本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.5596	2025-03-25	-0.05	-1.01	5.68	2.23	19.57	3.23	-27.22	-43.53	-44.04	4.44	-44.04
混合型	010930	大成核心价值甄选混合C	1.1892	2025-03-25	-0.03	-0.26	2.32	2.22	9.68	13.77	15.13	27.71	18.92	1.61	18.92
混合型	010036	广发恒通六个月持有期混合A	1.1856	2025-03-25	-0.09	-0.55	1.20	2.22	9.53	11.41	9.55	17.28	18.56	2.37	18.56
混合型	014573	东方红锦弘甄选两年持有混合	0.9965	2025-03-25	-0.09	-1.37	-0.68	2.22	12.10	11.94	5.80	4.56	-0.35	2.51	-0.35
混合型	016091	汇泉匠心智选一年持有混合A	0.9360	2025-03-25	-0.63	-2.50	-0.09	2.22	19.63	12.30	-7.11	-6.40	-6.40	3.35	-6.40
混合型	012474	大成成长回报六个月持有混合C	0.9225	2025-03-25	-0.77	-2.18	1.83	2.22	15.56	18.04	-3.15	9.83	-7.75	2.33	-7.75
混合型	014061	浦银安盛新兴产业混合C	3.5219	2025-03-25	0.54	0.14	1.69	2.22	19.02	30.88	28.03	10.15	-13.09	2.23	-13.09
混合型	013157	前海开源新经济混合C	2.0610	2025-03-25	-1.46	-4.95	-0.26	2.22	17.87	5.81	-25.97	-31.08	-31.75	1.35	-31.75
股票型	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接	1.1693	2025-03-26	0.21	-1.54	0.99	2.22	16.09	15.34	14.52	11.87	16.93	3.67	16.93
股票型	001528	诺安先进制造股票A	2.9060	2025-03-26	0.03	-1.46	-1.19	2.22	12.46	10.62	7.67	26.90	91.69	3.53	190.60
股票型	009613	上银中证500指数增强型A	1.0450	2025-03-26	-0.01	-0.90	0.55	2.22	18.60	13.38	-0.35	-2.05	4.50	4.43	4.50
股票型	020143	路博迈中国医疗健康股票发起C	0.8342	2025-03-26	-0.17	-3.61	-3.42	2.22	8.68	-10.05	-16.58	-16.58	-16.58	4.47	-16.58
股票型	010162	广发瑞安精选股票C	0.8567	2025-03-26	-0.27	-2.98	-1.32	2.22	24.20	23.09	-5.94	-9.07	-14.33	4.97	-14.33
股票型	008958	嘉实回报精选股票	0.9674	2025-03-26	-0.42	-2.74	0.99	2.22	9.74	8.60	-16.27	-15.32	-2.00	2.98	-3.27
股票型	014028	招商中证银行指数C	1.5528	2025-03-26	-1.36	-1.80	2.61	2.22	11.67	28.54	41.94	34.60	28.49	2.12	28.49
指数型	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接	1.1693	2025-03-26	0.21	-1.54	0.99	2.22	16.09	15.34	14.52	11.87	16.93	3.67	16.93
指数型	009613	上银中证500指数增强型A	1.0450	2025-03-26	-0.01	-0.90	0.55	2.22	18.60	13.38	-0.35	-2.05	4.50	4.43	4.50
指数型	014028	招商中证银行指数C	1.5528	2025-03-26	-1.36	-1.80	2.61	2.22	11.67	28.54	41.94	34.60	28.49	2.12	28.49
指数型	007386	浙商中证500增强C	1.5308	2025-03-26	-0.07	-1.67	-0.25	2.21	18.57	14.42	-0.76	-3.51	55.73	4.29	56.27
指数型	023235	银华上证180ETF发起式联接C	1.0221	2025-03-26	-0.26	-1.86	-1.06	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21
混合型	860006	光大阳光优选一年持有混合A	2.3813	2025-03-25	-0.10	-2.15	0.67	2.21	15.55	10.84	-2.30	0.56	-12.97	2.80	-12.97
混合型	018658	兴银消费新趋势灵活配置C	1.9043	2025-03-25	-0.61	-3.37	3.51	2.21	30.49	6.28	40.44	40.44	40.44	2.81	40.44
混合型	011308	富国生物医药科技混合C	1.4399	2025-03-25	-0.87	-3.70	0.89	2.21	12.18	-8.27	-17.53	-22.24	-36.67	4.23	-36.67
混合型	010751	宝盈优质成长混合A	0.4862	2025-03-25	-1.10	-3.72	-2.86	2.21	11.41	-9.12	-32.51	-38.43	-51.38	5.26	-51.38
混合型	022124	国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.2109	2025-03-25	1.98	-4.20	-3.96	2.21	17.65	21.09	21.09	21.09	21.09	5.36	21.09
混合型	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0920	2025-03-25	-0.15	-0.85	0.97	2.21	9.46	8.24	5.98	10.26	9.20	2.30	9.20
混合型	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0309	2025-03-25	-0.30	-1.11	1.37	2.21	7.85	7.02	1.04	3.09	3.09	2.41	3.09
混合型	010368	国联景瑞一年持有混合C	1.0214	2025-03-25	0.00	-0.93	-0.36	2.21	8.83	6.51	2.97	3.76	2.14	2.73	2.14
混合型	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.7995	2025-03-25	-0.51	-1.45	3.44	2.21	11.12	-1.85	-22.44	-42.46	-20.05	2.90	-20.05
股票型	011013	长城消费30股票A	0.5602	2025-03-26	0.97	-2.96	5.20	2.21	6.22	-4.03	-22.47	-23.12	-43.98	2.62	-43.98
股票型	015048	建信新能源行业股票C	1.4642	2025-03-26	0.03	-5.54	-6.46	2.21	13.50	7.20	-19.82	-35.88	-40.51	2.86	-40.51
股票型	006441	中信建投中证500增强C	1.4497	2025-03-26	0.01	-1.33	0.79	2.21	21.27	15.13	-1.24	1.02	44.97	3.68	44.97
股票型	007386	浙商中证500增强C	1.5308	2025-03-26	-0.07	-1.67	-0.25	2.21	18.57	14.42	-0.76	-3.51	55.73	4.29	56.27
股票型	023235	银华上证180ETF发起式联接C	1.0221	2025-03-26	-0.26	-1.86	-1.06	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21
指数型	006441	中信建投中证500增强C	1.4497	2025-03-26	0.01	-1.33	0.79	2.21	21.27	15.13	-1.24	1.02	44.97	3.68	44.97
股票型	015879	富国中证农业主题ETF联接C	0.7064	2025-03-26	1.13	1.09	4.57	2.20	8.61	-1.46	-19.06	-29.36	-29.36	2.26	-29.36
股票型	005635	博时量化多策略股票A	1.3034	2025-03-26	0.02	-1.47	0.83	2.20	17.65	6.81	-2.04	4.06	52.08	3.86	52.10
股票型	023182	太平中证红利指数A	1.0220	2025-03-26	-0.14	0.31	3.32	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20
股票型	012214	民生加银核心资产股票A	0.6784	2025-03-26	-0.29	-2.18	1.86	2.20	3.29	5.36	-8.05	-21.05	-32.16	2.54	-32.16
股票型	161724	招商中证煤炭等权指数(LOF)A	1.9171	2025-03-26	-0.38	2.40	7.04	2.20	6.53	2.96	11.16	10.67	166.00	0.34	44.99
股票型	021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	1.3872	2025-03-26	-0.49	0.37	6.36	2.20	1.70	-5.05	-5.05	-5.05	-5.05	3.16	-5.05
指数型	015879	富国中证农业主题ETF联接C	0.7064	2025-03-26	1.13	1.09	4.57	2.20	8.61	-1.46	-19.06	-29.36	-29.36	2.26	-29.36
混合型	014228	浦银安盛品质优选混合A	0.5066	2025-03-25	-1.95	-4.47	-3.98	2.20	17.43	10.83	-27.83	-46.64	-49.34	4.07	-49.34
QDII型	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.9761	2025-03-24	-0.31	0.07	0.55	2.20	-1.50	1.67	-3.20	-3.72	-3.38	1.95	-2.39
指数型	023182	太平中证红利指数A	1.0220	2025-03-26	-0.14	0.31	3.32	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20
指数型	161724	招商中证煤炭等权指数(LOF)A	1.9171	2025-03-26	-0.38	2.40	7.04	2.20	6.53	2.96	11.16	10.67	166.00	0.34	44.99
指数型	021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	1.3872	2025-03-26	-0.49	0.37	6.36	2.20	1.70	-5.05	-5.05	-5.05	-5.05	3.16	-5.05
债券型	470058	汇添富可转换债券A	1.8807	2025-03-25	0.31	-1.54	-0.60	2.20	11.61	8.91	4.48	2.71	25.13	2.57	133.57
债券型	014000	中欧丰利债券A	1.0842	2025-03-25	-0.19	-0.79	0.44	2.20	6.78	8.47	9.40	11.84	8.42	2.03	8.42
指数型	018591	博时中证银行指数(LOF)C	1.6827	2025-03-26	-1.35	-1.79	2.63	2.19	11.19	28.01	38.69	38.69	38.69	2.12	38.69
指数型	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.5640	2025-03-26	-1.37	-1.81	2.60	2.19	11.06	27.72	40.42	32.68	56.70	2.11	64.87
债券型	004953	兴全恒益债券C	1.3314	2025-03-25	0.46	-0.83	0.24	2.19	11.00	7.47	2.93	4.94	20.46	1.94	40.23
债券型	004222	金信民旺债券A	1.2205	2025-03-25	0.07	-0.07	0.14	2.19	12.86	9.66	2.97	4.24	17.65	1.92	22.05
混合型	010659	民生加银质量领先混合A	0.5966	2025-03-25	-0.23	-1.45	3.38	2.19	4.36	2.60	-6.98	-20.85	-40.34	2.81	-40.34
股票型	006675	宝盈品牌消费股票A	1.3319	2025-03-26	0.17	-2.60	4.28	2.19	11.72	18.14	27.82	43.82	40.43	2.42	62.87
股票型	011384	南方远见回报股票A	1.0183	2025-03-26	-0.88	-1.32	3.25	2.19	4.77	13.71	17.85	19.38	1.83	1.37	1.83
股票型	018591	博时中证银行指数(LOF)C	1.6827	2025-03-26	-1.35	-1.79	2.63	2.19	11.19	28.01	38.69	38.69	38.69	2.12	38.69
股票型	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.5640	2025-03-26	-1.37	-1.81	2.60	2.19	11.06	27.72	40.42	32.68	56.70	2.11	64.87
混合型	011565	富国周期优势混合C	2.1531	2025-03-25	0.00	-1.14	3.28	2.19	13.15	10.25	-3.38	-5.58	-10.97	2.92	-10.97
混合型	005810	南方瑞祥一年混合A	2.0566	2025-03-25	-0.08	-0.31	5.61	2.19	10.96	13.31	20.45	22.72	66.53	1.95	105.66
混合型	004687	汇添富熙和混合A	1.2871	2024-12-27	0.01	-0.01	-0.04	2.19	-0.77	-0.76	-2.11	-8.69	24.40	-0.82	38.23
混合型	012409	广发恒昌一年持有混合C	1.0887	2025-03-25	-0.14	-0.86	0.96	2.19	9.47	8.20	5.83	10.00	8.87	2.27	8.87
混合型	019588	兴业弘远回报混合发起式C	1.0410	2025-03-25	-0.83	-5.17	-3.83	2.19	3.86	4.10	4.10	4.10	4.10	3.60	4.10
混合型	012522	英大稳固增强核心一年持有混合C	1.0355	2025-03-25	-0.14	-1.43	0.10	2.19	9.16	6.07	5.89	8.67	3.55	2.72	3.55
混合型	009415	中邮瑞享两年定开混合A	1.0065	2025-03-21	0.00	-1.12	-0.26	2.19	8.71	6.38	-4.44	0.02	0.65	3.24	0.65
混合型	014768	景顺长城华城稳健6个月持有期混合	1.1636	2025-03-25	0.08	-0.08	3.68	2.18	4.00	9.32	13.68	19.03	16.37	1.94	16.37
混合型	017011	广发安润一年持有期混合A	1.0747	2025-03-25	-0.05	-0.33	1.17	2.18	7.03	9.07	7.47	7.47	7.47	2.22	7.47
混合型	014862	申万菱信双禧混合型发起式C	1.0138	2025-02-21	0.15	-0.02	0.63	2.18	11.50	9.41	3.43	0.00	1.38	0.88	1.38
混合型	014648	融通先进制造混合C	0.7835	2025-03-25	-2.14	-6.86	-5.15	2.18	19.20	10.46	-19.39	-13.89	-13.95	3.87	-13.95
股票型	021881	鑫元华证沪深港红利50指数A	1.0331	2025-03-26	0.02	-1.44	3.33	2.18	3.31	3.31	3.31	3.31	3.31	1.06	3.31
股票型	013596	招商中证煤炭等权指数(LOF)C	1.9104	2025-03-26	-0.38	2.40	7.04	2.18	6.48	2.86	10.94	10.34	-3.38	0.32	-3.38
股票型	008299	华夏中证银行ETF联接C	1.4978	2025-03-26	-1.36	-1.78	2.60	2.18	11.06	27.08	40.56	33.51	63.87	2.10	49.78
指数型	021881	鑫元华证沪深港红利50指数A	1.0331	2025-03-26	0.02	-1.44	3.33	2.18	3.31	3.31	3.31	3.31	3.31	1.06	3.31
指数型	013596	招商中证煤炭等权指数(LOF)C	1.9104	2025-03-26	-0.38	2.40	7.04	2.18	6.48	2.86	10.94	10.34	-3.38	0.32	-3.38
指数型	008299	华夏中证银行ETF联接C	1.4978	2025-03-26	-1.36	-1.78	2.60	2.18	11.06	27.08	40.56	33.51	63.87	2.10	49.78
债券型	013650	华安乾煜债券发起式A	1.1310	2025-03-25	-0.06	-0.30	0.08	2.18	8.26	8.17	9.52	13.10	13.10	2.13	13.10
债券型	023189	平安添润债券E	1.1108	2025-03-25	0.02	-0.02	0.67	2.18	2.18	2.18	2.18	2.18	2.18	2.18	2.18
债券型	012204	中银通利债券A	1.0583	2025-03-25	-0.06	-0.81	-0.13	2.18	3.82	6.00	7.98	8.79	5.83	2.22	5.83
混合型	011282	华夏消费龙头混合A	0.5868	2025-03-25	-0.76	-2.61	4.38	2.18	15.33	-5.66	-14.82	-8.23	-41.32	2.89	-41.32
混合型	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.5150	2025-03-25	-1.42	-4.89	1.00	2.18	6.67	6.71	-11.21	-17.20	-48.50	2.30	-48.50
QDII型	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2254	2025-03-24	-0.25	0.11	0.60	2.18	0.81	3.50	7.30	12.84	2.89	2.00	22.54
混合型	110002	易方达策略成长混合	3.1930	2025-03-25	-1.08	-3.12	-4.83	2.18	15.62	1.33	-19.71	-23.24	0.00	4.07	530.20
混合型	270021	广发聚瑞混合A	3.8230	2025-03-25	-0.70	-2.12	-0.72	2.17	32.98	25.48	-5.64	-9.88	34.33	3.89	282.30
混合型	001472	融通新能源灵活配置混合A	1.8370	2025-03-25	-1.29	-4.17	-6.23	2.17	17.68	12.63	-16.88	-23.55	35.47	3.38	104.31
混合型	001471	融通新能源灵活配置混合A	1.8370	2025-03-25	-1.29	-4.17	-6.23	2.17	17.68	12.63	-16.88	-23.55	35.47	3.38	104.31
混合型	015396	南方潜力新蓝筹混合C	1.7672	2025-03-25	-1.35	-1.90	-1.07	2.17	22.15	6.51	-9.70	-13.99	-15.91	5.11	-15.91
混合型	501028	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A	1.3436	2025-03-25	0.18	-0.14	0.76	2.17	14.94	8.73	-0.20	-2.38	35.76	2.69	34.36
指数型	023183	太平中证红利指数C	1.0217	2025-03-26	-0.13	0.31	3.31	2.17	2.17	2.17	2.17	2.17	2.17	2.17	2.17
指数型	019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起	0.8435	2025-03-26	-0.18	-2.92	-1.33	2.17	11.44	2.85	-15.65	-15.65	-15.65	3.80	-15.65
指数型	016343	招商中证银行指数E	1.5459	2025-03-26	-1.37	-1.80	2.59	2.17	11.56	28.28	41.37	38.22	38.22	2.07	38.22
混合型	011834	大成投资严选六月持有混合A	1.2879	2025-03-25	-0.25	-2.15	-1.33	2.17	17.81	18.82	18.58	31.08	28.79	1.57	28.79
混合型	010030	富国稳进回报12个月持有期混合C	1.1683	2025-03-25	-0.51	-1.20	0.82	2.17	3.67	3.12	8.78	7.39	16.83	2.19	16.83
混合型	011071	鹏华安悦一年持有期混合A	1.0096	2025-03-25	-0.56	-1.10	-0.32	2.17	3.39	4.35	4.06	2.58	0.96	2.05	0.96
混合型	011781	泓德慧享混合A	0.9623	2025-03-25	0.10	-0.36	0.55	2.17	9.29	9.64	1.39	-1.27	-3.77	1.98	-3.77
混合型	011837	鹏扬中国优质成长混合A	0.7383	2025-03-25	-0.87	-1.91	-0.23	2.17	15.04	13.58	-6.77	-11.30	-26.17	3.09	-26.17
股票型	017019	博时中证农业主题指数发起式A	0.8054	2025-03-26	1.14	1.13	4.49	2.17	8.79	-1.11	-18.67	-19.46	-19.46	2.17	-19.46
股票型	023183	太平中证红利指数C	1.0217	2025-03-26	-0.13	0.31	3.31	2.17	2.17	2.17	2.17	2.17	2.17	2.17	2.17
股票型	019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起	0.8435	2025-03-26	-0.18	-2.92	-1.33	2.17	11.44	2.85	-15.65	-15.65	-15.65	3.80	-15.65
股票型	016343	招商中证银行指数E	1.5459	2025-03-26	-1.37	-1.80	2.59	2.17	11.56	28.28	41.37	38.22	38.22	2.07	38.22
指数型	017019	博时中证农业主题指数发起式A	0.8054	2025-03-26	1.14	1.13	4.49	2.17	8.79	-1.11	-18.67	-19.46	-19.46	2.17	-19.46
QDII型	001061	华夏收益债券(QDII)A	1.4621	2025-03-24	0.08	0.25	0.82	2.17	2.63	8.72	18.70	30.91	34.72	2.27	80.67
QDII型	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	1.4801	2025-03-24	-0.03	0.17	0.58	2.16	2.18	5.66	9.80	15.74	9.80	2.02	68.84
QDII型	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	1.4787	2025-03-24	-0.03	0.17	0.58	2.16	2.18	5.65	7.94	7.94	7.94	2.02	7.94
QDII型	100050	富国全球债券(QDII)人民币A	1.2794	2025-03-24	-0.35	0.10	0.75	2.16	1.62	4.91	7.56	20.41	18.82	1.96	35.95
QDII型	022503	富国全球债券(QDII)人民币E	1.2791	2025-03-24	-0.35	0.10	0.75	2.16	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	1.95	2.42
QDII型	003385	工银全球美元债A人民币	1.0797	2025-03-24	-0.56	-0.06	0.76	2.16	-0.09	4.55	4.92	9.45	-1.97	1.89	7.97
QDII型	004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	1.0532	2025-03-24	-0.27	0.21	0.67	2.16	0.55	3.18	2.44	9.88	-0.37	1.90	5.32
混合型	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.1239	2025-03-25	-0.06	-2.16	2.28	2.16	15.87	9.01	-11.47	-0.61	54.74	3.46	313.35
混合型	018284	华商先进制造混合C	1.0714	2025-03-25	-0.51	-0.95	-0.09	2.16	13.66	7.42	7.14	7.14	7.14	3.59	7.14
混合型	013637	国投瑞银策略回报混合C	0.8709	2025-03-25	-1.66	-5.43	-3.77	2.16	10.12	3.83	-6.25	-10.59	-12.91	3.26	-12.91
债券型	519163	新华增怡债券C	1.5627	2025-03-25	-0.05	-0.68	-0.74	2.16	15.25	11.64	10.28	10.46	25.52	2.84	88.29
债券型	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1112	2025-03-25	0.14	0.26	-0.07	2.16	5.17	8.49	10.91	11.12	11.12	1.76	11.12
债券型	013720	新华增怡债券E	1.1027	2025-03-25	-0.05	-0.68	-0.74	2.16	15.25	11.64	10.28	10.44	10.27	2.84	10.27
股票型	014588	华安中证500指数增强C	0.8888	2025-03-26	0.09	-2.09	-0.85	2.16	16.46	8.71	-9.09	-11.12	-11.12	4.12	-11.12
股票型	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.8427	2025-03-26	0.02	-6.81	-11.20	2.16	40.50	20.77	-15.73	-15.73	-15.73	7.34	-15.73
指数型	014588	华安中证500指数增强C	0.8888	2025-03-26	0.09	-2.09	-0.85	2.16	16.46	8.71	-9.09	-11.12	-11.12	4.12	-11.12
指数型	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.8427	2025-03-26	0.02	-6.81	-11.20	2.16	40.50	20.77	-15.73	-15.73	-15.73	7.34	-15.73
股票型	009614	上银中证500指数增强型C	1.0305	2025-03-26	-0.01	-0.90	0.54	2.15	18.42	13.06	-0.93	-2.91	3.05	4.35	3.05
股票型	017854	易方达中证云计算与大数据主题ETF	1.1393	2025-03-26	-0.11	-7.28	-13.28	2.15	43.11	27.42	6.54	13.93	13.93	7.43	13.93
股票型	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.2215	2025-03-26	-0.28	-2.29	1.13	2.15	7.21	25.13	22.15	22.15	22.15	1.38	22.15
指数型	009614	上银中证500指数增强型C	1.0305	2025-03-26	-0.01	-0.90	0.54	2.15	18.42	13.06	-0.93	-2.91	3.05	4.35	3.05
混合型	004688	汇添富熙和混合C	1.2773	2024-12-27	0.02	-0.02	-0.06	2.15	-0.83	-0.87	-2.32	-9.00	23.71	-0.94	37.20
混合型	002212	嘉实新起航混合A	1.1870	2025-03-25	-1.00	-3.26	4.95	2.15	22.37	11.35	-13.17	-8.13	6.17	2.77	26.88
混合型	008870	大成恒享混合C	1.1427	2025-03-25	-0.27	-1.80	-0.03	2.15	17.91	18.40	11.44	9.33	14.88	2.14	14.27
混合型	016492	南方均衡成长混合A	1.0615	2025-03-25	-0.43	-2.00	2.48	2.15	17.29	17.59	3.01	6.15	6.15	2.63	6.15
混合型	016130	国泰君安品质生活混合发起A	1.0370	2025-03-25	-0.96	-3.31	-0.20	2.15	15.15	11.89	2.65	3.70	3.70	1.87	3.70
混合型	015461	天弘互联网混合C	1.0363	2025-03-25	-0.89	-2.29	-4.25	2.15	29.63	15.03	1.08	7.86	3.63	3.31	3.63
混合型	001796	汇添富安鑫智选混合A	0.8060	2025-03-25	0.00	-1.47	3.20	2.15	26.93	12.57	-7.25	-23.02	-21.52	4.13	6.61
指数型	017854	易方达中证云计算与大数据主题ETF	1.1393	2025-03-26	-0.11	-7.28	-13.28	2.15	43.11	27.42	6.54	13.93	13.93	7.43	13.93
指数型	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.2215	2025-03-26	-0.28	-2.29	1.13	2.15	7.21	25.13	22.15	22.15	22.15	1.38	22.15
债券型	016804	格林聚享增强债券A	1.1703	2025-03-25	0.25	1.01	-1.91	2.15	2.08	2.52	4.12	34.27	34.27	2.55	34.27
债券型	012887	华夏可转债增强债券C	1.3471	2025-03-25	-0.19	-3.04	-1.51	2.14	25.46	13.78	-4.93	-8.30	-17.20	3.01	-17.20
股票型	001070	建信信息产业股票A	2.3370	2025-03-26	-0.60	-4.30	-6.37	2.14	20.71	7.35	-14.05	-20.65	54.05	6.47	133.70
混合型	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	1.7919	2025-03-25	-1.45	-4.85	-5.72	2.14	26.96	17.93	1.62	0.00	0.00	4.26	-11.22
混合型	000507	宏利宏达混合A	1.1480	2025-03-25	0.17	-0.86	0.17	2.14	6.49	5.71	2.94	0.06	14.54	1.95	72.85
混合型	013321	博时恒盈稳健一年持有期混合A	1.0914	2025-03-25	-0.02	-0.13	0.83	2.14	9.69	8.20	9.16	10.39	9.14	2.33	9.14
混合型	004658	金鹰民富收益混合C	0.9389	2025-03-25	-0.09	-1.56	-0.47	2.14	7.03	4.95	-5.99	-8.21	-6.11	2.49	-6.11
混合型	160610	鹏华动力增长混合(LOF)	0.8600	2025-03-25	-0.58	-3.26	-2.49	2.14	21.30	7.37	-6.22	-12.42	47.61	4.50	246.67
混合型	014291	东方红民享甄选一年持有混合	1.1000	2025-03-25	-0.05	-0.85	-1.28	2.13	11.43	11.10	9.73	10.00	10.00	2.25	10.00
混合型	018945	博时远见成长混合C	1.0348	2025-03-25	-0.34	-2.59	-0.17	2.13	5.28	4.69	3.48	3.48	3.48	3.29	3.48
混合型	007308	华宝消费升级混合	1.0259	2025-03-25	-0.94	-4.41	0.04	2.13	8.99	-2.23	-27.46	-25.67	-4.08	2.32	2.59
混合型	018870	银河产业动力混合C	0.8573	2025-03-25	-1.31	-5.46	-6.78	2.13	33.04	20.97	-3.77	-3.77	-3.77	3.84	-3.77
混合型	010452	广发瑞福精选混合A	0.8439	2025-03-25	-1.45	-4.44	-4.28	2.13	27.90	22.59	8.04	5.36	-15.61	2.40	-15.61
股票型	011225	九泰盈泰量化股票C	0.7722	2025-03-26	0.25	-1.22	1.39	2.13	7.32	7.40	-4.53	-6.86	-22.78	4.29	-22.78
股票型	012930	中庚价值先锋股票	0.9937	2025-03-26	-0.35	-2.47	0.06	2.13	23.50	13.11	-19.79	8.46	-0.63	4.91	-0.63
股票型	016347	招商中证煤炭等权指数(LOF)E	1.9023	2025-03-26	-0.38	2.40	7.02	2.13	6.37	2.66	10.50	2.14	2.14	0.27	2.14
股票型	007153	汇添富中证银行ETF联接A	1.3734	2025-03-26	-1.36	-1.79	2.58	2.13	11.12	27.82	40.90	33.09	48.22	2.06	37.34
指数型	016347	招商中证煤炭等权指数(LOF)E	1.9023	2025-03-26	-0.38	2.40	7.02	2.13	6.37	2.66	10.50	2.14	2.14	0.27	2.14
指数型	007153	汇添富中证银行ETF联接A	1.3734	2025-03-26	-1.36	-1.79	2.58	2.13	11.12	27.82	40.90	33.09	48.22	2.06	37.34
债券型	202103	南方多利增强债券A	1.1759	2025-03-25	-0.02	-0.71	-0.47	2.13	6.01	4.83	6.56	10.51	24.26	1.74	118.10

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