本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 混合型 | 150103 | 银河银泰混合 | 0.6799 | 2025-03-25 | 0.32 | -0.83 | 1.96 | 2.03 | 13.66 | 9.96 | -13.33 | -16.90 | 14.60 | 2.80 | 777.47 |
| 混合型 | 001474 | 兴银丰盈灵活配置A | 1.9026 | 2025-03-25 | -0.46 | -3.59 | -1.98 | 2.03 | 27.46 | 15.16 | -2.41 | 3.21 | 40.08 | 3.47 | 124.34 |
| 股票型 | 007799 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)C | 1.3257 | 2025-03-26 | 0.21 | -2.44 | -2.10 | 2.03 | 17.09 | 14.53 | -10.78 | -15.01 | 12.26 | 4.19 | 32.57 |
| 股票型 | 018926 | 南方中证电池主题指数发起A | 1.0186 | 2025-03-26 | 0.06 | -2.74 | -3.81 | 2.03 | 16.24 | 4.11 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 4.56 | 1.86 |
| 股票型 | 014863 | 建信信息产业股票C | 2.3120 | 2025-03-26 | -0.56 | -4.30 | -6.40 | 2.03 | 20.67 | 7.14 | -14.59 | -21.49 | -21.47 | 6.35 | -21.47 |
| 指数型 | 007799 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)C | 1.3257 | 2025-03-26 | 0.21 | -2.44 | -2.10 | 2.03 | 17.09 | 14.53 | -10.78 | -15.01 | 12.26 | 4.19 | 32.57 |
| 指数型 | 018926 | 南方中证电池主题指数发起A | 1.0186 | 2025-03-26 | 0.06 | -2.74 | -3.81 | 2.03 | 16.24 | 4.11 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 4.56 | 1.86 |
| 债券型 | 000143 | 鹏华双债加利债券A | 1.7980 | 2025-03-25 | -0.01 | -1.36 | -0.42 | 2.03 | 13.45 | 12.88 | 10.87 | 11.10 | 27.53 | 2.49 | 105.51 |
| 指数型 | 160418 | 华安中证银行ETF联接A | 1.2235 | 2025-03-26 | -1.34 | -1.77 | 2.51 | 2.02 | 8.81 | 24.47 | 39.84 | 31.64 | 60.19 | 1.95 | 46.60 |
| 债券型 | 253060 | 国联安信心增长债券A | 1.1021 | 2025-03-25 | 0.44 | -1.00 | -0.16 | 2.02 | 3.39 | 0.64 | 2.83 | 3.87 | 12.16 | 2.12 | 49.54 |
| 债券型 | 022226 | 鹏华双债加利债券D | 1.0992 | 2025-03-25 | -0.01 | -1.36 | -0.43 | 2.02 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | 2.49 | 9.92 |
| 债券型 | 013149 | 鹏华双债加利债券C | 1.0745 | 2025-03-25 | -0.01 | -1.36 | -0.42 | 2.02 | 13.44 | 12.90 | 10.67 | 10.66 | 7.45 | 2.49 | 7.45 |
| 股票型 | 021052 | 国联中证500指数增强C | 1.2110 | 2025-03-26 | -0.03 | -1.66 | 0.47 | 2.02 | 16.36 | 21.10 | 21.10 | 21.10 | 21.10 | 4.10 | 21.10 |
| 股票型 | 018883 | 海富通ESG领先股票C | 1.1652 | 2025-03-26 | -0.55 | -2.14 | 0.23 | 2.02 | 10.98 | 16.51 | 16.52 | 16.52 | 16.52 | 2.73 | 16.52 |
| 股票型 | 160418 | 华安中证银行ETF联接A | 1.2235 | 2025-03-26 | -1.34 | -1.77 | 2.51 | 2.02 | 8.81 | 24.47 | 39.84 | 31.64 | 60.19 | 1.95 | 46.60 |
| 指数型 | 021052 | 国联中证500指数增强C | 1.2110 | 2025-03-26 | -0.03 | -1.66 | 0.47 | 2.02 | 16.36 | 21.10 | 21.10 | 21.10 | 21.10 | 4.10 | 21.10 |
| 混合型 | 002383 | 大成趋势回报灵活配置混合A | 1.2600 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.24 | 2.02 | 2.02 | 12.00 | 12.30 | 13.72 | 15.30 | 46.37 | 2.44 | 48.27 |
| 混合型 | 002562 | 泓德泓益量化混合A | 1.2518 | 2025-03-25 | 0.18 | -1.23 | 1.48 | 2.02 | 13.52 | 10.18 | -6.46 | -17.93 | 21.58 | 2.94 | 76.64 |
| 混合型 | 019575 | 太平科创精选混合发起式A | 1.0879 | 2025-03-25 | -0.57 | -4.22 | -5.83 | 2.02 | 31.02 | 9.17 | 8.79 | 8.79 | 8.79 | 5.51 | 8.79 |
| 混合型 | 011001 | 中邮兴荣价值一年持有混合 | 0.9892 | 2025-03-25 | -0.68 | -3.39 | -0.45 | 2.02 | 7.20 | -0.09 | -13.14 | 2.22 | -1.08 | 2.19 | -1.08 |
| 混合型 | 010444 | 南方誉尚一年持有期混合A | 0.9742 | 2025-03-25 | 0.19 | -1.04 | 0.85 | 2.02 | 7.40 | 6.30 | -4.25 | -4.50 | -2.58 | 2.45 | -2.58 |
| 混合型 | 016517 | 华泰紫金创新成长混合发起A | 0.9439 | 2025-03-25 | -0.37 | -2.94 | -1.45 | 2.02 | 11.93 | 9.95 | -5.74 | -5.61 | -5.61 | 3.51 | -5.61 |
| 债券型 | 010485 | 中航瑞晨87个月定开债A | 1.0345 | 2025-03-24 | 0.97 | 1.05 | 1.31 | 2.02 | 3.16 | 5.45 | 10.09 | 15.32 | 21.55 | 1.88 | 21.55 |
| 混合型 | 487016 | 工银瑞信灵活配置混合A | 2.6012 | 2025-03-25 | -0.20 | -1.90 | 1.66 | 2.02 | 13.46 | 9.60 | 0.83 | 3.23 | 76.99 | 2.99 | 213.93 |
| 混合型 | 005190 | 东方红沪港深混合 | 1.6130 | 2025-03-25 | -1.29 | -4.61 | -2.66 | 2.02 | 6.05 | 0.19 | -20.54 | -29.50 | -14.25 | 2.94 | 61.30 |
| 混合型 | 002803 | 东方红沪港深混合 | 1.6130 | 2025-03-25 | -1.29 | -4.61 | -2.66 | 2.02 | 6.05 | 0.19 | -20.54 | -29.50 | -14.25 | 2.94 | 61.30 |
| 混合型 | 005075 | 富国研究量化精选混合A | 1.5632 | 2025-03-25 | -0.87 | -3.30 | -1.37 | 2.02 | 20.80 | 7.36 | -12.40 | -16.17 | 36.33 | 3.35 | 56.32 |
| 混合型 | 217009 | 招商核心价值混合 | 1.4879 | 2025-03-25 | -0.30 | -1.72 | 2.47 | 2.02 | 14.30 | 7.64 | -10.71 | -12.31 | 12.06 | 4.09 | 83.70 |
| 混合型 | 217013 | 招商中小盘混合 | 2.9480 | 2025-03-25 | -0.57 | -2.45 | -3.82 | 2.01 | 15.52 | 8.50 | -13.45 | -11.74 | 52.19 | 3.47 | 194.80 |
| 混合型 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 2.7400 | 2025-03-25 | -0.22 | -2.04 | -0.07 | 2.01 | 18.10 | 9.69 | -22.25 | -16.18 | -0.44 | 2.58 | 223.32 |
| 混合型 | 128006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 2.5346 | 2025-03-25 | -0.43 | -2.45 | -2.32 | 2.01 | 10.44 | 3.28 | -0.76 | -4.89 | 38.73 | 3.10 | 464.75 |
| 混合型 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 2.5346 | 2025-03-25 | -0.43 | -2.45 | -2.32 | 2.01 | 10.44 | 3.28 | -0.76 | -4.89 | 38.73 | 3.10 | 464.75 |
| 混合型 | 008348 | 中信建投甄选混合C | 2.1755 | 2025-03-25 | -0.23 | -3.24 | -0.95 | 2.01 | 28.19 | 21.63 | 6.12 | 20.23 | 108.50 | 3.58 | 117.55 |
| 混合型 | 018574 | 兴银丰盈灵活配置C | 1.9006 | 2025-03-25 | -0.46 | -3.59 | -1.99 | 2.01 | 27.36 | 15.03 | -6.84 | -6.84 | -6.84 | 3.45 | -6.84 |
| 混合型 | 002717 | 红塔红土盛隆灵活配置A | 1.2996 | 2025-03-25 | -0.15 | -1.67 | 0.78 | 2.01 | 15.96 | 14.42 | 6.30 | -4.19 | 39.45 | 2.76 | 69.25 |
| 混合型 | 018381 | 安信红利精选混合A | 1.2215 | 2025-03-25 | -0.46 | -1.51 | 4.83 | 2.01 | 10.39 | 14.80 | 23.29 | 23.29 | 23.29 | 1.76 | 23.29 |
| 混合型 | 019135 | 海富通欣盈6个月持有期混合C | 1.0487 | 2025-03-25 | 0.07 | -0.10 | 0.79 | 2.01 | 4.87 | 4.87 | 4.87 | 4.87 | 4.87 | 1.90 | 4.87 |
| 混合型 | 022277 | 汇添富弘悦回报混合发起式C | 1.0309 | 2025-03-25 | -0.19 | -0.44 | 1.78 | 2.01 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 1.77 | 3.09 |
| 指数型 | 021717 | 招商中证云计算与大数据主题ETF发 | 1.5365 | 2025-03-26 | -0.12 | -7.14 | -12.99 | 2.01 | 44.39 | 53.65 | 53.65 | 53.65 | 53.65 | 7.19 | 53.65 |
| 指数型 | 017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 0.7417 | 2025-03-26 | -0.46 | -3.97 | -3.05 | 2.01 | 14.87 | 1.19 | -27.90 | -25.83 | -25.83 | 4.20 | -25.83 |
| 债券型 | 012231 | 华安沣信债券A | 1.0783 | 2025-03-25 | -0.04 | -0.19 | 0.23 | 2.01 | 7.35 | 7.45 | 7.83 | 7.83 | 7.83 | 1.86 | 7.83 |
| 股票型 | 021717 | 招商中证云计算与大数据主题ETF发 | 1.5365 | 2025-03-26 | -0.12 | -7.14 | -12.99 | 2.01 | 44.39 | 53.65 | 53.65 | 53.65 | 53.65 | 7.19 | 53.65 |
| 股票型 | 017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 0.7417 | 2025-03-26 | -0.46 | -3.97 | -3.05 | 2.01 | 14.87 | 1.19 | -27.90 | -25.83 | -25.83 | 4.20 | -25.83 |
| 股票型 | 000696 | 汇添富环保行业股票 | 1.4270 | 2025-03-26 | 0.35 | -2.06 | -2.53 | 2.00 | 11.75 | 5.86 | -21.89 | -35.26 | 41.86 | 3.11 | 59.59 |
| 股票型 | 012863 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接 | 0.5156 | 2025-03-26 | 0.06 | -2.74 | -3.73 | 2.00 | 21.49 | 8.52 | -24.08 | -38.10 | -48.44 | 4.50 | -48.44 |
| 股票型 | 019553 | 中银中证500指数增强型发起A | 1.1500 | 2025-03-26 | -0.12 | -1.30 | 1.13 | 2.00 | 16.07 | 11.30 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 3.93 | 15.00 |
| 指数型 | 012863 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接 | 0.5156 | 2025-03-26 | 0.06 | -2.74 | -3.73 | 2.00 | 21.49 | 8.52 | -24.08 | -38.10 | -48.44 | 4.50 | -48.44 |
| 指数型 | 019553 | 中银中证500指数增强型发起A | 1.1500 | 2025-03-26 | -0.12 | -1.30 | 1.13 | 2.00 | 16.07 | 11.30 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 3.93 | 15.00 |
| 债券型 | 000122 | 汇添富实业债债券A | 1.4686 | 2025-03-25 | 0.26 | -0.60 | -0.29 | 2.00 | 10.77 | 9.33 | 13.58 | 16.74 | 21.47 | 2.02 | 87.50 |
| 债券型 | 010486 | 中航瑞晨87个月定开债C | 1.0324 | 2025-03-24 | 0.97 | 1.06 | 1.29 | 2.00 | 3.16 | 5.33 | 9.88 | 15.17 | 21.31 | 1.85 | 21.31 |
| 混合型 | 210006 | 金鹰元禧混合A | 1.4657 | 2025-03-25 | -0.11 | -0.89 | -0.26 | 2.00 | 5.79 | 8.52 | 3.12 | 3.43 | 24.43 | 2.13 | 72.06 |
| 混合型 | 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 1.3780 | 2025-03-25 | -0.29 | -0.93 | 0.51 | 2.00 | 7.99 | 3.77 | -11.15 | -20.58 | 2.30 | 3.38 | 47.83 |
| 混合型 | 501073 | 华安智联混合(LOF)A | 1.1605 | 2025-03-25 | -0.80 | -2.38 | -3.44 | 2.00 | 17.95 | 13.53 | 10.65 | 7.42 | 10.25 | 2.94 | 16.05 |
| 混合型 | 010515 | 富国天兴回报混合A | 1.1447 | 2025-03-25 | -0.09 | -0.91 | 0.20 | 2.00 | 6.28 | 10.52 | 10.01 | 10.45 | 14.47 | 1.64 | 14.47 |
| 混合型 | 018544 | 国投瑞银美丽中国混合C | 1.1111 | 2025-03-25 | -0.06 | -2.17 | 2.23 | 2.00 | 15.50 | 8.29 | -8.11 | -8.11 | -8.11 | 3.31 | -8.11 |
| 混合型 | 010747 | 宝盈祥和9个月定开混合A | 1.0776 | 2025-03-25 | 0.05 | -0.19 | 0.59 | 2.00 | 7.61 | 7.05 | 7.05 | 7.76 | 7.76 | 1.75 | 7.76 |
| 混合型 | 016493 | 南方均衡成长混合C | 1.0460 | 2025-03-25 | -0.44 | -2.02 | 2.44 | 2.00 | 16.95 | 16.91 | 1.79 | 4.60 | 4.60 | 2.49 | 4.60 |
| 混合型 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选混合A | 0.9632 | 2025-03-25 | -1.59 | -4.83 | -11.01 | 2.00 | 30.16 | 28.87 | 24.88 | 30.20 | 28.18 | 4.16 | 350.49 |
| 混合型 | 012507 | 东方品质消费一年持有期混合C | 0.4190 | 2025-03-25 | -0.66 | -2.26 | 2.39 | 2.00 | 15.46 | -5.27 | -26.56 | -36.98 | -58.10 | 3.10 | -58.10 |
| 混合型 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 14.8070 | 2025-03-25 | -0.33 | -2.21 | -1.27 | 1.99 | 21.92 | 15.37 | -5.42 | -7.09 | -23.99 | 3.13 | -23.99 |
| 混合型 | 015180 | 汇添富美丽30混合D | 2.4560 | 2025-03-25 | -0.37 | -2.35 | 1.78 | 1.99 | 9.69 | 1.11 | -17.58 | -15.86 | -17.94 | 2.38 | -17.94 |
| 混合型 | 004008 | 国联鑫思路混合A | 1.6412 | 2025-03-25 | 0.43 | 0.76 | 2.70 | 1.99 | 10.19 | 9.93 | 8.11 | 6.85 | 36.17 | 2.12 | 145.09 |
| 混合型 | 007826 | 博道志远混合C | 1.3969 | 2025-03-25 | -0.46 | -2.63 | -0.56 | 1.99 | 27.71 | 11.90 | -13.89 | -12.73 | 27.54 | 4.46 | 39.69 |
| 股票型 | 014256 | 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C | 0.6925 | 2025-03-26 | 0.14 | -3.01 | -0.66 | 1.99 | 20.23 | 5.87 | -7.02 | 11.84 | -4.69 | 4.56 | -4.69 |
| 股票型 | 002861 | 工银智能制造股票A | 1.5860 | 2025-03-26 | 0.13 | -2.58 | -6.26 | 1.99 | 37.20 | 35.21 | 10.45 | 2.06 | 64.52 | 5.80 | 58.60 |
| 股票型 | 013278 | 富国中证体育产业指数(LOF)C | 0.9220 | 2025-03-26 | 0.11 | -4.06 | -3.76 | 1.99 | 25.10 | 10.55 | -5.34 | 7.58 | 6.34 | 4.06 | 6.34 |
| 股票型 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 1.2565 | 2025-03-26 | 0.02 | -1.48 | 0.77 | 1.99 | 17.18 | 5.95 | -3.61 | 1.58 | 46.06 | 3.66 | 43.76 |
| 股票型 | 005608 | 华宝中证500增强C | 1.1441 | 2025-03-26 | -0.03 | -1.06 | 0.35 | 1.99 | 19.95 | 13.80 | -1.23 | 0.25 | 23.45 | 4.75 | 14.41 |
| 股票型 | 501305 | 汇添富港股红利ETF联接A | 1.0956 | 2025-03-26 | -0.26 | -2.29 | 0.96 | 1.99 | 6.47 | 24.73 | 26.66 | 29.55 | 37.00 | 1.17 | 9.56 |
| 指数型 | 014256 | 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C | 0.6925 | 2025-03-26 | 0.14 | -3.01 | -0.66 | 1.99 | 20.23 | 5.87 | -7.02 | 11.84 | -4.69 | 4.56 | -4.69 |
| 指数型 | 013278 | 富国中证体育产业指数(LOF)C | 0.9220 | 2025-03-26 | 0.11 | -4.06 | -3.76 | 1.99 | 25.10 | 10.55 | -5.34 | 7.58 | 6.34 | 4.06 | 6.34 |
| 指数型 | 005608 | 华宝中证500增强C | 1.1441 | 2025-03-26 | -0.03 | -1.06 | 0.35 | 1.99 | 19.95 | 13.80 | -1.23 | 0.25 | 23.45 | 4.75 | 14.41 |
| 指数型 | 501305 | 汇添富港股红利ETF联接A | 1.0956 | 2025-03-26 | -0.26 | -2.29 | 0.96 | 1.99 | 6.47 | 24.73 | 26.66 | 29.55 | 37.00 | 1.17 | 9.56 |
| 债券型 | 000118 | 广发聚鑫债券A | 1.5561 | 2025-03-25 | -0.15 | -0.94 | 0.30 | 1.99 | 8.22 | 7.07 | 6.50 | 11.87 | 26.60 | 2.01 | 171.78 |
| 债券型 | 007262 | 东方红聚利债券A | 1.3756 | 2025-03-25 | 0.18 | -0.79 | -0.12 | 1.99 | 12.27 | 8.82 | 8.12 | 9.97 | 29.46 | 1.84 | 37.55 |
| 债券型 | 007833 | 长盛稳怡添利债券A | 1.1657 | 2025-03-25 | 0.28 | -1.71 | -1.20 | 1.99 | 7.34 | 9.78 | 8.63 | 8.17 | 21.58 | 2.08 | 21.92 |
| 混合型 | 014171 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)C | 1.1576 | 2025-03-25 | -0.33 | -2.32 | -0.63 | 1.99 | 19.23 | 9.47 | -9.70 | -18.80 | -25.40 | 3.29 | -25.40 |
| 混合型 | 010830 | 国泰通利9个月持有期混合A | 1.1339 | 2025-03-25 | -0.04 | -0.33 | 0.35 | 1.99 | 6.74 | 5.26 | 4.07 | 6.10 | 13.39 | 2.18 | 13.39 |
| 混合型 | 019293 | 长江长扬混合发起A | 1.0684 | 2025-03-25 | -2.32 | -5.81 | -6.45 | 1.99 | 13.95 | 8.01 | 6.84 | 6.84 | 6.84 | 1.78 | 6.84 |
| 混合型 | 018352 | 国泰君安周期精选混合发起C | 1.0346 | 2025-03-25 | 0.26 | -1.39 | 2.35 | 1.99 | 14.64 | 2.87 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 1.94 | 3.46 |
| 混合型 | 011330 | 鹏华精选群英一年持有混合MOM | 0.8848 | 2025-03-25 | -1.35 | -4.42 | -5.32 | 1.99 | 24.10 | 15.31 | 4.29 | -0.64 | -11.52 | 3.39 | -11.52 |
| 混合型 | 015111 | 惠升领先优选混合C | 1.2310 | 2025-03-25 | -0.51 | -2.90 | 0.36 | 1.98 | 23.19 | 36.25 | 18.87 | 23.11 | 23.10 | 2.23 | 23.10 |
| 混合型 | 010369 | 大成卓享一年持有混合A | 1.0760 | 2025-03-25 | 0.65 | -0.46 | 1.52 | 1.98 | 15.02 | 9.44 | 5.66 | 6.44 | 7.60 | 2.81 | 7.60 |
| 混合型 | 017299 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混 | 1.0657 | 2025-03-25 | -0.56 | -1.91 | -2.28 | 1.98 | 6.52 | 7.39 | 6.57 | 6.57 | 6.57 | 1.50 | 6.57 |
| 混合型 | 002224 | 中邮绝对收益策略定期开放混合 | 0.9260 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.43 | 0.54 | 1.98 | -2.01 | -2.01 | -5.03 | -13.78 | -4.83 | 1.98 | -7.40 |
| 混合型 | 012844 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合A | 0.7369 | 2025-03-25 | -1.48 | -4.56 | -2.51 | 1.98 | 24.48 | 18.38 | -3.67 | -14.68 | -26.31 | 1.84 | -26.31 |
| 股票型 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF) | 1.7689 | 2025-03-26 | -0.01 | -2.34 | -2.08 | 1.98 | 25.66 | 17.69 | 2.08 | -9.70 | 32.52 | 4.35 | 76.89 |
| 股票型 | 162213 | 宏利沪深300指数A | 1.5953 | 2025-03-26 | -0.34 | -1.44 | 1.43 | 1.98 | 12.21 | 13.57 | 3.86 | -0.38 | 30.34 | 2.90 | 185.20 |
| 股票型 | 018397 | 博时中证医疗指数发起式A | 0.8511 | 2025-03-26 | -0.47 | -4.03 | -3.12 | 1.98 | 15.22 | 0.47 | -14.89 | -14.89 | -14.89 | 4.15 | -14.89 |
| 指数型 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF) | 1.7689 | 2025-03-26 | -0.01 | -2.34 | -2.08 | 1.98 | 25.66 | 17.69 | 2.08 | -9.70 | 32.52 | 4.35 | 76.89 |
| 混合型 | 014229 | 浦银安盛品质优选混合C | 0.4936 | 2025-03-25 | -1.97 | -4.49 | -4.04 | 1.98 | 16.97 | 9.93 | -28.99 | -47.91 | -50.64 | 3.85 | -50.64 |
| 债券型 | 014955 | 国联安添益增长债券A | 1.0491 | 2025-03-25 | 0.14 | 0.32 | 0.42 | 1.98 | 5.23 | 4.26 | 4.94 | 4.91 | 4.91 | 2.37 | 4.91 |
| 混合型 | 010442 | 东方红启盛三年持有混合B | 3.2842 | 2025-03-25 | -0.27 | -1.89 | 2.67 | 1.98 | 7.43 | 5.00 | -16.32 | -15.84 | -29.79 | 2.83 | -29.79 |
| 混合型 | 022206 | 富国价值优势混合C | 2.7543 | 2025-03-25 | -0.92 | -2.62 | -0.63 | 1.98 | 12.84 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 1.83 | 13.45 |
| 混合型 | 001610 | 平安鑫享混合C | 1.6023 | 2025-03-25 | -0.03 | -0.09 | -0.06 | 1.98 | 4.95 | 5.17 | 13.59 | 12.00 | 30.35 | 1.97 | 60.23 |
| 混合型 | 006992 | 嘉合锦创优势精选混合 | 1.4776 | 2025-03-25 | 0.07 | -1.23 | 2.40 | 1.98 | 10.85 | 6.90 | -4.10 | -3.81 | 32.13 | 2.92 | 47.76 |
| 混合型 | 002425 | 金鹰元禧混合C | 1.4591 | 2025-03-25 | -0.12 | -0.90 | -0.27 | 1.98 | 5.73 | 8.41 | 2.90 | 3.11 | 23.80 | 2.10 | 111.93 |
| 指数型 | 162213 | 宏利沪深300指数A | 1.5953 | 2025-03-26 | -0.34 | -1.44 | 1.43 | 1.98 | 12.21 | 13.57 | 3.86 | -0.38 | 30.34 | 2.90 | 185.20 |
| 指数型 | 018397 | 博时中证医疗指数发起式A | 0.8511 | 2025-03-26 | -0.47 | -4.03 | -3.12 | 1.98 | 15.22 | 0.47 | -14.89 | -14.89 | -14.89 | 4.15 | -14.89 |
| 指数型 | 012781 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接 | 0.6001 | 2025-03-26 | -0.18 | -2.90 | -1.32 | 1.97 | 12.53 | 3.09 | -20.70 | -32.71 | -39.99 | 3.41 | -39.99 |
| 指数型 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 1.5249 | 2025-03-26 | -0.25 | -0.03 | 3.24 | 1.97 | 14.54 | 10.54 | -3.01 | -1.59 | 34.83 | 3.17 | 52.49 |
| 债券型 | 018571 | 华宝安元债券C | 1.0850 | 2025-03-25 | 0.06 | -0.18 | -0.50 | 1.97 | 7.55 | 7.05 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 1.91 | 8.50 |
| QDII型 | 007204 | 银华美元债精选债券(QDII)A | 1.0886 | 2025-03-24 | -0.13 | 0.15 | 0.81 | 1.97 | 2.08 | 5.96 | 6.25 | 7.23 | 13.83 | 1.80 | 14.61 |
| 混合型 | 011835 | 大成投资严选六月持有混合C | 1.2505 | 2025-03-25 | -0.25 | -2.17 | -1.39 | 1.97 | 17.35 | 17.88 | 16.69 | 27.98 | 25.05 | 1.38 | 25.05 |
| 混合型 | 018282 | 山证资管创新成长混合发起式C | 1.1662 | 2025-03-25 | -0.84 | -2.31 | -1.64 | 1.97 | 25.55 | 20.50 | 16.62 | 16.62 | 16.62 | 3.05 | 16.62 |
| 混合型 | 011562 | 汇添富稳健盈和一年持有混合 | 1.1304 | 2025-03-25 | -0.07 | -0.40 | 0.95 | 1.97 | 4.82 | 9.20 | 10.14 | 13.75 | 13.04 | 1.82 | 13.04 |
| 混合型 | 006759 | 银河乐活优萃混合A | 0.9067 | 2025-03-25 | -0.22 | -1.94 | 3.50 | 1.97 | 13.78 | -2.12 | -21.93 | -28.66 | -24.14 | 2.44 | -9.33 |
| 混合型 | 952035 | 国泰君安君得诚混合 | 0.7189 | 2025-03-25 | -0.25 | -1.98 | 2.48 | 1.97 | 12.66 | -4.11 | -18.66 | -28.70 | -30.20 | 1.63 | -30.20 |
| 股票型 | 022177 | 东财消费电子指数增强E | 0.8756 | 2025-03-26 | 0.11 | -3.89 | -7.30 | 1.97 | 34.29 | 37.76 | 37.76 | 37.76 | 37.76 | 5.62 | 37.76 |
| 股票型 | 012320 | 东财消费电子增强C | 0.8664 | 2025-03-26 | 0.10 | -3.89 | -7.31 | 1.97 | 34.08 | 34.95 | 14.09 | 0.90 | -13.36 | 5.62 | -13.36 |
| 股票型 | 023162 | 银河上证国有企业红利ETF发起式联 | 1.0197 | 2025-03-26 | -0.01 | 1.41 | 2.69 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
| 股票型 | 012781 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接 | 0.6001 | 2025-03-26 | -0.18 | -2.90 | -1.32 | 1.97 | 12.53 | 3.09 | -20.70 | -32.71 | -39.99 | 3.41 | -39.99 |
| 股票型 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 1.5249 | 2025-03-26 | -0.25 | -0.03 | 3.24 | 1.97 | 14.54 | 10.54 | -3.01 | -1.59 | 34.83 | 3.17 | 52.49 |
| 指数型 | 022177 | 东财消费电子指数增强E | 0.8756 | 2025-03-26 | 0.11 | -3.89 | -7.30 | 1.97 | 34.29 | 37.76 | 37.76 | 37.76 | 37.76 | 5.62 | 37.76 |
| 指数型 | 012320 | 东财消费电子增强C | 0.8664 | 2025-03-26 | 0.10 | -3.89 | -7.31 | 1.97 | 34.08 | 34.95 | 14.09 | 0.90 | -13.36 | 5.62 | -13.36 |
| 指数型 | 023162 | 银河上证国有企业红利ETF发起式联 | 1.0197 | 2025-03-26 | -0.01 | 1.41 | 2.69 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
| 混合型 | 004009 | 国联鑫思路混合C | 1.5929 | 2025-03-25 | 0.43 | 0.75 | 2.69 | 1.97 | 10.14 | 9.82 | 7.89 | 6.51 | 35.39 | 2.10 | 139.07 |
| 混合型 | 009326 | 广发稳健增长混合C | 1.4794 | 2025-03-25 | 0.38 | 0.42 | 3.59 | 1.97 | 4.86 | 3.52 | -3.14 | -2.21 | -1.88 | 2.66 | -1.88 |
| 混合型 | 015179 | 汇添富美丽30混合C | 2.4500 | 2025-03-25 | -0.33 | -2.35 | 1.74 | 1.96 | 9.62 | 0.95 | -17.90 | -16.10 | -18.14 | 2.34 | -18.14 |
| 混合型 | 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 1.4020 | 2025-03-25 | -0.36 | -0.99 | 0.43 | 1.96 | 8.01 | 3.85 | -11.04 | -20.39 | 2.79 | 3.32 | 50.33 |
| 混合型 | 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 1.2668 | 2025-03-25 | -0.16 | -1.05 | 0.18 | 1.96 | 12.08 | 8.98 | 1.21 | 5.55 | 30.94 | 2.43 | 48.75 |
| 混合型 | 007304 | 京管泰富优势混合C | 1.0553 | 2025-03-25 | -0.17 | -1.97 | 0.17 | 1.96 | 16.13 | 7.90 | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 2.80 | 6.56 |
| 混合型 | 022748 | 平安港股通红利优选混合A | 1.0196 | 2025-03-25 | -1.10 | -2.80 | -0.45 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 2.13 | 1.96 |
| 混合型 | 016274 | 华泰保兴鑫成优选混合A | 0.8859 | 2025-03-25 | 0.27 | -0.82 | 3.57 | 1.96 | 18.91 | 7.07 | -9.49 | -11.41 | -11.41 | 2.55 | -11.41 |
| 混合型 | 012582 | 交银品质增长一年混合A | 0.7278 | 2025-03-25 | -0.91 | -2.78 | 6.83 | 1.96 | 22.20 | -5.99 | -27.50 | -15.27 | -27.22 | 1.79 | -27.22 |
| 指数型 | 014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A | 0.5775 | 2025-03-26 | -0.48 | -4.02 | -3.06 | 1.96 | 13.55 | -0.59 | -30.20 | -36.73 | -42.25 | 4.17 | -42.25 |
| 指数型 | 014983 | 华安中证银行ETF联接C | 1.2163 | 2025-03-26 | -1.34 | -1.78 | 2.49 | 1.96 | 8.70 | 24.23 | 39.31 | 30.87 | 22.03 | 1.90 | 22.03 |
| QDII型 | 019630 | 银华美元债精选债券(QDII)D | 1.0886 | 2025-03-24 | -0.13 | 0.14 | 0.81 | 1.96 | 2.08 | 5.96 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 1.80 | 6.12 |
| 股票型 | 017038 | 富国中证1000优选股票A | 1.0407 | 2025-03-26 | 0.50 | -2.86 | -2.60 | 1.96 | 22.68 | 14.32 | -1.42 | 4.07 | 4.07 | 4.46 | 4.07 |
| 股票型 | 015808 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接 | 0.5145 | 2025-03-26 | 0.06 | -2.72 | -3.76 | 1.96 | 21.40 | 8.36 | -24.30 | -32.40 | -32.40 | 4.47 | -32.40 |
| 股票型 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 2.7731 | 2025-03-26 | 0.00 | -5.09 | -8.00 | 1.96 | 41.72 | 34.65 | 16.07 | 1.94 | 53.73 | 6.65 | 177.31 |
| 股票型 | 014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A | 0.5775 | 2025-03-26 | -0.48 | -4.02 | -3.06 | 1.96 | 13.55 | -0.59 | -30.20 | -36.73 | -42.25 | 4.17 | -42.25 |
| 股票型 | 014983 | 华安中证银行ETF联接C | 1.2163 | 2025-03-26 | -1.34 | -1.78 | 2.49 | 1.96 | 8.70 | 24.23 | 39.31 | 30.87 | 22.03 | 1.90 | 22.03 |
| 指数型 | 015808 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接 | 0.5145 | 2025-03-26 | 0.06 | -2.72 | -3.76 | 1.96 | 21.40 | 8.36 | -24.30 | -32.40 | -32.40 | 4.47 | -32.40 |
| 股票型 | 006676 | 宝盈品牌消费股票C | 1.2809 | 2025-03-26 | 0.17 | -2.62 | 4.21 | 1.95 | 12.13 | 18.06 | 26.75 | 41.48 | 35.96 | 2.20 | 56.65 |
| 股票型 | 018927 | 南方中证电池主题指数发起C | 1.0146 | 2025-03-26 | 0.05 | -2.75 | -3.85 | 1.95 | 16.06 | 3.80 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 4.48 | 1.46 |
| 股票型 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强A | 1.3990 | 2025-03-26 | -0.11 | -1.93 | -0.93 | 1.95 | 19.07 | 13.43 | -1.22 | -4.83 | 47.54 | 4.23 | 39.90 |
| 股票型 | 017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 0.7373 | 2025-03-26 | -0.45 | -3.97 | -3.05 | 1.95 | 14.72 | 0.90 | -28.32 | -26.27 | -26.27 | 4.14 | -26.27 |
| 指数型 | 018927 | 南方中证电池主题指数发起C | 1.0146 | 2025-03-26 | 0.05 | -2.75 | -3.85 | 1.95 | 16.06 | 3.80 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 4.48 | 1.46 |
| 指数型 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强A | 1.3990 | 2025-03-26 | -0.11 | -1.93 | -0.93 | 1.95 | 19.07 | 13.43 | -1.22 | -4.83 | 47.54 | 4.23 | 39.90 |
| 指数型 | 017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 0.7373 | 2025-03-26 | -0.45 | -3.97 | -3.05 | 1.95 | 14.72 | 0.90 | -28.32 | -26.27 | -26.27 | 4.14 | -26.27 |
| 混合型 | 001018 | 易方达新经济混合 | 3.3490 | 2025-03-25 | -1.06 | -4.99 | -2.59 | 1.95 | 19.82 | 8.66 | -13.13 | -10.45 | 58.27 | 2.89 | 234.90 |
| 混合型 | 001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置 | 1.5720 | 2025-03-25 | -0.06 | -3.02 | -5.42 | 1.95 | 21.02 | 12.29 | -16.56 | -26.76 | 101.75 | 3.42 | 119.10 |
| 混合型 | 021202 | 汇添富均衡回报混合发起式A | 1.0296 | 2025-03-25 | -1.11 | -4.62 | 0.54 | 1.95 | 3.15 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.98 | 2.96 |
| 混合型 | 016385 | 永赢消费鑫选6个月持有混合C | 0.9614 | 2025-03-25 | -1.67 | -3.14 | 3.29 | 1.95 | 12.72 | 17.09 | -0.63 | -3.86 | -3.86 | 2.02 | -3.86 |
| 混合型 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 0.8360 | 2025-03-25 | 0.00 | -1.42 | 3.21 | 1.95 | 26.67 | 12.21 | -7.93 | -24.00 | -23.08 | 3.98 | 9.26 |
| 混合型 | 003333 | 泰信智选成长灵活配置混合A | 0.7565 | 2025-03-25 | 0.07 | -0.37 | 0.65 | 1.95 | 7.26 | -12.86 | -11.32 | -20.26 | 0.00 | 1.30 | -24.35 |
| QDII型 | 002391 | 华安全球美元收益债人民币A | 1.2000 | 2025-03-24 | -0.25 | 0.25 | 0.67 | 1.95 | 0.42 | 3.72 | 5.08 | 11.63 | 7.82 | 1.78 | 20.00 |
| QDII型 | 011940 | 大成全球美元债(QDII)A美元 | 0.1461 | 2025-03-24 | -0.34 | -0.07 | 0.48 | 1.95 | -3.18 | 2.67 | -1.02 | -5.56 | -10.53 | 1.74 | -10.53 |
| 债券型 | 014956 | 国联安添益增长债券C | 1.0426 | 2025-03-25 | 0.14 | 0.32 | 0.41 | 1.94 | 5.13 | 4.06 | 4.53 | 4.26 | 4.26 | 2.33 | 4.26 |
注：
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