本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	001402	中信保诚新选混合A	1.2480	2025-03-25	0.32	-1.03	5.14	2.30	-3.78	-2.73	-4.81	-7.90	16.20	3.06	24.80
混合型	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0408	2025-03-25	-0.31	-1.11	1.39	2.30	8.08	7.45	1.87	4.08	4.08	2.51	4.08
混合型	017858	东财时代优选C	0.9767	2025-03-25	-1.77	-4.93	-7.88	2.30	30.85	23.65	-4.09	-2.33	-2.33	5.34	-2.33
混合型	017631	富国周期精选三年持有期混合C	0.9125	2025-03-25	-0.79	-2.39	-1.39	2.30	14.81	10.73	-4.08	-8.75	-8.75	3.01	-8.75
混合型	016589	富国融甄混合C	0.7615	2025-03-25	-1.17	-3.41	-0.22	2.30	2.70	-1.64	-20.54	-23.85	-23.85	2.60	-23.85
指数型	002076	浙商中证500增强A	1.5610	2025-03-26	-0.06	-1.66	-0.22	2.30	18.78	14.82	-0.05	-2.48	58.49	4.38	56.10
指数型	012321	东财云计算增强A	1.0979	2025-03-26	-0.18	-7.15	-13.09	2.30	43.72	29.18	3.72	41.45	9.79	7.47	9.79
混合型	006260	汇添富红利增长混合C	1.4761	2025-03-25	0.05	-0.65	2.08	2.30	7.56	10.16	5.57	-10.66	39.84	2.54	47.61
混合型	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.6193	2025-03-25	-0.31	-2.33	1.47	2.30	16.19	6.04	-16.04	-31.33	-38.07	2.64	-38.07
QDII型	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2450	2025-03-24	-0.16	0.32	0.65	2.30	1.38	3.66	9.02	13.28	10.67	2.38	57.87
QDII型	007140	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.1782	2025-03-24	-0.39	-0.06	0.62	2.30	-0.20	3.72	2.37	6.70	17.42	2.06	15.42
QDII型	004421	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	1.0119	2025-03-24	-0.31	0.08	0.58	2.29	-1.23	2.09	-2.41	-2.56	-1.02	2.05	1.19
指数型	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.6156	2025-03-26	-1.36	-1.80	2.63	2.29	11.27	28.24	41.55	34.29	59.88	2.20	70.04
指数型	021013	南方中证银行ETF发起联接I	1.6151	2025-03-26	-1.37	-1.81	2.63	2.29	11.27	28.23	30.96	30.96	30.96	2.20	30.96
指数型	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.4904	2025-03-26	-1.37	-1.82	2.62	2.29	11.64	28.47	41.57	33.98	45.69	2.22	45.69
债券型	004952	兴全恒益债券A	1.3738	2025-03-25	0.45	-0.83	0.26	2.29	11.21	7.90	3.76	6.20	22.88	2.03	44.53
债券型	012168	工银中债1-5年进出口行E	1.0805	2025-02-05	0.07	0.07	-0.14	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	9.44	0.02	9.44
股票型	017222	富国中证电池主题ETF发起式联接A	0.6961	2025-03-26	0.06	-2.71	-3.60	2.29	20.98	8.21	-23.29	-30.39	-30.39	4.80	-30.39
股票型	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.6156	2025-03-26	-1.36	-1.80	2.63	2.29	11.27	28.24	41.55	34.29	59.88	2.20	70.04
股票型	021013	南方中证银行ETF发起联接I	1.6151	2025-03-26	-1.37	-1.81	2.63	2.29	11.27	28.23	30.96	30.96	30.96	2.20	30.96
股票型	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.4904	2025-03-26	-1.37	-1.82	2.62	2.29	11.64	28.47	41.57	33.98	45.69	2.22	45.69
指数型	017222	富国中证电池主题ETF发起式联接A	0.6961	2025-03-26	0.06	-2.71	-3.60	2.29	20.98	8.21	-23.29	-30.39	-30.39	4.80	-30.39
混合型	169102	东方红睿阳三年持有混合	1.2679	2025-03-25	-1.46	-4.94	-2.46	2.29	6.47	0.70	-19.21	-26.87	6.64	3.26	136.71
混合型	012521	英大稳固增强核心一年持有混合A	1.0492	2025-03-25	-0.15	-1.42	0.12	2.29	9.38	6.51	6.75	9.98	4.92	2.81	4.92
混合型	001468	广发改革混合	0.8940	2025-03-25	-2.19	-7.26	-5.89	2.29	12.31	2.41	-28.82	-35.78	4.81	3.71	-10.60
混合型	001294	新华战略新兴产业灵活配置混合	0.8577	2025-03-25	-0.07	-2.74	0.48	2.29	18.91	-6.75	-32.40	-34.01	27.82	4.84	-14.23
混合型	000689	前海开源新经济混合A	2.0834	2025-03-25	-1.46	-4.94	-0.23	2.29	18.04	6.13	-25.52	-30.46	103.06	1.42	128.97
混合型	001511	兴全新视野定开混合	1.7890	2025-03-25	-0.67	-3.09	-4.02	2.29	23.04	18.79	6.87	13.01	21.45	4.25	87.94
混合型	003823	中信建投轮换混合C	2.7163	2025-03-25	-0.22	-2.92	-0.94	2.28	26.85	20.82	7.26	17.48	94.38	3.84	171.63
混合型	519756	交银国企改革灵活配置混合A	1.7528	2025-03-25	0.37	-0.81	3.46	2.28	20.17	17.36	-8.99	6.86	81.38	2.85	104.41
混合型	004119	广发创新驱动灵活配置混合	1.7480	2025-03-25	0.63	-2.02	4.05	2.28	26.67	17.16	-4.64	-5.36	39.95	3.92	74.80
混合型	160813	长盛同盛成长优选(LOF)	1.3930	2025-03-25	-1.07	-3.47	-2.04	2.28	24.49	18.15	2.58	-5.62	67.03	3.57	39.30
混合型	005985	兴业聚华混合C	1.3710	2025-03-25	-0.20	-0.88	-2.03	2.28	15.37	14.35	13.74	16.02	45.47	2.24	45.47
股票型	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.3295	2025-03-26	0.45	-3.94	-4.68	2.28	37.67	32.94	32.95	32.95	32.95	5.74	32.95
股票型	006440	中信建投中证500增强A	1.4711	2025-03-26	0.01	-1.33	0.81	2.28	21.46	15.47	-0.64	1.94	47.11	3.74	47.11
股票型	021090	鹏华中证云计算与大数据主题ETF发	1.5812	2025-03-26	-0.12	-7.26	-13.10	2.28	42.04	58.12	58.12	58.12	58.12	7.54	58.12
股票型	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起	1.0356	2025-03-26	-0.26	-0.87	1.12	2.28	10.22	4.15	3.56	3.56	3.56	3.72	3.56
股票型	012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接	0.6018	2025-03-26	-0.27	-0.92	0.89	2.28	10.32	4.10	-19.11	-29.01	-39.82	3.63	-39.82
股票型	001594	天弘中证银行ETF联接A	1.6558	2025-03-26	-1.37	-1.81	2.63	2.28	11.49	28.40	41.57	34.30	51.06	2.20	65.58
指数型	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.3295	2025-03-26	0.45	-3.94	-4.68	2.28	37.67	32.94	32.95	32.95	32.95	5.74	32.95
指数型	006440	中信建投中证500增强A	1.4711	2025-03-26	0.01	-1.33	0.81	2.28	21.46	15.47	-0.64	1.94	47.11	3.74	47.11
QDII型	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2062	2025-03-24	-0.05	0.05	0.49	2.28	0.39	4.51	4.56	2.64	8.58	2.18	47.72
QDII型	050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇	0.2062	2025-03-24	-0.05	0.05	0.49	2.28	0.39	4.51	4.56	2.64	8.58	2.18	47.72
QDII型	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2060	2025-03-24	-0.05	0.05	0.49	2.28	0.39	4.52	7.85	7.85	7.85	2.18	7.85
QDII型	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1707	2025-03-24	-0.29	-0.06	0.53	2.28	-0.99	2.34	2.22	0.06	1.79	2.15	10.77
指数型	021090	鹏华中证云计算与大数据主题ETF发	1.5812	2025-03-26	-0.12	-7.26	-13.10	2.28	42.04	58.12	58.12	58.12	58.12	7.54	58.12
指数型	020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起	1.0356	2025-03-26	-0.26	-0.87	1.12	2.28	10.22	4.15	3.56	3.56	3.56	3.72	3.56
指数型	012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接	0.6018	2025-03-26	-0.27	-0.92	0.89	2.28	10.32	4.10	-19.11	-29.01	-39.82	3.63	-39.82
指数型	001594	天弘中证银行ETF联接A	1.6558	2025-03-26	-1.37	-1.81	2.63	2.28	11.49	28.40	41.57	34.30	51.06	2.20	65.58
混合型	014767	景顺长城华城稳健6个月持有期混合	1.1778	2025-03-25	0.08	-0.07	3.71	2.28	4.17	9.72	14.54	20.40	17.79	2.04	17.79
混合型	019597	银华惠享三年定期开放混合	1.0845	2025-03-21	0.00	-3.75	-2.43	2.28	36.13	23.43	24.06	24.06	24.06	5.38	24.06
混合型	018944	博时远见成长混合A	1.0449	2025-03-25	-0.33	-2.57	-0.12	2.28	5.62	5.35	4.49	4.49	4.49	3.43	4.49
混合型	008918	长信先锐混合C	1.0112	2025-03-25	0.03	-0.39	0.44	2.28	5.44	6.63	3.81	0.11	17.47	1.61	16.41
混合型	020013	中欧臻选成长混合发起C	1.0056	2025-03-25	-0.93	-3.66	-1.68	2.28	6.73	0.86	0.56	0.56	0.56	3.53	0.56
混合型	010898	银河产业动力混合A	0.8655	2025-03-25	-1.32	-5.45	-6.74	2.28	33.42	21.70	-0.49	2.77	-13.45	3.99	-13.45
混合型	378010	摩根成长先锋混合A	1.2607	2025-03-25	-0.48	-2.07	0.39	2.27	11.49	6.17	-12.02	-25.34	16.55	2.82	195.99
混合型	010029	富国稳进回报12个月持有期混合A	1.1897	2025-03-25	-0.51	-1.20	0.86	2.27	3.88	3.54	9.65	8.68	18.97	2.28	18.97
混合型	013591	南方比较优势混合C	0.9714	2025-03-25	-0.47	-2.33	0.75	2.27	10.29	5.76	-5.05	-2.82	-2.86	2.66	-2.86
混合型	014159	博时浦惠一年持有期混合C	0.9276	2025-03-25	-0.10	0.57	3.14	2.27	10.63	4.35	-5.91	-6.83	-7.24	3.41	-7.24
混合型	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	0.9201	2025-03-25	-0.08	-1.12	0.43	2.27	17.14	19.71	5.77	11.00	-7.99	2.71	-7.99
混合型	210010	金鹰灵活配置混合A	1.6924	2025-03-25	-0.17	-0.96	0.52	2.27	10.71	7.62	2.13	2.85	32.48	2.64	115.00
股票型	018733	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	1.0965	2025-03-26	0.24	-0.01	3.01	2.27	18.66	17.22	9.65	9.65	9.65	3.64	9.65
股票型	011224	九泰盈泰量化股票A	0.7891	2025-03-26	0.24	-1.21	1.44	2.27	7.64	8.04	-3.37	-5.18	-21.09	4.43	-21.09
股票型	005960	博时量化价值股票A	1.3020	2025-03-26	-0.12	-1.51	0.51	2.27	18.81	10.46	5.25	7.43	45.13	3.51	51.73
指数型	018733	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	1.0965	2025-03-26	0.24	-0.01	3.01	2.27	18.66	17.22	9.65	9.65	9.65	3.64	9.65
债券型	519162	新华增怡债券A	1.5613	2025-03-25	-0.04	-0.66	-0.71	2.27	15.48	12.09	11.17	11.80	28.07	2.94	88.32
指数型	022275	国泰中证港股通高股息投资ETF发起	1.0150	2025-03-26	-0.27	-2.29	0.98	2.26	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.27	1.50
指数型	008298	华夏中证银行ETF联接A	1.5217	2025-03-26	-1.36	-1.78	2.63	2.26	11.23	27.46	41.41	34.72	66.34	2.17	52.17
指数型	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.5942	2025-03-26	-1.37	-1.80	2.63	2.26	11.22	28.02	40.75	33.00	19.83	2.18	19.83
混合型	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	1.8161	2025-03-25	-1.45	-4.84	-5.69	2.26	27.27	18.51	2.66	-5.67	51.28	4.37	81.61
混合型	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.3592	2025-03-25	-0.61	-3.37	3.52	2.26	30.62	6.48	-8.88	4.41	27.67	2.86	35.91
混合型	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.6006	2025-03-25	0.13	-3.38	-1.22	2.26	15.12	0.57	-16.85	-17.88	-39.94	3.91	-39.94
混合型	001881	中欧新趋势混合E	1.2282	2025-03-25	-0.64	-2.82	-1.91	2.26	8.25	5.18	-5.57	-5.72	27.74	3.88	124.43
混合型	008175	国泰蓝筹精选混合C	1.2072	2025-03-25	0.45	-0.76	3.36	2.26	30.54	35.44	-0.67	3.22	24.62	3.51	20.72
混合型	019720	信澳宁隽智选混合A	1.1560	2025-03-25	-0.40	-2.10	0.36	2.26	17.21	9.47	15.60	15.60	15.60	3.05	15.60
混合型	014094	南方誉盈一年持有混合A	1.1347	2025-03-25	0.01	-0.49	0.19	2.26	7.97	8.66	7.39	16.97	13.47	1.85	13.47
混合型	166001	中欧新趋势混合A	1.1317	2025-03-25	-0.64	-2.83	-1.92	2.26	8.24	5.18	-5.57	-5.72	27.75	3.88	237.62
混合型	018283	华商先进制造混合A	1.0775	2025-03-25	-0.52	-0.95	-0.06	2.26	13.89	7.84	7.75	7.75	7.75	3.69	7.75
混合型	013968	广发恒享一年持有期混合C	1.0275	2025-03-25	0.13	-0.68	-0.92	2.26	8.95	7.04	1.32	8.06	5.76	2.45	5.76
混合型	013636	国投瑞银策略回报混合A	0.8825	2025-03-25	-1.66	-5.42	-3.74	2.26	10.31	4.23	-5.52	-9.53	-11.75	3.35	-11.75
混合型	860055	光大阳光优选一年持有混合B	0.7961	2025-03-25	-0.10	-2.14	0.68	2.26	15.66	11.06	-1.90	1.18	-20.39	2.84	-20.39
混合型	011579	汇丰晋信核心成长C	0.7550	2025-03-25	-0.22	-3.94	-1.87	2.26	37.77	11.13	-20.47	-23.74	-24.50	6.34	-24.50
股票型	015878	富国中证农业主题ETF联接A	0.7100	2025-03-26	1.14	1.10	4.60	2.26	8.71	-1.27	-18.73	-29.00	-29.00	2.31	-29.00
股票型	014587	华安中证500指数增强A	0.8990	2025-03-26	0.09	-2.08	-0.82	2.26	16.68	9.15	-8.36	-10.10	-10.10	4.21	-10.10
股票型	022275	国泰中证港股通高股息投资ETF发起	1.0150	2025-03-26	-0.27	-2.29	0.98	2.26	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.27	1.50
股票型	008298	华夏中证银行ETF联接A	1.5217	2025-03-26	-1.36	-1.78	2.63	2.26	11.23	27.46	41.41	34.72	66.34	2.17	52.17
股票型	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.5942	2025-03-26	-1.37	-1.80	2.63	2.26	11.22	28.02	40.75	33.00	19.83	2.18	19.83
指数型	015878	富国中证农业主题ETF联接A	0.7100	2025-03-26	1.14	1.10	4.60	2.26	8.71	-1.27	-18.73	-29.00	-29.00	2.31	-29.00
指数型	014587	华安中证500指数增强A	0.8990	2025-03-26	0.09	-2.08	-0.82	2.26	16.68	9.15	-8.36	-10.10	-10.10	4.21	-10.10
股票型	023234	银华上证180ETF发起式联接A	1.0225	2025-03-26	-0.26	-1.86	-1.05	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25
股票型	160517	博时中证银行指数(LOF)A	1.6925	2025-03-26	-1.35	-1.79	2.64	2.25	11.34	28.39	43.59	36.93	71.67	2.19	90.47
混合型	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.6553	2025-03-25	-1.34	-6.92	-10.83	2.25	17.82	2.39	-33.33	-43.49	-26.60	2.39	-23.85
指数型	023234	银华上证180ETF发起式联接A	1.0225	2025-03-26	-0.26	-1.86	-1.05	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25
指数型	160517	博时中证银行指数(LOF)A	1.6925	2025-03-26	-1.35	-1.79	2.64	2.25	11.34	28.39	43.59	36.93	71.67	2.19	90.47
债券型	040010	华安稳定收益债券B	1.1502	2025-03-25	0.15	0.15	-0.43	2.25	7.84	8.27	5.04	10.24	20.60	2.38	137.50
债券型	014501	华宸未来稳健添盈债券C	0.9433	2025-03-07	0.00	0.02	0.14	2.25	9.48	3.63	-6.06	-5.63	-5.67	0.88	-5.67
混合型	009669	长信量化价值驱动混合C	1.5981	2025-03-25	-0.17	-1.42	0.64	2.25	15.67	17.31	8.24	10.10	39.50	3.25	39.50
混合型	009144	博时荣升稳健添利混合A	1.1586	2025-01-27	0.03	0.00	-0.06	2.25	11.48	8.00	2.34	4.94	15.86	-0.09	15.86
混合型	011264	中欧新趋势混合X	0.7868	2025-03-25	-0.64	-2.83	-1.92	2.25	8.24	5.17	-5.58	-5.73	-21.32	3.88	-21.32
混合型	012438	德邦价值优选混合C	0.7541	2025-03-25	0.15	-2.41	2.03	2.25	22.14	5.19	-21.51	-13.36	-24.59	4.17	-24.59
混合型	010055	万家健康产业混合C	0.7210	2025-03-25	-0.81	-6.74	-5.37	2.25	10.19	-9.78	-33.06	-33.31	-27.90	4.55	-27.90
混合型	014460	平安品质优选混合A	0.7138	2025-03-25	-2.69	-7.33	-10.01	2.25	23.47	8.65	-18.70	-19.61	-28.62	3.75	-28.62
混合型	008869	大成恒享混合A	1.1660	2025-03-25	-0.27	-1.79	0.00	2.24	18.14	18.87	12.32	10.65	17.20	2.22	16.60
混合型	013721	信澳景气优选混合A	0.9667	2025-03-25	-3.68	-9.28	-8.80	2.24	43.94	37.41	23.67	18.08	-3.33	5.45	-3.33
混合型	004657	金鹰民富收益混合A	0.9538	2025-03-25	-0.09	-1.55	-0.44	2.24	7.24	5.37	-5.24	-7.11	-4.62	2.58	-4.62
指数型	021176	东方红中证500指数增强发起C	1.1796	2025-03-26	-0.13	-1.74	1.72	2.24	13.10	17.96	17.96	17.96	17.96	3.97	17.96
指数型	023236	银华上证180ETF发起式联接I	1.0224	2025-03-26	-0.25	-1.86	-1.05	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24
指数型	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接	0.5974	2025-03-26	-0.25	-0.91	0.90	2.24	10.22	3.91	-19.42	-29.43	-40.26	3.59	-40.26
指数型	161218	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3881	2025-03-26	-0.48	0.38	6.38	2.24	1.77	3.67	9.56	9.56	132.90	3.20	38.81
指数型	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3881	2025-03-26	-0.48	0.38	6.38	2.24	1.77	3.67	9.56	9.56	132.90	3.20	38.81
指数型	161723	招商中证银行指数A	1.5579	2025-03-26	-1.36	-1.80	2.61	2.24	11.73	28.67	42.22	35.00	60.26	2.14	77.14
债券型	001045	华夏可转债增强债券A	1.3593	2025-03-25	-0.18	-3.02	-1.48	2.24	25.71	14.24	-4.14	-7.15	22.24	3.10	35.93
股票型	017223	富国中证电池主题ETF发起式联接C	0.6929	2025-03-26	0.06	-2.71	-3.62	2.24	20.86	8.00	-23.61	-30.71	-30.71	4.75	-30.71
股票型	021176	东方红中证500指数增强发起C	1.1796	2025-03-26	-0.13	-1.74	1.72	2.24	13.10	17.96	17.96	17.96	17.96	3.97	17.96
股票型	023236	银华上证180ETF发起式联接I	1.0224	2025-03-26	-0.25	-1.86	-1.05	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24
股票型	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接	0.5974	2025-03-26	-0.25	-0.91	0.90	2.24	10.22	3.91	-19.42	-29.43	-40.26	3.59	-40.26
股票型	161218	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3881	2025-03-26	-0.48	0.38	6.38	2.24	1.77	3.67	9.56	9.56	132.90	3.20	38.81
股票型	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3881	2025-03-26	-0.48	0.38	6.38	2.24	1.77	3.67	9.56	9.56	132.90	3.20	38.81
股票型	161723	招商中证银行指数A	1.5579	2025-03-26	-1.36	-1.80	2.61	2.24	11.73	28.67	42.22	35.00	60.26	2.14	77.14
指数型	017223	富国中证电池主题ETF发起式联接C	0.6929	2025-03-26	0.06	-2.71	-3.62	2.24	20.86	8.00	-23.61	-30.71	-30.71	4.75	-30.71
混合型	010755	博道睿见一年持有期混合	0.6173	2025-03-25	-1.75	-4.78	-6.58	2.24	12.93	2.27	-29.90	-26.45	-38.27	4.43	-38.27
混合型	370024	摩根核心优选混合A	3.7594	2025-03-25	-0.49	-2.12	0.37	2.24	11.51	6.05	-11.34	-24.95	22.18	2.78	320.08
混合型	002563	泓德泓汇混合	2.0670	2025-03-25	-0.58	-1.26	-0.08	2.23	20.62	14.13	-10.32	-12.91	34.31	3.74	106.70
混合型	018872	银河量化优选混合C	1.9944	2025-03-25	-0.57	-2.99	-2.87	2.23	28.13	23.62	14.09	14.09	14.09	4.49	14.09
混合型	013347	工银丰盈回报灵活配置混合C	1.6990	2025-03-25	-0.64	-2.58	7.60	2.23	20.33	3.72	-22.56	-10.86	-25.06	2.41	-25.06
混合型	210011	金鹰灵活配置混合C	1.5595	2025-03-25	-0.17	-0.96	0.50	2.23	10.62	7.46	1.82	2.38	30.93	2.61	94.52
股票型	021831	国寿安保农业产业股票发起式C	1.1585	2025-03-26	1.29	0.62	2.32	2.23	10.89	15.85	15.85	15.85	15.85	3.08	15.85
股票型	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.3267	2025-03-26	0.44	-3.95	-4.70	2.23	37.54	32.66	32.67	32.67	32.67	5.69	32.67
股票型	000326	南方中小盘成长股票A	1.0506	2025-03-26	-0.06	-0.31	4.62	2.23	13.17	11.20	-17.30	-10.07	44.54	2.50	80.08
股票型	021091	鹏华中证云计算与大数据主题ETF发	1.5795	2025-03-26	-0.11	-7.26	-13.11	2.23	41.90	57.95	57.95	57.95	57.95	7.49	57.95
股票型	017853	易方达中证云计算与大数据主题ETF	1.1463	2025-03-26	-0.11	-7.27	-13.26	2.23	43.32	27.81	7.18	14.63	14.63	7.50	14.63
股票型	012322	东财云计算增强C	1.0861	2025-03-26	-0.17	-7.15	-13.11	2.23	43.51	28.81	3.11	40.18	8.61	7.41	8.61
股票型	004858	长信量化多策略股票C	1.0818	2025-03-26	-0.40	-1.88	0.10	2.23	10.88	14.76	3.03	-8.45	34.14	3.00	32.03
股票型	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.6490	2025-03-26	-1.32	-1.79	2.61	2.23	12.10	28.83	41.79	34.28	29.84	2.17	29.84
股票型	021129	东财银行E	1.2341	2025-03-26	-1.37	-1.75	2.68	2.23	11.12	27.07	27.07	27.07	27.07	2.17	27.07
股票型	011972	东财银行C	1.2170	2025-03-26	-1.37	-1.76	2.67	2.23	11.12	26.61	40.00	33.90	21.70	2.17	21.70
股票型	001595	天弘中证银行ETF联接C	1.6206	2025-03-26	-1.37	-1.81	2.62	2.23	11.38	28.14	41.00	33.49	49.56	2.15	62.06
指数型	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.3267	2025-03-26	0.44	-3.95	-4.70	2.23	37.54	32.66	32.67	32.67	32.67	5.69	32.67
混合型	014861	申万菱信双禧混合型发起式A	1.0199	2025-02-21	0.15	-0.02	0.64	2.23	11.62	9.63	3.84	0.00	1.99	0.90	1.99
混合型	021755	中欧价值品质混合发起A	1.0118	2025-03-25	-0.71	-1.09	2.65	2.23	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	3.09	1.18
混合型	018434	嘉实均衡配置混合	1.0031	2025-03-25	0.64	-0.09	3.77	2.23	18.99	9.25	0.31	0.31	0.31	2.86	0.31
混合型	001210	天弘互联网混合A	0.9974	2025-03-25	-0.89	-2.28	-4.23	2.23	29.87	15.47	1.88	9.10	-0.83	3.39	-0.26
混合型	001121	东方睿鑫热点挖掘混合C	0.9364	2025-03-25	0.28	-0.18	4.10	2.23	4.85	0.47	-5.25	-24.53	47.70	2.45	-6.36
指数型	021091	鹏华中证云计算与大数据主题ETF发	1.5795	2025-03-26	-0.11	-7.26	-13.11	2.23	41.90	57.95	57.95	57.95	57.95	7.49	57.95
指数型	017853	易方达中证云计算与大数据主题ETF	1.1463	2025-03-26	-0.11	-7.27	-13.26	2.23	43.32	27.81	7.18	14.63	14.63	7.50	14.63
指数型	012322	东财云计算增强C	1.0861	2025-03-26	-0.17	-7.15	-13.11	2.23	43.51	28.81	3.11	40.18	8.61	7.41	8.61
指数型	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.6490	2025-03-26	-1.32	-1.79	2.61	2.23	12.10	28.83	41.79	34.28	29.84	2.17	29.84
指数型	021129	东财银行E	1.2341	2025-03-26	-1.37	-1.75	2.68	2.23	11.12	27.07	27.07	27.07	27.07	2.17	27.07
指数型	011972	东财银行C	1.2170	2025-03-26	-1.37	-1.76	2.67	2.23	11.12	26.61	40.00	33.90	21.70	2.17	21.70
指数型	001595	天弘中证银行ETF联接C	1.6206	2025-03-26	-1.37	-1.81	2.62	2.23	11.38	28.14	41.00	33.49	49.56	2.15	62.06

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