本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	019160	中欧产业领航混合C	1.1592	2025-03-25	-2.67	-8.46	-7.56	4.49	19.96	15.93	15.92	15.92	15.92	5.54	15.92
混合型	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.0680	2025-03-25	0.15	-0.57	4.65	4.49	6.25	6.80	6.80	6.80	6.80	4.20	6.80
混合型	013432	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	0.9953	2025-03-25	0.15	-1.16	2.17	4.49	13.76	10.85	7.97	6.02	-0.47	5.19	-0.47
混合型	013183	浦银安盛医疗健康混合C	0.9605	2025-03-25	-0.40	-3.54	2.68	4.49	12.27	-8.24	-28.84	-38.47	-48.06	5.99	-48.06
混合型	018235	光大保德信新机遇混合C	0.9208	2025-03-25	-1.72	-6.03	-8.51	4.49	33.51	15.56	-22.01	-22.01	-22.01	6.57	-22.01
混合型	016653	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合	0.8265	2025-03-25	-0.21	-2.25	-0.06	4.49	15.45	-0.07	-15.35	-17.35	-17.35	6.02	-17.35
混合型	016306	农银专精特新混合C	0.7817	2025-03-25	-1.21	-4.64	-4.33	4.49	37.43	6.75	-14.08	-21.83	-21.83	7.08	-21.83
混合型	012255	富国高质量混合	0.7426	2025-03-25	-0.97	-2.41	2.30	4.49	19.56	3.05	-11.70	-9.90	-25.74	5.12	-25.74
混合型	011155	金鹰责任投资混合A	0.4908	2025-03-25	-1.72	-4.87	-5.21	4.49	10.97	7.26	-24.35	-38.74	-41.36	4.78	-41.36
股票型	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	0.9186	2025-03-26	0.00	-4.40	-0.96	4.49	12.57	23.65	2.15	1.58	0.79	5.94	-8.14
股票型	320022	诺安研究精选股票	1.8370	2025-03-26	-0.16	-3.11	-1.82	4.49	15.75	9.02	-13.76	-15.27	25.48	6.62	219.15
股票型	022293	前海开源优选领航股票C	1.0449	2025-03-26	-0.52	-2.31	1.01	4.49	4.49	4.49	4.49	4.49	4.49	4.49	4.49
指数型	167302	方正富邦大湾区综指(LOF)	0.9186	2025-03-26	0.00	-4.40	-0.96	4.49	12.57	23.65	2.15	1.58	0.79	5.94	-8.14
股票型	020292	华夏上证科创板100ETF联接C	1.1804	2025-03-26	0.45	-4.47	-6.50	4.48	32.75	14.47	18.04	18.04	18.04	9.70	18.04
股票型	020683	南方上证科创板100ETF联接A	1.4217	2025-03-26	0.44	-4.55	-6.74	4.48	45.00	42.17	42.17	42.17	42.17	9.69	42.17
股票型	015537	红塔红土新能源主题精选股票A	0.7414	2025-03-26	0.43	-1.00	-0.67	4.48	27.24	15.72	-16.72	-25.86	-25.86	8.34	-25.86
指数型	020292	华夏上证科创板100ETF联接C	1.1804	2025-03-26	0.45	-4.47	-6.50	4.48	32.75	14.47	18.04	18.04	18.04	9.70	18.04
指数型	020683	南方上证科创板100ETF联接A	1.4217	2025-03-26	0.44	-4.55	-6.74	4.48	45.00	42.17	42.17	42.17	42.17	9.69	42.17
混合型	015710	华夏高端装备龙头混合发起式A	0.9675	2025-03-25	0.06	-2.65	2.59	4.48	24.97	22.55	-4.23	-3.25	-3.25	4.21	-3.25
混合型	001060	前海开源高端装备制造混合A	1.4138	2025-03-25	-1.31	-4.04	-8.44	4.48	53.01	20.84	-11.42	-16.88	-18.98	8.36	41.38
混合型	015182	汇添富逆向投资混合D	3.1570	2025-03-25	0.41	-0.28	3.81	4.47	7.97	12.19	-5.54	-10.06	-12.60	4.54	-12.60
混合型	006649	汇安多因子混合C	1.5218	2025-03-25	-0.47	-2.67	0.71	4.47	27.91	14.04	-3.14	0.81	21.93	5.26	56.56
混合型	002956	融通新趋势灵活配置混合	1.4960	2025-03-25	-0.66	-1.90	1.98	4.47	19.49	14.64	-9.72	-16.47	23.03	4.76	49.60
混合型	002955	融通新趋势灵活配置混合	1.4960	2025-03-25	-0.66	-1.90	1.98	4.47	19.49	14.64	-9.72	-16.47	23.03	4.76	49.60
混合型	006386	华泰保兴研究智选C	1.2119	2025-03-25	-0.15	-0.95	0.38	4.47	20.06	10.37	-0.72	-7.16	31.61	5.21	63.06
混合型	006548	红塔红土盛弘混合C	0.9964	2025-03-25	0.11	-1.68	0.32	4.47	23.96	21.62	-4.04	-10.67	37.53	5.93	54.16
混合型	015066	华夏逸享健康混合C	0.8791	2025-03-25	-0.73	-3.93	1.49	4.47	12.23	-0.69	-14.88	-15.57	-13.58	6.07	-13.58
债券型	008332	万家可转债债券C	1.2364	2025-03-25	0.28	-2.42	-2.42	4.47	14.58	7.87	4.69	4.94	23.64	4.36	23.64
混合型	015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.5860	2025-03-25	-2.64	-5.50	-3.95	4.47	23.86	-1.86	-30.88	-41.40	-41.40	6.01	-41.40
混合型	015769	天弘低碳经济混合A	0.8296	2025-03-25	-1.72	-1.58	3.76	4.46	21.14	8.60	-7.63	-17.04	-17.04	4.77	-17.04
股票型	005314	万家中证1000指数增强C	1.1744	2025-03-26	0.62	-2.26	-0.97	4.46	28.93	17.36	-10.07	0.08	53.77	7.35	106.22
股票型	020667	富国创业板中盘200ETF发起式联接A	1.3006	2025-03-26	0.58	-5.13	-5.10	4.46	40.56	27.10	30.06	30.06	30.06	8.80	30.06
股票型	019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C	0.9860	2025-03-26	0.44	-4.48	-6.66	4.46	37.40	18.48	-1.40	-1.40	-1.40	9.58	-1.40
股票型	021480	博时国证龙头家电ETF发起式联接A	1.0664	2025-03-26	-0.04	-0.30	2.39	4.46	7.79	6.64	6.64	6.64	6.64	5.54	6.64
指数型	005314	万家中证1000指数增强C	1.1744	2025-03-26	0.62	-2.26	-0.97	4.46	28.93	17.36	-10.07	0.08	53.77	7.35	106.22
指数型	020667	富国创业板中盘200ETF发起式联接A	1.3006	2025-03-26	0.58	-5.13	-5.10	4.46	40.56	27.10	30.06	30.06	30.06	8.80	30.06
指数型	019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C	0.9860	2025-03-26	0.44	-4.48	-6.66	4.46	37.40	18.48	-1.40	-1.40	-1.40	9.58	-1.40
指数型	021480	博时国证龙头家电ETF发起式联接A	1.0664	2025-03-26	-0.04	-0.30	2.39	4.46	7.79	6.64	6.64	6.64	6.64	5.54	6.64
股票型	019920	万家中证2000指数增强A	1.0445	2025-03-26	0.99	-2.65	1.46	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45
指数型	019920	万家中证2000指数增强A	1.0445	2025-03-26	0.99	-2.65	1.46	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45	4.45
混合型	012672	嘉实核心蓝筹混合C	0.8398	2025-03-25	-1.28	-3.15	3.42	4.45	14.77	23.75	-6.67	-2.73	-16.02	6.12	-16.02
混合型	011904	南方领航优选混合C	0.7049	2025-03-25	-1.22	-3.39	0.99	4.45	20.33	14.51	-9.59	-19.02	-29.51	2.85	-29.51
债券型	003510	长盛可转债债券A	1.0208	2025-03-25	0.37	-2.36	-1.91	4.45	20.21	11.34	-0.88	-5.08	9.76	4.53	42.75
混合型	004236	中欧新动力混合(LOF)C	2.7259	2025-03-25	-0.55	-2.73	-0.35	4.44	19.44	12.01	-10.11	-12.85	28.57	4.81	86.09
混合型	017107	淳厚优加一年持有混合A	1.1060	2025-03-07	0.19	0.88	1.96	4.44	8.98	9.64	10.42	10.60	10.60	3.05	10.60
股票型	020684	南方上证科创板100ETF联接C	1.4200	2025-03-26	0.44	-4.56	-6.75	4.44	44.88	42.00	42.00	42.00	42.00	9.65	42.00
指数型	020684	南方上证科创板100ETF联接C	1.4200	2025-03-26	0.44	-4.56	-6.75	4.44	44.88	42.00	42.00	42.00	42.00	9.65	42.00
混合型	010336	中欧悦享生活混合A	0.4873	2025-03-25	-2.01	-5.64	-5.60	4.44	11.59	11.66	-16.52	-29.23	-51.27	5.84	-51.27
股票型	014185	招商专精特新股票A	0.9540	2025-03-26	0.72	-3.22	-7.91	4.43	35.40	22.91	-3.79	1.91	-4.60	10.69	-4.60
股票型	021481	博时国证龙头家电ETF发起式联接C	1.0655	2025-03-26	-0.04	-0.30	2.38	4.43	7.74	6.55	6.55	6.55	6.55	5.52	6.55
指数型	021481	博时国证龙头家电ETF发起式联接C	1.0655	2025-03-26	-0.04	-0.30	2.38	4.43	7.74	6.55	6.55	6.55	6.55	5.52	6.55
混合型	002450	平安睿享文娱混合A	1.6500	2025-03-25	-1.90	-5.12	-6.04	4.43	30.85	10.29	-6.08	-0.85	37.53	6.52	144.25
混合型	014790	景顺长城产业臻选一年持有混合A	0.9848	2025-03-25	-1.13	-2.57	-1.92	4.43	19.97	12.55	-1.52	-1.52	-1.52	4.87	-1.52
混合型	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	0.8834	2025-03-25	-1.30	-3.16	3.37	4.43	15.09	23.90	-7.52	-5.56	-11.66	6.08	-11.66
混合型	011340	博时战略新材料主题混合A	0.8715	2025-03-25	-1.55	-6.25	-7.36	4.43	12.15	0.13	4.06	-2.48	-12.85	5.38	-12.85
混合型	008423	国联研发创新混合C	1.0309	2025-03-25	-2.89	-6.98	-8.60	4.42	19.25	6.03	-16.34	4.26	3.09	5.22	3.09
混合型	016248	银华创新动力优选混合A	0.8292	2025-03-25	-2.72	-6.18	-3.62	4.42	28.20	19.40	-14.95	-17.08	-17.08	7.09	-17.08
混合型	012706	中银核心精选混合A	0.7393	2025-03-25	-2.36	-6.71	-4.94	4.42	21.32	14.12	-11.56	-22.64	-26.07	6.88	-26.07
混合型	001782	九泰久益混合A	2.3880	2025-03-25	-0.38	-1.69	-1.24	4.42	25.42	21.53	1.14	2.62	82.57	5.71	170.02
股票型	001644	汇丰晋信智造先锋股票C	2.0892	2025-03-26	1.11	-2.46	-3.31	4.42	34.09	8.90	-30.64	-36.48	67.26	8.63	108.86
股票型	020668	富国创业板中盘200ETF发起式联接C	1.2980	2025-03-26	0.58	-5.13	-5.11	4.42	40.43	26.87	29.80	29.80	29.80	8.75	29.80
股票型	007966	民生加银品质消费股票C	0.7827	2025-03-26	0.54	-3.14	2.05	4.42	9.73	-6.44	-18.99	-30.19	-21.73	5.37	-21.73
股票型	021653	南方中证全指计算机ETF发起联接A	1.5516	2025-03-26	0.13	-7.43	-11.58	4.42	41.67	55.16	55.16	55.16	55.16	9.26	55.16
股票型	022003	博道大盘成长股票A	1.0519	2025-03-26	-0.15	-1.60	1.21	4.42	5.19	5.19	5.19	5.19	5.19	5.27	5.19
股票型	021314	博时中证信息技术应用创新产业指	1.4102	2025-03-26	-0.15	-7.28	-11.75	4.42	48.77	41.02	41.02	41.02	41.02	10.23	41.02
指数型	020668	富国创业板中盘200ETF发起式联接C	1.2980	2025-03-26	0.58	-5.13	-5.11	4.42	40.43	26.87	29.80	29.80	29.80	8.75	29.80
指数型	021653	南方中证全指计算机ETF发起联接A	1.5516	2025-03-26	0.13	-7.43	-11.58	4.42	41.67	55.16	55.16	55.16	55.16	9.26	55.16
指数型	021314	博时中证信息技术应用创新产业指	1.4102	2025-03-26	-0.15	-7.28	-11.75	4.42	48.77	41.02	41.02	41.02	41.02	10.23	41.02
债券型	519977	长信可转债债券A	1.6634	2025-03-25	-0.04	-3.21	-2.67	4.41	17.58	10.07	-2.16	-0.27	13.69	4.93	222.06
混合型	007579	宝盈先进制造混合C	1.7270	2025-03-25	-0.92	-3.30	-3.25	4.41	21.88	7.33	-21.75	-38.37	7.35	6.15	69.34
混合型	010849	易方达竞争优势企业混合C	0.4853	2025-03-25	-1.24	-3.79	-1.16	4.41	11.15	-3.82	-27.14	-32.60	-51.47	4.98	-51.47
混合型	001398	华泰柏瑞健康生活混合	1.1370	2025-03-25	0.35	-0.96	0.53	4.41	14.04	-2.65	-18.79	-37.01	2.62	5.87	13.70
混合型	011339	兴全合远两年持有混合C	0.7405	2025-03-25	-2.05	-4.81	-9.64	4.41	22.78	14.05	-9.63	-13.24	-25.95	5.62	-25.95
混合型	018287	信澳优势产业混合A	1.3240	2025-03-25	-3.59	-9.03	-8.07	4.40	47.57	42.09	32.40	32.40	32.40	7.35	32.40
混合型	022415	前海开源国企精选混合发起C	1.0429	2025-03-25	-0.26	-0.93	3.95	4.40	4.29	4.29	4.29	4.29	4.29	4.24	4.29
混合型	010558	汇安鑫利优选混合A	0.6713	2025-03-25	-0.72	-3.53	-2.75	4.40	29.95	15.13	-20.64	-16.44	-32.87	6.35	-32.87
债券型	519976	长信可转债债券C	1.5978	2025-03-25	-0.04	-3.20	-2.67	4.40	17.55	10.03	-2.22	-0.66	12.46	4.91	199.76
债券型	002406	光大中高等级债券C	1.4776	2025-03-25	0.57	-2.02	-0.91	4.40	25.87	26.41	18.21	19.07	32.03	4.44	53.03
混合型	015181	汇添富逆向投资混合C	3.1320	2025-03-25	0.38	-0.32	3.81	4.40	7.85	11.94	-5.95	-10.77	-13.29	4.47	-13.29
股票型	019260	富国恒生港股通高股息低波动ETF发	1.2562	2025-03-26	0.00	-2.61	1.57	4.40	12.77	29.77	30.77	30.77	30.77	3.38	30.77
指数型	019260	富国恒生港股通高股息低波动ETF发	1.2562	2025-03-26	0.00	-2.61	1.57	4.40	12.77	29.77	30.77	30.77	30.77	3.38	30.77
股票型	021654	南方中证全指计算机ETF发起联接C	1.5501	2025-03-26	0.14	-7.43	-11.58	4.39	41.59	55.01	55.01	55.01	55.01	9.23	55.01
指数型	021654	南方中证全指计算机ETF发起联接C	1.5501	2025-03-26	0.14	-7.43	-11.58	4.39	41.59	55.01	55.01	55.01	55.01	9.23	55.01
混合型	012963	招商稳健平衡混合A	1.2487	2025-03-25	-0.29	-2.83	2.34	4.39	13.26	10.20	17.04	17.52	24.87	5.19	24.87
混合型	015711	华夏高端装备龙头混合发起式C	0.9567	2025-03-25	0.06	-2.65	2.56	4.39	24.73	22.06	-5.00	-4.33	-4.33	4.12	-4.33
混合型	257031	国联安优势混合	0.9040	2025-03-25	-1.42	-2.06	-3.00	4.39	21.34	19.58	-2.69	3.79	51.75	6.10	284.19
混合型	257030	国联安优势混合	0.9040	2025-03-25	-1.42	-2.06	-3.00	4.39	21.34	19.58	-2.69	3.79	51.75	6.10	284.19
混合型	010020	华夏线上经济主题精选混合	0.7865	2025-03-25	-1.08	-2.87	1.11	4.39	19.97	9.89	-1.26	7.18	-21.35	5.49	-21.35
混合型	011939	博时新能源汽车主题混合C	0.7066	2025-03-25	-1.33	-4.41	-2.77	4.39	19.32	13.38	-13.72	-28.88	-29.34	6.95	-29.34
混合型	008715	景顺长城价值驱动一年持有混合	1.4795	2025-03-25	-0.07	-0.34	5.42	4.39	6.51	12.20	29.28	49.81	47.95	4.75	47.95
债券型	003511	长盛可转债债券C	1.0147	2025-03-25	0.38	-2.37	-1.93	4.38	20.04	11.02	-1.48	-5.94	8.13	4.46	42.74
混合型	008272	大成优势企业混合C	2.1731	2025-03-25	-0.41	-1.42	1.79	4.38	12.22	21.09	21.95	25.95	128.41	3.72	117.31
混合型	016721	前海开源高端装备制造混合C	1.4123	2025-03-25	-1.31	-4.04	-8.46	4.38	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	8.26	0.23
股票型	015538	红塔红土新能源主题精选股票C	0.7341	2025-03-26	0.44	-1.00	-0.69	4.38	26.98	15.28	-17.36	-26.59	-26.59	8.24	-26.59
混合型	011112	华泰柏瑞行业严选混合C	0.6191	2025-03-25	-0.16	-2.18	-0.03	4.38	14.23	-2.29	-18.31	-37.05	-38.09	5.83	-38.09
混合型	008418	惠升惠泽混合A	1.0094	2025-03-25	-1.09	-3.75	-2.69	4.38	18.02	12.74	-0.89	-2.35	20.70	4.85	18.45
混合型	017868	民生加银均衡优选混合A	0.8922	2025-03-25	-0.66	-2.05	-0.19	4.38	23.13	16.17	-10.78	-10.78	-10.78	4.52	-10.78
混合型	013181	安信港股通精选混合发起A	0.8882	2025-03-25	-2.46	-4.76	-4.32	4.38	14.55	13.90	-9.49	-11.18	-11.18	4.74	-11.18
混合型	010390	易方达科益混合C	0.8486	2025-03-25	-1.37	-5.22	-0.61	4.38	6.49	0.02	-17.01	-10.95	-15.14	5.27	-15.14
混合型	001518	万家瑞兴灵活配置混合A	1.0709	2025-03-25	-2.82	-6.32	-0.57	4.37	16.99	7.81	-12.13	-11.60	-32.30	4.92	60.54
混合型	018226	瑞达先进制造混合型发起式A	1.0288	2025-03-25	-1.26	-4.82	-5.67	4.37	31.06	12.40	2.88	2.88	2.88	6.67	2.88
混合型	008546	南方产业优势两年混合A	0.7166	2025-03-25	-0.44	-2.22	1.24	4.37	21.07	15.73	-2.56	-5.65	-28.34	5.17	-28.34
股票型	019921	万家中证2000指数增强C	1.0437	2025-03-26	0.99	-2.66	1.43	4.37	4.37	4.37	4.37	4.37	4.37	4.37	4.37
股票型	017210	国泰君安科技创新精选三个月持有	1.0910	2025-03-26	0.40	-3.87	-5.79	4.37	38.75	25.98	2.19	9.10	9.10	7.98	9.10
指数型	019921	万家中证2000指数增强C	1.0437	2025-03-26	0.99	-2.66	1.43	4.37	4.37	4.37	4.37	4.37	4.37	4.37	4.37
混合型	001844	九泰久益混合C	2.2680	2025-03-25	-0.35	-1.65	-1.26	4.37	25.37	21.35	0.76	2.02	80.72	5.68	156.54
混合型	002291	诺安安鑫灵活配置混合	2.5195	2025-03-25	0.43	-1.41	2.33	4.36	19.95	11.44	2.61	0.43	93.61	5.07	151.95
股票型	002871	华夏智胜价值成长A	1.6652	2025-03-26	0.37	-1.77	0.17	4.36	25.03	17.30	6.57	24.78	83.11	6.46	66.52
股票型	021457	易方达恒生港股通高股息低波动ETF	1.1369	2025-03-26	0.05	-2.53	2.03	4.36	12.58	16.51	16.51	16.51	16.51	3.37	16.51
股票型	019261	富国恒生港股通高股息低波动ETF发	1.2523	2025-03-26	0.00	-2.61	1.56	4.36	12.66	29.52	30.38	30.38	30.38	3.33	30.38
股票型	008052	工银湾创100ETF联接A	1.0290	2025-03-26	-0.25	-4.13	-1.60	4.36	15.04	26.09	12.61	7.55	15.94	5.92	2.90
指数型	021457	易方达恒生港股通高股息低波动ETF	1.1369	2025-03-26	0.05	-2.53	2.03	4.36	12.58	16.51	16.51	16.51	16.51	3.37	16.51
指数型	019261	富国恒生港股通高股息低波动ETF发	1.2523	2025-03-26	0.00	-2.61	1.56	4.36	12.66	29.52	30.38	30.38	30.38	3.33	30.38
混合型	013045	富国内需增长混合C	1.2904	2025-03-25	-1.04	-2.54	2.25	4.36	18.91	2.58	-11.68	-8.37	-28.50	4.98	-28.50
混合型	018446	工银领航三年持有混合	1.0365	2025-03-25	-0.30	-2.69	2.06	4.36	9.36	10.68	3.65	3.65	3.65	4.90	3.65
指数型	008052	工银湾创100ETF联接A	1.0290	2025-03-26	-0.25	-4.13	-1.60	4.36	15.04	26.09	12.61	7.55	15.94	5.92	2.90
指数型	021315	博时中证信息技术应用创新产业指	1.4070	2025-03-26	-0.16	-7.29	-11.78	4.35	48.56	40.70	40.70	40.70	40.70	10.15	40.70
指数型	021602	汇添富中证信息技术应用创新产业E	1.4378	2025-03-26	-0.18	-6.85	-11.53	4.35	46.46	43.78	43.78	43.78	43.78	10.15	43.78
混合型	012780	博时移动互联主题混合C	0.8932	2025-03-25	-1.77	-5.99	-7.65	4.35	26.30	16.30	2.53	3.25	-10.68	5.55	-10.68
混合型	014639	兴证全球合衡三年持有混合A	0.8439	2025-03-25	-0.79	-3.22	-0.33	4.35	28.62	22.30	-4.59	-7.02	-15.61	5.38	-15.61
混合型	015770	天弘低碳经济混合C	0.8205	2025-03-25	-1.72	-1.60	3.73	4.35	20.89	8.16	-8.38	-17.95	-17.95	4.67	-17.95
混合型	014960	国泰融安多策略灵活配置混合C	2.3805	2025-03-25	-0.51	-3.65	-2.82	4.35	27.50	17.89	-14.61	-15.32	-20.17	6.16	-20.17
股票型	021315	博时中证信息技术应用创新产业指	1.4070	2025-03-26	-0.16	-7.29	-11.78	4.35	48.56	40.70	40.70	40.70	40.70	10.15	40.70
股票型	021602	汇添富中证信息技术应用创新产业E	1.4378	2025-03-26	-0.18	-6.85	-11.53	4.35	46.46	43.78	43.78	43.78	43.78	10.15	43.78
QDII型	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.0085	2025-03-24	0.07	0.04	-0.67	4.35	4.12	13.34	15.68	12.16	49.41	5.40	0.85
混合型	290002	泰信先行策略混合	0.5222	2025-03-25	-0.63	-3.19	-5.99	4.34	15.43	3.14	-23.49	-33.65	-24.38	5.67	134.24
混合型	519703	交银趋势混合A	4.3073	2025-03-25	0.62	1.38	4.55	4.34	14.15	4.21	-0.01	4.31	194.90	4.73	565.21
混合型	519702	交银趋势混合A	4.3073	2025-03-25	0.62	1.38	4.55	4.34	14.15	4.21	-0.01	4.31	194.90	4.73	565.21
混合型	001030	天弘云端生活优选混合A	1.1239	2025-03-25	-0.07	-0.81	3.77	4.34	15.27	7.15	-12.01	-8.54	31.19	4.05	12.39
混合型	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.0630	2025-03-25	0.15	-0.58	4.61	4.34	5.93	6.30	6.30	6.30	6.30	4.04	6.30
混合型	010429	中欧睿见混合A	0.8878	2025-03-25	-0.20	-2.86	7.11	4.34	26.25	7.16	-23.39	-9.95	-11.23	6.06	-11.23
混合型	017108	淳厚优加一年持有混合C	1.0966	2025-03-07	0.18	0.86	1.92	4.33	8.80	9.23	9.57	9.66	9.66	2.97	9.66
混合型	016249	银华创新动力优选混合C	0.8219	2025-03-25	-2.71	-6.19	-3.63	4.33	27.94	18.93	-15.62	-17.81	-17.81	6.99	-17.81
指数型	022715	贝莱德中证A500指数增强A	1.0433	2025-03-26	-0.47	-2.23	-1.20	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33
股票型	022715	贝莱德中证A500指数增强A	1.0433	2025-03-26	-0.47	-2.23	-1.20	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33
股票型	017073	嘉实清洁能源股票发起式A	0.7357	2025-03-26	-0.73	-3.68	-0.84	4.33	34.69	23.75	-20.15	-26.43	-26.43	5.63	-26.43
混合型	020875	中欧量化驱动混合C	1.2091	2025-03-25	-0.83	-4.28	-1.56	4.32	29.61	18.04	18.04	18.04	18.04	5.04	18.04
混合型	018072	长信均衡优选混合C	1.0530	2025-03-25	-1.15	-4.58	-3.42	4.32	19.70	15.28	5.30	5.30	5.30	5.45	5.30
混合型	012707	中银核心精选混合C	0.7298	2025-03-25	-2.37	-6.72	-4.96	4.32	21.07	13.68	-12.26	-23.57	-27.02	6.77	-27.02
混合型	240022	华宝资源优选混合A	3.3770	2025-03-25	0.21	-0.30	6.90	4.32	3.18	2.02	4.94	-1.89	133.38	5.40	263.79
混合型	001224	中邮新思路灵活配置混合A	2.6090	2025-03-25	-1.32	-4.75	-2.94	4.32	23.65	13.98	-1.77	-13.52	30.71	7.28	160.90
混合型	005910	广发龙头优选混合A	1.6968	2025-03-25	-0.13	-0.45	5.04	4.32	8.65	2.60	-15.45	-8.51	28.21	4.61	69.68
混合型	004685	金元顺安元启灵活配置混合	4.8577	2025-03-25	0.34	-1.47	3.97	4.31	23.24	16.46	27.66	72.06	273.44	4.02	385.77
混合型	001675	江信同福A	1.5654	2025-03-25	0.73	-0.08	4.44	4.31	30.28	16.79	-1.50	-0.64	60.60	5.17	62.57
混合型	013616	广发睿智两年持有期混合发起式A	0.9055	2025-03-25	-1.32	-4.44	1.52	4.31	2.39	5.23	-9.49	-9.45	-9.45	5.73	-9.45
混合型	012429	华夏核心制造混合C	0.8984	2025-03-25	-1.89	-5.37	-6.51	4.31	21.05	13.31	-4.40	2.76	-10.16	6.37	-10.16
股票型	001245	工银生态环境股票A	1.8630	2025-03-26	0.32	-2.56	-3.62	4.31	16.44	18.74	-3.72	-19.66	137.63	5.97	86.30
股票型	021603	汇添富中证信息技术应用创新产业E	1.4363	2025-03-26	-0.18	-6.86	-11.55	4.31	46.32	43.63	43.63	43.63	43.63	10.10	43.63
混合型	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.5766	2025-03-25	-2.65	-5.52	-4.00	4.31	23.47	-2.45	-31.71	-42.34	-42.34	5.86	-42.34
指数型	021603	汇添富中证信息技术应用创新产业E	1.4363	2025-03-26	-0.18	-6.86	-11.55	4.31	46.32	43.63	43.63	43.63	43.63	10.10	43.63

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