本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	012199	国金核心资产一年持有C	0.8151	2025-03-25	-2.32	-5.33	-3.05	3.36	19.03	11.75	-0.73	-7.17	-18.49	5.00	-18.49
混合型	010149	浙商智选经济动能混合C	0.6330	2025-03-25	-1.19	-3.92	-4.73	3.36	16.98	12.02	-15.82	-33.20	-36.70	4.42	-36.70
混合型	010615	国金自主创新混合A	0.6063	2025-03-25	-1.33	-3.22	-1.24	3.36	21.50	12.72	-10.84	-21.85	-39.37	5.11	-39.37
债券型	000047	华夏双债债券A	1.8475	2025-03-25	-0.14	-1.73	-1.45	3.36	14.34	14.72	14.54	16.05	37.65	3.29	133.74
债券型	320009	诺安增利债券B	1.5680	2025-03-25	-0.63	-4.16	-2.73	3.36	5.73	5.59	0.06	0.13	10.04	3.02	77.89
混合型	006533	易方达科融混合	3.0449	2025-03-25	-1.00	-4.40	-2.99	3.36	30.15	27.35	14.40	8.50	130.78	4.70	204.49
混合型	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	1.9335	2025-03-25	-0.23	-2.46	3.12	3.35	20.09	13.53	-5.49	9.07	68.38	4.60	163.53
混合型	000684	长盛养老健康混合A	1.9123	2025-03-25	0.40	-3.10	3.48	3.35	18.43	7.67	1.61	-3.57	42.60	4.69	91.23
混合型	003886	汇安丰利混合A	1.4147	2025-03-25	-1.14	-4.62	-1.00	3.35	13.18	1.18	-10.70	-16.71	37.61	5.41	72.83
混合型	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.4563	2025-03-25	-2.96	-7.35	-6.86	3.35	11.40	-11.42	-47.50	-51.77	-54.37	4.30	-54.37
混合型	014362	睿远稳进配置两年持有混合A	1.0843	2025-03-25	-0.42	-1.53	0.85	3.35	8.81	14.49	14.15	16.54	8.43	3.30	8.43
混合型	011852	天弘先进制造混合C	1.0271	2025-03-25	-1.63	-2.78	-2.49	3.35	22.29	6.33	-5.65	-2.58	2.71	4.31	2.71
混合型	013095	安信远见成长混合A	0.9246	2025-03-25	-1.18	-4.75	-1.54	3.35	7.54	5.72	-3.51	-7.57	-7.54	4.65	-7.54
股票型	015686	富国新兴产业股票C	2.3730	2025-03-26	0.64	-4.81	-12.50	3.35	56.02	51.92	14.03	34.75	34.75	8.06	34.75
股票型	019402	财通资管中证1000指数增强A	1.1866	2025-03-26	0.30	-1.92	-1.07	3.35	28.92	18.66	18.66	18.66	18.66	6.27	18.66
股票型	023074	国泰君安中证港股通高股息投资指	1.0335	2025-03-25	-1.14	-2.28	2.67	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35
指数型	019402	财通资管中证1000指数增强A	1.1866	2025-03-26	0.30	-1.92	-1.07	3.35	28.92	18.66	18.66	18.66	18.66	6.27	18.66
债券型	009758	富国可转债C	1.9430	2025-03-25	0.26	-3.29	-1.67	3.35	12.83	5.89	-5.91	-3.38	14.56	3.68	14.56
债券型	017771	华夏聚利债券C	1.8032	2025-03-25	0.07	-1.48	0.09	3.35	20.26	10.38	1.30	0.68	0.68	3.59	0.68
指数型	015507	兴业中证500指数增强A	1.0400	2025-03-26	-0.06	-1.45	1.28	3.34	18.98	18.15	4.73	4.00	4.00	5.24	4.00
混合型	020365	博时卓越成长混合C	1.1733	2025-03-25	-0.27	-1.71	-0.18	3.34	18.47	17.13	17.33	17.33	17.33	3.12	17.33
混合型	018612	鹏华高端装备一年持有期混合C	1.0707	2025-03-25	-2.15	-7.51	-9.29	3.34	35.29	25.21	7.07	7.07	7.07	6.11	7.07
混合型	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.9166	2025-03-25	0.19	-0.40	6.28	3.34	8.98	19.71	-18.94	-15.44	-8.34	3.35	-8.34
混合型	000824	圆信永丰双利A	0.8254	2025-03-25	0.38	-0.63	2.17	3.34	16.55	9.25	-8.04	-13.57	25.00	3.47	226.31
混合型	010418	财通景气行业混合A	0.7577	2025-03-25	-0.45	-2.87	-1.93	3.34	37.76	15.96	12.17	6.42	-24.23	3.54	-24.23
混合型	020435	金信智能中国2025混合C	2.0280	2025-03-25	0.25	-0.44	1.66	3.34	15.22	28.64	39.02	39.02	39.02	3.78	39.02
混合型	420005	天弘周期策略混合A	1.8694	2025-03-25	-1.24	-0.47	4.70	3.34	11.14	-4.28	-30.55	-25.40	21.15	3.61	154.19
混合型	010285	长城价值成长六个月持有期混合C	0.6030	2025-03-25	-2.43	-6.19	-6.86	3.34	24.07	6.11	-23.65	-27.18	-39.70	5.42	-39.70
股票型	015507	兴业中证500指数增强A	1.0400	2025-03-26	-0.06	-1.45	1.28	3.34	18.98	18.15	4.73	4.00	4.00	5.24	4.00
股票型	016962	国联安中证1000指数增强A	1.0348	2025-03-26	0.49	-2.46	-1.96	3.33	27.69	19.94	2.25	3.48	3.48	5.70	3.48
指数型	016962	国联安中证1000指数增强A	1.0348	2025-03-26	0.49	-2.46	-1.96	3.33	27.69	19.94	2.25	3.48	3.48	5.70	3.48
混合型	000433	安信鑫发优选混合A	2.1685	2025-03-25	0.25	-1.01	2.50	3.33	17.52	13.85	7.35	-6.76	71.15	4.14	116.85
混合型	005914	景顺长城智能生活混合A	1.9434	2025-03-25	-3.35	-9.09	-12.15	3.33	38.56	30.13	6.96	3.65	46.16	4.81	94.34
混合型	003887	汇安丰利混合C	1.3819	2025-03-25	-1.14	-4.62	-1.01	3.33	13.12	1.08	-10.88	-16.96	36.92	5.38	69.04
债券型	163812	中银双利债券B	1.4136	2025-03-25	0.16	-1.61	-2.75	3.33	16.75	13.44	14.20	13.43	16.84	4.21	95.79
混合型	009076	工银圆兴混合	1.2494	2025-03-25	-1.05	-4.22	-2.21	3.33	24.64	21.54	-4.51	-9.46	24.94	3.55	24.94
混合型	018493	西部利得汇鑫6个月持有期混合A	1.0849	2025-03-25	-0.36	-1.27	-0.12	3.33	9.31	10.52	8.49	8.49	8.49	3.53	8.49
混合型	017084	鹏华安锦一年持有期混合C	0.9911	2025-03-25	-0.20	-1.24	1.62	3.33	10.82	6.52	-0.69	-0.89	-0.89	3.48	-0.89
混合型	005948	德邦民裕进取量化混合C	0.9410	2025-03-25	-0.02	-2.14	1.93	3.33	13.84	5.62	-18.47	-22.03	-12.45	4.46	-5.90
混合型	100030	富国天成红利混合	0.8722	2025-03-25	-0.90	-2.62	0.69	3.33	3.64	-0.62	-20.08	-23.59	10.61	3.56	279.75
混合型	100029	富国天成红利混合	0.8722	2025-03-25	-0.90	-2.62	0.69	3.33	3.64	-0.62	-20.08	-23.59	10.61	3.56	279.75
混合型	015026	鹏华增华混合A	0.7671	2025-03-25	-1.19	-3.84	-1.04	3.33	18.11	11.97	-28.17	-23.29	-23.29	4.72	-23.29
混合型	015640	金鹰产业整合混合C	1.2676	2025-03-25	-0.90	-4.04	-2.10	3.32	20.92	9.63	-12.62	-14.12	-14.12	4.87	-14.12
混合型	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.2323	2025-03-25	0.11	-1.25	4.93	3.32	14.54	14.62	23.23	23.23	23.23	3.86	23.23
混合型	202010	南方盛元红利混合	1.0219	2025-03-25	-0.34	-1.45	1.07	3.32	17.76	9.72	-5.66	-8.41	50.42	4.08	125.34
混合型	202009	南方盛元红利混合	1.0219	2025-03-25	-0.34	-1.45	1.07	3.32	17.76	9.72	-5.66	-8.41	50.42	4.08	125.34
混合型	017601	华夏行业甄选混合C	0.9624	2025-03-25	-0.06	-4.28	-0.09	3.32	22.01	25.67	-3.76	-3.76	-3.76	6.59	-3.76
混合型	017740	鹏华睿见混合A	0.9079	2025-03-25	-1.84	-2.10	1.99	3.32	15.70	-1.53	-9.21	-9.21	-9.21	3.72	-9.21
混合型	012009	易方达稳健回报混合C	0.8862	2025-03-25	-0.47	-1.82	3.12	3.32	11.05	12.73	3.20	2.34	-11.38	3.67	-11.38
混合型	002376	国寿安保核心产业混合	0.7460	2025-03-25	-1.45	-5.21	-5.09	3.32	14.42	5.82	-16.09	-20.38	-8.00	3.32	4.12
债券型	005579	光大晟利债券A	1.2663	2025-03-25	0.41	-2.49	-2.34	3.32	13.59	12.41	5.95	9.38	18.49	3.39	26.63
股票型	010505	申万菱信创业板量化精选股票C	0.8183	2025-03-26	0.89	-1.82	-0.04	3.32	36.70	34.10	6.09	-7.59	-18.17	6.31	-18.17
股票型	016777	嘉实中证1000指数增强发起C	0.9962	2025-03-26	0.32	-2.57	-1.68	3.32	22.93	11.07	-6.66	-0.38	-0.38	6.76	-0.38
股票型	004813	中欧先进制造股票C	2.1037	2025-03-26	0.30	-3.73	-6.06	3.32	9.22	7.43	-12.32	-28.78	84.41	4.26	110.37
股票型	006730	万家中证500指数增强C	1.1899	2025-03-26	0.13	-1.57	0.49	3.32	19.60	12.50	-4.65	3.86	49.94	5.54	77.05
股票型	020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	1.1778	2025-03-26	0.07	-6.99	-11.43	3.32	42.14	22.42	17.78	17.78	17.78	8.12	17.78
股票型	020407	工银传媒指数E	1.0311	2025-03-26	0.03	-4.47	-3.63	3.32	29.26	10.33	24.06	24.06	24.06	6.66	24.06
股票型	000979	景顺长城沪港深精选股票A	2.3320	2025-03-26	-0.30	-1.44	3.41	3.32	3.92	11.10	29.05	53.02	112.39	3.78	133.20
指数型	016777	嘉实中证1000指数增强发起C	0.9962	2025-03-26	0.32	-2.57	-1.68	3.32	22.93	11.07	-6.66	-0.38	-0.38	6.76	-0.38
指数型	006730	万家中证500指数增强C	1.1899	2025-03-26	0.13	-1.57	0.49	3.32	19.60	12.50	-4.65	3.86	49.94	5.54	77.05
指数型	020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	1.1778	2025-03-26	0.07	-6.99	-11.43	3.32	42.14	22.42	17.78	17.78	17.78	8.12	17.78
指数型	020407	工银传媒指数E	1.0311	2025-03-26	0.03	-4.47	-3.63	3.32	29.26	10.33	24.06	24.06	24.06	6.66	24.06
混合型	007490	南方信息创新混合A	1.8307	2025-03-25	-1.55	-2.17	-5.47	3.32	52.41	25.24	13.50	-1.78	14.45	8.05	83.07
混合型	011273	泰信景气驱动12个月持有混合A	0.5907	2025-03-25	-0.44	-2.67	-5.56	3.32	13.42	0.92	-21.83	-32.55	-40.93	4.79	-40.93
混合型	013006	摩根景气甄选混合A	0.5327	2025-03-25	-2.85	-5.35	-2.10	3.32	8.87	-2.83	-18.22	-35.11	-46.73	3.60	-46.73
股票型	017324	农银中证1000指数增强C	1.0742	2025-03-26	0.38	-2.49	-1.66	3.31	23.10	17.53	7.42	7.42	7.42	6.31	7.42
股票型	010677	工银传媒指数C	1.0228	2025-03-26	0.02	-4.48	-3.64	3.31	29.24	10.31	4.28	30.39	1.97	6.65	1.97
股票型	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.0791	2025-03-26	-0.06	-2.91	-0.81	3.31	13.36	20.23	8.88	7.90	7.91	4.17	7.91
股票型	004192	招商中证500指数增强A	1.4515	2025-03-26	-0.08	-1.00	0.33	3.31	22.66	18.04	8.10	11.97	50.24	5.47	45.15
股票型	008713	国泰中证全指家用电器ETF联接A	1.4326	2025-03-26	-0.17	-1.90	0.59	3.31	18.16	25.21	27.43	40.63	43.26	5.58	43.26
指数型	017324	农银中证1000指数增强C	1.0742	2025-03-26	0.38	-2.49	-1.66	3.31	23.10	17.53	7.42	7.42	7.42	6.31	7.42
指数型	010677	工银传媒指数C	1.0228	2025-03-26	0.02	-4.48	-3.64	3.31	29.24	10.31	4.28	30.39	1.97	6.65	1.97
混合型	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.2630	2025-03-25	-0.12	-3.46	-0.43	3.31	24.30	5.39	-25.94	-19.87	17.91	5.87	48.80
混合型	018949	东方红睿华沪港深混合(LOF)C	1.2611	2025-03-25	-0.79	-3.88	-1.08	3.31	19.55	16.16	-6.85	-6.85	-6.85	4.21	-6.85
混合型	020567	泓德智选启航混合A	1.2073	2025-03-25	-0.06	-1.81	1.28	3.31	24.32	20.81	20.73	20.73	20.73	4.28	20.73
混合型	021455	农银红利甄选混合A	1.0562	2025-03-25	1.12	1.94	7.69	3.31	5.56	5.62	5.62	5.62	5.62	3.87	5.62
混合型	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.0556	2025-03-25	-0.67	-1.46	1.21	3.31	5.31	5.51	12.11	10.82	5.56	3.19	5.56
混合型	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.0412	2025-03-25	-0.15	-0.55	0.34	3.31	7.05	6.71	1.21	1.84	4.12	3.43	4.12
混合型	003587	先锋精一混合C	0.9046	2025-03-25	-1.16	-5.15	-6.23	3.31	33.50	22.64	8.49	3.09	24.58	4.75	-9.54
指数型	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.0791	2025-03-26	-0.06	-2.91	-0.81	3.31	13.36	20.23	8.88	7.90	7.91	4.17	7.91
指数型	004192	招商中证500指数增强A	1.4515	2025-03-26	-0.08	-1.00	0.33	3.31	22.66	18.04	8.10	11.97	50.24	5.47	45.15
指数型	008713	国泰中证全指家用电器ETF联接A	1.4326	2025-03-26	-0.17	-1.90	0.59	3.31	18.16	25.21	27.43	40.63	43.26	5.58	43.26
混合型	005815	农银汇理睿选灵活配置混合	2.3250	2025-03-25	0.62	1.17	7.21	3.31	9.60	11.96	-1.52	-7.77	67.43	3.84	132.50
混合型	013410	博时裕隆灵活配置混合C	3.4480	2025-03-25	-0.78	-1.26	0.38	3.30	20.06	15.05	-6.76	-9.29	-16.65	3.48	-16.65
混合型	180010	银华优质增长混合	1.3198	2025-03-25	-0.08	-0.95	1.38	3.30	15.46	11.80	-5.38	-8.83	19.57	3.87	527.87
混合型	009230	鹏华安和混合A	1.2818	2025-03-25	-0.16	-1.21	1.63	3.30	13.38	8.38	1.10	12.99	28.18	3.46	28.18
混合型	017669	大成卓远视野混合A	1.0581	2025-03-25	-0.33	-2.44	0.40	3.30	5.75	5.81	5.81	5.81	5.81	3.01	5.81
混合型	014255	信澳智远三年持有期混合C	0.7696	2025-03-25	-1.57	-5.93	-8.50	3.30	50.08	28.76	-8.13	-20.18	-23.04	4.66	-23.04
混合型	009929	南方创新驱动混合A	0.6783	2025-03-25	-0.53	-1.45	0.24	3.30	14.06	14.00	-5.42	-14.10	-32.17	3.60	-32.17
股票型	022963	兴全中证800六个月持有指数Y	1.1196	2025-03-26	0.08	-3.15	1.19	3.30	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	4.35	2.92
指数型	022963	兴全中证800六个月持有指数Y	1.1196	2025-03-26	0.08	-3.15	1.19	3.30	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	4.35	2.92
债券型	161018	富国天丰强化债券(LOF)A	1.2197	2025-03-25	0.10	-1.81	-1.05	3.30	10.90	14.04	11.00	13.69	28.82	3.25	168.57
债券型	161010	富国天丰强化债券(LOF)A	1.2197	2025-03-25	0.10	-1.81	-1.05	3.30	10.90	14.04	11.00	13.69	28.82	3.25	168.57
指数型	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	2.1506	2025-03-26	-0.11	-1.81	-0.03	3.29	20.43	17.43	3.12	-0.33	60.38	5.35	115.06
债券型	013197	南方兴锦利一年定开债	1.0654	2025-01-10	0.47	0.44	1.31	3.29	3.57	5.91	11.05	13.17	14.34	0.45	14.34
混合型	006007	诺安积极配置混合A	1.2862	2025-03-25	-0.32	-1.76	4.19	3.29	19.87	3.86	-15.68	-7.13	-11.53	4.11	28.62
混合型	011831	富国天恒混合C	1.1605	2025-03-25	-0.09	-1.63	0.22	3.29	14.39	17.88	7.62	20.02	16.05	3.69	16.05
混合型	014319	德邦半导体产业混合发起式A	1.1442	2025-03-25	-2.89	-8.51	-9.62	3.29	47.96	29.63	16.35	35.62	14.42	5.90	14.42
混合型	005109	汇安多策略混合A	1.1075	2025-03-25	0.24	-3.38	-0.02	3.29	21.61	10.29	-3.74	-1.58	24.24	4.59	44.78
混合型	006345	景顺长城集英两年定开混合	1.0656	2025-03-25	-0.64	-4.57	4.66	3.29	16.77	1.57	-22.79	-14.97	1.97	4.78	6.56
混合型	002304	平安安心灵活配置混合A	0.7995	2025-03-25	0.59	-0.07	1.95	3.29	22.85	-3.02	-26.12	-24.84	-3.10	1.40	0.83
混合型	007048	平安安心灵活配置混合C	0.7953	2025-03-25	0.59	-0.08	1.95	3.29	22.79	-3.12	-26.26	-25.06	-3.60	1.38	-2.72
混合型	018976	中信建投消费升级混合发起式C	0.7877	2025-03-25	0.46	1.26	2.47	3.29	3.08	-21.95	-21.23	-21.23	-21.23	4.61	-21.23
混合型	015292	金元顺安产业臻选混合C	0.7565	2025-03-25	-0.90	-4.47	-5.86	3.29	38.40	8.29	-24.35	-24.35	-24.35	4.88	-24.35
债券型	000004	中海可转债债券C	0.8480	2025-03-25	0.00	-3.96	-2.30	3.29	17.61	14.59	1.19	3.79	5.87	3.92	-0.30
混合型	519664	银河美丽混合A	1.5690	2025-03-25	-0.44	-1.88	1.88	3.29	14.69	1.36	-22.10	-23.65	-7.65	3.43	117.52
混合型	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.3950	2025-03-25	-0.31	-0.63	1.04	3.29	4.52	-1.62	-8.44	-3.88	56.39	4.36	39.50
混合型	014772	中泰红利价值一年持有混合发起	1.3600	2025-03-25	-0.47	-1.21	4.70	3.29	15.04	25.00	31.53	36.00	36.00	3.34	36.00
股票型	450009	国富中小盘股票A	2.5250	2025-03-26	-0.08	-0.93	2.41	3.29	12.29	13.93	-2.60	5.08	68.90	4.20	356.59
股票型	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	2.1506	2025-03-26	-0.11	-1.81	-0.03	3.29	20.43	17.43	3.12	-0.33	60.38	5.35	115.06
股票型	016963	国联安中证1000指数增强C	1.0299	2025-03-26	0.49	-2.46	-1.97	3.28	27.56	19.69	1.85	2.99	2.99	5.65	2.99
股票型	000594	大摩进取优选股票	2.2360	2025-03-26	-0.36	-1.80	0.86	3.28	15.38	15.73	-14.72	-13.83	26.61	4.68	123.60
指数型	016963	国联安中证1000指数增强C	1.0299	2025-03-26	0.49	-2.46	-1.97	3.28	27.56	19.69	1.85	2.99	2.99	5.65	2.99
混合型	014016	中信建投品质优选一年持有A	1.3096	2025-03-25	-0.42	-3.56	-1.17	3.28	28.47	22.36	5.92	30.96	30.96	5.00	30.96
混合型	020194	天弘金融优选混合发起C	1.2672	2025-03-25	0.12	0.30	5.28	3.28	20.85	26.72	26.72	26.72	26.72	3.01	26.72
混合型	001125	博时互联网主题灵活配置混合	1.1660	2025-03-25	-1.10	-3.95	-5.13	3.28	25.51	19.10	5.23	-6.94	31.90	3.92	16.60
混合型	009155	海富通富盈混合C	1.1558	2025-03-25	-0.15	-1.14	1.12	3.28	11.26	11.12	9.19	8.45	15.58	3.37	15.58
混合型	011304	工银创新成长混合A	0.6615	2025-03-25	-0.79	-4.35	-3.18	3.28	15.22	10.75	-14.29	-12.50	-33.85	3.90	-33.85
混合型	013757	泰信均衡价值混合A	0.6513	2025-03-25	-0.43	-2.62	-5.64	3.28	13.21	3.93	-22.54	-32.17	-34.87	4.59	-34.87
债券型	000048	华夏双债债券C	1.7964	2025-03-25	-0.13	-1.73	-1.47	3.28	14.18	14.38	13.91	15.01	35.70	3.22	126.00
混合型	001875	前海开源沪港深优势精选混合A	1.5100	2025-03-25	-1.50	-4.97	1.27	3.28	7.32	7.86	-9.36	-12.87	13.79	3.21	157.86
混合型	004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	1.5205	2025-03-25	-0.51	-3.17	-0.55	3.27	21.12	13.44	6.63	4.60	60.53	4.32	52.05
混合型	005395	泓德臻远回报混合	1.2819	2025-03-25	-0.86	-2.47	1.13	3.27	21.23	14.93	-10.34	0.01	13.44	4.62	44.10
混合型	002156	长盛盛世混合A	1.2585	2025-03-25	-0.33	-1.87	-1.39	3.27	19.03	18.01	14.55	15.27	36.43	4.12	62.75
混合型	014330	国联优势产业混合C	1.0223	2025-03-25	0.46	0.70	5.23	3.27	15.14	19.23	10.28	6.73	2.23	3.47	2.23
混合型	010306	华夏创新驱动混合C	0.7163	2025-03-25	-1.13	-3.28	-1.54	3.27	23.46	16.47	-2.80	-5.25	-28.37	4.69	-28.37
混合型	011216	南方优质企业混合A	0.7136	2025-03-25	-0.46	-1.31	1.52	3.27	11.66	6.56	-12.13	-16.08	-28.64	3.12	-28.64
混合型	017881	工银精选回报混合A	1.2149	2025-03-25	0.01	-2.07	2.58	3.26	5.16	15.03	21.49	21.49	21.49	2.85	21.49
混合型	008312	圆信永丰优选价值C	1.1430	2025-03-25	0.38	-0.78	2.01	3.26	16.57	8.88	-7.49	-11.68	14.30	3.51	14.30
混合型	014363	睿远稳进配置两年持有混合C	1.0736	2025-03-25	-0.42	-1.54	0.83	3.26	8.64	14.14	13.46	15.49	7.36	3.23	7.36
混合型	014995	中欧量化先锋混合A	0.9000	2025-03-25	-0.78	-4.11	-2.05	3.26	21.92	13.12	-5.29	-5.19	-10.00	4.58	-10.00
混合型	011137	广发盛兴混合C	0.8205	2025-03-25	-0.94	-2.74	-0.45	3.26	32.45	25.80	-5.83	-9.62	-17.95	4.92	-17.95
混合型	013552	汇添富成长领先混合A	0.7846	2025-03-25	-0.97	-3.94	-2.53	3.26	14.84	3.44	-9.43	-14.76	-21.54	2.88	-21.54
混合型	519766	交银荣鑫灵活配置混合A	1.4037	2025-03-25	-1.00	-4.28	-6.06	3.26	13.33	9.77	4.52	7.49	29.96	3.55	44.25
股票型	008898	国寿创精选88ETF联接A	1.1224	2025-03-26	0.30	-4.78	-5.78	3.26	36.45	22.60	-2.64	1.94	12.21	7.65	12.23
股票型	015508	兴业中证500指数增强C	1.0314	2025-03-26	-0.06	-1.46	1.26	3.26	18.82	17.82	4.12	3.14	3.14	5.17	3.14
指数型	008898	国寿创精选88ETF联接A	1.1224	2025-03-26	0.30	-4.78	-5.78	3.26	36.45	22.60	-2.64	1.94	12.21	7.65	12.23
混合型	014389	华安产业动力6个月持有混合A	0.6362	2025-03-25	-0.42	-4.73	-2.23	3.26	30.16	17.32	-19.50	-27.42	-36.38	4.76	-36.38
QDII型	011421	广发全球科技三个月定开混合(QDII	0.1617	2025-03-24	1.32	-3.75	-3.81	3.26	11.67	16.00	48.76	29.36	4.66	6.59	4.66
指数型	015508	兴业中证500指数增强C	1.0314	2025-03-26	-0.06	-1.46	1.26	3.26	18.82	17.82	4.12	3.14	3.14	5.17	3.14
指数型	016680	中金中证500ESG指数增强A	1.0002	2025-03-26	-0.20	-1.29	0.59	3.25	18.87	14.48	0.02	0.02	0.02	5.79	0.02
债券型	261001	景顺长城稳定收益债券A	1.1440	2025-03-25	0.26	-0.26	0.18	3.25	14.63	15.91	8.33	10.89	17.65	3.25	59.02
债券型	005843	金元顺安沣泉债券A	1.0655	2025-03-25	0.32	-1.45	-0.75	3.25	14.03	6.43	5.06	7.51	19.54	3.26	23.98
股票型	019403	财通资管中证1000指数增强C	1.1818	2025-03-26	0.30	-1.93	-1.10	3.25	28.67	18.18	18.18	18.18	18.18	6.16	18.18
股票型	015905	广发新能源精选股票C	0.8312	2025-03-26	0.20	-3.70	-3.94	3.25	17.75	23.78	-4.46	-16.88	-16.88	4.99	-16.88
股票型	016680	中金中证500ESG指数增强A	1.0002	2025-03-26	-0.20	-1.29	0.59	3.25	18.87	14.48	0.02	0.02	0.02	5.79	0.02
指数型	019403	财通资管中证1000指数增强C	1.1818	2025-03-26	0.30	-1.93	-1.10	3.25	28.67	18.18	18.18	18.18	18.18	6.16	18.18
混合型	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.2298	2025-03-25	-0.12	-3.46	-0.46	3.25	21.62	2.87	-20.59	-20.59	-20.59	5.81	-20.59
混合型	018438	财通资管品质消费混合发起式A	1.2025	2025-03-25	-1.09	-3.48	4.47	3.25	28.14	18.09	20.25	20.25	20.25	2.45	20.25
混合型	019471	华夏信兴回报混合C	1.0514	2025-03-25	-1.01	-3.45	0.69	3.25	13.15	7.49	5.14	5.14	5.14	3.54	5.14

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