本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	001120	东方睿鑫热点挖掘混合A	1.0358	2025-03-25	0.28	-0.17	4.15	2.41	5.25	1.27	-3.73	-22.70	53.73	2.64	3.58
混合型	015459	天弘精选混合C	0.9848	2025-03-25	-0.15	-0.77	1.16	2.41	18.22	11.09	-5.26	0.54	-1.52	2.98	-1.52
混合型	016950	鹏华睿投混合C	0.9771	2025-03-25	-0.29	-2.67	-0.11	2.41	25.88	18.34	-3.62	-2.29	-2.29	4.01	-2.29
混合型	017927	华商新动力混合C	0.7305	2025-03-25	-1.48	-4.94	-7.32	2.41	37.99	24.74	-1.67	1.51	1.51	3.79	1.51
混合型	001660	富安达行业轮动混合	1.2810	2025-03-25	0.23	-0.93	3.81	2.40	13.87	17.74	9.11	9.39	25.71	2.97	28.10
指数型	017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发	0.9463	2025-03-26	-0.06	-1.27	0.81	2.40	10.72	9.61	-5.80	-5.37	-5.37	3.66	-5.37
指数型	007751	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	1.2591	2025-03-26	-0.22	-0.07	3.16	2.40	10.97	22.16	30.85	43.83	79.07	1.89	59.76
指数型	022689	申万菱信中证A500指数增强C	1.0240	2025-03-26	-0.42	-0.94	1.23	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.61	2.40
债券型	016640	南方达元债券C	1.0246	2025-03-25	-0.39	-1.17	-0.91	2.40	3.97	5.00	2.46	2.46	2.46	2.28	2.46
混合型	018174	富国产业驱动混合C	2.2054	2025-03-25	-1.31	-4.86	-1.00	2.40	9.16	2.82	-12.24	-12.24	-12.24	3.54	-12.24
混合型	690004	民生加银稳健成长混合	2.0480	2025-03-25	-1.30	-3.03	-3.35	2.40	8.99	0.15	-22.75	-32.43	11.91	2.66	104.80
股票型	017289	宏利首选企业股票C	1.4652	2025-03-26	0.67	-5.43	-6.15	2.40	3.34	-1.06	-18.70	-17.90	-17.90	5.93	-17.90
股票型	017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发	0.9463	2025-03-26	-0.06	-1.27	0.81	2.40	10.72	9.61	-5.80	-5.37	-5.37	3.66	-5.37
股票型	007751	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	1.2591	2025-03-26	-0.22	-0.07	3.16	2.40	10.97	22.16	30.85	43.83	79.07	1.89	59.76
股票型	022689	申万菱信中证A500指数增强C	1.0240	2025-03-26	-0.42	-0.94	1.23	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.61	2.40
股票型	009805	国泰医药健康股票A	0.7452	2025-03-26	0.93	-2.83	-3.07	2.39	15.55	0.28	-16.28	-12.20	-25.48	4.90	-25.48
股票型	010420	民生加银成长优选股票	0.7184	2025-03-26	0.79	-3.01	-4.39	2.39	20.80	10.44	-3.43	-10.71	-28.16	3.50	-28.16
股票型	161039	富国中证1000指数增强(LOF)A	2.0259	2025-03-26	0.32	-2.66	-2.20	2.39	23.04	16.41	0.65	6.95	60.61	4.77	102.59
股票型	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联	1.2015	2025-03-26	0.06	-6.94	-11.15	2.39	44.67	24.08	20.15	20.15	20.15	7.12	20.15
指数型	161039	富国中证1000指数增强(LOF)A	2.0259	2025-03-26	0.32	-2.66	-2.20	2.39	23.04	16.41	0.65	6.95	60.61	4.77	102.59
指数型	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联	1.2015	2025-03-26	0.06	-6.94	-11.15	2.39	44.67	24.08	20.15	20.15	20.15	7.12	20.15
混合型	004250	银河量化优选混合A	2.0150	2025-03-25	-0.56	-2.98	-2.83	2.39	28.56	24.41	10.48	3.05	71.07	4.63	101.50
混合型	009842	东方红明鉴优选两年定开混合	1.1970	2025-03-21	0.00	-1.06	-2.49	2.39	16.33	15.42	14.11	15.35	19.70	1.38	19.70
混合型	017630	富国周期精选三年持有期混合A	0.9205	2025-03-25	-0.79	-2.38	-1.36	2.39	15.03	11.17	-3.31	-7.95	-7.95	3.10	-7.95
混合型	011578	汇丰晋信核心成长A	0.7697	2025-03-25	-0.22	-3.93	-1.82	2.39	38.11	11.70	-19.66	-22.58	-23.03	6.47	-23.03
混合型	202002	南方稳健成长贰号混合	0.3643	2025-03-25	-0.03	-0.33	1.42	2.39	10.46	7.56	-8.31	-11.38	18.85	2.45	299.30
混合型	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5326	2025-03-25	-1.43	-4.88	1.06	2.38	7.08	7.55	-9.79	-15.20	-46.74	2.48	-46.74
混合型	003822	中信建投轮换混合A	2.7845	2025-03-25	-0.22	-2.90	-0.91	2.38	27.11	21.30	8.13	18.90	98.34	3.93	178.45
混合型	003889	汇安丰泽混合A	2.1580	2025-03-25	-1.15	-4.52	-0.91	2.38	10.83	-2.61	-25.49	-22.56	12.77	4.53	175.74
混合型	202001	南方稳健成长混合	1.8410	2025-03-25	-0.06	-0.37	1.38	2.38	10.28	7.22	-8.80	-11.64	18.00	2.44	624.65
混合型	010929	大成核心价值甄选混合A	1.2181	2025-03-25	-0.02	-0.25	2.38	2.38	10.02	14.45	16.50	30.00	21.81	1.76	21.81
混合型	014158	博时浦惠一年持有期混合A	0.9392	2025-03-25	-0.10	0.58	3.16	2.38	10.85	4.77	-5.15	-5.69	-6.08	3.52	-6.08
混合型	017552	南方景气前瞻混合C	0.9361	2025-03-25	-1.38	-1.76	-0.89	2.38	24.10	8.31	-6.81	-6.39	-6.39	5.30	-6.39
混合型	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.8533	2025-03-25	-3.60	-9.20	-8.44	2.38	20.25	7.81	-7.49	-14.67	-14.67	5.83	-14.67
混合型	017304	华安景气领航混合C	0.9677	2025-03-25	-1.76	-6.49	-2.87	2.37	25.11	16.18	-3.23	-3.23	-3.23	4.27	-3.23
混合型	014142	大成新能源混合发起式C	0.9282	2025-03-25	-1.53	-4.98	-1.50	2.37	11.03	11.42	-3.91	3.19	-7.18	3.55	-7.18
股票型	850007	海通智选一年持有期股票B	0.9068	2025-03-26	0.63	-1.36	-0.32	2.37	19.28	13.76	-2.96	-4.12	-4.12	5.84	-4.12
股票型	015998	大成中证电池主题指数发起C	0.5581	2025-03-26	0.07	-2.69	-3.68	2.37	20.15	8.16	-23.78	-44.19	-44.19	4.83	-44.19
股票型	001736	圆信永丰优加生活	3.0314	2025-03-26	-0.24	-1.59	0.82	2.37	10.22	5.19	-3.53	-1.58	74.22	3.38	203.14
指数型	015998	大成中证电池主题指数发起C	0.5581	2025-03-26	0.07	-2.69	-3.68	2.37	20.15	8.16	-23.78	-44.19	-44.19	4.83	-44.19
混合型	004569	招商制造业混合C	2.0320	2025-03-25	-0.29	-1.88	1.20	2.37	16.85	11.96	-9.29	-15.16	30.34	3.09	97.09
混合型	000327	南方潜力新蓝筹混合A	1.8110	2025-03-25	-1.35	-1.89	-1.02	2.37	22.64	7.37	-8.24	-11.90	40.07	5.30	104.80
混合型	013884	交银主题优选混合C	1.8019	2025-03-25	-0.16	-1.72	0.80	2.37	23.35	10.19	-14.14	-4.23	-13.27	3.47	-13.27
混合型	160605	鹏华中国50混合	1.7720	2025-03-25	0.74	0.17	5.16	2.37	4.54	-3.75	-22.65	-18.98	17.90	3.44	744.21
混合型	005708	国联安远见成长混合	2.4437	2025-03-25	-0.10	-1.03	1.10	2.36	10.23	8.78	5.00	-1.20	90.56	2.87	144.37
混合型	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.7340	2025-03-25	-0.63	-2.58	7.64	2.36	20.67	4.21	-21.75	-9.45	23.77	2.54	73.40
混合型	006218	富国生物医药科技混合A	1.4761	2025-03-25	-0.87	-3.70	0.94	2.36	12.52	-7.73	-16.53	-20.84	6.00	4.38	47.61
混合型	001728	银华战略新兴定开混合	1.4330	2025-03-21	0.00	-3.89	-3.95	2.36	35.83	21.85	-8.67	-21.91	-0.28	6.70	43.30
混合型	013679	富国信享回报12个月持有混合C	1.1188	2025-03-25	-0.35	-1.03	0.56	2.36	4.85	5.32	12.59	12.74	11.88	2.29	11.88
混合型	010890	交银鸿福六个月持有混合A	1.0391	2025-03-25	-0.03	-0.71	0.69	2.36	4.57	5.61	3.66	4.43	3.91	2.29	3.91
混合型	013967	广发恒享一年持有期混合A	1.0376	2025-03-25	0.13	-0.67	-0.88	2.36	9.19	7.49	2.17	9.39	7.22	2.55	7.22
指数型	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A	1.5113	2025-03-26	-1.37	-1.81	2.63	2.36	11.81	28.85	42.41	35.20	66.01	2.29	72.41
债券型	041009	华安稳定收益债券A	1.1578	2025-03-25	0.15	0.16	-0.40	2.36	8.05	8.71	5.88	11.57	23.04	2.47	154.12
债券型	040009	华安稳定收益债券A	1.1578	2025-03-25	0.15	0.16	-0.40	2.36	8.05	8.71	5.88	11.57	23.04	2.47	154.12
股票型	004292	鹏华沪深港互联网股票	1.7332	2025-03-26	0.12	-6.19	-8.48	2.36	32.12	36.26	-4.66	-5.26	38.91	7.75	73.32
股票型	016114	华宝高端装备股票发起式C	0.7552	2025-03-26	-0.11	-1.42	3.27	2.36	20.22	18.41	-14.04	-24.48	-24.48	2.90	-24.48
股票型	020142	路博迈中国医疗健康股票发起A	0.8406	2025-03-26	-0.17	-3.60	-3.38	2.36	9.01	-9.50	-15.94	-15.94	-15.94	4.62	-15.94
股票型	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A	1.5113	2025-03-26	-1.37	-1.81	2.63	2.36	11.81	28.85	42.41	35.20	66.01	2.29	72.41
股票型	010770	天弘中证农业主题C	0.6848	2025-03-26	1.14	1.09	4.63	2.35	8.98	-0.67	-17.53	-24.37	-31.52	2.36	-31.52
股票型	017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发	0.9422	2025-03-26	-0.06	-1.28	0.80	2.35	10.61	9.41	-6.20	-5.78	-5.78	3.61	-5.78
股票型	013881	长信中证500指数增强C	1.4753	2025-03-26	-0.16	-0.87	0.52	2.35	20.30	18.40	1.82	-4.50	-9.37	4.00	-9.37
股票型	021415	泰康红利低波ETF联接A	1.0235	2025-03-26	-0.31	0.24	3.04	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35
指数型	010770	天弘中证农业主题C	0.6848	2025-03-26	1.14	1.09	4.63	2.35	8.98	-0.67	-17.53	-24.37	-31.52	2.36	-31.52
混合型	009645	东方阿尔法优势产业混合C	1.2332	2025-03-25	-2.99	-7.79	-7.34	2.35	23.41	13.46	-12.28	-27.63	23.32	7.35	23.32
混合型	008174	国泰蓝筹精选混合A	1.2120	2025-03-25	0.44	-0.76	3.39	2.35	28.05	33.19	-1.82	2.58	25.08	3.57	21.20
混合型	009317	金信核心竞争力混合A	0.9489	2025-03-25	-1.14	-4.49	0.26	2.35	20.56	14.48	-10.67	-9.74	111.83	1.02	111.83
混合型	011458	东方鑫享价值成长一年持有混合A	0.5705	2025-03-25	-0.04	-0.99	5.73	2.35	19.88	3.75	-26.48	-42.67	-42.95	4.58	-42.95
混合型	005760	富国周期优势混合A	2.2037	2025-03-25	0.00	-1.13	3.33	2.35	13.39	10.83	-2.29	-3.95	50.04	3.06	144.84
混合型	003890	汇安丰泽混合C	2.1175	2025-03-25	-1.15	-4.52	-0.92	2.35	10.78	-2.71	-25.64	-22.79	12.23	4.51	168.52
混合型	006512	博道卓远混合C	1.7476	2025-03-25	-1.11	-3.28	0.26	2.35	25.84	18.65	-5.96	-6.80	26.49	4.95	74.76
混合型	001500	泓德远见回报混合	1.5917	2025-03-25	-0.01	-0.46	0.87	2.35	19.00	11.82	-11.16	-6.27	34.55	3.21	130.08
指数型	017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发	0.9422	2025-03-26	-0.06	-1.28	0.80	2.35	10.61	9.41	-6.20	-5.78	-5.78	3.61	-5.78
指数型	013881	长信中证500指数增强C	1.4753	2025-03-26	-0.16	-0.87	0.52	2.35	20.30	18.40	1.82	-4.50	-9.37	4.00	-9.37
指数型	021415	泰康红利低波ETF联接A	1.0235	2025-03-26	-0.31	0.24	3.04	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35
指数型	021175	东方红中证500指数增强发起A	1.1830	2025-03-26	-0.13	-1.73	1.75	2.34	13.33	18.30	18.30	18.30	18.30	4.06	18.30
指数型	021735	景顺长城沪港深红利成长低波指数E	1.2562	2025-03-26	-0.22	-0.08	3.14	2.34	10.75	15.66	15.66	15.66	15.66	1.84	15.66
指数型	007760	景顺长城沪港深红利成长低波指数C	1.2525	2025-03-26	-0.22	-0.07	3.15	2.34	10.64	21.64	29.99	42.52	76.57	1.84	57.31
指数型	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.0534	2025-03-26	-0.49	-2.22	-0.65	2.34	5.34	5.34	5.34	5.34	5.34	1.89	5.34
指数型	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.6610	2025-03-26	-1.31	-1.77	2.66	2.34	12.31	29.16	42.33	35.15	63.65	2.22	81.36
债券型	008398	汇添富鑫福债	1.0783	2025-03-25	0.51	-1.91	-0.42	2.34	12.75	9.46	13.33	15.65	16.41	2.56	16.41
股票型	013331	富国中证1000指数增强(LOF)C	2.0114	2025-03-26	0.32	-2.66	-2.21	2.34	22.92	16.18	0.24	6.31	-2.41	4.72	-2.41
股票型	018732	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	1.1018	2025-03-26	0.24	-0.01	3.03	2.34	18.84	17.58	10.18	10.18	10.18	3.72	10.18
股票型	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联	1.1986	2025-03-26	0.07	-6.94	-11.17	2.34	44.51	23.80	19.86	19.86	19.86	7.07	19.86
股票型	016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.5603	2025-03-26	0.05	-2.69	-3.60	2.34	23.74	11.08	-21.23	-43.97	-43.97	4.81	-43.97
股票型	021175	东方红中证500指数增强发起A	1.1830	2025-03-26	-0.13	-1.73	1.75	2.34	13.33	18.30	18.30	18.30	18.30	4.06	18.30
股票型	021735	景顺长城沪港深红利成长低波指数E	1.2562	2025-03-26	-0.22	-0.08	3.14	2.34	10.75	15.66	15.66	15.66	15.66	1.84	15.66
股票型	007760	景顺长城沪港深红利成长低波指数C	1.2525	2025-03-26	-0.22	-0.07	3.15	2.34	10.64	21.64	29.99	42.52	76.57	1.84	57.31
股票型	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.0534	2025-03-26	-0.49	-2.22	-0.65	2.34	5.34	5.34	5.34	5.34	5.34	1.89	5.34
股票型	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.6610	2025-03-26	-1.31	-1.77	2.66	2.34	12.31	29.16	42.33	35.15	63.65	2.22	81.36
指数型	013331	富国中证1000指数增强(LOF)C	2.0114	2025-03-26	0.32	-2.66	-2.21	2.34	22.92	16.18	0.24	6.31	-2.41	4.72	-2.41
指数型	018732	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	1.1018	2025-03-26	0.24	-0.01	3.03	2.34	18.84	17.58	10.18	10.18	10.18	3.72	10.18
指数型	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联	1.1986	2025-03-26	0.07	-6.94	-11.17	2.34	44.51	23.80	19.86	19.86	19.86	7.07	19.86
指数型	016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.5603	2025-03-26	0.05	-2.69	-3.60	2.34	23.74	11.08	-21.23	-43.97	-43.97	4.81	-43.97
混合型	010891	交银鸿福六个月持有混合C	1.0349	2025-03-25	-0.03	-0.71	0.68	2.34	4.51	5.49	3.45	4.11	3.49	2.26	3.49
混合型	001983	中邮低碳配置混合	0.9190	2025-03-25	-1.61	-6.22	-4.37	2.34	9.40	3.14	-12.14	-18.82	6.24	4.20	-8.10
混合型	015981	光大高端装备混合C	0.7753	2025-03-25	-1.89	-5.77	-8.38	2.34	15.51	10.44	-14.34	-22.47	-22.47	4.05	-22.47
债券型	014500	华宸未来稳健添盈债券A	0.9495	2025-03-07	0.00	0.02	0.16	2.34	9.15	3.53	-5.89	-5.08	-5.05	0.92	-5.05
混合型	005878	博时产业新动力混合C	2.4100	2025-03-25	-0.29	-1.47	0.37	2.34	7.40	4.37	2.95	1.05	30.06	3.04	52.44
混合型	005399	长信量化价值驱动混合A	1.6293	2025-03-25	-0.17	-1.42	0.67	2.34	15.90	17.78	9.09	11.41	57.95	3.34	83.34
混合型	013880	广发招享混合C	1.3270	2025-03-25	-0.18	-1.03	0.52	2.33	9.79	8.18	5.74	10.20	12.01	2.33	12.01
股票型	021830	国寿安保农业产业股票发起式A	1.1622	2025-03-26	1.28	0.62	2.35	2.33	11.14	16.22	16.22	16.22	16.22	3.18	16.22
股票型	850799	海通智选一年持有期股票C	0.8945	2025-03-26	0.63	-1.37	-0.36	2.33	19.04	13.18	-4.04	-5.42	-5.42	5.76	-5.42
股票型	008445	融通产业趋势先锋股票	1.2715	2025-03-26	0.28	-4.04	-3.49	2.33	11.16	6.01	-0.97	3.75	27.15	3.67	27.15
股票型	020273	富国中证细分化工产业主题ETF发起	1.0381	2025-03-26	-0.26	-0.87	1.13	2.33	10.31	4.35	3.81	3.81	3.81	3.76	3.81
股票型	011971	东财银行A	1.2362	2025-03-26	-1.36	-1.75	2.71	2.33	11.35	27.13	41.13	35.52	23.62	2.27	23.62
QDII型	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	1.0560	2025-03-24	-0.19	0.19	0.57	2.33	-0.66	2.03	2.82	-1.03	6.77	2.42	11.52
指数型	020273	富国中证细分化工产业主题ETF发起	1.0381	2025-03-26	-0.26	-0.87	1.13	2.33	10.31	4.35	3.81	3.81	3.81	3.76	3.81
指数型	011971	东财银行A	1.2362	2025-03-26	-1.36	-1.75	2.71	2.33	11.35	27.13	41.13	35.52	23.62	2.27	23.62
混合型	009016	泓德睿享一年持有期混合C	1.2939	2025-03-25	0.16	-0.66	0.52	2.33	11.73	10.61	15.23	14.19	29.39	2.27	29.39
混合型	012011	富国泰享回报6个月持有混合C	1.0844	2025-03-25	-0.27	-1.16	1.32	2.33	9.99	8.20	2.20	7.96	8.44	2.56	8.44
混合型	020254	鹏华盛世创新混合(LOF)C	1.2532	2025-03-25	0.40	-0.58	5.67	2.32	17.57	17.67	25.32	25.32	25.32	2.65	25.32
混合型	015271	财通多策略升级混合(LOF)C	1.2350	2025-03-25	-0.48	-2.91	-2.29	2.32	35.86	13.62	8.14	4.57	7.77	2.57	7.77
混合型	016995	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.0989	2025-03-25	0.13	-0.15	1.78	2.32	10.82	14.79	9.81	9.89	9.89	2.00	9.89
混合型	014178	华安景气驱动一年持有混合C	1.0391	2025-03-25	-1.81	-6.64	-3.02	2.32	24.65	15.78	-9.01	4.94	3.91	4.25	3.91
混合型	016677	南方君誉混合C	0.9798	2025-03-25	-0.32	-1.87	0.86	2.32	9.74	6.28	-2.98	-2.02	-2.02	2.81	-2.02
混合型	002683	民生加银前沿科技灵活配置混合	0.9700	2025-03-25	-1.02	-2.81	-3.10	2.32	9.36	0.83	-22.59	-34.30	2.12	2.65	12.94
混合型	012473	大成成长回报六个月持有混合A	0.9360	2025-03-25	-0.78	-2.18	1.86	2.32	15.77	18.51	-2.37	11.15	-6.40	2.42	-6.40
混合型	010054	万家健康产业混合A	0.7370	2025-03-25	-0.81	-6.73	-5.33	2.32	10.40	-9.39	-32.42	-32.33	-26.30	4.60	-26.30
QDII型	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.2139	2025-03-24	-0.43	-0.33	2.19	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32
混合型	470006	汇添富医药保健混合	1.5890	2025-03-25	0.19	-2.34	0.06	2.32	12.46	-4.85	-25.22	-36.67	-12.11	3.38	106.52
股票型	009147	建信新能源行业股票A	1.4833	2025-03-26	0.03	-5.53	-6.42	2.32	13.72	7.64	-19.17	-35.09	48.33	2.96	48.33
股票型	021418	泰康红利低波ETF联接C	1.0232	2025-03-26	-0.31	0.24	3.02	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32
指数型	021418	泰康红利低波ETF联接C	1.0232	2025-03-26	-0.31	0.24	3.02	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32
指数型	022274	国泰中证港股通高股息投资ETF发起	1.0160	2025-03-26	-0.26	-2.28	1.01	2.31	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.33	1.60
混合型	519120	浦银安盛新兴产业混合A	3.5778	2025-03-25	0.55	0.15	1.73	2.31	19.25	31.39	29.23	11.65	85.54	2.32	321.36
混合型	007469	中信建投精选混合C	2.0442	2025-03-25	-0.22	-3.27	-0.76	2.31	27.44	19.33	3.61	18.44	92.40	4.03	104.40
混合型	168002	国寿安保策略精选混合(LOF)A	1.6818	2025-03-25	1.98	-4.19	-3.93	2.31	17.86	14.12	-10.94	-26.38	30.89	5.45	76.29
混合型	003513	中邮消费升级灵活配置混合A	1.1510	2025-03-25	-0.69	-3.92	-3.28	2.31	11.75	-1.20	-7.77	-11.87	2.95	2.58	15.10
混合型	519937	长信先锐混合A	1.0494	2025-03-25	0.03	-0.38	0.45	2.31	5.48	6.69	3.93	1.51	20.61	1.64	36.63
混合型	019587	兴业弘远回报混合发起式A	1.0439	2025-03-25	-0.83	-5.15	-3.80	2.31	4.13	4.39	4.39	4.39	4.39	3.73	4.39
混合型	010367	国联景瑞一年持有混合A	1.0392	2025-03-25	0.00	-0.93	-0.34	2.31	9.05	6.94	3.81	5.01	3.92	2.82	3.92
混合型	001151	融通互联网传媒灵活配置混合	0.7980	2025-03-25	-0.99	-6.45	-8.28	2.31	44.04	11.30	-9.83	-4.77	30.61	5.00	-20.20
混合型	001150	融通互联网传媒灵活配置混合	0.7980	2025-03-25	-0.99	-6.45	-8.28	2.31	44.04	11.30	-9.83	-4.77	30.61	5.00	-20.20
混合型	014647	融通先进制造混合A	0.7974	2025-03-25	-2.14	-6.86	-5.12	2.31	19.64	11.15	-18.47	-12.46	-12.46	3.99	-12.46
混合型	008293	农银汇理创新医疗混合	0.7876	2025-03-25	-0.14	-2.93	3.21	2.31	8.84	-6.32	-22.97	-33.54	-17.35	3.95	-21.24
混合型	014962	国联兴鸿优选混合C	0.7606	2025-03-25	-1.45	-2.11	5.06	2.31	12.07	2.03	-20.05	-23.94	-23.94	2.05	-23.94
QDII型	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2037	2025-03-24	0.05	0.10	0.74	2.31	0.84	7.53	13.07	16.03	33.25	2.41	58.38
QDII型	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2037	2025-03-24	0.05	0.10	0.74	2.31	0.84	7.53	13.07	16.03	33.25	2.41	58.38
QDII型	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1504	2025-03-24	-0.59	-0.20	0.67	2.31	-1.89	3.44	-0.07	-2.97	-3.03	2.04	3.01
股票型	015159	申万菱信智能驱动股票C	2.7859	2025-03-26	0.34	-4.35	-8.17	2.31	19.47	19.28	-1.25	-9.14	-14.59	6.71	-14.59
股票型	022274	国泰中证港股通高股息投资ETF发起	1.0160	2025-03-26	-0.26	-2.28	1.01	2.31	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.33	1.60
股票型	010161	广发瑞安精选股票A	0.8715	2025-03-26	-0.27	-2.97	-1.30	2.31	24.45	23.58	-5.18	-7.97	-12.85	5.08	-12.85
股票型	007130	中庚小盘价值股票	2.3550	2025-03-26	-0.32	-2.07	1.75	2.31	20.73	9.50	-3.88	8.45	120.36	3.65	135.50
股票型	011326	国泰医药健康股票C	0.7348	2025-03-26	0.93	-2.83	-3.10	2.30	15.61	0.14	-16.74	-13.02	-26.60	4.81	-26.60
股票型	013050	兴业能源革新股票C	0.7577	2025-03-26	0.26	-1.38	-2.90	2.30	19.78	12.60	-4.13	-10.02	-24.23	4.44	-24.23
股票型	008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接	1.1852	2025-03-26	0.21	-1.54	1.02	2.30	16.26	15.69	15.21	12.89	18.52	3.75	18.52
股票型	002076	浙商中证500增强A	1.5610	2025-03-26	-0.06	-1.66	-0.22	2.30	18.78	14.82	-0.05	-2.48	58.49	4.38	56.10
股票型	012321	东财云计算增强A	1.0979	2025-03-26	-0.18	-7.15	-13.09	2.30	43.72	29.18	3.72	41.45	9.79	7.47	9.79
股票型	013262	西部利得个股精选股票C	0.8898	2025-03-26	-0.56	-0.58	2.96	2.30	10.78	0.76	-26.27	-32.32	-41.24	2.71	-41.24
指数型	008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接	1.1852	2025-03-26	0.21	-1.54	1.02	2.30	16.26	15.69	15.21	12.89	18.52	3.75	18.52

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