本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
指数型	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.0264	2025-03-21	0.00	-1.94	-0.89	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64
债券型	675011	西部利得稳健双利债券A	1.5940	2025-03-25	0.44	-3.10	-2.27	2.64	18.07	10.54	1.72	2.77	38.61	3.17	84.23
混合型	000995	建信睿盈灵活配置混合C	1.2040	2025-03-25	-1.55	-3.37	-4.06	2.64	12.10	4.42	-2.75	-8.72	16.78	4.60	20.40
混合型	020695	海富通红利优选混合A	1.1676	2025-03-25	-0.15	-0.51	5.47	2.64	15.97	16.76	16.76	16.76	16.76	2.87	16.76
混合型	012999	招商稳旺混合C	1.1516	2025-03-25	0.20	-0.80	1.44	2.64	13.97	12.05	7.51	15.19	15.16	2.46	15.16
混合型	018866	泓德数字经济混合发起式C	1.1330	2025-03-25	-0.63	-4.45	-2.38	2.64	38.97	25.68	13.30	13.30	13.30	4.37	13.30
混合型	011232	光大保德信锦弘混合C	1.1289	2025-03-25	0.04	-0.48	-0.25	2.64	13.88	12.32	11.45	12.13	12.89	3.21	12.89
混合型	019006	蜂巢先进制造混合发起式A	1.0085	2025-03-25	-1.70	-6.22	-7.74	2.64	28.21	8.10	0.85	0.85	0.85	4.91	0.85
混合型	015984	金鹰碳中和混合发起式A	0.9256	2025-03-25	-1.36	-2.84	-3.76	2.64	6.24	4.27	-6.98	-7.44	-7.44	2.21	-7.44
混合型	013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.7226	2025-03-25	-1.43	-4.85	1.15	2.64	8.11	8.86	-7.54	-9.24	-27.74	2.71	-27.74
混合型	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.8851	2025-03-25	-0.43	-1.47	4.98	2.63	11.85	15.91	6.99	1.69	-11.49	3.16	-11.49
混合型	017668	鹏华新材料混合发起式C	0.8258	2025-03-25	0.94	-0.05	4.90	2.63	8.89	-2.13	-17.42	-17.42	-17.42	3.39	-17.42
股票型	013922	华夏中证1000ETF发起式联接A	0.9059	2025-03-26	0.37	-3.33	-2.77	2.63	27.72	16.13	-6.16	-5.11	-9.41	5.93	-9.41
股票型	011378	创金合信积极成长股票C	0.9353	2025-03-26	0.36	-1.53	-5.06	2.63	48.11	27.46	15.13	5.66	-6.47	8.25	-6.47
指数型	013922	华夏中证1000ETF发起式联接A	0.9059	2025-03-26	0.37	-3.33	-2.77	2.63	27.72	16.13	-6.16	-5.11	-9.41	5.93	-9.41
混合型	000477	广发主题领先混合A	1.8848	2025-03-25	0.20	-0.47	3.89	2.63	6.54	6.07	-5.76	-9.08	23.11	2.97	88.48
混合型	005260	银华稳健增利灵活配置混合A	1.5586	2025-03-25	-0.12	-2.02	0.67	2.63	25.56	12.52	0.08	0.59	57.66	3.89	55.84
混合型	007346	易方达科技创新混合	2.4312	2025-03-25	-1.99	-6.42	-7.40	2.62	20.26	12.72	-12.36	9.95	70.34	3.68	143.12
混合型	004965	泓德致远混合A	1.8028	2025-03-25	-0.19	-1.10	1.04	2.62	13.44	11.24	-3.35	4.40	27.89	3.62	80.28
混合型	001430	中邮乐享收益灵活配置混合A	1.5640	2025-03-25	-0.13	-2.07	-1.01	2.62	7.12	4.06	5.18	8.99	19.75	2.83	64.94
股票型	501308	银河中证沪港深高股息C	1.0671	2025-03-26	0.04	-1.53	2.92	2.62	7.38	17.21	12.71	10.35	24.73	1.77	6.71
股票型	004925	长信低碳环保行业量化股票A	1.4030	2025-03-26	0.00	-3.23	-1.24	2.62	23.33	12.38	-21.32	-39.68	49.00	4.26	40.30
股票型	007413	长城中证500指数增强C	1.3548	2025-03-26	-0.05	-1.78	0.36	2.62	21.21	17.27	3.96	6.21	56.38	4.81	74.02
股票型	001556	天弘中证500指数增强A	1.2267	2025-03-26	-0.15	-2.08	-0.56	2.62	21.11	18.94	-1.34	-2.07	43.68	5.03	22.67
指数型	501308	银河中证沪港深高股息C	1.0671	2025-03-26	0.04	-1.53	2.92	2.62	7.38	17.21	12.71	10.35	24.73	1.77	6.71
混合型	010941	大成安享得利六月持有混合C	1.0936	2025-03-25	0.00	0.05	1.54	2.62	5.94	7.25	7.71	8.35	9.36	2.38	9.36
混合型	021885	太平量化选股混合C	1.0266	2025-03-25	0.07	-1.49	1.12	2.62	2.66	2.66	2.66	2.66	2.66	3.83	2.66
混合型	005118	金信价值精选混合C	1.0018	2025-03-25	-0.09	-3.36	0.25	2.62	29.15	5.62	-7.61	1.20	35.39	4.00	17.31
混合型	012075	易方达稳健添利混合A	0.9901	2025-03-25	-0.47	-1.69	2.71	2.62	9.03	9.67	2.00	2.60	-0.99	2.99	-0.99
混合型	009646	南方核心成长混合A	0.6616	2025-03-25	-1.19	-2.61	-2.03	2.62	13.81	9.19	-15.68	-19.65	-33.84	3.34	-33.84
指数型	007413	长城中证500指数增强C	1.3548	2025-03-26	-0.05	-1.78	0.36	2.62	21.21	17.27	3.96	6.21	56.38	4.81	74.02
指数型	001556	天弘中证500指数增强A	1.2267	2025-03-26	-0.15	-2.08	-0.56	2.62	21.11	18.94	-1.34	-2.07	43.68	5.03	22.67
债券型	018491	格林聚合增强债券A	1.0900	2025-03-25	-0.15	-1.07	-1.33	2.62	7.40	7.14	8.99	8.99	8.99	2.73	8.99
股票型	017920	中欧中证1000指数增强C	1.0211	2025-03-26	0.45	-2.19	-1.43	2.61	29.17	18.69	1.91	2.11	2.11	5.09	2.11
股票型	008872	大成睿裕六月持有股票C	1.3972	2025-03-26	-0.06	-0.94	1.51	2.61	7.53	15.11	13.01	20.16	39.72	2.03	39.72
指数型	017920	中欧中证1000指数增强C	1.0211	2025-03-26	0.45	-2.19	-1.43	2.61	29.17	18.69	1.91	2.11	2.11	5.09	2.11
QDII型	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(	1.0848	2025-03-25	-0.90	-2.56	2.78	2.61	14.19	8.48	8.48	8.48	8.48	1.57	8.48
混合型	008657	景顺长城科技创新混合A	1.2816	2025-03-25	-2.98	-8.27	-12.47	2.61	28.78	22.74	15.45	6.72	51.17	4.07	51.17
混合型	006241	国联医疗健康混合C	1.1351	2025-03-25	-1.40	-3.13	3.14	2.61	7.15	-14.22	-28.00	-31.65	-25.16	2.84	13.51
混合型	010381	浙商智选价值混合A	0.9555	2025-03-25	-0.40	-1.46	5.17	2.61	13.44	4.57	-19.84	-7.67	-2.69	3.03	-2.69
混合型	012434	银华多元回报一年持有期混合	0.7272	2025-03-25	-1.58	-4.57	-0.59	2.61	16.65	14.61	-8.61	-13.04	-27.28	3.60	-27.28
混合型	519223	海富通欣荣混合C	1.1854	2025-03-25	-0.55	-2.24	0.19	2.60	13.44	5.37	-4.69	-10.24	20.85	3.56	49.05
混合型	019613	财通先进制造智选混合发起C	1.1021	2025-03-25	-0.76	-2.64	-1.13	2.60	10.84	10.21	10.21	10.21	10.21	4.13	10.21
混合型	016529	广发稳宏一年持有混合C	1.0626	2025-03-25	-0.13	-0.90	-0.10	2.60	8.11	8.27	6.26	6.26	6.26	1.84	6.26
混合型	019629	中金成长领航混合发起C	1.0307	2025-03-25	-0.29	-0.30	2.66	2.60	3.07	3.07	3.07	3.07	3.07	2.42	3.07
混合型	016979	博时均衡优选混合C	0.9776	2025-03-25	-0.39	-2.08	0.97	2.60	8.97	9.78	-2.62	-2.24	-2.24	3.46	-2.24
混合型	015560	长江启航混合发起式C	0.9582	2025-03-25	0.03	-1.13	2.82	2.60	14.64	2.15	-12.70	-4.18	-4.18	3.45	-4.18
混合型	011866	广发价值增长混合A	0.9278	2025-03-25	0.39	-0.45	4.66	2.60	8.91	7.48	-3.73	7.71	-7.22	4.62	-7.22
股票型	015195	汇添富新兴消费股票D	1.4610	2025-03-26	0.14	-3.31	-5.56	2.60	15.77	4.28	-15.30	-8.00	-12.36	3.91	-12.36
股票型	022486	国金中证A500指数增强C	1.0310	2025-03-26	0.03	-0.85	1.59	2.60	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.24	3.10
股票型	001043	工银美丽城镇股票A	1.6570	2025-03-26	-0.24	-1.84	0.73	2.60	10.03	11.58	-13.79	-22.20	45.81	2.73	100.64
指数型	022486	国金中证A500指数增强C	1.0310	2025-03-26	0.03	-0.85	1.59	2.60	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.24	3.10
混合型	001322	东吴新趋势价值线混合	1.9187	2025-03-25	-1.54	-4.75	-10.77	2.60	29.15	28.60	54.70	63.35	217.14	4.68	91.87
债券型	014088	永赢稳健增强债券A	1.0447	2025-03-25	-0.37	-0.88	-0.38	2.59	8.79	13.08	5.99	6.18	4.47	2.25	4.47
混合型	004966	泓德致远混合C	1.7147	2025-03-25	-0.19	-1.10	1.03	2.59	13.38	11.12	-3.86	3.02	24.20	3.59	71.47
混合型	015772	银华互联网主题灵活配置混合C	1.3490	2025-03-25	-0.81	-6.45	-4.93	2.59	23.88	8.70	-21.75	-33.22	-33.22	4.74	-33.22
债券型	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.0579	2025-03-25	-0.02	-2.01	3.93	2.59	6.26	6.07	5.73	6.06	5.79	2.55	5.79
混合型	013733	红塔红土盛丰混合A	1.3209	2025-03-25	-1.12	-3.73	-3.56	2.59	26.43	28.99	22.16	35.45	32.09	4.49	32.09
混合型	003642	长盛盛丰灵活配置混合C	1.2932	2025-03-25	-0.48	-3.56	-1.96	2.59	1.33	1.79	-6.22	-1.89	21.59	4.69	35.48
混合型	009388	嘉实稳福混合C	1.1672	2025-03-25	0.14	0.36	0.39	2.59	5.33	6.19	0.59	4.49	16.72	2.48	16.72
混合型	009855	中加新兴成长混合A	1.0799	2025-03-25	-5.35	-10.63	-9.58	2.59	24.95	8.05	-9.88	-6.23	7.99	5.50	7.99
混合型	017550	平安策略回报混合C	1.0455	2025-03-25	-0.87	-4.23	-2.19	2.59	24.24	8.30	4.55	4.55	4.55	1.46	4.55
混合型	011369	华商均衡成长混合A	0.8702	2025-03-25	-1.78	-5.55	-6.21	2.59	25.82	18.41	-9.66	-13.84	-12.98	4.79	-12.98
混合型	014312	大成优质精选混合C	0.7642	2025-03-25	0.05	-3.24	-1.18	2.59	6.93	-0.70	-21.81	-23.58	-23.58	3.19	-23.58
混合型	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.7245	2025-03-25	-0.26	-2.78	-1.48	2.59	9.41	-1.92	-10.68	-15.26	-31.60	3.47	-14.78
混合型	012710	华夏核心成长混合C	0.6503	2025-03-25	-1.74	-7.21	-4.45	2.59	32.99	7.22	-19.37	-21.75	-34.97	5.06	-34.97
混合型	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5932	2025-03-25	-0.72	-3.67	6.18	2.59	12.01	-9.23	-30.15	-25.53	-40.68	2.77	-40.68
混合型	010665	博时高端装备混合A	0.5659	2025-03-25	-1.33	-3.46	-5.37	2.59	12.15	-6.28	-18.52	-32.81	-43.41	3.74	-43.41
混合型	013294	东方红智选三年持有混合A	0.6410	2025-03-25	-1.32	-4.64	-2.30	2.58	7.48	2.31	-18.59	-25.20	-35.90	3.45	-35.90
QDII型	004999	长信全球债券美元	0.1749	2025-03-24	-0.34	-0.17	0.63	2.58	-0.63	2.22	-5.25	17.38	8.90	2.58	15.60
指数型	016918	南方中证上海环交所碳中和ETF联接	1.0272	2025-03-26	-0.07	-1.28	0.85	2.58	11.29	10.38	2.72	2.72	2.72	3.80	2.72
债券型	675013	西部利得稳健双利债券C	1.5500	2025-03-25	0.52	-3.06	-2.27	2.58	17.96	10.24	0.98	1.64	36.08	3.06	74.45
股票型	005062	博时中证500指数增强A	1.3423	2025-03-26	0.10	-0.94	0.64	2.58	19.85	15.43	1.78	1.90	31.31	4.95	34.23
股票型	016918	南方中证上海环交所碳中和ETF联接	1.0272	2025-03-26	-0.07	-1.28	0.85	2.58	11.29	10.38	2.72	2.72	2.72	3.80	2.72
指数型	005062	博时中证500指数增强A	1.3423	2025-03-26	0.10	-0.94	0.64	2.58	19.85	15.43	1.78	1.90	31.31	4.95	34.23
混合型	001869	招商制造业混合A	2.1500	2025-03-25	-0.32	-1.87	1.22	2.58	17.29	12.80	-7.80	-13.10	35.65	3.27	140.75
混合型	511081	长盛动态精选混合	1.6102	2025-03-25	-0.25	-2.95	2.60	2.58	13.92	5.43	-2.47	-10.31	38.88	3.80	738.56
混合型	510081	长盛动态精选混合	1.6102	2025-03-25	-0.25	-2.95	2.60	2.58	13.92	5.43	-2.47	-10.31	38.88	3.80	738.56
混合型	018889	银河服务混合C	1.4597	2025-03-25	-0.55	-2.95	4.90	2.58	17.15	5.88	-9.38	-9.38	-9.38	2.25	-9.38
混合型	017635	银华动力领航混合A	0.7679	2025-03-25	-1.07	-4.41	-1.66	2.58	19.17	4.35	-21.33	-23.21	-23.21	4.11	-23.21
混合型	015224	汇添富进取成长混合C	0.7668	2025-03-25	-1.05	-3.61	-2.04	2.58	15.10	11.15	-17.58	-23.32	-23.32	4.44	-23.32
混合型	019054	富国价值成长混合A	1.0944	2025-03-25	-2.76	-2.78	0.13	2.57	12.58	8.12	9.44	9.44	9.44	2.48	9.44
混合型	013185	广发恒阳一年持有混合C	1.0127	2025-03-25	0.15	-1.16	-1.17	2.57	11.27	8.07	-2.05	3.94	1.27	3.07	1.27
混合型	000523	国投瑞银医疗保健混合A	0.8312	2025-03-25	-0.07	-2.41	1.94	2.57	15.77	-1.52	-7.95	-29.32	-19.81	4.28	99.06
混合型	014541	华安新能源主题混合A	0.6986	2025-03-25	-0.80	-4.03	-2.36	2.57	22.80	10.87	-7.93	-30.14	-30.14	5.46	-30.14
混合型	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.6970	2025-03-25	-0.71	-2.79	-0.29	2.57	10.74	8.20	-6.25	-10.85	19.54	4.23	586.05
股票型	022867	博道沪深300指数量化增强C	1.0257	2025-03-21	0.00	-1.95	-0.92	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57
股票型	006487	广发中证1000ETF联接C	1.3032	2025-03-26	0.38	-3.29	-2.85	2.57	27.02	16.13	-10.32	-10.37	9.49	5.83	30.31
股票型	004532	民生加银港股通高股息A	1.0728	2025-03-26	0.06	-2.23	1.91	2.57	2.85	11.19	12.81	11.77	33.83	1.57	7.28
股票型	022867	博道沪深300指数量化增强C	1.0257	2025-03-21	0.00	-1.95	-0.92	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57
指数型	022867	博道沪深300指数量化增强C	1.0257	2025-03-21	0.00	-1.95	-0.92	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57
指数型	006487	广发中证1000ETF联接C	1.3032	2025-03-26	0.38	-3.29	-2.85	2.57	27.02	16.13	-10.32	-10.37	9.49	5.83	30.31
指数型	004532	民生加银港股通高股息A	1.0728	2025-03-26	0.06	-2.23	1.91	2.57	2.85	11.19	12.81	11.77	33.83	1.57	7.28
指数型	022867	博道沪深300指数量化增强C	1.0257	2025-03-21	0.00	-1.95	-0.92	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57
债券型	217018	招商安瑞进取债券A	1.8864	2025-03-25	-0.19	-4.06	-1.65	2.57	20.48	6.37	-5.11	-2.66	3.42	3.13	88.64
债券型	008345	南华瑞泽债券A	1.0150	2025-03-25	0.41	-1.46	-0.06	2.57	6.83	4.75	2.27	-0.05	10.98	3.05	11.40
混合型	377150	摩根健康品质生活混合A	3.0717	2025-03-25	-0.40	-2.21	5.75	2.57	15.88	-15.02	-21.72	-13.76	23.11	4.56	207.17
混合型	006879	华安智能生活混合A	2.2296	2025-03-25	-1.69	-6.21	-2.43	2.57	24.59	15.41	-9.20	1.68	41.78	4.46	122.96
混合型	021902	广发主题领先混合C	1.8814	2025-03-25	0.20	-0.48	3.86	2.56	6.39	4.16	4.16	4.16	4.16	2.91	4.16
混合型	019519	中邮乐享收益灵活配置混合C	1.5600	2025-03-25	-0.06	-2.01	-0.95	2.56	6.92	3.72	7.59	7.59	7.59	2.77	7.59
股票型	001163	银华中国梦30股票	1.4000	2025-03-26	0.36	-2.57	-1.75	2.56	12.45	0.57	-17.84	-10.91	35.48	3.86	64.20
混合型	013147	汇添富碳中和主题混合A	0.5120	2025-03-25	0.00	-2.79	-0.76	2.56	4.75	3.73	-25.45	-38.87	-48.80	3.66	-48.80
混合型	015564	大成弘远回报一年持有混合A	1.1753	2025-03-25	-0.30	-2.37	-1.19	2.56	17.97	17.93	17.24	24.38	24.38	2.12	24.38
混合型	019998	长信优势行业混合C	1.1597	2025-03-25	-0.57	-4.54	-3.66	2.56	19.67	16.03	15.97	15.97	15.97	4.52	15.97
混合型	019731	申万菱信添利六个月持有期混合A	1.0260	2024-12-17	-0.04	-0.13	0.43	2.56	1.86	2.60	2.60	2.60	2.60	0.00	2.60
混合型	970184	招商资管核心优势混合A	1.0140	2025-03-25	-0.81	-2.90	-2.80	2.56	15.04	0.20	-13.04	1.40	1.40	3.06	1.40
混合型	010293	华商量化优质精选混合	0.7078	2025-03-25	-0.60	-2.99	-0.77	2.56	26.53	11.50	-7.02	-16.92	-29.22	3.81	-29.22
债券型	004025	融通收益增强债券A	1.1775	2025-03-25	-0.45	-1.46	-3.74	2.56	13.33	1.72	-1.90	-0.06	14.86	3.89	37.67
债券型	018394	富国稳健添利债券C	1.0722	2025-03-25	-0.32	-0.87	0.19	2.56	6.41	6.45	7.22	7.22	7.22	3.12	7.22
指数型	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联	0.9306	2025-03-26	-0.06	-1.27	0.86	2.55	11.06	10.17	-6.94	-6.94	-6.94	3.79	-6.94
指数型	022205	永赢中证A50指数增强发起C	1.0250	2025-03-26	-0.14	-2.64	0.13	2.55	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.99	2.50
混合型	900078	中信证券稳健回报混合C	0.5595	2025-03-25	-3.50	-8.22	-9.39	2.55	6.63	2.14	-19.61	-35.73	-52.89	4.48	-52.89
混合型	051010	博时特许价值混合A	3.1720	2025-03-25	-2.55	-6.49	-10.34	2.55	39.37	20.24	-3.79	-9.32	46.65	3.73	343.75
混合型	050010	博时特许价值混合A	3.1720	2025-03-25	-2.55	-6.49	-10.34	2.55	39.37	20.24	-3.79	-9.32	46.65	3.73	343.75
混合型	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	2.7561	2025-03-25	-0.27	-2.53	2.25	2.55	17.12	8.82	-18.83	-9.99	65.29	3.83	175.61
混合型	005840	富国产业驱动混合A	2.2603	2025-03-25	-1.31	-4.85	-0.95	2.55	11.01	4.87	-11.23	-15.83	35.45	3.69	126.03
混合型	630011	华商主题精选混合	2.0500	2025-03-25	0.49	0.94	6.72	2.55	5.72	-4.61	-12.73	-16.97	31.92	3.02	210.27
混合型	005261	银华稳健增利灵活配置混合C	1.5216	2025-03-25	-0.12	-2.02	0.64	2.55	25.35	12.08	-0.69	-0.54	54.81	3.81	52.16
股票型	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起	1.1601	2025-03-26	0.40	-2.79	-2.64	2.55	24.00	16.01	16.01	16.01	16.01	4.58	16.01
股票型	013923	华夏中证1000ETF发起式联接C	0.8974	2025-03-26	0.36	-3.35	-2.79	2.55	27.53	15.78	-6.72	-5.95	-10.26	5.85	-10.26
股票型	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联	0.9306	2025-03-26	-0.06	-1.27	0.86	2.55	11.06	10.17	-6.94	-6.94	-6.94	3.79	-6.94
股票型	022205	永赢中证A50指数增强发起C	1.0250	2025-03-26	-0.14	-2.64	0.13	2.55	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.99	2.50
指数型	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起	1.1601	2025-03-26	0.40	-2.79	-2.64	2.55	24.00	16.01	16.01	16.01	16.01	4.58	16.01
指数型	013923	华夏中证1000ETF发起式联接C	0.8974	2025-03-26	0.36	-3.35	-2.79	2.55	27.53	15.78	-6.72	-5.95	-10.26	5.85	-10.26
混合型	018390	国富中国收益混合C	1.2437	2025-03-25	0.28	-1.20	0.55	2.55	16.45	9.37	-0.51	-0.51	-0.51	3.91	-0.51
混合型	019371	富国远见精选三年定期开放混合	1.0969	2025-03-21	0.00	-1.22	0.86	2.55	16.32	8.48	9.69	9.69	9.69	2.19	9.69
混合型	012076	易方达稳健添利混合C	0.9806	2025-03-25	-0.47	-1.68	2.68	2.55	8.88	9.34	1.40	1.69	-1.94	2.92	-1.94
混合型	001723	华商新动力混合A	0.7393	2025-03-25	-1.48	-4.93	-7.27	2.55	38.39	25.50	-0.48	14.46	10.01	3.94	-26.07
混合型	004332	恒生沪港深新兴产业精选混合	1.0860	2025-03-25	-1.24	-3.39	-1.31	2.54	13.69	-6.33	-29.66	-36.06	3.82	4.86	8.60
混合型	015161	南方宝嘉混合C	1.0620	2025-03-25	-0.16	-0.86	1.64	2.54	11.19	13.10	7.02	6.20	6.20	2.51	6.20
混合型	019007	蜂巢先进制造混合发起式C	1.0021	2025-03-25	-1.69	-6.22	-7.77	2.54	27.97	7.67	0.21	0.21	0.21	4.81	0.21
混合型	420001	天弘精选混合A	0.9155	2025-03-25	-0.14	-0.76	1.19	2.54	18.47	11.55	-4.48	1.69	32.73	3.10	239.66
混合型	002482	宝盈互联网沪港深混合	2.1420	2025-03-25	-1.15	-6.22	-5.68	2.54	38.37	18.47	-17.04	-25.50	15.60	6.51	114.20
混合型	014964	摩根科技前沿混合C	2.0732	2025-03-25	-0.73	-1.72	-0.45	2.54	10.21	10.68	-0.27	-18.78	-29.22	3.23	-29.22
指数型	001557	天弘中证500指数增强C	1.1901	2025-03-26	-0.14	-2.08	-0.58	2.54	20.93	18.57	-1.93	-2.94	41.54	4.97	19.01
债券型	018492	格林聚合增强债券C	1.0880	2025-03-25	-0.15	-1.09	-1.36	2.54	7.13	6.82	8.79	8.79	8.79	2.65	8.79
股票型	017161	汇添富中证1000ETF联接A	0.9444	2025-03-26	0.37	-3.28	-2.81	2.54	25.84	15.24	-5.56	-5.56	-5.56	5.83	-5.56
股票型	001557	天弘中证500指数增强C	1.1901	2025-03-26	-0.14	-2.08	-0.58	2.54	20.93	18.57	-1.93	-2.94	41.54	4.97	19.01
股票型	007675	工银产业升级股票C	1.0320	2025-03-26	-0.22	-3.96	-4.67	2.54	4.95	7.85	-23.45	-31.72	3.79	4.25	3.20
指数型	017161	汇添富中证1000ETF联接A	0.9444	2025-03-26	0.37	-3.28	-2.81	2.54	25.84	15.24	-5.56	-5.56	-5.56	5.83	-5.56
股票型	016630	易方达中证1000ETF联接A	0.8906	2025-03-26	0.37	-3.36	-2.80	2.53	24.07	13.70	-9.18	-10.94	-10.94	5.80	-10.94
股票型	009863	富国创新趋势股票	0.4733	2025-03-26	0.02	-6.11	-7.05	2.53	6.60	-2.47	-22.78	-43.97	-52.67	3.43	-52.67
股票型	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(	1.3000	2025-03-26	-0.13	-7.36	-13.30	2.53	42.05	28.45	6.66	45.61	57.00	7.69	-3.62
股票型	022567	天弘中证500指数增强E	1.2252	2025-03-26	-0.15	-2.09	-0.58	2.53	-3.05	-3.05	-3.05	-3.05	-3.05	4.95	-3.05
指数型	016630	易方达中证1000ETF联接A	0.8906	2025-03-26	0.37	-3.36	-2.80	2.53	24.07	13.70	-9.18	-10.94	-10.94	5.80	-10.94
混合型	005765	中欧明睿新常态混合C	2.1197	2025-03-25	-1.92	-5.49	-6.70	2.53	14.50	13.18	-9.12	-24.98	48.13	4.34	98.52
混合型	519701	交银主题优选混合A	1.8377	2025-03-25	-0.15	-1.70	0.85	2.53	23.72	10.87	-13.08	-2.48	27.58	3.63	309.11
混合型	519700	交银主题优选混合A	1.8377	2025-03-25	-0.15	-1.70	0.85	2.53	23.72	10.87	-13.08	-2.48	27.58	3.63	309.11
混合型	005417	鹏华尊惠定期开放混合C	1.7615	2025-03-21	0.00	-0.53	1.45	2.53	15.54	7.02	-1.46	7.56	38.52	3.48	76.15
混合型	020696	海富通红利优选混合C	1.1622	2025-03-25	-0.15	-0.52	5.43	2.53	15.58	16.22	16.22	16.22	16.22	2.77	16.22

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