本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	017979	交银国企改革灵活配置混合C	1.7315	2025-03-25	0.37	-0.82	3.41	2.13	19.82	16.65	-10.08	-12.38	-12.38	2.70	-12.38
股票型	160631	鹏华银行A	1.2855	2025-03-26	-1.37	-1.80	2.59	2.12	11.11	27.91	41.11	34.19	52.96	2.06	47.81
混合型	018281	山证资管创新成长混合发起式A	1.1764	2025-03-25	-0.84	-2.29	-1.60	2.12	25.83	21.14	17.64	17.64	17.64	3.19	17.64
混合型	010038	广发恒通六个月持有期混合C	1.1648	2025-03-25	-0.09	-0.55	1.17	2.12	9.30	10.94	8.67	15.87	16.48	2.27	16.48
混合型	019721	信澳宁隽智选混合C	1.1471	2025-03-25	-0.39	-2.10	0.32	2.12	16.85	8.81	14.71	14.71	14.71	2.92	14.71
混合型	014697	南方誉稳一年持有混合A	1.1355	2025-03-25	0.03	-0.40	0.11	2.12	7.58	7.71	6.93	13.55	13.55	1.75	13.55
混合型	023054	南方宝祥混合E	1.0259	2025-03-25	0.06	-0.08	1.47	2.12	2.12	2.12	2.12	2.12	2.12	2.12	2.12
混合型	009369	浦银安盛价值精选混合C	0.7847	2025-03-25	-0.52	-1.46	3.41	2.12	10.91	-2.24	-23.05	-43.15	-21.53	2.80	-21.53
QDII型	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2216	2025-03-24	-0.25	0.11	0.58	2.12	0.70	3.26	6.32	6.32	6.32	1.95	6.32
指数型	160631	鹏华银行A	1.2855	2025-03-26	-1.37	-1.80	2.59	2.12	11.11	27.91	41.11	34.19	52.96	2.06	47.81
指数型	022097	长城中证红利低波100指数A	1.0215	2025-03-26	-0.09	0.68	2.63	2.11	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	1.75	2.15
债券型	002101	创金合信转债精选债券A	1.2881	2025-03-25	0.28	-2.40	-0.33	2.11	11.98	6.09	-2.08	4.14	12.48	2.44	37.13
混合型	015077	摩根成长先锋混合C	1.2230	2025-03-25	-0.48	-2.09	0.34	2.11	11.15	5.52	-13.08	-27.53	-31.33	2.67	-31.33
混合型	014095	南方誉盈一年持有混合C	1.1124	2025-03-25	0.01	-0.50	0.14	2.11	7.67	8.00	6.10	14.88	11.24	1.71	11.24
混合型	022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	1.0326	2025-03-25	-0.18	-0.44	1.80	2.11	3.26	3.26	3.26	3.26	3.26	1.86	3.26
混合型	000012	华夏大盘精选混合A	15.2160	2025-03-25	-0.33	-2.20	-1.23	2.11	22.22	15.94	-4.19	-4.92	35.23	3.24	3083.06
混合型	000011	华夏大盘精选混合A	15.2160	2025-03-25	-0.33	-2.20	-1.23	2.11	22.22	15.94	-4.19	-4.92	35.23	3.24	3083.06
混合型	008347	中信建投甄选混合A	2.2217	2025-03-25	-0.23	-3.23	-0.92	2.11	28.44	22.12	6.98	21.68	112.73	3.67	122.17
混合型	007825	博道志远混合A	1.4360	2025-03-25	-0.45	-2.62	-0.53	2.11	28.03	12.46	-13.02	-11.41	30.76	4.59	43.60
混合型	008955	交银创新领航混合	1.3835	2025-03-25	-0.02	-0.03	3.40	2.11	8.64	14.70	4.72	1.44	41.40	1.84	38.35
股票型	163111	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	1.1803	2025-03-26	0.21	-2.44	-2.08	2.11	17.27	14.87	-10.24	-14.25	13.96	4.27	60.16
股票型	021051	国联中证500指数增强A	1.2142	2025-03-26	-0.04	-1.66	0.50	2.11	16.60	21.42	21.42	21.42	21.42	4.19	21.42
股票型	022097	长城中证红利低波100指数A	1.0215	2025-03-26	-0.09	0.68	2.63	2.11	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	1.75	2.15
指数型	163111	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	1.1803	2025-03-26	0.21	-2.44	-2.08	2.11	17.27	14.87	-10.24	-14.25	13.96	4.27	60.16
指数型	021051	国联中证500指数增强A	1.2142	2025-03-26	-0.04	-1.66	0.50	2.11	16.60	21.42	21.42	21.42	21.42	4.19	21.42
QDII型	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2742	2025-03-24	-0.35	0.10	0.74	2.11	1.48	4.63	7.68	7.68	7.68	1.90	7.68
指数型	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.2213	2025-03-26	-0.28	-2.29	1.12	2.10	7.40	7.40	7.40	7.40	7.40	1.33	7.40
指数型	007154	汇添富中证银行ETF联接C	1.3662	2025-03-26	-1.36	-1.80	2.57	2.10	11.06	27.69	40.61	32.69	47.47	2.04	36.62
混合型	019134	海富通欣盈6个月持有期混合A	1.0529	2025-03-25	0.06	-0.09	0.81	2.10	5.08	5.29	5.29	5.29	5.29	2.00	5.29
混合型	018052	鹏扬医疗健康混合A	0.9402	2025-03-25	-0.48	-2.01	0.23	2.10	7.57	0.29	-5.98	-5.98	-5.98	4.03	-5.98
混合型	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.8854	2025-03-25	0.18	-0.15	0.73	2.10	14.76	8.40	-0.80	-3.27	-11.46	2.62	-11.46
混合型	161131	易方达科润混合(LOF)	0.8705	2025-03-25	-0.82	-3.57	0.59	2.10	12.21	12.96	-9.10	-6.47	-18.80	2.40	-12.95
股票型	002621	中欧消费主题股票A	1.5059	2025-03-26	0.17	-2.27	5.99	2.10	5.71	-8.01	-22.30	-28.36	-26.40	3.08	50.59
股票型	010680	华夏新兴成长股票A	0.7531	2025-03-26	-0.21	-2.78	-3.24	2.10	18.88	17.23	-2.02	-3.68	-24.69	3.63	-24.69
股票型	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.2213	2025-03-26	-0.28	-2.29	1.12	2.10	7.40	7.40	7.40	7.40	7.40	1.33	7.40
股票型	007154	汇添富中证银行ETF联接C	1.3662	2025-03-26	-1.36	-1.80	2.57	2.10	11.06	27.69	40.61	32.69	47.47	2.04	36.62
股票型	017020	博时中证农业主题指数发起式C	0.7999	2025-03-26	1.14	1.13	4.47	2.09	8.62	-1.39	-19.16	-20.01	-20.01	2.09	-20.01
股票型	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	0.9270	2025-03-26	0.11	-4.04	-3.84	2.09	25.10	10.75	-5.02	8.17	-5.42	4.04	-37.48
股票型	021882	鑫元华证沪深港红利50指数C	1.0314	2025-03-26	0.02	-1.45	3.31	2.09	3.14	3.14	3.14	3.14	3.14	0.98	3.14
股票型	005607	华宝中证500增强A	1.1764	2025-03-26	-0.03	-1.04	0.38	2.09	20.19	14.26	-0.43	1.48	25.95	4.85	17.64
股票型	012215	民生加银核心资产股票C	0.6693	2025-03-26	-0.30	-2.19	1.81	2.09	3.10	4.94	-8.79	-21.99	-33.07	2.43	-33.07
股票型	240019	华宝中证银行ETF联接A	1.5185	2025-03-26	-1.34	-1.77	2.53	2.09	11.24	27.73	40.10	32.14	48.95	2.01	137.61
股票型	012042	鹏华银行C	1.2493	2025-03-26	-1.37	-1.80	2.57	2.09	11.04	27.74	40.69	33.61	24.93	2.03	24.93
指数型	017020	博时中证农业主题指数发起式C	0.7999	2025-03-26	1.14	1.13	4.47	2.09	8.62	-1.39	-19.16	-20.01	-20.01	2.09	-20.01
指数型	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	0.9270	2025-03-26	0.11	-4.04	-3.84	2.09	25.10	10.75	-5.02	8.17	-5.42	4.04	-37.48
指数型	021882	鑫元华证沪深港红利50指数C	1.0314	2025-03-26	0.02	-1.45	3.31	2.09	3.14	3.14	3.14	3.14	3.14	0.98	3.14
指数型	005607	华宝中证500增强A	1.1764	2025-03-26	-0.03	-1.04	0.38	2.09	20.19	14.26	-0.43	1.48	25.95	4.85	17.64
指数型	240019	华宝中证银行ETF联接A	1.5185	2025-03-26	-1.34	-1.77	2.53	2.09	11.24	27.73	40.10	32.14	48.95	2.01	137.61
指数型	012042	鹏华银行C	1.2493	2025-03-26	-1.37	-1.80	2.57	2.09	11.04	27.74	40.69	33.61	24.93	2.03	24.93
债券型	470059	汇添富可转换债券C	1.7724	2025-03-25	0.31	-1.54	-0.63	2.09	11.39	8.47	3.65	1.51	22.74	2.48	121.41
债券型	004402	金信民旺债券C	1.1805	2025-03-25	0.08	-0.08	0.11	2.09	12.64	9.23	2.15	2.99	15.35	1.83	18.05
债券型	016728	华安乾煜债券发起式C	1.1212	2025-03-25	-0.06	-0.31	0.05	2.09	8.06	7.78	8.75	10.65	10.65	2.05	10.65
债券型	014001	中欧丰利债券C	1.0708	2025-03-25	-0.20	-0.80	0.40	2.09	6.62	8.11	8.60	10.59	7.08	1.94	7.08
混合型	015057	摩根核心优选混合C	3.6905	2025-03-25	-0.50	-2.13	0.32	2.09	11.17	5.42	-12.38	-26.28	-31.25	2.63	-31.25
混合型	163416	兴全商业模式优选混合	3.5230	2025-03-25	-0.70	-3.27	-4.24	2.09	23.01	19.46	7.64	12.84	56.86	3.92	507.43
混合型	163415	兴全商业模式优选混合	3.5230	2025-03-25	-0.70	-3.27	-4.24	2.09	23.01	19.46	7.64	12.84	56.86	3.92	507.43
混合型	002340	富国价值优势混合A	2.7663	2025-03-25	-0.91	-2.61	-0.60	2.09	13.33	6.33	-14.11	-20.04	54.11	1.93	176.63
混合型	000173	汇添富美丽30混合A	2.4860	2025-03-25	-0.36	-2.36	1.80	2.09	9.95	1.55	-16.91	-14.86	13.41	2.47	177.79
混合型	000601	华宝创新优选混合	1.8590	2025-03-25	-1.12	-5.25	-6.96	2.09	19.47	1.14	-20.86	-24.86	29.82	3.68	123.70
混合型	010660	民生加银质量领先混合C	0.5865	2025-03-25	-0.24	-1.46	3.35	2.09	4.16	2.18	-7.72	-21.80	-41.35	2.71	-41.35
混合型	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.4253	2025-03-25	-0.65	-2.25	2.43	2.09	15.70	-4.88	-25.96	-36.22	-57.47	3.18	-57.47
混合型	006557	海富通研究精选混合A	1.2458	2025-03-25	-1.67	-5.79	-3.94	2.09	14.76	6.98	-9.84	-14.03	14.75	3.27	24.58
混合型	009145	博时荣升稳健添利混合C	1.1362	2025-01-27	0.04	0.00	-0.11	2.09	11.21	7.52	1.47	3.63	13.62	-0.13	13.62
混合型	018351	国泰君安周期精选混合发起A	1.0423	2025-03-25	0.26	-1.39	2.38	2.09	14.87	3.28	4.23	4.23	4.23	2.04	4.23
混合型	021515	汇添富红利智选混合发起式A	1.0304	2025-03-25	0.22	-0.11	4.93	2.09	3.04	3.04	3.04	3.04	3.04	1.78	3.04
混合型	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9704	2025-03-25	0.46	-0.02	6.08	2.09	13.36	5.34	-13.60	-3.40	-8.40	2.62	-2.96
混合型	180011	银华优势企业混合	1.3078	2025-03-25	-0.82	-2.01	0.27	2.08	10.39	2.93	-11.74	-7.34	17.31	2.45	567.06
混合型	180001	银华优势企业混合	1.3078	2025-03-25	-0.82	-2.01	0.27	2.08	10.39	2.93	-11.74	-7.34	17.31	2.45	567.06
混合型	015110	惠升领先优选混合A	1.2509	2025-03-25	-0.52	-2.90	0.39	2.08	23.42	37.39	20.35	25.08	25.09	2.31	25.09
混合型	016264	嘉实新起航混合C	1.1770	2025-03-25	-0.93	-3.29	4.90	2.08	22.22	10.93	-13.84	-12.62	-12.62	2.71	-12.62
混合型	000508	宏利宏达混合B	1.1310	2025-03-25	0.18	-0.88	0.18	2.08	6.40	5.41	2.32	-0.81	12.82	1.80	65.33
混合型	016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	1.0814	2025-03-25	0.13	-0.16	1.72	2.08	10.66	14.18	8.31	8.14	8.14	1.81	8.14
混合型	019960	富国远见价值混合A	1.0680	2025-03-25	-0.07	-1.70	3.04	2.08	10.25	6.80	6.80	6.80	6.80	2.98	6.80
混合型	017012	广发安润一年持有期混合C	1.0670	2025-03-25	-0.06	-0.35	1.14	2.08	6.83	8.64	6.70	6.70	6.70	2.12	6.70
混合型	016384	永赢消费鑫选6个月持有混合A	0.9728	2025-03-25	-1.67	-3.14	3.32	2.08	13.00	17.67	0.37	-2.72	-2.72	2.13	-2.72
混合型	013797	博时优质鑫选一年持有期混合A	0.7992	2025-03-25	-0.12	-0.78	5.95	2.08	3.86	2.03	1.78	-7.88	-20.08	2.49	-20.08
债券型	012205	中银通利债券C	1.0423	2025-03-25	-0.06	-0.81	-0.16	2.08	3.58	5.55	7.09	7.46	4.23	2.13	4.23
混合型	910006	东方红启盛三年持有混合A	3.3528	2025-03-25	-0.27	-1.88	2.70	2.08	7.64	5.42	-15.57	-14.49	-18.20	2.93	-18.20
混合型	000167	广发聚优灵活配置混合A	2.0120	2025-03-25	-0.25	-1.28	5.45	2.08	5.73	2.50	-8.67	-7.88	20.62	3.34	136.18
股票型	019717	南方中小盘成长股票C	1.0422	2025-03-26	-0.06	-0.32	4.58	2.08	12.85	10.57	0.91	0.91	0.91	2.36	0.91
股票型	021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发	1.5388	2025-03-26	-0.12	-7.13	-12.97	2.08	44.60	53.88	53.88	53.88	53.88	7.26	53.88
股票型	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起	0.8400	2025-03-26	-0.19	-2.94	-1.36	2.08	11.27	2.54	-16.00	-16.00	-16.00	3.73	-16.00
股票型	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.2114	2025-03-26	-0.29	-2.30	1.10	2.08	6.83	24.32	21.14	21.14	21.14	1.31	21.14
股票型	018882	海富通ESG领先股票A	1.1711	2025-03-26	-0.55	-2.14	0.26	2.08	11.13	17.09	17.11	17.11	17.11	2.80	17.11
指数型	021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发	1.5388	2025-03-26	-0.12	-7.13	-12.97	2.08	44.60	53.88	53.88	53.88	53.88	7.26	53.88
指数型	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起	0.8400	2025-03-26	-0.19	-2.94	-1.36	2.08	11.27	2.54	-16.00	-16.00	-16.00	3.73	-16.00
指数型	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.2114	2025-03-26	-0.29	-2.30	1.10	2.08	6.83	24.32	21.14	21.14	21.14	1.31	21.14
QDII型	002392	华安全球美元收益债美元现汇A	0.1672	2025-03-24	-0.24	0.12	0.60	2.08	-1.36	2.64	0.12	-1.01	6.63	1.95	8.78
混合型	010752	宝盈优质成长混合C	0.4779	2025-03-25	-1.10	-3.73	-2.89	2.07	11.14	-9.56	-33.18	-39.35	-52.21	5.13	-52.21
QDII型	001063	华夏收益债券(QDII)C	1.3946	2025-03-24	0.08	0.24	0.80	2.07	2.43	8.28	17.74	29.33	32.02	2.18	72.03
股票型	005961	博时量化价值股票C	1.2537	2025-03-26	-0.12	-1.52	0.45	2.07	18.34	9.58	3.58	4.89	39.41	3.32	43.72
混合型	017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混	1.0726	2025-03-25	-0.55	-1.88	-2.26	2.07	6.73	7.79	7.26	7.26	7.26	1.57	7.26
混合型	021756	中欧价值品质混合发起C	1.0095	2025-03-25	-0.71	-1.10	2.60	2.07	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	2.95	0.95
混合型	011072	鹏华安悦一年持有期混合C	0.9931	2025-03-25	-0.55	-1.11	-0.34	2.07	3.19	3.94	3.23	1.36	-0.69	1.96	-0.69
混合型	860056	光大阳光优选一年持有混合C	0.7709	2025-03-25	-0.09	-2.16	0.63	2.07	15.21	10.18	-3.46	-1.22	-22.91	2.66	-22.91
混合型	014987	华安产业趋势混合A	0.6646	2025-03-25	-1.17	-7.57	-7.40	2.07	4.91	-11.09	-28.93	-33.54	-33.54	4.01	-33.54
混合型	016099	华安成长创新混合C	1.9919	2025-03-25	-1.70	-6.19	-2.62	2.07	23.88	15.15	-9.88	-8.39	-8.39	3.89	-8.39
混合型	001609	平安鑫享混合A	1.6389	2025-03-25	-0.04	-0.08	-0.04	2.07	5.16	5.60	14.50	13.36	33.00	2.05	63.89
混合型	270012	广发稳健增长混合A	1.5058	2025-03-25	0.38	0.43	3.62	2.07	5.06	3.93	-2.37	-1.03	8.05	2.76	1070.50
混合型	270002	广发稳健增长混合A	1.5058	2025-03-25	0.38	0.43	3.62	2.07	5.06	3.93	-2.37	-1.03	8.05	2.76	1070.50
混合型	006336	泓德量化精选混合	1.4472	2025-03-25	0.20	-1.43	1.39	2.07	24.83	19.43	-1.93	-2.45	33.12	3.51	44.69
债券型	022730	创金合信转债精选债券E	1.2877	2025-03-25	0.29	-2.40	-0.37	2.07	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	2.39	3.40
债券型	202102	南方多利增强债券C	1.1747	2025-03-25	-0.03	-0.72	-0.50	2.06	5.84	4.52	5.91	9.51	22.41	1.66	138.23
债券型	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.0993	2025-03-25	0.14	0.26	-0.10	2.06	4.95	8.04	10.01	9.93	9.93	1.66	9.93
混合型	007303	京管泰富优势混合A	1.0611	2025-03-25	-0.17	-1.96	0.20	2.06	16.36	8.33	7.14	7.14	7.14	2.89	7.14
混合型	016131	国泰君安品质生活混合发起C	1.0260	2025-03-25	-0.97	-3.32	-0.22	2.06	14.92	11.45	1.84	2.60	2.60	1.78	2.60
混合型	011782	泓德慧享混合C	0.9595	2025-03-25	0.10	-0.36	0.52	2.06	9.07	9.20	0.57	-1.35	-4.05	1.89	-4.05
混合型	016092	汇泉匠心智选一年持有混合C	0.9219	2025-03-25	-0.63	-2.52	-0.13	2.06	19.28	11.62	-8.21	-7.81	-7.81	3.20	-7.81
QDII型	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0253	2025-03-24	-0.28	0.20	0.64	2.06	0.32	2.74	1.59	8.52	-2.32	1.81	2.53
股票型	161035	富国中证医药主题指数增强A	1.0910	2025-03-26	0.09	-2.06	0.37	2.06	11.55	0.00	-15.92	-25.27	-11.85	3.31	25.70
股票型	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接	0.5203	2025-03-26	0.08	-2.71	-3.72	2.06	21.65	8.80	-23.69	-37.63	-47.97	4.56	-47.97
股票型	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.8367	2025-03-26	0.02	-6.82	-11.23	2.06	40.22	20.30	-16.33	-16.33	-16.33	7.24	-16.33
指数型	161035	富国中证医药主题指数增强A	1.0910	2025-03-26	0.09	-2.06	0.37	2.06	11.55	0.00	-15.92	-25.27	-11.85	3.31	25.70
指数型	012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接	0.5203	2025-03-26	0.08	-2.71	-3.72	2.06	21.65	8.80	-23.69	-37.63	-47.97	4.56	-47.97
指数型	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.8367	2025-03-26	0.02	-6.82	-11.23	2.06	40.22	20.30	-16.33	-16.33	-16.33	7.24	-16.33
混合型	010026	广发聚瑞混合C	3.7583	2025-03-25	-0.70	-2.13	-0.75	2.06	32.72	25.01	-6.38	-10.94	2.04	3.80	2.04
混合型	007925	平安鑫享混合E	1.6296	2025-03-25	-0.03	-0.08	-0.04	2.05	5.11	5.49	14.27	13.00	32.30	2.03	38.72
QDII型	003387	工银全球美元债C	1.0495	2025-03-24	-0.58	-0.08	0.71	2.05	-0.31	4.11	4.02	8.10	-3.95	1.78	4.95
指数型	006697	华宝中证银行ETF联接C	1.4949	2025-03-26	-1.34	-1.76	2.51	2.05	11.14	27.48	39.54	31.35	47.38	1.96	49.49
债券型	018570	华宝安元债券A	1.0902	2025-03-25	0.06	-0.17	-0.48	2.05	7.72	7.38	9.02	9.02	9.02	1.97	9.02
混合型	000667	工银绝对收益混合发起A	1.2930	2025-03-25	0.23	1.02	2.13	2.05	-0.69	1.73	0.31	-5.34	5.55	1.57	29.30
混合型	014698	南方誉稳一年持有混合C	1.1257	2025-03-25	0.02	-0.42	0.08	2.05	7.42	7.39	6.29	12.57	12.57	1.68	12.57
混合型	012430	农银瑞康6个月持有混合	1.1077	2025-03-25	0.05	0.11	0.44	2.05	6.17	7.35	5.23	11.55	10.77	2.43	10.77
混合型	005787	中欧新趋势混合C	1.0991	2025-03-25	-0.65	-2.84	-1.98	2.05	7.82	4.34	-7.08	-7.97	22.73	3.69	48.06
混合型	009416	中邮瑞享两年定开混合C	0.9838	2025-03-21	0.00	-1.14	-0.30	2.05	8.43	5.83	-5.40	-1.48	-1.62	3.12	-1.62
混合型	014461	平安品质优选混合C	0.6956	2025-03-25	-2.69	-7.34	-10.06	2.05	23.01	7.79	-19.99	-21.51	-30.44	3.57	-30.44
股票型	011014	长城消费30股票C	0.5472	2025-03-26	0.96	-2.98	5.15	2.05	5.88	-4.62	-23.41	-24.51	-45.28	2.47	-45.28
股票型	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6969	2025-03-26	0.16	-3.01	-0.64	2.05	20.34	6.09	-6.64	12.51	3.52	4.62	-30.31
股票型	019607	诺安先进制造股票C	2.8850	2025-03-26	0.00	-1.47	-1.27	2.05	12.17	10.03	7.33	7.33	7.33	3.41	7.33
股票型	006697	华宝中证银行ETF联接C	1.4949	2025-03-26	-1.34	-1.76	2.51	2.05	11.14	27.48	39.54	31.35	47.38	1.96	49.49
指数型	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6969	2025-03-26	0.16	-3.01	-0.64	2.05	20.34	6.09	-6.64	12.51	3.52	4.62	-30.31
股票型	012319	东财消费电子增强A	0.8754	2025-03-26	0.11	-3.89	-7.29	2.04	34.26	35.36	14.78	1.80	-12.46	5.70	-12.46
股票型	022098	长城中证红利低波100指数C	1.0206	2025-03-26	-0.09	0.67	2.60	2.04	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06	1.68	2.06
股票型	011385	南方远见回报股票C	0.9938	2025-03-26	-0.87	-1.32	3.22	2.04	4.43	13.01	16.40	17.21	-0.62	1.23	-0.62
指数型	012319	东财消费电子增强A	0.8754	2025-03-26	0.11	-3.89	-7.29	2.04	34.26	35.36	14.78	1.80	-12.46	5.70	-12.46
指数型	022098	长城中证红利低波100指数C	1.0206	2025-03-26	-0.09	0.67	2.60	2.04	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06	1.68	2.06
债券型	002102	创金合信转债精选债券C	1.2619	2025-03-25	0.29	-2.41	-0.35	2.04	11.82	5.76	-2.68	3.17	10.78	2.38	23.24
债券型	016805	格林聚享增强债券C	1.1452	2025-03-25	0.25	1.00	-1.94	2.04	1.88	2.11	2.49	31.44	31.44	2.45	31.44
混合型	014948	融通新能源灵活配置混合C	1.8050	2025-03-25	-1.26	-4.19	-6.28	2.04	17.36	11.97	-17.88	-24.89	-24.89	3.26	-24.89
混合型	007687	东方成长收益灵活配置混合C	1.3619	2025-03-25	0.10	-1.25	2.65	2.04	9.16	8.00	5.70	9.21	26.82	2.59	35.62
混合型	400013	东方成长收益灵活配置混合A	1.3571	2025-03-25	0.10	-1.25	2.65	2.04	9.16	8.01	5.72	9.25	27.11	2.59	85.53
混合型	011283	华夏消费龙头混合C	0.5747	2025-03-25	-0.76	-2.63	4.34	2.04	15.03	-6.14	-15.67	-9.61	-42.53	2.77	-42.53
混合型	161038	富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	1.1648	2025-03-25	-0.33	-2.32	-0.61	2.04	19.34	9.68	-9.34	-18.37	16.57	3.34	16.47
混合型	021147	财通华臻量化选股混合A	1.0591	2025-03-25	0.31	-0.82	3.84	2.04	15.18	5.90	5.90	5.90	5.90	2.71	5.90
混合型	013722	信澳景气优选混合C	0.9419	2025-03-25	-3.68	-9.29	-8.86	2.04	43.39	36.33	21.72	15.29	-5.81	5.26	-5.81
混合型	016311	中欧优质企业混合A	0.9206	2025-03-25	-2.89	-5.82	-7.09	2.04	21.24	22.88	-2.79	-7.94	-7.94	5.93	-7.94
混合型	001226	中邮稳健添利灵活配置混合	0.8500	2025-03-25	-0.58	-3.19	0.59	2.04	10.82	3.79	-6.59	-26.15	-26.66	3.03	-5.98
混合型	112002	易方达策略成长二号混合	0.7490	2025-03-25	-1.06	-3.23	-4.83	2.04	15.77	1.35	-19.46	-23.26	3.94	3.88	223.29
混合型	011838	鹏扬中国优质成长混合C	0.7243	2025-03-25	-0.89	-1.94	-0.28	2.04	14.73	13.00	-7.72	-12.64	-27.57	2.96	-27.57
混合型	013322	博时恒盈稳健一年持有期混合C	1.0747	2025-03-25	-0.03	-0.15	0.79	2.03	9.46	7.73	8.19	8.92	7.47	2.22	7.47

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