本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	017537	东方红远见价值混合C	0.9699	2025-03-25	-0.91	-2.73	1.35	2.53	22.96	13.28	-1.03	8.01	8.01	2.73	8.01
混合型	017551	南方景气前瞻混合A	0.9476	2025-03-25	-1.38	-1.75	-0.84	2.53	24.47	8.96	-5.68	-5.24	-5.24	5.44	-5.24
混合型	015985	金鹰碳中和混合发起式C	0.9184	2025-03-25	-1.37	-2.85	-3.79	2.53	6.04	3.87	-7.68	-8.16	-8.16	2.10	-8.16
混合型	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.8665	2025-03-25	-3.59	-9.18	-8.39	2.53	20.62	8.46	-6.37	-13.35	-13.35	5.98	-13.35
混合型	010300	南方产业升级混合C	0.6737	2025-03-25	-0.41	-1.22	1.28	2.53	10.24	5.04	-14.96	-18.68	-32.63	2.45	-32.63
混合型	011815	恒越优势精选混合	0.6203	2025-03-25	-2.45	-8.31	-5.66	2.53	26.64	10.22	-15.54	-36.54	-37.97	4.15	-37.97
指数型	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(	1.3000	2025-03-26	-0.13	-7.36	-13.30	2.53	42.05	28.45	6.66	45.61	57.00	7.69	-3.62
指数型	022567	天弘中证500指数增强E	1.2252	2025-03-26	-0.15	-2.09	-0.58	2.53	-3.05	-3.05	-3.05	-3.05	-3.05	4.95	-3.05
债券型	003341	工银瑞盈18个月定开债	1.3627	2025-03-25	0.20	-0.97	0.74	2.52	14.65	18.45	22.54	22.92	23.72	2.51	36.27
混合型	013734	红塔红土盛丰混合C	1.3079	2025-03-25	-1.11	-3.74	-3.59	2.52	26.23	28.60	21.43	34.23	30.79	4.41	30.79
混合型	012661	广发恒益一年持有期混合A	1.0253	2025-03-25	0.11	-0.80	-0.94	2.52	9.26	6.89	-0.09	3.53	2.53	2.81	2.53
股票型	017726	鑫元成长驱动股票发起式A	0.8271	2025-03-26	0.95	-5.78	-9.67	2.52	18.24	2.35	-17.29	-17.29	-17.29	3.92	-17.29
股票型	004533	民生加银港股通高股息C	1.0523	2025-03-26	0.07	-2.23	1.90	2.52	2.80	10.97	12.27	10.97	32.20	1.52	5.23
股票型	001692	南方国策动力	2.2673	2025-03-26	-0.38	-0.70	2.72	2.52	12.97	12.80	-3.52	-3.31	55.08	2.72	132.25
指数型	004533	民生加银港股通高股息C	1.0523	2025-03-26	0.07	-2.23	1.90	2.52	2.80	10.97	12.27	10.97	32.20	1.52	5.23
债券型	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.0487	2025-03-25	-0.03	-2.02	3.90	2.52	6.13	5.80	5.20	5.26	4.87	2.49	4.87
混合型	001382	易方达国企改革混合	2.2410	2025-03-25	-0.13	-2.99	6.36	2.52	15.81	-2.90	-0.40	10.61	76.04	2.75	124.10
混合型	007460	华安成长创新混合A	2.0286	2025-03-25	-1.70	-6.18	-2.58	2.52	24.58	16.16	-8.54	4.34	56.12	4.34	102.86
混合型	002256	金信行业优选混合发起式A	1.7705	2025-03-25	-1.60	-4.37	-8.13	2.52	47.82	13.57	-6.07	-11.96	67.03	7.24	77.05
混合型	519971	长信改革红利混合	1.3850	2025-03-25	-0.57	-4.15	-2.81	2.52	15.13	7.87	5.54	2.26	13.27	3.36	95.08
混合型	002535	中银鑫利混合A	1.3772	2025-03-25	0.44	0.07	3.59	2.52	17.59	12.79	5.86	7.18	21.23	2.98	68.84
混合型	005434	鹏华睿投混合A	1.5101	2025-03-25	-0.28	-2.66	-0.09	2.51	26.13	18.81	-2.85	-3.33	43.23	4.11	78.14
混合型	450010	国富策略回报混合A	1.4387	2025-03-25	-0.10	-2.51	0.54	2.51	14.10	11.74	-1.88	-1.21	57.36	3.30	124.25
股票型	007843	南华中证杭州湾区ETF联接C	0.8969	2025-03-26	0.23	-2.19	-2.69	2.51	21.04	12.76	-16.40	-21.65	-10.31	5.31	-10.31
股票型	013151	长信低碳环保行业量化股票C	1.3834	2025-03-26	0.00	-3.24	-1.27	2.51	23.09	11.93	-21.95	-40.40	-50.37	4.16	-50.37
指数型	007843	南华中证杭州湾区ETF联接C	0.8969	2025-03-26	0.23	-2.19	-2.69	2.51	21.04	12.76	-16.40	-21.65	-10.31	5.31	-10.31
混合型	010657	海富通欣睿混合A	1.2466	2025-03-25	0.04	-0.60	0.94	2.51	10.50	10.51	11.42	15.92	24.66	2.69	24.66
混合型	009856	中加新兴成长混合C	1.0596	2025-03-25	-5.36	-10.64	-9.60	2.51	24.70	7.63	-10.60	-7.35	5.96	5.40	5.96
混合型	017303	华安景气领航混合A	0.9788	2025-03-25	-1.76	-6.49	-2.83	2.51	25.47	16.87	-2.12	-2.12	-2.12	4.41	-2.12
混合型	017507	东兴连众一年持有期混合A	1.0396	2025-03-25	-0.01	-0.67	0.43	2.50	6.47	4.08	3.96	3.96	3.96	2.90	3.96
混合型	009789	富安达科技创新混合A	0.9868	2025-03-25	-2.65	-7.78	-4.77	2.50	23.03	-1.01	-18.90	-21.95	-1.32	3.96	-1.32
混合型	018020	南方核心科技一年持有混合C	0.9306	2025-03-25	-0.82	-2.80	-3.38	2.50	19.09	10.42	-6.94	-6.94	-6.94	3.50	-6.94
混合型	011867	广发价值增长混合C	0.9138	2025-03-25	0.40	-0.46	4.64	2.50	8.71	7.07	-4.48	6.43	-8.62	4.53	-8.62
混合型	009331	鹏华成长价值混合C	0.8988	2025-03-25	-0.01	-0.56	1.61	2.50	12.24	14.73	2.86	1.25	-10.12	2.99	-10.12
股票型	022688	申万菱信中证A500指数增强A	1.0250	2025-03-26	-0.42	-0.94	1.24	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.68	2.50
股票型	160620	鹏华资源A	1.8354	2025-03-26	-0.65	0.40	5.45	2.50	6.03	3.58	5.79	2.65	95.46	3.17	37.86
指数型	022688	申万菱信中证A500指数增强A	1.0250	2025-03-26	-0.42	-0.94	1.24	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.68	2.50
指数型	160620	鹏华资源A	1.8354	2025-03-26	-0.65	0.40	5.45	2.50	6.03	3.58	5.79	2.65	95.46	3.17	37.86
债券型	013724	信澳鑫益债券A	1.0725	2025-03-25	-0.33	-1.33	-0.63	2.50	9.22	9.52	7.15	11.31	7.25	2.36	7.25
债券型	016639	南方达元债券A	1.0335	2025-03-25	-0.39	-1.16	-0.87	2.50	4.24	5.49	3.35	3.35	3.35	2.38	3.35
债券型	014089	永赢稳健增强债券C	1.0314	2025-03-25	-0.36	-0.88	-0.41	2.50	8.59	12.65	5.16	4.92	3.14	2.17	3.14
债券型	022236	鹏华稳瑞中短债E	1.0275	2025-03-25	0.02	0.10	0.11	2.50	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.37	2.75
混合型	217012	招商行业领先混合A	1.7600	2025-03-25	-0.40	-2.22	2.44	2.50	10.28	5.45	-16.15	-15.67	13.70	4.39	117.44
混合型	006259	汇添富红利增长混合A	1.5494	2025-03-25	0.05	-0.64	2.14	2.50	7.98	11.04	7.27	-8.49	45.54	2.72	54.94
混合型	002536	中银鑫利混合C	1.3509	2025-03-25	0.45	0.07	3.58	2.50	17.54	12.67	5.62	6.87	20.51	2.97	65.94
混合型	630016	华商价值共享混合发起式	2.5940	2025-03-25	0.12	-2.92	0.19	2.49	14.02	8.22	-17.65	-25.82	10.90	3.88	227.51
混合型	000936	博时产业新动力混合A	2.5480	2025-03-25	-0.27	-1.47	0.39	2.49	7.78	5.20	4.64	3.54	35.39	3.20	159.95
债券型	019500	招商安瑞进取债券C	1.8823	2025-03-25	-0.19	-4.07	-1.68	2.49	20.30	6.05	-3.96	-3.96	-3.96	3.06	-3.96
混合型	014177	华安景气驱动一年持有混合A	1.0585	2025-03-25	-1.80	-6.62	-2.97	2.49	25.04	16.49	-7.90	6.85	5.85	4.41	5.85
混合型	018694	大成智惠量化多策略混合C	0.7198	2025-03-25	-0.26	-2.78	-1.51	2.49	9.19	-2.31	-12.44	-12.44	-12.44	3.37	-12.44
股票型	162208	宏利首选企业股票A	1.4780	2025-03-26	0.67	-5.41	-6.12	2.49	3.52	-0.62	-18.05	-18.95	37.68	6.01	272.11
股票型	015075	摩根卓越制造股票C	1.2003	2025-03-26	-0.01	-1.70	-0.91	2.49	10.17	11.80	0.50	-19.54	-25.24	3.48	-25.24
混合型	013295	东方红智选三年持有混合C	0.6334	2025-03-25	-1.32	-4.65	-2.33	2.49	7.28	1.95	-19.16	-25.98	-36.66	3.36	-36.66
混合型	009644	东方阿尔法优势产业混合A	1.2627	2025-03-25	-2.99	-7.78	-7.30	2.48	23.71	14.02	-11.40	-26.54	26.27	7.47	26.27
混合型	010382	浙商智选价值混合C	0.9389	2025-03-25	-0.39	-1.48	5.13	2.48	13.18	4.06	-20.64	-9.03	-4.57	2.92	-4.57
混合型	006511	博道卓远混合A	1.8069	2025-03-25	-1.12	-3.27	0.30	2.48	26.14	19.24	-5.01	-5.39	29.69	5.07	80.69
指数型	012808	鹏华资源C	1.1478	2025-03-26	-0.65	0.41	5.44	2.48	5.98	3.50	5.59	2.30	14.78	3.15	14.78
股票型	012808	鹏华资源C	1.1478	2025-03-26	-0.65	0.41	5.44	2.48	5.98	3.50	5.59	2.30	14.78	3.15	14.78
股票型	021034	易方达国证新能源电池ETF联接发起	1.1569	2025-03-26	0.39	-2.80	-2.67	2.47	23.81	15.69	15.69	15.69	15.69	4.51	15.69
股票型	005795	博时中证500指数增强C	1.3055	2025-03-26	0.09	-0.95	0.61	2.47	19.61	14.97	0.97	0.68	28.70	4.85	34.84
股票型	016763	华安中证上海环交所碳中和指数发	0.9267	2025-03-26	-0.05	-1.28	0.82	2.47	10.85	10.06	-6.03	-7.33	-7.33	3.69	-7.33
指数型	021034	易方达国证新能源电池ETF联接发起	1.1569	2025-03-26	0.39	-2.80	-2.67	2.47	23.81	15.69	15.69	15.69	15.69	4.51	15.69
指数型	005795	博时中证500指数增强C	1.3055	2025-03-26	0.09	-0.95	0.61	2.47	19.61	14.97	0.97	0.68	28.70	4.85	34.84
指数型	016763	华安中证上海环交所碳中和指数发	0.9267	2025-03-26	-0.05	-1.28	0.82	2.47	10.85	10.06	-6.03	-7.33	-7.33	3.69	-7.33
债券型	008346	南华瑞泽债券C	0.9967	2025-03-25	0.40	-1.46	-0.09	2.47	6.56	4.26	1.76	-0.95	9.12	2.94	9.45
混合型	009647	南方核心成长混合C	0.6432	2025-03-25	-1.20	-2.62	-2.09	2.47	13.48	8.54	-16.69	-21.09	-35.68	3.21	-35.68
混合型	014141	大成新能源混合发起式A	0.9459	2025-03-25	-1.53	-4.97	-1.47	2.47	11.93	12.54	-2.55	5.05	-5.41	3.64	-5.41
混合型	011082	国投瑞银医疗保健混合C	0.8182	2025-03-25	-0.07	-2.41	1.91	2.47	15.56	-1.89	-8.68	-30.19	-39.30	4.19	-39.30
混合型	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	0.7252	2025-03-25	-0.79	-2.00	-0.45	2.47	6.76	3.66	-20.45	-30.73	-16.19	1.88	-16.07
混合型	015683	景顺长城科技创新混合C	1.2670	2025-03-25	-2.99	-8.28	-12.51	2.46	28.46	22.18	14.46	14.52	14.52	3.92	14.52
混合型	010658	海富通欣睿混合C	1.2365	2025-03-25	0.05	-0.59	0.93	2.46	10.40	10.30	10.99	15.24	23.65	2.65	23.65
混合型	013678	富国信享回报12个月持有混合A	1.1342	2025-03-25	-0.34	-1.03	0.59	2.46	5.07	5.74	13.49	14.10	13.42	2.38	13.42
混合型	012029	广发恒鑫一年持有期混合A	1.0395	2025-03-25	0.11	-0.87	-0.73	2.46	8.51	6.13	-1.31	3.05	3.95	2.89	3.95
混合型	016676	南方君誉混合A	0.9938	2025-03-25	-0.31	-1.87	0.91	2.46	10.08	6.92	-1.80	-0.62	-0.62	2.95	-0.62
混合型	017857	东财时代优选A	0.9904	2025-03-25	-1.78	-4.92	-7.83	2.46	31.44	24.58	-2.79	-0.96	-0.96	5.49	-0.96
混合型	970185	招商资管核心优势混合C	0.9587	2025-03-25	-0.80	-2.91	-2.82	2.46	14.81	-0.20	-13.74	-4.13	-4.13	2.98	-4.13
混合型	008425	国联品牌优选混合C	0.6797	2025-03-25	-1.69	-1.92	7.89	2.46	14.25	-0.40	-23.65	-26.43	-32.03	2.58	-32.03
股票型	016900	易方达中证上海环交所碳中和ETF联	0.9249	2025-03-26	-0.08	-1.29	0.82	2.46	10.90	9.83	-7.51	-7.51	-7.51	3.71	-7.51
股票型	004945	长信中证500指数增强A	1.4967	2025-03-26	-0.17	-0.87	0.56	2.46	20.54	18.89	2.66	-3.26	41.59	4.10	49.66
股票型	011478	工银美丽城镇股票C	1.6260	2025-03-26	-0.25	-1.87	0.68	2.46	9.72	10.99	-14.65	-23.36	-30.76	2.59	-30.76
股票型	519965	长信量化多策略股票A	1.0902	2025-03-26	-0.39	-1.86	0.15	2.46	11.42	15.94	5.23	-6.12	38.60	3.22	68.68
混合型	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	2.6038	2025-03-25	-0.26	-2.53	2.22	2.46	16.89	8.40	-19.47	-11.06	-14.32	3.74	-14.32
指数型	016900	易方达中证上海环交所碳中和ETF联	0.9249	2025-03-26	-0.08	-1.29	0.82	2.46	10.90	9.83	-7.51	-7.51	-7.51	3.71	-7.51
指数型	004945	长信中证500指数增强A	1.4967	2025-03-26	-0.17	-0.87	0.56	2.46	20.54	18.89	2.66	-3.26	41.59	4.10	49.66
债券型	004026	融通收益增强债券C	1.1565	2025-03-25	-0.44	-1.47	-3.77	2.46	13.12	1.33	-2.68	-1.25	12.58	3.80	33.52
指数型	022366	贝莱德沪深300指数增强A	1.0548	2025-03-26	-0.49	-2.22	-0.62	2.45	5.48	5.48	5.48	5.48	5.48	1.98	5.48
股票型	850788	海通智选一年持有期股票A	0.9057	2025-03-26	0.62	-1.37	-0.33	2.45	19.34	13.75	-3.06	-4.24	-4.24	5.87	-4.24
股票型	022366	贝莱德沪深300指数增强A	1.0548	2025-03-26	-0.49	-2.22	-0.62	2.45	5.48	5.48	5.48	5.48	5.48	1.98	5.48
QDII型	004998	长信全球债券人民币	1.2552	2025-03-24	-0.35	-0.04	0.71	2.45	1.14	3.32	-0.57	32.36	10.06	2.42	25.52
混合型	019732	申万菱信添利六个月持有期混合C	1.0221	2024-12-17	-0.05	-0.14	0.39	2.45	1.65	2.21	2.21	2.21	2.21	0.00	2.21
混合型	860027	光大阳光价值30个月混合B	1.0026	2025-03-25	0.03	-1.73	1.85	2.45	12.97	10.03	-9.10	-8.06	-0.74	2.94	-0.74
混合型	016588	富国融甄混合A	0.7730	2025-03-25	-1.16	-3.41	-0.18	2.45	3.01	-1.05	-19.57	-22.70	-22.70	2.74	-22.70
混合型	014812	平安兴奕成长1年持有混合C	0.7656	2025-03-25	-2.66	-7.19	-10.31	2.45	24.31	9.11	-16.51	-17.29	-23.44	3.47	-23.44
混合型	100017	富国天源沪港深平衡混合A	2.2130	2025-03-25	-1.29	-3.66	-2.73	2.45	12.39	3.12	-6.33	-0.81	28.54	3.36	795.77
混合型	100016	富国天源沪港深平衡混合A	2.2130	2025-03-25	-1.29	-3.66	-2.73	2.45	12.39	3.12	-6.33	-0.81	28.54	3.36	795.77
混合型	162202	宏利周期混合	3.0802	2025-03-25	0.50	0.50	5.94	2.44	2.06	0.55	-9.95	-8.20	116.99	3.05	1563.45
指数型	014130	融通中证云计算与大数据主题指数(	1.2831	2025-03-26	-0.12	-7.36	-13.32	2.44	41.78	27.94	5.82	43.89	16.13	7.59	16.13
股票型	017162	汇添富中证1000ETF联接C	0.9373	2025-03-26	0.36	-3.28	-2.84	2.44	25.59	14.78	-6.27	-6.27	-6.27	5.73	-6.27
股票型	016631	易方达中证1000ETF联接C	0.8848	2025-03-26	0.36	-3.39	-2.84	2.44	23.89	13.35	-9.72	-11.52	-11.52	5.71	-11.52
股票型	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.5665	2025-03-26	0.05	-2.68	-3.57	2.44	23.96	11.52	-20.59	-43.35	-43.35	4.89	-43.35
股票型	015997	大成中证电池主题指数发起A	0.5626	2025-03-26	0.05	-2.68	-3.66	2.44	20.32	8.48	-23.32	-43.74	-43.74	4.90	-43.74
股票型	016113	华宝高端装备股票发起式A	0.7611	2025-03-26	-0.11	-1.41	3.30	2.44	20.39	18.75	-13.52	-23.89	-23.89	2.96	-23.89
股票型	014130	融通中证云计算与大数据主题指数(	1.2831	2025-03-26	-0.12	-7.36	-13.32	2.44	41.78	27.94	5.82	43.89	16.13	7.59	16.13
指数型	017162	汇添富中证1000ETF联接C	0.9373	2025-03-26	0.36	-3.28	-2.84	2.44	25.59	14.78	-6.27	-6.27	-6.27	5.73	-6.27
指数型	016631	易方达中证1000ETF联接C	0.8848	2025-03-26	0.36	-3.39	-2.84	2.44	23.89	13.35	-9.72	-11.52	-11.52	5.71	-11.52
指数型	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.5665	2025-03-26	0.05	-2.68	-3.57	2.44	23.96	11.52	-20.59	-43.35	-43.35	4.89	-43.35
指数型	015997	大成中证电池主题指数发起A	0.5626	2025-03-26	0.05	-2.68	-3.66	2.44	20.32	8.48	-23.32	-43.74	-43.74	4.90	-43.74
混合型	012010	富国泰享回报6个月持有混合A	1.1009	2025-03-25	-0.26	-1.15	1.34	2.44	10.20	8.62	3.01	9.27	10.09	2.66	10.09
混合型	012030	广发恒鑫一年持有期混合C	1.0355	2025-03-25	0.11	-0.86	-0.73	2.44	8.45	6.02	-1.50	2.74	3.55	2.86	3.55
混合型	019253	富安达科技创新混合C	0.9823	2025-03-25	-2.65	-7.79	-4.78	2.44	22.85	-1.31	-3.66	-3.66	-3.66	3.89	-3.66
混合型	022735	申万菱信新经济混合C	0.9262	2025-03-25	-1.72	-5.95	-7.94	2.44	-2.23	-2.23	-2.23	-2.23	-2.23	4.68	-2.23
混合型	011370	华商均衡成长混合C	0.8497	2025-03-25	-1.79	-5.57	-6.27	2.44	25.44	17.70	-10.75	-15.39	-15.03	4.64	-15.03
混合型	015980	光大高端装备混合A	0.7770	2025-03-25	-1.89	-5.76	-8.34	2.44	15.62	10.83	-13.67	-22.30	-22.30	4.20	-22.30
混合型	012437	德邦价值优选混合A	0.7762	2025-03-25	0.14	-2.39	2.08	2.44	22.62	6.02	-20.25	-11.26	-22.38	4.37	-22.38
混合型	009015	泓德睿享一年持有期混合A	1.3187	2025-03-25	0.17	-0.65	0.55	2.43	11.95	11.06	16.15	15.56	31.87	2.36	31.87
混合型	015565	大成弘远回报一年持有混合C	1.1608	2025-03-25	-0.30	-2.38	-1.23	2.43	17.70	17.37	16.10	22.88	22.88	2.00	22.88
混合型	020433	金信核心竞争力混合C	0.9561	2025-03-25	-1.13	-4.48	0.29	2.43	20.81	15.11	9.32	9.32	9.32	1.11	9.32
混合型	011164	富国兴远优选12个月持有混合A	0.9429	2025-03-25	-0.06	-1.10	0.48	2.43	17.50	20.44	7.06	13.03	-5.71	2.86	-5.71
混合型	014961	国联兴鸿优选混合A	0.7707	2025-03-25	-1.45	-2.10	5.10	2.43	12.33	2.53	-19.25	-22.93	-22.93	2.17	-22.93
混合型	017636	银华动力领航混合C	0.7579	2025-03-25	-1.06	-4.41	-1.71	2.43	18.81	3.72	-22.27	-24.21	-24.21	3.96	-24.21
混合型	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	0.6830	2025-03-25	-1.34	-6.90	-10.78	2.43	18.29	3.20	-32.26	-42.06	-23.55	2.57	-18.30
混合型	010666	博时高端装备混合C	0.5515	2025-03-25	-1.32	-3.48	-5.40	2.43	11.80	-6.84	-19.49	-34.01	-44.85	3.61	-44.85
混合型	015346	摩根健康品质生活混合C	3.0256	2025-03-25	-0.40	-2.21	5.71	2.43	15.57	-15.45	-22.51	-15.05	-18.08	4.44	-18.08
混合型	004341	农银尖端科技混合	1.9926	2025-03-25	-0.63	-3.46	-3.13	2.43	27.49	15.95	-6.56	-2.83	44.33	3.32	99.26
混合型	005984	兴业聚华混合A	1.4130	2025-03-25	-0.20	-0.87	-1.99	2.43	15.72	15.03	15.11	18.13	49.91	2.38	49.91
混合型	009121	广发招享混合A	1.3452	2025-03-25	-0.18	-1.02	0.55	2.43	9.99	8.59	6.57	11.51	34.52	2.42	34.52
股票型	005825	申万菱信智能驱动股票A	2.8364	2025-03-26	0.34	-4.34	-8.14	2.43	19.72	19.78	-0.44	-8.02	87.60	6.84	230.81
股票型	010769	天弘中证农业主题A	0.6906	2025-03-26	1.14	1.11	4.65	2.42	9.08	-0.46	-17.19	-23.91	-30.94	2.42	-30.94
股票型	013049	兴业能源革新股票A	0.7713	2025-03-26	0.26	-1.38	-2.86	2.42	20.07	13.16	-3.16	-8.67	-22.87	4.55	-22.87
指数型	010769	天弘中证农业主题A	0.6906	2025-03-26	1.14	1.11	4.65	2.42	9.08	-0.46	-17.19	-23.91	-30.94	2.42	-30.94
混合型	002030	中信保诚新选混合B	1.2260	2025-03-25	0.33	-0.97	5.15	2.42	-3.69	-2.70	-4.81	-8.03	15.77	3.20	22.60
混合型	019055	富国价值成长混合C	1.0917	2025-03-25	-2.76	-2.80	0.08	2.42	12.94	8.14	9.17	9.17	9.17	2.34	9.17
混合型	017508	东兴连众一年持有期混合C	1.0343	2025-03-25	-0.01	-0.67	0.40	2.42	6.31	3.77	3.43	3.43	3.43	2.82	3.43
混合型	020004	中欧臻选成长混合发起A	1.0137	2025-03-25	-0.93	-3.66	-1.64	2.42	7.04	1.45	1.37	1.37	1.37	3.66	1.37
混合型	012662	广发恒益一年持有期混合C	1.0105	2025-03-25	0.11	-0.80	-0.96	2.42	9.05	6.47	-0.88	2.30	1.05	2.72	1.05
混合型	013590	南方比较优势混合A	0.9897	2025-03-25	-0.47	-2.33	0.78	2.42	10.59	6.39	-3.91	-1.07	-1.03	2.80	-1.03
混合型	014542	华安新能源主题混合C	0.6865	2025-03-25	-0.79	-4.03	-2.42	2.42	22.41	10.19	-9.04	-31.35	-31.35	5.32	-31.35
混合型	007468	中信建投精选混合A	2.0884	2025-03-25	-0.22	-3.27	-0.73	2.42	27.68	19.81	4.45	19.87	96.32	4.12	108.82
混合型	001908	国投瑞银境煊灵活配置混合C	2.5879	2025-03-25	-0.27	-2.53	2.20	2.41	16.77	8.18	-19.80	-11.59	60.42	3.69	158.79
混合型	013621	华安智能生活混合C	2.1845	2025-03-25	-1.70	-6.22	-2.48	2.41	24.20	14.71	-10.30	-0.15	-11.40	4.32	-11.40
混合型	860007	光大阳光价值30个月混合A	1.8286	2025-03-25	0.03	-1.72	1.84	2.41	12.86	9.81	-9.46	-8.61	-0.73	2.89	-0.73
混合型	018470	国富策略回报混合C	1.4290	2025-03-25	-0.10	-2.52	0.51	2.41	13.87	11.29	-0.64	-0.64	-0.64	3.20	-0.64
股票型	017727	鑫元成长驱动股票发起式C	0.8206	2025-03-26	0.95	-5.79	-9.70	2.41	18.00	1.94	-17.94	-17.94	-17.94	3.82	-17.94
股票型	016764	华安中证上海环交所碳中和指数发	0.9221	2025-03-26	-0.07	-1.28	0.80	2.41	10.74	9.83	-6.41	-7.79	-7.79	3.64	-7.79
股票型	673090	西部利得个股精选股票A	0.9050	2025-03-26	-0.55	-0.57	2.99	2.41	11.15	1.28	-25.58	-31.40	-5.63	2.82	22.39
指数型	016764	华安中证上海环交所碳中和指数发	0.9221	2025-03-26	-0.07	-1.28	0.80	2.41	10.74	9.83	-6.41	-7.79	-7.79	3.64	-7.79
债券型	013725	信澳鑫益债券C	1.0592	2025-03-25	-0.33	-1.34	-0.66	2.41	9.03	9.12	6.35	10.09	5.92	2.27	5.92
混合型	013148	汇添富碳中和主题混合C	0.5013	2025-03-25	0.00	-2.79	-0.81	2.41	4.44	3.11	-26.34	-39.96	-49.87	3.53	-49.87
混合型	003476	南方安颐混合	1.1048	2025-03-25	0.15	-2.38	-0.43	2.41	10.58	8.00	-2.85	0.03	17.84	2.78	31.65
混合型	010404	博道盛利6个月持有期混合	1.0764	2025-03-25	0.07	-0.42	1.63	2.41	15.56	12.18	6.20	10.74	7.64	2.55	7.64

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