本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	018724	长信汇智量化选股混合A	0.9657	2025-03-25	-0.20	-1.43	-0.45	3.62	21.85	9.44	-3.43	-3.43	-3.43	4.59	-3.43
混合型	012298	东兴宸瑞量化混合C	0.9520	2025-03-25	-0.23	-1.49	0.32	3.62	25.66	12.18	2.62	3.58	-4.80	4.95	-4.80
混合型	002160	南方驱动混合	2.6826	2025-03-25	-0.03	-0.39	1.79	3.62	14.11	10.58	-5.01	-6.63	41.94	3.70	168.26
混合型	000535	长盛航天海工混合A	1.4553	2025-03-25	1.03	-2.62	3.84	3.62	21.60	10.39	-21.51	-11.53	59.08	2.21	127.20
股票型	009163	广发医疗保健股票C	1.6533	2025-03-26	0.16	-2.59	1.77	3.62	10.24	3.45	-21.70	-36.33	-16.84	4.24	-10.64
股票型	000577	安信价值精选股票A	3.6811	2025-03-26	-0.30	-3.03	-2.07	3.62	13.59	8.33	-10.20	-18.88	22.99	4.56	268.11
混合型	005644	广发沪港深龙头混合	0.6242	2025-03-25	-1.36	-3.69	1.68	3.62	6.16	7.66	-21.60	-22.32	-26.66	5.12	-37.58
债券型	040022	华安可转债债券A	1.9750	2025-03-25	0.36	-1.55	-0.30	3.62	18.62	14.69	7.81	15.43	47.94	3.67	97.50
债券型	006483	广发可转债债券C	1.5936	2025-03-25	-0.18	-3.97	-3.12	3.62	15.17	10.29	0.42	-8.41	33.14	3.95	59.34
债券型	006254	长城久悦债券A	1.0581	2025-03-25	0.59	-2.44	-1.44	3.62	15.20	7.01	-4.92	-5.90	1.62	4.12	5.81
指数型	017226	富国中证全指家用电器ETF发起式联	1.3788	2025-03-26	-0.18	-1.89	0.72	3.61	19.23	27.15	30.92	37.88	37.88	5.92	37.88
指数型	022309	国联沪深300指数增强A	1.0365	2025-03-26	-0.41	-1.64	0.43	3.61	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.58	3.65
债券型	531020	建信转债增强债券C	2.9590	2025-03-25	0.41	-1.79	-0.84	3.61	15.63	11.07	0.34	1.30	22.27	3.35	195.90
债券型	400029	东方双债添利债券C	1.2024	2025-03-25	0.23	-2.34	-0.01	3.61	14.84	9.51	-1.28	0.47	11.67	4.31	75.99
股票型	008084	海富通先进制造股票C	1.0864	2025-03-26	0.66	-5.38	-9.85	3.61	35.38	17.17	-14.72	-9.08	13.32	7.98	8.64
股票型	016337	博时卓远成长一年持有股票C	1.0887	2025-03-26	0.17	-2.02	-1.58	3.61	22.22	18.21	-0.73	8.87	8.87	3.54	8.87
股票型	206012	鹏华价值精选股票	2.9540	2025-03-26	-0.14	-1.80	0.34	3.61	21.02	19.74	-1.24	-6.99	84.62	5.92	195.40
股票型	017226	富国中证全指家用电器ETF发起式联	1.3788	2025-03-26	-0.18	-1.89	0.72	3.61	19.23	27.15	30.92	37.88	37.88	5.92	37.88
股票型	022309	国联沪深300指数增强A	1.0365	2025-03-26	-0.41	-1.64	0.43	3.61	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.58	3.65
股票型	008283	易方达金融行业股票发起式A	1.3644	2025-03-26	-0.55	-4.49	-0.52	3.61	12.85	36.63	21.92	15.05	36.44	3.96	36.44
混合型	519963	长信利盈混合A	1.2157	2025-01-22	0.01	0.21	3.46	3.61	3.47	4.20	3.36	-0.24	24.99	0.33	70.09
混合型	016254	中信保诚精萃成长混合C	0.7771	2025-03-25	-0.87	-2.72	0.60	3.61	24.62	16.79	-12.18	-20.62	-20.62	4.84	-20.62
混合型	013450	博时凤凰领航混合A	0.7096	2025-03-25	-1.11	-2.87	-3.09	3.61	11.31	6.05	-7.62	-20.91	-29.04	4.68	-29.04
混合型	014068	工银瑞信悦享混合A	0.7065	2025-03-25	0.20	-0.74	5.01	3.61	-1.46	-0.72	-5.38	-16.10	-29.35	2.97	-29.35
混合型	015450	华泰柏瑞多策略混合C	1.7282	2025-03-25	0.31	-0.56	3.38	3.61	13.70	10.08	10.98	31.74	32.67	4.41	32.67
混合型	002408	中信建投医改混合A	1.5484	2025-03-25	-1.38	-5.00	-2.25	3.61	14.22	-10.86	-22.32	-26.28	-2.04	5.35	54.84
混合型	015947	兴业研究精选混合C	1.3848	2025-03-25	-0.70	-4.92	-3.63	3.61	38.05	34.25	7.82	8.87	8.87	4.31	8.87
混合型	013949	交银科锐科技创新混合C	1.1719	2025-03-25	-1.11	-2.97	-3.97	3.60	18.40	10.21	-11.29	-10.81	-23.07	5.22	-23.07
混合型	014819	国金新兴价值混合C	0.8348	2025-03-25	-2.57	-6.23	-4.91	3.60	23.86	11.37	-12.42	-16.14	-16.52	5.13	-16.52
混合型	014917	汇丰晋信时代先锋混合A	0.7231	2025-03-25	0.22	-3.70	-1.58	3.60	27.96	9.13	-24.80	-27.69	-27.69	6.65	-27.69
指数型	003578	中金中证500C	1.7360	2025-03-26	-0.14	-1.51	0.27	3.60	21.25	17.32	3.75	2.48	58.92	5.80	60.79
债券型	002765	新华双利债券A	1.2590	2025-03-25	-0.15	-1.95	-1.92	3.60	7.83	3.71	-5.03	-2.48	6.51	5.05	25.90
股票型	003578	中金中证500C	1.7360	2025-03-26	-0.14	-1.51	0.27	3.60	21.25	17.32	3.75	2.48	58.92	5.80	60.79
混合型	004423	华商研究精选灵活配置A	2.6870	2025-03-25	-0.99	-4.75	-4.92	3.59	25.27	17.18	-11.50	-3.83	57.60	5.91	168.70
混合型	017178	摩根中小盘混合C	2.2742	2025-03-25	-3.09	-9.09	-9.63	3.59	35.93	13.94	-13.65	-12.31	-12.31	6.72	-12.31
混合型	008246	圆信永丰致优混合C	1.8730	2025-03-25	0.34	-0.85	2.08	3.59	16.06	6.81	-2.30	-0.07	86.26	3.88	87.30
混合型	001370	中银新趋势灵活配置混合A	1.4410	2025-03-25	-1.50	-8.22	-9.20	3.59	34.30	5.41	0.28	-6.85	12.49	6.03	44.10
混合型	019619	工银远见共赢混合A3	1.0571	2025-03-25	-0.82	-3.76	-1.75	3.59	11.61	3.98	5.71	5.71	5.71	4.00	5.71
混合型	021373	天弘价值驱动混合C	1.0359	2025-03-25	0.61	-0.65	6.60	3.59	3.59	3.59	3.59	3.59	3.59	3.63	3.59
混合型	016818	鹏华睿进一年持有期混合A	0.9066	2025-03-25	-1.82	-2.19	1.90	3.59	13.08	-4.33	-3.80	-9.34	-9.34	4.29	-9.34
QDII型	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.7114	2025-03-25	-0.48	0.05	0.40	3.59	1.68	5.20	12.71	12.71	12.71	1.74	12.71
混合型	015666	银河医药混合C	0.5090	2025-03-25	0.04	-2.19	3.39	3.58	21.31	7.57	-21.64	-20.86	-20.86	5.43	-20.86
混合型	003153	华富天鑫灵活配置混合C	1.3831	2025-03-25	-1.20	-5.20	-7.35	3.58	45.06	18.90	-7.42	-7.06	46.89	5.09	59.28
混合型	002772	光大产业新动力混合A	1.3320	2025-03-25	-2.35	-6.13	-8.45	3.58	59.52	42.61	12.03	-5.60	23.97	6.82	43.81
指数型	022513	人保中证800指数增强A	1.0358	2025-03-26	-0.16	-2.38	-2.00	3.58	3.58	3.58	3.58	3.58	3.58	3.57	3.58
股票型	022513	人保中证800指数增强A	1.0358	2025-03-26	-0.16	-2.38	-2.00	3.58	3.58	3.58	3.58	3.58	3.58	3.57	3.58
混合型	001837	前海开源沪港深蓝筹精选混合A	1.1267	2025-03-25	-1.44	-4.91	1.40	3.58	7.95	8.84	-7.94	-10.69	-0.73	3.41	29.13
混合型	012193	泓德睿诚混合A	0.7231	2025-03-25	-0.59	-2.30	1.13	3.58	21.39	19.96	-8.04	-9.68	-27.69	4.58	-27.69
混合型	009661	平安研究睿选混合A	0.6830	2025-03-25	-0.19	-4.05	-2.08	3.58	23.13	14.16	-21.90	-27.35	-31.70	6.35	-31.70
混合型	012651	博时半导体主题混合C	0.8736	2025-03-25	-2.11	-6.65	-9.87	3.57	69.24	45.58	11.64	7.41	-12.64	6.52	-12.64
混合型	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	0.8176	2025-03-25	-1.36	-4.28	-3.70	3.57	15.53	-2.46	-18.45	-18.24	-18.24	5.29	-18.24
混合型	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.8040	2025-03-25	0.00	-1.25	1.75	3.57	16.98	21.10	-0.32	0.49	-19.60	3.10	-19.60
混合型	014050	中银远见成长混合C	0.7843	2025-03-25	-2.11	-5.65	-4.47	3.57	15.19	-0.13	-23.97	-21.57	-21.57	4.66	-21.57
混合型	016070	华商新常态混合C	0.6960	2025-03-25	-0.85	-4.53	-2.25	3.57	9.61	1.75	-24.10	-28.98	-28.98	4.35	-28.98
混合型	010062	南方行业精选一年混合A	0.6940	2025-03-25	0.13	-0.33	4.38	3.57	12.12	11.74	0.90	-8.77	-30.60	3.74	-30.60
指数型	019510	华宝中证A500ETF联接A	1.0357	2025-03-26	-0.29	-2.35	-1.49	3.57	3.57	3.57	3.57	3.57	3.57	3.57	3.57
债券型	007609	汇安嘉诚债券A	1.1032	2025-03-25	0.34	-1.75	-0.68	3.57	7.10	8.33	5.52	1.71	10.86	3.60	16.03
混合型	006348	银华盛利混合发起式A	2.3314	2025-03-25	-2.61	-6.43	-3.88	3.57	28.25	19.12	-16.52	-24.71	59.11	5.39	133.14
混合型	005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	1.8154	2025-03-25	-0.53	-2.60	-0.16	3.57	20.53	7.65	-6.01	-0.42	48.08	5.11	43.27
混合型	004666	长城久嘉创新成长混合A	1.7827	2025-03-25	-2.31	-7.64	-11.42	3.57	60.60	28.40	-0.01	10.15	50.01	6.17	78.27
股票型	019510	华宝中证A500ETF联接A	1.0357	2025-03-26	-0.29	-2.35	-1.49	3.57	3.57	3.57	3.57	3.57	3.57	3.57	3.57
股票型	018495	融通产业趋势臻选股票C	1.1610	2025-03-26	0.62	-5.41	-11.01	3.56	17.88	33.86	10.29	10.29	10.29	7.40	10.29
股票型	017190	鑫元中证1000指数增强发起式A	1.1285	2025-03-26	0.44	-1.90	-0.85	3.56	30.76	22.34	4.00	12.85	12.85	6.04	12.85
股票型	004347	南方中证500信息技术联接C	1.1595	2025-03-26	0.34	-5.62	-7.52	3.56	43.89	34.53	0.64	11.63	2.01	9.37	24.22
股票型	003761	国泰中证500指数增强C	1.1174	2025-03-26	0.05	-1.85	-0.56	3.56	21.95	15.95	2.85	5.08	14.75	5.83	17.67
股票型	003760	国泰中证500指数增强A	1.1326	2025-03-26	0.05	-1.85	-0.56	3.56	21.94	15.96	2.87	5.09	14.81	5.83	19.27
股票型	017227	富国中证全指家用电器ETF发起式联	1.3726	2025-03-26	-0.17	-1.89	0.71	3.56	19.12	26.90	30.40	37.26	37.26	5.88	37.26
指数型	017190	鑫元中证1000指数增强发起式A	1.1285	2025-03-26	0.44	-1.90	-0.85	3.56	30.76	22.34	4.00	12.85	12.85	6.04	12.85
指数型	004347	南方中证500信息技术联接C	1.1595	2025-03-26	0.34	-5.62	-7.52	3.56	43.89	34.53	0.64	11.63	2.01	9.37	24.22
指数型	003761	国泰中证500指数增强C	1.1174	2025-03-26	0.05	-1.85	-0.56	3.56	21.95	15.95	2.85	5.08	14.75	5.83	17.67
指数型	003760	国泰中证500指数增强A	1.1326	2025-03-26	0.05	-1.85	-0.56	3.56	21.94	15.96	2.87	5.09	14.81	5.83	19.27
指数型	017227	富国中证全指家用电器ETF发起式联	1.3726	2025-03-26	-0.17	-1.89	0.71	3.56	19.12	26.90	30.40	37.26	37.26	5.88	37.26
混合型	013342	工银核心机遇混合C	0.6430	2025-03-25	-0.29	-1.94	7.35	3.56	17.40	7.81	-25.17	-34.09	-35.70	4.18	-35.70
混合型	011472	鹏华致远成长混合C	0.5760	2025-03-25	-1.22	-2.16	5.11	3.56	6.02	1.52	-30.81	-32.24	-42.40	3.82	-42.40
混合型	010511	博时鑫康混合C	1.1131	2025-03-25	0.03	-0.45	0.31	3.56	13.12	10.18	2.39	11.56	14.85	3.09	14.85
混合型	011504	上银丰益混合A	1.0923	2025-03-25	0.22	-2.14	-0.86	3.56	16.49	13.00	5.19	5.87	9.23	4.07	9.23
混合型	015369	国泰君安领航成长一年持有混合发	1.0900	2025-03-25	-1.49	-5.20	-8.26	3.56	50.51	35.72	8.64	9.00	9.00	5.39	9.00
混合型	002135	广发鑫源混合A	1.0489	2025-03-25	0.22	-2.92	-3.56	3.56	16.80	7.91	-9.73	-11.78	-6.35	5.20	4.89
混合型	013345	富荣信息技术混合A	0.9572	2025-03-25	-4.38	-13.32	-14.04	3.56	47.81	19.68	16.29	19.00	-4.28	6.90	-4.28
混合型	010902	博时成长领航混合A	0.7217	2025-03-25	-1.50	-2.75	0.94	3.56	17.94	22.55	-0.21	-3.17	-27.83	3.99	-27.83
混合型	012556	长盛景气优选混合	0.6839	2025-03-25	-0.49	-3.64	2.56	3.56	13.19	5.10	-12.35	-25.53	-31.61	4.75	-31.61
混合型	004391	平安转型创新混合C	2.4937	2025-03-25	-2.31	-6.28	-11.13	3.56	26.11	10.90	-14.92	-14.84	90.69	5.15	170.32
混合型	005905	华泰保兴成长优选C	1.5905	2025-03-25	-1.58	-2.86	-0.57	3.56	12.15	4.53	0.16	-14.01	36.12	4.54	99.72
股票型	022675	中欧中证A500指数增强C	1.0355	2025-03-21	0.00	-2.02	-1.57	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	4.12	3.55
股票型	022675	中欧中证A500指数增强C	1.0355	2025-03-21	0.00	-2.02	-1.57	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	4.12	3.55
指数型	022675	中欧中证A500指数增强C	1.0355	2025-03-21	0.00	-2.02	-1.57	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	4.12	3.55
指数型	022675	中欧中证A500指数增强C	1.0355	2025-03-21	0.00	-2.02	-1.57	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	4.12	3.55
债券型	002280	华富安享债券A	1.0959	2025-03-25	0.38	-2.14	-1.82	3.55	14.03	7.54	-0.81	1.08	25.12	3.78	49.97
混合型	016266	中信建投趋势领航两年持有混合C	1.1792	2025-03-25	-0.50	-3.62	-0.82	3.55	30.15	23.50	5.99	17.92	17.92	5.39	17.92
混合型	019618	工银远见共赢混合A2	1.0544	2025-03-25	-0.82	-3.76	-1.76	3.55	11.52	3.78	5.44	5.44	5.44	3.96	5.44
混合型	021627	华富半导体产业混合发起式C	1.0504	2025-03-25	-1.74	-6.25	-9.73	3.55	5.04	5.04	5.04	5.04	5.04	5.00	5.04
混合型	010874	泰康品质生活混合A	1.1671	2025-03-25	-0.13	-2.20	2.02	3.54	8.98	11.08	5.15	7.51	16.71	4.08	16.71
混合型	012175	易方达稳健增利混合A	0.9126	2025-03-25	-0.47	-1.79	3.11	3.54	11.25	13.30	4.58	4.13	-8.74	3.88	-8.74
混合型	012073	华安均衡优选混合A	0.7402	2025-03-25	-2.57	-6.60	-6.27	3.54	20.75	17.08	-6.40	-5.11	-25.98	4.98	-25.98
股票型	000514	富国高端制造行业股票A	2.9510	2025-03-26	-0.14	-3.02	-6.14	3.54	15.95	7.00	-5.66	-8.33	33.89	6.30	195.10
股票型	000513	富国高端制造行业股票A	2.9510	2025-03-26	-0.14	-3.02	-6.14	3.54	15.95	7.00	-5.66	-8.33	33.89	6.30	195.10
混合型	010284	长城价值成长六个月持有期混合A	0.6227	2025-03-25	-2.43	-6.18	-6.81	3.54	24.54	6.96	-22.42	-25.42	-37.73	5.61	-37.73
混合型	014571	东吴安享量化混合C	0.5200	2025-03-25	-2.42	-5.27	-9.31	3.54	12.29	-14.63	-48.61	-53.04	-57.71	5.35	-57.71
QDII型	000988	嘉实全球互联网股票人民币	2.3380	2025-03-24	0.26	-4.38	-2.75	3.54	8.39	3.00	23.64	13.22	49.20	5.46	133.80
混合型	001758	嘉实研究增强混合	1.3760	2025-03-25	0.58	-1.36	2.30	3.54	22.20	17.61	-6.01	-12.86	22.97	4.40	37.60
混合型	018082	光大产业新动力混合C	1.3470	2025-03-25	-2.25	-6.07	-8.43	3.54	59.79	42.99	13.29	23.58	23.58	6.74	23.58
债券型	009519	中欧鼎利债券E	1.3018	2025-03-25	-0.20	-1.76	-1.60	3.54	12.03	7.35	1.30	1.17	18.00	3.48	18.00
债券型	166010	中欧鼎利债券A	1.2043	2025-03-25	-0.21	-1.76	-1.60	3.54	12.04	7.34	1.13	1.01	21.82	3.49	92.30
债券型	001087	华富恒利债券C	1.0720	2025-03-25	0.38	-2.34	-2.26	3.54	13.92	7.85	7.09	-5.05	2.68	3.53	9.25
债券型	040023	华安可转债债券B	1.8760	2025-03-25	0.37	-1.52	-0.32	3.53	18.43	14.25	7.08	14.25	45.31	3.59	87.60
债券型	022760	华富安享债券C	1.0958	2025-03-25	0.38	-2.13	-1.84	3.53	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	3.77	2.67
债券型	002716	博时裕通定开债A	1.0864	2025-03-25	0.06	0.18	0.81	3.53	4.37	6.70	11.30	14.26	20.98	3.37	37.02
债券型	002812	博时裕通定开债C	1.0772	2025-03-25	0.07	0.18	0.80	3.53	4.33	6.60	11.08	13.85	20.33	3.36	36.07
混合型	007119	睿远成长价值混合A	1.2452	2025-03-25	-1.67	-4.31	-1.91	3.53	17.55	14.25	-15.18	-21.52	3.82	4.18	24.52
混合型	021404	长江汇智量化选股混合发起A	1.1989	2025-03-25	0.15	-0.35	3.34	3.53	23.14	19.89	19.89	19.89	19.89	4.00	19.89
混合型	015911	兴业致远混合A	1.0432	2025-03-25	-0.66	-4.20	-3.51	3.53	34.43	27.11	1.83	4.32	4.32	4.90	4.32
混合型	017217	国投瑞银策略智选混合C	0.9824	2025-03-25	-1.68	-5.30	-2.44	3.53	10.71	4.50	-1.63	-1.76	-1.76	4.58	-1.76
混合型	011093	永赢宏泽一年定开混合	0.9032	2025-03-25	-1.26	-2.68	3.44	3.53	11.95	4.31	-0.53	-0.08	-9.68	3.45	-9.68
股票型	021963	天弘国证新能源电池指数发起A	1.0236	2025-03-26	0.39	-2.68	-2.77	3.53	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	4.44	2.36
股票型	004812	中欧先进制造股票A	2.1821	2025-03-26	0.30	-3.72	-6.00	3.53	9.65	8.29	-10.91	-27.04	91.90	4.46	118.21
股票型	010703	财通智选消费股票A	0.6979	2025-03-26	0.09	-2.53	-0.64	3.53	18.67	5.47	-9.10	-9.42	-30.21	5.71	-30.21
股票型	005009	申万菱信行业轮动股票A	1.4865	2025-03-26	-0.30	-0.97	1.00	3.53	7.12	3.19	-10.47	-16.72	60.89	5.44	48.64
股票型	011499	富国沪深300基本面精选股票C	0.8055	2025-03-26	-0.56	-2.30	-1.83	3.53	15.63	16.65	-1.76	-3.21	-19.45	4.43	-19.45
指数型	021963	天弘国证新能源电池指数发起A	1.0236	2025-03-26	0.39	-2.68	-2.77	3.53	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	4.44	2.36
债券型	023047	南方达元债券E	1.0332	2025-03-25	-0.39	-1.17	-0.88	3.53	3.53	3.53	3.53	3.53	3.53	3.53	3.53
混合型	161220	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.2769	2025-03-25	0.63	-4.40	-0.93	3.53	25.24	5.51	-8.78	-2.36	21.96	4.26	408.49
混合型	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.2769	2025-03-25	0.63	-4.40	-0.93	3.53	25.24	5.51	-8.78	-2.36	21.96	4.26	408.49
混合型	008985	东方红启东三年持有混合	1.3624	2025-03-25	-1.69	-5.30	-2.96	3.53	12.13	9.95	-8.89	-13.74	35.49	4.39	36.24
混合型	018075	长盛航天海工混合C	1.4421	2025-03-25	1.02	-2.63	3.81	3.52	21.36	9.95	-22.13	-21.73	-21.73	2.12	-21.73
混合型	019430	国联安价值甄选混合	1.1278	2025-03-25	-0.27	-0.88	5.85	3.52	19.77	12.78	12.78	12.78	12.78	4.09	12.78
混合型	519013	海富通风格优势混合	0.9033	2025-03-25	-1.02	-4.73	-2.63	3.52	21.80	15.79	8.43	-0.66	42.84	4.82	161.08
混合型	017723	银华心质混合A	0.8958	2025-03-25	-0.83	-4.07	-3.26	3.52	23.64	4.43	-10.42	-10.42	-10.42	5.51	-10.42
混合型	011604	兴业高端制造混合C	0.7757	2025-03-25	-0.74	-3.65	-4.85	3.52	20.83	11.45	-9.91	-10.92	-22.43	3.45	-22.43
指数型	019511	华宝中证A500ETF联接C	1.0352	2025-03-26	-0.29	-2.36	-1.51	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52
债券型	320008	诺安增利债券A	1.7050	2025-03-25	-0.58	-4.11	-2.68	3.52	6.03	6.10	1.07	1.55	12.69	3.15	92.74
股票型	019511	华宝中证A500ETF联接C	1.0352	2025-03-26	-0.29	-2.36	-1.51	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52
股票型	020487	华富成长企业精选股票C	0.8807	2025-03-26	-0.12	-4.67	-6.76	3.51	28.81	11.76	7.42	7.42	7.42	7.08	7.42
混合型	007553	中信建投医改混合C	1.2677	2025-03-25	-1.38	-5.01	-2.27	3.51	14.00	-11.21	-22.94	-27.16	-3.97	5.26	26.77
混合型	008228	宝盈研究精选混合C	1.2413	2025-03-25	-2.70	-6.47	-1.36	3.51	18.11	-4.02	-20.89	-28.50	14.06	5.84	24.13
混合型	018725	长信汇智量化选股混合C	0.9605	2025-03-25	-0.20	-1.43	-0.48	3.51	21.63	9.01	-3.95	-3.95	-3.95	4.50	-3.95
债券型	015723	长城久悦债券C	1.0475	2025-03-25	0.58	-2.46	-1.49	3.51	14.96	6.57	-5.66	-4.52	-4.52	4.01	-4.52
混合型	014597	华泰柏瑞富利混合C	2.0746	2025-03-25	0.31	-0.64	3.27	3.51	12.12	8.20	9.00	30.01	28.46	4.28	28.46
混合型	169103	东方红睿轩三年定开混合	1.9017	2025-03-25	-0.44	-3.42	0.27	3.51	22.54	26.02	14.73	22.33	35.50	4.51	144.68
混合型	004218	前海开源裕和混合A	1.4669	2025-03-25	0.25	-1.21	-0.26	3.51	10.87	11.90	11.39	13.73	36.47	3.65	51.24
债券型	021992	新华双利债券E	1.0862	2025-03-25	-0.15	-1.95	-1.94	3.51	6.50	8.62	8.62	8.62	8.62	4.96	8.62
指数型	022310	国联沪深300指数增强C	1.0351	2025-03-26	-0.40	-1.64	0.40	3.50	3.51	3.51	3.51	3.51	3.51	3.48	3.51
债券型	002766	新华双利债券C	1.2149	2025-03-25	-0.16	-1.95	-1.95	3.50	7.62	3.29	-5.81	-3.66	4.37	4.95	21.49
混合型	020364	博时卓越成长混合A	1.1815	2025-03-25	-0.27	-1.70	-0.13	3.50	18.83	17.84	18.15	18.15	18.15	3.27	18.15
混合型	519962	长信利盈混合C	1.1374	2025-01-22	0.01	0.22	3.40	3.50	3.30	3.16	2.08	-1.62	22.28	0.32	62.98
混合型	008185	诺安研究优选混合A	0.7976	2025-03-25	-2.65	-6.04	-8.44	3.50	14.55	-6.03	-28.42	-35.71	-20.24	7.46	-20.24
股票型	019272	长城量化小盘股票C	1.2422	2025-03-26	0.54	0.44	3.83	3.50	16.59	9.27	-4.68	-4.68	-4.68	4.40	-4.68
股票型	018920	东方红中证优势成长指数发起A	1.2242	2025-03-26	-0.02	-1.13	1.17	3.50	18.04	12.78	22.42	22.42	22.42	5.06	22.42
股票型	022310	国联沪深300指数增强C	1.0351	2025-03-26	-0.40	-1.64	0.40	3.50	3.51	3.51	3.51	3.51	3.51	3.48	3.51
指数型	018920	东方红中证优势成长指数发起A	1.2242	2025-03-26	-0.02	-1.13	1.17	3.50	18.04	12.78	22.42	22.42	22.42	5.06	22.42
混合型	016069	华商研究精选灵活配置C	2.6580	2025-03-25	-0.97	-4.73	-4.94	3.50	25.02	16.73	-12.19	-5.78	-5.78	5.81	-5.78

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