本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	010710	安信医药健康股票C	0.9311	2025-03-26	1.12	-3.06	-0.35	1.45	9.54	-12.52	-27.98	-25.79	-2.54	4.17	-2.54
股票型	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.7493	2025-03-26	-0.05	-7.06	-12.21	1.45	41.00	49.08	49.08	49.08	49.08	6.81	49.08
股票型	009775	汇丰晋信中小盘低波动策略股票C	0.7973	2025-03-26	-0.45	0.48	4.26	1.45	12.03	5.28	-18.01	-14.93	-20.27	1.90	-20.27
股票型	009550	汇添富开放视野中国优势六个月持	0.6640	2025-03-26	-0.57	-2.68	-2.40	1.45	5.13	6.89	-8.62	-24.26	-33.60	2.88	-33.60
指数型	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.7493	2025-03-26	-0.05	-7.06	-12.21	1.45	41.00	49.08	49.08	49.08	49.08	6.81	49.08
债券型	004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.1230	2025-03-25	0.18	-0.35	0.99	1.45	15.18	11.85	8.71	10.31	10.59	1.54	22.90
债券型	016003	广发集远债券A	1.0742	2025-03-25	-0.02	-0.23	0.64	1.45	5.74	7.58	6.19	7.42	7.42	1.48	7.42
债券型	002277	中邮纯债恒利债券C	1.3400	2025-03-25	0.15	-0.67	-0.52	1.44	6.77	8.06	10.93	14.04	28.19	1.44	48.60
债券型	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0801	2025-03-25	0.03	0.36	0.39	1.44	4.13	8.01	8.01	8.01	8.01	1.37	8.01
债券型	000407	汇添富双利增强债券C	1.0625	2025-03-25	0.06	-0.81	0.44	1.44	2.01	4.47	2.56	3.04	3.31	1.53	58.17
混合型	011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	1.1412	2025-03-25	0.01	-0.31	0.39	1.44	4.19	6.88	8.03	11.74	14.12	1.34	14.12
混合型	022270	中信保诚周期优选混合C	0.9789	2025-03-25	0.36	-1.39	4.49	1.44	-2.11	-2.11	-2.11	-2.11	-2.11	1.62	-2.11
混合型	019208	大成创新成长混合(LOF)C	0.9210	2025-03-25	0.22	0.00	2.56	1.44	11.89	11.76	3.12	3.12	3.12	1.12	3.12
债券型	003205	财通可转债债券C	1.0197	2025-03-25	0.30	-1.11	-0.66	1.44	14.34	15.12	-0.95	-9.04	2.17	1.45	6.44
股票型	022957	华夏中证500指数增强Y	1.8958	2025-03-26	0.02	-1.53	0.62	1.44	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	2.72	-0.67
指数型	022957	华夏中证500指数增强Y	1.8958	2025-03-26	0.02	-1.53	0.62	1.44	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	2.72	-0.67
股票型	021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.4979	2025-03-26	0.03	-6.90	-11.21	1.43	45.50	49.79	49.79	49.79	49.79	6.67	49.79
指数型	021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.4979	2025-03-26	0.03	-6.90	-11.21	1.43	45.50	49.79	49.79	49.79	49.79	6.67	49.79
混合型	004362	摩根安通回报混合C	1.3053	2025-03-25	-0.22	-1.20	-1.58	1.43	5.46	5.18	6.95	10.34	17.20	2.03	34.21
混合型	006324	合煦智远嘉选混合C	1.1980	2025-03-25	-0.75	-1.77	0.13	1.43	2.36	7.79	-2.40	-8.25	66.42	1.33	83.10
混合型	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.0243	2025-03-25	-0.52	-0.81	0.78	1.43	3.59	1.65	2.58	3.86	2.43	1.44	2.43
混合型	014947	南方高质量优选混合C	0.9664	2025-03-25	-0.30	-1.99	2.37	1.43	19.15	18.11	-3.57	-3.36	-3.36	2.78	-3.36
混合型	481006	工银红利混合	0.7245	2025-03-25	-0.14	-1.37	1.31	1.43	10.16	8.38	0.47	-13.48	63.90	1.70	52.31
混合型	163418	兴全合兴混合A	0.6325	2025-03-25	-1.97	-6.57	-7.54	1.43	14.54	7.42	-6.92	-22.12	-36.75	3.45	-36.75
混合型	013024	平安均衡优选1年持有混合C	0.5589	2025-03-25	0.72	-0.48	3.87	1.43	18.66	11.49	-24.54	-30.23	-44.11	2.10	-44.11
QDII型	873018	广发全球精选一年持有债券(QDII)	0.1563	2025-03-24	-0.13	0.13	0.51	1.43	1.03	5.04	8.84	11.64	4.13	1.56	4.13
债券型	005751	平安双债添益债券C	1.3802	2025-03-25	0.15	-0.39	-0.22	1.43	6.60	5.38	5.49	8.01	22.27	1.30	39.29
债券型	019684	万家添利债券(LOF)A	1.1587	2025-03-25	0.29	-0.93	-0.67	1.43	10.07	8.60	8.98	8.98	8.98	1.41	8.98
债券型	015529	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.1265	2025-03-25	-0.20	-0.92	-1.23	1.43	7.60	7.09	4.36	4.92	4.92	1.73	4.92
债券型	008524	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.1264	2025-03-25	-0.20	-0.93	-1.23	1.43	7.60	7.08	4.34	8.18	12.58	1.72	12.64
债券型	021518	兴华兴利债券C	1.0329	2025-03-25	-0.12	0.24	0.52	1.43	3.29	3.29	3.29	3.29	3.29	0.64	3.29
混合型	011113	富国军工主题混合C	1.3412	2025-03-25	0.47	-2.58	4.02	1.43	16.59	12.62	-18.57	-30.72	-32.36	0.72	-32.36
混合型	019234	光大保德信均衡精选混合C	0.5723	2025-03-25	-1.16	-4.70	-0.66	1.42	2.53	-8.78	-21.61	-21.61	-21.61	3.34	-21.61
股票型	001899	东海社会安全	0.5010	2025-03-26	0.20	-4.21	-4.75	1.42	24.94	12.33	-17.33	-11.64	-27.29	4.81	-49.90
指数型	001899	东海社会安全	0.5010	2025-03-26	0.20	-4.21	-4.75	1.42	24.94	12.33	-17.33	-11.64	-27.29	4.81	-49.90
混合型	008500	鹏扬景科混合C	1.2799	2025-03-25	-0.13	-0.88	1.14	1.42	7.58	11.37	10.36	8.15	27.99	1.07	27.99
混合型	010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	1.1129	2025-03-25	0.04	-0.63	-0.22	1.42	4.53	6.98	6.39	10.81	11.29	1.27	11.29
混合型	020425	方正富邦致盛混合C	1.0669	2025-03-25	-1.46	-5.53	-0.54	1.42	17.09	6.14	6.69	6.69	6.69	3.60	6.69
混合型	014615	尚正正鑫混合发起A	1.0164	2025-03-25	0.00	0.06	0.31	1.42	7.92	9.93	3.60	1.83	1.64	1.56	1.64
混合型	010287	海富通成长价值混合C	0.7404	2025-03-25	-1.78	-3.51	-2.99	1.42	43.29	31.09	10.38	-2.28	-25.96	3.25	-25.96
混合型	010176	中加新兴消费混合A	0.6858	2025-03-25	-1.22	-2.56	0.68	1.42	21.66	8.74	-19.76	-13.07	-31.42	2.62	-31.42
债券型	008571	金信民达纯债A	1.1038	2025-03-25	0.11	-0.03	0.06	1.42	7.79	7.23	9.35	14.26	26.90	1.19	26.90
债券型	410005	华富收益增强债券B	1.4317	2025-03-25	0.17	-0.45	-0.69	1.41	3.57	5.19	4.69	6.88	18.87	1.43	192.09
债券型	650002	英大纯债债券C	1.1717	2025-03-25	0.10	-0.26	0.09	1.41	3.97	4.30	8.85	11.69	15.64	1.31	64.13
债券型	018598	兴证全球招益债券C	1.0700	2025-03-25	0.24	0.21	0.69	1.41	5.54	6.27	7.00	7.00	7.00	1.05	7.00
股票型	008749	富国中证科技50策略ETF联接A	1.0723	2025-03-26	0.34	-4.04	-7.53	1.41	32.11	23.78	-0.11	7.07	20.52	5.00	7.23
股票型	022885	鹏华中证车联网主题ETF发起式联接	1.0141	2025-03-26	0.29	-5.15	-7.21	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	4.65	1.41
股票型	023498	人保中证500C	1.5035	2025-03-26	0.02	-2.34	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41
股票型	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.7485	2025-03-26	-0.04	-7.06	-12.22	1.41	40.93	18.55	-23.91	-2.70	-25.15	6.79	-25.15
指数型	008749	富国中证科技50策略ETF联接A	1.0723	2025-03-26	0.34	-4.04	-7.53	1.41	32.11	23.78	-0.11	7.07	20.52	5.00	7.23
指数型	022885	鹏华中证车联网主题ETF发起式联接	1.0141	2025-03-26	0.29	-5.15	-7.21	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	4.65	1.41
指数型	023498	人保中证500C	1.5035	2025-03-26	0.02	-2.34	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41
指数型	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.7485	2025-03-26	-0.04	-7.06	-12.22	1.41	40.93	18.55	-23.91	-2.70	-25.15	6.79	-25.15
债券型	022220	鹏华丰盈债券D	1.0241	2025-03-25	0.05	0.23	1.29	1.41	2.46	2.56	2.56	2.56	2.56	1.11	2.56
混合型	017194	建信弘利灵活配置混合C	1.3570	2025-03-25	-0.70	-5.00	0.83	1.41	12.65	-20.57	-31.50	-35.74	-35.74	2.69	-35.74
QDII型	002429	华安全球美元票息债C	1.1480	2025-03-24	-0.17	0.17	0.53	1.41	0.00	2.96	5.13	11.46	6.89	1.32	14.80
混合型	360006	光大新增长混合A	1.2027	2025-03-25	-1.62	-5.60	-7.24	1.41	13.56	9.66	-14.19	-18.47	29.29	2.21	558.51
混合型	009296	南方誉慧一年混合A	1.1745	2025-03-25	-0.01	-0.36	1.30	1.41	6.98	8.14	4.17	8.80	17.45	1.48	17.45
混合型	021656	海富通量化选股混合C	1.0621	2025-03-25	-0.25	-2.70	-0.33	1.41	5.69	6.21	6.21	6.21	6.21	2.50	6.21
混合型	017096	广发稳润一年持有期混合A	1.0575	2025-03-25	-0.26	-1.14	1.58	1.41	8.12	7.86	6.21	5.75	5.75	1.53	5.75
混合型	013280	宏利睿智稳健混合C	1.0475	2025-03-25	0.32	-1.29	-0.48	1.41	16.20	7.19	-8.23	3.82	4.31	2.08	4.31
混合型	012028	光大安阳一年持有期混合C	1.0475	2025-03-25	-0.10	-1.30	-0.71	1.41	6.01	4.73	3.45	5.83	4.75	1.82	4.75
混合型	011454	华泰柏瑞景气优选C	0.9449	2025-03-25	-0.76	-3.24	-2.27	1.41	11.10	1.95	-16.73	-17.68	-28.05	3.31	-28.05
混合型	013576	鹏扬品质精选混合C	0.9066	2025-03-25	-0.90	-2.00	-0.43	1.41	12.82	10.44	-10.02	-9.34	-9.34	2.35	-9.34
混合型	010274	嘉实价值长青混合C	0.8496	2025-03-25	0.21	0.85	6.04	1.41	8.35	13.13	-5.32	-0.11	-15.04	1.66	-15.04
混合型	009611	兴全汇享一年持有混合A	1.1316	2025-03-25	0.29	-0.71	0.47	1.40	11.87	7.70	5.22	3.96	13.16	1.10	13.16
混合型	020842	联博智选混合A	1.0940	2025-03-25	-0.39	-1.25	1.74	1.40	13.73	9.40	9.40	9.40	9.40	2.25	9.40
混合型	008263	东方红品质优选定开混合	1.0768	2025-03-21	0.00	-0.69	-1.26	1.40	10.33	7.72	3.97	2.74	17.74	1.54	14.33
混合型	009957	广发恒誉混合C	1.0383	2025-03-25	0.18	0.07	0.81	1.40	7.16	4.07	-0.64	2.78	3.83	1.61	3.83
混合型	010534	广发均衡增长混合A	1.0292	2025-03-25	0.32	-0.08	2.91	1.40	3.52	4.47	5.36	4.46	2.92	1.84	2.92
混合型	168111	九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C	0.9120	2025-03-25	0.09	-2.30	5.23	1.40	23.74	5.21	-27.52	-30.79	-23.13	2.45	-19.87
混合型	010220	海富通消费核心混合A	0.9052	2025-03-25	-1.50	-3.24	-0.82	1.40	37.55	20.84	18.56	8.94	-9.48	3.64	-9.48
混合型	009951	广发稳健回报混合A	0.8099	2025-03-25	-0.22	-1.54	-0.59	1.40	6.38	0.62	-7.83	-10.19	-19.01	2.22	-19.01
混合型	009468	博时健康成长双周定期可赎回混合A	0.8050	2025-03-25	-0.43	-3.09	1.14	1.40	11.07	-2.01	-12.22	-11.84	-19.50	2.48	-19.50
混合型	014766	中欧碳中和混合发起C	0.7184	2025-03-25	-1.40	-4.59	-5.26	1.40	16.06	11.62	-14.38	-24.69	-28.16	3.40	-28.16
债券型	013212	华富安盈一年持有期债券C	0.9517	2025-03-25	-0.02	-0.73	0.21	1.40	2.75	5.35	1.15	1.69	-4.83	1.38	-4.83
混合型	162204	宏利行业精选混合A	7.0390	2025-03-25	0.38	-1.33	-0.32	1.40	16.49	7.27	-9.89	1.01	77.19	1.86	1123.06
混合型	161132	易方达科顺定开混合	1.7354	2025-03-25	-0.82	-4.12	-1.65	1.40	14.28	14.77	0.53	0.05	44.44	1.33	73.54
混合型	018693	大成核心双动力混合C	1.3760	2025-03-25	0.95	-2.06	0.15	1.40	26.35	13.06	-7.53	-7.53	-7.53	4.88	-7.53
指数型	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.9521	2025-03-26	-0.13	-3.44	-2.19	1.40	9.40	-4.55	-20.64	-30.24	-30.22	2.69	-4.79
股票型	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.9521	2025-03-26	-0.13	-3.44	-2.19	1.40	9.40	-4.55	-20.64	-30.24	-30.22	2.69	-4.79
混合型	008150	嘉实远见企业精选两年持有期混合	0.6090	2025-03-25	0.41	-0.21	4.48	1.40	22.22	6.36	-19.38	-31.79	-39.10	1.72	-39.10
混合型	012086	博时健康生活混合A	0.5604	2025-03-25	-0.43	-3.15	1.21	1.39	11.43	-1.04	-18.13	-25.43	-43.96	2.52	-43.96
债券型	020521	华商安恒债券A	1.0831	2025-03-25	-0.14	-0.34	-0.99	1.39	7.90	8.31	8.31	8.31	8.31	1.22	8.31
混合型	850099	海通量化价值精选一年持有混合C	1.0977	2025-03-25	-0.48	-2.35	-0.31	1.39	16.09	16.05	6.54	5.98	-12.62	1.73	-12.62
混合型	013200	南方均衡优选一年持有期混合A	1.0650	2025-03-25	0.21	-0.31	1.98	1.39	11.89	14.63	8.19	11.26	6.50	1.45	6.50
混合型	010846	南方卓越优选3个月持有期混合A	0.8171	2025-03-25	-0.15	-0.41	5.41	1.39	8.89	9.09	15.21	13.16	-18.29	1.29	-18.29
混合型	015886	富安达先进制造混合发起式C	0.7420	2025-03-25	-0.60	-3.69	-6.09	1.39	25.91	1.42	-21.93	-25.79	-25.79	3.91	-25.79
债券型	012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0517	2025-03-25	0.05	-0.58	-0.55	1.39	5.38	4.70	-0.37	2.80	5.17	1.57	5.17
债券型	006842	南方国利6个月定开债	1.0517	2025-03-25	0.01	0.01	-0.22	1.39	2.67	5.12	8.79	11.30	17.57	-0.54	24.23
混合型	005353	鹏扬景泰成长混合C	1.4940	2025-03-25	-0.31	-1.12	-0.20	1.39	14.31	2.89	-26.30	-39.99	47.83	1.87	49.40
混合型	019819	长城品牌优选混合C	1.3530	2025-03-25	-0.24	-2.74	5.30	1.39	11.59	-5.01	-8.03	-8.03	-8.03	1.90	-8.03
混合型	050004	博时精选混合A	1.3438	2025-03-25	-1.29	-2.97	-0.78	1.39	10.39	0.48	-14.77	-21.54	-26.30	3.76	332.42
混合型	450011	国富研究精选混合A	2.5825	2025-03-25	0.14	-1.61	0.06	1.38	24.62	11.18	-11.92	-15.77	45.66	3.61	158.25
混合型	008212	华夏新机遇混合C	1.2450	2025-03-25	-0.56	-2.05	0.08	1.38	22.18	14.12	9.89	7.63	23.00	1.55	26.90
混合型	005449	华夏行业龙头混合	1.1567	2025-03-25	-0.54	-3.04	-1.93	1.38	19.54	11.42	-9.56	-11.17	21.94	1.57	15.67
混合型	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1503	2024-11-04	0.35	-0.36	-0.42	1.38	-0.08	-0.20	-1.97	-0.52	12.61	-0.65	15.03
混合型	018456	建信开元耀享9个月持有期混合发起	1.0759	2025-03-25	0.00	-0.49	0.69	1.38	7.63	6.48	7.59	7.59	7.59	1.33	7.59
混合型	021248	兴证全球红利混合C	1.0478	2025-03-25	0.30	-0.10	4.50	1.38	6.96	7.33	7.33	7.33	7.33	0.99	7.33
混合型	015227	华夏创新研选混合A	0.9600	2025-03-25	-3.18	-9.80	-9.57	1.38	21.24	12.74	-15.72	-4.00	-4.00	3.60	-4.00
混合型	009791	中欧创业板两年定开混合C	0.7812	2025-03-25	-0.60	-3.19	0.41	1.38	32.00	11.27	-25.01	-16.22	-21.88	4.31	-21.88
指数型	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发	1.0138	2025-03-26	-0.46	-2.22	0.61	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38
债券型	003276	国联安添利增长债C	1.3208	2025-03-25	0.28	-0.69	1.27	1.38	9.61	6.86	5.67	8.14	25.10	1.55	45.55
债券型	010601	光大安瑞一年持有C	1.1493	2025-03-25	0.05	-1.19	0.09	1.38	10.18	10.24	9.15	13.66	14.93	1.79	14.93
债券型	010871	中银信用增利债券(LOF)C	1.1285	2025-03-25	0.09	-0.19	-0.48	1.38	3.30	5.31	9.08	9.73	16.56	1.05	16.56
债券型	016004	广发集远债券C	1.0660	2025-03-25	-0.02	-0.23	0.61	1.38	5.60	7.28	5.57	6.60	6.60	1.42	6.60
股票型	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.7214	2025-03-26	1.25	0.90	4.92	1.38	7.88	-6.37	-23.55	-31.10	-27.86	1.95	-27.86
股票型	022085	富国中证科技50策略ETF联接E	1.0717	2025-03-26	0.34	-4.04	-7.53	1.38	32.03	38.03	38.03	38.03	38.03	4.99	38.03
股票型	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	0.9540	2025-03-26	0.23	-2.22	-2.08	1.38	16.87	11.19	-18.07	-28.21	48.65	2.74	0.19
股票型	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	1.7147	2025-03-26	0.02	-2.35	-1.51	1.38	20.59	15.16	-1.40	1.52	44.46	4.05	71.47
股票型	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发	1.0138	2025-03-26	-0.46	-2.22	0.61	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38
指数型	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.7214	2025-03-26	1.25	0.90	4.92	1.38	7.88	-6.37	-23.55	-31.10	-27.86	1.95	-27.86
指数型	022085	富国中证科技50策略ETF联接E	1.0717	2025-03-26	0.34	-4.04	-7.53	1.38	32.03	38.03	38.03	38.03	38.03	4.99	38.03
指数型	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	0.9540	2025-03-26	0.23	-2.22	-2.08	1.38	16.87	11.19	-18.07	-28.21	48.65	2.74	0.19
指数型	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	1.7147	2025-03-26	0.02	-2.35	-1.51	1.38	20.59	15.16	-1.40	1.52	44.46	4.05	71.47
股票型	011230	创金合信数字经济主题股票C	1.4022	2025-03-26	0.75	-5.82	-10.91	1.37	19.05	18.11	-11.21	-2.48	40.22	2.46	40.22
股票型	016633	富国中证1000ETF联接A	0.9186	2025-03-26	0.35	-3.80	-3.58	1.37	23.53	12.45	-10.06	-8.14	-8.14	4.64	-8.14
股票型	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.0116	2025-03-26	0.02	-2.36	-1.52	1.37	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	4.04	1.16
股票型	022943	华夏中证500指数智选增强Y	1.0513	2025-03-26	-0.01	-1.64	0.39	1.37	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74	2.65	-0.74
股票型	009106	嘉合同顺智选股票A	0.8065	2025-03-26	-0.21	-1.59	0.79	1.37	7.29	6.38	-4.40	-6.57	-6.94	2.23	-6.94
指数型	016633	富国中证1000ETF联接A	0.9186	2025-03-26	0.35	-3.80	-3.58	1.37	23.53	12.45	-10.06	-8.14	-8.14	4.64	-8.14
指数型	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.0116	2025-03-26	0.02	-2.36	-1.52	1.37	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	4.04	1.16
指数型	022943	华夏中证500指数智选增强Y	1.0513	2025-03-26	-0.01	-1.64	0.39	1.37	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74	2.65	-0.74
混合型	012139	景顺长城安益回报一年持有混合C	1.1370	2025-03-25	0.00	-0.91	1.65	1.37	5.89	7.39	10.81	14.19	13.70	1.54	13.70
混合型	021699	汇添富远见成长混合发起式A	1.0067	2025-03-25	-2.56	-6.36	-6.10	1.37	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	3.08	0.67
混合型	014200	建信沃信一年持有混合C	0.6672	2025-03-25	-2.83	-6.89	-7.38	1.37	11.74	0.86	-20.34	-32.44	-33.28	2.58	-33.28
QDII型	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	0.1485	2025-03-24	-0.07	0.07	0.41	1.37	2.10	3.79	3.38	7.62	11.89	1.23	11.89
QDII型	002879	华夏大中华信用债美元现钞A	0.1476	2025-03-24	-0.07	0.00	0.48	1.37	1.08	7.36	6.33	20.88	47.10	1.44	37.72
QDII型	002878	华夏大中华信用债美元现汇A	0.1476	2025-03-24	-0.07	0.00	0.48	1.37	1.08	7.36	6.33	20.88	47.10	1.44	37.72
混合型	011755	广发竞争优势混合C	2.9329	2025-03-25	-0.21	-2.43	3.23	1.37	11.78	-1.04	-21.72	-17.45	-26.11	2.36	-26.11
混合型	004900	财通资管鑫锐混合A	1.5634	2025-03-25	0.17	1.28	2.14	1.37	6.70	4.85	-2.59	2.31	26.04	1.75	56.34
债券型	110036	易方达双债增强债券C	1.7800	2025-03-25	0.23	-0.39	0.06	1.37	10.42	7.10	7.42	12.66	33.95	1.31	144.95
债券型	531008	建信稳定增利债券A	1.7740	2025-03-25	0.11	-0.39	-0.28	1.37	5.25	4.72	4.36	8.95	16.41	1.08	68.13
债券型	008572	金信民达纯债C	1.2569	2025-03-25	0.11	-0.02	0.06	1.37	7.67	7.01	8.90	13.56	25.69	1.15	25.69
债券型	003181	前海联合添利债券C	1.2113	2025-03-25	0.03	-0.68	-1.09	1.37	4.98	5.25	3.58	5.26	18.51	1.75	27.17
债券型	003180	前海联合添利债券A	1.1859	2025-03-25	0.03	-0.69	-1.09	1.37	4.98	5.24	3.60	5.48	19.63	1.74	24.63
债券型	020178	嘉实双季兴享6个月持有债券C	1.0777	2025-03-25	0.03	0.36	0.37	1.37	3.98	7.77	7.77	7.77	7.77	1.31	7.77
债券型	012603	富安达富利纯债C	1.1432	2025-03-25	0.04	0.26	0.44	1.36	3.20	5.81	9.51	12.01	16.03	1.20	16.03
QDII型	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.1950	2025-03-24	-0.12	0.18	0.28	1.36	2.32	4.30	6.82	6.48	-1.16	1.23	27.17
QDII型	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1891	2025-03-24	-0.12	0.18	0.27	1.36	2.31	4.26	6.78	6.04	-7.06	1.23	-7.06
股票型	011220	南方匠心优选股票A	0.8196	2025-03-26	-0.85	-1.29	3.16	1.36	4.09	9.87	13.31	15.13	-18.04	0.70	-18.04
混合型	018005	光大新增长混合C	1.2154	2025-03-25	-1.62	-5.60	-7.23	1.36	14.28	10.27	-13.27	-13.84	-13.84	2.17	-13.84
混合型	003484	金鹰鑫益混合A	1.1734	2025-03-25	0.13	-0.52	-0.23	1.36	4.33	5.85	5.29	6.75	24.44	1.32	42.87
混合型	015017	国泰融丰外延增长混合(LOF)C	1.1650	2025-03-25	0.11	-0.67	-0.66	1.36	5.80	5.11	1.54	1.25	0.99	1.50	0.99
混合型	011532	工银聚丰混合A	1.1517	2025-03-25	0.23	-0.26	1.42	1.36	3.52	7.91	17.46	24.62	15.17	1.26	15.17
混合型	019985	蜂巢趋势臻选混合A	1.1454	2025-03-25	-2.97	-7.23	-6.92	1.36	22.63	14.54	14.54	14.54	14.54	1.89	14.54
混合型	169108	东方红均衡优选定开混合	1.1141	2025-03-21	0.00	-0.49	-0.62	1.36	10.37	7.59	10.17	12.38	29.84	1.31	29.18
混合型	009671	平安恒泽混合A	1.0521	2025-03-25	-0.01	-0.44	1.27	1.36	2.23	3.96	-1.06	-2.16	5.21	1.84	5.21
混合型	021860	浙商汇金红利精选混合型发起式C	1.0081	2025-03-25	0.80	0.97	2.02	1.36	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	1.36	0.81
混合型	016378	太平消费升级一年持有A	0.8472	2025-03-25	-0.54	-2.04	1.74	1.36	16.60	3.33	-14.06	-15.28	-15.28	1.57	-15.28

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