本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	022668	尚正正达债券A	1.9673	2025-03-25	0.00	0.00	96.73	96.73	96.73	96.73	96.73	96.73	96.73	96.73	96.73
债券型	022669	尚正正达债券C	1.9665	2025-03-25	0.00	-0.01	96.65	96.65	96.65	96.65	96.65	96.65	96.65	96.65	96.65
指数型	013447	华宝中证智能制造主题ETF发起式联	0.8943	2024-10-21	2.38	7.02	39.76	21.00	26.01	18.34	14.39	-10.57	-10.57	16.29	-10.57
股票型	013447	华宝中证智能制造主题ETF发起式联	0.8943	2024-10-21	2.38	7.02	39.76	21.00	26.01	18.34	14.39	-10.57	-10.57	16.29	-10.57
指数型	013447	华宝中证智能制造主题ETF发起式联	0.8943	2024-10-21	2.38	7.02	39.76	21.00	26.01	18.34	14.39	-10.57	-10.57	16.29	-10.57
股票型	013447	华宝中证智能制造主题ETF发起式联	0.8943	2024-10-21	2.38	7.02	39.76	21.00	26.01	18.34	14.39	-10.57	-10.57	16.29	-10.57
指数型	013448	华宝中证智能制造主题ETF发起式联	0.8863	2024-10-21	2.37	7.02	39.71	20.90	25.81	17.98	13.70	-11.37	-11.37	16.01	-11.37
股票型	013448	华宝中证智能制造主题ETF发起式联	0.8863	2024-10-21	2.37	7.02	39.71	20.90	25.81	17.98	13.70	-11.37	-11.37	16.01	-11.37
指数型	013448	华宝中证智能制造主题ETF发起式联	0.8863	2024-10-21	2.37	7.02	39.71	20.90	25.81	17.98	13.70	-11.37	-11.37	16.01	-11.37
股票型	013448	华宝中证智能制造主题ETF发起式联	0.8863	2024-10-21	2.37	7.02	39.71	20.90	25.81	17.98	13.70	-11.37	-11.37	16.01	-11.37
股票型	013473	华宝中证新材料ETF发起式联接A	0.5080	2024-10-14	2.09	-3.27	24.91	14.21	5.64	-10.92	-33.46	-49.20	-49.20	-0.33	-49.20
指数型	013473	华宝中证新材料ETF发起式联接A	0.5080	2024-10-14	2.09	-3.27	24.91	14.21	5.64	-10.92	-33.46	-49.20	-49.20	-0.33	-49.20
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指数型	013473	华宝中证新材料ETF发起式联接A	0.5080	2024-10-14	2.09	-3.27	24.91	14.21	5.64	-10.92	-33.46	-49.20	-49.20	-0.33	-49.20
股票型	013474	华宝中证新材料ETF发起式联接C	0.5035	2024-10-14	2.09	-3.27	24.88	14.12	5.49	-11.18	-33.85	-49.65	-49.65	-0.57	-49.65
指数型	013474	华宝中证新材料ETF发起式联接C	0.5035	2024-10-14	2.09	-3.27	24.88	14.12	5.49	-11.18	-33.85	-49.65	-49.65	-0.57	-49.65
股票型	013474	华宝中证新材料ETF发起式联接C	0.5035	2024-10-14	2.09	-3.27	24.88	14.12	5.49	-11.18	-33.85	-49.65	-49.65	-0.57	-49.65
指数型	013474	华宝中证新材料ETF发起式联接C	0.5035	2024-10-14	2.09	-3.27	24.88	14.12	5.49	-11.18	-33.85	-49.65	-49.65	-0.57	-49.65
股票型	013833	国泰中证500ETF发起联接A	0.8678	2024-10-21	1.10	1.76	22.97	14.91	7.59	6.31	-0.69	-13.22	-13.22	5.84	-13.22
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指数型	013833	国泰中证500ETF发起联接A	0.8678	2024-10-21	1.10	1.76	22.97	14.91	7.59	6.31	-0.69	-13.22	-13.22	5.84	-13.22
股票型	013833	国泰中证500ETF发起联接A	0.8678	2024-10-21	1.10	1.76	22.97	14.91	7.59	6.31	-0.69	-13.22	-13.22	5.84	-13.22
股票型	013834	国泰中证500ETF发起联接C	0.8601	2024-10-21	1.10	1.76	22.94	14.82	7.42	5.99	-1.29	-13.99	-13.99	5.59	-13.99
指数型	013834	国泰中证500ETF发起联接C	0.8601	2024-10-21	1.10	1.76	22.94	14.82	7.42	5.99	-1.29	-13.99	-13.99	5.59	-13.99
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股票型	013802	财通资管中证钢铁指数发起式A	0.7231	2024-10-11	-1.54	-5.32	21.63	7.44	-1.77	-3.00	-6.12	0.00	-27.69	-0.29	-27.69
指数型	013802	财通资管中证钢铁指数发起式A	0.7231	2024-10-11	-1.54	-5.32	21.63	7.44	-1.77	-3.00	-6.12	0.00	-27.69	-0.29	-27.69
股票型	013802	财通资管中证钢铁指数发起式A	0.7231	2024-10-11	-1.54	-5.32	21.63	7.44	-1.77	-3.00	-6.12	0.00	-27.69	-0.29	-27.69
指数型	013802	财通资管中证钢铁指数发起式A	0.7231	2024-10-11	-1.54	-5.32	21.63	7.44	-1.77	-3.00	-6.12	0.00	-27.69	-0.29	-27.69
指数型	013803	财通资管中证钢铁指数发起式C	0.7194	2024-10-11	-1.55	-5.33	21.60	7.41	-1.83	-3.11	-6.32	0.00	-28.06	-0.39	-28.06
股票型	013803	财通资管中证钢铁指数发起式C	0.7194	2024-10-11	-1.55	-5.33	21.60	7.41	-1.83	-3.11	-6.32	0.00	-28.06	-0.39	-28.06
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股票型	013803	财通资管中证钢铁指数发起式C	0.7194	2024-10-11	-1.55	-5.33	21.60	7.41	-1.83	-3.11	-6.32	0.00	-28.06	-0.39	-28.06
指数型	012559	天弘中证沪港深科技龙头指数A	0.7930	2024-10-25	0.43	-0.09	19.54	26.72	21.92	16.09	24.31	0.00	-20.70	17.33	-20.70
指数型	012559	天弘中证沪港深科技龙头指数A	0.7930	2024-10-25	0.43	-0.09	19.54	26.72	21.92	16.09	24.31	0.00	-20.70	17.33	-20.70
股票型	012559	天弘中证沪港深科技龙头指数A	0.7930	2024-10-25	0.43	-0.09	19.54	26.72	21.92	16.09	24.31	0.00	-20.70	17.33	-20.70
股票型	012559	天弘中证沪港深科技龙头指数A	0.7930	2024-10-25	0.43	-0.09	19.54	26.72	21.92	16.09	24.31	0.00	-20.70	17.33	-20.70
股票型	012560	天弘中证沪港深科技龙头指数C	0.7826	2024-10-25	0.44	-0.09	19.28	26.41	20.92	15.02	22.92	0.00	-21.74	16.29	-21.74
指数型	012560	天弘中证沪港深科技龙头指数C	0.7826	2024-10-25	0.44	-0.09	19.28	26.41	20.92	15.02	22.92	0.00	-21.74	16.29	-21.74
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股票型	012560	天弘中证沪港深科技龙头指数C	0.7826	2024-10-25	0.44	-0.09	19.28	26.41	20.92	15.02	22.92	0.00	-21.74	16.29	-21.74
混合型	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.8845	2025-03-25	2.84	-2.26	18.80	43.17	144.58	86.88	86.51	88.45	88.45	47.51	88.45
混合型	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.8649	2025-03-25	2.84	-2.26	18.77	43.02	144.10	86.14	85.03	86.49	86.49	47.39	86.49
股票型	017312	农银医疗精选股票A	0.9379	2024-09-30	12.80	25.91	18.53	12.18	-0.46	-8.78	-6.21	-6.21	-6.21	-6.11	-6.21
股票型	017312	农银医疗精选股票A	0.9379	2024-09-30	12.80	25.91	18.53	12.18	-0.46	-8.78	-6.21	-6.21	-6.21	-6.11	-6.21
指数型	013093	汇添富中证沪港深科技龙头指数发	0.7663	2024-09-30	5.15	19.81	18.51	18.02	21.27	12.15	17.42	-23.35	-23.37	15.76	-23.37
股票型	013093	汇添富中证沪港深科技龙头指数发	0.7663	2024-09-30	5.15	19.81	18.51	18.02	21.27	12.15	17.42	-23.35	-23.37	15.76	-23.37
股票型	013093	汇添富中证沪港深科技龙头指数发	0.7663	2024-09-30	5.15	19.81	18.51	18.02	21.27	12.15	17.42	-23.35	-23.37	15.76	-23.37
指数型	013093	汇添富中证沪港深科技龙头指数发	0.7663	2024-09-30	5.15	19.81	18.51	18.02	21.27	12.15	17.42	-23.35	-23.37	15.76	-23.37
股票型	017313	农银医疗精选股票C	0.9321	2024-09-30	12.76	25.86	18.45	12.02	-0.69	-9.20	-6.79	-6.79	-6.79	-6.43	-6.79
股票型	017313	农银医疗精选股票C	0.9321	2024-09-30	12.76	25.86	18.45	12.02	-0.69	-9.20	-6.79	-6.79	-6.79	-6.43	-6.79
指数型	013094	汇添富中证沪港深科技龙头指数发	0.7597	2024-09-30	5.13	19.79	18.43	17.89	20.99	11.74	16.70	-24.01	-24.03	15.40	-24.03
股票型	013094	汇添富中证沪港深科技龙头指数发	0.7597	2024-09-30	5.13	19.79	18.43	17.89	20.99	11.74	16.70	-24.01	-24.03	15.40	-24.03
股票型	013094	汇添富中证沪港深科技龙头指数发	0.7597	2024-09-30	5.13	19.79	18.43	17.89	20.99	11.74	16.70	-24.01	-24.03	15.40	-24.03
指数型	013094	汇添富中证沪港深科技龙头指数发	0.7597	2024-09-30	5.13	19.79	18.43	17.89	20.99	11.74	16.70	-24.01	-24.03	15.40	-24.03
混合型	014283	华夏北交所精选两年定开混合发起	1.9374	2025-03-25	3.45	-4.67	17.93	41.27	150.44	110.95	181.27	141.24	93.74	44.14	93.74
混合型	018268	建信锋睿优选混合A	1.0714	2024-10-11	-2.64	-1.41	16.52	7.99	7.04	7.14	7.14	7.14	7.14	7.09	7.14
混合型	018269	建信锋睿优选混合C	1.0674	2024-10-11	-2.63	-1.42	16.49	7.85	6.79	6.74	6.74	6.74	6.74	6.72	6.74
混合型	008307	方正富邦天璇混合C	1.2927	2024-10-17	-1.34	-3.61	16.14	5.96	6.33	1.30	1.61	-20.86	29.27	5.55	29.27
混合型	008306	方正富邦天璇混合A	1.3042	2024-10-17	-1.35	-3.61	16.14	5.98	6.39	1.44	1.87	-20.54	30.42	5.65	30.42
指数型	013605	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起	0.5544	2024-10-15	-2.70	-13.52	16.06	10.79	4.51	-3.40	-33.19	-44.56	-44.56	5.36	-44.56
股票型	013605	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起	0.5544	2024-10-15	-2.70	-13.52	16.06	10.79	4.51	-3.40	-33.19	-44.56	-44.56	5.36	-44.56
指数型	013605	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起	0.5544	2024-10-15	-2.70	-13.52	16.06	10.79	4.51	-3.40	-33.19	-44.56	-44.56	5.36	-44.56
股票型	013605	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起	0.5544	2024-10-15	-2.70	-13.52	16.06	10.79	4.51	-3.40	-33.19	-44.56	-44.56	5.36	-44.56
股票型	013606	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起	0.5495	2024-10-15	-2.69	-13.52	16.03	10.72	4.37	-3.68	-33.58	-45.05	-45.05	5.13	-45.05
指数型	013606	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起	0.5495	2024-10-15	-2.69	-13.52	16.03	10.72	4.37	-3.68	-33.58	-45.05	-45.05	5.13	-45.05
股票型	013606	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起	0.5495	2024-10-15	-2.69	-13.52	16.03	10.72	4.37	-3.68	-33.58	-45.05	-45.05	5.13	-45.05
指数型	013606	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起	0.5495	2024-10-15	-2.69	-13.52	16.03	10.72	4.37	-3.68	-33.58	-45.05	-45.05	5.13	-45.05
混合型	006277	中金瑞和A	1.3438	2024-10-10	0.46	-0.42	15.16	8.97	11.58	8.67	1.37	-24.65	31.76	10.95	34.38
混合型	006278	中金瑞和C	1.3463	2024-10-10	0.46	-0.42	15.15	8.94	11.52	8.56	1.17	-24.88	32.60	10.85	34.63
混合型	013626	华夏周期驱动混合发起式A	0.7604	2024-10-11	-1.59	-6.46	15.09	-3.45	-7.47	-3.98	-23.89	-23.96	-23.96	2.12	-23.96
混合型	013627	华夏周期驱动混合发起式C	0.7468	2024-10-11	-1.59	-6.47	15.03	-3.59	-7.75	-4.54	-24.80	-25.32	-25.32	1.66	-25.32
混合型	013876	财通资管新能源汽车混合发起式A	0.6158	2024-11-15	-2.84	-1.31	14.40	39.13	13.49	-4.87	-30.84	0.00	-38.42	1.62	-38.42
混合型	013877	财通资管新能源汽车混合发起式C	0.6084	2024-11-15	-2.86	-1.33	14.36	38.97	13.23	-5.26	-31.40	0.00	-39.16	1.26	-39.16
混合型	009394	银华同力精选混合	0.9231	2025-03-25	0.00	-1.12	13.84	17.89	23.38	9.97	-3.71	5.06	-7.69	19.77	-7.69
混合型	008842	同泰远见混合A	0.7207	2025-03-25	2.69	-8.38	13.23	32.07	75.35	35.88	8.77	0.01	-27.93	37.20	-27.93
混合型	008843	同泰远见混合C	0.7077	2025-03-25	2.70	-8.38	13.20	31.94	75.00	35.34	7.90	-1.19	-29.23	37.10	-29.23
混合型	161810	银华内需精选混合(LOF)	2.8500	2025-03-25	-0.11	-1.49	12.96	16.28	22.37	10.34	-1.35	6.03	18.11	17.62	185.00
混合型	481013	工银消费服务混合A	2.5140	2025-03-25	-0.28	-2.03	12.89	10.80	32.66	4.19	-2.44	-0.04	52.64	12.63	216.06
混合型	011475	工银消费服务混合C	2.4630	2025-03-25	-0.28	-2.07	12.83	10.65	32.28	3.71	-3.41	-1.56	-32.65	12.47	-32.65
混合型	018504	景顺长城周期优选混合A	1.2637	2025-03-25	-0.04	-0.68	12.70	11.90	8.46	8.79	26.37	26.37	26.37	11.67	26.37
混合型	018505	景顺长城周期优选混合C	1.2563	2025-03-25	-0.04	-0.68	12.67	11.68	8.16	8.40	25.63	25.63	25.63	11.45	25.63
混合型	001466	华富永鑫灵活配置混合A	1.1533	2025-03-25	0.75	-0.58	12.32	18.09	12.63	15.09	7.93	7.67	13.09	20.44	15.33
混合型	005526	工银新生代消费混合	1.5158	2025-03-25	-0.35	-2.40	12.32	10.77	31.10	-0.35	-15.15	-17.89	7.53	12.65	51.58
混合型	001467	华富永鑫灵活配置混合C	1.1211	2025-03-25	0.75	-0.58	12.31	18.07	12.57	14.98	7.72	7.35	12.53	20.42	12.11
QDII型	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)	0.7537	2025-03-24	1.52	1.95	12.12	21.72	28.44	26.46	7.07	3.83	-24.63	22.29	-24.63
QDII型	010645	富国全球健康生活主题混合(QDII)	0.1050	2025-03-24	1.45	1.84	12.06	21.95	26.20	25.15	2.04	-7.98	-31.37	22.52	-31.37
指数型	012151	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A	0.9850	2024-09-27	2.72	10.51	11.78	14.08	22.77	14.08	18.11	0.00	-1.50	19.12	-1.50
股票型	012151	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A	0.9850	2024-09-27	2.72	10.51	11.78	14.08	22.77	14.08	18.11	0.00	-1.50	19.12	-1.50
股票型	012151	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A	0.9850	2024-09-27	2.72	10.51	11.78	14.08	22.77	14.08	18.11	0.00	-1.50	19.12	-1.50
指数型	012151	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A	0.9850	2024-09-27	2.72	10.51	11.78	14.08	22.77	14.08	18.11	0.00	-1.50	19.12	-1.50
指数型	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.9820	2024-09-27	2.72	10.51	11.76	14.05	22.70	13.97	17.87	0.00	-1.80	19.03	-1.80
股票型	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.9820	2024-09-27	2.72	10.51	11.76	14.05	22.70	13.97	17.87	0.00	-1.80	19.03	-1.80
股票型	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.9820	2024-09-27	2.72	10.51	11.76	14.05	22.70	13.97	17.87	0.00	-1.80	19.03	-1.80
指数型	012152	华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C	0.9820	2024-09-27	2.72	10.51	11.76	14.05	22.70	13.97	17.87	0.00	-1.80	19.03	-1.80
股票型	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指	1.1099	2025-03-26	-0.39	-2.77	11.58	18.64	10.99	10.99	10.99	10.99	10.99	20.34	10.99
指数型	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指	1.1099	2025-03-26	-0.39	-2.77	11.58	18.64	10.99	10.99	10.99	10.99	10.99	20.34	10.99
指数型	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指	1.1082	2025-03-26	-0.38	-2.77	11.57	18.52	10.82	10.82	10.82	10.82	10.82	20.22	10.82
股票型	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指	1.1082	2025-03-26	-0.38	-2.77	11.57	18.52	10.82	10.82	10.82	10.82	10.82	20.22	10.82
股票型	021959	南方中证沪深港黄金产业股票指数	1.1296	2025-03-26	-0.37	-2.84	11.54	18.59	12.96	12.96	12.96	12.96	12.96	20.29	12.96
股票型	021958	南方中证沪深港黄金产业股票指数	1.1300	2025-03-26	-0.37	-2.84	11.54	18.61	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	20.32	13.00
指数型	021959	南方中证沪深港黄金产业股票指数	1.1296	2025-03-26	-0.37	-2.84	11.54	18.59	12.96	12.96	12.96	12.96	12.96	20.29	12.96
指数型	021958	南方中证沪深港黄金产业股票指数	1.1300	2025-03-26	-0.37	-2.84	11.54	18.61	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	20.32	13.00
混合型	015381	东方兴瑞趋势领航混合A	0.8915	2025-03-25	0.07	-0.52	11.49	9.98	36.75	12.29	-13.36	-6.49	-6.49	11.63	-6.49
混合型	015382	东方兴瑞趋势领航混合C	0.8802	2025-03-25	0.06	-0.54	11.45	9.83	36.47	11.77	-14.19	-7.66	-7.66	11.49	-7.66
指数型	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发	1.0036	2025-03-26	-0.36	-2.80	11.33	18.50	8.74	0.36	0.36	0.36	0.36	20.11	0.36
指数型	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发	1.0052	2025-03-26	-0.37	-2.80	11.33	18.55	8.83	0.52	0.52	0.52	0.52	20.15	0.52
股票型	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发	1.0036	2025-03-26	-0.36	-2.80	11.33	18.50	8.74	0.36	0.36	0.36	0.36	20.11	0.36
股票型	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发	1.0052	2025-03-26	-0.37	-2.80	11.33	18.55	8.83	0.52	0.52	0.52	0.52	20.15	0.52
股票型	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数	1.0721	2025-03-26	-0.37	-2.62	11.27	17.57	7.23	7.21	7.21	7.21	7.21	19.25	7.21
指数型	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数	1.0721	2025-03-26	-0.37	-2.62	11.27	17.57	7.23	7.21	7.21	7.21	7.21	19.25	7.21
指数型	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数	1.0711	2025-03-26	-0.37	-2.62	11.25	17.54	7.17	7.11	7.11	7.11	7.11	19.21	7.11
股票型	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数	1.0711	2025-03-26	-0.37	-2.62	11.25	17.54	7.17	7.11	7.11	7.11	7.11	19.21	7.11
股票型	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发	1.2792	2025-03-26	-0.35	-2.42	11.23	18.48	6.64	13.44	27.92	27.92	27.92	20.16	27.92
指数型	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发	1.2792	2025-03-26	-0.35	-2.42	11.23	18.48	6.64	13.44	27.92	27.92	27.92	20.16	27.92
指数型	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发	1.2749	2025-03-26	-0.34	-2.42	11.21	18.40	6.49	13.11	27.49	27.49	27.49	20.08	27.49
股票型	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发	1.2749	2025-03-26	-0.34	-2.42	11.21	18.40	6.49	13.11	27.49	27.49	27.49	20.08	27.49
混合型	014277	万家北交所慧选两年定开混合A	1.4672	2025-03-21	0.00	-5.59	11.21	24.86	104.74	64.01	86.41	70.23	46.72	32.61	46.72
混合型	014278	万家北交所慧选两年定开混合C	1.4430	2025-03-21	0.00	-5.60	11.17	24.71	104.25	63.18	84.53	67.69	44.30	32.47	44.30
混合型	001302	前海开源金银珠宝混合A	1.6410	2025-03-25	0.49	-1.68	11.10	17.05	11.18	15.00	13.72	30.86	61.83	19.96	64.10
混合型	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.6050	2025-03-25	0.50	-1.65	11.07	16.98	11.15	14.89	13.43	30.38	60.98	19.96	60.50
股票型	021673	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发	0.9725	2025-03-26	-0.35	-2.83	10.91	14.33	4.80	-2.75	-2.75	-2.75	-2.75	15.93	-2.75
指数型	021673	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发	0.9725	2025-03-26	-0.35	-2.83	10.91	14.33	4.80	-2.75	-2.75	-2.75	-2.75	15.93	-2.75
指数型	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发	0.9710	2025-03-26	-0.36	-2.84	10.88	14.26	4.68	-2.90	-2.90	-2.90	-2.90	15.86	-2.90
股票型	021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发	0.9710	2025-03-26	-0.36	-2.84	10.88	14.26	4.68	-2.90	-2.90	-2.90	-2.90	15.86	-2.90
混合型	960033	农银消费主题混合H	8.2732	2020-05-26	2.97	-0.26	10.84	14.85	34.30	304.68	0.00	0.00	0.00	27.72	727.32
QDII型	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	0.7770	2025-03-24	1.97	2.78	10.84	29.07	32.14	27.59	4.16	-1.77	-13.86	29.72	-11.63
QDII型	017873	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	0.7690	2025-03-24	1.99	2.95	10.81	28.81	31.90	26.90	3.08	-16.41	-16.41	29.68	-16.41
指数型	013129	汇添富中证沪港深消费龙头指数发	0.7238	2024-10-25	0.42	0.82	10.71	13.04	-2.52	1.83	2.77	0.00	-27.62	5.87	-27.62
指数型	013129	汇添富中证沪港深消费龙头指数发	0.7238	2024-10-25	0.42	0.82	10.71	13.04	-2.52	1.83	2.77	0.00	-27.62	5.87	-27.62
股票型	013129	汇添富中证沪港深消费龙头指数发	0.7238	2024-10-25	0.42	0.82	10.71	13.04	-2.52	1.83	2.77	0.00	-27.62	5.87	-27.62
股票型	013129	汇添富中证沪港深消费龙头指数发	0.7238	2024-10-25	0.42	0.82	10.71	13.04	-2.52	1.83	2.77	0.00	-27.62	5.87	-27.62
指数型	013130	汇添富中证沪港深消费龙头指数发	0.7192	2024-10-25	0.42	0.81	10.68	12.98	-2.63	1.70	2.38	0.00	-28.08	5.76	-28.08
指数型	013130	汇添富中证沪港深消费龙头指数发	0.7192	2024-10-25	0.42	0.81	10.68	12.98	-2.63	1.70	2.38	0.00	-28.08	5.76	-28.08
股票型	013130	汇添富中证沪港深消费龙头指数发	0.7192	2024-10-25	0.42	0.81	10.68	12.98	-2.63	1.70	2.38	0.00	-28.08	5.76	-28.08
股票型	013130	汇添富中证沪港深消费龙头指数发	0.7192	2024-10-25	0.42	0.81	10.68	12.98	-2.63	1.70	2.38	0.00	-28.08	5.76	-28.08
混合型	018999	万家趋势领先混合A	1.1313	2025-03-25	0.51	-0.03	10.48	13.88	7.01	5.02	13.13	13.13	13.13	14.25	13.13
混合型	019000	万家趋势领先混合C	1.1269	2025-03-25	0.51	-0.03	10.43	13.71	6.67	4.68	12.69	12.69	12.69	14.10	12.69
混合型	001128	宝盈新兴产业混合A	0.9063	2025-03-25	-0.33	0.35	10.28	19.03	28.32	16.39	-2.60	-2.97	46.65	18.16	-9.37
混合型	012815	宝盈新兴产业混合C	0.8864	2025-03-25	-0.34	0.34	10.24	18.85	27.93	15.69	-3.77	-4.71	-8.10	18.00	-8.10
指数型	017116	浦银安盛中证光伏产业ETF联接A	0.6082	2024-11-20	-0.70	-5.87	10.24	34.11	11.78	-4.11	-39.18	-39.18	-39.18	3.31	-39.18
股票型	017116	浦银安盛中证光伏产业ETF联接A	0.6082	2024-11-20	-0.70	-5.87	10.24	34.11	11.78	-4.11	-39.18	-39.18	-39.18	3.31	-39.18
股票型	017116	浦银安盛中证光伏产业ETF联接A	0.6082	2024-11-20	-0.70	-5.87	10.24	34.11	11.78	-4.11	-39.18	-39.18	-39.18	3.31	-39.18
指数型	017116	浦银安盛中证光伏产业ETF联接A	0.6082	2024-11-20	-0.70	-5.87	10.24	34.11	11.78	-4.11	-39.18	-39.18	-39.18	3.31	-39.18
混合型	014271	大成北交所两年定开混合A	1.1846	2025-03-25	1.40	-6.50	10.23	26.29	99.46	67.08	46.08	28.76	18.46	30.74	18.46
指数型	017117	浦银安盛中证光伏产业ETF联接C	0.6043	2024-11-20	-0.71	-5.87	10.21	33.99	11.62	-4.43	-39.57	-39.57	-39.57	3.02	-39.57
指数型	017117	浦银安盛中证光伏产业ETF联接C	0.6043	2024-11-20	-0.71	-5.87	10.21	33.99	11.62	-4.43	-39.57	-39.57	-39.57	3.02	-39.57
股票型	017117	浦银安盛中证光伏产业ETF联接C	0.6043	2024-11-20	-0.71	-5.87	10.21	33.99	11.62	-4.43	-39.57	-39.57	-39.57	3.02	-39.57
股票型	017117	浦银安盛中证光伏产业ETF联接C	0.6043	2024-11-20	-0.71	-5.87	10.21	33.99	11.62	-4.43	-39.57	-39.57	-39.57	3.02	-39.57

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