本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	014419	西部利得CES芯片指数增强C	0.8449	2025-03-26	0.07	-4.27	-8.40	2.76	59.14	52.98	17.62	3.75	-15.51	6.41	-15.51
股票型	008871	大成睿裕六月持有股票A	1.4379	2025-03-26	-0.06	-0.93	1.55	2.76	7.83	15.78	14.36	22.32	43.79	2.17	43.79
股票型	016887	富国中证上海环交所碳中和ETF联接	0.9770	2025-03-26	-0.07	-1.24	0.95	2.76	10.92	10.06	-2.30	-2.30	-2.30	4.02	-2.30
股票型	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.9329	2025-03-26	-0.34	-2.64	3.62	2.76	11.39	0.02	-19.19	-7.18	-6.71	3.45	-6.71
指数型	017919	中欧中证1000指数增强A	1.0338	2025-03-26	0.45	-2.19	-1.38	2.76	29.57	19.39	3.13	3.38	3.38	5.23	3.38
指数型	021116	南方中证1000ETF发起联接I	0.8564	2025-03-26	0.39	-3.31	-2.69	2.76	27.06	20.70	20.70	20.70	20.70	6.06	20.70
指数型	011860	南方中证1000ETF发起联接A	0.8565	2025-03-26	0.38	-3.31	-2.69	2.76	27.08	15.92	-7.11	-6.15	-14.35	6.05	-14.35
指数型	014419	西部利得CES芯片指数增强C	0.8449	2025-03-26	0.07	-4.27	-8.40	2.76	59.14	52.98	17.62	3.75	-15.51	6.41	-15.51
股票型	011377	创金合信积极成长股票A	0.9549	2025-03-26	0.36	-1.52	-5.02	2.75	48.48	28.11	16.31	7.27	-4.51	8.38	-4.51
股票型	007674	工银产业升级股票A	1.0713	2025-03-26	-0.22	-3.94	-4.61	2.75	4.92	8.21	-22.58	-30.39	7.52	4.45	7.13
混合型	009243	中加核心智造混合C	1.2640	2025-03-25	-5.13	-10.68	-10.01	2.75	23.64	9.10	-0.42	5.40	32.68	6.60	32.68
混合型	018777	金信精选成长混合C	1.0608	2025-03-25	-1.63	-4.42	-8.35	2.75	47.74	14.97	6.08	6.08	6.08	7.40	6.08
混合型	019628	中金成长领航混合发起A	1.0335	2025-03-25	-0.28	-0.28	2.71	2.75	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	2.57	3.35
混合型	013990	富国沪港深优质资产混合发起式C	1.0251	2025-03-25	-0.43	-3.28	0.86	2.75	12.05	16.89	10.33	2.51	2.51	3.49	2.51
混合型	016978	博时均衡优选混合A	0.9897	2025-03-25	-0.39	-2.08	1.01	2.75	9.29	10.45	-1.44	-1.03	-1.03	3.60	-1.03
混合型	010724	中欧价值成长混合C	0.6427	2025-03-25	-0.46	-2.38	0.41	2.75	16.98	8.18	-13.35	-18.27	-35.73	3.81	-35.73
混合型	900008	中信证券稳健回报混合A	0.5799	2025-03-25	-3.49	-8.20	-9.33	2.75	7.05	2.97	-18.31	-34.18	-51.17	4.68	-51.17
债券型	720003	财通收益增强债券A	1.4764	2025-03-25	0.24	-1.26	-1.03	2.75	14.14	12.45	9.02	7.86	52.19	3.83	94.75
混合型	001811	中欧明睿新常态混合A	2.2221	2025-03-25	-1.92	-5.47	-6.65	2.75	14.99	14.14	-7.61	-23.12	54.21	4.55	172.37
混合型	202213	南方核心竞争混合	2.1278	2025-03-25	-0.14	-1.70	1.04	2.75	12.47	8.53	1.25	3.05	65.60	3.21	229.58
混合型	008269	大成睿享混合A	1.5774	2025-03-25	-0.35	-2.46	-1.43	2.75	16.97	17.86	15.98	27.99	93.35	2.10	84.92
混合型	470009	汇添富民营活力混合	4.4560	2025-03-25	-0.29	-3.28	-1.85	2.74	21.88	13.47	-11.36	-3.65	24.37	3.51	435.37
混合型	006050	恒越研究精选混合A/B	1.5878	2025-03-25	-3.18	-8.95	-6.51	2.74	26.85	7.25	-19.68	-29.22	47.07	7.84	58.78
混合型	006049	恒越研究精选混合A/B	1.5878	2025-03-25	-3.18	-8.95	-6.51	2.74	26.85	7.25	-19.68	-29.22	47.07	7.84	58.78
混合型	001536	南方君选	1.5840	2025-03-25	-0.35	-2.25	0.48	2.74	13.19	9.92	0.96	3.66	52.36	3.25	103.08
混合型	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.4250	2025-03-25	0.78	-1.72	2.81	2.74	-6.37	-7.05	-1.72	-1.72	-1.72	3.26	-1.72
混合型	014373	浙商全景消费混合C	1.3522	2025-03-25	-0.15	-1.23	4.37	2.74	16.76	4.00	-16.43	-7.43	-23.13	3.51	-23.13
QDII型	007844	华宝标普油气上游股票人民币C	0.7309	2025-03-24	1.34	2.78	-1.39	2.74	0.86	-10.16	16.93	16.94	302.26	-0.07	84.76
股票型	021367	华夏创业板综合ETF发起式联接A	1.2072	2025-03-26	0.62	-4.06	-4.26	2.74	32.14	20.72	20.72	20.72	20.72	6.22	20.72
指数型	021367	华夏创业板综合ETF发起式联接A	1.2072	2025-03-26	0.62	-4.06	-4.26	2.74	32.14	20.72	20.72	20.72	20.72	6.22	20.72
混合型	012998	招商稳旺混合A	1.1655	2025-03-25	0.21	-0.79	1.48	2.74	14.20	12.49	8.36	16.57	16.55	2.56	16.55
混合型	018865	泓德数字经济混合发起式A	1.1400	2025-03-25	-0.64	-4.44	-2.36	2.74	39.25	26.18	14.00	14.00	14.00	4.46	14.00
混合型	519627	银河君润混合A	1.0337	2025-03-25	0.01	0.05	0.26	2.74	7.76	5.58	1.76	2.59	16.44	2.76	42.62
混合型	015223	汇添富进取成长混合A	0.7786	2025-03-25	-1.04	-3.59	-1.99	2.74	15.45	11.82	-16.58	-22.14	-22.14	4.59	-22.14
混合型	014311	大成优质精选混合A	0.7765	2025-03-25	0.05	-3.23	-1.13	2.74	7.25	-0.10	-20.86	-22.35	-22.35	3.33	-22.35
混合型	019997	长信优势行业混合A	1.1253	2025-03-25	-0.57	-4.52	-3.61	2.73	15.75	12.56	12.53	12.53	12.53	4.66	12.53
混合型	019612	财通先进制造智选混合发起A	1.1067	2025-03-25	-0.75	-2.63	-1.09	2.73	11.13	10.67	10.67	10.67	10.67	4.26	10.67
混合型	016642	华商稳健泓利一年持有期混合C	1.0768	2025-03-25	-0.03	-0.23	1.88	2.73	6.41	5.36	7.68	7.68	7.68	2.88	7.68
混合型	022225	泓德智选领航混合C	1.0224	2025-03-25	0.07	-1.25	1.40	2.73	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24	2.66	2.24
混合型	009987	天弘创新领航C	0.7521	2025-03-25	-0.66	-0.71	-1.98	2.73	28.10	16.37	-2.72	-3.53	-24.79	4.07	-24.79
股票型	011861	南方中证1000ETF发起联接C	0.8535	2025-03-26	0.38	-3.31	-2.70	2.73	27.01	15.79	-7.30	-6.42	-14.65	6.02	-14.65
股票型	016898	广发中证上海环交所碳中和ETF发起	0.9415	2025-03-26	-0.06	-1.24	0.87	2.73	11.68	11.18	-5.85	-5.85	-5.85	3.87	-5.85
股票型	022627	博时中证A100指数A	1.0273	2025-03-26	-0.39	-2.52	-0.89	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73	2.85	2.73
指数型	011861	南方中证1000ETF发起联接C	0.8535	2025-03-26	0.38	-3.31	-2.70	2.73	27.01	15.79	-7.30	-6.42	-14.65	6.02	-14.65
混合型	519655	银河服务混合A	1.4761	2025-03-25	-0.55	-2.94	4.95	2.73	17.58	6.79	-11.72	-15.26	12.77	2.39	47.61
混合型	014771	中泰红利优选一年持有混合发起	1.3956	2025-03-25	-0.46	-1.08	3.83	2.73	14.68	25.10	35.75	39.57	39.56	2.72	39.56
指数型	016898	广发中证上海环交所碳中和ETF发起	0.9415	2025-03-26	-0.06	-1.24	0.87	2.73	11.68	11.18	-5.85	-5.85	-5.85	3.87	-5.85
指数型	022627	博时中证A100指数A	1.0273	2025-03-26	-0.39	-2.52	-0.89	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73	2.85	2.73
债券型	002637	广发集裕债券C	1.2440	2025-03-25	0.32	-1.66	-1.43	2.73	10.97	7.43	-0.72	2.03	11.25	3.32	36.62
股票型	022485	国金中证A500指数增强A	1.0325	2025-03-26	0.03	-0.84	1.61	2.72	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.34	3.25
指数型	022485	国金中证A500指数增强A	1.0325	2025-03-26	0.03	-0.84	1.61	2.72	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.34	3.25
混合型	020038	鹏华品质甄选混合C	0.9920	2025-03-25	-1.41	-2.84	1.41	2.72	-0.72	-0.80	-0.80	-0.80	-0.80	4.59	-0.80
混合型	012427	南方价值臻选混合C	0.9219	2025-03-25	-0.40	-2.12	0.62	2.72	12.30	9.97	-0.55	0.41	-7.81	3.25	-7.81
混合型	018030	泓德新能源产业混合发起式C	0.7014	2025-03-25	0.82	-0.24	4.28	2.72	21.22	11.55	-29.86	-29.86	-29.86	3.86	-29.86
混合型	013915	大成红利优选一年持有混合发起C	1.2065	2025-03-25	0.10	-2.39	2.76	2.71	46.40	31.36	10.15	20.65	20.65	3.69	20.65
混合型	009387	嘉实稳福混合A	1.1905	2025-03-25	0.13	0.36	0.42	2.71	5.56	6.61	1.40	5.76	19.05	2.59	19.05
混合型	519628	银河君润混合C	1.0303	2025-03-25	0.01	0.04	0.24	2.71	7.66	5.42	1.51	2.24	15.80	2.73	43.49
混合型	019207	大成正向回报灵活配置混合C	0.9840	2025-03-25	-0.51	-1.70	3.80	2.71	-0.81	-5.75	-5.84	-5.84	-5.84	3.58	-5.84
混合型	015344	长安优势行业混合C	0.6972	2025-03-25	-0.85	-3.73	3.78	2.71	11.78	-1.15	-25.81	-30.28	-30.28	5.02	-30.28
股票型	016888	富国中证上海环交所碳中和ETF联接	0.9734	2025-03-26	-0.07	-1.25	0.94	2.71	10.82	9.85	-2.66	-2.66	-2.66	3.97	-2.66
股票型	000884	民生加银优选股票	1.5150	2025-03-26	-0.13	-1.69	-0.92	2.71	17.81	12.31	-17.89	-23.41	14.64	3.91	77.01
指数型	016888	富国中证上海环交所碳中和ETF联接	0.9734	2025-03-26	-0.07	-1.25	0.94	2.71	10.82	9.85	-2.66	-2.66	-2.66	3.97	-2.66
混合型	012197	招商品质生活混合C	0.6521	2025-03-25	-0.15	-1.15	2.77	2.71	16.18	14.91	-7.67	-18.14	-34.79	2.73	-34.79
混合型	519150	新华优选消费混合	3.0531	2025-03-25	-0.63	-2.88	2.45	2.71	20.12	13.98	-9.73	0.39	82.82	2.30	484.15
混合型	001808	银华互联网主题灵活配置混合A	1.3630	2025-03-25	-0.80	-6.52	-4.95	2.71	24.13	9.13	-21.17	-32.42	18.62	4.77	36.30
混合型	007146	鹏华研究智选混合	1.8325	2025-03-25	-0.40	-3.14	-0.55	2.70	18.14	14.17	-6.77	-10.49	50.98	3.41	83.25
混合型	007192	恒越研究精选混合C	1.5694	2025-03-25	-3.18	-8.95	-6.53	2.70	26.72	7.04	-20.00	-29.65	45.64	7.79	36.90
指数型	006048	长城中证500指数增强A	1.6603	2025-03-26	-0.05	-1.77	0.39	2.70	21.39	17.62	4.57	7.16	58.70	4.88	66.03
混合型	001004	新华稳健回报灵活配置混合发起	1.2700	2025-03-25	0.00	-1.59	-0.59	2.70	24.47	16.11	-0.05	4.96	26.12	2.86	27.00
混合型	004265	金鹰民丰回报定期开放混合	0.9715	2025-03-25	-1.09	-3.64	-5.00	2.70	22.40	12.72	-1.78	-1.87	25.11	3.23	52.90
混合型	015559	长江启航混合发起式A	0.9690	2025-03-25	0.03	-1.13	2.86	2.70	14.88	2.56	-12.00	-3.10	-3.10	3.55	-3.10
混合型	009330	鹏华成长价值混合A	0.9344	2025-03-25	0.00	-0.55	1.68	2.70	12.67	15.64	4.52	3.72	-6.56	3.19	-6.56
混合型	015605	华安动力领航混合C	0.8771	2025-03-25	-3.26	-7.13	-5.53	2.70	7.77	4.17	-7.63	-12.29	-12.29	2.25	-12.29
混合型	010265	鹏华成长智选混合C	0.7678	2025-03-25	-0.65	-2.43	0.07	2.70	14.65	12.25	-8.11	-15.05	-23.22	3.42	-23.22
股票型	006048	长城中证500指数增强A	1.6603	2025-03-26	-0.05	-1.77	0.39	2.70	21.39	17.62	4.57	7.16	58.70	4.88	66.03
QDII型	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(	1.0971	2025-03-25	-0.91	-2.55	2.79	2.70	15.41	9.71	9.71	9.71	9.71	1.65	9.71
混合型	007850	方正富邦天睿混合A	1.2050	2025-03-25	-1.56	-4.88	-0.38	2.69	18.81	8.50	0.91	0.31	55.02	4.58	56.84
混合型	010982	兴全汇虹一年持有混合C	1.1046	2025-03-25	-0.06	-0.39	1.40	2.69	7.29	8.45	6.71	0.09	10.46	2.81	10.46
混合型	016528	广发稳宏一年持有混合A	1.0707	2025-03-25	-0.13	-0.91	-0.07	2.69	8.28	8.68	7.07	7.07	7.07	1.92	7.07
混合型	010552	浙商智选领航三年持有混合A	0.8926	2025-03-25	-0.42	-1.46	5.00	2.69	11.97	16.15	7.43	2.30	-10.74	3.21	-10.74
混合型	015573	华宝收益增长混合C	7.2581	2025-03-25	0.48	-0.79	1.40	2.69	20.13	16.32	-16.21	-15.97	-15.97	3.60	-15.97
混合型	014051	平安安盈灵活配置混合C	2.0409	2025-03-25	-0.53	-3.24	-2.27	2.69	24.18	9.90	-15.57	-15.92	-28.96	4.21	-28.96
混合型	010312	中银金融地产混合C	1.4781	2025-03-25	-0.79	-2.99	4.03	2.69	18.20	29.79	18.14	14.42	-2.37	3.92	-2.37
混合型	000743	红塔红土盛世普益混合发起式	1.3808	2025-03-25	-0.48	-1.63	-0.63	2.69	13.38	14.67	12.15	21.77	96.52	3.33	145.87
股票型	016643	南方中证1000ETF发起联接E	0.8502	2025-03-26	0.39	-3.31	-2.70	2.69	26.91	15.58	-7.65	-4.63	-4.63	6.00	-4.63
股票型	015395	招商体育文化休闲股票C	1.6050	2025-03-26	0.31	-3.95	-4.52	2.69	31.23	6.08	-11.37	3.15	7.86	5.25	7.86
股票型	012927	民生加银中证500指数增强C	0.7565	2025-03-26	0.05	-1.37	0.28	2.69	18.74	6.73	-11.26	-12.01	-24.35	4.49	-24.35
股票型	014156	国泰君安中证500指数增强C	1.0141	2025-03-26	-0.04	-2.00	-1.20	2.69	22.33	19.03	3.77	10.73	1.41	5.14	1.41
指数型	016643	南方中证1000ETF发起联接E	0.8502	2025-03-26	0.39	-3.31	-2.70	2.69	26.91	15.58	-7.65	-4.63	-4.63	6.00	-4.63
指数型	012927	民生加银中证500指数增强C	0.7565	2025-03-26	0.05	-1.37	0.28	2.69	18.74	6.73	-11.26	-12.01	-24.35	4.49	-24.35
指数型	014156	国泰君安中证500指数增强C	1.0141	2025-03-26	-0.04	-2.00	-1.20	2.69	22.33	19.03	3.77	10.73	1.41	5.14	1.41
股票型	021368	华夏创业板综合ETF发起式联接C	1.2050	2025-03-26	0.62	-4.07	-4.27	2.68	32.01	20.50	20.50	20.50	20.50	6.17	20.50
股票型	015194	汇添富新兴消费股票C	1.4580	2025-03-26	0.21	-3.25	-5.57	2.68	15.81	4.22	-15.38	-8.19	-12.54	4.07	-12.54
股票型	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5894	2025-03-26	-0.24	-2.04	1.90	2.68	3.95	6.37	-6.99	-21.25	-41.06	2.99	-41.06
股票型	022628	博时中证A100指数C	1.0268	2025-03-26	-0.39	-2.53	-0.90	2.68	2.68	2.68	2.68	2.68	2.68	2.80	2.68
指数型	021368	华夏创业板综合ETF发起式联接C	1.2050	2025-03-26	0.62	-4.07	-4.27	2.68	32.01	20.50	20.50	20.50	20.50	6.17	20.50
混合型	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.7250	2025-03-25	-1.43	-4.84	1.16	2.68	8.16	8.97	-7.36	-8.98	-27.50	2.73	-27.50
混合型	012098	华夏成长机会一年持有混合	0.5317	2025-03-25	-1.86	-6.69	-2.62	2.68	31.41	8.03	-17.66	-35.45	-46.83	4.93	-46.83
指数型	022628	博时中证A100指数C	1.0268	2025-03-26	-0.39	-2.53	-0.90	2.68	2.68	2.68	2.68	2.68	2.68	2.80	2.68
混合型	017536	东方红优享红利混合C	2.2095	2025-03-25	-0.34	-3.06	0.05	2.68	21.56	21.51	12.20	15.02	15.02	3.91	15.02
混合型	011312	东方红启瑞三年持有混合B	1.9249	2025-03-25	-0.89	-2.69	1.47	2.68	18.90	7.64	-14.16	-23.76	-38.99	2.86	-38.99
混合型	002142	博时外延增长混合A	1.7240	2025-03-25	-0.29	-1.37	0.52	2.68	7.55	3.86	2.25	0.94	29.24	3.36	139.72
混合型	910024	东方红启阳三年持有混合A	3.6651	2025-03-25	-0.33	-1.83	3.28	2.67	7.53	5.60	-15.58	-14.23	-12.88	3.50	-12.88
混合型	002910	易方达供给改革混合	2.6017	2025-03-25	-2.25	-8.97	-7.43	2.67	17.19	9.73	-3.12	9.65	153.18	4.49	160.17
股票型	501307	银河中证沪港深高股息A	1.0854	2025-03-26	0.04	-1.53	2.94	2.67	7.51	17.51	13.26	11.17	26.28	1.83	8.54
股票型	001705	泓德战略转型股票	1.2537	2025-03-26	-0.56	-0.96	-0.20	2.67	16.72	14.70	-9.00	-11.26	52.46	4.15	113.65
指数型	501307	银河中证沪港深高股息A	1.0854	2025-03-26	0.04	-1.53	2.94	2.67	7.51	17.51	13.26	11.17	26.28	1.83	8.54
混合型	013184	广发恒阳一年持有混合A	1.0267	2025-03-25	0.15	-1.16	-1.15	2.67	11.50	8.51	-1.26	5.21	2.67	3.17	2.67
混合型	010299	南方产业升级混合A	0.6913	2025-03-25	-0.42	-1.20	1.33	2.67	10.57	5.65	-13.93	-17.20	-30.87	2.58	-30.87
混合型	013086	申万菱信乐同混合C	0.6644	2025-03-25	-2.38	-6.54	-7.72	2.67	28.39	6.24	-17.85	-18.37	-33.56	4.65	-33.56
混合型	160613	鹏华盛世创新混合(LOF)A	1.1796	2025-03-25	0.41	-0.56	5.72	2.66	18.14	18.61	15.06	26.90	69.93	2.99	474.77
混合型	005117	金信价值精选混合A	1.1672	2025-03-25	-0.09	-3.35	0.26	2.66	29.22	5.73	-7.43	1.50	36.08	4.02	16.72
混合型	006240	国联医疗健康混合A	1.1603	2025-03-25	-1.39	-3.12	3.16	2.66	7.29	-14.03	-27.67	-31.19	-24.33	2.89	16.03
混合型	010714	东方红远见价值混合A	0.9813	2025-03-25	-0.90	-2.72	1.39	2.66	23.29	13.89	0.00	16.82	-1.87	2.86	-1.87
混合型	018019	南方核心科技一年持有混合A	0.9402	2025-03-25	-0.81	-2.78	-3.33	2.66	19.45	11.08	-5.98	-5.98	-5.98	3.66	-5.98
混合型	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混	0.8884	2025-03-25	0.09	-0.52	3.39	2.66	11.09	14.03	6.70	15.17	-11.16	2.08	-11.16
混合型	008424	国联品牌优选混合A	0.7095	2025-03-25	-1.69	-1.91	7.96	2.66	14.71	0.41	-22.41	-24.64	-29.05	2.77	-29.05
股票型	021745	广发中证1000ETF联接F	1.3304	2025-03-26	0.38	-3.28	-2.82	2.66	27.20	33.13	33.13	33.13	33.13	5.92	33.13
股票型	006486	广发中证1000ETF联接A	1.3310	2025-03-26	0.38	-3.28	-2.83	2.66	27.27	16.60	-9.60	-9.28	11.70	5.92	33.09
股票型	022204	永赢中证A50指数增强发起A	1.0261	2025-03-26	-0.14	-2.64	0.16	2.66	2.61	2.61	2.61	2.61	2.61	3.08	2.61
指数型	021745	广发中证1000ETF联接F	1.3304	2025-03-26	0.38	-3.28	-2.82	2.66	27.20	33.13	33.13	33.13	33.13	5.92	33.13
指数型	006486	广发中证1000ETF联接A	1.3310	2025-03-26	0.38	-3.28	-2.83	2.66	27.27	16.60	-9.60	-9.28	11.70	5.92	33.09
混合型	001538	摩根科技前沿混合A	2.1055	2025-03-25	-0.74	-1.71	-0.42	2.66	10.47	11.23	0.73	-17.56	35.14	3.35	110.55
混合型	004249	安信中国制造混合A	1.9005	2025-03-25	-0.74	-3.10	0.87	2.66	12.46	18.40	14.49	21.52	57.85	3.02	90.05
混合型	005416	鹏华尊惠定期开放混合A	1.8243	2025-03-21	0.00	-0.51	1.49	2.66	15.83	7.58	-0.46	9.19	42.04	3.59	82.43
指数型	022204	永赢中证A50指数增强发起A	1.0261	2025-03-26	-0.14	-2.64	0.16	2.66	2.61	2.61	2.61	2.61	2.61	3.08	2.61
债券型	018393	富国稳健添利债券A	1.0800	2025-03-25	-0.31	-0.86	0.21	2.66	6.61	6.88	8.00	8.00	8.00	3.20	8.00
指数型	016917	南方中证上海环交所碳中和ETF联接	1.0334	2025-03-26	-0.07	-1.27	0.88	2.65	11.45	10.70	3.34	3.34	3.34	3.88	3.34
债券型	003204	财通收益增强债券C	1.4019	2025-03-25	0.24	-1.26	-1.06	2.65	13.92	12.00	8.14	6.58	49.15	3.74	76.29
债券型	018403	富国稳健添利债券E	1.0793	2025-03-25	-0.31	-0.86	0.21	2.65	6.61	6.87	7.93	7.93	7.93	3.20	7.93
股票型	006605	嘉实消费精选股票C	1.4214	2025-03-26	0.44	-2.97	4.89	2.65	12.91	5.02	-24.14	-20.27	33.23	3.45	42.14
股票型	016917	南方中证上海环交所碳中和ETF联接	1.0334	2025-03-26	-0.07	-1.27	0.88	2.65	11.45	10.70	3.34	3.34	3.34	3.88	3.34
混合型	450001	国富中国收益混合A	1.2534	2025-03-25	0.28	-1.19	0.59	2.65	16.70	9.84	-3.79	-4.01	50.11	4.02	655.98
混合型	519224	海富通欣荣混合A	1.1967	2025-03-25	-0.55	-2.23	0.20	2.65	13.55	5.54	-4.33	-9.73	22.03	3.61	50.28
混合型	007851	方正富邦天睿混合C	1.1692	2025-03-25	-1.56	-4.88	-0.39	2.65	18.72	8.32	0.66	-0.09	54.01	4.55	52.39
混合型	010940	大成安享得利六月持有混合A	1.0980	2025-03-25	0.01	0.05	1.54	2.65	5.99	7.36	7.93	8.68	9.80	2.41	9.80
混合型	015160	南方宝嘉混合A	1.0737	2025-03-25	-0.16	-0.85	1.67	2.65	11.41	13.55	7.89	7.37	7.37	2.61	7.37
混合型	014811	平安兴奕成长1年持有混合A	0.7853	2025-03-25	-2.65	-7.16	-10.25	2.65	24.81	9.99	-15.15	-15.27	-21.47	3.67	-21.47
混合型	014972	华安沪港深外延增长灵活配置混合C	3.7240	2025-03-25	-1.74	-6.20	-2.44	2.65	25.01	16.78	-9.44	7.97	7.97	4.67	7.97
混合型	016051	华商万众创新混合C	1.8970	2025-03-25	-0.99	-4.72	-4.86	2.65	25.55	17.32	-12.58	-10.01	-10.01	4.86	-10.01
混合型	008270	大成睿享混合C	1.5463	2025-03-25	-0.35	-2.45	-1.46	2.65	16.83	17.47	15.15	26.58	89.71	2.01	81.27
混合型	020451	金信行业优选混合发起式C	1.7910	2025-03-25	-1.61	-4.37	-8.13	2.64	48.26	14.55	6.35	6.35	6.35	7.34	6.35
混合型	003641	长盛盛丰灵活配置混合A	1.3335	2025-03-25	-0.49	-3.57	-1.95	2.64	1.42	1.99	-5.85	-1.31	23.72	4.73	42.70
股票型	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.0264	2025-03-21	0.00	-1.94	-0.89	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64
股票型	007842	南华中证杭州湾区ETF联接A	0.9149	2025-03-26	0.24	-2.18	-2.65	2.64	21.31	13.23	-15.72	-20.68	-8.51	5.42	-8.51
股票型	001616	嘉实环保低碳股票	2.1350	2025-03-26	0.05	-2.82	-2.78	2.64	22.84	10.22	-24.18	-35.05	28.46	4.20	113.50
股票型	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.0264	2025-03-21	0.00	-1.94	-0.89	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64
股票型	001126	摩根卓越制造股票A	1.2215	2025-03-26	-0.02	-1.70	-0.87	2.64	10.49	12.50	1.75	-18.05	40.20	3.62	31.93
指数型	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.0264	2025-03-21	0.00	-1.94	-0.89	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64
指数型	007842	南华中证杭州湾区ETF联接A	0.9149	2025-03-26	0.24	-2.18	-2.65	2.64	21.31	13.23	-15.72	-20.68	-8.51	5.42	-8.51

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