本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	582003	东吴配置优化混合A	1.4499	2025-03-25	-1.33	-4.55	-6.62	1.36	14.68	14.18	-1.67	-19.53	21.88	4.02	72.94
混合型	100021	富国天益价值混合A	1.4127	2025-03-25	0.27	-1.39	-0.93	1.36	12.79	1.29	-20.14	-29.01	6.71	2.41	1310.93
混合型	100020	富国天益价值混合A	1.4127	2025-03-25	0.27	-1.39	-0.93	1.36	12.79	1.29	-20.14	-29.01	6.71	2.41	1310.93
股票型	001050	汇添富中证500指数增强A	1.6695	2025-03-26	0.22	-1.34	0.65	1.35	16.52	17.03	7.70	11.44	58.63	2.82	95.59
股票型	000751	嘉实新兴产业股票	3.1520	2025-03-26	-0.38	-2.60	-0.88	1.35	12.61	8.17	-24.14	-18.30	-4.92	1.91	215.20
股票型	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发	1.0135	2025-03-26	-0.46	-2.22	0.60	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35
指数型	001050	汇添富中证500指数增强A	1.6695	2025-03-26	0.22	-1.34	0.65	1.35	16.52	17.03	7.70	11.44	58.63	2.82	95.59
指数型	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发	1.0135	2025-03-26	-0.46	-2.22	0.60	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35
债券型	002490	金鹰元祺债券A	1.5614	2025-03-25	0.05	-0.96	-1.20	1.35	4.12	4.14	5.22	10.03	28.67	1.07	62.11
债券型	004267	金鹰持久增利债券(LOF)E	1.4754	2025-03-25	-0.22	-1.29	-0.99	1.35	10.73	5.92	0.59	1.34	27.17	1.67	57.32
债券型	017498	淳厚添益债券A	1.1043	2025-03-25	-0.27	-1.00	-0.54	1.35	5.25	7.08	10.43	10.43	10.43	1.32	10.43
混合型	014826	汇泉兴至未来一年持有混合C	0.6543	2025-03-25	-1.73	-6.73	-7.10	1.35	6.74	-5.64	-25.50	-34.57	-34.57	2.55	-34.57
混合型	005450	华夏稳盛灵活配置混合	1.2814	2025-03-25	-1.26	-4.58	-4.59	1.35	30.97	9.55	-16.82	-18.34	15.88	2.14	28.14
混合型	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.2800	2025-03-25	-0.08	-0.62	1.83	1.35	7.56	8.57	11.01	10.82	37.63	1.67	28.00
混合型	001485	华安添颐混合A	1.2726	2025-03-25	-0.03	-0.12	0.13	1.35	6.81	5.90	7.30	2.79	10.77	1.20	33.70
混合型	012015	工银聚润6个月持有混合C	0.9719	2025-03-25	-0.11	-0.41	0.26	1.35	6.13	7.39	0.12	-1.17	-2.81	1.39	-2.81
混合型	010880	南方宝升混合C	0.9354	2025-03-25	-0.16	-0.38	0.80	1.35	6.43	6.48	3.23	0.42	-6.46	1.17	-6.46
混合型	010132	南方创新成长混合A	0.6609	2025-03-25	-0.33	-1.24	0.46	1.35	12.11	9.67	-15.86	-17.71	-33.91	2.01	-33.91
混合型	003485	金鹰鑫益混合C	1.1707	2025-03-25	0.13	-0.52	-0.23	1.34	4.28	5.76	5.08	6.43	23.81	1.30	42.57
混合型	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.1209	2025-03-25	0.29	-0.72	0.45	1.34	11.75	7.48	4.79	3.33	12.09	1.05	12.09
混合型	016683	天弘广盈六个月持有混合C	1.0833	2025-03-25	0.25	-0.25	1.54	1.34	7.26	7.62	8.33	8.33	8.33	1.07	8.33
混合型	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0303	2025-03-25	-0.02	-0.67	0.10	1.34	5.08	4.46	2.27	2.77	3.03	1.42	3.03
混合型	010535	广发均衡增长混合C	1.0185	2025-03-25	0.33	-0.09	2.89	1.34	3.39	4.21	4.83	3.67	1.85	1.78	1.85
混合型	010843	富国天润回报混合A	1.0012	2025-03-25	-0.32	-1.64	-0.80	1.34	4.63	2.50	-0.74	0.19	2.13	1.80	2.13
混合型	010219	汇添富稳健添益一年持有混合	0.9934	2025-03-25	-0.05	-0.56	0.51	1.34	8.14	7.51	3.78	5.73	-0.66	1.37	-0.66
混合型	008336	宝盈祥裕增强回报混合A	0.8699	2025-03-25	0.00	-0.38	0.15	1.34	5.54	4.27	-5.72	-12.22	-13.01	1.29	-13.01
债券型	161908	万家添利债券(LOF)C	1.1527	2025-03-25	0.30	-0.94	-0.70	1.34	9.89	8.23	8.97	13.44	30.07	1.33	144.21
混合型	541004	汇丰晋信2026周期混合	3.2775	2025-03-25	0.12	-0.91	1.32	1.34	7.63	7.81	9.67	13.04	52.01	1.79	415.77
混合型	540004	汇丰晋信2026周期混合	3.2775	2025-03-25	0.12	-0.91	1.32	1.34	7.63	7.81	9.67	13.04	52.01	1.79	415.77
混合型	005596	建信战略精选灵活配置混合A	2.0917	2025-03-25	-0.27	-0.86	3.96	1.34	13.14	13.31	-2.58	-2.15	59.10	2.07	109.17
股票型	013453	交银国证新能源指数(LOF)C	0.9478	2025-03-26	0.23	-2.22	-2.09	1.34	16.75	10.98	-18.39	-28.62	-36.87	2.70	-36.87
股票型	021980	兴证全球红利量化选股股票C	1.0115	2025-03-26	0.10	-1.95	1.78	1.34	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.19	1.15
股票型	008396	博时中证500ETF联接A	1.3491	2025-03-26	0.04	-2.35	-1.50	1.34	19.87	14.81	-0.29	3.05	40.43	3.98	34.91
股票型	161725	招商中证白酒指数(LOF)A	0.8334	2025-03-26	0.00	-3.25	4.75	1.34	5.49	-13.76	-30.98	-19.10	54.16	2.57	237.08
指数型	013453	交银国证新能源指数(LOF)C	0.9478	2025-03-26	0.23	-2.22	-2.09	1.34	16.75	10.98	-18.39	-28.62	-36.87	2.70	-36.87
指数型	008396	博时中证500ETF联接A	1.3491	2025-03-26	0.04	-2.35	-1.50	1.34	19.87	14.81	-0.29	3.05	40.43	3.98	34.91
指数型	161725	招商中证白酒指数(LOF)A	0.8334	2025-03-26	0.00	-3.25	4.75	1.34	5.49	-13.76	-30.98	-19.10	54.16	2.57	237.08
股票型	009608	广发中证500指数增强A	1.0388	2025-03-26	0.02	-1.71	0.25	1.33	19.29	14.02	1.93	1.40	3.88	3.49	3.88
股票型	007994	华夏中证500指数增强A	1.8932	2025-03-26	0.02	-1.54	0.58	1.33	17.51	12.50	6.31	19.75	89.32	2.61	89.32
股票型	006938	鹏华中证500指数(LOF)C	1.7918	2025-03-26	0.02	-2.35	-1.53	1.33	20.47	14.93	-1.82	0.95	43.00	4.01	79.18
股票型	006757	国泰中证生物医药ETF联接C	0.9318	2025-03-26	-0.13	-3.45	-2.21	1.33	9.24	-4.84	-21.11	-30.87	-31.26	2.61	-6.82
指数型	009608	广发中证500指数增强A	1.0388	2025-03-26	0.02	-1.71	0.25	1.33	19.29	14.02	1.93	1.40	3.88	3.49	3.88
指数型	007994	华夏中证500指数增强A	1.8932	2025-03-26	0.02	-1.54	0.58	1.33	17.51	12.50	6.31	19.75	89.32	2.61	89.32
指数型	006938	鹏华中证500指数(LOF)C	1.7918	2025-03-26	0.02	-2.35	-1.53	1.33	20.47	14.93	-1.82	0.95	43.00	4.01	79.18
混合型	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2156	2025-03-25	0.12	-0.58	1.59	1.33	11.66	14.08	13.90	18.40	37.88	1.44	37.88
混合型	013485	尚正竞争优势混合发起A	1.1816	2025-03-25	-1.18	-5.75	0.48	1.33	5.51	5.06	17.34	27.99	18.16	1.44	18.16
混合型	022030	蜂巢趋势臻选混合E	1.1426	2025-03-25	-2.96	-7.23	-6.94	1.33	22.52	23.16	23.16	23.16	23.16	1.87	23.16
混合型	014807	宏利景气智选18个月持有混合A	1.1419	2025-03-25	-2.39	-6.17	-9.56	1.33	29.29	20.33	9.40	14.19	14.19	-0.81	14.19
混合型	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1047	2025-03-25	0.05	-0.64	-0.24	1.33	4.35	6.61	5.62	4.97	4.97	1.19	4.97
混合型	016022	华安优嘉精选混合C	1.0815	2025-03-25	-0.55	-1.84	2.87	1.33	6.99	7.46	4.74	8.15	8.15	1.40	8.15
混合型	018244	嘉实产业精选混合A	1.0706	2025-03-25	-0.11	-2.87	-3.31	1.33	5.55	7.06	7.06	7.06	7.06	2.94	7.06
混合型	016834	东方红共赢甄选一年持有混合A	1.0498	2025-03-25	0.05	-0.59	-0.24	1.33	6.50	5.95	5.04	4.98	4.98	1.46	4.98
混合型	009576	东方红智远三年持有混合	0.9109	2025-03-25	-0.10	-1.65	2.66	1.33	6.24	5.11	-16.60	-17.16	-8.91	2.34	-8.91
指数型	006757	国泰中证生物医药ETF联接C	0.9318	2025-03-26	-0.13	-3.45	-2.21	1.33	9.24	-4.84	-21.11	-30.87	-31.26	2.61	-6.82
债券型	008525	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.1033	2025-03-25	-0.21	-0.93	-1.25	1.33	7.39	6.66	3.52	6.90	10.35	1.64	10.33
债券型	970117	东吴裕丰6个月持有债券A	1.0868	2024-12-30	0.01	-0.04	0.61	1.33	1.67	3.64	7.68	8.78	9.08	3.63	9.08
QDII型	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)	0.1911	2025-03-24	1.33	-0.31	-2.40	1.33	-6.14	8.64	19.44	-6.83	60.45	1.87	20.57
QDII型	005614	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)	0.1911	2025-03-24	1.33	-0.31	-2.40	1.33	-6.14	8.64	19.44	-6.83	60.45	1.87	20.57
QDII型	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2615	2025-03-24	0.93	0.04	-1.69	1.32	-6.51	-4.46	3.81	-3.22	62.83	2.35	79.85
混合型	017097	广发稳润一年持有期混合C	1.0470	2025-03-25	-0.27	-1.14	1.54	1.32	7.77	7.30	5.24	4.70	4.70	1.44	4.70
混合型	012471	中加邮益一年持有混合A	1.0207	2025-03-25	-0.09	-0.18	-0.11	1.32	2.64	-0.52	0.72	3.05	2.07	1.74	2.07
混合型	014616	尚正正鑫混合发起C	1.0041	2025-03-25	0.00	0.05	0.28	1.32	7.71	9.49	2.77	0.62	0.41	1.48	0.41
混合型	010177	中加新兴消费混合C	0.6741	2025-03-25	-1.23	-2.57	0.66	1.32	21.42	8.31	-20.41	-14.11	-32.59	2.52	-32.59
债券型	163008	长信利鑫债券(LOF)A	0.6542	2025-03-25	0.08	-0.24	-0.03	1.32	4.04	6.29	5.89	7.92	7.81	1.30	27.72
混合型	004901	财通资管鑫锐混合C	1.5378	2025-03-25	0.18	1.28	2.13	1.32	6.60	4.65	-2.98	1.70	24.79	1.71	53.78
股票型	016634	富国中证1000ETF联接C	0.9143	2025-03-26	0.34	-3.80	-3.60	1.32	23.40	12.23	-10.42	-8.57	-8.57	4.59	-8.57
股票型	000478	建信中证500指数增强A	2.6563	2025-03-26	-0.05	-1.62	-0.25	1.32	15.68	10.87	-5.29	-5.43	34.61	3.03	165.63
股票型	022498	国泰中证生物医药ETF联接E	0.9511	2025-03-26	-0.13	-3.44	-2.20	1.32	-2.91	-2.91	-2.91	-2.91	-2.91	2.62	-2.91
指数型	016634	富国中证1000ETF联接C	0.9143	2025-03-26	0.34	-3.80	-3.60	1.32	23.40	12.23	-10.42	-8.57	-8.57	4.59	-8.57
指数型	000478	建信中证500指数增强A	2.6563	2025-03-26	-0.05	-1.62	-0.25	1.32	15.68	10.87	-5.29	-5.43	34.61	3.03	165.63
指数型	022498	国泰中证生物医药ETF联接E	0.9511	2025-03-26	-0.13	-3.44	-2.20	1.32	-2.91	-2.91	-2.91	-2.91	-2.91	2.62	-2.91
债券型	014775	招商安本增利债券A	1.6725	2025-03-25	0.23	-1.04	0.19	1.32	10.53	9.36	9.76	13.59	9.86	1.41	9.86
债券型	007520	富安达富利纯债A	1.1322	2025-03-25	0.04	0.27	0.38	1.32	3.21	5.88	9.71	12.29	19.62	1.15	22.08
债券型	020522	华商安恒债券C	1.0806	2025-03-25	-0.14	-0.34	-1.01	1.32	7.76	8.06	8.06	8.06	8.06	1.15	8.06
债券型	519967	长信利富债券A	1.1945	2025-03-25	-0.02	-0.59	0.16	1.31	2.99	3.41	-4.04	-1.78	14.93	1.24	31.65
债券型	011416	恒越嘉鑫债券A	1.1378	2025-03-25	-0.02	-0.95	-1.21	1.31	10.62	11.02	11.90	13.07	13.78	1.72	13.78
债券型	014671	富国裕利债券A	1.1160	2025-03-25	0.09	-0.36	0.14	1.31	6.18	6.92	7.37	11.36	11.60	1.28	11.60
债券型	015625	平安添润债券A	1.1112	2025-03-25	0.02	-0.02	0.69	1.31	4.00	5.15	10.78	11.12	11.12	1.19	11.12
混合型	015601	宏利行业精选混合C	6.9128	2025-03-25	0.37	-1.34	-0.35	1.31	16.26	6.85	-10.61	-4.47	-4.47	1.77	-4.47
混合型	006243	中银双息回报混合A	1.6260	2025-03-25	0.01	-0.29	3.06	1.31	4.88	7.67	7.64	-3.12	36.31	0.83	68.44
混合型	006836	永赢惠泽一年	1.5275	2025-03-25	0.26	-0.73	4.17	1.31	20.43	14.21	9.25	11.07	38.19	2.35	52.75
混合型	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A	1.3920	2025-03-25	-0.07	0.51	1.61	1.31	1.68	0.14	2.13	-1.97	12.44	1.38	39.20
QDII型	873021	广发全球精选一年持有债券(QDII)	0.1544	2025-03-24	-0.13	0.06	0.46	1.31	0.85	4.75	8.12	10.60	2.86	1.45	2.86
混合型	970015	申万红利成长灵活配置混合	1.0194	2025-03-25	-0.12	-2.15	0.20	1.31	21.20	18.83	9.57	15.68	5.73	2.03	5.73
混合型	009952	广发稳健回报混合C	0.7952	2025-03-25	-0.21	-1.54	-0.61	1.31	6.18	0.24	-8.56	-11.25	-20.48	2.13	-20.48
混合型	011637	广发沪港深价值成长混合A	0.7583	2025-03-25	-0.41	-3.34	-0.91	1.31	10.14	16.70	3.48	13.37	-24.17	2.40	-24.17
股票型	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.7135	2025-03-26	1.26	0.89	4.91	1.31	7.73	-6.63	-24.00	-31.72	-28.65	1.90	-28.65
股票型	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.7210	2025-03-26	1.25	0.90	4.90	1.31	-4.43	-4.43	-4.43	-4.43	-4.43	1.89	-4.43
股票型	020682	建信环保产业股票C	0.9280	2025-03-26	0.54	-1.38	-1.49	1.31	10.87	3.23	20.99	20.99	20.99	3.46	20.99
股票型	001166	建信环保产业股票A	0.9300	2025-03-26	0.54	-1.48	-1.48	1.31	10.98	3.56	-25.90	-35.10	34.39	3.56	-7.00
股票型	008750	富国中证科技50策略ETF联接C	1.0507	2025-03-26	0.34	-4.04	-7.55	1.31	31.85	23.29	-0.91	5.80	18.14	4.91	5.07
股票型	012350	万家元贞量化选股股票A	0.9546	2025-03-26	0.22	-1.16	-2.37	1.31	24.62	15.22	-4.51	-4.54	-4.54	4.26	-4.54
股票型	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A	0.8427	2025-03-26	0.04	-2.37	-1.59	1.31	23.27	18.19	3.53	7.72	47.07	3.97	-15.73
股票型	502000	西部利得中证500指数增强(LOF)A	1.6265	2025-03-26	0.00	-2.05	0.17	1.31	19.17	14.40	-0.22	0.72	76.26	3.53	11.27
股票型	012414	招商中证白酒指数(LOF)C	0.8303	2025-03-26	-0.01	-3.25	4.74	1.31	5.43	-13.84	-31.11	-19.35	-38.84	2.54	-38.84
指数型	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.7135	2025-03-26	1.26	0.89	4.91	1.31	7.73	-6.63	-24.00	-31.72	-28.65	1.90	-28.65
指数型	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.7210	2025-03-26	1.25	0.90	4.90	1.31	-4.43	-4.43	-4.43	-4.43	-4.43	1.89	-4.43
指数型	008750	富国中证科技50策略ETF联接C	1.0507	2025-03-26	0.34	-4.04	-7.55	1.31	31.85	23.29	-0.91	5.80	18.14	4.91	5.07
指数型	001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A	0.8427	2025-03-26	0.04	-2.37	-1.59	1.31	23.27	18.19	3.53	7.72	47.07	3.97	-15.73
指数型	502000	西部利得中证500指数增强(LOF)A	1.6265	2025-03-26	0.00	-2.05	0.17	1.31	19.17	14.40	-0.22	0.72	76.26	3.53	11.27
指数型	012414	招商中证白酒指数(LOF)C	0.8303	2025-03-26	-0.01	-3.25	4.74	1.31	5.43	-13.84	-31.11	-19.35	-38.84	2.54	-38.84
股票型	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7948	2025-03-26	-0.04	-7.00	-10.63	1.30	40.18	20.75	-10.23	6.19	-14.93	6.43	-47.77
股票型	001351	诺安中证500指数增强A	0.8703	2025-03-26	-0.18	-1.45	-0.13	1.30	13.94	5.53	-12.66	-10.53	17.45	3.71	-12.97
指数型	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7948	2025-03-26	-0.04	-7.00	-10.63	1.30	40.18	20.75	-10.23	6.19	-14.93	6.43	-47.77
混合型	010670	兴全合兴混合C	0.6256	2025-03-25	-1.97	-6.60	-7.58	1.30	14.24	6.87	-7.86	-12.97	-12.97	3.34	-12.97
混合型	012087	博时健康生活混合C	0.5519	2025-03-25	-0.43	-3.16	1.17	1.30	11.20	-1.45	-18.77	-26.31	-44.81	2.43	-44.81
指数型	001351	诺安中证500指数增强A	0.8703	2025-03-26	-0.18	-1.45	-0.13	1.30	13.94	5.53	-12.66	-10.53	17.45	3.71	-12.97
债券型	005656	光大安泽债券A	1.1767	2025-03-25	-0.25	-1.79	-2.54	1.30	8.44	5.93	5.21	9.64	17.00	1.64	31.67
债券型	018187	富国裕利债券E	1.1155	2025-03-25	0.09	-0.36	0.13	1.30	6.17	6.89	6.91	6.91	6.91	1.28	6.91
债券型	217023	招商信用增强债券A	1.1110	2025-03-25	0.08	-0.20	0.36	1.30	5.11	6.66	9.78	12.90	20.67	1.23	87.23
债券型	008452	兴全恒鑫债券A	1.1097	2025-03-25	0.06	0.07	0.28	1.30	8.99	5.82	8.75	12.35	35.27	1.21	36.07
债券型	001889	中欧增强回报债券(LOF)E	1.0860	2025-03-25	0.13	-0.27	-0.24	1.30	4.28	6.60	10.88	11.07	3.56	0.99	29.91
混合型	110001	易方达平稳增长混合	4.4380	2025-03-25	-0.67	-4.27	-2.20	1.30	10.43	4.37	-10.07	-9.08	31.31	2.12	1052.37
混合型	006718	国融融盛龙头严选混合A	1.9100	2025-03-25	-1.33	-8.87	-14.06	1.30	45.42	33.34	51.10	56.17	85.51	3.88	98.87
混合型	022596	华安添颐混合C	1.2716	2025-03-25	-0.03	-0.12	0.11	1.30	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.15	1.54
混合型	020158	信澳核心智选混合A	1.1029	2025-03-25	-0.08	-1.03	1.38	1.30	18.06	10.17	10.29	10.29	10.29	2.24	10.29
混合型	012821	易方达悦丰一年持有期混合A	1.0793	2025-03-25	0.07	0.24	0.44	1.30	4.12	4.56	6.19	7.46	7.93	1.14	7.93
混合型	013969	华夏永利一年持有混合A	1.0731	2025-03-25	-0.18	-0.52	0.32	1.30	3.91	4.60	7.56	10.54	7.31	1.12	7.31
混合型	051001	博时价值增长混合	1.0150	2025-03-25	0.00	-1.26	0.69	1.30	8.32	7.52	-1.46	-5.84	12.71	2.01	454.37
混合型	050001	博时价值增长混合	1.0150	2025-03-25	0.00	-1.26	0.69	1.30	8.32	7.52	-1.46	-5.84	12.71	2.01	454.37
混合型	010844	富国天润回报混合C	0.9968	2025-03-25	-0.33	-1.66	-0.82	1.30	4.57	2.38	-0.97	-0.16	1.68	1.77	1.68
混合型	011536	惠升惠益混合A	0.9333	2025-03-25	0.16	-1.05	1.05	1.30	13.46	8.47	-0.62	-2.92	-6.67	0.92	-6.67
混合型	008704	广发高股息优享混合A	1.1149	2025-03-25	0.27	0.03	4.20	1.29	16.41	14.13	7.25	10.77	18.94	1.52	11.49
混合型	013726	惠升惠诚稳健一年持有混合A	1.0009	2025-03-25	0.16	-0.73	0.37	1.29	8.98	10.69	6.76	4.34	0.09	0.85	0.09
指数型	022954	华夏沪深300指数增强Y	1.8850	2025-03-26	-0.37	-1.87	0.05	1.29	3.34	3.34	3.34	3.34	3.34	2.45	3.34
指数型	050024	博时上证自然资源ETF联接A	1.2136	2025-03-26	-0.42	0.60	5.56	1.29	1.33	3.76	12.01	13.12	120.77	2.06	21.36
债券型	004902	富国丰利增强债券A	1.2806	2025-03-25	0.02	-1.20	-0.57	1.29	9.58	8.28	6.77	7.88	20.15	1.35	34.33
债券型	166008	中欧增强回报债券(LOF)A	1.0908	2025-03-25	0.13	-0.27	-0.24	1.29	4.22	6.53	10.82	11.01	3.52	0.98	80.97
股票型	020983	博时国证消费电子主题指数发起式A	1.3229	2025-03-26	0.07	-4.05	-7.63	1.29	30.82	32.29	32.29	32.29	32.29	5.00	32.29
股票型	022954	华夏沪深300指数增强Y	1.8850	2025-03-26	-0.37	-1.87	0.05	1.29	3.34	3.34	3.34	3.34	3.34	2.45	3.34
股票型	050024	博时上证自然资源ETF联接A	1.2136	2025-03-26	-0.42	0.60	5.56	1.29	1.33	3.76	12.01	13.12	120.77	2.06	21.36
指数型	020983	博时国证消费电子主题指数发起式A	1.3229	2025-03-26	0.07	-4.05	-7.63	1.29	30.82	32.29	32.29	32.29	32.29	5.00	32.29
QDII型	873013	广发全球精选一年持有债券(QDII)	1.1217	2025-03-24	-0.09	0.24	0.59	1.29	2.85	6.19	14.24	25.91	13.87	1.40	13.87
QDII型	002877	华夏大中华信用债A	1.0597	2025-03-24	0.00	0.16	0.59	1.29	2.91	8.57	11.61	36.38	48.74	1.30	48.15
QDII型	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF	0.2274	2025-03-24	0.04	0.26	0.18	1.29	-0.79	4.70	16.74	9.43	110.36	1.43	52.52
QDII型	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF	0.2274	2025-03-24	0.04	0.26	0.18	1.29	-0.79	4.70	16.74	9.43	110.36	1.43	52.52
混合型	016594	易方达安心回馈混合C	2.3590	2025-03-25	-0.13	-0.30	0.30	1.29	4.94	3.87	2.52	-3.95	-3.95	1.24	-3.95
混合型	004453	前海开源盈鑫A	1.6224	2025-03-25	-0.07	-1.02	1.90	1.29	8.26	8.25	7.45	11.33	58.28	1.72	97.04
混合型	016751	博时精选混合C	1.3304	2025-03-25	-1.30	-2.98	-0.82	1.29	10.17	0.08	-15.45	-25.38	-25.38	3.65	-25.38
债券型	022408	鑫元睿鑫添益债券A	1.0155	2025-03-25	-0.19	-0.61	-0.13	1.28	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.20	1.55
混合型	018342	国富研究精选混合C	2.5629	2025-03-25	0.13	-1.62	0.03	1.28	24.37	10.73	-11.81	-11.81	-11.81	3.51	-11.81
混合型	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5769	2025-03-25	-0.19	-1.04	0.59	1.28	3.09	5.65	6.28	11.30	33.11	0.95	57.69
混合型	003238	新华外延增长主题灵活配置混合	1.2961	2025-03-25	-0.03	-1.35	1.31	1.28	19.99	13.62	-0.55	-8.82	37.46	2.17	102.22
混合型	012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	1.1222	2025-03-25	0.07	0.32	1.20	1.28	4.51	7.36	8.66	12.58	12.22	0.94	12.22
混合型	018418	广发碳中和主题混合发起式A	1.1048	2025-03-25	-1.68	-2.37	0.14	1.28	7.82	10.48	10.48	10.48	10.48	5.05	10.48
混合型	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.0643	2025-03-25	0.08	0.05	0.87	1.28	6.54	6.30	4.99	4.18	6.43	1.11	6.43
混合型	014160	易方达悦融一年持有混合A	1.0579	2025-03-25	0.09	0.17	0.42	1.28	4.11	4.11	6.08	7.39	5.79	1.20	5.79
混合型	012435	万家招瑞回报一年持有混合A	1.0260	2025-03-25	0.07	-0.47	-0.48	1.28	6.42	6.32	5.81	4.73	2.60	1.37	2.60
混合型	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.0005	2025-03-25	-0.52	-0.82	0.73	1.28	3.28	1.04	1.35	2.00	0.05	1.30	0.05
混合型	023084	汇安核心资产混合E	0.6628	2025-03-25	0.32	-0.79	2.76	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28

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