本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
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| 股票型 | 012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接 | 0.5982 | 2025-03-26 | -0.18 | -2.89 | -1.32 | 1.94 | 12.46 | 3.00 | -20.85 | -32.91 | -40.18 | 3.39 | -40.18 |
| 指数型 | 012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接 | 0.5982 | 2025-03-26 | -0.18 | -2.89 | -1.32 | 1.94 | 12.46 | 3.00 | -20.85 | -32.91 | -40.18 | 3.39 | -40.18 |
| 债券型 | 253061 | 国联安信心增长债券B | 1.0949 | 2025-03-25 | 0.43 | -1.01 | -0.19 | 1.94 | 3.22 | 0.28 | 2.16 | 2.86 | 10.43 | 2.04 | 43.61 |
| 债券型 | 011168 | 嘉实睿享安久双利18个月持有期债 | 1.0936 | 2025-03-25 | -0.27 | -1.36 | -0.88 | 1.94 | 6.24 | 7.28 | 5.50 | 8.87 | 9.36 | 2.04 | 9.36 |
| 混合型 | 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 1.2596 | 2025-03-25 | -0.16 | -1.05 | 0.17 | 1.94 | 12.02 | 8.87 | 1.01 | 5.24 | 30.29 | 2.41 | 47.66 |
| 混合型 | 011052 | 鹏华弘裕一年持有期混合A | 1.1421 | 2025-03-25 | -0.37 | -1.00 | -0.27 | 1.94 | 6.91 | 5.83 | 4.33 | 11.23 | 14.21 | 2.22 | 14.21 |
| 混合型 | 012377 | 长盛安睿一年持有混合A | 1.0780 | 2025-03-25 | -0.10 | -0.35 | 1.21 | 1.94 | 7.52 | 8.60 | 6.96 | 7.57 | 7.80 | 1.97 | 7.80 |
| 混合型 | 012949 | 东方红招瑞甄选18个月持有混合A | 1.0565 | 2025-03-25 | -0.08 | -0.92 | -0.56 | 1.94 | 8.67 | 9.20 | 7.51 | 8.87 | 5.65 | 2.21 | 5.65 |
| 混合型 | 021148 | 财通华臻量化选股混合C | 1.0553 | 2025-03-25 | 0.30 | -0.84 | 3.81 | 1.94 | 14.94 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 2.61 | 5.52 |
| 混合型 | 018860 | 嘉实产业优选混合(LOF)C | 0.9932 | 2025-03-25 | 0.46 | -0.03 | 6.03 | 1.94 | 16.93 | 8.27 | -5.35 | -5.35 | -5.35 | 2.49 | -5.35 |
| 混合型 | 017794 | 交银启盛混合A | 0.9846 | 2025-03-25 | -2.25 | -4.31 | -3.18 | 1.94 | 22.65 | 9.93 | -1.54 | -1.54 | -1.54 | 2.96 | -1.54 |
| 混合型 | 013266 | 泰信智选成长灵活配置混合C | 0.7561 | 2025-03-25 | 0.07 | -0.37 | 0.65 | 1.94 | 7.20 | -12.90 | -11.33 | -13.69 | -13.69 | 1.29 | -13.69 |
| 混合型 | 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 1.1849 | 2025-03-25 | -0.06 | -0.96 | 2.52 | 1.93 | 16.33 | 10.44 | -12.65 | -16.98 | 41.26 | 2.60 | 42.68 |
| 混合型 | 871003 | 广发资管价值增长灵活配置混合 | 1.1577 | 2025-03-25 | -1.23 | -4.87 | -3.89 | 1.93 | 8.63 | 9.19 | -15.76 | -14.11 | 14.66 | 2.89 | 14.66 |
| 混合型 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 1.1100 | 2025-03-25 | -0.45 | -2.55 | -3.98 | 1.93 | 15.75 | 7.35 | -18.08 | -26.15 | 11.56 | 2.97 | 11.00 |
| 混合型 | 013611 | 工银民瑞一年持有混合A | 1.1038 | 2025-03-25 | -0.14 | -0.41 | 0.59 | 1.93 | 7.51 | 8.25 | 6.18 | 10.48 | 10.38 | 1.87 | 10.38 |
| 混合型 | 019961 | 富国远见价值混合C | 1.0631 | 2025-03-25 | -0.08 | -1.72 | 2.98 | 1.93 | 9.96 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 2.83 | 6.31 |
| 混合型 | 021516 | 汇添富红利智选混合发起式C | 1.0273 | 2025-03-25 | 0.22 | -0.12 | 4.87 | 1.93 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 1.62 | 2.73 |
| 混合型 | 160645 | 鹏华精选回报三年定开混合 | 0.9976 | 2025-03-25 | 0.70 | 0.22 | 4.90 | 1.93 | 2.57 | -5.00 | -23.64 | -34.15 | -4.63 | 2.92 | -0.24 |
| 混合型 | 013798 | 博时优质鑫选一年持有期混合C | 0.7831 | 2025-03-25 | -0.13 | -0.80 | 5.90 | 1.93 | 3.56 | 1.42 | 0.57 | -9.53 | -21.69 | 2.35 | -21.69 |
| 股票型 | 001171 | 工银养老产业股票A | 1.3730 | 2025-03-26 | 0.15 | -2.35 | -0.58 | 1.93 | 8.71 | -1.36 | -16.28 | -25.26 | 13.85 | 3.00 | 37.30 |
| 股票型 | 005627 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF) | 1.7576 | 2025-03-26 | -0.01 | -2.34 | -2.09 | 1.93 | 25.53 | 17.46 | 1.69 | -10.24 | -15.84 | 4.30 | -15.84 |
| 指数型 | 005627 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF) | 1.7576 | 2025-03-26 | -0.01 | -2.34 | -2.09 | 1.93 | 25.53 | 17.46 | 1.69 | -10.24 | -15.84 | 4.30 | -15.84 |
| 混合型 | 014988 | 华安产业趋势混合C | 0.6541 | 2025-03-25 | -1.16 | -7.57 | -7.44 | 1.93 | 4.59 | -11.62 | -29.79 | -34.59 | -34.59 | 3.87 | -34.59 |
| QDII型 | 011941 | 大成全球美元债(QDII)C美元 | 0.1426 | 2025-03-24 | -0.28 | 0.00 | 0.49 | 1.93 | -3.39 | 2.22 | -1.86 | -6.86 | -12.19 | 1.71 | -12.19 |
| QDII型 | 002402 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美 | 0.1426 | 2025-03-24 | -0.21 | 0.00 | 0.56 | 1.93 | -1.18 | 3.33 | 0.71 | -3.52 | -5.81 | 1.78 | -5.33 |
| 债券型 | 851810 | 海通鑫选三个月持有债券A | 0.9714 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.06 | 0.86 | 1.93 | 4.28 | 4.93 | 3.32 | -0.18 | -3.77 | 1.99 | -3.77 |
| 债券型 | 001945 | 东方红信用债债券A | 1.1937 | 2025-03-25 | 0.27 | -0.48 | -0.37 | 1.93 | 10.98 | 7.54 | 5.78 | 7.83 | 19.47 | 1.70 | 48.83 |
| 债券型 | 010011 | 景顺景颐招利6个月持有期债券A | 1.1906 | 2025-03-25 | 0.19 | -0.15 | 2.55 | 1.93 | 4.37 | 6.97 | 13.12 | 17.65 | 29.51 | 2.09 | 29.51 |
| 指数型 | 019324 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式 | 0.8827 | 2025-03-26 | -0.24 | -3.53 | -2.28 | 1.92 | 12.27 | 0.10 | -11.73 | -11.73 | -11.73 | 3.69 | -11.73 |
| 指数型 | 014942 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接 | 0.6843 | 2025-03-26 | -0.25 | -0.88 | 0.90 | 1.92 | 8.83 | 3.01 | -20.29 | -29.80 | -31.57 | 3.31 | -31.57 |
| 指数型 | 009336 | 平安中证500指数增强A | 1.0761 | 2025-03-26 | -0.36 | -0.25 | 2.52 | 1.92 | 16.12 | 10.23 | -8.19 | -10.16 | 7.61 | 3.32 | 7.61 |
| 混合型 | 002718 | 红塔红土盛隆灵活配置C | 1.2798 | 2025-03-25 | -0.15 | -1.67 | 0.76 | 1.92 | 15.77 | 14.02 | 5.23 | -5.50 | 36.71 | 2.68 | 65.58 |
| 混合型 | 022708 | 泓德泓益量化混合C | 1.2502 | 2025-03-25 | 0.18 | -1.24 | 1.46 | 1.92 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 2.85 | 3.08 |
| 混合型 | 012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 0.8883 | 2025-03-25 | -2.88 | -5.71 | -7.07 | 1.92 | 21.10 | 22.74 | -2.82 | -3.62 | -11.17 | 5.83 | -11.17 |
| 混合型 | 005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 0.8555 | 2025-03-25 | -0.29 | -1.53 | 2.90 | 1.92 | 14.83 | 0.08 | -20.01 | -27.68 | -23.58 | 4.28 | -14.45 |
| 混合型 | 010454 | 交银内需增长一年持有混合 | 0.6627 | 2025-03-25 | -0.90 | -2.77 | 6.82 | 1.92 | 22.11 | -6.94 | -27.39 | -15.01 | -33.73 | 1.69 | -33.73 |
| 股票型 | 016566 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 0.6359 | 2025-03-26 | 0.05 | -2.72 | -3.74 | 1.92 | 21.19 | 8.24 | -23.77 | -36.41 | -36.41 | 4.42 | -36.41 |
| 股票型 | 023163 | 银河上证国有企业红利ETF发起式联 | 1.0192 | 2025-03-26 | -0.01 | 1.41 | 2.67 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 |
| 股票型 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 1.6460 | 2025-03-26 | -0.12 | -2.02 | -0.78 | 1.92 | 19.88 | 14.15 | -2.37 | -7.48 | 37.40 | 4.11 | 71.57 |
| 股票型 | 010681 | 华夏新兴成长股票C | 0.7312 | 2025-03-26 | -0.20 | -2.79 | -3.28 | 1.92 | 18.45 | 16.40 | -3.40 | -5.70 | -26.88 | 3.47 | -26.88 |
| 股票型 | 019324 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式 | 0.8827 | 2025-03-26 | -0.24 | -3.53 | -2.28 | 1.92 | 12.27 | 0.10 | -11.73 | -11.73 | -11.73 | 3.69 | -11.73 |
| 股票型 | 014942 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接 | 0.6843 | 2025-03-26 | -0.25 | -0.88 | 0.90 | 1.92 | 8.83 | 3.01 | -20.29 | -29.80 | -31.57 | 3.31 | -31.57 |
| 股票型 | 009336 | 平安中证500指数增强A | 1.0761 | 2025-03-26 | -0.36 | -0.25 | 2.52 | 1.92 | 16.12 | 10.23 | -8.19 | -10.16 | 7.61 | 3.32 | 7.61 |
| 指数型 | 016566 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 0.6359 | 2025-03-26 | 0.05 | -2.72 | -3.74 | 1.92 | 21.19 | 8.24 | -23.77 | -36.41 | -36.41 | 4.42 | -36.41 |
| 指数型 | 023163 | 银河上证国有企业红利ETF发起式联 | 1.0192 | 2025-03-26 | -0.01 | 1.41 | 2.67 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 |
| 混合型 | 006921 | 南方智诚混合 | 1.9069 | 2025-03-25 | -0.20 | -0.45 | 5.27 | 1.92 | 10.13 | 11.95 | 17.86 | 19.79 | 61.36 | 1.71 | 90.69 |
| 混合型 | 002253 | 融通成长30灵活配置混合A | 2.4350 | 2025-03-25 | -0.20 | -3.49 | -0.29 | 1.91 | 3.62 | 5.89 | 11.49 | 24.73 | 85.27 | 1.84 | 165.68 |
| 混合型 | 002252 | 融通成长30灵活配置混合A | 2.4350 | 2025-03-25 | -0.20 | -3.49 | -0.29 | 1.91 | 3.62 | 5.89 | 11.49 | 24.73 | 85.27 | 1.84 | 165.68 |
| 混合型 | 001122 | 鹏华弘利混合A | 1.6388 | 2025-03-25 | -0.23 | -0.74 | -0.06 | 1.91 | 9.09 | 7.96 | 7.60 | 15.48 | 36.85 | 2.25 | 80.03 |
| 混合型 | 002232 | 华夏新趋势混合C | 1.2830 | 2024-12-05 | 1.58 | 2.15 | 2.15 | 1.91 | 0.47 | 0.94 | 0.08 | -2.65 | 0.00 | 0.47 | 36.80 |
| 混合型 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 1.1740 | 2025-03-25 | 0.17 | 1.03 | 2.09 | 1.91 | -1.01 | 0.95 | -1.26 | -7.63 | 1.38 | 1.38 | 17.40 |
| 混合型 | 450002 | 国富弹性市值混合A | 1.1652 | 2025-03-25 | -0.01 | -0.83 | 4.70 | 1.91 | 16.50 | 16.64 | 3.79 | 5.60 | 46.92 | 2.81 | 1026.19 |
| 混合型 | 021814 | 华泰柏瑞红利量化选股混合A | 1.0191 | 2025-03-25 | 0.33 | 0.21 | 2.38 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 |
| 混合型 | 001106 | 华商健康生活混合 | 0.9070 | 2025-03-25 | -0.44 | -5.32 | -8.11 | 1.91 | 17.49 | 3.89 | -23.65 | -31.60 | -6.97 | 3.30 | -5.78 |
| 混合型 | 013910 | 兴业兴睿两年持有混合A | 0.8145 | 2025-03-25 | -0.27 | -3.64 | -3.05 | 1.91 | 12.78 | 9.31 | -12.75 | -15.65 | -18.55 | 3.23 | -18.55 |
| 指数型 | 003548 | 宏利沪深300指数C | 1.5735 | 2025-03-26 | -0.34 | -1.44 | 1.41 | 1.91 | 12.06 | 13.24 | 3.26 | -1.26 | 28.42 | 2.83 | 63.76 |
| 股票型 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 1.4492 | 2025-03-26 | 0.17 | -2.29 | 5.93 | 1.91 | 5.30 | -8.74 | -23.54 | -30.06 | -29.27 | 2.89 | 44.92 |
| 股票型 | 012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 0.8525 | 2025-03-26 | 0.02 | -6.78 | -11.11 | 1.91 | 41.56 | 21.89 | -19.29 | 3.51 | -14.75 | 7.10 | -14.75 |
| 股票型 | 003548 | 宏利沪深300指数C | 1.5735 | 2025-03-26 | -0.34 | -1.44 | 1.41 | 1.91 | 12.06 | 13.24 | 3.26 | -1.26 | 28.42 | 2.83 | 63.76 |
| 指数型 | 012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 0.8525 | 2025-03-26 | 0.02 | -6.78 | -11.11 | 1.91 | 41.56 | 21.89 | -19.29 | 3.51 | -14.75 | 7.10 | -14.75 |
| 股票型 | 161118 | 易方达中小企业100(LOF)A | 1.1862 | 2025-03-26 | 0.21 | -2.53 | -2.17 | 1.90 | 17.63 | 15.55 | -8.78 | -12.91 | 12.62 | 4.14 | 54.11 |
| 股票型 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 1.6120 | 2025-03-26 | -0.25 | -0.03 | 3.21 | 1.90 | 14.37 | 10.21 | -3.59 | -2.47 | 32.82 | 3.10 | 61.20 |
| 股票型 | 501306 | 汇添富港股红利ETF联接C | 1.0631 | 2025-03-26 | -0.26 | -2.30 | 0.93 | 1.90 | 6.26 | 24.34 | 25.50 | 27.85 | 34.11 | 1.07 | 6.31 |
| 股票型 | 018398 | 博时中证医疗指数发起式C | 0.8475 | 2025-03-26 | -0.47 | -4.03 | -3.15 | 1.90 | 15.04 | 0.18 | -15.25 | -15.25 | -15.25 | 4.08 | -15.25 |
| 股票型 | 502056 | 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | 0.6662 | 2025-03-26 | -0.48 | -3.99 | -3.08 | 1.90 | 14.70 | 0.68 | -29.76 | -35.94 | -30.15 | 4.08 | -28.97 |
| 指数型 | 161118 | 易方达中小企业100(LOF)A | 1.1862 | 2025-03-26 | 0.21 | -2.53 | -2.17 | 1.90 | 17.63 | 15.55 | -8.78 | -12.91 | 12.62 | 4.14 | 54.11 |
| 混合型 | 016071 | 华安智联混合(LOF)C | 1.1467 | 2025-03-25 | -0.80 | -2.39 | -3.48 | 1.90 | 17.71 | 13.08 | 9.72 | 6.55 | 6.55 | 2.84 | 6.55 |
| 混合型 | 013524 | 富国悦享回报12个月持有期混合A | 1.0888 | 2025-03-25 | 0.09 | -0.12 | 0.67 | 1.90 | 6.76 | 6.86 | 7.42 | 9.98 | 8.88 | 1.47 | 8.88 |
| 混合型 | 015152 | 东吴嘉禾优势精选混合C | 0.9522 | 2025-03-25 | -1.60 | -4.85 | -11.04 | 1.90 | 29.92 | 28.38 | 23.92 | 28.69 | 20.99 | 4.08 | 20.99 |
| 混合型 | 018053 | 鹏扬医疗健康混合C | 0.9316 | 2025-03-25 | -0.48 | -2.02 | 0.18 | 1.90 | 7.35 | -0.29 | -6.84 | -6.84 | -6.84 | 3.83 | -6.84 |
| 混合型 | 010137 | 华泰柏瑞量化创享混合A | 0.8038 | 2025-03-25 | -0.57 | -3.24 | -2.73 | 1.90 | 33.74 | 17.58 | -1.69 | -13.59 | -19.62 | 3.86 | -19.62 |
| QDII型 | 016471 | 广发生物科技指数美元(QDII)C | 0.1662 | 2025-03-24 | 1.16 | -0.36 | -1.31 | 1.90 | -6.42 | 1.28 | 8.84 | 3.17 | 3.17 | 3.36 | 3.17 |
| QDII型 | 003606 | 海富通全球收益债券美元 | 0.1341 | 2025-03-24 | -0.30 | -0.07 | 0.52 | 1.90 | -0.22 | 1.51 | -3.39 | 1.06 | -8.02 | 1.75 | -7.39 |
| 混合型 | 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 2.3640 | 2025-03-25 | -0.30 | -1.79 | 2.56 | 1.90 | 15.04 | 7.90 | -11.79 | -12.54 | 17.91 | 4.14 | 276.77 |
| 混合型 | 001903 | 光大欣鑫混合A | 1.8750 | 2025-03-25 | 0.16 | -0.69 | 3.71 | 1.90 | 17.19 | 23.27 | 14.05 | 17.70 | 41.65 | 2.91 | 161.02 |
| 指数型 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 1.6120 | 2025-03-26 | -0.25 | -0.03 | 3.21 | 1.90 | 14.37 | 10.21 | -3.59 | -2.47 | 32.82 | 3.10 | 61.20 |
| 指数型 | 501306 | 汇添富港股红利ETF联接C | 1.0631 | 2025-03-26 | -0.26 | -2.30 | 0.93 | 1.90 | 6.26 | 24.34 | 25.50 | 27.85 | 34.11 | 1.07 | 6.31 |
| 指数型 | 018398 | 博时中证医疗指数发起式C | 0.8475 | 2025-03-26 | -0.47 | -4.03 | -3.15 | 1.90 | 15.04 | 0.18 | -15.25 | -15.25 | -15.25 | 4.08 | -15.25 |
| 指数型 | 502056 | 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | 0.6662 | 2025-03-26 | -0.48 | -3.99 | -3.08 | 1.90 | 14.70 | 0.68 | -29.76 | -35.94 | -30.15 | 4.08 | -28.97 |
| 债券型 | 012232 | 华安沣信债券C | 1.0710 | 2025-03-25 | -0.05 | -0.20 | 0.21 | 1.90 | 7.13 | 7.03 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 1.77 | 7.10 |
| 指数型 | 016935 | 景顺长城中证500指数增强C | 1.3865 | 2025-03-26 | -0.08 | -1.90 | -0.93 | 1.89 | 18.87 | 13.00 | -1.99 | -3.06 | -3.06 | 4.17 | -3.06 |
| 指数型 | 019554 | 中银中证500指数增强型发起C | 1.1442 | 2025-03-26 | -0.12 | -1.32 | 1.10 | 1.89 | 15.83 | 10.86 | 14.42 | 14.42 | 14.42 | 3.83 | 14.42 |
| 指数型 | 014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C | 0.5729 | 2025-03-26 | -0.49 | -4.04 | -3.08 | 1.89 | 13.38 | -0.85 | -30.57 | -37.20 | -42.71 | 4.09 | -42.71 |
| 债券型 | 000123 | 汇添富实业债债券C | 1.3930 | 2025-03-25 | 0.26 | -0.61 | -0.32 | 1.89 | 10.56 | 8.89 | 12.70 | 15.31 | 19.06 | 1.92 | 78.37 |
| 债券型 | 007263 | 东方红聚利债券C | 1.3454 | 2025-03-25 | 0.19 | -0.79 | -0.15 | 1.89 | 12.05 | 8.40 | 7.26 | 8.66 | 26.89 | 1.75 | 34.53 |
| 债券型 | 002501 | 银华远景债券A | 1.1880 | 2025-03-25 | 0.08 | -0.25 | 0.51 | 1.89 | 6.55 | 8.10 | 4.49 | 6.47 | 17.31 | 1.97 | 40.07 |
| 债券型 | 007834 | 长盛稳怡添利债券C | 1.1467 | 2025-03-25 | 0.29 | -1.71 | -1.22 | 1.89 | 7.11 | 9.31 | 7.74 | 6.85 | 19.14 | 2.00 | 19.35 |
| 股票型 | 016935 | 景顺长城中证500指数增强C | 1.3865 | 2025-03-26 | -0.08 | -1.90 | -0.93 | 1.89 | 18.87 | 13.00 | -1.99 | -3.06 | -3.06 | 4.17 | -3.06 |
| 股票型 | 019554 | 中银中证500指数增强型发起C | 1.1442 | 2025-03-26 | -0.12 | -1.32 | 1.10 | 1.89 | 15.83 | 10.86 | 14.42 | 14.42 | 14.42 | 3.83 | 14.42 |
| 股票型 | 014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C | 0.5729 | 2025-03-26 | -0.49 | -4.04 | -3.08 | 1.89 | 13.38 | -0.85 | -30.57 | -37.20 | -42.71 | 4.09 | -42.71 |
| 混合型 | 006556 | 海富通研究精选混合C | 1.1646 | 2025-03-25 | -1.68 | -5.81 | -4.01 | 1.89 | 14.31 | 6.13 | -11.67 | -16.50 | 9.63 | 3.08 | 16.46 |
| 混合型 | 010748 | 宝盈祥和9个月定开混合C | 1.0649 | 2025-03-25 | 0.04 | -0.19 | 0.55 | 1.89 | 7.40 | 6.63 | 6.20 | 6.49 | 6.49 | 1.65 | 6.49 |
| 混合型 | 166109 | 信澳量化先锋(LOF)A | 0.7403 | 2025-03-25 | -0.19 | -1.60 | 1.36 | 1.89 | 33.39 | 3.12 | -30.16 | -14.48 | 1.71 | 2.68 | -3.95 |
| 混合型 | 070019 | 嘉实价值优势混合A | 2.0510 | 2025-03-25 | 0.29 | 1.18 | 5.56 | 1.89 | 10.69 | 11.95 | -9.57 | -5.31 | 39.52 | 1.89 | 219.09 |
| 混合型 | 005811 | 南方瑞祥一年混合C | 1.8935 | 2025-03-25 | -0.08 | -0.33 | 5.51 | 1.89 | 10.31 | 11.96 | 17.59 | 18.38 | 56.82 | 1.67 | 89.35 |
| 混合型 | 004926 | 中航军民融合精选A | 1.4317 | 2025-03-25 | -1.06 | -6.54 | -10.61 | 1.89 | 65.23 | 58.78 | 7.36 | -1.57 | 53.25 | 4.89 | 43.16 |
| 混合型 | 519656 | 银河灵活配置混合A | 2.9766 | 2025-03-25 | 0.18 | -1.12 | 2.26 | 1.88 | 15.38 | 9.91 | -14.51 | -13.45 | 35.36 | 2.81 | 197.66 |
| 混合型 | 004393 | 安信企业价值优选混合A | 1.8692 | 2025-03-25 | -0.53 | -2.00 | 4.45 | 1.88 | 11.02 | 13.37 | 12.78 | 19.80 | 71.54 | 1.75 | 130.21 |
| 混合型 | 002419 | 汇添富创新活力混合A | 1.7043 | 2025-03-25 | -1.71 | -6.87 | -6.67 | 1.88 | 18.44 | 9.83 | -8.28 | -10.02 | 37.00 | 2.64 | 73.84 |
| 混合型 | 022739 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置 | 1.5700 | 2025-03-25 | -0.06 | -3.03 | -5.42 | 1.88 | -1.63 | -1.63 | -1.63 | -1.63 | -1.63 | 3.36 | -1.63 |
| 股票型 | 005626 | 富国中证医药主题指数增强C | 1.0820 | 2025-03-26 | 0.00 | -2.17 | 0.28 | 1.88 | 11.43 | -0.28 | -16.28 | -25.75 | -39.50 | 3.24 | -39.50 |
| 股票型 | 021749 | 易方达创业板成长ETF联接发起式A | 1.0188 | 2025-03-26 | -0.23 | -3.73 | -5.74 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 3.11 | 1.88 |
| 指数型 | 005626 | 富国中证医药主题指数增强C | 1.0820 | 2025-03-26 | 0.00 | -2.17 | 0.28 | 1.88 | 11.43 | -0.28 | -16.28 | -25.75 | -39.50 | 3.24 | -39.50 |
| QDII型 | 007205 | 银华美元债精选债券(QDII)C | 1.0649 | 2025-03-24 | -0.13 | 0.13 | 0.78 | 1.88 | 1.88 | 5.56 | 5.48 | 5.90 | 11.68 | 1.72 | 12.16 |
| QDII型 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII)A | 0.1684 | 2025-03-24 | 1.02 | -0.41 | -1.35 | 1.88 | -6.29 | 1.69 | 9.64 | 3.06 | 22.38 | 3.38 | 3.38 |
| 指数型 | 021749 | 易方达创业板成长ETF联接发起式A | 1.0188 | 2025-03-26 | -0.23 | -3.73 | -5.74 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 3.11 | 1.88 |
| 债券型 | 000119 | 广发聚鑫债券C | 1.5460 | 2025-03-25 | -0.15 | -0.95 | 0.26 | 1.88 | 8.04 | 6.67 | 5.68 | 10.56 | 24.13 | 1.91 | 161.87 |
| 混合型 | 018382 | 安信红利精选混合C | 1.2076 | 2025-03-25 | -0.46 | -1.52 | 4.79 | 1.88 | 9.62 | 13.70 | 21.90 | 21.90 | 21.90 | 1.64 | 21.90 |
| 混合型 | 010525 | 富国天兴回报混合C | 1.1255 | 2025-03-25 | -0.09 | -0.92 | 0.16 | 1.88 | 6.09 | 10.11 | 9.16 | 9.16 | 12.55 | 1.54 | 12.55 |
| 混合型 | 010370 | 大成卓享一年持有混合C | 1.0574 | 2025-03-25 | 0.65 | -0.47 | 1.50 | 1.88 | 14.79 | 9.00 | 4.82 | 5.17 | 5.74 | 2.72 | 5.74 |
| 混合型 | 015024 | 鹏华兴鹏一年持有期混合A | 1.0522 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.07 | 0.25 | 1.88 | 7.38 | 6.03 | 6.18 | 5.22 | 5.22 | 2.15 | 5.22 |
| 混合型 | 022550 | 平安瑞利6个月持有混合A | 1.0188 | 2025-03-25 | -0.02 | -0.21 | 0.87 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.91 | 1.88 |
| 混合型 | 013771 | 中加龙头精选混合A | 0.9717 | 2025-03-25 | -0.33 | -4.30 | 1.18 | 1.88 | 23.64 | 16.59 | -3.15 | 0.91 | -2.83 | 3.52 | -2.83 |
| 混合型 | 010445 | 南方誉尚一年持有期混合C | 0.9490 | 2025-03-25 | 0.19 | -1.04 | 0.81 | 1.88 | 7.09 | 5.67 | -5.38 | -6.20 | -5.10 | 2.31 | -5.10 |
| 混合型 | 016518 | 华泰紫金创新成长混合发起C | 0.9297 | 2025-03-25 | -0.38 | -2.94 | -1.49 | 1.88 | 11.60 | 9.27 | -6.88 | -7.03 | -7.03 | 3.37 | -7.03 |
| 混合型 | 010453 | 广发瑞福精选混合C | 0.8277 | 2025-03-25 | -1.45 | -4.44 | -4.31 | 1.88 | 27.44 | 21.92 | 7.02 | 3.93 | -17.23 | 2.17 | -17.23 |
| 混合型 | 019184 | 大成趋势回报灵活配置混合C | 1.2500 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.32 | 1.96 | 1.87 | 11.61 | 11.71 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 2.29 | 17.92 |
| 混合型 | 019574 | 太平科创精选混合发起式C | 1.0805 | 2025-03-25 | -0.57 | -4.24 | -5.87 | 1.87 | 30.64 | 8.52 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 5.35 | 8.05 |
| 混合型 | 019294 | 长江长扬混合发起C | 1.0617 | 2025-03-25 | -2.34 | -5.83 | -6.48 | 1.87 | 13.72 | 7.57 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 1.68 | 6.17 |
| 混合型 | 014701 | 中欧量化动能混合A | 0.9047 | 2025-03-25 | -0.82 | -4.31 | -2.08 | 1.87 | 23.29 | 13.50 | -5.10 | -9.53 | -9.53 | 2.62 | -9.53 |
| 混合型 | 010690 | 万家互联互通核心资产量化A | 0.8994 | 2025-03-25 | 0.07 | -1.44 | 3.05 | 1.87 | 32.38 | 21.89 | 2.09 | -7.19 | -10.06 | 3.08 | -10.06 |
| 混合型 | 010328 | 博时荣华灵活配置混合A | 0.6661 | 2025-03-25 | 0.21 | 0.82 | 2.51 | 1.87 | 10.85 | 6.35 | -4.53 | -13.48 | -33.39 | 1.83 | -33.39 |
| 混合型 | 001209 | 前海开源一带一路混合A | 0.5980 | 2025-03-25 | -1.32 | -7.29 | -12.06 | 1.87 | -0.66 | -14.57 | -38.98 | -47.95 | -43.05 | 6.03 | -40.20 |
| 混合型 | 013495 | 信澳产业优选一年持有混合A | 0.4847 | 2025-03-25 | 0.06 | -2.06 | 2.76 | 1.87 | 17.90 | -12.10 | -37.65 | -51.07 | -51.53 | 3.33 | -51.53 |
| 混合型 | 001904 | 光大欣鑫混合C | 1.4670 | 2025-03-25 | 0.14 | -0.74 | 3.67 | 1.87 | 17.08 | 23.07 | 13.81 | 17.17 | 40.61 | 2.88 | 77.43 |
| 股票型 | 001042 | 华夏领先股票 | 0.4900 | 2025-03-26 | 1.66 | -2.97 | -2.20 | 1.87 | 8.89 | -7.20 | -33.60 | -33.42 | -18.47 | 4.03 | -51.00 |
| 股票型 | 016567 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 0.6320 | 2025-03-26 | 0.06 | -2.72 | -3.76 | 1.87 | 21.07 | 7.98 | -24.14 | -36.80 | -36.80 | 4.38 | -36.80 |
| 股票型 | 021082 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式 | 1.2512 | 2025-03-26 | -0.22 | -4.66 | -8.08 | 1.87 | 28.45 | 25.12 | 25.12 | 25.12 | 25.12 | 5.78 | 25.12 |
| 股票型 | 012634 | 国泰中证医疗ETF联接A | 0.4309 | 2025-03-26 | -0.51 | -4.03 | -3.06 | 1.87 | 14.30 | 0.05 | -29.64 | -35.21 | -56.91 | 4.03 | -56.91 |
| 指数型 | 016567 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 0.6320 | 2025-03-26 | 0.06 | -2.72 | -3.76 | 1.87 | 21.07 | 7.98 | -24.14 | -36.80 | -36.80 | 4.38 | -36.80 |
| 指数型 | 021082 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式 | 1.2512 | 2025-03-26 | -0.22 | -4.66 | -8.08 | 1.87 | 28.45 | 25.12 | 25.12 | 25.12 | 25.12 | 5.78 | 25.12 |
| 指数型 | 012634 | 国泰中证医疗ETF联接A | 0.4309 | 2025-03-26 | -0.51 | -4.03 | -3.06 | 1.87 | 14.30 | 0.05 | -29.64 | -35.21 | -56.91 | 4.03 | -56.91 |
| 债券型 | 630009 | 华商稳定增利债券A | 1.9030 | 2025-03-25 | 0.21 | -0.73 | 0.79 | 1.87 | 8.81 | 5.08 | 8.19 | 6.37 | 31.33 | 2.42 | 139.02 |
| 指数型 | 022792 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接 | 1.0166 | 2025-03-26 | -0.26 | -0.90 | 0.88 | 1.86 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 3.21 | 1.66 |
| 混合型 | 519127 | 浦银盛世A | 1.7010 | 2025-03-25 | -0.35 | -1.39 | -1.51 | 1.86 | 4.94 | 0.95 | -8.00 | -11.41 | 8.25 | 2.16 | 86.73 |
| 混合型 | 018176 | 富国研究量化精选混合C | 1.5459 | 2025-03-25 | -0.87 | -3.30 | -1.41 | 1.86 | 20.44 | 6.75 | -15.24 | -15.24 | -15.24 | 3.20 | -15.24 |
| 混合型 | 004927 | 中航军民融合精选C | 1.4113 | 2025-03-25 | -1.05 | -6.54 | -10.61 | 1.86 | 65.16 | 58.61 | 7.14 | -1.88 | 52.47 | 4.87 | 41.12 |
| 混合型 | 015485 | 平安策略优选1年持有混合A | 0.8486 | 2025-03-25 | -2.69 | -7.32 | -10.12 | 1.86 | 24.08 | 9.05 | -15.50 | -15.14 | -15.14 | 3.24 | -15.14 |
| 混合型 | 012143 | 新沃内需增长混合A | 0.4501 | 2025-03-25 | -0.35 | -2.66 | -1.36 | 1.86 | 16.88 | -5.94 | -35.38 | -43.23 | -54.99 | 3.54 | -54.99 |
| 股票型 | 012973 | 国泰800汽车与零部件ETF联接A | 1.0803 | 2025-03-26 | 0.81 | -2.25 | -3.03 | 1.86 | 17.86 | 25.79 | 38.46 | 39.05 | 8.03 | 2.92 | 8.03 |
| 股票型 | 020775 | 国寿安保产业升级股票发起式A | 1.0488 | 2025-03-26 | 0.51 | -3.94 | -4.58 | 1.86 | 10.16 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 3.57 | 4.88 |
| 股票型 | 022710 | 工银智能制造股票C | 1.5840 | 2025-03-26 | 0.13 | -2.64 | -6.27 | 1.86 | 8.49 | 8.49 | 8.49 | 8.49 | 8.49 | 5.67 | 8.49 |
| 股票型 | 022792 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接 | 1.0166 | 2025-03-26 | -0.26 | -0.90 | 0.88 | 1.86 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 3.21 | 1.66 |
| 指数型 | 012973 | 国泰800汽车与零部件ETF联接A | 1.0803 | 2025-03-26 | 0.81 | -2.25 | -3.03 | 1.86 | 17.86 | 25.79 | 38.46 | 39.05 | 8.03 | 2.92 | 8.03 |
| 股票型 | 012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 0.8430 | 2025-03-26 | 0.02 | -6.78 | -11.14 | 1.85 | 41.35 | 21.54 | -19.78 | 2.58 | -15.70 | 7.02 | -15.70 |
| 股票型 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 1.8367 | 2025-03-26 | -0.08 | -1.53 | 0.28 | 1.85 | 13.46 | 7.25 | -1.34 | 1.51 | 39.64 | 3.79 | 83.67 |
| 股票型 | 014943 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接 | 0.6780 | 2025-03-26 | -0.25 | -0.91 | 0.86 | 1.85 | 8.65 | 2.70 | -20.77 | -30.44 | -32.20 | 3.23 | -32.20 |
| 股票型 | 009881 | 广发中证医疗ETF联接C | 0.6603 | 2025-03-26 | -0.47 | -4.00 | -3.10 | 1.85 | 14.60 | 0.47 | -30.04 | -36.32 | -50.17 | 4.05 | -50.17 |
| 指数型 | 012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 0.8430 | 2025-03-26 | 0.02 | -6.78 | -11.14 | 1.85 | 41.35 | 21.54 | -19.78 | 2.58 | -15.70 | 7.02 | -15.70 |
注：
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