本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	005209	东吴双三角股票A	0.4799	2025-03-26	0.29	-6.01	-8.35	4.30	7.38	-1.38	-28.98	-41.01	-53.12	5.08	-52.01
混合型	110023	易方达医疗保健行业混合A	3.2040	2025-03-25	-0.53	-3.84	0.98	4.30	13.74	-0.77	2.66	6.34	29.51	5.19	220.40
混合型	007802	兴全合泰混合A	1.3962	2025-03-25	-0.77	-3.12	-0.39	4.30	29.36	21.74	-5.78	-9.46	35.00	5.49	39.62
混合型	018752	天弘阿尔法优选混合A	1.0412	2025-03-25	-0.73	-2.28	1.05	4.30	11.94	6.42	4.12	4.12	4.12	4.98	4.12
混合型	023269	景顺长城量化成长演化混合C	0.8558	2025-03-25	-0.58	-3.54	-1.70	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30
混合型	018990	兴银智选消费混合A	1.0715	2025-03-25	-1.43	-5.14	1.30	4.29	25.94	7.55	7.15	7.15	7.15	5.01	7.15
混合型	009591	博时研究精选持有期混合A	0.9272	2025-03-25	-0.53	-2.06	0.62	4.29	10.42	7.02	5.89	3.66	0.55	4.93	0.55
混合型	009782	富国兴泉回报12个月持有期混合A	0.8262	2025-03-25	-1.25	-3.02	2.39	4.29	8.52	3.25	0.05	-9.34	-17.38	5.32	-17.38
混合型	013861	泓德产业升级混合A	0.7703	2025-03-25	-1.03	-2.49	-0.89	4.29	20.45	15.50	-9.31	-18.52	-22.97	6.03	-22.97
指数型	006593	博道中证500增强A	1.7940	2025-03-26	-0.11	-1.19	1.64	4.29	22.84	19.34	6.39	4.51	70.07	5.60	117.05
股票型	002872	华夏智胜价值成长C	1.6436	2025-03-26	0.37	-1.78	0.15	4.29	24.87	17.01	6.03	23.84	80.85	6.40	64.36
股票型	021458	易方达恒生港股通高股息低波动ETF	1.1343	2025-03-26	0.05	-2.53	2.01	4.29	12.42	16.25	16.25	16.25	16.25	3.30	16.25
股票型	006593	博道中证500增强A	1.7940	2025-03-26	-0.11	-1.19	1.64	4.29	22.84	19.34	6.39	4.51	70.07	5.60	117.05
指数型	021458	易方达恒生港股通高股息低波动ETF	1.1343	2025-03-26	0.05	-2.53	2.01	4.29	12.42	16.25	16.25	16.25	16.25	3.30	16.25
股票型	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.2805	2025-03-26	0.44	-3.10	2.88	4.28	11.28	-1.04	-18.63	-18.78	21.17	5.79	28.05
股票型	000778	鹏华先进制造股票	3.1700	2025-03-26	-0.53	-1.64	5.07	4.28	9.69	15.61	10.92	14.44	60.51	4.86	217.00
混合型	000452	南方医药保健灵活配置混合A	1.9992	2025-03-25	-0.11	-3.49	1.44	4.28	9.55	-1.57	-17.25	-31.20	-10.87	5.25	138.27
混合型	001831	融通跨界成长灵活配置混合	1.9470	2025-03-25	-0.10	-0.76	-2.11	4.28	13.00	11.19	-0.51	-7.24	14.66	4.51	94.70
混合型	001830	融通跨界成长灵活配置混合	1.9470	2025-03-25	-0.10	-0.76	-2.11	4.28	13.00	11.19	-0.51	-7.24	14.66	4.51	94.70
混合型	020496	建信研究精选混合C	1.1969	2025-03-25	-1.80	-5.84	-4.16	4.28	18.60	19.69	19.69	19.69	19.69	5.18	19.69
混合型	009867	工银创新精选一年定开混合A	1.1231	2025-03-25	-1.53	-5.65	-7.23	4.28	27.73	23.54	9.31	6.27	12.31	5.20	12.31
混合型	018626	富国兴享回报6个月持有期混合A	1.0709	2025-03-25	-0.40	-1.10	0.22	4.28	10.72	8.74	7.09	7.09	7.09	5.03	7.09
混合型	016485	中欧成长先锋混合A	1.0068	2025-03-25	-2.43	-6.47	-6.99	4.28	18.45	21.01	1.26	0.68	0.68	6.47	0.68
混合型	011341	博时战略新材料主题混合C	0.8501	2025-03-25	-1.55	-6.26	-7.41	4.28	11.81	-0.48	2.81	-4.22	-14.99	5.24	-14.99
混合型	014640	兴证全球合衡三年持有混合C	0.8359	2025-03-25	-0.78	-3.22	-0.35	4.28	28.44	21.94	-5.15	-7.85	-16.41	5.32	-16.41
混合型	010559	汇安鑫利优选混合C	0.6581	2025-03-25	-0.72	-3.55	-2.79	4.28	29.62	14.57	-21.43	-17.69	-34.19	6.25	-34.19
混合型	011156	金鹰责任投资混合C	0.4749	2025-03-25	-1.74	-4.89	-5.29	4.28	10.49	6.38	-25.58	-40.21	-43.26	4.58	-43.26
混合型	002582	招商丰凯混合C	1.4640	2025-03-25	0.41	-0.27	3.46	4.27	31.30	17.03	-2.47	0.76	27.30	4.72	46.40
债券型	022986	华宝双债增强债券D	1.1025	2025-03-25	0.17	-0.59	-0.65	4.27	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	4.25	4.08
债券型	011280	华宝双债增强债券A	1.1025	2025-03-25	0.17	-0.59	-0.65	4.27	12.35	5.85	6.09	7.93	10.25	4.25	10.25
股票型	010955	天弘中证智能汽车指数发起式A	0.9947	2025-03-26	0.40	-4.13	-8.33	4.27	33.82	28.08	14.78	17.38	-0.53	8.94	-0.53
股票型	021316	民生加银智选成长股票A	1.2668	2025-03-26	0.17	-0.97	0.83	4.27	24.70	26.68	26.68	26.68	26.68	6.14	26.68
股票型	022004	博道大盘成长股票C	1.0501	2025-03-26	-0.15	-1.60	1.17	4.27	5.01	5.01	5.01	5.01	5.01	5.14	5.01
指数型	010955	天弘中证智能汽车指数发起式A	0.9947	2025-03-26	0.40	-4.13	-8.33	4.27	33.82	28.08	14.78	17.38	-0.53	8.94	-0.53
混合型	014663	富国创新发展两年定开混合A	1.0403	2025-03-25	-0.42	-4.73	0.56	4.27	22.32	12.38	2.94	7.93	4.03	5.78	4.03
混合型	014791	景顺长城产业臻选一年持有混合C	0.9737	2025-03-25	-1.14	-2.59	-1.97	4.27	19.60	11.87	-2.63	-2.63	-2.63	4.71	-2.63
混合型	017869	民生加银均衡优选混合C	0.8855	2025-03-25	-0.66	-2.05	-0.21	4.27	22.88	15.71	-11.45	-11.45	-11.45	4.43	-11.45
混合型	011518	嘉实价值臻选混合	0.8662	2025-03-25	0.09	0.20	5.65	4.27	12.76	15.43	-1.15	3.05	-13.38	4.53	-13.38
混合型	019497	博道明远混合A	1.1387	2025-03-25	-1.51	-3.70	0.89	4.26	26.92	14.24	13.87	13.87	13.87	7.45	13.87
混合型	019352	招商精选企业混合A	1.1218	2025-03-25	0.55	-1.85	4.09	4.26	33.21	20.15	12.18	12.18	12.18	3.97	12.18
混合型	519020	国泰金泰灵活配置混合A	2.2421	2025-03-25	-0.50	-1.73	0.28	4.26	19.79	13.07	13.78	27.14	76.72	4.52	138.95
混合型	090013	大成竞争优势混合A	1.8365	2025-03-25	-0.50	-2.58	-0.65	4.26	19.01	19.42	19.44	35.21	115.51	3.87	311.23
混合型	006401	先锋量化优选混合A	1.6207	2025-03-25	-0.56	-3.54	-2.95	4.26	25.26	18.81	10.46	1.41	51.41	5.14	7474.89
股票型	020732	易方达创业板中盘200ETF联接A	1.6732	2025-03-26	0.58	-5.30	-5.40	4.26	63.02	67.32	67.32	67.32	67.32	8.54	67.32
股票型	020320	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式	1.2488	2025-03-26	0.43	-4.43	-6.48	4.26	39.14	20.22	24.88	24.88	24.88	9.42	24.88
股票型	006138	国联安价值优选股票	2.0064	2025-03-26	-0.15	-1.30	4.49	4.26	17.29	16.36	3.78	12.25	53.99	4.57	100.64
指数型	020732	易方达创业板中盘200ETF联接A	1.6732	2025-03-26	0.58	-5.30	-5.40	4.26	63.02	67.32	67.32	67.32	67.32	8.54	67.32
指数型	020320	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式	1.2488	2025-03-26	0.43	-4.43	-6.48	4.26	39.14	20.22	24.88	24.88	24.88	9.42	24.88
股票型	008053	工银湾创100ETF联接C	1.0075	2025-03-26	-0.26	-4.14	-1.62	4.25	14.80	25.59	11.71	6.24	13.64	5.82	0.75
股票型	007593	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	1.7031	2025-03-26	-0.29	-1.29	2.04	4.25	15.28	14.52	6.82	0.32	62.90	5.80	70.31
股票型	022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.0425	2025-03-26	-0.47	-2.23	-1.23	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25
混合型	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.3113	2025-03-25	-0.76	-3.88	-1.47	4.25	12.56	19.15	-9.57	-16.88	9.76	4.75	31.13
混合型	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	1.0891	2025-03-25	-0.42	-1.77	3.23	4.25	6.30	12.49	17.59	6.82	8.91	4.39	8.91
混合型	014611	富国核心科技12个月持有混合A	0.9697	2025-03-25	-3.51	-7.93	-6.71	4.25	10.07	17.09	-6.76	-1.46	-3.03	5.00	-3.03
指数型	008053	工银湾创100ETF联接C	1.0075	2025-03-26	-0.26	-4.14	-1.62	4.25	14.80	25.59	11.71	6.24	13.64	5.82	0.75
指数型	007593	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	1.7031	2025-03-26	-0.29	-1.29	2.04	4.25	15.28	14.52	6.82	0.32	62.90	5.80	70.31
指数型	022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.0425	2025-03-26	-0.47	-2.23	-1.23	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25
债券型	004564	北信瑞丰鼎利债券A	1.1904	2025-03-25	0.60	-1.30	1.02	4.25	16.11	13.90	14.08	17.11	24.54	4.44	31.68
混合型	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.0582	2025-03-25	-2.83	-6.33	-0.60	4.24	17.07	7.63	-12.73	-12.66	-14.51	4.79	-14.51
混合型	015462	天弘云端生活优选混合C	0.8782	2025-03-25	-0.07	-0.81	3.73	4.24	15.05	6.72	-12.72	-9.56	-12.18	3.94	-12.18
混合型	013182	安信港股通精选混合发起C	0.8744	2025-03-25	-2.48	-4.78	-4.35	4.24	14.11	13.16	-10.47	-12.56	-12.56	4.62	-12.56
混合型	519022	国泰金泰灵活配置混合C	2.2545	2025-03-25	-0.50	-1.73	0.27	4.24	19.74	12.96	13.55	26.77	75.83	4.50	99.44
混合型	002451	平安睿享文娱混合C	1.9200	2025-03-25	-1.89	-5.14	-6.11	4.23	30.35	9.46	-7.56	-3.18	32.12	6.37	127.11
混合型	012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	0.6065	2025-03-25	-1.69	-4.94	-3.55	4.23	15.52	17.77	6.91	-22.13	-39.35	5.68	-39.35
混合型	010337	中欧悦享生活混合C	0.4711	2025-03-25	-2.02	-5.67	-5.67	4.23	11.13	10.77	-17.84	-30.92	-52.89	5.63	-52.89
股票型	014186	招商专精特新股票C	0.9291	2025-03-26	0.70	-3.23	-7.96	4.23	34.85	21.91	-5.33	-0.51	-7.09	10.48	-7.09
股票型	019859	银华上证科创板100ETF联接A	0.9702	2025-03-26	0.42	-4.43	-6.50	4.23	37.81	18.53	-2.98	-2.98	-2.98	9.34	-2.98
股票型	022569	银华上证科创板100ETF联接I	0.9680	2025-03-26	0.41	-4.43	-6.51	4.23	-3.28	-3.28	-3.28	-3.28	-3.28	9.34	-3.28
股票型	015495	景顺长城中证1000指数增强A	1.1322	2025-03-26	0.41	-2.43	-1.54	4.23	32.07	22.03	3.49	13.22	13.22	7.05	13.22
指数型	019859	银华上证科创板100ETF联接A	0.9702	2025-03-26	0.42	-4.43	-6.50	4.23	37.81	18.53	-2.98	-2.98	-2.98	9.34	-2.98
指数型	022569	银华上证科创板100ETF联接I	0.9680	2025-03-26	0.41	-4.43	-6.51	4.23	-3.28	-3.28	-3.28	-3.28	-3.28	9.34	-3.28
指数型	015495	景顺长城中证1000指数增强A	1.1322	2025-03-26	0.41	-2.43	-1.54	4.23	32.07	22.03	3.49	13.22	13.22	7.05	13.22
混合型	018288	信澳优势产业混合C	1.3094	2025-03-25	-3.60	-9.04	-8.12	4.23	47.12	41.24	30.94	30.94	30.94	7.20	30.94
混合型	006573	人保行业轮动混合A	1.0227	2025-03-25	-1.78	-5.74	-2.27	4.23	25.38	5.61	-27.81	-35.19	-9.85	5.69	2.27
混合型	008419	惠升惠泽混合C	0.9747	2025-03-25	-1.09	-3.76	-2.73	4.23	17.67	12.06	-2.08	-4.10	17.11	4.71	14.74
混合型	018118	华宝ESG责任投资混合A	0.9561	2025-03-25	-0.04	-2.05	0.63	4.23	20.28	21.47	-4.39	-4.39	-4.39	5.30	-4.39
混合型	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	0.8619	2025-03-25	-1.31	-3.17	3.31	4.22	14.66	22.95	-8.96	-7.78	-13.81	5.87	-13.81
混合型	005589	长信企业精选定开混合	0.7761	2025-03-21	0.00	-2.12	-0.63	4.22	20.89	4.30	-13.23	-17.30	-0.33	4.77	29.36
混合型	009781	南方产业优势两年混合C	0.6971	2025-03-25	-0.44	-2.23	1.20	4.22	20.71	15.05	-3.72	-7.33	-30.29	5.03	-30.29
混合型	009983	永赢港股通品质生活慧选混合A	0.6935	2025-03-25	-1.24	-3.24	3.17	4.22	5.56	13.97	-0.09	0.32	-30.65	4.21	-30.65
混合型	013886	华商新能源汽车混合A	0.4346	2025-03-25	-1.29	-4.80	-2.40	4.22	16.36	-11.14	-44.72	-45.19	-56.54	6.05	-56.54
QDII型	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	1.0001	2025-03-24	0.06	0.03	-0.70	4.22	3.86	12.83	17.30	17.30	17.30	5.28	17.30
混合型	006154	华安制造先锋混合A	2.7461	2025-03-25	-0.50	-5.78	-3.51	4.22	29.91	17.09	-15.14	-23.72	49.95	6.03	174.61
股票型	015707	安信新能源主题股票型发起A	0.7465	2025-03-26	0.55	-2.75	-3.19	4.22	14.07	6.67	-16.36	-25.35	-25.35	5.75	-25.35
股票型	010956	天弘中证智能汽车指数发起式C	0.9864	2025-03-26	0.41	-4.13	-8.34	4.22	33.69	27.82	14.33	16.68	-1.36	8.89	-1.36
指数型	010956	天弘中证智能汽车指数发起式C	0.9864	2025-03-26	0.41	-4.13	-8.34	4.22	33.69	27.82	14.33	16.68	-1.36	8.89	-1.36
股票型	009877	中银内核驱动股票A	0.6114	2025-03-26	1.02	-4.72	-1.07	4.21	13.66	6.13	-19.08	-25.69	-38.86	6.57	-38.86
股票型	006594	博道中证500增强C	1.7581	2025-03-26	-0.11	-1.20	1.62	4.21	22.65	18.98	5.75	3.57	67.55	5.52	113.04
指数型	006594	博道中证500增强C	1.7581	2025-03-26	-0.11	-1.20	1.62	4.21	22.65	18.98	5.75	3.57	67.55	5.52	113.04
混合型	012964	招商稳健平衡混合C	1.2155	2025-03-25	-0.30	-2.85	2.28	4.21	12.88	9.10	15.06	14.76	21.55	5.02	21.55
混合型	013617	广发睿智两年持有期混合发起式C	0.8967	2025-03-25	-1.33	-4.45	1.49	4.21	2.19	4.80	-10.21	-10.33	-10.33	5.63	-10.33
混合型	005520	国投瑞银创新医疗混合A	0.8227	2025-03-25	-0.59	-2.69	2.50	4.21	13.02	-1.11	-21.54	-39.38	-37.18	5.66	-17.73
混合型	012342	广发瑞泽精选混合A	0.8162	2025-03-25	-0.92	-2.75	-0.34	4.21	34.73	30.15	-2.43	-3.84	-18.38	6.10	-18.38
股票型	020321	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式	1.2451	2025-03-26	0.44	-4.44	-6.50	4.20	38.98	19.92	24.51	24.51	24.51	9.36	24.51
股票型	021275	万家上证科创板100指数增强发起式	1.0197	2025-03-26	0.40	-4.12	-5.07	4.20	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97	8.97	1.97
股票型	015002	工银生态环境股票C	1.8350	2025-03-26	0.27	-2.55	-3.67	4.20	16.14	18.08	-4.72	-20.87	-19.27	5.82	-19.27
指数型	020321	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式	1.2451	2025-03-26	0.44	-4.44	-6.50	4.20	38.98	19.92	24.51	24.51	24.51	9.36	24.51
指数型	021275	万家上证科创板100指数增强发起式	1.0197	2025-03-26	0.40	-4.12	-5.07	4.20	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97	8.97	1.97
混合型	011068	华宝资源优选混合C	3.3220	2025-03-25	0.18	-0.33	6.85	4.20	2.98	1.62	4.11	-3.04	38.82	5.29	38.82
混合型	000589	光大保德信银发商机混合A	2.7570	2025-03-25	-0.36	-2.92	-0.86	4.20	27.46	18.48	-2.23	-1.99	33.58	6.28	243.42
混合型	233011	大摩主题优选混合	2.0860	2025-03-25	0.00	-1.51	2.15	4.20	19.40	16.41	-14.37	-14.37	23.30	4.98	256.77
混合型	002581	招商丰凯混合A	1.5870	2025-03-25	0.38	-0.31	3.39	4.20	31.27	17.04	-2.34	0.95	27.98	4.68	58.70
混合型	013430	交银趋势混合C	4.2165	2025-03-25	0.62	1.37	4.50	4.19	13.81	3.59	-1.21	2.45	2.64	4.58	2.64
混合型	000020	景顺长城品质投资混合A	3.1560	2025-03-25	-0.47	-1.03	-0.85	4.19	21.52	15.01	-3.66	-7.23	16.37	4.68	243.88
混合型	001581	华安沪港深通精选灵活配置混合A	1.9160	2025-03-25	-3.62	-7.75	-5.24	4.19	21.73	20.88	-1.54	1.43	28.25	5.39	110.78
混合型	000551	中信保诚幸福消费混合A	1.4581	2025-03-25	-0.60	-2.49	2.68	4.19	13.95	-3.69	-20.41	-13.71	-0.31	5.04	119.06
混合型	009683	汇添富创新增长一年定开混合A	1.0650	2025-03-25	-1.73	-5.05	-3.42	4.19	16.84	17.76	0.20	-5.36	6.50	5.58	6.50
混合型	018753	天弘阿尔法优选混合C	1.0519	2025-03-25	-0.75	-2.29	1.01	4.19	13.51	7.68	5.19	5.19	5.19	4.88	5.19
股票型	010245	广发品牌消费股票发起式C	1.2588	2025-03-26	0.44	-3.10	2.84	4.19	11.06	-1.43	-19.28	-19.75	-27.81	5.69	-27.81
股票型	020733	易方达创业板中盘200ETF联接C	1.6694	2025-03-26	0.58	-5.31	-5.43	4.18	62.77	66.94	66.94	66.94	66.94	8.47	66.94
股票型	017074	嘉实清洁能源股票发起式C	0.7253	2025-03-26	-0.73	-3.68	-0.87	4.18	34.31	23.02	-21.13	-27.47	-27.47	5.50	-27.47
指数型	020733	易方达创业板中盘200ETF联接C	1.6694	2025-03-26	0.58	-5.31	-5.43	4.18	62.77	66.94	66.94	66.94	66.94	8.47	66.94
混合型	210002	金鹰红利价值混合A	2.1184	2025-03-25	-0.30	-4.83	-5.70	4.18	35.21	23.04	16.12	70.42	153.77	5.92	584.29
混合型	001676	江信同福C	1.4933	2025-03-25	0.72	-0.08	4.40	4.18	29.95	16.21	-2.48	-2.12	56.63	5.04	54.33
债券型	519734	交银强化回报债券A/B	1.1907	2025-03-25	0.25	-1.42	-0.57	4.18	9.46	8.08	7.00	-1.96	7.56	4.16	43.69
债券型	519733	交银强化回报债券A/B	1.1907	2025-03-25	0.25	-1.42	-0.57	4.18	9.46	8.08	7.00	-1.96	7.56	4.16	43.69
混合型	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	1.1153	2025-03-25	0.09	-1.11	2.86	4.18	26.41	41.43	40.80	29.99	11.53	3.87	11.53
混合型	018627	富国兴享回报6个月持有期混合C	1.0637	2025-03-25	-0.40	-1.12	0.18	4.18	10.50	8.30	6.37	6.37	6.37	4.92	6.37
混合型	016541	交银启衡混合A	0.9814	2025-03-25	-1.12	-8.54	-7.94	4.18	23.60	14.42	-3.88	-1.86	-1.86	7.93	-1.86
混合型	018991	兴银智选消费混合C	1.0643	2025-03-25	-1.42	-5.15	1.27	4.17	25.67	7.04	6.43	6.43	6.43	4.90	6.43
混合型	288001	华夏经典混合	2.0230	2025-03-25	-0.44	-0.78	1.86	4.17	17.96	10.73	7.84	11.26	129.07	3.58	1018.14
混合型	018290	广发龙头优选混合C	1.6822	2025-03-25	-0.14	-0.46	4.99	4.17	8.38	2.07	-14.77	-14.77	-14.77	4.48	-14.77
股票型	020720	国寿安保高端装备股票发起式A	0.9765	2025-03-26	1.11	-4.26	-4.37	4.17	12.63	-6.96	-2.35	-2.35	-2.35	9.03	-2.35
股票型	019860	银华上证科创板100ETF联接C	0.9671	2025-03-26	0.42	-4.44	-6.52	4.17	37.65	18.24	-3.29	-3.29	-3.29	9.28	-3.29
股票型	005210	东吴双三角股票C	0.4620	2025-03-26	0.30	-6.02	-8.39	4.17	7.17	-1.83	-29.66	-41.86	-54.26	4.95	-53.80
股票型	021317	民生加银智选成长股票C	1.2631	2025-03-26	0.17	-0.98	0.80	4.17	24.46	26.31	26.31	26.31	26.31	6.05	26.31
指数型	019860	银华上证科创板100ETF联接C	0.9671	2025-03-26	0.42	-4.44	-6.52	4.17	37.65	18.24	-3.29	-3.29	-3.29	9.28	-3.29
混合型	019020	易方达医疗保健行业混合C	3.1820	2025-03-25	-0.53	-3.84	0.95	4.16	13.48	-1.27	3.14	3.14	3.14	5.09	3.14
混合型	006013	易方达鑫转招利混合A	1.6642	2025-03-25	0.10	-3.63	-1.83	4.16	25.28	14.06	2.03	5.80	42.60	4.85	73.15
混合型	005262	鑫元欣享灵活配置混合A	1.0731	2025-03-25	-1.12	-2.95	-1.61	4.16	30.07	9.40	-10.78	-4.37	64.90	5.41	55.29
混合型	010330	东吴兴享成长混合A	0.8531	2025-03-25	-1.55	-5.46	-6.93	4.16	11.84	20.61	-1.89	-15.28	-14.69	5.27	-14.69
债券型	005193	北信瑞丰鼎利债券C	1.1763	2025-03-25	0.61	-1.29	0.99	4.16	15.70	13.42	13.30	15.91	22.58	4.37	28.65
债券型	011281	华宝双债增强债券C	1.0853	2025-03-25	0.17	-0.60	-0.68	4.16	12.13	5.42	5.25	6.64	8.53	4.16	8.53
指数型	007594	鹏扬中证500质量成长ETF联接C	1.6633	2025-03-26	-0.29	-1.31	2.01	4.15	15.04	14.06	5.96	-0.89	59.67	5.69	66.33
混合型	005939	工银新能源汽车混合A	2.5854	2025-03-25	-0.68	-3.56	-3.02	4.15	25.44	14.85	-10.21	-29.66	99.15	4.75	158.54
混合型	006100	平安优势产业混合A	1.8208	2025-03-25	-1.88	-5.10	-4.85	4.15	27.71	6.12	-12.50	-11.38	33.23	5.98	116.29
混合型	002801	泓德泓信混合	1.5342	2025-03-25	0.03	-1.99	1.36	4.15	27.55	19.50	9.55	0.80	58.07	5.39	91.10
混合型	007803	兴全合泰混合C	1.3514	2025-03-25	-0.77	-3.13	-0.43	4.15	28.97	21.01	-6.90	-11.07	31.01	5.35	35.14
股票型	022301	安信医药创新股票型发起A	0.9928	2025-03-26	0.15	-5.90	-4.63	4.15	-0.72	-0.72	-0.72	-0.72	-0.72	5.81	-0.72
股票型	007594	鹏扬中证500质量成长ETF联接C	1.6633	2025-03-26	-0.29	-1.31	2.01	4.15	15.04	14.06	5.96	-0.89	59.67	5.69	66.33
混合型	020474	中欧产业优选混合A	1.1238	2025-03-25	-1.12	-4.46	-3.55	4.15	11.67	5.76	12.38	12.38	12.38	5.67	12.38
混合型	018708	交银悦信精选混合A	0.9846	2025-03-25	-1.58	-3.68	1.87	4.15	14.10	4.63	-1.54	-1.54	-1.54	4.53	-1.54
混合型	009783	富国兴泉回报12个月持有期混合C	0.8074	2025-03-25	-1.25	-3.03	2.35	4.15	8.26	2.74	-0.94	-10.69	-19.26	5.18	-19.26
混合型	019501	博道明远混合C	1.1346	2025-03-25	-1.50	-3.71	0.86	4.14	26.83	13.92	13.46	13.46	13.46	7.33	13.46
股票型	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.0259	2025-03-26	0.45	-4.75	-5.32	4.14	51.07	46.14	19.22	30.09	19.95	9.55	-31.72
股票型	019857	博时上证科创板100ETF联接A	0.9840	2025-03-26	0.44	-4.55	-6.84	4.14	39.22	20.12	-1.60	-1.60	-1.60	9.28	-1.60
股票型	008412	长盛竞争优势A	0.7217	2025-03-26	0.39	-1.38	1.04	4.14	8.59	5.82	-12.93	-14.65	-27.83	4.47	-27.83
股票型	014133	工银中证500六个月持有指数增强A	0.9310	2025-03-26	0.06	-1.27	0.10	4.14	23.05	17.08	-0.09	8.18	-6.90	6.02	-6.90
指数型	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.0259	2025-03-26	0.45	-4.75	-5.32	4.14	51.07	46.14	19.22	30.09	19.95	9.55	-31.72
指数型	019857	博时上证科创板100ETF联接A	0.9840	2025-03-26	0.44	-4.55	-6.84	4.14	39.22	20.12	-1.60	-1.60	-1.60	9.28	-1.60

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