本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	260103	景顺长城动力平衡混合	1.6798	2025-03-25	0.23	-0.34	4.99	2.88	12.08	3.69	-4.75	-2.27	30.87	3.39	705.41
指数型	021170	大成中证500指数增强A	1.2019	2025-03-26	-0.19	-1.60	-0.17	2.88	19.00	20.19	20.19	20.19	20.19	4.80	20.19
混合型	004158	中信保诚至诚混合B	1.0730	2025-03-25	0.00	-2.63	3.17	2.88	2.88	-5.46	-12.43	-15.80	4.55	2.88	22.43
混合型	020416	农银先进制造混合A	1.0617	2025-03-25	-0.14	-2.61	-4.51	2.88	6.10	6.17	6.17	6.17	6.17	4.31	6.17
混合型	021591	兴证全球竞争优势混合C	1.0121	2025-03-25	-0.07	-2.42	3.62	2.88	1.23	1.21	1.21	1.21	1.21	3.66	1.21
混合型	020037	鹏华品质甄选混合A	0.9970	2025-03-25	-1.41	-2.83	1.46	2.88	-0.42	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	4.73	-0.30
混合型	012184	大成创新趋势混合A	0.7280	2025-03-25	-1.23	-4.11	-0.78	2.88	7.74	-0.63	-21.50	-13.46	-27.20	3.82	-27.20
混合型	501015	财通多策略升级混合(LOF)A	1.2540	2025-03-25	-0.48	-2.87	-1.88	2.87	36.60	14.52	9.42	6.18	41.69	3.12	25.40
混合型	501001	财通多策略精选混合(LOF)	1.1840	2025-03-25	0.51	-0.59	1.11	2.87	6.38	1.37	-34.40	-42.80	-11.31	2.25	18.40
混合型	011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.0411	2025-03-25	-0.89	-2.29	-2.85	2.87	9.83	8.30	5.99	6.83	4.11	2.74	4.11
混合型	014954	信澳研究优选混合C	0.9628	2025-03-25	-1.29	-5.61	-7.95	2.87	49.64	30.58	-0.40	-8.24	-15.84	4.22	-15.84
混合型	320018	诺安新动力灵活配置混合A	3.2280	2025-03-25	0.40	0.12	2.70	2.87	7.49	-2.42	-16.91	-9.83	55.27	3.76	260.08
混合型	004959	圆信永丰优悦生活混合	2.0098	2025-03-25	0.36	-2.35	-0.12	2.87	20.97	15.13	6.67	10.53	93.97	4.50	120.44
混合型	013531	浙商聚潮产业成长混合C	1.5030	2025-03-25	0.13	-0.92	3.66	2.87	22.39	9.71	-20.05	-14.75	-28.46	3.80	-28.46
股票型	501219	华夏智胜先锋股票(LOF)A	1.2180	2025-03-26	0.26	-1.80	0.36	2.87	21.65	13.64	6.37	31.41	21.80	4.27	21.80
股票型	014418	西部利得CES芯片指数增强A	0.8560	2025-03-26	0.08	-4.26	-8.37	2.87	59.43	53.60	18.58	5.00	-14.40	6.51	-14.40
股票型	018647	易方达中证家电龙头ETF联接发起式	1.2563	2025-03-26	-0.44	-2.07	0.45	2.87	16.14	24.02	25.63	25.63	25.63	5.14	25.63
指数型	014418	西部利得CES芯片指数增强A	0.8560	2025-03-26	0.08	-4.26	-8.37	2.87	59.43	53.60	18.58	5.00	-14.40	6.51	-14.40
指数型	018647	易方达中证家电龙头ETF联接发起式	1.2563	2025-03-26	-0.44	-2.07	0.45	2.87	16.14	24.02	25.63	25.63	25.63	5.14	25.63
债券型	005717	兴业机遇债券A	1.5242	2025-03-25	0.05	-0.74	-0.94	2.87	15.36	12.71	9.24	13.20	33.01	2.76	62.48
债券型	003459	嘉实稳宏债券C	1.4020	2025-03-25	-0.17	-3.12	-3.87	2.87	11.37	4.14	-6.69	-6.50	21.09	3.65	40.20
混合型	005049	长安鑫旺价值混合A	2.0947	2025-03-25	-0.19	-0.41	4.40	2.86	18.71	4.83	-10.56	-21.16	31.22	2.98	109.45
QDII型	519696	交银环球精选混合(QDII)	2.5580	2025-03-24	1.83	0.99	-0.31	2.86	8.14	13.09	25.53	26.00	73.96	4.00	321.80
混合型	009242	中加核心智造混合A	1.2893	2025-03-25	-5.13	-10.68	-9.98	2.86	23.84	9.49	0.35	6.65	35.27	6.70	35.27
混合型	012426	南方价值臻选混合A	0.9428	2025-03-25	-0.40	-2.11	0.66	2.86	12.63	10.62	0.64	2.22	-5.72	3.38	-5.72
混合型	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混	0.9168	2025-03-25	0.10	-0.50	3.45	2.86	11.56	14.94	8.43	17.96	-8.32	2.28	-8.32
股票型	022887	华宝标普港股通低波红利指数A	1.0286	2025-03-26	0.24	-2.28	2.50	2.86	2.86	2.86	2.86	2.86	2.86	2.86	2.86
股票型	011205	兴银中证500指数增强C	0.9336	2025-03-26	0.13	-1.63	0.17	2.86	18.52	12.82	-2.57	-6.01	-6.64	4.95	-6.64
股票型	009004	海富通中证500增强C	1.7406	2025-03-26	0.10	-1.21	-0.16	2.86	19.42	12.52	-7.41	-10.33	31.46	4.78	14.46
股票型	000793	工银高端制造股票	1.5850	2025-03-26	0.00	-2.22	-2.70	2.86	18.37	16.54	-2.40	-8.01	69.70	4.41	58.50
指数型	022887	华宝标普港股通低波红利指数A	1.0286	2025-03-26	0.24	-2.28	2.50	2.86	2.86	2.86	2.86	2.86	2.86	2.86	2.86
指数型	011205	兴银中证500指数增强C	0.9336	2025-03-26	0.13	-1.63	0.17	2.86	18.52	12.82	-2.57	-6.01	-6.64	4.95	-6.64
指数型	009004	海富通中证500增强C	1.7406	2025-03-26	0.10	-1.21	-0.16	2.86	19.42	12.52	-7.41	-10.33	31.46	4.78	14.46
股票型	001726	汇添富新兴消费股票A	1.4820	2025-03-26	0.20	-3.26	-5.54	2.85	16.14	4.88	-14.43	-6.73	30.46	4.15	48.20
股票型	022883	鹏华中证工业互联网主题ETF发起式	1.0285	2025-03-26	-0.22	-4.67	-8.09	2.85	2.85	2.85	2.85	2.85	2.85	5.60	2.85
QDII型	162411	华宝标普油气上游股票人民币A	0.7477	2025-03-24	1.36	2.79	-1.36	2.85	1.07	-9.80	17.71	18.49	311.28	0.04	-25.23
指数型	022883	鹏华中证工业互联网主题ETF发起式	1.0285	2025-03-26	-0.22	-4.67	-8.09	2.85	2.85	2.85	2.85	2.85	2.85	5.60	2.85
债券型	161625	融通可转债债券C	0.9886	2025-03-25	0.23	-4.76	-5.07	2.85	6.08	-8.67	-22.49	-10.57	9.50	3.28	6.36
混合型	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.2236	2025-03-25	0.09	-2.38	2.80	2.85	46.82	32.12	11.47	22.36	22.36	3.82	22.36
混合型	011948	东吴智慧医疗量化混合C	0.7266	2025-03-25	-0.47	-4.47	-4.61	2.85	13.02	-5.76	-29.33	-43.78	-46.63	2.57	-46.63
混合型	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.1111	2025-03-25	-0.03	-1.01	0.48	2.84	7.71	8.89	11.11	11.11	11.11	3.28	11.11
混合型	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.0758	2025-03-25	-0.28	-1.39	1.32	2.84	15.58	10.17	-3.51	2.63	43.32	3.01	607.68
混合型	022224	泓德智选领航混合A	1.0241	2025-03-25	0.07	-1.23	1.43	2.84	2.41	2.41	2.41	2.41	2.41	2.76	2.41
混合型	020494	富达悦享红利优选混合C	1.0026	2025-03-25	0.07	-0.90	3.70	2.84	3.54	0.26	0.26	0.26	0.26	2.67	0.26
混合型	018824	国金智享量化选股混合C	0.9927	2025-03-25	0.42	-0.37	2.99	2.84	21.91	13.87	-0.73	-0.73	-0.73	3.73	-0.73
混合型	050009	博时新兴成长混合	0.9790	2025-03-25	-2.78	-6.58	-8.16	2.84	36.73	17.67	-7.90	-11.24	26.16	4.59	16.78
混合型	011411	中信建投量化进取C	0.9005	2025-03-25	-0.17	-2.27	0.94	2.84	18.16	13.13	-1.55	-6.24	-9.95	3.74	-9.95
混合型	015604	华安动力领航混合A	0.8898	2025-03-25	-3.27	-7.12	-5.49	2.84	8.08	4.77	-6.54	-11.02	-11.02	2.38	-11.02
混合型	080015	长盛中小盘精选混合	0.8320	2025-03-25	-0.48	-2.23	-0.60	2.84	19.03	10.79	4.39	2.72	13.66	4.00	-16.80
混合型	018029	泓德新能源产业混合发起式A	0.7069	2025-03-25	0.83	-0.23	4.32	2.84	21.48	12.01	-29.31	-29.31	-29.31	3.96	-29.31
混合型	008634	万家科技创新混合C	0.6869	2025-03-25	-1.35	-4.94	-6.24	2.84	27.89	-2.23	-40.51	-35.77	-33.61	5.06	-31.31
指数型	021143	华夏中证港股通央企红利ETF发起式	1.2406	2025-03-26	-0.38	-2.60	0.87	2.84	12.71	24.06	24.06	24.06	24.06	1.63	24.06
股票型	016078	华夏中证农业主题ETF发起联接C	0.7182	2025-03-26	1.11	1.10	4.66	2.84	9.97	0.39	-16.53	-28.18	-28.18	2.82	-28.18
股票型	004753	广发中证传媒ETF联接C	0.8305	2025-03-26	0.02	-4.55	-3.87	2.84	27.44	8.48	0.97	25.40	0.47	6.16	-16.95
股票型	021143	华夏中证港股通央企红利ETF发起式	1.2406	2025-03-26	-0.38	-2.60	0.87	2.84	12.71	24.06	24.06	24.06	24.06	1.63	24.06
指数型	016078	华夏中证农业主题ETF发起联接C	0.7182	2025-03-26	1.11	1.10	4.66	2.84	9.97	0.39	-16.53	-28.18	-28.18	2.82	-28.18
指数型	004753	广发中证传媒ETF联接C	0.8305	2025-03-26	0.02	-4.55	-3.87	2.84	27.44	8.48	0.97	25.40	0.47	6.16	-16.95
混合型	240008	华宝收益增长混合A	7.3888	2025-03-25	0.48	-0.78	1.44	2.84	20.48	17.01	-15.02	-16.40	50.40	3.75	638.88
混合型	007887	东方红启元三年持有混合B	2.9092	2025-03-25	-1.06	-3.76	-6.61	2.84	12.61	0.87	-15.93	-32.91	-15.12	4.19	-15.96
混合型	010991	长盛同鑫行业配置混合C	1.4460	2025-03-25	-0.28	-2.03	-0.41	2.84	18.62	10.05	4.40	-1.83	-1.70	3.95	-1.70
混合型	501076	鹏华创新动力混合(LOF)	1.3896	2025-03-25	-1.40	-6.76	-12.06	2.84	22.01	-0.13	-8.31	-10.09	17.99	5.70	38.96
混合型	007016	富国睿泽回报混合	1.5604	2025-03-25	-0.20	-2.16	1.60	2.83	13.81	12.14	-5.78	-6.78	55.91	3.58	86.07
混合型	008328	诺安新兴产业混合	1.5457	2025-03-25	0.47	-1.22	3.16	2.83	12.70	-0.05	-14.68	-2.02	55.10	3.67	54.57
混合型	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.0336	2025-03-25	0.23	0.30	3.12	2.83	8.29	5.97	0.40	-0.41	3.36	3.62	3.36
混合型	017934	国泰君安高端装备混合发起C	0.8442	2025-03-25	-0.74	-1.65	0.80	2.83	6.64	3.05	-14.49	-15.58	-15.58	2.14	-15.58
混合型	009986	天弘创新领航A	0.7660	2025-03-25	-0.66	-0.71	-1.96	2.83	28.37	16.84	-1.92	-2.36	-23.40	4.18	-23.40
股票型	022081	景顺长城医疗产业股票A	1.0282	2025-03-26	0.77	-3.93	-3.08	2.83	2.83	2.83	2.83	2.83	2.83	2.83	2.83
股票型	005038	银华新能源新材料C	1.0563	2025-03-26	0.43	-1.58	0.26	2.83	19.95	9.84	-20.46	-33.93	64.07	4.65	24.21
混合型	018222	工银优质精选混合C	2.8040	2025-03-25	-0.21	-1.61	0.04	2.82	13.75	12.70	-15.06	-15.06	-15.06	3.28	-15.06
混合型	005050	长安鑫旺价值混合C	2.0898	2025-03-25	-0.19	-0.42	4.38	2.82	18.62	4.67	-10.83	-21.52	30.24	2.95	108.96
混合型	000994	建信睿盈灵活配置混合A	1.3140	2025-03-25	-1.57	-3.38	-4.09	2.82	12.50	5.20	-1.20	-6.54	21.55	4.70	31.40
混合型	016641	华商稳健泓利一年持有期混合A	1.0848	2025-03-25	-0.03	-0.23	1.91	2.82	6.62	5.78	8.48	8.48	8.48	2.96	8.48
混合型	012569	天弘高端制造混合C	0.8104	2025-03-25	-0.80	-2.47	-1.19	2.82	24.66	20.81	-5.09	-8.12	-18.96	2.58	-18.96
混合型	015755	景顺长城绩优成长混合C	1.0346	2025-03-25	-0.61	-4.83	4.43	2.81	15.17	-2.45	-25.90	-21.99	-21.99	4.37	-21.99
混合型	010905	博时双季鑫6个月持有混合C	1.0314	2025-03-25	0.23	0.30	3.11	2.81	8.26	5.91	0.30	-0.56	3.14	3.61	3.14
股票型	022888	华宝标普港股通低波红利指数C	1.0281	2025-03-26	0.23	-2.29	2.47	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81
股票型	022468	国泰君安中证A500指数增强C	1.0280	2025-03-26	-0.09	-1.97	-1.37	2.81	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	3.51	2.80
股票型	009875	天弘甄选食品饮料股票A	0.9417	2025-03-26	-0.35	-2.64	3.63	2.81	11.51	0.22	-18.86	-6.61	-5.83	3.49	-5.83
股票型	000971	诺安新经济股票	1.3890	2025-03-26	-0.36	-1.42	1.98	2.81	8.43	-0.43	-17.17	-5.64	31.78	3.73	38.90
股票型	023593	中信保诚中证800有色指数(LOF)E	1.6593	2025-03-26	-0.52	-1.01	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81
指数型	022888	华宝标普港股通低波红利指数C	1.0281	2025-03-26	0.23	-2.29	2.47	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81
指数型	022468	国泰君安中证A500指数增强C	1.0280	2025-03-26	-0.09	-1.97	-1.37	2.81	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	3.51	2.80
指数型	023593	中信保诚中证800有色指数(LOF)E	1.6593	2025-03-26	-0.52	-1.01	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81
混合型	900133	中信证券品质生活混合C	0.6290	2025-03-25	-1.38	-3.81	4.64	2.81	11.39	5.13	-19.93	-26.20	-43.77	3.17	-43.77
债券型	164814	工银双债增强债券	1.0230	2025-03-25	0.39	-2.11	-1.82	2.81	9.65	9.76	5.03	3.93	15.28	2.71	96.84
债券型	004486	嘉实稳怡债券	0.9321	2025-03-25	0.43	1.22	2.54	2.81	5.84	1.66	-10.54	-7.59	-3.26	2.46	5.91
混合型	015067	华夏永康添福混合C	1.4310	2025-03-25	-0.31	-1.99	-2.70	2.81	11.09	5.89	2.12	3.40	1.18	2.82	1.18
混合型	014551	诺安新动力灵活配置混合C	3.1890	2025-03-25	0.44	0.13	2.71	2.80	7.34	-2.74	-17.55	-10.92	-21.47	3.67	-21.47
混合型	003396	东方红优享红利混合A	2.2358	2025-03-25	-0.34	-3.05	0.10	2.80	21.86	22.13	13.34	21.29	38.59	4.03	123.58
混合型	002537	平安安盈灵活配置混合A	2.0712	2025-03-25	-0.53	-3.23	-2.23	2.80	24.44	10.36	-14.81	-14.78	58.90	4.31	107.12
混合型	009706	民生加银城镇化混合C	1.8350	2025-03-25	-1.08	-2.86	0.05	2.80	11.28	7.37	2.86	-12.37	-20.49	4.56	-20.49
混合型	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	1.4340	2025-03-25	0.77	-1.78	2.80	2.80	-6.15	-6.70	-9.87	-15.55	33.27	3.31	43.40
指数型	016897	广发中证上海环交所碳中和ETF发起	0.9472	2025-03-26	-0.07	-1.23	0.88	2.80	11.84	11.51	-5.28	-5.28	-5.28	3.94	-5.28
债券型	290003	泰信双息双利债券	1.0879	2025-03-25	-0.12	-1.27	-0.64	2.80	7.15	9.34	2.75	6.77	24.22	3.05	105.01
混合型	002407	前海开源恒远灵活配置混合	1.1390	2025-03-25	-1.53	-4.37	-5.30	2.80	26.18	20.41	-2.89	3.54	13.76	4.75	102.21
混合型	013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	0.9421	2025-03-25	-3.08	-7.26	-10.37	2.80	32.86	19.36	-1.57	-4.88	-5.79	4.84	-5.79
混合型	017245	南方前瞻动力混合C	0.9328	2025-03-25	-1.40	-1.75	-0.83	2.80	25.90	9.95	-4.47	-6.72	-6.72	5.76	-6.72
混合型	009992	景顺长城量化成长演化混合A	0.8588	2025-03-25	-0.57	-3.52	-1.64	2.80	25.30	15.66	1.23	0.02	-14.12	4.30	-14.12
股票型	008779	嘉实中证500指数增强C	1.2142	2025-03-26	0.01	-1.60	0.44	2.80	17.42	10.77	-8.22	-7.58	24.52	5.03	21.42
股票型	016897	广发中证上海环交所碳中和ETF发起	0.9472	2025-03-26	-0.07	-1.23	0.88	2.80	11.84	11.51	-5.28	-5.28	-5.28	3.94	-5.28
股票型	022358	民生加银龙头优选股票C	1.0072	2025-03-26	-0.23	-2.01	1.96	2.80	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	3.10	-0.06
指数型	008779	嘉实中证500指数增强C	1.2142	2025-03-26	0.01	-1.60	0.44	2.80	17.42	10.77	-8.22	-7.58	24.52	5.03	21.42
混合型	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.6103	2025-03-25	-0.72	-3.66	6.23	2.80	12.44	-8.50	-29.03	-23.72	-38.97	2.97	-38.97
混合型	011231	光大保德信锦弘混合A	1.1591	2025-03-25	0.03	-0.46	-0.20	2.79	14.23	12.97	12.77	14.21	15.91	3.35	15.91
混合型	001902	前海开源沪港深隆鑫混合C	1.0670	2025-03-25	0.09	-0.09	3.39	2.79	2.60	1.23	4.10	-3.42	51.64	2.89	68.65
混合型	017549	平安策略回报混合A	1.0589	2025-03-25	-0.87	-4.22	-2.13	2.79	24.71	9.14	5.89	5.89	5.89	1.64	5.89
混合型	013247	交银瑞卓三年持有期混合	0.9690	2025-03-25	0.00	-0.10	3.74	2.79	9.52	15.70	7.44	7.08	-3.10	2.50	-3.10
混合型	010123	华泰柏瑞优势领航混合C	0.7301	2025-03-25	-0.30	-2.48	0.61	2.79	8.02	6.60	-12.98	-17.14	-26.99	3.36	-26.99
混合型	001694	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	3.7900	2025-03-25	-1.71	-6.16	-2.37	2.79	25.46	17.52	-8.30	1.53	71.88	4.81	298.40
混合型	910011	东方红启瑞三年持有混合A	1.9689	2025-03-25	-0.89	-2.68	1.51	2.79	19.14	8.07	-13.39	-22.55	-37.60	2.95	-37.60
混合型	011437	中泰开阳价值优选混合C	1.7034	2025-03-25	-0.05	-2.71	2.59	2.79	23.96	7.28	-20.22	-14.73	-8.42	5.97	-8.42
混合型	014871	大摩科技领先混合C	1.6140	2025-03-25	-2.44	-5.26	-7.09	2.79	40.75	28.94	3.39	-0.95	-18.96	5.08	-18.96
混合型	000946	华夏医疗健康混合C	1.4720	2025-03-25	-0.07	-2.90	1.87	2.79	12.54	-3.16	-17.40	-25.69	-21.41	4.40	47.20
股票型	013640	光大中证500指数增强C	0.9813	2025-03-26	0.04	-1.21	-0.01	2.79	19.58	21.33	8.10	9.79	-1.87	4.57	-1.87
股票型	014155	国泰君安中证500指数增强A	1.0275	2025-03-26	-0.04	-1.99	-1.17	2.79	22.57	19.50	4.60	12.07	2.75	5.23	2.75
指数型	013640	光大中证500指数增强C	0.9813	2025-03-26	0.04	-1.21	-0.01	2.79	19.58	21.33	8.10	9.79	-1.87	4.57	-1.87
指数型	014155	国泰君安中证500指数增强A	1.0275	2025-03-26	-0.04	-1.99	-1.17	2.79	22.57	19.50	4.60	12.07	2.75	5.23	2.75
股票型	006604	嘉实消费精选股票A	1.4670	2025-03-26	0.44	-2.96	4.93	2.78	13.20	5.56	-23.36	-19.05	36.62	3.57	46.70
股票型	021171	大成中证500指数增强C	1.1986	2025-03-26	-0.19	-1.60	-0.21	2.78	18.76	19.86	19.86	19.86	19.86	4.70	19.86
股票型	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5984	2025-03-26	-0.23	-2.05	1.92	2.78	4.16	6.78	-6.25	-20.30	-40.16	3.08	-40.16
混合型	010981	兴全汇虹一年持有混合A	1.1224	2025-03-25	-0.06	-0.38	1.43	2.78	7.50	8.89	7.57	1.29	12.24	2.91	12.24
混合型	007207	华夏常阳三年定开混合	0.9183	2025-03-25	-1.25	-2.89	0.91	2.78	13.31	11.78	4.15	4.88	26.60	3.99	13.51
混合型	017667	鹏华新材料混合发起式A	0.8357	2025-03-25	0.93	-0.04	4.95	2.78	9.21	-1.54	-16.43	-16.43	-16.43	3.53	-16.43
混合型	013085	申万菱信乐同混合A	0.6739	2025-03-25	-2.38	-6.53	-7.70	2.78	28.63	6.66	-17.19	-17.38	-32.61	4.74	-32.61
指数型	021171	大成中证500指数增强C	1.1986	2025-03-26	-0.19	-1.60	-0.21	2.78	18.76	19.86	19.86	19.86	19.86	4.70	19.86
债券型	007406	银河睿鑫债券	1.0493	2025-03-25	0.00	0.03	3.45	2.78	4.30	6.12	8.25	9.87	13.45	2.61	15.02
混合型	160627	鹏华策略优选灵活配置混合	2.8470	2025-03-25	-0.07	-0.28	7.27	2.78	15.68	22.66	15.36	13.02	58.87	3.34	215.03
混合型	001076	易方达改革红利混合	1.7010	2025-03-25	-1.28	-5.87	-3.84	2.78	22.55	11.25	-6.23	4.48	60.62	3.97	70.10
混合型	004871	中银金融地产混合A	1.5033	2025-03-25	-0.79	-2.99	4.06	2.78	18.41	30.29	19.07	15.78	36.14	4.01	50.33
混合型	016258	中信保诚创新成长混合C	2.6263	2025-03-25	-0.88	-3.16	-0.74	2.77	24.21	15.16	-12.63	-21.47	-21.47	4.23	-21.47
混合型	021884	太平量化选股混合A	1.0293	2025-03-25	0.07	-1.48	1.16	2.77	2.93	2.93	2.93	2.93	2.93	3.98	2.93
混合型	011744	华夏兴源稳健一年持有混合C	1.0256	2025-03-25	-0.90	-2.31	-2.88	2.77	9.62	7.88	5.15	5.56	2.56	2.64	2.56
混合型	012185	大成创新趋势混合C	0.7168	2025-03-25	-1.24	-4.12	-0.82	2.77	7.51	-1.05	-22.14	-14.50	-28.32	3.72	-28.32
股票型	014198	华夏智胜先锋股票C	1.2022	2025-03-26	0.25	-1.81	0.33	2.77	21.41	13.19	5.51	29.84	20.22	4.18	20.22
股票型	012926	民生加银中证500指数增强A	0.7648	2025-03-26	0.05	-1.35	0.29	2.77	18.91	7.05	-10.73	-11.21	-23.52	4.57	-23.52
股票型	018864	广发中证传媒ETF联接E	0.8301	2025-03-26	0.02	-4.55	-3.89	2.77	27.28	8.20	-2.92	-2.92	-2.92	6.10	-2.92
指数型	012926	民生加银中证500指数增强A	0.7648	2025-03-26	0.05	-1.35	0.29	2.77	18.91	7.05	-10.73	-11.21	-23.52	4.57	-23.52
指数型	018864	广发中证传媒ETF联接E	0.8301	2025-03-26	0.02	-4.55	-3.89	2.77	27.28	8.20	-2.92	-2.92	-2.92	6.10	-2.92
债券型	008222	兴业机遇债券C	1.5384	2025-03-25	0.04	-0.75	-0.98	2.77	15.14	12.27	8.36	11.84	35.20	2.67	53.07
指数型	016887	富国中证上海环交所碳中和ETF联接	0.9770	2025-03-26	-0.07	-1.24	0.95	2.76	10.92	10.06	-2.30	-2.30	-2.30	4.02	-2.30
混合型	020366	光大保德信锦弘混合E	1.1536	2025-03-25	0.03	-0.47	-0.21	2.76	14.16	12.84	9.60	9.60	9.60	3.32	9.60
混合型	020417	农银先进制造混合C	1.0583	2025-03-25	-0.14	-2.62	-4.54	2.76	5.88	5.83	5.83	5.83	5.83	4.21	5.83
混合型	012703	华夏核心成长混合A	0.6656	2025-03-25	-1.74	-7.19	-4.40	2.76	33.44	7.98	-18.23	-20.09	-33.44	5.22	-33.44
混合型	910007	东方红启元三年持有混合A	2.8631	2025-03-25	-1.06	-3.76	-6.63	2.76	12.45	0.57	-16.43	-33.51	-16.38	4.12	-11.39
混合型	160107	南方高增长混合(LOF)	1.3295	2025-03-25	-0.32	-1.41	1.40	2.76	14.92	8.69	-5.97	-0.93	40.65	2.97	964.64
混合型	160106	南方高增长混合(LOF)	1.3295	2025-03-25	-0.32	-1.41	1.40	2.76	14.92	8.69	-5.97	-0.93	40.65	2.97	964.64
股票型	022082	景顺长城医疗产业股票C	1.0275	2025-03-26	0.77	-3.95	-3.11	2.76	2.76	2.76	2.76	2.76	2.76	2.76	2.76
股票型	017919	中欧中证1000指数增强A	1.0338	2025-03-26	0.45	-2.19	-1.38	2.76	29.57	19.39	3.13	3.38	3.38	5.23	3.38
股票型	021116	南方中证1000ETF发起联接I	0.8564	2025-03-26	0.39	-3.31	-2.69	2.76	27.06	20.70	20.70	20.70	20.70	6.06	20.70
股票型	011860	南方中证1000ETF发起联接A	0.8565	2025-03-26	0.38	-3.31	-2.69	2.76	27.08	15.92	-7.11	-6.15	-14.35	6.05	-14.35

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