本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	015329	华泰紫金中证细分化工指数发起C	0.7133	2025-03-26	-0.28	-0.99	0.81	1.67	8.54	1.60	-21.12	-28.67	-28.67	2.90	-28.67
混合型	011268	长盛鑫盛稳健一年持有C	1.0439	2025-03-25	-0.11	-0.32	1.15	1.67	7.01	7.43	4.69	4.53	4.39	1.69	4.39
混合型	018983	国泰君安新材料混合发起A	0.9302	2025-03-25	0.15	-1.66	1.06	1.67	19.39	2.73	-6.98	-6.98	-6.98	1.74	-6.98
混合型	009115	鹏扬景泓回报灵活配置混合C	0.7955	2025-03-25	-0.14	-1.49	2.21	1.67	17.33	12.11	1.70	-5.96	-9.31	2.13	-9.31
混合型	009141	宏利价值长青混合A	0.7170	2025-03-25	-3.38	-5.05	-1.58	1.67	18.39	13.77	-7.71	-16.79	-28.30	2.34	-28.30
混合型	166110	信澳量化先锋(LOF)C	0.7105	2025-03-25	-0.20	-1.62	1.28	1.67	32.83	2.29	-31.27	-16.51	-2.26	2.48	-7.80
混合型	017982	东财成长优选C	0.7069	2025-03-25	-1.64	-7.00	-8.19	1.67	24.37	-7.51	-29.31	-29.31	-29.31	3.53	-29.31
指数型	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发	0.7296	2025-03-26	-0.26	-0.95	0.76	1.67	7.72	1.21	-22.12	-27.04	-27.04	3.09	-27.04
指数型	015329	华泰紫金中证细分化工指数发起C	0.7133	2025-03-26	-0.28	-0.99	0.81	1.67	8.54	1.60	-21.12	-28.67	-28.67	2.90	-28.67
债券型	006840	安信聚利增强债券C	1.1844	2025-03-25	0.34	-0.20	0.06	1.67	9.26	11.14	9.47	12.35	10.94	1.55	18.44
指数型	160643	鹏华空天军工指数(LOF)A	1.1263	2025-03-26	-0.08	-1.29	3.08	1.66	18.88	18.58	-15.11	-22.07	30.54	2.31	12.63
指数型	162412	华宝医疗ETF联接A	0.5926	2025-03-26	-0.47	-4.00	-3.14	1.66	14.49	0.47	-29.34	-35.57	-30.05	3.84	-62.27
债券型	016474	交银稳固收益债券C	1.3082	2025-03-25	0.08	0.11	1.00	1.66	9.44	8.03	3.05	0.77	0.77	0.74	0.77
债券型	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2169	2025-03-25	-0.36	-1.01	-0.60	1.66	3.43	3.90	4.08	5.88	21.50	1.73	21.69
债券型	015069	华宝安宜六个月持有债券A	1.1025	2025-03-25	0.22	0.32	-0.27	1.66	5.60	7.80	9.64	10.25	10.25	1.57	10.25
债券型	002926	广发集源债券C	1.1016	2025-03-25	0.08	-0.02	1.60	1.66	4.60	2.91	8.42	11.03	20.88	1.83	38.98
股票型	007984	申万菱信中证研发创新100ETF联接C	1.4381	2025-03-26	0.03	-3.45	-4.95	1.66	22.62	13.80	-10.63	-9.06	34.78	4.50	43.81
股票型	160643	鹏华空天军工指数(LOF)A	1.1263	2025-03-26	-0.08	-1.29	3.08	1.66	18.88	18.58	-15.11	-22.07	30.54	2.31	12.63
股票型	009658	汇丰晋信中小盘低波动策略股票A	0.8274	2025-03-26	-0.45	0.50	4.32	1.66	12.48	6.13	-16.68	-12.85	-17.26	2.10	-17.26
股票型	162412	华宝医疗ETF联接A	0.5926	2025-03-26	-0.47	-4.00	-3.14	1.66	14.49	0.47	-29.34	-35.57	-30.05	3.84	-62.27
指数型	007984	申万菱信中证研发创新100ETF联接C	1.4381	2025-03-26	0.03	-3.45	-4.95	1.66	22.62	13.80	-10.63	-9.06	34.78	4.50	43.81
债券型	016331	鹏华创兴增利债券D	1.0229	2025-03-25	-0.18	-0.62	-0.01	1.66	6.31	5.16	1.53	2.29	2.29	1.93	2.29
债券型	016329	鹏华创兴增利债券A	1.0143	2025-03-25	-0.18	-0.62	-0.01	1.66	6.32	5.16	0.67	1.43	1.43	1.94	1.43
混合型	007498	中庚价值灵动灵活配置混合	2.0973	2025-03-25	0.34	-2.27	2.70	1.66	17.50	4.01	-7.12	2.85	81.90	3.80	109.73
混合型	007497	中庚价值灵动灵活配置混合	2.0973	2025-03-25	0.34	-2.27	2.70	1.66	17.50	4.01	-7.12	2.85	81.90	3.80	109.73
混合型	001898	易方达大健康混合	1.8360	2025-03-25	-0.11	-0.43	4.32	1.66	12.64	1.27	3.73	11.68	35.20	2.00	83.60
混合型	003503	金鹰鑫瑞混合C	1.4521	2025-03-25	-0.33	-0.21	-1.08	1.66	3.58	5.60	6.91	10.91	27.00	1.56	67.93
混合型	519616	银河君信混合A	1.3242	2025-03-25	-0.08	-0.78	-4.22	1.66	9.53	11.33	10.55	11.75	36.40	0.98	66.26
混合型	010729	中泰兴诚价值一年持有混合C	1.2396	2025-03-25	0.19	-1.84	2.61	1.66	20.19	15.77	-6.86	5.82	23.96	2.93	23.96
混合型	019958	湘财医药健康混合A	1.1996	2025-03-25	0.73	-0.07	4.80	1.66	16.02	13.43	19.96	19.96	19.96	3.41	19.96
混合型	019086	工银价值精选混合C	1.0965	2025-03-25	-0.35	-3.49	4.08	1.66	18.53	9.65	9.65	9.65	9.65	2.08	9.65
混合型	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0672	2025-03-25	-0.03	-1.11	0.27	1.66	8.74	6.35	3.20	5.62	6.72	1.97	6.72
混合型	011875	博时先进制造混合C	0.7170	2025-03-25	-1.13	-3.07	-5.08	1.66	10.10	3.12	-5.76	-15.66	-28.30	2.74	-28.30
混合型	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7124	2025-03-25	-0.20	-0.86	2.08	1.66	14.09	2.58	-13.74	-22.48	-35.12	2.36	-28.76
混合型	005650	万家量化同顺多策略混合A	1.3212	2025-03-25	0.74	0.09	4.20	1.65	29.23	18.72	6.30	-9.64	21.43	2.55	32.12
混合型	002231	华夏新趋势混合A	1.2920	2024-12-05	1.57	2.13	1.89	1.65	0.39	0.94	0.54	-2.07	13.22	0.47	37.81
混合型	519618	银河君信混合I	1.1906	2025-03-25	-0.08	-0.78	-4.23	1.65	9.50	11.28	10.45	11.58	21.27	0.98	21.27
混合型	009932	永赢稳健增长一年持有混合A	1.1583	2025-03-25	-0.17	-1.13	-1.43	1.65	8.10	7.09	3.49	4.96	15.83	2.11	15.83
混合型	015486	平安策略优选1年持有混合C	0.8338	2025-03-25	-2.71	-7.35	-10.19	1.65	23.58	8.17	-16.86	-16.62	-16.62	3.04	-16.62
混合型	010458	广发睿鑫混合C	0.7133	2025-03-25	0.61	-1.40	1.91	1.65	12.45	9.39	-9.98	-14.46	-28.67	2.21	-28.67
股票型	013414	太平智远三个月定开股票发起式	0.8361	2025-03-26	0.82	-6.00	-9.17	1.65	14.49	10.46	-10.16	-3.04	-16.39	4.80	-16.39
股票型	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.7387	2025-03-26	0.21	-2.18	4.63	1.65	5.56	-2.84	-17.24	-10.14	33.13	2.28	73.87
股票型	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.0393	2025-03-26	0.11	-1.81	-0.55	1.65	16.99	13.08	-3.14	3.93	3.93	3.44	3.93
股票型	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.6346	2025-03-26	0.03	-2.25	-1.44	1.65	21.76	16.70	-0.41	1.47	24.80	4.29	-36.55
股票型	012080	易方达中证500指数量化增强A	0.9423	2025-03-26	-0.05	-1.68	-0.34	1.65	19.23	15.41	2.90	4.60	-5.77	3.88	-5.77
股票型	022104	广发创新药ETF联接F	0.5123	2025-03-26	-0.19	-2.97	-1.44	1.65	4.83	4.83	4.83	4.83	4.83	3.29	4.83
股票型	012737	广发创新药ETF联接A	0.5123	2025-03-26	-0.19	-2.99	-1.44	1.65	11.42	2.05	-21.03	-32.89	-48.77	3.29	-48.77
股票型	013528	嘉实中证细分化工产业主题指数发	0.7256	2025-03-26	-0.26	-0.94	0.75	1.65	7.67	1.03	-22.45	-27.44	-27.44	3.08	-27.44
股票型	022073	天弘中证港股通高股息投资指数发	1.0556	2025-03-26	-0.30	-2.39	1.01	1.65	6.24	6.24	6.24	6.24	6.24	0.82	6.24
股票型	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)	0.4992	2025-03-26	-0.38	-3.24	-1.56	1.65	14.34	-1.58	-27.19	-38.88	-45.68	4.39	-45.68
指数型	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.7387	2025-03-26	0.21	-2.18	4.63	1.65	5.56	-2.84	-17.24	-10.14	33.13	2.28	73.87
指数型	016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.0393	2025-03-26	0.11	-1.81	-0.55	1.65	16.99	13.08	-3.14	3.93	3.93	3.44	3.93
指数型	001241	国寿安保中证500ETF联接	0.6346	2025-03-26	0.03	-2.25	-1.44	1.65	21.76	16.70	-0.41	1.47	24.80	4.29	-36.55
混合型	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.6229	2025-03-25	-2.88	-9.16	-11.26	1.65	22.93	9.45	-16.18	-25.85	-37.71	1.35	-37.71
混合型	013496	信澳产业优选一年持有混合C	0.4730	2025-03-25	0.04	-2.07	2.69	1.65	17.43	-12.81	-38.65	-52.23	-52.70	3.12	-52.70
混合型	012749	华泰柏瑞远见智选混合C	0.3452	2025-03-25	-0.46	-2.87	-0.43	1.65	6.91	-15.89	-51.19	-56.74	-65.48	2.37	-65.48
指数型	012080	易方达中证500指数量化增强A	0.9423	2025-03-26	-0.05	-1.68	-0.34	1.65	19.23	15.41	2.90	4.60	-5.77	3.88	-5.77
指数型	022104	广发创新药ETF联接F	0.5123	2025-03-26	-0.19	-2.97	-1.44	1.65	4.83	4.83	4.83	4.83	4.83	3.29	4.83
指数型	012737	广发创新药ETF联接A	0.5123	2025-03-26	-0.19	-2.99	-1.44	1.65	11.42	2.05	-21.03	-32.89	-48.77	3.29	-48.77
指数型	013528	嘉实中证细分化工产业主题指数发	0.7256	2025-03-26	-0.26	-0.94	0.75	1.65	7.67	1.03	-22.45	-27.44	-27.44	3.08	-27.44
指数型	022073	天弘中证港股通高股息投资指数发	1.0556	2025-03-26	-0.30	-2.39	1.01	1.65	6.24	6.24	6.24	6.24	6.24	0.82	6.24
指数型	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)	0.4992	2025-03-26	-0.38	-3.24	-1.56	1.65	14.34	-1.58	-27.19	-38.88	-45.68	4.39	-45.68
债券型	002738	泓德裕康债券A	1.2931	2025-03-25	0.17	0.03	0.34	1.65	9.31	7.53	4.60	4.44	18.85	1.44	43.92
混合型	008980	中邮科技创新精选混合A	1.5399	2025-03-25	-1.89	-4.17	-9.43	1.65	39.43	35.09	10.47	10.07	95.03	3.42	94.42
混合型	013859	宝盈品质甄选混合A	1.3844	2025-03-25	-0.58	-2.12	5.63	1.65	10.81	17.24	31.04	54.32	38.44	1.80	38.44
债券型	012352	英大通惠多利债券A	1.0433	2025-03-25	0.07	0.73	0.84	1.64	2.62	4.00	6.71	9.27	11.57	1.34	11.57
债券型	003441	招商招享纯债C	1.0375	2025-03-25	0.13	0.59	-0.49	1.64	2.57	4.52	0.00	0.00	0.00	-0.86	4.78
混合型	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.1283	2025-03-25	-2.35	-5.12	-3.87	1.64	4.62	-2.87	9.10	14.95	14.95	3.18	14.95
混合型	003715	宝盈消费主题混合	2.0677	2025-03-25	0.02	-1.43	4.43	1.64	10.84	8.34	13.50	22.57	67.06	1.60	106.77
混合型	001110	中欧瑾泉灵活配置混合A	1.7191	2025-03-25	0.17	-0.15	4.49	1.64	12.56	12.78	12.24	11.10	29.20	1.54	116.59
混合型	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4199	2025-03-25	0.08	0.33	0.57	1.64	3.42	2.31	-3.05	-6.22	23.62	1.18	41.99
混合型	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.3533	2025-03-25	0.18	-0.15	4.49	1.64	12.56	12.77	12.21	11.05	29.13	1.54	70.54
混合型	013023	平安均衡优选1年持有混合A	0.5748	2025-03-25	0.72	-0.47	3.92	1.64	19.15	12.40	-23.32	-28.53	-42.52	2.30	-42.52
混合型	017762	银河转型混合C	0.4350	2025-03-25	-0.46	-2.47	0.69	1.64	13.58	-5.84	-21.20	-26.27	-26.27	2.11	-26.27
混合型	023097	安信比较优势混合C	1.2237	2025-03-25	-0.16	-2.66	-5.23	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	3.50	1.64
混合型	010725	鹏华安享一年持有期混合A	1.1005	2025-03-25	-0.21	-0.52	-0.09	1.64	6.79	5.76	5.69	6.54	10.05	1.85	10.05
混合型	019004	易方达科技智选混合C	1.0728	2025-03-25	-1.80	-6.30	-7.42	1.64	19.63	9.45	7.28	7.28	7.28	2.35	7.28
混合型	012833	交银鸿信一年持有期混合A	1.0510	2025-03-25	-0.11	-0.24	0.57	1.64	3.34	5.65	5.76	6.47	5.10	1.64	5.10
混合型	017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.0487	2025-03-25	-0.18	-0.73	0.93	1.64	5.09	4.49	4.87	4.87	4.87	1.85	4.87
混合型	019551	东海消费臻选混合发起式A	1.0358	2025-03-25	-0.55	-1.74	3.66	1.64	19.21	4.25	3.58	3.58	3.58	2.74	3.58
股票型	202026	南方上证380ETF联接A	1.9195	2025-03-26	-0.06	-1.40	-0.06	1.64	15.70	11.78	-1.48	1.68	40.17	3.67	91.95
股票型	202025	南方上证380ETF联接A	1.9195	2025-03-26	-0.06	-1.40	-0.06	1.64	15.70	11.78	-1.48	1.68	40.17	3.67	91.95
股票型	010364	鹏华空天军工指数(LOF)C	0.9002	2025-03-26	-0.09	-1.29	3.08	1.64	18.82	18.46	-15.28	-22.30	-9.98	2.28	-9.98
股票型	021983	中信保诚红利领航量化股票A	1.0161	2025-03-26	-0.16	0.53	3.48	1.64	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	1.39	1.61
股票型	011607	民生中证内地资源主题指数C	1.0520	2025-03-26	-0.38	0.29	5.94	1.64	1.06	1.84	4.68	2.24	28.45	2.73	28.45
股票型	015001	工银物流产业股票C	3.9000	2025-03-26	-0.46	-1.09	2.93	1.64	10.92	33.97	12.00	19.74	4.53	2.77	4.53
指数型	202026	南方上证380ETF联接A	1.9195	2025-03-26	-0.06	-1.40	-0.06	1.64	15.70	11.78	-1.48	1.68	40.17	3.67	91.95
指数型	202025	南方上证380ETF联接A	1.9195	2025-03-26	-0.06	-1.40	-0.06	1.64	15.70	11.78	-1.48	1.68	40.17	3.67	91.95
指数型	010364	鹏华空天军工指数(LOF)C	0.9002	2025-03-26	-0.09	-1.29	3.08	1.64	18.82	18.46	-15.28	-22.30	-9.98	2.28	-9.98
指数型	011607	民生中证内地资源主题指数C	1.0520	2025-03-26	-0.38	0.29	5.94	1.64	1.06	1.84	4.68	2.24	28.45	2.73	28.45
债券型	002797	景顺长城景盈双利债券C	1.1811	2025-03-25	0.08	-0.39	-0.03	1.64	5.75	6.60	5.91	10.83	13.85	1.75	32.88
债券型	002066	景顺长城景盛双息收益债券C	1.1160	2025-03-25	0.18	-0.27	1.92	1.64	3.72	6.18	10.17	14.59	14.59	1.82	28.23
债券型	008936	中银产业债债券C	1.1563	2025-03-25	0.03	-0.68	0.11	1.63	8.18	8.82	8.22	11.06	24.45	1.63	20.74
混合型	019120	财通资管产业优选混合发起式C	1.2495	2025-03-25	-1.74	-5.42	-9.10	1.63	30.18	22.27	24.95	24.95	24.95	3.06	24.95
混合型	008025	汇添富稳健增长混合A	1.2024	2025-03-25	-0.18	-0.46	1.14	1.63	2.61	3.91	-0.02	4.71	20.55	1.37	20.24
混合型	013600	九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)	1.1210	2025-03-25	0.36	-0.62	2.47	1.63	11.54	2.75	-4.92	-13.72	-13.83	2.00	-13.83
混合型	016826	安信稳健启航一年持有混合A	1.0832	2025-03-25	0.04	-0.25	0.49	1.63	5.95	6.00	7.59	8.32	8.32	1.46	8.32
混合型	013248	交银鸿泰一年持有期混合A	1.0246	2025-03-25	-0.61	-0.87	0.36	1.63	3.74	6.29	4.07	4.82	2.46	1.54	2.46
混合型	013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.0051	2025-03-25	-0.25	-1.80	-0.91	1.63	4.69	3.19	0.50	1.35	0.51	2.03	0.51
混合型	007074	国寿安保新蓝筹混合	0.9722	2025-03-25	-0.60	-2.93	0.40	1.63	13.92	3.34	-25.13	-37.78	-4.48	2.83	-2.78
混合型	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9337	2025-03-25	-0.39	-1.49	-1.62	1.63	4.52	2.13	-3.20	-3.11	-6.63	1.90	-6.63
混合型	010885	长盛优势企业精选混合A	0.7915	2025-03-25	-1.03	-3.37	-2.42	1.63	22.22	14.35	-0.45	-9.00	-20.85	3.14	-20.85
混合型	010286	海富通成长价值混合A	0.7662	2025-03-25	-1.77	-3.49	-2.91	1.63	43.89	32.15	12.17	0.10	-23.38	3.44	-23.38
混合型	014765	中欧碳中和混合发起A	0.7364	2025-03-25	-1.41	-4.57	-5.20	1.63	16.56	12.56	-12.98	-22.83	-26.36	3.63	-26.36
混合型	015656	富荣医药健康混合发起C	0.7062	2025-03-25	-0.14	-2.24	0.81	1.63	8.35	-8.15	-26.01	-29.38	-29.38	2.88	-29.38
混合型	016623	银华卓信成长精选混合A	0.6616	2025-03-25	-2.36	-7.14	-2.40	1.63	9.03	-5.54	-27.70	-33.84	-33.84	3.55	-33.84
混合型	690001	民生加银品牌蓝筹混合A	1.8577	2025-03-25	-1.02	-2.62	-0.30	1.63	12.46	12.12	-20.20	-15.73	24.89	3.77	198.97
混合型	012284	光大健康优加混合A	0.6488	2025-03-25	-0.75	-2.87	1.90	1.63	10.85	-5.49	-15.45	-24.92	-35.12	4.49	-35.12
混合型	519651	银河转型混合A	0.4400	2025-03-25	-0.45	-2.65	0.69	1.62	13.70	-5.38	-20.29	-23.61	-27.03	2.09	-56.00
QDII型	002426	华安全球美元票息债人民币A	1.1940	2025-03-24	-0.17	0.25	0.59	1.62	0.25	3.38	5.94	12.96	9.14	1.44	19.40
QDII型	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1782	2025-03-24	-0.16	0.31	0.65	1.62	2.16	5.92	13.06	19.67	13.56	1.20	17.82
债券型	022044	招商安宁债券A	1.0200	2025-03-25	-0.02	-0.06	0.23	1.62	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.53	2.00
混合型	001722	工银银和利混合	1.6900	2025-03-25	0.18	-0.65	1.50	1.62	12.82	10.46	11.33	14.27	45.06	1.93	69.00
混合型	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4208	2025-03-25	0.07	0.32	0.57	1.62	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.16	1.58
指数型	005137	长信沪深300指数增强A	1.2009	2025-03-26	-0.13	-1.73	0.57	1.62	11.50	18.09	6.24	2.48	37.94	2.68	45.33
指数型	012323	华宝医疗ETF联接C	0.5882	2025-03-26	-0.46	-4.00	-3.15	1.62	14.39	0.29	-29.62	-35.95	-57.95	3.79	-57.95
指数型	690008	民生中证内地资源主题指数A	1.0640	2025-03-26	-0.47	0.28	5.98	1.62	1.14	2.11	5.24	3.10	92.06	2.80	6.40
混合型	012137	景顺长城安瑞混合A	1.1854	2025-03-25	0.15	-0.93	1.94	1.62	10.26	13.32	16.97	18.55	18.55	1.66	18.55
混合型	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.1128	2025-03-25	0.06	-0.02	0.83	1.62	8.30	10.07	11.28	11.28	11.28	1.79	11.28
混合型	019712	博时稳合一年持有期混合A	1.0332	2025-03-25	-0.01	-0.38	0.35	1.62	9.41	8.14	8.14	8.14	8.14	1.54	8.14
混合型	012005	信澳恒盛混合A	0.9455	2025-03-25	0.00	-0.26	0.60	1.62	4.96	6.58	-2.58	-0.03	-5.45	1.32	-5.45
混合型	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9260	2025-03-25	0.33	0.00	2.66	1.62	12.27	12.41	-5.61	4.04	56.23	1.18	92.94
混合型	016383	国泰君安价值精选混合发起式C	0.9110	2025-03-25	-0.69	-2.93	-1.51	1.62	15.11	8.56	-9.41	-8.90	-8.90	1.87	-8.90
混合型	013555	信澳远见价值混合C	0.8671	2025-03-25	0.10	-2.55	3.60	1.62	17.56	10.19	-14.99	-13.29	-13.29	3.21	-13.29
股票型	005137	长信沪深300指数增强A	1.2009	2025-03-26	-0.13	-1.73	0.57	1.62	11.50	18.09	6.24	2.48	37.94	2.68	45.33
股票型	012323	华宝医疗ETF联接C	0.5882	2025-03-26	-0.46	-4.00	-3.15	1.62	14.39	0.29	-29.62	-35.95	-57.95	3.79	-57.95
股票型	690008	民生中证内地资源主题指数A	1.0640	2025-03-26	-0.47	0.28	5.98	1.62	1.14	2.11	5.24	3.10	92.06	2.80	6.40
股票型	015896	天弘中证细分化工指数发起A	0.6493	2025-03-26	-0.26	-0.92	0.71	1.61	8.25	1.76	-21.30	-35.07	-35.07	3.03	-35.07
指数型	015896	天弘中证细分化工指数发起A	0.6493	2025-03-26	-0.26	-0.92	0.71	1.61	8.25	1.76	-21.30	-35.07	-35.07	3.03	-35.07
债券型	160513	博时稳健回报债券(LOF)A	2.0943	2025-03-25	0.06	-0.41	-0.30	1.61	5.84	6.53	8.88	11.07	29.28	1.41	121.37
债券型	004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.3885	2025-03-25	-0.12	-0.69	0.18	1.61	3.33	5.85	9.40	11.81	19.56	1.60	38.85
债券型	360008	光大增利收益债券A	1.3870	2025-03-25	0.22	-0.43	0.14	1.61	12.95	11.76	11.41	16.07	30.76	1.61	119.10
债券型	021960	建信双债增强债券F	1.2620	2025-03-25	0.24	-1.48	-0.79	1.61	2.02	2.19	2.19	2.19	2.19	1.61	2.19
债券型	009350	前海联合添泽债券C	1.1577	2025-03-25	0.16	-0.60	-0.43	1.61	9.32	9.23	13.24	16.55	21.49	1.28	21.49
债券型	010435	富国双债增强债券A	1.0906	2025-03-25	-0.12	-0.86	0.84	1.61	7.87	7.36	4.01	9.29	17.40	1.76	17.40
债券型	018958	富国双债增强债券E	1.0885	2025-03-25	-0.12	-0.87	0.83	1.61	7.71	7.20	3.64	3.64	3.64	1.76	3.64
混合型	018076	光大健康优加混合C	0.6548	2025-03-25	-0.76	-2.88	1.96	1.61	10.72	-5.57	-14.65	-19.19	-19.19	4.50	-19.19
混合型	001204	东方红稳健精选混合C	1.7081	2025-03-25	0.05	-0.46	0.22	1.61	8.59	7.49	9.13	12.98	29.87	1.51	92.24
混合型	001406	东方红策略精选混合C	1.4101	2025-03-25	0.01	-0.54	0.19	1.61	8.46	7.94	9.87	14.16	32.99	1.55	63.93
混合型	010901	中欧生益稳健一年混合C	1.0604	2025-03-25	-0.03	-0.17	0.76	1.61	3.73	6.79	7.32	5.83	6.04	1.41	6.04
混合型	017089	景顺长城融景瑞利一年持有期混合C	1.0168	2024-12-23	-0.17	0.10	0.32	1.61	0.72	2.73	1.68	1.68	1.68	2.09	1.68
混合型	022269	中信保诚周期优选混合A	0.9812	2025-03-25	0.37	-1.38	4.55	1.61	-1.88	-1.88	-1.88	-1.88	-1.88	1.76	-1.88
混合型	007040	前海联合泳隆混合C	0.9566	2025-03-25	-1.29	1.67	5.10	1.61	20.57	5.25	-16.59	-16.69	-14.60	5.55	-11.10
混合型	010738	大成优选升级一年持有混合A	0.9271	2025-03-25	0.00	-0.40	2.53	1.61	10.92	5.48	-3.96	15.33	-7.29	1.83	-7.29
混合型	016386	永赢低碳环保智选混合发起A	0.8856	2025-03-25	-1.11	-9.00	-13.92	1.61	53.01	42.08	9.31	-11.44	-11.44	5.96	-11.44
混合型	541001	汇丰晋信2016周期混合A	1.2282	2025-03-25	0.39	-0.19	-0.49	1.60	3.93	4.08	5.26	7.78	16.38	1.23	264.58
混合型	540001	汇丰晋信2016周期混合A	1.2282	2025-03-25	0.39	-0.19	-0.49	1.60	3.93	4.08	5.26	7.78	16.38	1.23	264.58
混合型	852289	海通策略优选混合C	1.0915	2025-03-25	-0.31	-2.41	0.30	1.60	15.33	12.67	2.10	8.23	8.23	2.20	8.23
混合型	007669	太平睿盈混合C	1.0428	2025-03-25	0.69	-0.42	-0.41	1.60	15.88	8.89	0.09	0.94	21.46	1.92	27.90
混合型	008507	交银内核驱动混合	0.7684	2025-03-25	-2.06	-3.65	-3.26	1.60	21.89	7.91	-14.49	-25.82	-22.84	2.84	-23.16

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