本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
指数型	014133	工银中证500六个月持有指数增强A	0.9310	2025-03-26	0.06	-1.27	0.10	4.14	23.05	17.08	-0.09	8.18	-6.90	6.02	-6.90
股票型	015496	景顺长城中证1000指数增强C	1.1191	2025-03-26	0.40	-2.44	-1.57	4.13	31.80	21.55	2.67	11.91	11.91	6.96	11.91
指数型	015496	景顺长城中证1000指数增强C	1.1191	2025-03-26	0.40	-2.44	-1.57	4.13	31.80	21.55	2.67	11.91	11.91	6.96	11.91
混合型	004703	南方兴盛先锋灵活配置混合A	1.7784	2025-03-25	0.32	-1.40	4.10	4.13	10.23	10.32	10.53	16.31	38.83	4.98	77.84
混合型	006402	先锋量化优选混合C	1.5589	2025-03-25	-0.56	-3.55	-2.99	4.13	24.94	18.21	9.35	-0.10	47.61	5.03	55.89
混合型	001475	易方达国防军工混合A	1.3860	2025-03-25	1.02	-1.42	6.70	4.13	25.66	15.31	-12.50	-20.44	70.48	4.05	38.60
混合型	110025	易方达资源行业混合	1.3660	2025-03-25	0.44	0.74	7.22	4.12	10.61	3.72	11.06	-5.01	76.94	5.16	36.60
混合型	010244	平安瑞尚六个月持有混合C	1.0662	2025-03-25	-0.42	-1.78	3.19	4.12	6.03	11.94	16.42	5.23	6.62	4.26	6.62
混合型	012170	华夏永顺一年持有混合A	1.0309	2025-03-25	-0.48	-1.98	-0.76	4.12	15.77	13.81	9.46	8.32	3.09	4.20	3.09
混合型	014664	富国创新发展两年定开混合C	1.0205	2025-03-25	-0.42	-4.74	0.51	4.12	21.95	11.71	1.71	5.99	2.05	5.63	2.05
混合型	018119	华宝ESG责任投资混合C	0.9497	2025-03-25	-0.05	-2.05	0.59	4.12	20.03	20.98	-5.03	-5.03	-5.03	5.21	-5.03
混合型	015481	中欧睿见混合C	0.8669	2025-03-25	-0.21	-2.88	7.02	4.12	25.62	6.20	-24.68	-5.55	-5.55	5.85	-5.55
混合型	019353	招商精选企业混合C	1.1129	2025-03-25	0.55	-1.85	4.05	4.11	32.85	19.45	11.29	11.29	11.29	3.82	11.29
混合型	012343	广发瑞泽精选混合C	0.8053	2025-03-25	-0.92	-2.77	-0.37	4.11	34.49	29.66	-3.19	-4.98	-19.47	6.00	-19.47
混合型	002584	富安达长盈灵活配置混合A	0.7090	2025-03-25	0.42	-2.34	-0.70	4.11	17.97	-16.98	-28.38	-30.83	-30.76	8.74	-26.16
股票型	012600	中银内核驱动股票C	0.6006	2025-03-26	1.03	-4.73	-1.10	4.11	13.28	5.57	-19.85	-26.81	-51.90	6.47	-51.90
股票型	011506	建信高端装备股票A	1.1892	2025-03-26	0.61	-4.02	-6.76	4.11	23.75	15.09	0.15	8.89	18.92	7.45	18.92
股票型	001476	中银智能制造股票A	1.8510	2025-03-26	0.49	-3.59	-4.88	4.11	21.54	16.56	-2.89	-1.02	147.46	7.43	85.10
股票型	019861	鹏华上证科创100ETF联接A	0.9723	2025-03-26	0.44	-4.53	-6.90	4.11	36.16	17.44	-2.77	-2.77	-2.77	9.27	-2.77
股票型	022665	鹏华中证A500ETF联接A	1.0411	2025-03-26	-0.29	-2.37	-1.61	4.11	4.11	4.11	4.11	4.11	4.11	4.13	4.11
指数型	019861	鹏华上证科创100ETF联接A	0.9723	2025-03-26	0.44	-4.53	-6.90	4.11	36.16	17.44	-2.77	-2.77	-2.77	9.27	-2.77
混合型	012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.5956	2025-03-25	-1.68	-4.93	-3.58	4.11	15.25	17.20	5.85	-23.29	-40.44	5.57	-40.44
指数型	022665	鹏华中证A500ETF联接A	1.0411	2025-03-26	-0.29	-2.37	-1.61	4.11	4.11	4.11	4.11	4.11	4.11	4.13	4.11
混合型	018413	大成竞争优势混合C	1.8163	2025-03-25	-0.50	-2.59	-0.69	4.11	18.66	18.70	16.08	16.08	16.08	3.74	16.08
混合型	015945	易方达国防军工混合C	1.3680	2025-03-25	1.03	-1.44	6.71	4.11	25.39	14.77	-13.36	-22.36	-22.36	3.95	-22.36
混合型	019440	光大保德信银发商机混合C	2.7390	2025-03-25	-0.36	-2.94	-0.90	4.10	27.16	17.96	5.47	5.47	5.47	6.20	5.47
混合型	013887	华商新能源汽车混合C	0.4287	2025-03-25	-1.31	-4.82	-2.46	4.10	16.12	-11.52	-45.17	-45.86	-57.13	5.93	-57.13
混合型	007349	华夏科技创新混合A	1.2683	2025-03-25	-1.66	-4.69	-4.18	4.10	23.80	7.17	-26.04	-35.02	-6.00	6.20	26.83
混合型	017839	银华清洁能源产业混合A	0.9165	2025-03-25	-3.11	-5.33	-7.42	4.10	15.21	13.13	-8.35	-8.35	-8.35	5.64	-8.35
混合型	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.8199	2025-03-25	-0.59	-2.69	2.46	4.10	12.79	-3.60	-3.60	-3.60	-3.60	5.56	-3.60
股票型	015708	安信新能源主题股票型发起C	0.7368	2025-03-26	0.56	-2.75	-3.22	4.10	13.79	6.14	-17.17	-26.32	-26.32	5.63	-26.32
股票型	001719	工银国家战略股票	1.8040	2025-03-26	-0.11	-2.17	1.23	4.10	10.88	5.37	-22.44	-25.42	34.83	4.22	80.40
股票型	021276	万家上证科创板100指数增强发起式	1.0177	2025-03-26	0.40	-4.13	-5.10	4.09	1.77	1.77	1.77	1.77	1.77	8.87	1.77
指数型	021276	万家上证科创板100指数增强发起式	1.0177	2025-03-26	0.40	-4.13	-5.10	4.09	1.77	1.77	1.77	1.77	1.77	8.87	1.77
混合型	004833	先锋聚利混合A	1.0890	2025-03-25	-0.63	-3.47	-3.52	4.09	48.14	40.21	18.94	20.99	15.95	4.70	8.89
混合型	006574	人保行业轮动混合C	0.9863	2025-03-25	-1.79	-5.75	-2.32	4.09	25.10	4.75	-28.86	-36.45	-12.34	5.57	-1.37
混合型	014612	富国核心科技12个月持有混合C	0.9515	2025-03-25	-3.51	-7.93	-6.75	4.09	9.73	16.39	-7.87	-3.22	-4.85	4.86	-4.85
混合型	010795	民生价值发现一年持有混合A	0.7305	2025-03-25	-2.44	-5.44	1.32	4.09	10.02	15.59	5.58	-10.09	-26.95	5.99	-26.95
混合型	001448	华商双翼平衡混合A	1.8600	2025-03-25	-0.80	-5.87	-6.34	4.09	30.62	17.87	6.35	23.51	64.89	5.62	86.00
混合型	001650	工银丰收回报灵活配置混合A	1.7830	2025-03-25	0.00	-1.82	2.29	4.09	20.96	15.03	7.28	11.23	42.07	4.94	78.30
混合型	006014	易方达鑫转招利混合C	1.6358	2025-03-25	0.09	-3.63	-1.85	4.09	25.12	13.76	1.50	4.99	40.82	4.79	70.25
混合型	000199	国泰量化策略收益混合A	1.4083	2025-03-25	-0.05	-1.97	1.13	4.09	22.23	14.65	4.66	2.36	31.96	4.75	96.52
债券型	519735	交银强化回报债券C	1.1481	2025-03-25	0.25	-1.43	-0.60	4.09	9.25	7.66	6.09	-3.19	5.43	4.06	37.32
混合型	009367	浦银安盛科技创新一年定开混合C	1.0964	2025-03-25	0.10	-1.11	2.83	4.08	26.17	40.87	39.69	28.43	9.64	3.79	9.64
混合型	009868	工银创新精选一年定开混合C	1.0831	2025-03-25	-1.53	-5.65	-7.28	4.08	27.23	22.56	7.58	3.76	8.31	5.00	8.31
混合型	016486	中欧成长先锋混合C	0.9882	2025-03-25	-2.44	-6.49	-7.05	4.08	17.98	20.06	-0.34	-1.18	-1.18	6.29	-1.18
混合型	009592	博时研究精选持有期混合C	0.8979	2025-03-25	-0.52	-2.07	0.56	4.08	10.00	6.17	4.21	1.19	-3.20	4.75	-3.20
股票型	019858	博时上证科创板100ETF联接C	0.9815	2025-03-26	0.44	-4.54	-6.85	4.08	39.10	19.89	-1.85	-1.85	-1.85	9.24	-1.85
股票型	017067	申万菱信中证1000指数增强A	1.0348	2025-03-26	0.32	-1.32	-0.33	4.08	32.21	19.91	4.05	3.48	3.48	6.75	3.48
指数型	019858	博时上证科创板100ETF联接C	0.9815	2025-03-26	0.44	-4.54	-6.85	4.08	39.10	19.89	-1.85	-1.85	-1.85	9.24	-1.85
指数型	017067	申万菱信中证1000指数增强A	1.0348	2025-03-26	0.32	-1.32	-0.33	4.08	32.21	19.91	4.05	3.48	3.48	6.75	3.48
混合型	011817	银华阿尔法混合	0.6278	2025-03-25	-2.83	-7.38	-3.27	4.08	12.15	-2.11	-29.21	-22.82	-37.22	4.84	-37.22
混合型	016906	景顺长城品质投资混合C	3.1390	2025-03-25	-0.48	-1.04	-0.88	4.08	21.29	14.40	-4.59	-3.03	-3.03	4.60	-3.03
混合型	014933	南方医药保健灵活配置混合C	1.9509	2025-03-25	-0.11	-3.50	1.38	4.08	9.12	-2.36	-18.58	-32.82	-32.26	5.06	-32.26
混合型	022590	中信保诚幸福消费混合C	1.4552	2025-03-25	-0.60	-2.51	2.64	4.08	-2.37	-2.37	-2.37	-2.37	-2.37	4.93	-2.37
混合型	377010	摩根阿尔法混合A	4.2268	2025-03-25	-0.90	-3.10	2.30	4.07	24.27	18.45	-8.04	-11.46	27.62	5.44	600.21
股票型	011507	建信高端装备股票C	1.1714	2025-03-26	0.61	-4.02	-6.78	4.07	23.57	14.69	-0.59	7.66	17.14	7.41	17.14
混合型	005263	鑫元欣享灵活配置混合C	1.0702	2025-03-25	-1.12	-2.95	-1.64	4.07	29.83	8.98	-11.50	-5.50	61.44	5.32	50.65
混合型	011462	东吴兴享成长混合C	0.8499	2025-03-25	-1.54	-5.47	-6.95	4.07	13.06	21.69	-1.40	-15.21	-19.42	5.17	-19.42
混合型	013862	泓德产业升级混合C	0.7512	2025-03-25	-1.04	-2.52	-0.96	4.07	19.96	14.56	-10.76	-20.47	-24.88	5.82	-24.88
混合型	006158	博时荣享回报混合A	1.2075	2025-03-21	0.00	-1.85	-1.61	4.06	8.91	-0.15	-0.17	-4.79	20.34	3.98	66.11
混合型	006270	汇安核心成长混合A	1.2042	2025-03-25	-0.75	-3.57	-2.89	4.06	28.71	12.54	-12.91	-18.85	19.96	6.08	20.42
混合型	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.8023	2025-03-25	0.29	-3.23	-0.43	4.06	20.43	-1.94	-17.34	-19.77	-19.77	6.70	-19.77
混合型	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7506	2025-03-25	-0.35	-1.26	6.05	4.06	12.45	1.36	-13.63	-13.11	-24.94	5.27	-24.94
混合型	970068	兴证资管金麒麟消费升级混合B	0.7334	2025-03-25	-0.35	-1.27	6.04	4.06	12.45	1.37	-13.64	-13.11	-28.25	5.27	-28.25
股票型	019862	鹏华上证科创100ETF联接C	0.9697	2025-03-26	0.44	-4.54	-6.92	4.06	36.02	17.20	-3.03	-3.03	-3.03	9.21	-3.03
股票型	022666	鹏华中证A500ETF联接C	1.0406	2025-03-26	-0.28	-2.36	-1.63	4.06	4.06	4.06	4.06	4.06	4.06	4.08	4.06
指数型	019862	鹏华上证科创100ETF联接C	0.9697	2025-03-26	0.44	-4.54	-6.92	4.06	36.02	17.20	-3.03	-3.03	-3.03	9.21	-3.03
指数型	022666	鹏华中证A500ETF联接C	1.0406	2025-03-26	-0.28	-2.36	-1.63	4.06	4.06	4.06	4.06	4.06	4.06	4.08	4.06
混合型	013507	华安制造先锋混合C	2.6888	2025-03-25	-0.50	-5.79	-3.56	4.06	29.53	16.40	-16.15	-25.08	-38.51	5.88	-38.51
混合型	005940	工银新能源汽车混合C	2.4978	2025-03-25	-0.68	-3.57	-3.05	4.05	25.20	14.39	-10.92	-30.50	95.22	4.65	149.78
混合型	163410	兴全绿色投资混合(LOF)	1.1830	2025-03-25	-0.59	-2.79	-2.15	4.05	21.46	11.81	-14.24	-24.12	27.42	5.16	247.86
混合型	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.1830	2025-03-25	-0.59	-2.79	-2.15	4.05	21.46	11.81	-14.24	-24.12	27.42	5.16	247.86
混合型	009800	长盛制造精选混合A	1.0999	2025-03-25	-1.05	-3.42	-1.83	4.05	30.49	20.37	3.00	-4.89	9.99	5.28	9.99
混合型	004834	先锋聚利混合C	1.0622	2025-03-25	-0.64	-3.47	-3.53	4.05	48.02	39.95	18.48	20.28	14.80	4.66	6.21
混合型	017866	泓德高端装备混合发起式A	0.9694	2025-03-25	0.07	-1.81	2.40	4.05	28.88	20.02	-3.06	-3.06	-3.06	2.81	-3.06
股票型	012181	中银智能制造股票C	1.8250	2025-03-26	0.55	-3.59	-4.90	4.05	21.34	16.17	-3.64	-2.14	14.71	7.35	14.71
股票型	017505	明亚中证1000指数增强A	1.0455	2025-03-26	0.40	-1.07	1.32	4.05	23.95	19.66	4.55	4.55	4.55	6.09	4.55
指数型	017505	明亚中证1000指数增强A	1.0455	2025-03-26	0.40	-1.07	1.32	4.05	23.95	19.66	4.55	4.55	4.55	6.09	4.55
股票型	020721	国寿安保高端装备股票发起式C	0.9738	2025-03-26	1.10	-4.27	-4.41	4.04	12.34	-7.41	-2.62	-2.62	-2.62	8.90	-2.62
股票型	013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	1.0115	2025-03-26	0.45	-4.76	-5.34	4.04	50.77	45.56	18.26	28.54	3.54	9.45	3.54
股票型	014134	工银中证500六个月持有指数增强C	0.9189	2025-03-26	0.07	-1.28	0.08	4.04	22.81	16.61	-0.87	6.89	-8.11	5.94	-8.11
指数型	013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	1.0115	2025-03-26	0.45	-4.76	-5.34	4.04	50.77	45.56	18.26	28.54	3.54	9.45	3.54
指数型	014134	工银中证500六个月持有指数增强C	0.9189	2025-03-26	0.07	-1.28	0.08	4.04	22.81	16.61	-0.87	6.89	-8.11	5.94	-8.11
混合型	519197	万家颐达灵活配置混合A	1.0518	2025-03-25	0.20	-1.09	-1.02	4.04	25.60	9.83	-2.17	-4.58	9.47	6.40	20.63
混合型	002846	泓德泓华混合	1.8382	2025-03-25	-0.02	-0.04	1.07	4.04	22.51	18.27	-6.56	-7.43	74.12	5.21	136.62
混合型	160425	华安创业板两年定开混合	1.3494	2025-03-21	0.00	-2.45	-0.79	4.04	47.03	29.79	3.40	-4.39	41.74	7.70	41.74
混合型	002288	中银稳进策略混合A	1.3428	2025-03-25	0.08	-1.29	6.84	4.04	10.47	4.93	11.64	6.17	16.41	5.57	46.38
混合型	003670	国联物联网主题A	1.4755	2025-03-25	-0.97	-2.42	0.16	4.03	44.98	25.14	-1.07	-6.68	53.97	4.06	47.55
混合型	009684	汇添富创新增长一年定开混合C	1.0350	2025-03-25	-1.74	-5.06	-3.46	4.03	16.49	17.05	-0.99	-7.05	3.50	5.43	3.50
混合型	011314	农银创新成长混合	0.7585	2025-03-25	-0.49	-3.39	-0.58	4.03	21.81	9.55	-11.94	-8.45	-24.15	4.95	-24.15
指数型	019320	易方达中证500质量成长ETF联接发	1.1783	2025-03-26	-0.27	-1.35	1.96	4.03	16.69	15.61	17.83	17.83	17.83	5.64	17.83
股票型	022302	安信医药创新股票型发起C	0.9906	2025-03-26	0.16	-5.92	-4.66	4.03	-0.94	-0.94	-0.94	-0.94	-0.94	5.69	-0.94
股票型	019320	易方达中证500质量成长ETF联接发	1.1783	2025-03-26	-0.27	-1.35	1.96	4.03	16.69	15.61	17.83	17.83	17.83	5.64	17.83
股票型	018334	华夏中证智选1000成长创新策略ETF	0.9936	2025-03-26	0.19	-3.30	-3.54	4.02	33.07	18.29	-0.64	-0.64	-0.64	7.84	-0.64
指数型	018334	华夏中证智选1000成长创新策略ETF	0.9936	2025-03-26	0.19	-3.30	-3.54	4.02	33.07	18.29	-0.64	-0.64	-0.64	7.84	-0.64
混合型	016563	金鹰红利价值混合C	2.0891	2025-03-25	-0.30	-4.84	-5.74	4.02	34.82	22.31	14.73	43.55	43.55	5.78	43.55
混合型	008060	景顺长城价值边际灵活配置混合A	1.6759	2025-03-25	-0.02	-0.15	4.68	4.02	5.34	11.45	29.35	54.62	67.59	4.45	67.59
混合型	002518	民生加银鑫福混合A	1.2680	2025-03-25	0.24	1.60	4.28	4.02	15.59	9.50	0.08	-2.31	13.62	3.85	26.80
混合型	014750	兴华消费精选6个月持有混合发起A	0.8668	2025-02-25	0.00	0.02	1.73	4.02	26.54	4.20	-10.80	-14.70	-13.32	2.51	-13.32
混合型	009345	中银顺兴回报一年持有混合A	0.8644	2025-03-25	-0.37	-1.66	1.05	4.02	9.24	8.74	-2.15	-11.78	-13.56	4.35	-13.56
混合型	011099	富国价值创造混合A	0.7147	2025-03-25	-1.00	-2.46	2.32	4.02	19.06	3.27	-11.56	-9.41	-28.53	4.63	-28.53
QDII型	022184	富国全球科技互联网股票(QDII)C	2.7580	2025-03-24	2.37	1.31	-1.40	4.02	14.87	21.29	21.29	21.29	21.29	7.11	21.29
混合型	002176	华商双翼平衡混合C	1.8400	2025-03-25	-0.76	-5.83	-6.36	4.01	30.40	17.27	-2.02	-2.02	-2.02	5.57	-2.02
混合型	006160	博道启航混合A	1.7442	2025-03-25	0.03	-2.06	1.82	4.01	25.36	22.15	15.15	10.96	59.78	4.45	97.57
混合型	002233	工银丰收回报灵活配置混合C	1.7380	2025-03-25	0.00	-1.86	2.30	4.01	20.69	14.57	6.43	9.86	39.26	4.89	73.80
股票型	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.0661	2025-03-26	0.22	-2.29	1.78	4.01	7.94	23.66	21.18	28.08	35.21	3.02	6.61
指数型	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.0661	2025-03-26	0.22	-2.29	1.78	4.01	7.94	23.66	21.18	28.08	35.21	3.02	6.61
混合型	004986	鹏华策略回报混合	1.2954	2025-03-25	-0.22	-1.62	1.12	4.01	25.54	19.58	1.09	-6.84	48.61	4.19	93.62
混合型	009014	泓德睿泽混合	1.1471	2025-03-25	-0.88	-2.31	0.76	4.01	21.30	20.47	-10.26	-13.03	19.17	5.11	14.71
混合型	020475	中欧产业优选混合C	1.1161	2025-03-25	-1.13	-4.48	-3.60	4.01	11.24	5.18	11.61	11.61	11.61	5.54	11.61
混合型	012171	华夏永顺一年持有混合C	1.0157	2025-03-25	-0.48	-1.99	-0.79	4.01	15.51	13.35	8.56	7.02	1.57	4.11	1.57
混合型	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1546	2024-11-19	0.14	-0.84	-0.31	4.00	1.48	0.45	1.39	-1.64	15.46	1.12	15.46
混合型	018709	交银悦信精选混合C	0.9755	2025-03-25	-1.58	-3.68	1.83	4.00	13.77	4.01	-2.45	-2.45	-2.45	4.39	-2.45
混合型	022891	国联物联网主题C	1.4751	2025-03-25	-0.97	-2.42	0.15	4.00	5.35	5.35	5.35	5.35	5.35	4.03	5.35
混合型	910005	东方红启兴三年持有混合A	3.6579	2025-03-25	-0.83	-4.69	0.36	3.99	9.21	17.58	-20.82	-24.18	-44.47	4.98	-44.47
混合型	040015	华安动态灵活配置混合A	3.5150	2025-03-25	0.09	-3.03	0.80	3.99	29.28	17.28	-15.10	-21.87	67.70	5.52	441.46
混合型	016289	华安沪港深通精选灵活配置混合C	1.8770	2025-03-25	-3.64	-7.76	-5.30	3.99	20.71	19.48	-3.20	-8.66	-8.66	5.21	-8.66
混合型	360016	光大行业轮动混合	1.6160	2025-03-25	-0.31	-0.55	1.25	3.99	5.55	-0.92	-10.42	-6.97	30.10	5.14	281.67
混合型	009086	鹏华价值共赢两年持有期混合	0.9250	2025-03-25	-0.68	-2.10	1.17	3.99	26.00	21.20	-5.23	-8.88	-7.50	5.23	-7.50
混合型	017840	银华清洁能源产业混合C	0.9098	2025-03-25	-3.12	-5.35	-7.46	3.99	14.98	12.68	-9.02	-9.02	-9.02	5.53	-9.02
混合型	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.7189	2025-03-25	-2.43	-5.43	1.30	3.99	9.81	15.15	4.75	-11.14	-28.11	5.91	-28.11
股票型	014187	华夏量化优选股票A	0.8937	2025-03-26	-0.29	-0.94	0.94	3.99	22.12	15.67	3.35	-4.69	-10.63	5.56	-10.63
股票型	022845	鹏华上证科创100ETF联接I	1.0502	2025-03-26	0.44	-4.53	-6.91	3.98	5.02	5.02	5.02	5.02	5.02	9.17	5.02
股票型	017068	申万菱信中证1000指数增强C	1.0261	2025-03-26	0.32	-1.32	-0.35	3.98	31.94	19.43	3.22	2.61	2.61	6.64	2.61
指数型	022845	鹏华上证科创100ETF联接I	1.0502	2025-03-26	0.44	-4.53	-6.91	3.98	5.02	5.02	5.02	5.02	5.02	9.17	5.02
指数型	017068	申万菱信中证1000指数增强C	1.0261	2025-03-26	0.32	-1.32	-0.35	3.98	31.94	19.43	3.22	2.61	2.61	6.64	2.61
混合型	018003	南方兴盛先锋灵活配置混合C	1.7569	2025-03-25	0.31	-1.41	4.06	3.98	9.90	9.67	9.19	8.52	8.52	4.83	8.52
混合型	006252	永赢消费主题A	1.6603	2025-03-25	0.08	-1.58	3.20	3.98	17.48	-7.11	-35.66	-42.90	-1.64	3.93	66.03
混合型	240010	华宝行业精选混合	1.4465	2025-03-25	-1.96	-5.91	-7.04	3.98	35.04	6.10	-16.34	-16.99	15.51	6.23	44.65
混合型	012344	嘉实领先优势混合A	0.9687	2025-03-25	-1.99	-3.08	2.53	3.98	15.89	18.70	11.20	11.29	-3.13	3.84	-3.13
混合型	016542	交银启衡混合C	0.9634	2025-03-25	-1.12	-8.54	-7.99	3.98	23.12	13.53	-5.41	-3.66	-3.66	7.74	-3.66
混合型	000822	东海美丽中国A	1.2218	2025-03-25	0.77	1.94	1.75	3.97	16.25	18.16	0.39	-5.21	20.73	3.98	22.18
债券型	690002	民生增强收益债券A	1.5700	2025-03-25	-0.25	-3.15	-2.85	3.97	25.70	11.66	3.09	2.68	9.10	5.16	155.92
混合型	009861	鹏华新兴成长混合A	0.6184	2025-03-25	-0.31	-2.34	-0.50	3.97	18.79	14.14	-17.06	-28.97	-38.16	5.30	-38.16
混合型	008786	长城健康生活混合A	0.5339	2025-03-25	-1.07	-4.23	-1.44	3.97	20.82	1.64	-18.53	-35.57	-46.62	5.37	-46.62
指数型	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发	1.1732	2025-03-26	-0.26	-1.35	1.94	3.96	16.52	15.27	17.32	17.32	17.32	5.57	17.32
债券型	200013	长城积极增利债券A	1.2010	2025-03-25	0.34	-1.57	-0.91	3.96	13.58	10.04	6.03	-0.20	5.80	4.24	75.15
股票型	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发	1.1732	2025-03-26	-0.26	-1.35	1.94	3.96	16.52	15.27	17.32	17.32	17.32	5.57	17.32
混合型	007072	民生加银鑫福混合C	1.1300	2025-03-25	0.27	1.53	4.24	3.96	15.42	9.07	-0.70	-3.50	11.22	3.76	13.00
混合型	000002	华夏成长混合	0.8670	2025-03-25	-0.34	-3.67	-2.47	3.96	18.77	15.60	-7.67	-15.76	-14.90	5.47	438.31
混合型	000001	华夏成长混合	0.8670	2025-03-25	-0.34	-3.67	-2.47	3.96	18.77	15.60	-7.67	-15.76	-14.90	5.47	438.31
混合型	008260	长城价值优选混合A	0.8646	2025-03-25	-0.55	-2.89	2.34	3.96	12.33	-0.85	-24.75	-28.66	-7.68	4.21	-7.68
混合型	014751	兴华消费精选6个月持有混合发起C	0.8564	2025-02-25	0.01	0.04	1.73	3.96	26.33	3.82	-11.49	-15.70	-14.36	2.49	-14.36
混合型	014235	淳厚时代优选混合A	0.7946	2025-03-25	-0.85	-3.53	3.64	3.96	15.24	11.65	-18.72	-11.83	-20.54	4.46	-20.54
混合型	014007	华安制造升级一年持有混合A	0.6561	2025-03-25	-0.50	-5.71	-3.50	3.96	29.28	16.89	-14.38	-24.28	-34.39	5.77	-34.39
混合型	020054	博时惠泽混合发起式A3	1.1413	2025-03-25	-0.95	-3.44	-2.93	3.95	20.12	15.17	14.13	14.13	14.13	5.26	14.13
混合型	019982	泓德智选启元混合A	1.0722	2025-03-25	-0.01	-1.99	1.48	3.95	27.26	18.71	7.22	7.22	7.22	5.19	7.22
混合型	010425	国投瑞银开放视角精选混合A	0.7058	2025-03-25	-1.11	-4.19	0.50	3.95	21.27	19.42	-4.79	-1.09	-29.42	5.39	-29.42
混合型	021918	永赢港股通品质生活慧选混合C	0.6737	2025-03-25	-1.23	-3.25	3.12	3.95	2.54	1.84	1.84	1.84	1.84	3.95	1.84

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