本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	400008	东方策略成长混合	3.3816	2025-03-25	-0.14	-1.74	2.22	3.49	11.51	-0.95	-6.29	-23.72	17.50	4.41	238.16
混合型	400007	东方策略成长混合	3.3816	2025-03-25	-0.14	-1.74	2.22	3.49	11.51	-0.95	-6.29	-23.72	17.50	4.41	238.16
混合型	014845	中银新趋势灵活配置混合C	1.4240	2025-03-25	-1.52	-8.25	-9.24	3.49	34.09	5.01	-0.56	-7.89	-4.88	5.87	-4.88
混合型	018611	鹏华高端装备一年持有期混合A	1.0817	2025-03-25	-2.14	-7.51	-9.25	3.49	35.69	25.97	8.17	8.17	8.17	6.27	8.17
混合型	001760	嘉实创新成长混合	0.9500	2025-03-25	0.42	-1.76	3.37	3.49	27.18	17.72	-8.65	-12.92	-4.14	3.49	-5.00
混合型	012198	国金核心资产一年持有A	0.8296	2025-03-25	-2.33	-5.32	-3.00	3.49	19.33	12.31	0.27	-5.77	-17.04	5.12	-17.04
债券型	009358	兴业稳健双利一年持有期债券A	1.0710	2025-03-25	0.10	-0.68	-0.81	3.49	10.42	7.71	7.69	6.56	7.10	3.63	7.10
股票型	019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起	1.3389	2025-03-26	1.16	-3.31	-5.47	3.49	47.46	33.81	33.89	33.89	33.89	9.22	33.89
股票型	021964	天弘国证新能源电池指数发起C	1.0229	2025-03-26	0.39	-2.68	-2.79	3.49	2.29	2.29	2.29	2.29	2.29	4.40	2.29
股票型	019026	易方达金融行业股票发起式C	1.3436	2025-03-26	-0.55	-4.49	-0.56	3.49	11.73	34.90	20.95	20.95	20.95	3.85	20.95
指数型	019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起	1.3389	2025-03-26	1.16	-3.31	-5.47	3.49	47.46	33.81	33.89	33.89	33.89	9.22	33.89
指数型	021964	天弘国证新能源电池指数发起C	1.0229	2025-03-26	0.39	-2.68	-2.79	3.49	2.29	2.29	2.29	2.29	2.29	4.40	2.29
股票型	001048	富国新兴产业股票A	2.4110	2025-03-26	0.67	-4.82	-12.49	3.48	56.36	52.79	15.36	44.46	98.76	8.17	141.10
混合型	018620	兴证全球兴晨六个月持有混合A	1.0750	2025-03-25	-0.12	-0.77	1.52	3.48	6.24	6.26	7.50	7.50	7.50	3.94	7.50
混合型	310358	申万菱信新经济混合A	0.9357	2025-03-25	-1.71	-5.94	-7.91	3.48	18.08	13.56	-15.48	-13.61	63.73	5.73	278.71
混合型	010348	景顺长城泰保三个月定开混合	0.8392	2025-03-25	0.41	0.18	6.59	3.48	15.18	8.69	0.20	1.80	-16.07	3.85	-16.07
混合型	012711	前海开源沪港深蓝筹精选混合C	0.5851	2025-03-25	-1.43	-4.91	1.39	3.48	7.69	8.37	-8.72	-11.80	-41.49	3.32	-41.49
混合型	014574	鑫元清洁能源混合发起式A	0.4615	2025-03-25	-1.79	-5.89	-8.70	3.48	28.66	-5.51	-47.76	-50.04	-53.85	5.87	-53.85
混合型	005776	中加转型动力混合C	2.5767	2025-03-25	-2.67	-5.34	-2.77	3.48	18.36	12.79	7.11	9.96	80.53	5.53	157.67
混合型	015684	银华盛利混合发起式C	2.3055	2025-03-25	-2.61	-6.44	-3.91	3.48	28.03	18.68	-17.18	-19.13	-19.13	5.30	-19.13
混合型	002849	金信智能中国2025混合A	2.0575	2025-03-25	0.25	-0.43	1.71	3.48	15.57	29.84	47.49	57.78	100.34	3.91	157.25
混合型	001366	金鹰产业整合混合A	1.3742	2025-03-25	-0.90	-4.03	-2.05	3.47	21.29	10.29	-5.73	-16.36	63.01	5.02	37.42
混合型	010148	浙商智选经济动能混合A	0.6436	2025-03-25	-1.18	-3.91	-4.69	3.47	17.21	12.48	-15.14	-32.39	-35.64	4.51	-35.64
股票型	022514	人保中证800指数增强C	1.0347	2025-03-26	-0.16	-2.38	-2.03	3.47	3.47	3.47	3.47	3.47	3.47	3.46	3.47
混合型	017600	华夏行业甄选混合A	0.9740	2025-03-25	-0.06	-4.26	-0.04	3.47	22.38	26.43	-2.60	-2.60	-2.60	6.74	-2.60
混合型	012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	0.9519	2025-03-25	0.04	-0.01	5.54	3.47	12.80	13.52	0.99	10.35	-4.81	3.77	-4.81
混合型	012176	易方达稳健增利混合C	0.9026	2025-03-25	-0.46	-1.78	3.10	3.47	11.09	12.95	3.96	3.20	-9.74	3.82	-9.74
混合型	014782	建信兴衡优选一年持有混合C	0.8083	2025-03-25	-1.37	-4.29	-3.73	3.47	15.29	-2.86	-19.14	-19.17	-19.17	5.19	-19.17
混合型	009631	浦银安盛ESG责任投资混合C	0.7928	2025-03-25	0.00	-1.26	1.72	3.47	16.78	20.67	-1.02	-0.56	-20.72	3.01	-20.72
混合型	010305	华夏创新驱动混合A	0.7390	2025-03-25	-1.12	-3.25	-1.48	3.47	23.93	17.32	-1.39	-3.21	-26.10	4.88	-26.10
指数型	022514	人保中证800指数增强C	1.0347	2025-03-26	-0.16	-2.38	-2.03	3.47	3.47	3.47	3.47	3.47	3.47	3.46	3.47
债券型	007610	汇安嘉诚债券C	1.0828	2025-03-25	0.34	-1.74	-0.71	3.47	6.89	7.90	4.68	0.50	8.68	3.51	13.46
指数型	009727	招商中证500等权重指数增强C	1.3376	2025-03-26	-0.10	-1.43	0.03	3.46	21.52	17.26	5.54	13.83	33.76	5.68	33.76
股票型	519677	银河定投宝	3.0490	2025-03-26	0.16	-1.20	2.01	3.46	15.54	11.97	5.79	9.09	85.01	4.67	204.90
股票型	009727	招商中证500等权重指数增强C	1.3376	2025-03-26	-0.10	-1.43	0.03	3.46	21.52	17.26	5.54	13.83	33.76	5.68	33.76
指数型	519677	银河定投宝	3.0490	2025-03-26	0.16	-1.20	2.01	3.46	15.54	11.97	5.79	9.09	85.01	4.67	204.90
债券型	000003	中海可转债债券A	0.8660	2025-03-25	0.00	-3.99	-2.37	3.46	17.82	15.16	2.12	4.97	8.11	3.96	1.82
混合型	007502	前海开源裕和混合C	1.4844	2025-03-25	0.24	-1.22	-0.28	3.46	10.76	11.66	10.93	13.04	35.09	3.59	52.97
混合型	008311	圆信永丰优选价值A	1.1952	2025-03-25	0.38	-0.77	2.07	3.46	17.03	9.75	-6.00	-9.53	19.52	3.70	19.52
混合型	002136	广发鑫源混合C	1.0549	2025-03-25	0.22	-2.93	-3.58	3.46	16.56	7.53	-10.53	-12.96	-8.27	5.09	5.49
混合型	011851	天弘先进制造混合A	1.0434	2025-03-25	-1.62	-2.77	-2.45	3.46	22.55	6.76	-4.88	-1.39	4.34	4.40	4.34
混合型	011649	易方达逆向投资混合A	0.9887	2025-03-25	-1.40	-4.21	0.13	3.46	16.02	6.69	-8.74	-2.60	-1.13	4.07	-1.13
混合型	013346	富荣信息技术混合C	0.9443	2025-03-25	-4.37	-13.32	-14.07	3.46	47.52	19.20	15.37	17.58	-5.57	6.81	-5.57
混合型	011830	富国天恒混合A	1.1827	2025-03-25	-0.09	-1.61	0.27	3.45	14.74	18.59	8.91	22.21	18.27	3.84	18.27
混合型	013676	兴银兴慧一年持有混合A	1.0950	2025-03-25	-0.25	-2.40	-1.40	3.45	17.23	10.90	5.96	10.70	9.50	3.87	9.50
混合型	011505	上银丰益混合C	1.0752	2025-03-25	0.21	-2.16	-0.90	3.45	16.25	12.55	4.35	4.61	7.52	3.97	7.52
混合型	014918	汇丰晋信时代先锋混合C	0.7112	2025-03-25	0.23	-3.72	-1.63	3.45	27.64	8.51	-25.68	-28.88	-28.88	6.50	-28.88
股票型	017191	鑫元中证1000指数增强发起式C	1.1179	2025-03-26	0.43	-1.90	-0.88	3.45	30.49	21.86	3.16	11.79	11.79	5.94	11.79
股票型	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.1545	2025-03-26	-0.10	-1.80	0.01	3.45	3.09	3.09	3.09	3.09	3.09	5.50	3.09
指数型	017191	鑫元中证1000指数增强发起式C	1.1179	2025-03-26	0.43	-1.90	-0.88	3.45	30.49	21.86	3.16	11.79	11.79	5.94	11.79
指数型	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.1545	2025-03-26	-0.10	-1.80	0.01	3.45	3.09	3.09	3.09	3.09	3.09	5.50	3.09
债券型	003133	易方达裕鑫债券A	1.5463	2025-03-25	0.06	-2.01	-0.74	3.45	18.42	14.97	10.45	14.16	33.98	3.83	63.68
指数型	005063	广发中证全指家用电器ETF联接A	1.5123	2025-03-26	-0.18	-1.91	0.63	3.44	18.73	26.47	29.14	42.13	57.50	5.70	51.23
债券型	009520	中欧鼎利债券C	1.2744	2025-03-25	-0.20	-1.77	-1.64	3.44	11.82	6.92	0.31	-0.23	15.52	3.39	15.52
股票型	010704	财通智选消费股票C	0.6864	2025-03-26	0.09	-2.53	-0.67	3.44	18.45	5.07	-9.83	-10.51	-31.36	5.62	-31.36
股票型	005063	广发中证全指家用电器ETF联接A	1.5123	2025-03-26	-0.18	-1.91	0.63	3.44	18.73	26.47	29.14	42.13	57.50	5.70	51.23
混合型	007120	睿远成长价值混合C	1.2157	2025-03-25	-1.67	-4.31	-1.94	3.44	17.32	13.80	-15.86	-22.45	1.77	4.09	21.57
混合型	017083	鹏华安锦一年持有期混合A	1.0012	2025-03-25	-0.20	-1.23	1.65	3.44	11.10	7.06	0.31	0.12	0.12	3.59	0.12
混合型	003586	先锋精一混合A	0.9681	2025-03-25	-1.16	-5.13	-6.19	3.44	33.84	23.26	9.59	4.67	27.79	4.86	-3.19
混合型	001267	宏利蓝筹混合	0.9630	2025-03-25	-1.53	-3.89	-6.32	3.44	13.70	7.48	-8.72	-24.94	24.90	6.41	-3.70
混合型	010052	长城久嘉创新成长混合C	1.4972	2025-03-25	-2.31	-7.65	-11.46	3.44	60.21	27.76	-1.01	8.51	-4.69	6.05	-4.69
混合型	007083	平安高端制造混合C	1.4007	2025-03-25	-0.17	-4.04	-2.01	3.43	22.72	13.42	-22.72	-28.43	-1.61	6.19	40.07
股票型	018383	招商上证综合指数增强发起式A	1.0343	2025-03-26	0.52	-1.62	0.19	3.43	3.43	3.43	3.43	3.43	3.43	3.43	3.43
股票型	014930	富国高端制造行业股票C	2.8970	2025-03-26	-0.14	-3.05	-6.15	3.43	15.60	6.39	-6.76	-9.92	-22.17	6.20	-22.17
股票型	015157	申万菱信行业轮动股票C	1.4650	2025-03-26	-0.30	-0.97	0.97	3.43	6.91	2.79	-11.44	-17.95	-27.12	5.35	-27.12
指数型	018383	招商上证综合指数增强发起式A	1.0343	2025-03-26	0.52	-1.62	0.19	3.43	3.43	3.43	3.43	3.43	3.43	3.43	3.43
债券型	100052	富国可转债A	1.9610	2025-03-25	0.26	-3.26	-1.65	3.43	12.96	6.11	-5.54	-2.78	13.48	3.76	96.10
债券型	100051	富国可转债A	1.9610	2025-03-25	0.26	-3.26	-1.65	3.43	12.96	6.11	-5.54	-2.78	13.48	3.76	96.10
债券型	019540	富国可转换债券E	1.9580	2025-03-25	0.26	-3.31	-1.66	3.43	12.92	6.07	-0.96	-0.96	-0.96	3.71	-0.96
混合型	010865	泓德卓远混合C	0.5604	2025-03-25	-0.95	-2.49	-0.04	3.43	18.40	15.57	-12.75	-11.36	-43.96	5.00	-43.96
混合型	005642	鹏扬景升A	1.2857	2025-03-25	-0.85	-3.87	3.62	3.43	12.80	1.38	-24.25	-38.28	-0.08	4.47	28.57
混合型	021405	长江汇智量化选股混合发起C	1.1951	2025-03-25	0.14	-0.37	3.30	3.43	22.90	19.51	19.51	19.51	19.51	3.89	19.51
混合型	007345	富国科技创新灵活配置混合	1.1803	2025-03-25	-1.01	-6.62	-5.32	3.43	9.04	-3.38	-20.49	-38.90	-4.56	4.31	18.03
混合型	019617	工银远见共赢混合A1	1.0486	2025-03-25	-0.82	-3.76	-1.79	3.43	11.28	3.36	4.86	4.86	4.86	3.86	4.86
混合型	011367	创金合信群力一年定期开放混合(MO	0.9772	2025-03-25	-0.40	-2.03	-0.95	3.43	19.52	18.31	8.25	2.69	-2.28	3.42	-2.28
混合型	005947	德邦民裕进取量化混合A	0.9708	2025-03-25	-0.02	-2.13	1.96	3.43	14.08	6.05	-17.81	-21.09	-10.67	4.56	-2.92
混合型	011777	易方达稳健增长混合A	0.9157	2025-03-25	-0.47	-1.78	3.10	3.43	11.03	13.75	5.06	4.89	-8.43	3.77	-8.43
混合型	011626	嘉实匠心回报混合A	0.7564	2025-03-25	-0.47	-1.96	2.22	3.43	18.00	10.62	-12.58	-10.42	-24.36	4.53	-24.36
混合型	014069	工银瑞信悦享混合C	0.6957	2025-03-25	0.20	-0.74	4.96	3.43	-1.19	-0.76	-5.97	-17.26	-30.43	2.82	-30.43
混合型	009662	平安研究睿选混合C	0.6641	2025-03-25	-0.20	-4.06	-2.12	3.43	22.78	13.48	-22.82	-28.64	-33.59	6.21	-33.59
混合型	010875	泰康品质生活混合C	1.1428	2025-03-25	-0.13	-2.20	1.98	3.42	8.72	10.53	4.12	5.92	14.28	3.97	14.28
混合型	013677	兴银兴慧一年持有混合C	1.0913	2025-03-25	-0.24	-2.40	-1.40	3.42	17.17	10.79	5.75	10.38	9.13	3.84	9.13
混合型	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.0570	2025-03-25	-0.15	-0.55	0.37	3.42	7.28	7.14	2.02	3.08	5.70	3.53	5.70
混合型	001537	中加改革红利混合	0.9647	2025-03-25	-0.11	-1.23	-0.72	3.42	14.48	-2.07	-19.30	-27.22	-5.23	5.31	1.92
混合型	017724	银华心质混合C	0.8887	2025-03-25	-0.83	-4.08	-3.30	3.42	23.40	4.01	-11.13	-11.13	-11.13	5.42	-11.13
债券型	000014	华夏聚利债券A	1.8314	2025-03-25	0.08	-1.47	0.12	3.42	20.43	10.68	1.91	4.65	37.49	3.66	83.14
混合型	002360	前海开源清洁能源混合C	1.3620	2025-03-25	1.11	-1.73	1.72	3.42	19.58	13.59	-13.30	-24.25	1.64	5.01	82.05
股票型	009557	申万菱信创业板量化精选股票A	0.8746	2025-03-26	0.88	-1.83	-0.01	3.42	36.96	34.62	6.93	-6.49	-12.54	6.41	-12.54
股票型	000974	安信消费医药股票A	1.1303	2025-03-26	0.28	-2.80	1.50	3.42	16.09	0.52	-14.82	-26.17	-15.52	4.19	17.79
股票型	006729	万家中证500指数增强A	1.2170	2025-03-26	0.12	-1.57	0.51	3.42	19.85	12.97	-3.87	5.13	52.99	5.64	81.79
股票型	002168	嘉实智能汽车股票	2.1760	2025-03-26	-0.18	-2.99	-4.39	3.42	32.76	17.30	-24.86	-40.29	13.99	5.02	117.60
指数型	006729	万家中证500指数增强A	1.2170	2025-03-26	0.12	-1.57	0.51	3.42	19.85	12.97	-3.87	5.13	52.99	5.64	81.79
股票型	019703	易方达上证科创板成长ETF联接发起	1.3341	2025-03-26	1.17	-3.31	-5.49	3.41	47.25	33.41	33.41	33.41	33.41	9.15	33.41
股票型	017323	农银中证1000指数增强A	1.0815	2025-03-26	0.39	-2.48	-1.63	3.41	23.35	18.00	8.15	8.15	8.15	6.42	8.15
指数型	019703	易方达上证科创板成长ETF联接发起	1.3341	2025-03-26	1.17	-3.31	-5.49	3.41	47.25	33.41	33.41	33.41	33.41	9.15	33.41
指数型	017323	农银中证1000指数增强A	1.0815	2025-03-26	0.39	-2.48	-1.63	3.41	23.35	18.00	8.15	8.15	8.15	6.42	8.15
混合型	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.0708	2025-03-25	-0.67	-1.45	1.24	3.41	5.51	5.93	12.99	12.16	7.08	3.28	7.08
混合型	018975	中信建投消费升级混合发起式A	0.7925	2025-03-25	0.47	1.28	2.51	3.41	3.30	-21.63	-20.75	-20.75	-20.75	4.72	-20.75
混合型	014254	信澳智远三年持有期混合A	0.7794	2025-03-25	-1.58	-5.93	-8.47	3.41	50.38	29.28	-7.39	-19.22	-22.06	4.77	-22.06
混合型	012074	华安均衡优选混合C	0.7277	2025-03-25	-2.56	-6.60	-6.30	3.41	20.46	16.51	-7.32	-6.53	-27.23	4.87	-27.23
混合型	011862	南方蓝筹成长混合A	0.7243	2025-03-25	-0.43	-1.29	1.63	3.41	11.76	7.19	-11.87	-17.24	-27.57	3.22	-27.57
债券型	003134	易方达裕鑫债券C	1.5387	2025-03-25	0.07	-2.01	-0.75	3.41	18.30	14.73	10.00	13.49	32.67	3.79	61.40
债券型	163811	中银双利债券A	1.4400	2025-03-25	0.16	-1.61	-2.72	3.41	16.95	13.83	15.00	14.62	18.90	4.29	106.04
混合型	019470	华夏信兴回报混合A	1.0582	2025-03-25	-1.01	-3.45	0.73	3.40	13.43	7.97	5.82	5.82	5.82	3.67	5.82
混合型	015912	兴业致远混合C	1.0309	2025-03-25	-0.66	-4.20	-3.56	3.40	34.09	26.48	0.81	3.09	3.09	4.77	3.09
混合型	012008	易方达稳健回报混合A	0.8965	2025-03-25	-0.47	-1.81	3.15	3.40	11.23	13.08	3.85	3.28	-10.35	3.75	-10.35
混合型	014497	诺安研究优选混合C	0.7873	2025-03-25	-2.65	-6.05	-8.47	3.40	14.32	-6.41	-29.00	-36.48	-46.38	7.36	-46.38
混合型	013451	博时凤凰领航混合C	0.6900	2025-03-25	-1.12	-2.89	-3.14	3.40	10.88	5.22	-9.09	-22.78	-31.00	4.50	-31.00
混合型	010063	南方行业精选一年混合C	0.6758	2025-03-25	0.12	-0.35	4.32	3.40	11.78	11.06	-0.32	-10.41	-32.42	3.59	-32.42
股票型	015904	广发新能源精选股票A	0.8428	2025-03-26	0.21	-3.68	-3.90	3.40	18.11	24.53	-3.32	-15.72	-15.72	5.13	-15.72
股票型	018921	东方红中证优势成长指数发起C	1.2168	2025-03-26	-0.02	-1.15	1.14	3.40	17.79	12.32	21.68	21.68	21.68	4.96	21.68
股票型	002595	博时工业4.0主题股票	1.3970	2025-03-26	-0.36	-1.20	3.33	3.40	11.05	-6.93	-22.43	-33.22	-8.63	4.72	39.70
股票型	023073	国泰君安中证港股通高股息投资指	1.0340	2025-03-25	-1.14	-2.28	2.69	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40
指数型	018921	东方红中证优势成长指数发起C	1.2168	2025-03-26	-0.02	-1.15	1.14	3.40	17.79	12.32	21.68	21.68	21.68	4.96	21.68
股票型	005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.4933	2025-03-26	-0.19	-1.91	0.61	3.39	18.62	26.22	28.61	41.28	55.93	5.65	49.33
混合型	020193	天弘金融优选混合发起A	1.2667	2025-03-25	0.12	0.31	5.30	3.39	20.70	26.67	26.67	26.67	26.67	3.10	26.67
混合型	009154	海富通富盈混合A	1.1786	2025-03-25	-0.14	-1.12	1.16	3.39	11.49	11.58	10.09	9.78	17.86	3.47	17.86
混合型	018621	兴证全球兴晨六个月持有混合C	1.0679	2025-03-25	-0.12	-0.77	1.49	3.39	6.04	5.84	6.79	6.79	6.79	3.84	6.79
混合型	014329	国联优势产业混合A	1.0409	2025-03-25	0.46	0.72	5.26	3.39	15.19	19.52	11.25	8.54	4.09	3.57	4.09
混合型	160529	博时创业板两年定开混合	0.9566	2025-03-25	-0.49	-3.29	-1.39	3.39	31.74	21.07	-1.41	-14.60	-4.34	4.41	-4.34
混合型	017564	华安产业优选混合A	0.9260	2025-03-25	-0.45	-4.88	-2.34	3.39	29.31	15.38	-7.40	-7.40	-7.40	4.75	-7.40
混合型	016819	鹏华睿进一年持有期混合C	0.8911	2025-03-25	-1.82	-2.21	1.84	3.39	12.63	-5.10	-5.33	-10.89	-10.89	4.10	-10.89
混合型	010903	博时成长领航混合C	0.7038	2025-03-25	-1.51	-2.76	0.87	3.39	17.59	21.81	-1.40	-4.90	-29.62	3.84	-29.62
混合型	001278	前海开源清洁能源混合A	1.3710	2025-03-25	1.11	-1.79	1.71	3.39	19.53	13.59	-13.17	-24.04	2.08	4.98	83.30
混合型	005875	易方达中盘成长混合	1.3659	2025-03-25	-1.26	-3.62	-2.07	3.39	7.69	-9.42	-32.85	-38.21	-10.20	3.96	36.59
指数型	005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.4933	2025-03-26	-0.19	-1.91	0.61	3.39	18.62	26.22	28.61	41.28	55.93	5.65	49.33
指数型	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.0844	2025-03-26	-0.07	-2.90	-0.79	3.38	13.53	20.57	9.52	8.41	8.44	4.23	8.44
债券型	009359	兴业稳健双利一年持有期债券C	1.0519	2025-03-25	0.10	-0.69	-0.84	3.38	10.20	7.28	6.84	5.28	5.19	3.53	5.19
混合型	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	2.2513	2025-03-25	0.63	-4.41	-0.98	3.38	24.86	4.86	-6.31	-6.31	-6.31	4.12	-6.31
混合型	008850	景顺长城价值稳进定开混合	1.6258	2025-03-25	-0.01	0.00	5.08	3.38	5.80	10.69	28.02	51.46	62.58	3.65	62.58
股票型	018384	招商上证综合指数增强发起式C	1.0338	2025-03-26	0.53	-1.62	0.17	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38
股票型	011934	中航量化阿尔法六个月持有A	0.8452	2025-03-26	0.39	-2.44	-1.39	3.38	24.81	8.16	-3.75	-4.30	-15.48	5.45	-15.48
股票型	016776	嘉实中证1000指数增强发起A	1.0019	2025-03-26	0.32	-2.57	-1.67	3.38	23.07	11.33	-6.20	0.19	0.19	6.81	0.19
股票型	164818	工银传媒指数A	1.0339	2025-03-26	0.03	-4.47	-3.61	3.38	29.40	10.59	4.82	31.39	8.70	6.72	-69.99
股票型	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.0844	2025-03-26	-0.07	-2.90	-0.79	3.38	13.53	20.57	9.52	8.41	8.44	4.23	8.44
指数型	018384	招商上证综合指数增强发起式C	1.0338	2025-03-26	0.53	-1.62	0.17	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38
指数型	016776	嘉实中证1000指数增强发起A	1.0019	2025-03-26	0.32	-2.57	-1.67	3.38	23.07	11.33	-6.20	0.19	0.19	6.81	0.19
指数型	164818	工银传媒指数A	1.0339	2025-03-26	0.03	-4.47	-3.61	3.38	29.40	10.59	4.82	31.39	8.70	6.72	-69.99
混合型	022704	银河科技成长混合发起式A	1.0338	2025-03-25	-1.75	-6.27	-12.54	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.39	3.38
混合型	015291	金元顺安产业臻选混合A	0.7594	2025-03-25	-0.90	-4.47	-5.84	3.38	38.60	8.63	-24.06	-24.06	-24.06	4.96	-24.06
混合型	014575	鑫元清洁能源混合发起式C	0.4558	2025-03-25	-1.81	-5.90	-8.75	3.38	28.39	-5.87	-48.18	-50.63	-54.42	5.75	-54.42
混合型	000652	博时裕隆灵活配置混合A	3.5010	2025-03-25	-0.79	-1.27	0.40	3.37	20.27	15.47	-5.89	-8.06	28.34	3.55	251.76
混合型	110010	易方达价值成长混合	1.3446	2025-03-25	-0.55	-1.92	1.10	3.37	23.63	6.40	-10.78	-28.40	-12.23	3.89	98.61
混合型	162102	金鹰中小盘精选混合A	1.0551	2025-03-25	-0.23	-4.78	-6.59	3.37	38.88	26.32	16.94	43.26	78.69	5.00	1060.05
混合型	009188	鹏华股息精选混合	1.0476	2025-03-25	-1.92	-4.51	-3.06	3.37	15.29	15.80	0.04	-12.88	4.76	5.38	4.76
混合型	012194	泓德睿诚混合C	0.7026	2025-03-25	-0.59	-2.32	1.06	3.37	20.89	18.98	-9.51	-11.83	-29.74	4.38	-29.74
混合型	017639	景顺长城景气优选一年持有期混合A	1.0906	2025-03-25	-0.81	-4.82	-4.85	3.36	35.71	27.99	8.97	9.06	9.06	5.06	9.06
混合型	011650	易方达逆向投资混合C	0.9725	2025-03-25	-1.40	-4.22	0.09	3.36	15.69	6.18	-9.53	-3.82	-2.75	3.98	-2.75
混合型	011778	易方达稳健增长混合C	0.9049	2025-03-25	-0.46	-1.79	3.06	3.36	10.85	13.40	4.42	3.94	-9.51	3.70	-9.51
混合型	011136	广发盛兴混合A	0.8342	2025-03-25	-0.94	-2.74	-0.42	3.36	32.71	26.30	-5.08	-8.53	-16.58	5.02	-16.58

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