本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 混合型 | 010900 | 中欧生益稳健一年混合A | 1.0875 | 2025-03-25 | -0.03 | -0.17 | 0.81 | 1.76 | 4.04 | 7.43 | 8.61 | 7.75 | 8.75 | 1.55 | 8.75 |
| 混合型 | 011267 | 长盛鑫盛稳健一年持有A | 1.0591 | 2025-03-25 | -0.10 | -0.32 | 1.18 | 1.76 | 7.23 | 7.86 | 5.53 | 5.79 | 5.91 | 1.78 | 5.91 |
| 混合型 | 013554 | 信澳远见价值混合A | 0.8822 | 2025-03-25 | 0.09 | -2.54 | 3.63 | 1.76 | 17.91 | 10.86 | -13.96 | -11.78 | -11.78 | 3.35 | -11.78 |
| 混合型 | 011037 | 富国长期成长混合A | 0.7522 | 2025-03-25 | -0.21 | -1.80 | 1.03 | 1.76 | 9.99 | 13.90 | -1.38 | -10.30 | -24.78 | 2.82 | -24.78 |
| 股票型 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 2.6301 | 2025-03-26 | 0.00 | -5.10 | -8.05 | 1.76 | 41.15 | 33.57 | 14.21 | -0.47 | 47.69 | 6.45 | 163.01 |
| 股票型 | 001718 | 工银物流产业股票A | 3.9360 | 2025-03-26 | -0.46 | -1.08 | 2.96 | 1.76 | 11.19 | 34.61 | 13.10 | 21.56 | 133.04 | 2.88 | 293.60 |
| QDII型 | 501300 | 海富通全球收益债券人民币 | 0.9623 | 2025-03-24 | -0.31 | 0.02 | 0.62 | 1.76 | 1.54 | 2.59 | 1.41 | 13.95 | -7.01 | 1.59 | -3.95 |
| 混合型 | 010329 | 博时荣华灵活配置混合C | 0.6517 | 2025-03-25 | 0.22 | 0.82 | 2.48 | 1.75 | 10.59 | 5.83 | -5.48 | -14.77 | -34.83 | 1.72 | -34.83 |
| 混合型 | 011911 | 华夏消费优选混合A | 0.5804 | 2025-03-25 | -0.72 | -3.68 | -1.54 | 1.75 | 19.77 | 8.83 | -11.15 | -10.02 | -41.96 | 2.08 | -41.96 |
| 混合型 | 012144 | 新沃内需增长混合C | 0.4419 | 2025-03-25 | -0.34 | -2.67 | -1.41 | 1.75 | 16.60 | -6.40 | -36.02 | -44.08 | -55.81 | 3.42 | -55.81 |
| QDII型 | 008752 | 大成全球美元债(QDII)C人民币 | 1.0232 | 2025-03-24 | -0.27 | 0.08 | 0.53 | 1.75 | -1.70 | 3.32 | 2.99 | 5.04 | 3.79 | 1.54 | 3.79 |
| 股票型 | 012238 | 工银养老产业股票C | 1.3410 | 2025-03-26 | 0.07 | -2.40 | -0.67 | 1.75 | 8.32 | -2.05 | -17.32 | -26.64 | -38.74 | 2.84 | -38.74 |
| 股票型 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 1.7909 | 2025-03-26 | -0.08 | -1.54 | 0.25 | 1.75 | 13.24 | 6.82 | -2.12 | 0.30 | 36.89 | 3.69 | 79.09 |
| 股票型 | 019990 | 华安中证云计算与大数据主题指数 | 1.0239 | 2025-03-26 | -0.13 | -7.22 | -13.03 | 1.75 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 7.07 | 2.39 |
| 指数型 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 1.7909 | 2025-03-26 | -0.08 | -1.54 | 0.25 | 1.75 | 13.24 | 6.82 | -2.12 | 0.30 | 36.89 | 3.69 | 79.09 |
| 指数型 | 019990 | 华安中证云计算与大数据主题指数 | 1.0239 | 2025-03-26 | -0.13 | -7.22 | -13.03 | 1.75 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 7.07 | 2.39 |
| 债券型 | 003107 | 光大安祺债券A | 1.3095 | 2025-03-25 | 0.13 | -0.95 | 0.51 | 1.75 | 10.25 | 9.66 | 8.01 | 10.61 | 18.31 | 2.13 | 36.34 |
| 债券型 | 002796 | 景顺长城景盈双利债券A | 1.2170 | 2025-03-25 | 0.07 | -0.38 | -0.01 | 1.75 | 5.96 | 7.03 | 6.67 | 11.88 | 15.84 | 1.84 | 37.18 |
| 债券型 | 021242 | 永赢逸享债券C | 1.0592 | 2025-03-25 | 0.15 | 0.12 | 0.41 | 1.75 | 5.22 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 1.35 | 5.92 |
| 债券型 | 019939 | 长信120天滚动持有债券A | 1.0589 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.20 | 0.40 | 1.75 | 3.64 | 4.94 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 1.19 | 5.89 |
| 混合型 | 011243 | 万家惠裕回报6个月持有期混合A | 1.0834 | 2025-03-25 | -0.03 | -1.11 | 0.30 | 1.75 | 8.96 | 6.78 | 4.03 | 6.91 | 8.34 | 2.06 | 8.34 |
| 混合型 | 010073 | 方正富邦策略精选C | 0.9320 | 2025-03-25 | 0.23 | -0.29 | 2.04 | 1.75 | 15.48 | 15.42 | -0.71 | -1.89 | -6.80 | 2.72 | -6.80 |
| 混合型 | 010138 | 华泰柏瑞量化创享混合C | 0.7836 | 2025-03-25 | -0.58 | -3.25 | -2.78 | 1.75 | 33.33 | 16.89 | -2.86 | -15.13 | -21.64 | 3.72 | -21.64 |
| 债券型 | 014493 | 浙商汇金兴利增强债券C | 0.9920 | 2025-03-25 | 0.03 | -1.70 | -1.77 | 1.75 | 5.95 | 4.32 | 1.13 | -0.77 | -0.80 | 1.82 | -0.80 |
| 混合型 | 519070 | 汇添富价值精选混合 | 2.5560 | 2025-03-25 | -0.31 | -1.62 | -1.31 | 1.75 | 6.46 | 7.39 | -3.18 | -16.11 | 3.25 | 2.57 | 515.81 |
| 混合型 | 519069 | 汇添富价值精选混合 | 2.5560 | 2025-03-25 | -0.31 | -1.62 | -1.31 | 1.75 | 6.46 | 7.39 | -3.18 | -16.11 | 3.25 | 2.57 | 515.81 |
| 混合型 | 014931 | 富国天源沪港深平衡混合C | 2.1480 | 2025-03-25 | -1.29 | -3.68 | -2.76 | 1.75 | 11.47 | 1.95 | -7.96 | -3.66 | -10.28 | 3.17 | -10.28 |
| 混合型 | 014837 | 汇添富创新活力混合D | 1.6908 | 2025-03-25 | -1.71 | -6.87 | -6.68 | 1.75 | 18.20 | 9.49 | -8.74 | -10.73 | -26.33 | 2.51 | -26.33 |
| 混合型 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法A | 1.4336 | 2025-03-25 | 0.03 | -1.34 | 1.67 | 1.75 | 20.50 | 15.26 | 2.77 | -1.23 | 42.55 | 2.86 | 43.36 |
| 债券型 | 010015 | 华夏鼎清债券C | 1.0493 | 2025-03-25 | -0.33 | -1.31 | -1.49 | 1.74 | 6.96 | 5.70 | 4.55 | 5.62 | 4.93 | 1.55 | 4.93 |
| 债券型 | 000067 | 民生加银转债优选A | 0.7600 | 2025-03-25 | 0.53 | -0.65 | -1.68 | 1.74 | 7.95 | 0.53 | -6.86 | -9.74 | -1.55 | 2.01 | 5.54 |
| 混合型 | 003027 | 安信新价值混合C | 1.7857 | 2025-03-25 | 0.35 | -0.24 | 0.13 | 1.74 | 8.84 | 10.15 | 15.39 | 17.62 | 29.26 | 1.74 | 86.41 |
| 混合型 | 017451 | 国富估值优势混合C | 1.6822 | 2025-03-25 | -0.21 | -1.98 | 1.98 | 1.74 | 8.28 | 11.69 | -1.79 | -7.07 | -7.07 | 0.78 | -7.07 |
| 债券型 | 002924 | 华商瑞鑫定开债 | 1.7500 | 2025-03-21 | -0.68 | -1.41 | -0.17 | 1.74 | 14.01 | 7.63 | 9.92 | 8.02 | 47.80 | 3.18 | 75.00 |
| 混合型 | 012748 | 华泰柏瑞远见智选混合A | 0.3503 | 2025-03-25 | -0.45 | -2.86 | -0.43 | 1.74 | 7.09 | -15.55 | -50.79 | -56.22 | -64.97 | 2.46 | -64.97 |
| QDII型 | 020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII) | 1.0633 | 2025-03-25 | -1.57 | -5.05 | 3.23 | 1.74 | 14.88 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 2.41 | 6.33 |
| QDII型 | 022512 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人 | 1.0224 | 2025-03-24 | -0.23 | 0.08 | 0.58 | 1.74 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 1.59 | 2.11 |
| QDII型 | 007362 | 易方达中短期美元债(QDII)A美元现 | 0.1641 | 2025-03-24 | -0.24 | 0.18 | 0.55 | 1.74 | 0.31 | 4.72 | 7.68 | 6.08 | 12.32 | 1.30 | 13.25 |
| 股票型 | 021689 | 国泰中证800汽车与零部件ETF发起 | 1.0789 | 2025-03-26 | 0.80 | -2.26 | -3.06 | 1.74 | 17.66 | 21.68 | 21.68 | 21.68 | 21.68 | 2.80 | 21.68 |
| 指数型 | 021689 | 国泰中证800汽车与零部件ETF发起 | 1.0789 | 2025-03-26 | 0.80 | -2.26 | -3.06 | 1.74 | 17.66 | 21.68 | 21.68 | 21.68 | 21.68 | 2.80 | 21.68 |
| 混合型 | 852200 | 海通策略优选混合A | 1.1015 | 2025-03-25 | -0.31 | -2.40 | 0.34 | 1.74 | 15.53 | 13.13 | 2.92 | 9.22 | 9.22 | 2.32 | 9.22 |
| 混合型 | 014945 | 蜂巢润和六个月持有期混合C | 1.0783 | 2025-03-25 | 0.28 | -0.03 | 0.00 | 1.74 | 5.86 | 7.69 | 10.12 | 7.83 | 7.83 | 0.39 | 7.83 |
| 混合型 | 016169 | 嘉实价值优势混合C | 0.9360 | 2025-03-25 | 0.21 | 1.08 | 5.41 | 1.74 | 10.38 | 11.43 | -10.43 | -6.40 | -6.40 | 1.74 | -6.40 |
| 混合型 | 010303 | 华泰柏瑞量化创盈混合A | 0.8233 | 2025-03-25 | -0.51 | -3.05 | -2.66 | 1.74 | 31.45 | 17.48 | -3.72 | -16.97 | -17.67 | 3.70 | -17.67 |
| 混合型 | 010457 | 广发睿鑫混合A | 0.7248 | 2025-03-25 | 0.60 | -1.40 | 1.94 | 1.74 | 12.67 | 9.80 | -9.26 | -13.44 | -27.52 | 2.29 | -27.52 |
| 混合型 | 008456 | 招商瑞阳混合A | 1.2845 | 2025-03-25 | 0.26 | -0.65 | 1.65 | 1.73 | 13.22 | 9.72 | 4.57 | 7.63 | 43.17 | 1.59 | 40.88 |
| 混合型 | 019119 | 财通资管产业优选混合发起式A | 1.2559 | 2025-03-25 | -1.74 | -5.41 | -9.07 | 1.73 | 30.44 | 22.77 | 25.59 | 25.59 | 25.59 | 3.15 | 25.59 |
| 混合型 | 015406 | 国寿安保稳信混合E | 1.0306 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.67 | 0.98 | 1.73 | 7.81 | 4.78 | 3.70 | 3.58 | 3.06 | 1.43 | 3.06 |
| 混合型 | 012299 | 浦银安盛安裕回报一年持有混合A | 0.9455 | 2025-03-25 | -0.38 | -1.47 | -1.58 | 1.73 | 4.72 | 2.50 | -2.52 | -2.08 | -5.45 | 1.98 | -5.45 |
| 混合型 | 014702 | 中欧量化动能混合C | 0.8894 | 2025-03-25 | -0.81 | -4.31 | -2.11 | 1.73 | 22.93 | 12.81 | -6.23 | -11.06 | -11.06 | 2.49 | -11.06 |
| 混合型 | 010691 | 万家互联互通核心资产量化C | 0.8815 | 2025-03-25 | 0.07 | -1.45 | 3.00 | 1.73 | 32.04 | 21.27 | 1.07 | -8.59 | -11.85 | 2.97 | -11.85 |
| 混合型 | 001203 | 东方红稳健精选混合A | 1.7372 | 2025-03-25 | 0.05 | -0.46 | 0.25 | 1.73 | 8.85 | 8.02 | 10.22 | 14.68 | 33.15 | 1.63 | 95.44 |
| 混合型 | 001405 | 东方红策略精选混合A | 1.5281 | 2025-03-25 | 0.02 | -0.53 | 0.24 | 1.73 | 8.73 | 8.48 | 10.98 | 15.89 | 36.37 | 1.67 | 79.47 |
| 指数型 | 021978 | 中欧中证细分化工产业主题指数发 | 1.1843 | 2025-03-26 | -0.25 | -0.91 | 0.84 | 1.73 | 8.65 | 18.43 | 18.43 | 18.43 | 18.43 | 3.14 | 18.43 |
| 债券型 | 004504 | 鹏华永泽18个月定开债 | 1.2448 | 2025-03-25 | 0.20 | -0.45 | -0.08 | 1.73 | 7.02 | 8.40 | 11.34 | 12.13 | 21.36 | 1.63 | 42.89 |
| 债券型 | 163806 | 中银增利债券 | 1.1725 | 2025-03-25 | 0.09 | -0.30 | -0.34 | 1.73 | 4.97 | 7.00 | 9.95 | 14.47 | 12.10 | 1.58 | 115.35 |
| 股票型 | 020774 | 国寿安保产业升级股票发起式C | 1.0439 | 2025-03-26 | 0.50 | -3.96 | -4.61 | 1.73 | 9.88 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 3.46 | 4.39 |
| 股票型 | 016267 | 建信中证500指数量化增强发起A | 1.0463 | 2025-03-26 | 0.11 | -1.80 | -0.53 | 1.73 | 17.17 | 13.43 | -2.55 | 4.63 | 4.63 | 3.53 | 4.63 |
| 股票型 | 022644 | 中欧国证消费电子主题指数发起C | 1.0616 | 2025-03-26 | 0.06 | -4.00 | -7.57 | 1.73 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 5.40 | 6.16 |
| 股票型 | 007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | 1.4614 | 2025-03-26 | 0.03 | -3.44 | -4.92 | 1.73 | 22.80 | 14.14 | -10.08 | -8.23 | 36.81 | 4.56 | 46.14 |
| 股票型 | 021978 | 中欧中证细分化工产业主题指数发 | 1.1843 | 2025-03-26 | -0.25 | -0.91 | 0.84 | 1.73 | 8.65 | 18.43 | 18.43 | 18.43 | 18.43 | 3.14 | 18.43 |
| 指数型 | 016267 | 建信中证500指数量化增强发起A | 1.0463 | 2025-03-26 | 0.11 | -1.80 | -0.53 | 1.73 | 17.17 | 13.43 | -2.55 | 4.63 | 4.63 | 3.53 | 4.63 |
| 指数型 | 022644 | 中欧国证消费电子主题指数发起C | 1.0616 | 2025-03-26 | 0.06 | -4.00 | -7.57 | 1.73 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 5.40 | 6.16 |
| 指数型 | 007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | 1.4614 | 2025-03-26 | 0.03 | -3.44 | -4.92 | 1.73 | 22.80 | 14.14 | -10.08 | -8.23 | 36.81 | 4.56 | 46.14 |
| 股票型 | 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 1.0632 | 2025-03-26 | 0.20 | -4.04 | -4.17 | 1.72 | 30.28 | 18.26 | -2.26 | -0.06 | 19.15 | 5.38 | 6.32 |
| 股票型 | 019590 | 东财化工C | 1.0079 | 2025-03-26 | -0.25 | -0.94 | 0.83 | 1.72 | 8.33 | 1.54 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 3.14 | 0.79 |
| 股票型 | 001039 | 嘉实先进制造股票 | 1.5390 | 2025-03-26 | -0.58 | -2.35 | -2.84 | 1.72 | 20.99 | 12.83 | -14.21 | -17.88 | 36.92 | 3.71 | 53.90 |
| 指数型 | 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 1.0632 | 2025-03-26 | 0.20 | -4.04 | -4.17 | 1.72 | 30.28 | 18.26 | -2.26 | -0.06 | 19.15 | 5.38 | 6.32 |
| 债券型 | 016611 | 富国稳健添盈债券C | 1.0234 | 2025-03-25 | -0.27 | -0.69 | 1.34 | 1.72 | 5.51 | 4.79 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 1.81 | 2.34 |
| 混合型 | 016494 | 农银新能源主题C | 2.2916 | 2025-03-25 | 0.07 | -1.90 | -1.16 | 1.72 | 17.07 | 7.06 | -22.87 | -35.36 | -35.36 | 3.57 | -35.36 |
| 混合型 | 002080 | 前海开源一带一路混合C | 0.6510 | 2025-03-25 | -1.51 | -7.40 | -12.15 | 1.72 | -0.76 | -14.79 | -39.22 | -48.21 | -43.44 | 5.85 | -34.90 |
| 混合型 | 020132 | 中邮趋势精选灵活配置混合C | 0.4740 | 2025-03-25 | -0.42 | -3.07 | -3.27 | 1.72 | 8.97 | -1.46 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 2.82 | 0.21 |
| 混合型 | 007893 | 平安估值精选混合A | 1.1508 | 2025-03-25 | 0.66 | -0.46 | 3.77 | 1.72 | 21.69 | 17.14 | -5.28 | -3.14 | 20.59 | 2.28 | 20.59 |
| 混合型 | 016831 | 广发恒裕一年持有期混合C | 1.0466 | 2025-03-25 | -0.20 | -0.87 | -0.36 | 1.72 | 3.60 | 4.49 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 1.66 | 4.66 |
| 混合型 | 015655 | 富荣医药健康混合发起A | 0.7140 | 2025-03-25 | -0.14 | -2.25 | 0.83 | 1.72 | 8.56 | -7.79 | -25.41 | -28.60 | -28.60 | 2.97 | -28.60 |
| 指数型 | 019590 | 东财化工C | 1.0079 | 2025-03-26 | -0.25 | -0.94 | 0.83 | 1.72 | 8.33 | 1.54 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 3.14 | 0.79 |
| 债券型 | 005121 | 富国兴利增强债券A | 1.5753 | 2025-03-25 | 0.06 | -2.22 | -2.14 | 1.72 | 15.94 | 13.48 | 9.21 | 8.80 | 41.70 | 2.16 | 57.53 |
| 债券型 | 022229 | 富国兴利增强债券E | 1.5749 | 2025-03-25 | 0.07 | -2.22 | -2.14 | 1.72 | 13.79 | 13.79 | 13.79 | 13.79 | 13.79 | 2.16 | 13.79 |
| 债券型 | 010053 | 安信聚利增强债券B | 1.1988 | 2025-03-25 | 0.34 | -0.20 | 0.08 | 1.72 | 9.38 | 11.37 | 9.93 | 13.04 | 11.06 | 1.60 | 11.06 |
| 债券型 | 006839 | 安信聚利增强债券A | 1.1988 | 2025-03-25 | 0.34 | -0.20 | 0.08 | 1.72 | 9.38 | 11.37 | 9.93 | 13.04 | 12.08 | 1.60 | 19.88 |
| 债券型 | 163827 | 中银产业债债券A | 1.1811 | 2025-03-25 | 0.03 | -0.67 | 0.14 | 1.72 | 8.39 | 9.25 | 9.11 | 12.41 | 26.94 | 1.72 | 65.04 |
| 指数型 | 161122 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF) | 0.5056 | 2025-03-26 | -0.39 | -3.23 | -1.54 | 1.71 | 14.49 | -1.29 | -26.76 | -38.33 | -20.34 | 4.46 | -24.84 |
| 指数型 | 015577 | 国联安上证商品ETF联接C | 1.1096 | 2025-03-26 | -0.41 | 1.04 | 5.71 | 1.71 | 4.84 | 5.61 | 5.70 | 8.76 | 8.76 | 2.59 | 8.76 |
| 债券型 | 002474 | 中邮睿信增强债 | 1.2480 | 2025-03-25 | 0.08 | -1.19 | -0.64 | 1.71 | 11.63 | 11.63 | 13.66 | 19.13 | 26.74 | 1.88 | 54.75 |
| 混合型 | 001225 | 中邮趋势精选灵活配置混合A | 0.4770 | 2025-03-25 | -0.62 | -3.05 | -3.25 | 1.71 | 9.40 | -1.04 | -23.80 | -31.37 | -5.36 | 2.80 | -52.30 |
| QDII型 | 002427 | 华安全球美元票息债美元现汇A | 0.1663 | 2025-03-24 | -0.24 | 0.12 | 0.48 | 1.71 | -1.54 | 2.21 | 0.91 | 0.12 | 7.92 | 1.59 | 9.41 |
| 股票型 | 161122 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF) | 0.5056 | 2025-03-26 | -0.39 | -3.23 | -1.54 | 1.71 | 14.49 | -1.29 | -26.76 | -38.33 | -20.34 | 4.46 | -24.84 |
| 股票型 | 015577 | 国联安上证商品ETF联接C | 1.1096 | 2025-03-26 | -0.41 | 1.04 | 5.71 | 1.71 | 4.84 | 5.61 | 5.70 | 8.76 | 8.76 | 2.59 | 8.76 |
| 混合型 | 005474 | 泰康均衡优选混合A | 1.5460 | 2025-03-25 | -0.80 | -3.05 | -1.93 | 1.71 | 17.25 | 11.09 | -12.82 | -12.35 | 34.88 | 2.81 | 54.60 |
| 混合型 | 004278 | 东方红智逸沪港深定开混合 | 1.4032 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.13 | -1.27 | 1.71 | 12.21 | 9.42 | 4.87 | 3.39 | 6.51 | 1.78 | 40.32 |
| 混合型 | 011019 | 景顺长城安泽回报一年持有混合C | 1.2696 | 2025-03-25 | 0.14 | -0.91 | 2.03 | 1.71 | 9.03 | 12.03 | 16.96 | 21.34 | 26.96 | 1.84 | 26.96 |
| 混合型 | 010606 | 创金合信鑫祥混合C | 1.1866 | 2025-03-25 | 0.11 | -0.17 | 0.96 | 1.71 | 6.86 | 6.69 | 8.22 | 15.06 | 18.66 | 1.67 | 18.66 |
| 混合型 | 168102 | 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF) | 1.1270 | 2025-03-25 | 0.36 | -0.62 | 2.45 | 1.71 | 11.58 | 2.92 | -4.57 | -13.16 | 60.25 | 1.99 | 80.91 |
| 混合型 | 009157 | 海富通富泽混合C | 1.1095 | 2025-03-25 | -0.35 | -1.09 | 0.81 | 1.71 | 6.03 | 5.81 | 5.01 | 4.62 | 10.95 | 1.81 | 10.95 |
| 混合型 | 019427 | 中银数字经济混合C | 1.1016 | 2025-03-25 | -5.03 | -10.84 | -11.57 | 1.71 | 12.66 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 3.31 | 10.16 |
| 混合型 | 006973 | 太平睿盈混合A | 1.0746 | 2025-03-25 | 0.68 | -0.42 | -0.38 | 1.71 | 16.16 | 9.43 | 1.08 | 2.46 | 24.53 | 2.03 | 33.78 |
| 混合型 | 017088 | 景顺长城融景瑞利一年持有期混合A | 1.0230 | 2024-12-23 | -0.16 | 0.11 | 0.35 | 1.71 | 0.93 | 3.15 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.49 | 2.30 |
| 混合型 | 004128 | 前海联合泳隆混合A | 0.9744 | 2025-03-25 | -1.30 | 1.67 | 5.14 | 1.71 | 20.80 | 5.66 | -15.91 | -15.70 | -12.84 | 5.64 | 13.68 |
| 混合型 | 017849 | 东方红先进制造混合C | 0.9657 | 2025-03-25 | -0.88 | -3.11 | -0.48 | 1.71 | 2.20 | 1.73 | -3.43 | -3.43 | -3.43 | 2.45 | -3.43 |
| 混合型 | 016382 | 国泰君安价值精选混合发起式A | 0.9206 | 2025-03-25 | -0.68 | -2.93 | -1.48 | 1.71 | 15.33 | 8.99 | -8.68 | -7.94 | -7.94 | 1.96 | -7.94 |
| 混合型 | 013368 | 汇添富多元价值发现混合C | 0.8451 | 2025-03-25 | -0.19 | -1.34 | 1.79 | 1.71 | 7.22 | 8.49 | -5.46 | -15.49 | -15.49 | 2.20 | -15.49 |
| 混合型 | 015460 | 天弘优质成长企业C | 0.8422 | 2025-03-25 | 0.19 | -1.77 | 1.26 | 1.71 | 13.92 | 3.31 | -13.91 | -13.59 | -15.78 | 2.43 | -15.78 |
| 混合型 | 001197 | 长盛转型升级主题灵活配置混合 | 0.7150 | 2025-03-25 | -0.97 | -5.30 | -3.64 | 1.71 | 7.84 | -8.80 | -37.55 | -45.25 | -23.28 | 4.38 | -28.50 |
| 混合型 | 015079 | 永赢成长远航一年持有混合A | 0.8420 | 2025-03-25 | -3.20 | -7.97 | -6.35 | 1.70 | 22.62 | 15.52 | -9.52 | -15.80 | -15.80 | 3.09 | -15.80 |
| 混合型 | 016064 | 建信智远先锋混合A | 0.7858 | 2025-03-25 | -0.38 | -0.62 | 4.15 | 1.70 | 10.82 | 0.87 | -17.31 | -21.42 | -21.42 | 3.07 | -21.42 |
| 股票型 | 022072 | 天弘中证港股通高股息投资指数发 | 1.0557 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.39 | 1.03 | 1.70 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 0.86 | 6.35 |
| 指数型 | 022072 | 天弘中证港股通高股息投资指数发 | 1.0557 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.39 | 1.03 | 1.70 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 0.86 | 6.35 |
| 债券型 | 015167 | 申万菱信可转债债券C | 1.7940 | 2025-03-25 | -0.06 | -3.08 | -3.29 | 1.70 | 8.01 | 2.93 | 2.22 | -1.43 | -8.00 | 1.99 | -8.00 |
| 债券型 | 015323 | 广发集源债券E | 1.1098 | 2025-03-25 | 0.09 | -0.01 | 1.61 | 1.70 | 4.67 | 3.05 | 8.65 | 11.37 | 11.46 | 1.87 | 11.46 |
| 债券型 | 021012 | 招商招享纯债D | 1.0833 | 2025-03-25 | 0.12 | 0.58 | -0.45 | 1.70 | 7.42 | 9.19 | 9.19 | 9.19 | 9.19 | -0.80 | 9.19 |
| QDII型 | 007363 | 易方达中短期美元债(QDII)C美元现 | 0.1614 | 2025-03-24 | -0.19 | 0.19 | 0.56 | 1.70 | 0.25 | 4.47 | 7.10 | 5.15 | 10.70 | 1.32 | 11.39 |
| QDII型 | 003973 | 国富美元债一年持有期债券(QDII) | 0.1378 | 2025-03-24 | -0.29 | 0.00 | 0.51 | 1.70 | 0.00 | 2.23 | 3.07 | -4.97 | -1.45 | 1.47 | -0.58 |
| 债券型 | 019940 | 长信120天滚动持有债券C | 1.0562 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.19 | 0.38 | 1.70 | 3.53 | 4.72 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 1.15 | 5.62 |
| 债券型 | 003440 | 招商招享纯债A | 1.0373 | 2025-03-25 | 0.12 | 0.58 | -0.45 | 1.70 | 2.70 | 4.52 | 8.78 | 11.96 | 18.28 | -0.79 | 35.71 |
| 混合型 | 001884 | 中欧互通精选混合E | 1.7558 | 2025-03-25 | -0.02 | -1.34 | 2.17 | 1.70 | 18.84 | 16.08 | 11.52 | 0.55 | 51.04 | 2.01 | 92.45 |
| 混合型 | 166007 | 中欧互通精选混合A | 1.7478 | 2025-03-25 | -0.02 | -1.34 | 2.17 | 1.70 | 19.39 | 16.60 | 12.01 | 1.00 | 51.73 | 2.01 | 127.58 |
| 混合型 | 022418 | 金鹰鑫瑞混合D | 1.3565 | 2025-03-25 | -0.33 | -0.21 | -1.07 | 1.70 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 1.60 | 3.08 |
| 混合型 | 481015 | 工银主题策略混合A | 3.2500 | 2025-03-25 | -1.31 | -5.80 | -11.78 | 1.69 | 37.77 | 16.40 | -7.93 | -19.51 | 49.49 | 4.57 | 225.00 |
| 混合型 | 320015 | 诺安行业轮动混合A | 2.2787 | 2025-03-25 | -0.15 | -2.59 | -1.26 | 1.69 | 15.05 | 8.01 | 5.43 | 23.44 | 84.20 | 3.38 | 248.20 |
| 指数型 | 015328 | 华泰紫金中证细分化工指数发起A | 0.7155 | 2025-03-26 | -0.28 | -0.98 | 0.82 | 1.69 | 8.59 | 1.71 | -20.97 | -28.45 | -28.45 | 2.93 | -28.45 |
| 债券型 | 007398 | 兴全磐稳增利债券C | 1.3685 | 2025-03-25 | 0.26 | -0.52 | -0.33 | 1.69 | 8.61 | 6.75 | 6.23 | 8.32 | 18.36 | 1.54 | 21.18 |
| 债券型 | 022146 | 金鹰元盛债券(LOF)D | 1.3138 | 2025-03-25 | 0.20 | -0.35 | -0.39 | 1.69 | 7.44 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 1.23 | 8.46 |
| 债券型 | 162108 | 金鹰元盛债券(LOF)C | 1.3111 | 2025-03-25 | 0.19 | -0.35 | -0.40 | 1.69 | 7.32 | 8.99 | 8.09 | 7.29 | 16.23 | 1.22 | 55.41 |
| 混合型 | 003502 | 金鹰鑫瑞混合A | 1.2866 | 2025-03-25 | -0.33 | -0.21 | -1.07 | 1.69 | 3.64 | 5.72 | 7.13 | 11.24 | 27.63 | 1.59 | 49.66 |
| 混合型 | 010668 | 工银优选对冲灵活配置混合发起A | 1.0047 | 2025-03-25 | -0.08 | 0.38 | 1.12 | 1.69 | 0.19 | -1.35 | 3.47 | -3.26 | 0.47 | 1.56 | 0.47 |
| 混合型 | 010268 | 太平睿安混合A | 0.8726 | 2025-03-25 | -0.54 | -3.79 | -4.95 | 1.69 | 16.27 | 8.68 | -11.32 | -6.84 | -8.86 | 2.50 | -8.86 |
| 股票型 | 021630 | 华安红利机遇股票发起式C | 1.0463 | 2025-03-26 | -0.28 | -0.35 | 2.32 | 1.69 | 3.74 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 0.76 | 4.63 |
| 股票型 | 015328 | 华泰紫金中证细分化工指数发起A | 0.7155 | 2025-03-26 | -0.28 | -0.98 | 0.82 | 1.69 | 8.59 | 1.71 | -20.97 | -28.45 | -28.45 | 2.93 | -28.45 |
| 股票型 | 009043 | 九泰久信量化股票 | 0.9420 | 2025-03-26 | -0.44 | -1.73 | 0.65 | 1.69 | 20.69 | 3.02 | -10.67 | -27.48 | -5.80 | 2.46 | -5.80 |
| 混合型 | 017064 | 申万菱信乐成混合C | 0.6795 | 2025-03-25 | -0.13 | -3.03 | -3.40 | 1.68 | 3.63 | -14.47 | -32.05 | -32.05 | -32.05 | 3.42 | -32.05 |
| 混合型 | 519657 | 银河灵活配置混合C | 2.7604 | 2025-03-25 | 0.17 | -1.13 | 2.20 | 1.68 | 14.93 | 9.04 | -15.87 | -15.51 | 30.08 | 2.62 | 176.04 |
| 混合型 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 1.7879 | 2025-03-25 | -0.83 | -3.78 | -3.68 | 1.68 | 10.58 | 5.33 | -6.31 | -5.58 | 18.34 | 3.10 | 113.74 |
| 混合型 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法C | 1.4303 | 2025-03-25 | 0.03 | -1.35 | 1.66 | 1.68 | 20.36 | 14.98 | 2.24 | -1.97 | 40.74 | 2.80 | 75.11 |
| 混合型 | 012616 | 嘉实优化红利混合C | 1.3950 | 2025-03-25 | 0.00 | -1.20 | 2.50 | 1.68 | 13.14 | 4.10 | -15.78 | -12.10 | -28.61 | 2.80 | -28.61 |
| 混合型 | 016246 | 天弘新价值混合C | 1.3881 | 2025-03-25 | 0.83 | -0.62 | 7.26 | 1.68 | 17.34 | 8.24 | 4.12 | 4.02 | 4.02 | 2.00 | 4.02 |
| 债券型 | 003108 | 光大安祺债券C | 1.2784 | 2025-03-25 | 0.13 | -0.95 | 0.50 | 1.68 | 10.08 | 9.34 | 7.37 | 9.60 | 16.62 | 2.06 | 33.10 |
| 债券型 | 002711 | 广发集丰债券A | 1.1693 | 2025-03-25 | 0.16 | -0.35 | 0.40 | 1.68 | 12.01 | 6.57 | 5.51 | 10.27 | 27.45 | 1.31 | 48.12 |
| 债券型 | 004451 | 汇添富双鑫添利债券A | 1.1669 | 2025-03-25 | -0.04 | -0.46 | 0.00 | 1.68 | 4.64 | 7.33 | 8.98 | 10.50 | 26.66 | 1.38 | 48.93 |
| 债券型 | 009018 | 西部利得聚泰18个月定开债A | 1.1112 | 2025-03-25 | 0.13 | -0.17 | -0.02 | 1.68 | 3.82 | 6.24 | 10.70 | 16.55 | 29.80 | 1.46 | 29.80 |
| 混合型 | 016102 | 申万菱信碳中和智选混合发起C | 0.5759 | 2025-03-25 | 0.45 | -0.40 | 2.11 | 1.68 | 11.72 | 8.25 | -25.43 | -42.41 | -42.41 | 3.49 | -42.41 |
| QDII型 | 002401 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人 | 0.9771 | 2025-03-24 | -0.23 | 0.07 | 0.56 | 1.68 | 0.34 | 3.86 | 4.63 | 7.16 | -7.21 | 1.53 | -0.64 |
| QDII型 | 020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII) | 1.0603 | 2025-03-25 | -1.58 | -5.06 | 3.21 | 1.67 | 14.71 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 2.34 | 6.03 |
| QDII型 | 008097 | 中银亚太精选债券(QDII)美元A | 0.1458 | 2025-03-24 | -0.21 | 0.00 | 0.34 | 1.67 | 0.76 | 3.62 | 0.48 | -2.47 | 3.70 | 1.53 | 3.70 |
| 债券型 | 000068 | 民生加银转债优选C | 0.7320 | 2025-03-25 | 0.55 | -0.54 | -1.74 | 1.67 | 7.81 | 0.14 | -7.58 | -10.73 | -3.43 | 1.95 | 0.94 |
| 混合型 | 011151 | 富国医疗保健行业混合C | 2.8040 | 2025-03-25 | -0.25 | -3.61 | 0.57 | 1.67 | 11.01 | -3.71 | -15.52 | -27.45 | -42.04 | 2.64 | -42.04 |
| 混合型 | 005851 | 财通新视野灵活配置混合A | 2.0870 | 2025-03-25 | -0.52 | -2.98 | -3.36 | 1.67 | 35.16 | 13.47 | 10.76 | 6.95 | 72.21 | 1.99 | 108.70 |
| 混合型 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 1.7801 | 2025-03-25 | -0.84 | -3.78 | -3.68 | 1.67 | 10.58 | 5.33 | -6.31 | -5.59 | 18.34 | 3.09 | 499.36 |
| 混合型 | 014836 | 汇添富创新活力混合C | 1.6593 | 2025-03-25 | -1.72 | -6.89 | -6.72 | 1.67 | 17.94 | 8.97 | -9.72 | -12.21 | -27.70 | 2.44 | -27.70 |
| 混合型 | 005975 | 东方红配置精选混合C | 1.5116 | 2025-03-25 | -0.17 | -1.08 | 0.17 | 1.67 | 7.01 | 9.91 | 10.96 | 14.80 | 36.62 | 1.97 | 51.16 |
| 股票型 | 013527 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发 | 0.7296 | 2025-03-26 | -0.26 | -0.95 | 0.76 | 1.67 | 7.72 | 1.21 | -22.12 | -27.04 | -27.04 | 3.09 | -27.04 |
注：
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