本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	013249	交银鸿泰一年持有期混合C	1.0110	2025-03-25	-0.61	-0.87	0.34	1.53	3.52	5.85	3.25	3.56	1.10	1.44	1.10
混合型	013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9914	2025-03-25	-0.24	-1.80	-0.93	1.53	4.48	2.79	-0.30	0.15	-0.86	1.94	-0.86
混合型	166027	中欧创业板两年定开混合A	0.8035	2025-03-25	-0.58	-3.17	0.46	1.53	32.42	11.94	-24.09	-14.69	-19.65	4.47	-19.65
混合型	010886	长盛优势企业精选混合C	0.7784	2025-03-25	-1.03	-3.38	-2.44	1.53	21.97	13.88	-1.27	-10.09	-22.16	3.04	-22.16
股票型	007448	长信沪深300指数增强C	1.1711	2025-03-26	-0.14	-1.75	0.53	1.53	11.28	17.63	5.39	1.25	35.21	2.58	49.61
股票型	022804	中加中证A500指数增强发起式A	1.0153	2025-03-26	-0.15	-1.84	-0.12	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53
股票型	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.0441	2025-03-26	-0.20	-2.99	-1.53	1.53	11.29	4.41	4.41	4.41	4.41	3.21	4.41
债券型	012353	英大通惠多利债券C	1.0349	2025-03-25	0.06	0.73	0.81	1.53	2.43	3.60	6.12	8.34	10.70	1.24	10.70
混合型	090011	大成核心双动力混合A	1.3900	2025-03-25	0.94	-2.04	0.14	1.53	26.59	13.65	-8.91	-2.59	28.58	4.98	126.07
混合型	015193	汇添富社会责任混合D	1.3310	2025-03-25	-0.52	-2.06	-2.13	1.53	8.56	5.63	-31.29	-40.39	-43.58	2.70	-43.58
混合型	016624	银华卓信成长精选混合C	0.6553	2025-03-25	-2.35	-7.14	-2.43	1.53	8.82	-5.90	-28.27	-34.47	-34.47	3.46	-34.47
QDII型	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII	0.1657	2025-03-24	-0.12	0.06	0.18	1.53	0.55	3.18	1.72	-5.96	-16.40	1.41	-16.40
QDII型	000275	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII	0.1665	2025-03-24	-0.12	0.06	0.18	1.52	0.54	3.16	1.77	-5.61	-2.23	1.40	8.74
债券型	160514	博时稳健回报债券(LOF)C	1.8008	2025-03-25	0.06	-0.41	-0.33	1.52	5.66	6.16	8.12	9.91	27.09	1.33	119.59
债券型	004535	汇添富双盈回报一年持有债C	1.3462	2025-03-25	-0.12	-0.69	0.15	1.52	3.13	5.43	8.53	10.49	17.19	1.52	34.62
债券型	000208	建信双债增强债券C	1.2020	2025-03-25	0.25	-1.48	-0.83	1.52	1.95	2.97	5.07	6.51	15.09	1.52	42.73
债券型	007683	华商转债精选债券A	1.1767	2025-03-25	0.31	-1.06	-0.14	1.52	10.59	4.21	4.69	6.30	17.67	1.98	17.67
债券型	011655	天弘兴益一年定开	1.0820	2025-03-25	0.02	0.06	0.07	1.52	6.23	9.49	13.91	16.51	20.99	0.66	20.99
混合型	008499	鹏扬景科混合A	1.3049	2025-03-25	-0.13	-0.87	1.16	1.52	7.76	11.79	11.23	9.42	30.49	1.16	30.49
混合型	003343	鹏华弘惠灵活配置混合A	1.0940	2025-03-25	-0.18	-1.46	2.56	1.52	-0.17	-1.59	-4.90	-1.50	17.75	1.43	31.07
混合型	023170	兴证资管国企红利优选混合发起式C	1.0152	2025-03-25	0.30	0.70	2.25	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52
混合型	012006	信澳恒盛混合C	0.9324	2025-03-25	0.00	-0.28	0.56	1.52	4.75	6.16	-3.35	-1.22	-6.76	1.22	-6.76
混合型	016387	永赢低碳环保智选混合发起C	0.8773	2025-03-25	-1.10	-9.01	-13.94	1.52	52.71	41.55	8.46	-12.27	-12.27	5.86	-12.27
混合型	010273	嘉实价值长青混合A	0.8642	2025-03-25	0.21	0.85	6.08	1.52	8.57	13.59	-4.55	1.10	-13.58	1.77	-13.58
混合型	015080	永赢成长远航一年持有混合C	0.8223	2025-03-25	-3.19	-7.98	-6.40	1.52	22.15	14.61	-10.96	-17.77	-17.77	2.90	-17.77
债券型	016330	鹏华创兴增利债券C	0.9995	2025-03-25	-0.17	-0.63	-0.05	1.52	6.00	4.54	-0.53	-0.05	-0.05	1.80	-0.05
债券型	021685	兴证全球丰德债券C	1.0297	2025-03-25	-0.01	-0.08	0.99	1.51	2.80	2.97	2.97	2.97	2.97	1.53	2.97
债券型	010837	格林泓景债券A	1.0011	2025-03-25	0.00	-0.01	-0.04	1.51	9.12	4.59	1.12	-1.02	135.67	-0.77	135.67
债券型	410004	华富收益增强债券A	1.4464	2025-03-25	0.17	-0.45	-0.66	1.51	3.78	5.62	5.53	8.17	21.27	1.52	212.71
债券型	004318	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.1430	2025-03-25	0.18	-0.35	1.06	1.51	15.34	12.28	9.59	11.73	12.88	1.60	26.93
债券型	011955	招商招祥纯债D	1.1389	2024-06-27	0.04	0.10	0.54	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61	0.00	1.61
债券型	018597	兴证全球招益债券A	1.0774	2025-03-25	0.24	0.21	0.71	1.51	5.75	6.68	7.74	7.74	7.74	1.14	7.74
混合型	161040	富国创业板两年定开混合	1.1730	2025-03-25	-1.40	-6.26	-4.58	1.51	22.43	17.32	-5.35	-4.43	17.30	2.01	17.30
混合型	850088	海通量化价值精选一年持有混合A	1.1195	2025-03-25	-0.48	-2.35	-0.28	1.51	16.36	16.63	7.61	7.58	-10.89	1.85	-10.89
混合型	003344	鹏华弘惠灵活配置混合C	1.0915	2025-03-25	-0.18	-1.46	2.55	1.51	-0.19	-1.56	-4.90	-1.51	17.70	1.40	30.82
混合型	012027	光大安阳一年持有期混合A	1.0634	2025-03-25	-0.09	-1.30	-0.67	1.51	6.22	5.14	4.28	7.11	6.34	1.91	6.34
混合型	006111	泰康弘实3月定开混合	0.9422	2025-03-21	0.00	-1.57	-2.23	1.51	11.40	8.34	-9.88	-9.53	16.30	0.46	47.11
混合型	010739	大成优选升级一年持有混合C	0.9115	2025-03-25	0.00	-0.40	2.51	1.51	10.70	5.06	-4.72	13.95	-8.85	1.74	-8.85
混合型	015870	富安达先进制造混合发起式A	0.7522	2025-03-25	-0.61	-3.69	-6.06	1.51	26.23	1.92	-21.14	-24.77	-24.77	4.02	-24.77
混合型	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6973	2025-03-25	-0.20	-0.88	2.02	1.51	13.79	2.05	-14.62	-24.61	-29.80	2.23	-29.80
混合型	019242	汇丰晋信2016周期混合C	1.2206	2025-03-25	0.39	-0.20	-0.52	1.50	3.71	3.65	3.60	3.60	3.60	1.14	3.60
混合型	005553	国富新趋势混合C	1.1522	2025-03-25	-0.36	-1.01	-0.80	1.50	5.45	7.82	4.33	1.07	12.47	1.49	20.95
混合型	002060	东方新策略灵活配置混合C	1.1335	2025-03-25	-0.15	-2.17	0.22	1.50	9.16	-2.70	-13.53	-15.72	8.10	2.34	12.50
混合型	009956	广发恒誉混合A	1.0563	2025-03-25	0.18	0.08	0.83	1.50	7.37	4.48	0.15	4.02	5.63	1.70	5.63
混合型	009636	华泰柏瑞景气优选A	0.9610	2025-03-25	-0.75	-3.23	-2.24	1.50	11.34	2.38	-16.01	-16.62	-3.90	3.41	-3.90
混合型	010879	南方宝升混合A	0.9593	2025-03-25	-0.16	-0.36	0.84	1.50	6.74	7.12	4.48	2.25	-4.07	1.32	-4.07
混合型	011588	前海开源成份精选混合	0.6770	2025-03-25	0.43	1.14	4.11	1.50	3.25	0.43	-4.03	-13.17	-32.30	1.36	-32.30
债券型	852099	海通鑫诚六个月持有C	1.0234	2025-03-25	-0.03	-0.58	0.30	1.50	7.55	3.65	0.78	2.20	2.15	1.28	2.15
债券型	013628	广发集悦债券A	1.0151	2025-03-25	0.07	-0.51	-0.36	1.50	6.24	4.51	-0.43	2.13	1.51	1.85	1.51
混合型	070006	嘉实服务增值行业混合	5.8930	2025-03-25	-0.05	-1.47	2.45	1.50	12.63	4.32	-18.40	-18.99	8.27	2.58	620.06
混合型	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.0705	2025-03-25	-2.35	-5.13	-3.91	1.50	4.30	-3.45	7.80	13.34	13.34	3.04	13.34
混合型	070018	嘉实回报混合	1.4240	2025-03-25	-0.07	-0.97	2.01	1.50	13.47	3.87	-14.47	-12.37	42.23	2.45	175.71
股票型	011229	创金合信数字经济主题股票A	1.3817	2025-03-26	0.75	-5.81	-10.87	1.50	15.17	14.55	-13.45	-4.46	38.17	2.58	38.17
股票型	021979	兴证全球红利量化选股股票A	1.0139	2025-03-26	0.09	-1.94	1.83	1.50	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	1.33	1.39
债券型	161619	融通岁岁添利定开债B	1.2357	2025-03-25	0.22	0.57	0.72	1.50	2.75	5.80	8.36	19.85	25.14	1.34	93.24
债券型	006331	中银国有企业债C	1.1797	2025-03-25	0.08	-0.33	-0.43	1.50	4.64	6.92	10.46	13.18	20.82	1.25	33.22
债券型	003275	国联安添利增长债A	1.3714	2025-03-25	0.29	-0.67	1.31	1.49	9.86	7.35	6.64	9.62	27.96	1.66	51.19
债券型	360009	光大增利收益债券C	1.3620	2025-03-25	0.22	-0.44	0.15	1.49	12.75	11.37	10.55	14.74	28.31	1.49	105.18
债券型	002276	中邮纯债恒利债券A	1.3610	2025-03-25	0.07	-0.73	-0.51	1.49	6.91	8.36	11.47	14.85	29.83	1.42	51.15
债券型	017820	鹏华丰利债券(LOF)C	1.0678	2025-03-25	0.21	-0.44	-0.14	1.49	6.54	7.63	9.46	9.57	9.57	1.38	9.57
债券型	017476	广发集轩债券C	1.0660	2025-03-25	-0.06	-0.35	0.85	1.49	6.78	8.08	6.60	6.60	6.60	1.54	6.60
债券型	012790	汇添富双享回报债券C	1.0565	2025-03-25	-0.24	-0.82	-0.80	1.49	3.94	6.28	7.59	7.42	5.65	1.42	5.65
债券型	016720	富国稳健双盈债券发起式C	1.0390	2025-03-25	-0.35	-0.82	-0.80	1.49	7.56	8.57	2.70	3.90	3.90	1.50	3.90
债券型	013211	华富安盈一年持有期债券A	0.9655	2025-03-25	-0.02	-0.72	0.24	1.49	2.96	5.77	1.96	2.92	-3.45	1.48	-3.45
混合型	001603	易方达安盈回报混合A	2.1820	2025-03-25	0.09	-0.64	0.97	1.49	9.15	7.65	-0.50	-0.41	55.82	1.35	135.91
混合型	005352	鹏扬景泰成长混合A	1.5384	2025-03-25	-0.31	-1.11	-0.17	1.49	14.54	3.30	-25.71	-39.27	50.82	1.97	53.84
混合型	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.3662	2025-03-25	-0.70	-4.99	0.86	1.49	12.80	-20.32	-31.06	-42.44	-2.13	2.76	36.62
股票型	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.4999	2025-03-26	0.03	-6.90	-11.20	1.49	45.61	49.99	49.99	49.99	49.99	6.72	49.99
股票型	022345	景顺长城红利量化选股股票C	1.0148	2025-03-26	-0.16	0.40	3.26	1.49	1.49	1.49	1.49	1.49	1.49	1.49	1.49
指数型	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.4999	2025-03-26	0.03	-6.90	-11.20	1.49	45.61	49.99	49.99	49.99	49.99	6.72	49.99
股票型	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7952	2025-03-26	1.26	0.88	4.98	1.48	7.94	-5.98	-23.09	-20.48	-20.48	2.05	-20.48
股票型	014957	华富消费成长股票A	0.8288	2025-03-26	0.28	-2.40	1.61	1.48	13.89	4.44	-18.64	-17.12	-17.12	2.68	-17.12
股票型	022946	建信中证500指数增强Y	2.6610	2025-03-26	-0.05	-1.61	-0.21	1.48	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	3.17	1.01
股票型	021984	中信保诚红利领航量化股票C	1.0139	2025-03-26	-0.17	0.53	3.44	1.48	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	1.25	1.39
股票型	540009	汇丰晋信消费红利股票	0.7830	2025-03-26	-0.18	-2.04	6.01	1.48	10.37	8.48	-7.49	-4.94	20.88	1.01	81.30
指数型	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7952	2025-03-26	1.26	0.88	4.98	1.48	7.94	-5.98	-23.09	-20.48	-20.48	2.05	-20.48
指数型	022946	建信中证500指数增强Y	2.6610	2025-03-26	-0.05	-1.61	-0.21	1.48	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	3.17	1.01
债券型	110035	易方达双债增强债券A	1.8460	2025-03-25	0.22	-0.32	0.11	1.48	10.61	7.51	8.27	13.95	36.68	1.37	157.64
债券型	650001	英大纯债债券A	1.1823	2025-03-25	0.10	-0.25	0.11	1.48	4.12	4.60	9.49	12.70	17.39	1.39	74.39
债券型	010600	光大安瑞一年持有A	1.1691	2025-03-25	0.06	-1.18	0.12	1.48	10.41	10.68	10.02	15.03	16.91	1.88	16.91
债券型	007684	华商转债精选债券C	1.1616	2025-03-25	0.30	-1.06	-0.14	1.48	10.46	3.94	4.10	5.39	16.16	1.95	16.16
债券型	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.0659	2025-03-25	0.05	-0.58	-0.52	1.48	5.57	5.07	0.33	3.88	6.59	1.65	6.59
混合型	001924	华夏国企改革混合	1.2330	2025-03-25	-0.56	-2.38	0.16	1.48	13.33	0.98	-20.25	-26.69	18.44	1.31	23.30
混合型	012138	景顺长城安益回报一年持有混合A	1.1540	2025-03-25	0.00	-0.90	1.69	1.48	6.06	7.79	11.67	15.55	15.40	1.64	15.40
混合型	003501	宏利睿智稳健混合A	1.0548	2025-03-25	0.31	-1.29	-0.45	1.48	16.37	7.52	-7.67	4.76	89.89	2.15	75.61
混合型	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	1.0107	2025-03-25	0.80	0.98	2.06	1.48	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.48	1.07
混合型	020831	东兴医药生物量化选股混合C	0.9783	2025-03-25	0.25	-1.89	1.65	1.48	-2.11	-2.17	-2.17	-2.17	-2.17	3.82	-2.17
混合型	014825	汇泉兴至未来一年持有混合A	0.6641	2025-03-25	-1.73	-6.73	-7.07	1.48	7.01	-5.17	-24.75	-33.59	-33.59	2.67	-33.59
混合型	013021	建信兴润一年持有混合	0.6321	2025-03-25	-2.65	-6.73	-6.85	1.48	12.67	0.70	-18.39	-28.16	-36.79	2.50	-36.79
混合型	011877	景顺长城医疗健康混合C	0.6109	2025-03-25	-1.18	-4.50	-0.29	1.48	13.87	-3.43	-19.99	-23.47	-38.91	2.45	-38.91
QDII型	000103	国泰中国企业境外高收益债	0.7629	2025-03-24	-0.10	0.18	0.90	1.48	2.60	4.04	8.43	-0.68	-40.88	1.50	-23.71
债券型	015490	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债	1.0489	2025-03-25	0.11	0.66	1.53	1.48	1.80	2.26	3.74	4.89	4.89	1.45	4.89
债券型	016719	富国稳健双盈债券发起式A	1.0397	2025-03-25	-0.35	-0.83	-0.81	1.48	7.55	8.57	2.71	3.97	3.97	1.49	3.97
债券型	021517	兴华兴利债券A	1.0336	2025-03-25	-0.12	0.25	0.53	1.48	3.36	3.36	3.36	3.36	3.36	0.68	3.36
债券型	008045	博远增强回报债券C	0.9003	2025-03-25	-0.12	-1.52	-2.28	1.48	2.34	2.05	-1.86	-1.79	-3.79	2.32	-2.96
混合型	519614	银河君尚混合C	1.6362	2025-03-25	-0.07	-1.04	-0.69	1.48	12.18	9.83	8.62	11.05	62.30	1.39	75.28
混合型	002560	诺安和鑫灵活配置混合	1.6255	2025-03-25	-1.88	-4.72	-3.74	1.48	45.72	30.25	6.68	20.54	42.90	4.05	62.55
混合型	001759	嘉实成长增强混合	1.5050	2025-03-25	-0.40	-4.20	-6.35	1.48	22.26	12.99	-13.46	8.82	39.35	2.38	50.50
混合型	630005	华商动态阿尔法混合	1.4380	2025-03-25	-0.07	-1.51	0.35	1.48	10.19	4.96	-9.73	-18.53	11.65	2.42	100.14
债券型	022260	鹏华丰利债券(LOF)E	1.0471	2025-03-25	0.20	-0.44	-0.15	1.47	4.71	4.71	4.71	4.71	4.71	1.36	4.71
债券型	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0273	2025-03-25	0.09	-0.12	-0.15	1.47	5.65	2.39	-14.11	-13.68	-16.13	1.46	65.92
混合型	000529	广发竞争优势混合A	2.9795	2025-03-25	-0.21	-2.42	3.26	1.47	11.99	-0.65	-21.08	-16.45	46.63	2.45	197.95
混合型	570008	诺德周期策略混合	2.5570	2025-03-25	-0.54	-2.70	-0.43	1.47	14.41	0.51	-23.28	-21.44	44.38	1.99	336.52
混合型	005959	财通新视野灵活配置混合C	1.9774	2025-03-25	-0.53	-2.99	-3.42	1.47	34.64	12.56	9.00	4.43	65.49	1.81	97.74
混合型	004082	国联安鑫乾混合C	1.7472	2025-03-25	0.03	0.13	-0.10	1.47	2.56	2.67	3.94	2.98	29.77	-0.10	107.80
混合型	004237	中欧新蓝筹混合C	1.6972	2025-03-25	-0.84	-3.79	-3.74	1.47	10.14	4.49	-7.80	-7.83	13.70	2.90	74.13
混合型	161727	招商增荣混合(LOF)	1.5170	2025-03-25	-0.78	-2.26	-1.94	1.47	10.25	6.98	2.36	-0.59	14.40	2.02	51.70
混合型	008810	安信民稳增长混合C	1.4863	2025-03-25	0.12	-0.75	1.96	1.47	11.80	15.65	15.43	22.03	56.08	1.58	55.78
混合型	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起	1.0829	2025-03-25	0.00	-0.49	0.73	1.47	7.85	6.90	8.29	8.29	8.29	1.42	8.29
混合型	013244	天弘安康颐丰一年持有混合C	1.0539	2025-03-25	0.06	-0.12	0.81	1.47	5.02	5.72	5.53	5.39	5.39	1.27	5.39
混合型	022158	东兴红利优选混合C	1.0217	2025-03-25	0.45	0.11	2.54	1.47	2.17	2.17	2.17	2.17	2.17	0.57	2.17
股票型	022893	汇添富中证500指数增强Y	1.6721	2025-03-26	0.22	-1.33	0.69	1.47	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	2.94	0.91
股票型	022937	西部利得中证500指数增强(LOF)Y	1.6293	2025-03-26	0.00	-2.04	0.22	1.47	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	3.68	0.54
股票型	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.7547	2025-03-26	-0.05	-7.06	-12.20	1.47	41.09	18.81	-23.54	-1.97	-24.53	6.84	-24.53
股票型	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.0147	2025-03-26	-0.14	-1.84	-0.15	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47
股票型	017605	华夏中证生物科技主题ETF发起式联	0.7642	2025-03-26	-0.22	-3.57	-2.45	1.47	9.74	-2.51	-23.55	-23.58	-23.58	3.23	-23.58
指数型	022893	汇添富中证500指数增强Y	1.6721	2025-03-26	0.22	-1.33	0.69	1.47	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	2.94	0.91
指数型	022937	西部利得中证500指数增强(LOF)Y	1.6293	2025-03-26	0.00	-2.04	0.22	1.47	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	3.68	0.54
指数型	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.7547	2025-03-26	-0.05	-7.06	-12.20	1.47	41.09	18.81	-23.54	-1.97	-24.53	6.84	-24.53
指数型	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.0147	2025-03-26	-0.14	-1.84	-0.15	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47
指数型	017605	华夏中证生物科技主题ETF发起式联	0.7642	2025-03-26	-0.22	-3.57	-2.45	1.47	9.74	-2.51	-23.55	-23.58	-23.58	3.23	-23.58
债券型	000334	长城稳固收益债券C	1.3084	2025-03-25	0.20	-0.11	0.27	1.47	5.52	6.63	7.46	4.56	6.58	0.57	33.29
债券型	013587	英大纯债债券E	1.1821	2025-03-25	0.10	-0.25	0.11	1.47	4.10	4.58	9.47	10.18	8.78	1.38	8.78
债券型	163819	中银信用增利债券(LOF)A	1.1406	2025-03-25	0.08	-0.20	-0.45	1.47	3.47	5.66	9.82	10.88	17.97	1.13	106.41
QDII型	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0282	2025-03-24	-0.19	0.09	0.37	1.47	2.35	4.41	4.76	8.79	2.82	1.32	2.82
股票型	006347	安信量化优选股票C	1.8050	2025-03-25	-0.94	-3.88	-1.14	1.46	15.84	4.40	-5.93	-3.74	26.76	2.17	80.50
股票型	006347	安信量化优选股票C	1.8050	2025-03-25	-0.94	-3.88	-1.14	1.46	15.84	4.40	-5.93	-3.74	26.76	2.17	80.50
债券型	012604	浙商兴盛一年定开债券型发起式	1.0314	2025-01-03	0.00	0.00	0.00	1.46	1.57	4.29	11.00	11.52	13.14	0.00	13.14
债券型	013629	广发集悦债券C	1.0117	2025-03-25	0.06	-0.52	-0.38	1.46	6.18	4.40	-0.65	1.81	1.17	1.82	1.17
混合型	013860	宝盈品质甄选混合C	1.3485	2025-03-25	-0.58	-2.13	5.57	1.46	10.30	16.24	28.90	50.62	34.85	1.62	34.85
混合型	009241	融通领先成长混合(LOF)C	1.2470	2025-03-25	-0.80	-3.33	-2.04	1.46	15.14	4.97	-14.47	-22.01	-0.64	3.06	-0.64
混合型	009849	安信稳健聚申一年持有期混合A	1.2303	2025-03-25	0.13	-0.57	1.63	1.46	11.98	14.70	15.10	20.23	43.28	1.56	43.28
混合型	016682	天弘广盈六个月持有混合A	1.0927	2025-03-25	0.25	-0.25	1.57	1.46	7.52	8.15	9.27	9.27	9.27	1.19	9.27
混合型	012827	工银聚宁9个月持有期混合C	1.0656	2025-03-25	0.16	-0.36	1.51	1.46	7.91	9.11	7.58	12.91	6.56	1.37	6.56
混合型	017616	广发安颐一年持有期混合C	0.9844	2025-03-25	0.02	-0.65	-0.80	1.46	7.08	4.40	-1.63	-1.56	-1.56	1.81	-1.56
混合型	017770	博时信享一年持有期混合C	0.9783	2025-03-25	-0.40	0.15	0.89	1.46	5.72	3.34	-2.50	-2.17	-2.17	2.06	-2.17
混合型	014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	0.7314	2025-03-25	-0.10	-2.70	-1.93	1.46	12.99	11.27	-14.13	-25.72	-26.86	2.94	-26.86
混合型	009570	鹏华匠心精选混合A	0.7005	2025-03-25	-0.17	-1.68	3.99	1.46	9.38	-0.38	-10.16	-9.14	-29.95	2.41	-29.95
混合型	014199	建信沃信一年持有混合A	0.6757	2025-03-25	-2.83	-6.90	-7.36	1.46	11.96	1.26	-19.71	-31.63	-32.43	2.67	-32.43
混合型	015192	汇添富社会责任混合C	1.3250	2025-03-25	-0.53	-2.07	-2.14	1.45	8.61	5.58	-31.45	-40.64	-43.83	2.63	-43.83
混合型	501017	国泰融丰外延增长混合(LOF)A	1.1798	2025-03-25	0.10	-0.67	-0.63	1.45	6.01	5.53	2.35	2.46	30.68	1.59	19.96
混合型	016021	华安优嘉精选混合A	1.0939	2025-03-25	-0.55	-1.83	2.91	1.45	7.12	7.85	5.63	9.39	9.39	1.51	9.39
混合型	008836	富国量化对冲策略三个月持有期混	1.0874	2025-03-25	-0.12	0.24	0.53	1.45	0.94	0.15	4.56	3.85	8.73	1.32	8.74
混合型	012014	工银聚润6个月持有混合A	0.9863	2025-03-25	-0.11	-0.39	0.29	1.45	6.34	7.83	0.93	0.03	-1.37	1.49	-1.37
混合型	168104	九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A	0.9508	2025-03-25	0.09	-2.30	5.25	1.45	23.85	5.83	-24.57	-27.83	0.51	2.49	22.65
混合型	001182	易方达安心回馈混合A	2.3840	2025-03-25	-0.08	-0.25	0.34	1.45	5.16	4.33	3.38	-1.37	32.67	1.36	138.40
混合型	017414	易方达安盈回报混合C	2.1660	2025-03-25	0.09	-0.64	0.93	1.45	9.01	7.28	-1.19	-2.30	-2.30	1.31	-2.30
混合型	005877	易方达鑫转增利混合C	2.0195	2025-03-25	0.34	-1.92	-0.07	1.45	11.62	6.74	-1.14	1.89	73.41	1.59	101.95
混合型	015158	申万菱信价值精选混合C	0.6436	2025-03-25	-0.23	-3.12	-3.59	1.45	4.21	-1.14	-17.75	-27.91	-34.61	3.29	-34.61
混合型	017196	长江时代精选混合发起式C	0.5614	2025-03-25	-0.20	-1.77	1.91	1.45	12.96	-5.36	-42.96	-43.86	-43.86	2.41	-43.86

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