本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
指数型	014306	华泰柏瑞中证500指数增强C	1.0489	2025-03-26	-0.11	-1.57	0.40	2.99	17.99	12.69	-0.55	4.89	4.89	4.99	4.89
指数型	010154	中加中证500指数增强C	0.9837	2025-03-26	-0.13	-1.05	1.74	2.99	19.41	14.78	1.20	-0.59	-1.63	4.82	-1.63
债券型	006618	长江可转债债券A	1.5166	2025-03-25	0.28	-2.67	-1.63	2.99	13.81	9.05	1.26	1.09	33.86	3.23	51.66
债券型	206004	鹏华信用增利债券B	1.4020	2025-03-25	0.37	-0.74	1.26	2.98	4.67	5.60	2.86	1.69	13.70	3.12	86.60
混合型	009668	鹏华安庆混合C	1.2321	2025-03-25	-0.15	-1.16	1.58	2.98	14.42	10.42	2.81	15.68	29.42	3.17	29.42
混合型	020801	易方达红利混合A	1.1005	2025-03-25	-0.26	-1.06	4.53	2.98	11.60	13.46	13.46	13.46	13.46	3.04	13.46
混合型	002163	东方惠新灵活配置混合C	1.0513	2025-03-25	-0.79	-2.52	-5.30	2.98	70.94	58.69	37.42	13.86	15.99	6.85	137.69
混合型	017877	汇添富新能源精选混合发起式C	0.8163	2025-03-25	0.10	-3.05	-1.48	2.98	4.43	-2.62	-18.30	-18.37	-18.37	5.03	-18.37
混合型	010122	华泰柏瑞优势领航混合A	0.7568	2025-03-25	-0.30	-2.47	0.65	2.98	8.44	7.45	-11.58	-15.14	-24.32	3.54	-24.32
混合型	015036	银华核心动力精选混合C	0.7559	2025-03-25	-2.74	-6.47	-3.88	2.98	27.00	18.74	-15.92	-24.41	-24.41	5.03	-24.41
QDII型	206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A	0.5490	2025-03-24	-0.07	0.15	1.01	2.98	3.60	5.25	8.63	24.41	-41.11	2.79	-44.52
股票型	019785	广发上证科创板成长ETF发起式联接	1.1486	2025-03-26	1.19	-3.31	-5.60	2.98	44.31	30.86	14.86	14.86	14.86	8.73	14.86
股票型	014455	中银成长优选股票C	0.8062	2025-03-26	0.52	-4.01	-5.22	2.98	18.96	12.16	-12.32	-17.41	-32.27	6.46	-32.27
股票型	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联	1.1771	2025-03-26	0.29	-2.35	-0.15	2.98	16.93	17.71	17.71	17.71	17.71	4.09	17.71
指数型	019785	广发上证科创板成长ETF发起式联接	1.1486	2025-03-26	1.19	-3.31	-5.60	2.98	44.31	30.86	14.86	14.86	14.86	8.73	14.86
指数型	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联	1.1771	2025-03-26	0.29	-2.35	-0.15	2.98	16.93	17.71	17.71	17.71	17.71	4.09	17.71
混合型	005207	南方高端装备混合C	2.1389	2025-03-25	-1.93	-6.31	-7.25	2.98	32.93	10.08	-12.27	-23.46	37.60	4.44	60.35
混合型	688888	浙商聚潮产业成长混合A	1.5250	2025-03-25	0.13	-0.91	3.67	2.97	22.69	10.19	-19.35	-13.65	58.10	3.88	129.40
QDII型	011422	广发全球科技三个月定开混合(QDII	1.1415	2025-03-24	1.30	-3.69	-3.79	2.97	13.46	16.72	54.82	44.62	14.15	6.27	14.15
指数型	003958	安信量化精选沪深300增强C	1.6144	2025-03-26	-0.07	-2.17	-1.19	2.97	17.14	22.71	10.14	5.73	39.41	3.45	61.44
债券型	003458	嘉实稳宏债券A	1.4408	2025-03-25	-0.17	-3.11	-3.84	2.97	11.56	4.50	-6.03	-5.51	23.23	3.74	44.08
债券型	003660	中加纯债两年债券A	1.1424	2024-12-31	0.00	0.00	2.37	2.97	3.07	4.92	10.41	14.56	20.80	4.92	43.35
混合型	019761	中信建投质选成长混合发起式C	1.1018	2025-03-25	-0.28	-1.81	1.62	2.97	12.74	1.34	10.18	10.18	10.18	3.48	10.18
混合型	017879	华安匠心甄选混合C	0.7832	2025-03-25	-1.06	-5.31	-4.69	2.97	10.82	-2.36	-21.91	-21.68	-21.68	4.71	-21.68
股票型	011321	国泰大健康股票C	2.0130	2025-03-26	0.25	-3.31	-4.23	2.97	16.90	-3.31	-29.19	-31.72	-29.89	4.46	-29.89
股票型	003958	安信量化精选沪深300增强C	1.6144	2025-03-26	-0.07	-2.17	-1.19	2.97	17.14	22.71	10.14	5.73	39.41	3.45	61.44
股票型	003986	申万菱信中证500指数优选增强A	1.7689	2025-03-26	-0.22	-1.33	0.73	2.96	17.92	12.58	-2.75	-4.92	42.71	4.40	90.67
指数型	003986	申万菱信中证500指数优选增强A	1.7689	2025-03-26	-0.22	-1.33	0.73	2.96	17.92	12.58	-2.75	-4.92	42.71	4.40	90.67
债券型	019109	泰康丰盈债券C	1.3961	2025-03-25	-0.04	-0.81	-1.03	2.96	5.07	6.53	6.18	6.18	6.18	2.89	6.18
混合型	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	1.2447	2025-03-25	0.31	-1.49	2.98	2.96	12.41	4.18	-6.47	-8.58	6.51	4.44	27.43
混合型	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.1669	2025-03-25	-0.09	-0.85	3.55	2.96	17.79	8.21	-12.02	-14.00	10.23	3.22	16.69
混合型	018823	国金智享量化选股混合A	1.0006	2025-03-25	0.42	-0.37	3.03	2.96	22.20	14.43	0.06	0.06	0.06	3.85	0.06
混合型	014709	天弘臻选健康混合C	0.9646	2025-03-25	0.20	-3.53	-0.58	2.96	13.55	-1.71	-12.62	-3.51	-3.54	4.51	-3.54
混合型	019205	鹏华优质企业混合C	0.8874	2025-03-25	0.82	-2.15	3.54	2.96	18.41	4.14	-11.26	-11.26	-11.26	3.85	-11.26
混合型	002919	东吴智慧医疗量化混合A	0.7382	2025-03-25	-0.46	-4.46	-4.58	2.96	13.24	-5.38	-28.76	-43.10	-19.85	2.66	-26.18
混合型	008633	万家科技创新混合A	0.7050	2025-03-25	-1.34	-4.94	-6.20	2.96	28.21	-1.74	-39.92	-34.79	-31.94	5.18	-29.50
混合型	012608	信澳领先智选混合	0.6948	2025-03-25	-1.49	-5.85	-8.36	2.96	50.16	27.93	-7.14	-16.77	-30.52	4.31	-30.52
混合型	010723	中欧价值成长混合A	0.6651	2025-03-25	-0.45	-2.36	0.47	2.96	17.47	9.05	-11.94	-16.29	-33.49	4.02	-33.49
混合型	019698	招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.1173	2025-03-25	-0.03	-0.99	0.52	2.95	7.93	9.34	11.73	11.73	11.73	3.39	11.73
混合型	018212	兴银稳惠180天持有期混合A	1.1149	2025-03-25	-0.08	-0.88	-0.25	2.95	11.88	11.07	11.49	11.49	11.49	2.94	11.49
混合型	003843	中邮景泰灵活配置混合C	1.1007	2025-03-25	-0.06	-1.89	-0.91	2.95	6.19	2.52	1.95	2.36	23.86	3.09	38.61
混合型	010776	博时恒旭持有期混合C	1.0903	2025-03-25	-0.08	-0.63	1.27	2.95	9.86	12.76	11.03	10.62	9.03	3.04	9.03
混合型	011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	1.0657	2025-03-25	-0.22	-0.17	7.11	2.95	13.17	30.52	29.30	22.37	6.57	3.22	6.57
混合型	501070	广发睿阳三年定开混合	0.9908	2025-03-25	0.44	1.12	4.69	2.95	6.31	6.56	0.06	3.18	44.45	2.99	98.08
混合型	017244	南方前瞻动力混合A	0.9451	2025-03-25	-1.40	-1.73	-0.79	2.95	26.28	10.62	-3.30	-5.49	-5.49	5.91	-5.49
混合型	012002	中泰星宇价值成长混合C	0.7437	2025-03-25	-0.31	-3.30	2.30	2.95	22.99	6.96	-20.66	-15.52	-25.63	6.35	-25.63
股票型	016277	招商中证800指数增强C	1.0316	2025-03-26	0.07	-1.32	0.59	2.95	15.29	14.62	3.98	3.16	3.16	4.10	3.16
股票型	020184	博时中证传媒指数发起式C	1.0881	2025-03-26	0.02	-4.49	-3.72	2.95	26.46	7.54	8.81	8.81	8.81	6.30	8.81
股票型	018646	易方达中证家电龙头ETF联接发起式	1.2619	2025-03-26	-0.43	-2.06	0.47	2.95	16.30	24.39	26.19	26.19	26.19	5.21	26.19
指数型	016277	招商中证800指数增强C	1.0316	2025-03-26	0.07	-1.32	0.59	2.95	15.29	14.62	3.98	3.16	3.16	4.10	3.16
指数型	020184	博时中证传媒指数发起式C	1.0881	2025-03-26	0.02	-4.49	-3.72	2.95	26.46	7.54	8.81	8.81	8.81	6.30	8.81
债券型	161624	融通可转债债券A	1.0301	2025-03-25	0.23	-4.75	-5.04	2.95	6.29	-8.31	-21.87	-9.50	11.70	3.38	10.78
混合型	022222	中邮战略新兴产业混合C	5.2010	2025-03-25	-0.67	-1.89	-2.75	2.95	17.25	17.25	17.25	17.25	17.25	3.09	17.25
混合型	016400	摩根智选30混合C	2.4950	2025-03-25	-0.76	-1.79	-0.40	2.95	11.01	10.46	0.17	-18.25	-18.25	3.58	-18.25
混合型	023167	浦银盛世E	1.3590	2025-03-25	-0.37	-1.38	-1.52	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95
指数型	018646	易方达中证家电龙头ETF联接发起式	1.2619	2025-03-26	-0.43	-2.06	0.47	2.95	16.30	24.39	26.19	26.19	26.19	5.21	26.19
债券型	010119	天弘多元收益债券C	1.2051	2025-03-25	0.78	-1.66	0.83	2.94	24.07	15.48	4.35	6.02	20.51	3.13	20.51
股票型	002907	南方中证500量化增强C	1.0301	2025-03-26	-0.02	-1.02	0.27	2.94	14.85	7.98	-10.11	-15.36	11.97	3.76	3.01
指数型	002907	南方中证500量化增强C	1.0301	2025-03-26	-0.02	-1.02	0.27	2.94	14.85	7.98	-10.11	-15.36	11.97	3.76	3.01
混合型	022212	人保红利智享混合C	1.0292	2025-03-25	0.82	1.08	4.95	2.94	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.95	2.92
混合型	019009	东方红远见领航混合发起C	0.9922	2025-03-25	-0.89	-2.73	1.42	2.94	20.37	4.19	-0.78	-0.78	-0.78	3.02	-0.78
混合型	014886	长盛匠心研究混合C	0.9394	2025-03-25	-1.50	-4.65	-3.61	2.94	30.44	19.17	2.02	-6.06	-6.06	4.40	-6.06
混合型	011410	中信建投量化进取A	0.9152	2025-03-25	-0.16	-2.26	0.97	2.94	18.40	13.58	-0.76	-5.10	-8.48	3.85	-8.48
混合型	001254	宏利新起点混合A	1.5070	2025-03-25	0.13	-1.31	-0.13	2.94	10.32	12.75	7.45	7.74	33.65	3.01	57.84
混合型	070027	嘉实周期优选混合	2.6680	2025-03-25	-0.45	-0.45	2.50	2.93	11.45	8.99	-3.75	-3.20	52.34	4.50	251.44
股票型	005037	银华新能源新材料A	1.0913	2025-03-26	0.42	-1.58	0.28	2.93	20.19	10.27	-19.82	-33.14	67.38	4.74	28.17
股票型	021366	华夏中证全指可选消费ETF发起式联	1.1752	2025-03-26	0.29	-2.35	-0.17	2.93	16.81	17.52	17.52	17.52	17.52	4.04	17.52
指数型	021366	华夏中证全指可选消费ETF发起式联	1.1752	2025-03-26	0.29	-2.35	-0.17	2.93	16.81	17.52	17.52	17.52	17.52	4.04	17.52
债券型	022527	天弘多元收益债券E	1.2195	2025-03-25	0.78	-1.66	0.83	2.93	7.70	7.70	7.70	7.70	7.70	3.12	7.70
混合型	019913	华夏瑞益混合A1	1.2627	2025-03-25	-0.37	-4.60	-1.17	2.93	25.31	27.55	26.27	26.27	26.27	6.24	26.27
混合型	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合	1.0635	2025-03-25	-0.19	-2.01	3.80	2.93	11.29	6.52	6.35	6.35	6.35	3.42	6.35
混合型	010301	达诚成长先锋混合A	0.8813	2025-03-25	-1.08	-2.46	0.17	2.93	11.71	8.83	-2.88	1.08	-11.87	4.52	-11.87
混合型	012568	天弘高端制造混合A	0.8224	2025-03-25	-0.80	-2.47	-1.15	2.93	24.89	21.30	-4.33	-7.01	-17.76	2.68	-17.76
混合型	014728	易方达成长动力混合C	1.1360	2025-03-25	-1.00	-4.55	-3.04	2.92	28.56	27.13	16.70	15.08	13.60	4.31	13.60
混合型	001901	前海开源沪港深隆鑫混合A	1.0230	2025-03-25	0.10	-0.10	3.33	2.92	2.71	1.39	2.92	-4.45	50.26	3.02	66.69
股票型	519034	海富通中证500增强A	1.7625	2025-03-26	0.10	-1.21	-0.14	2.92	19.56	12.79	-6.94	-9.66	33.10	4.84	76.25
股票型	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起	1.1966	2025-03-26	-0.07	-1.23	0.97	2.92	12.75	12.26	19.66	19.66	19.66	4.07	19.66
股票型	022467	国泰君安中证A500指数增强A	1.0291	2025-03-26	-0.10	-1.97	-1.34	2.92	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	3.60	2.91
股票型	008855	南方内需增长两年股票C	0.9128	2025-03-26	-0.21	-1.29	1.02	2.92	9.53	11.66	-2.03	-13.07	-4.95	2.99	-8.72
指数型	519034	海富通中证500增强A	1.7625	2025-03-26	0.10	-1.21	-0.14	2.92	19.56	12.79	-6.94	-9.66	33.10	4.84	76.25
混合型	011313	东方红启华三年持有混合B	3.4781	2025-03-25	-0.41	-3.19	1.48	2.92	12.46	12.28	-0.66	-7.88	-23.34	3.82	-23.34
混合型	006392	中信保诚创新成长混合A	2.6687	2025-03-25	-0.88	-3.15	-0.69	2.92	24.58	15.85	-11.56	-13.59	81.51	4.37	166.87
混合型	000219	博时裕益混合	2.3980	2025-03-25	0.13	-0.99	0.80	2.92	20.99	18.89	13.06	-1.76	50.16	3.59	194.80
混合型	000945	华夏医疗健康混合A	1.5490	2025-03-25	-0.06	-2.88	1.91	2.92	12.90	-2.64	-16.54	-24.55	-19.41	4.52	54.90
混合型	010334	华夏核心资产混合C	0.5505	2025-03-25	-1.36	-3.76	-3.18	2.92	14.59	7.62	-11.93	-26.62	-44.95	3.65	-44.95
指数型	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起	1.1966	2025-03-26	-0.07	-1.23	0.97	2.92	12.75	12.26	19.66	19.66	19.66	4.07	19.66
指数型	022467	国泰君安中证A500指数增强A	1.0291	2025-03-26	-0.10	-1.97	-1.34	2.92	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	3.60	2.91
债券型	003661	中加纯债两年债券C	1.1403	2024-12-31	0.00	0.00	2.34	2.92	2.94	4.66	9.86	13.72	19.31	4.66	40.27
指数型	022707	银河中证A500指数增强C	1.0291	2025-03-26	-0.25	-2.69	-2.32	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91
指数型	021142	华夏中证港股通央企红利ETF发起式	1.2440	2025-03-26	-0.38	-2.60	0.89	2.91	12.88	24.40	24.40	24.40	24.40	1.70	24.40
混合型	000408	民生加银城镇化混合A	1.8760	2025-03-25	-1.05	-2.85	0.11	2.91	11.47	7.94	3.93	-11.05	20.48	4.69	305.61
混合型	005128	华夏永康添福混合A	1.4489	2025-03-25	-0.30	-1.98	-2.67	2.91	11.30	6.31	2.94	4.65	32.10	2.92	44.89
混合型	004774	汇添富添福吉祥混合	1.2962	2025-03-25	0.64	-1.78	1.01	2.91	5.49	3.84	7.41	2.14	13.68	3.05	29.62
混合型	018213	兴银稳惠180天持有期混合C	1.1127	2025-03-25	-0.09	-0.88	-0.25	2.91	11.83	10.96	11.27	11.27	11.27	2.91	11.27
混合型	007412	景顺长城绩优成长混合A	1.0487	2025-03-25	-0.63	-4.83	4.46	2.91	15.70	-1.80	-25.11	-18.35	0.96	4.46	4.87
混合型	010793	华安成长先锋混合C	0.8693	2025-03-25	-0.42	-4.80	-2.31	2.91	29.05	15.80	-21.47	-26.15	-13.07	4.41	-13.07
混合型	017933	国泰君安高端装备混合发起A	0.8512	2025-03-25	-0.76	-1.66	0.82	2.91	6.85	3.46	-13.81	-14.88	-14.88	2.22	-14.88
混合型	010264	鹏华成长智选混合A	0.7956	2025-03-25	-0.64	-2.42	0.13	2.91	15.10	13.16	-6.62	-12.98	-20.44	3.61	-20.44
混合型	015343	长安优势行业混合A	0.7119	2025-03-25	-0.85	-3.72	3.84	2.91	12.23	-0.36	-24.60	-28.81	-28.81	5.20	-28.81
股票型	010253	兴银中证500指数增强A	0.9417	2025-03-26	0.12	-1.64	0.17	2.91	18.63	13.05	-2.18	-5.45	-5.83	4.98	-5.83
股票型	004189	华商消费行业股票	1.1651	2025-03-26	0.11	-1.52	5.40	2.91	8.98	-3.21	-15.41	-11.31	11.55	4.01	-17.06
股票型	006868	华夏科技成长股票	1.4966	2025-03-26	0.03	-3.39	-4.16	2.91	20.22	17.24	-4.98	-6.92	19.59	5.50	49.66
股票型	008778	嘉实中证500指数增强A	1.2396	2025-03-26	0.01	-1.59	0.47	2.91	17.65	11.21	-7.49	-6.47	27.03	5.14	23.96
股票型	022707	银河中证A500指数增强C	1.0291	2025-03-26	-0.25	-2.69	-2.32	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91
股票型	021142	华夏中证港股通央企红利ETF发起式	1.2440	2025-03-26	-0.38	-2.60	0.89	2.91	12.88	24.40	24.40	24.40	24.40	1.70	24.40
指数型	010253	兴银中证500指数增强A	0.9417	2025-03-26	0.12	-1.64	0.17	2.91	18.63	13.05	-2.18	-5.45	-5.83	4.98	-5.83
指数型	008778	嘉实中证500指数增强A	1.2396	2025-03-26	0.01	-1.59	0.47	2.91	17.65	11.21	-7.49	-6.47	27.03	5.14	23.96
股票型	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.7238	2025-03-26	1.12	1.10	4.69	2.90	10.13	0.68	-16.02	-27.62	-27.62	2.89	-27.62
股票型	016866	华泰紫金中证500指数增强发起C	1.0017	2025-03-26	0.06	-1.56	0.31	2.90	19.51	16.72	1.18	0.17	0.17	4.79	0.17
股票型	000960	招商医药健康产业股票	1.6690	2025-03-26	-0.06	-3.80	-0.65	2.90	12.92	-5.65	-23.89	-35.11	-12.20	6.65	66.90
股票型	008860	民生加银龙头优选股票A	1.0087	2025-03-26	-0.23	-2.02	1.98	2.90	4.96	8.06	-4.02	-18.17	1.30	3.19	0.87
指数型	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.7238	2025-03-26	1.12	1.10	4.69	2.90	10.13	0.68	-16.02	-27.62	-27.62	2.89	-27.62
指数型	016866	华泰紫金中证500指数增强发起C	1.0017	2025-03-26	0.06	-1.56	0.31	2.90	19.51	16.72	1.18	0.17	0.17	4.79	0.17
混合型	011998	景顺长城安盈回报一年持有混合C	1.2436	2025-03-25	0.13	-0.19	4.86	2.90	4.42	10.13	13.68	19.06	24.36	2.78	24.36
混合型	020802	易方达红利混合C	1.0991	2025-03-25	-0.26	-1.07	4.49	2.90	11.56	13.32	13.32	13.32	13.32	2.98	13.32
混合型	018776	金信精选成长混合A	1.0706	2025-03-25	-1.63	-4.41	-8.32	2.90	48.18	15.65	7.06	7.06	7.06	7.54	7.06
混合型	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.0467	2025-03-25	0.24	0.32	3.14	2.90	8.46	6.30	1.01	0.50	4.67	3.71	4.67
混合型	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0077	2025-03-25	-0.95	-3.10	5.19	2.90	12.98	25.95	9.93	4.24	0.77	3.44	0.77
混合型	013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	0.9537	2025-03-25	-3.08	-7.25	-10.35	2.90	33.11	19.81	-0.79	-3.73	-4.63	4.94	-4.63
混合型	010302	达诚成长先锋混合C	0.8724	2025-03-25	-1.08	-2.46	0.15	2.90	11.62	8.63	-3.25	0.48	-12.76	4.49	-12.76
债券型	852300	海通鑫悦债券C	1.0595	2025-03-25	0.04	-0.03	0.95	2.90	3.40	5.10	3.10	2.75	-0.40	3.02	-0.40
混合型	000021	华夏优势增长混合	2.4130	2025-03-25	-0.08	-3.09	-1.75	2.90	28.56	16.07	-5.71	-13.79	27.60	5.05	394.15
混合型	019150	国联国企改革混合C	1.9520	2025-03-25	0.51	0.77	5.23	2.90	15.91	20.20	15.78	15.78	15.78	3.12	15.78
混合型	007549	中泰开阳价值优选混合A	1.7310	2025-03-25	-0.05	-2.70	2.62	2.90	24.20	7.71	-19.58	-13.70	61.41	6.07	73.10
混合型	002313	宏利新起点混合B	1.3840	2025-03-25	0.14	-1.28	-0.14	2.90	10.10	11.87	4.53	-0.63	22.76	2.98	40.89
混合型	005335	浙商全景消费混合A	1.3751	2025-03-25	-0.15	-1.22	4.40	2.90	17.08	4.54	-15.56	-5.98	22.12	3.62	37.51
混合型	002707	大摩科技领先混合A	1.6331	2025-03-25	-2.44	-5.26	-7.06	2.89	41.03	29.47	4.22	0.23	44.14	5.18	63.31
指数型	007794	申万菱信中证500指数优选增强C	1.5771	2025-03-26	-0.22	-1.34	0.72	2.89	17.75	12.24	-3.33	-5.78	40.57	4.33	57.71
债券型	006619	长江可转债债券C	1.4796	2025-03-25	0.28	-2.68	-1.67	2.89	13.58	8.61	0.44	-0.13	31.21	3.13	47.96
债券型	002636	广发集裕债券A	1.2800	2025-03-25	0.31	-1.69	-1.39	2.89	11.21	7.93	0.31	3.61	14.00	3.39	42.15
股票型	019786	广发上证科创板成长ETF发起式联接	1.1439	2025-03-26	1.19	-3.31	-5.63	2.89	44.10	30.48	14.39	14.39	14.39	8.65	14.39
股票型	013639	光大中证500指数增强A	0.9957	2025-03-26	0.04	-1.20	0.03	2.89	19.85	21.84	8.99	11.13	-0.43	4.67	-0.43
股票型	007794	申万菱信中证500指数优选增强C	1.5771	2025-03-26	-0.22	-1.34	0.72	2.89	17.75	12.24	-3.33	-5.78	40.57	4.33	57.71
指数型	019786	广发上证科创板成长ETF发起式联接	1.1439	2025-03-26	1.19	-3.31	-5.63	2.89	44.10	30.48	14.39	14.39	14.39	8.65	14.39
指数型	013639	光大中证500指数增强A	0.9957	2025-03-26	0.04	-1.20	0.03	2.89	19.85	21.84	8.99	11.13	-0.43	4.67	-0.43
混合型	004157	中信保诚至诚混合A	1.0680	2025-03-25	0.00	-2.64	3.19	2.89	2.99	-5.15	-11.87	-15.12	6.10	2.89	21.80
混合型	013989	富国沪港深优质资产混合发起式A	1.0421	2025-03-25	-0.43	-3.28	0.90	2.89	12.43	17.51	11.60	4.21	4.21	3.63	4.21
混合型	880006	招商资管核心优势混合D	1.0117	2025-03-25	-0.79	-2.87	-2.69	2.89	15.85	1.67	-10.43	0.69	0.69	3.37	0.69
混合型	022167	富国资源精选混合发起式C	0.9935	2025-03-25	-0.43	-0.02	6.13	2.89	-2.56	-2.56	-2.56	-2.56	-2.56	3.10	-2.56
混合型	002271	招商安弘灵活配置混合	0.9787	2025-03-25	0.30	-1.70	-1.11	2.89	29.59	-2.02	-32.82	-40.06	-32.78	3.57	-2.13
混合型	010716	财通资管消费升级一年持有C	0.7369	2025-03-25	-1.13	-3.53	4.21	2.89	27.16	13.68	-18.18	-11.47	-26.31	2.13	-26.31
混合型	012196	招商品质生活混合A	0.6722	2025-03-25	-0.16	-1.13	2.81	2.89	16.62	15.82	-6.20	-16.16	-32.78	2.91	-32.78
QDII型	008320	鹏华全球中短债(QDII)人民币C	0.5409	2025-03-24	-0.07	0.13	0.97	2.89	3.40	4.83	7.79	22.93	-42.18	2.70	-45.80
股票型	001628	招商体育文化休闲股票A	1.6450	2025-03-26	0.30	-3.97	-4.47	2.88	31.81	6.96	-9.91	5.65	71.89	5.38	64.50
股票型	004752	广发中证传媒ETF联接A	0.8365	2025-03-26	0.02	-4.54	-3.86	2.88	27.55	8.69	1.38	26.15	1.48	6.21	-16.35
股票型	021952	广发中证传媒ETF联接F	0.8365	2025-03-26	0.01	-4.55	-3.86	2.88	27.55	39.91	39.91	39.91	39.91	6.21	39.91
股票型	021170	大成中证500指数增强A	1.2019	2025-03-26	-0.19	-1.60	-0.17	2.88	19.00	20.19	20.19	20.19	20.19	4.80	20.19
指数型	004752	广发中证传媒ETF联接A	0.8365	2025-03-26	0.02	-4.54	-3.86	2.88	27.55	8.69	1.38	26.15	1.48	6.21	-16.35
指数型	021952	广发中证传媒ETF联接F	0.8365	2025-03-26	0.01	-4.55	-3.86	2.88	27.55	39.91	39.91	39.91	39.91	6.21	39.91
混合型	023094	安信中国制造混合C	1.8992	2025-03-25	-0.74	-3.11	0.85	2.88	2.88	2.88	2.88	2.88	2.88	2.94	2.88

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