本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	018042	海富通稳固收益债券A	1.2917	2025-03-25	0.12	-0.14	0.19	1.28	7.06	7.62	6.86	7.18	7.18	1.27	7.18
债券型	022159	富国丰利增强债券E	1.2802	2025-03-25	0.02	-1.20	-0.56	1.28	9.55	9.95	9.95	9.95	9.95	1.35	9.95
混合型	009640	中银证券优选行业龙头混合A	0.4437	2025-03-25	-3.44	-8.67	-8.59	1.28	18.80	-3.90	-45.58	-54.61	-55.63	4.20	-55.63
混合型	020003	国泰金龙行业混合	0.3241	2025-03-25	-1.07	-3.74	-4.68	1.28	27.10	8.03	-13.80	-24.10	-7.81	0.97	794.59
混合型	019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	1.1221	2025-03-25	0.06	0.31	1.19	1.27	4.51	7.35	8.53	8.53	8.53	0.94	8.53
混合型	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.0890	2025-03-25	0.08	0.21	0.50	1.27	4.23	4.69	7.49	8.83	8.90	1.12	8.90
混合型	020843	联博智选混合C	1.0886	2025-03-25	-0.39	-1.25	1.70	1.27	13.44	8.86	8.86	8.86	8.86	2.14	8.86
混合型	007233	金鹰鑫益混合E	1.0618	2025-03-25	0.12	-0.52	-0.25	1.27	4.13	5.44	4.46	5.48	21.99	1.23	27.17
混合型	018628	中金兴元6个月持有混合A	1.0120	2024-12-17	-0.16	0.40	0.97	1.27	0.44	2.46	1.20	1.20	1.20	2.20	1.20
混合型	015228	华夏创新研选混合C	0.9487	2025-03-25	-3.17	-9.80	-9.60	1.27	21.07	12.31	-16.47	-5.13	-5.13	3.49	-5.13
混合型	011822	易方达产业升级混合A	0.8448	2025-03-25	-0.46	-1.93	-0.19	1.27	10.19	10.71	2.75	-3.31	-15.52	2.26	-15.52
股票型	014958	华富消费成长股票C	0.8111	2025-03-26	0.27	-2.42	1.54	1.27	13.42	3.60	-19.95	-18.89	-18.89	2.48	-18.89
股票型	009551	汇添富开放视野中国优势六个月持	0.6396	2025-03-26	-0.58	-2.69	-2.46	1.27	4.72	6.05	-10.07	-26.06	-36.04	2.68	-36.04
混合型	001623	兴业国企改革混合A	2.3850	2025-03-25	0.51	0.89	4.38	1.27	6.19	8.56	-1.65	5.48	70.85	0.97	138.50
混合型	005331	益民优势安享混合A	1.9344	2025-03-25	-0.28	-3.19	-2.36	1.27	17.39	7.90	7.60	6.93	71.60	2.37	93.42
混合型	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8125	2025-03-25	0.15	-0.70	1.26	1.27	11.44	9.76	6.44	11.29	47.08	1.20	81.25
混合型	018040	财通资管鑫锐混合E	1.5507	2025-03-25	0.17	1.27	2.11	1.27	6.49	4.43	-3.37	-3.30	-3.30	1.66	-3.30
债券型	022484	金鹰元祺债券C	1.5625	2025-03-25	0.05	-0.97	-1.22	1.27	3.83	3.83	3.83	3.83	3.83	1.00	3.83
债券型	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.3644	2025-03-25	-0.22	-1.30	-1.02	1.27	10.54	5.55	-0.12	0.29	24.90	1.59	115.34
债券型	530008	建信稳定增利债券C	2.0040	2025-03-25	0.15	-0.40	-0.30	1.26	5.03	4.27	3.46	7.63	14.05	1.01	158.50
债券型	011417	恒越嘉鑫债券C	1.1286	2025-03-25	-0.02	-0.96	-1.22	1.26	10.50	10.79	11.44	12.39	12.86	1.67	12.86
债券型	017499	淳厚添益债券C	1.0962	2025-03-25	-0.27	-1.00	-0.56	1.26	5.09	6.70	9.62	9.62	9.62	1.24	9.62
股票型	000697	汇添富移动互联股票A	1.6120	2025-03-26	0.25	-5.01	-8.72	1.26	25.45	17.58	-6.60	-8.15	14.57	6.61	61.20
股票型	008397	博时中证500ETF联接C	1.3281	2025-03-26	0.05	-2.35	-1.53	1.26	19.69	14.46	-0.89	2.12	38.34	3.90	32.81
股票型	005303	嘉实医药健康股票A	1.3857	2025-03-26	0.01	-3.50	-0.96	1.26	5.73	-0.05	-20.15	-24.53	-4.76	1.70	38.57
股票型	013233	华夏中证500指数智选增强A	1.0499	2025-03-26	-0.01	-1.64	0.36	1.26	17.62	12.58	5.99	19.06	4.99	2.54	4.99
指数型	008397	博时中证500ETF联接C	1.3281	2025-03-26	0.05	-2.35	-1.53	1.26	19.69	14.46	-0.89	2.12	38.34	3.90	32.81
指数型	013233	华夏中证500指数智选增强A	1.0499	2025-03-26	-0.01	-1.64	0.36	1.26	17.62	12.58	5.99	19.06	4.99	2.54	4.99
混合型	519021	国泰金鼎价值混合	0.3220	2025-03-25	-0.31	-1.23	1.90	1.26	11.03	2.22	-18.69	-26.65	-25.47	1.90	58.78
混合型	019986	蜂巢趋势臻选混合C	1.1410	2025-03-25	-2.96	-7.24	-6.96	1.26	22.36	14.10	14.10	14.10	14.10	1.80	14.10
混合型	011533	工银聚丰混合C	1.1343	2025-03-25	0.22	-0.26	1.39	1.26	3.32	7.48	16.52	23.13	13.43	1.16	13.43
混合型	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.0679	2025-03-25	-0.11	-0.39	0.84	1.26	4.14	4.84	5.80	8.02	6.79	1.29	6.79
混合型	007277	恒生前海消费升级混合	0.9092	2025-03-25	-2.38	-6.84	-6.77	1.26	15.25	9.27	-18.70	-19.84	4.64	3.12	-9.08
混合型	009571	鹏华匠心精选混合C	0.6746	2025-03-25	-0.18	-1.69	3.93	1.26	8.95	-1.17	-11.59	-11.31	-32.54	2.23	-32.54
债券型	012338	中信建投双鑫债券A	1.0462	2025-03-25	0.05	-0.15	-0.25	1.26	4.08	4.79	5.50	5.51	4.62	0.55	4.62
债券型	040036	华安安心收益债券A	0.9670	2025-03-25	0.00	-0.31	0.00	1.26	3.98	1.90	-4.82	-7.11	1.63	1.15	86.70
混合型	006719	国融融盛龙头严选混合C	1.9588	2025-03-25	-1.33	-8.88	-14.07	1.26	45.28	33.08	50.53	55.23	83.50	3.84	103.67
混合型	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.8122	2025-03-25	0.15	-0.70	1.26	1.26	11.42	9.74	6.43	11.27	8.05	1.19	8.05
混合型	004454	前海开源盈鑫C	1.6255	2025-03-25	-0.07	-1.02	1.90	1.26	8.21	8.14	7.24	11.01	57.38	1.70	97.29
混合型	002144	华安新优选灵活配置混合C	1.5220	2025-03-25	-0.13	-0.65	1.74	1.26	7.49	8.40	10.77	10.45	37.12	1.60	52.66
债券型	020676	大成元辰招利债券A	1.0395	2025-03-25	0.00	-0.02	0.84	1.25	3.05	3.95	3.95	3.95	3.95	1.05	3.95
债券型	017214	兴华安聚纯债A	1.0168	2025-03-25	0.16	0.70	-0.34	1.25	1.94	4.09	13.15	13.15	13.15	1.20	13.15
混合型	005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.6750	2025-03-25	-0.20	-1.64	-0.36	1.25	14.67	2.50	-9.07	-18.98	35.06	2.28	67.50
混合型	011707	东吴配置优化混合C	1.4249	2025-03-25	-1.34	-4.56	-6.65	1.25	14.46	13.73	-2.46	-20.49	-19.41	3.93	-19.41
混合型	004852	广发价值回报混合A	1.4125	2025-03-25	0.11	-0.16	0.71	1.25	11.34	11.05	9.10	14.04	26.56	1.33	41.25
债券型	051011	博时信用债券A/B	3.1850	2025-03-25	0.35	-0.08	2.09	1.25	8.99	8.30	4.02	1.18	22.88	1.80	249.71
债券型	050011	博时信用债券A/B	3.1850	2025-03-25	0.35	-0.08	2.09	1.25	8.99	8.30	4.02	1.18	22.88	1.80	249.71
债券型	217008	招商安本增利债券C	1.6565	2025-03-25	0.24	-1.03	0.16	1.25	10.37	9.04	9.10	12.57	25.51	1.35	203.83
债券型	000310	安信永利信用A	1.4987	2025-03-25	0.05	-0.07	0.26	1.25	9.29	9.39	12.35	15.64	29.20	1.20	106.53
债券型	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1059	2025-03-25	0.06	-0.21	-0.01	1.25	7.49	7.60	10.13	10.09	10.59	0.91	10.59
债券型	970118	东吴裕丰6个月持有债券C	1.0754	2024-12-30	0.01	-0.04	0.59	1.25	1.50	3.28	6.93	7.54	7.54	3.28	7.54
债券型	018756	睿远稳益增强30天持有债券A	1.0707	2025-03-25	-0.17	-0.51	0.42	1.25	4.28	7.83	10.39	10.39	10.39	1.12	10.39
混合型	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2596	2025-03-25	-0.09	-0.29	0.77	1.25	3.71	5.43	7.51	10.20	25.96	1.21	25.96
混合型	009297	南方誉慧一年混合C	1.1401	2025-03-25	-0.01	-0.38	1.26	1.25	6.63	7.47	2.90	6.83	14.01	1.34	14.01
混合型	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.0650	2025-03-25	0.53	-2.04	3.38	1.25	20.89	17.29	-5.75	-5.40	80.10	-0.87	20.30
混合型	016835	东方红共赢甄选一年持有混合C	1.0434	2025-03-25	0.05	-0.59	-0.26	1.25	6.35	5.64	4.42	4.34	4.34	1.38	4.34
混合型	014360	红塔红土稳健添利混合A	1.0310	2025-03-25	0.10	-0.15	0.74	1.25	9.96	12.24	4.65	3.10	3.10	1.87	3.10
混合型	009334	富国融享18个月定开混合A	1.1071	2025-03-25	-1.16	-2.39	-1.42	1.24	16.30	12.52	-14.62	-17.82	28.94	1.98	28.94
混合型	022000	浙商汇金红利机遇混合A	1.0133	2025-03-25	0.45	0.36	1.45	1.24	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.20	1.33
混合型	016713	长信均衡策略一年持有混合A	0.9946	2025-03-25	-1.29	-3.41	3.51	1.24	5.66	-0.02	-1.20	-0.54	-0.54	1.35	-0.54
混合型	010847	南方卓越优选3个月持有期混合C	0.7971	2025-03-25	-0.15	-0.42	5.35	1.24	8.57	8.45	13.84	11.14	-20.29	1.15	-20.29
混合型	011466	兴业医疗保健混合A	0.6627	2025-03-25	0.12	-2.70	-0.02	1.24	12.59	-1.31	-16.52	-12.36	-33.73	2.03	-33.73
债券型	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6464	2025-03-25	0.08	-0.25	-0.05	1.24	3.87	5.97	5.26	6.91	6.07	1.24	121.93
混合型	240009	华宝先进成长混合	4.4522	2025-03-25	0.15	-3.26	-4.08	1.24	21.71	10.62	-10.77	-16.24	22.85	4.71	447.11
混合型	015946	兴业国企改革混合C	2.3660	2025-03-25	0.55	0.90	4.37	1.24	6.05	8.23	-2.31	-1.62	-1.62	0.90	-1.62
混合型	004958	圆信永丰优享生活	1.7883	2025-03-25	-1.13	-4.78	-5.63	1.24	20.92	7.47	-1.94	0.72	80.25	3.13	115.10
混合型	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3920	2025-03-25	-0.14	0.43	1.61	1.24	1.53	-0.14	2.73	-1.83	-2.79	1.24	-2.79
混合型	000172	华泰柏瑞量化增强混合A	1.3910	2025-03-25	-0.22	-1.35	1.38	1.24	17.19	13.55	2.92	0.65	23.79	2.28	218.64
混合型	620004	金元顺安价值增长混合	0.6117	2025-03-25	-1.23	-5.47	-6.02	1.24	19.85	-1.81	-17.89	-31.88	-16.43	1.98	-38.83
混合型	010894	鹏华汇智优选混合A	0.6104	2025-03-25	-1.44	-3.25	-1.42	1.24	12.83	1.87	-14.03	-20.13	-38.96	2.09	-38.96
股票型	016854	汇添富中证500指数增强C	1.6521	2025-03-26	0.21	-1.35	0.62	1.24	16.30	16.56	6.85	15.32	15.32	2.72	15.32
股票型	006087	华泰柏瑞中证500ETF联接C	0.8382	2025-03-26	0.04	-2.38	-1.61	1.24	23.12	17.91	3.01	6.93	45.27	3.90	43.09
股票型	010157	汇安中证500增强A	0.9178	2025-03-26	-0.02	-1.38	-0.11	1.24	15.96	11.59	0.49	-5.05	-8.22	3.29	-8.22
股票型	004075	交银医药创新股票A	2.1823	2025-03-26	-0.09	-3.34	-0.92	1.24	5.93	-4.76	-20.28	-23.16	10.81	1.85	118.23
股票型	009107	嘉合同顺智选股票C	0.7856	2025-03-26	-0.22	-1.60	0.73	1.24	7.00	5.83	-5.37	-7.99	-9.26	2.11	-9.26
指数型	016854	汇添富中证500指数增强C	1.6521	2025-03-26	0.21	-1.35	0.62	1.24	16.30	16.56	6.85	15.32	15.32	2.72	15.32
指数型	006087	华泰柏瑞中证500ETF联接C	0.8382	2025-03-26	0.04	-2.38	-1.61	1.24	23.12	17.91	3.01	6.93	45.27	3.90	43.09
指数型	010157	汇安中证500增强A	0.9178	2025-03-26	-0.02	-1.38	-0.11	1.24	15.96	11.59	0.49	-5.05	-8.22	3.29	-8.22
债券型	008475	招商民安增益债券A	1.2096	2025-03-25	0.05	-0.99	0.32	1.24	6.70	6.85	7.54	11.67	21.82	1.39	20.96
债券型	016850	中欧颐利债券A	1.0765	2025-03-25	0.08	0.02	0.81	1.24	4.10	6.21	7.48	7.65	7.65	0.92	7.65
指数型	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.0123	2025-03-26	-0.30	-2.08	-0.75	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23
债券型	206018	鹏华产业债债券A	1.1547	2025-03-25	0.13	-0.40	-0.13	1.23	5.45	6.60	9.76	12.14	20.92	1.11	96.35
债券型	015626	平安添润债券C	1.1035	2025-03-25	0.02	-0.02	0.67	1.23	3.98	4.96	10.12	10.35	10.35	1.11	10.35
混合型	630001	华商领先企业混合	0.5254	2025-03-25	-1.35	-4.72	-6.98	1.23	8.02	1.45	-24.39	-29.54	-32.30	2.00	45.94
混合型	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.1899	2025-03-25	-0.22	-1.60	-1.35	1.23	12.37	11.50	10.30	20.09	18.99	1.54	18.99
混合型	014808	宏利景气智选18个月持有混合C	1.1313	2025-03-25	-2.38	-6.18	-9.58	1.23	29.04	19.93	8.71	13.13	13.13	-0.90	13.13
混合型	010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.0896	2025-03-25	0.07	0.06	0.90	1.23	6.39	6.13	4.88	5.51	8.96	1.05	8.96
混合型	013201	南方均衡优选一年持有期混合C	1.0422	2025-03-25	0.20	-0.32	1.94	1.23	11.51	13.90	6.86	9.23	4.22	1.30	4.22
混合型	009672	平安恒泽混合C	1.0277	2025-03-25	-0.01	-0.45	1.23	1.23	1.98	3.45	-2.05	-3.61	2.77	1.72	2.77
混合型	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0142	2025-03-25	-0.03	-0.68	0.06	1.23	4.86	4.04	1.45	1.53	1.42	1.32	1.42
混合型	010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	1.0060	2025-03-25	-0.03	-0.14	0.57	1.23	3.43	7.34	4.81	6.15	0.60	0.99	0.60
混合型	006972	金鹰民安回报定开A	0.9220	2025-03-25	-0.96	-4.87	-4.76	1.23	13.35	0.68	-13.74	-14.25	19.05	2.48	24.52
混合型	008337	宝盈祥裕增强回报混合C	0.8547	2025-03-25	0.00	-0.37	0.13	1.23	5.34	3.85	-6.47	-13.26	-14.53	1.20	-14.53
混合型	014756	鹏华成长领航两年持有期混合A	0.6989	2025-03-25	-1.73	-3.80	-2.44	1.23	9.84	3.69	-20.46	-27.22	-30.11	2.30	-30.11
混合型	163823	中银稳健策略混合	1.5012	2025-03-25	-0.33	-2.35	-0.66	1.23	20.66	12.40	0.82	-2.77	19.11	2.08	131.09
混合型	011251	华安聚嘉精选混合A	1.4186	2025-03-25	-0.50	-1.69	2.86	1.23	7.44	6.98	4.98	8.30	41.86	1.42	41.86
股票型	013471	华宝中证全指农牧渔指数发起式A	0.7344	2025-03-26	1.35	0.95	3.92	1.23	7.06	-3.80	-19.69	-28.11	-26.56	1.13	-26.56
股票型	020984	博时国证消费电子主题指数发起式C	1.3204	2025-03-26	0.06	-4.05	-7.64	1.23	30.69	32.04	32.04	32.04	32.04	4.94	32.04
股票型	007995	华夏中证500指数增强C	1.8560	2025-03-26	0.02	-1.54	0.55	1.23	17.28	12.06	5.47	18.32	85.60	2.52	85.60
股票型	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.0123	2025-03-26	-0.30	-2.08	-0.75	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23
指数型	013471	华宝中证全指农牧渔指数发起式A	0.7344	2025-03-26	1.35	0.95	3.92	1.23	7.06	-3.80	-19.69	-28.11	-26.56	1.13	-26.56
指数型	020984	博时国证消费电子主题指数发起式C	1.3204	2025-03-26	0.06	-4.05	-7.64	1.23	30.69	32.04	32.04	32.04	32.04	4.94	32.04
指数型	007995	华夏中证500指数增强C	1.8560	2025-03-26	0.02	-1.54	0.55	1.23	17.28	12.06	5.47	18.32	85.60	2.52	85.60
股票型	005235	银华食品饮料量化股票发起式A	1.8173	2025-03-26	0.02	-2.25	4.86	1.22	10.89	-3.99	-23.19	-13.40	46.13	1.80	81.73
股票型	009609	广发中证500指数增强C	1.0204	2025-03-26	0.01	-1.72	0.22	1.22	19.05	13.57	1.12	0.19	2.04	3.38	2.04
指数型	009609	广发中证500指数增强C	1.0204	2025-03-26	0.01	-1.72	0.22	1.22	19.05	13.57	1.12	0.19	2.04	3.38	2.04
混合型	014904	易方达悦稳一年持有混合A	1.0793	2025-03-25	0.06	0.16	0.47	1.22	4.02	4.35	6.45	8.11	7.93	1.03	7.93
混合型	002051	诺安创新驱动混合C	1.0770	2025-03-25	-0.92	-5.77	-9.65	1.22	39.69	16.81	-2.80	1.32	3.56	3.36	19.23
混合型	010560	永赢稳健增利18个月持有混合A	1.0706	2025-03-25	0.08	-0.12	0.02	1.22	4.69	7.72	7.75	7.07	7.06	0.74	7.06
混合型	009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0695	2025-03-25	0.01	-0.36	-0.33	1.22	6.17	6.32	7.16	8.49	15.84	1.32	15.84
混合型	021700	汇添富远见成长混合发起式C	1.0040	2025-03-25	-2.56	-6.37	-6.14	1.22	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	2.95	0.40
混合型	020444	华西研究精选混合发起	1.0002	2025-03-25	-2.13	-6.78	-5.75	1.22	26.35	7.08	0.02	0.02	0.02	3.62	0.02
混合型	011351	金鹰年年邮益一年持有混合A	0.9376	2025-03-25	-0.93	-3.20	-3.45	1.22	10.66	0.17	-9.24	-8.04	-0.90	2.09	-0.90
混合型	016379	太平消费升级一年持有C	0.8362	2025-03-25	-0.55	-2.04	1.69	1.22	16.25	2.71	-15.09	-16.38	-16.38	1.43	-16.38
债券型	013558	长信利富债券C	1.1774	2025-03-25	-0.01	-0.60	0.14	1.22	2.79	3.00	-4.80	-2.98	-10.66	1.15	-10.66
混合型	014773	华安品质领先混合A	0.6072	2025-03-25	-1.27	-7.61	-7.62	1.22	2.38	-14.07	-32.28	-39.15	-39.28	3.12	-39.28
QDII型	873017	广发全球精选一年持有债券(QDII)	1.1086	2025-03-24	-0.09	0.24	0.58	1.22	2.71	5.89	13.57	24.81	12.54	1.34	12.54
QDII型	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.2578	2025-03-24	0.90	0.04	-1.75	1.22	-6.70	-4.80	3.08	-4.27	-3.34	2.26	-3.34
债券型	007951	招商信用增强债券C	1.0403	2025-03-25	0.09	-0.20	0.33	1.22	4.96	6.35	9.13	11.89	18.83	1.16	23.28
混合型	005597	建信战略精选灵活配置混合C	2.0196	2025-03-25	-0.26	-0.86	3.93	1.22	12.86	12.75	-3.54	-3.61	55.16	1.95	101.96
混合型	020282	益民优势安享混合C	1.9291	2025-03-25	-0.28	-3.19	-2.38	1.22	17.27	7.68	16.47	16.47	16.47	2.31	16.47
债券型	001785	民生加银岁岁增利债券D	1.0000	2017-09-22	0.00	0.00	0.00	1.21	1.21	0.00	-0.20	0.00	0.00	1.52	0.00
混合型	001194	景顺长城稳健回报混合A	2.0030	2025-03-25	-3.10	-8.66	-13.03	1.21	42.26	46.20	41.45	42.56	65.73	3.25	109.65
混合型	019110	泰康兴泰回报沪港深混合C	1.5698	2025-03-25	-0.18	-1.04	0.57	1.21	2.93	5.33	4.81	4.81	4.81	0.87	4.81
指数型	010355	诺安中证500指数增强C	0.8552	2025-03-26	-0.19	-1.45	-0.15	1.21	13.71	5.11	-13.36	-11.61	-8.73	3.61	-8.73
指数型	019910	博时上证自然资源ETF联接C	1.2090	2025-03-26	-0.42	0.59	5.53	1.21	1.18	3.45	16.47	16.47	16.47	1.99	16.47
股票型	018300	华夏国证消费电子主题ETF发起式联	1.2571	2025-03-26	0.07	-3.99	-7.56	1.21	29.19	32.01	25.71	25.71	25.71	4.90	25.71
股票型	009300	西部利得中证500指数增强(LOF)C	1.5950	2025-03-26	0.00	-2.06	0.14	1.21	18.93	13.94	-1.02	-0.48	71.39	3.44	71.39
股票型	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7838	2025-03-26	-0.03	-6.99	-10.64	1.21	39.91	20.31	-10.93	4.94	-14.16	6.35	-14.16
股票型	010355	诺安中证500指数增强C	0.8552	2025-03-26	-0.19	-1.45	-0.15	1.21	13.71	5.11	-13.36	-11.61	-8.73	3.61	-8.73
股票型	019910	博时上证自然资源ETF联接C	1.2090	2025-03-26	-0.42	0.59	5.53	1.21	1.18	3.45	16.47	16.47	16.47	1.99	16.47
指数型	018300	华夏国证消费电子主题ETF发起式联	1.2571	2025-03-26	0.07	-3.99	-7.56	1.21	29.19	32.01	25.71	25.71	25.71	4.90	25.71
指数型	009300	西部利得中证500指数增强(LOF)C	1.5950	2025-03-26	0.00	-2.06	0.14	1.21	18.93	13.94	-1.02	-0.48	71.39	3.44	71.39
指数型	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7838	2025-03-26	-0.03	-6.99	-10.64	1.21	39.91	20.31	-10.93	4.94	-14.16	6.35	-14.16
混合型	016500	华夏半导体龙头混合发起A	1.3098	2025-03-25	-2.05	-4.31	-7.86	1.21	49.11	32.81	8.88	30.98	30.98	4.24	30.98
混合型	001411	诺安创新驱动混合A	1.0900	2025-03-25	-0.91	-5.71	-9.62	1.21	39.92	16.95	-2.59	1.58	4.21	3.42	21.83
混合型	011720	易方达悦信一年持有混合A	1.0800	2025-03-25	0.09	0.25	0.47	1.21	4.07	4.77	7.72	8.26	8.00	1.06	8.00
混合型	012594	招商瑞享1年持有期混合A	1.0757	2025-03-25	-0.12	-0.66	-0.88	1.21	8.18	9.50	8.29	11.27	10.59	1.18	10.59
混合型	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.0642	2025-03-25	0.08	0.24	0.42	1.21	3.92	4.14	5.34	6.19	6.42	1.06	6.42
混合型	013970	华夏永利一年持有混合C	1.0596	2025-03-25	-0.17	-0.53	0.28	1.21	3.71	4.19	6.70	9.21	5.96	1.04	5.96
混合型	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.0503	2025-03-25	0.09	0.09	0.34	1.21	3.73	3.52	4.86	5.03	5.03	1.10	5.03
混合型	010385	华安汇嘉精选混合A	1.0478	2025-03-25	-0.50	-1.70	2.82	1.21	7.01	6.48	4.06	5.98	4.78	1.38	4.78
混合型	017021	中银招盈一年持有混合A	1.0421	2024-11-21	0.11	0.04	0.20	1.21	1.23	3.71	4.21	4.21	4.21	3.97	4.21
混合型	011167	景顺长城景气成长混合A	1.0061	2025-03-25	-0.81	-4.46	-5.25	1.21	29.15	21.95	0.53	-0.39	0.61	2.61	0.61
混合型	014900	兴证全球兴裕混合A	0.9923	2025-03-25	0.06	-0.33	0.48	1.21	5.53	5.21	4.34	-0.77	-0.77	0.84	-0.77
混合型	011175	平安恒鑫混合A	0.9680	2025-03-25	-0.23	0.06	1.20	1.21	3.97	2.74	-3.21	-5.54	-3.20	0.88	-3.20
混合型	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.7469	2025-03-25	-0.41	-3.35	-0.95	1.21	9.90	16.23	2.64	12.00	-25.31	2.32	-25.31
混合型	900077	中信证券信远一年持有混合B	0.4612	2025-03-25	0.02	0.04	2.47	1.21	8.36	7.33	-20.84	-35.76	-39.06	1.16	-39.06
混合型	900027	中信证券信远一年持有混合A	0.4611	2025-03-25	0.02	0.04	2.47	1.21	8.37	7.33	-20.85	-35.77	-39.07	1.16	-39.07
QDII型	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0656	2025-03-24	-0.08	0.15	0.49	1.21	3.94	4.97	8.58	21.42	13.26	1.03	13.26

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