本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	011783	泓德睿源三年持有期混合	0.6708	2025-03-25	-0.83	-2.20	1.15	4.68	21.81	19.06	-10.00	-12.49	-32.92	5.79	-32.92
混合型	160421	华安智增精选混合	1.7787	2025-03-25	-0.70	-8.89	-6.43	4.68	13.97	3.73	-16.02	-31.26	44.38	5.69	77.87
混合型	009055	圆信永丰大湾区A	1.5686	2025-03-25	-1.48	-6.06	-9.32	4.68	33.66	25.59	7.27	7.80	56.86	5.48	56.86
指数型	018633	财通中证500指数增强A	1.0316	2025-03-26	-0.08	-0.82	0.59	4.67	18.14	13.78	3.16	3.16	3.16	6.66	3.16
指数型	014345	鹏华中证500指数增强C	1.0770	2025-03-26	-0.25	-1.85	0.79	4.67	22.92	18.51	8.66	14.72	7.70	6.60	7.70
指数型	501050	华夏上证50AH优选指数A	1.4780	2025-03-26	-0.54	-3.52	0.07	4.67	12.48	22.55	10.96	7.80	21.65	4.75	47.80
股票型	010204	中银港股通优势成长股票	0.6315	2025-03-26	0.06	-2.85	-1.57	4.67	6.93	13.44	7.09	-2.17	-36.85	3.27	-36.85
股票型	018633	财通中证500指数增强A	1.0316	2025-03-26	-0.08	-0.82	0.59	4.67	18.14	13.78	3.16	3.16	3.16	6.66	3.16
股票型	014345	鹏华中证500指数增强C	1.0770	2025-03-26	-0.25	-1.85	0.79	4.67	22.92	18.51	8.66	14.72	7.70	6.60	7.70
股票型	501050	华夏上证50AH优选指数A	1.4780	2025-03-26	-0.54	-3.52	0.07	4.67	12.48	22.55	10.96	7.80	21.65	4.75	47.80
混合型	008603	方正富邦新兴成长混合C	1.1614	2025-03-25	-0.61	-4.33	-2.06	4.67	27.54	18.44	11.57	10.79	16.14	5.24	16.14
混合型	008136	九泰科盈价值混合C	1.1167	2025-03-25	-0.32	-1.35	1.59	4.67	15.64	8.22	-8.88	-6.79	12.88	4.99	11.67
混合型	017142	华宝远见回报混合A	0.9242	2025-03-25	-2.01	-5.82	-6.48	4.67	34.47	5.50	-8.37	-7.58	-7.58	6.87	-7.58
混合型	012671	嘉实核心蓝筹混合A	0.8658	2025-03-25	-1.29	-3.12	3.49	4.67	15.35	24.88	-5.04	-0.25	-13.42	6.31	-13.42
混合型	018295	景顺长城国企价值混合C	1.2528	2025-03-25	-0.20	-0.53	4.19	4.66	4.35	6.04	25.28	25.28	25.28	4.49	25.28
混合型	019773	东方红智享三年持有混合A	1.1792	2025-03-21	-1.76	-2.34	0.35	4.66	23.73	19.82	19.88	19.88	19.88	5.66	19.88
混合型	011977	格林研究优选混合A	0.9504	2025-03-25	-0.25	-2.50	0.57	4.66	31.84	20.43	3.82	10.73	-4.96	6.62	-4.96
混合型	001256	泓德优选成长混合	1.3141	2025-03-25	-0.51	-2.85	-0.44	4.65	32.03	21.23	-9.44	3.79	44.94	7.12	109.16
混合型	015162	景顺长城鑫景一年持有混合A	0.9513	2025-03-25	-1.12	-2.44	-1.85	4.65	20.08	13.76	-2.98	-4.86	-4.86	5.07	-4.86
混合型	013623	湘财周期轮动一年持有混合	0.8050	2025-03-25	0.57	0.10	5.06	4.65	13.49	10.17	-8.23	-17.27	-19.50	5.87	-19.50
混合型	011665	汇添富数字经济引领发展三年持有	0.7650	2025-03-25	-2.65	-6.40	-5.05	4.65	18.16	18.15	-4.41	-8.26	-23.50	6.01	-23.50
混合型	010446	国泰金福三个月定开混合	0.7558	2025-03-25	-0.25	-1.58	0.51	4.65	21.06	12.96	2.54	5.46	-24.42	4.87	-24.42
股票型	015364	汇丰晋信价值先锋股票C	1.8830	2025-03-26	0.15	-2.94	-3.42	4.65	28.96	17.39	-5.33	5.45	5.45	8.52	5.45
股票型	021386	天弘上证科创板100指数增强发起C	1.1796	2025-03-26	0.58	-4.32	-6.69	4.64	36.21	17.96	17.96	17.96	17.96	9.32	17.96
股票型	019239	景顺长城创业板综指增强C	1.5300	2025-03-26	0.45	-3.63	-2.77	4.64	40.74	33.96	25.11	25.11	25.11	8.17	25.11
股票型	011793	建信智能汽车股票	0.8076	2025-03-26	0.20	-3.56	-4.94	4.64	21.01	17.25	3.50	-3.35	-19.24	6.95	-19.24
指数型	021386	天弘上证科创板100指数增强发起C	1.1796	2025-03-26	0.58	-4.32	-6.69	4.64	36.21	17.96	17.96	17.96	17.96	9.32	17.96
指数型	019239	景顺长城创业板综指增强C	1.5300	2025-03-26	0.45	-3.63	-2.77	4.64	40.74	33.96	25.11	25.11	25.11	8.17	25.11
混合型	017535	东方红京东大数据混合C	2.9520	2025-03-25	-0.03	-2.70	0.99	4.64	25.08	25.03	15.04	21.48	21.48	5.69	21.48
混合型	166009	中欧新动力混合(LOF)A	2.8594	2025-03-25	-0.55	-2.72	-0.29	4.64	19.90	12.90	-8.66	-10.74	33.80	5.00	375.91
混合型	009098	景顺长城价值领航两年持有	2.0385	2025-03-25	-0.05	-0.19	5.55	4.64	7.09	12.22	30.11	56.80	103.85	4.94	103.85
混合型	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.6093	2025-03-25	-0.39	-2.45	5.24	4.64	15.82	2.40	-17.48	-22.44	-35.44	4.66	-35.44
混合型	001244	华泰柏瑞量化智慧混合A	1.5776	2025-03-25	-0.35	-1.96	1.70	4.64	26.95	17.49	6.75	9.01	57.30	5.91	83.65
混合型	019159	中欧产业领航混合A	1.1656	2025-03-25	-2.66	-8.46	-7.52	4.64	20.24	16.56	16.56	16.56	16.56	5.69	16.56
混合型	023096	中邮消费升级灵活配置混合C	1.1500	2025-03-25	-0.69	-3.93	-3.36	4.64	4.64	4.64	4.64	4.64	4.64	4.64	4.64
混合型	009328	东兴兴晟混合C	1.1232	2025-03-25	-0.31	-2.00	0.31	4.64	23.44	10.27	-2.58	4.61	12.32	5.37	12.32
混合型	011575	鹏华领航一年持有混合C	1.1014	2025-03-25	-0.96	-4.83	-2.25	4.64	18.70	18.48	12.16	18.20	10.14	5.91	10.14
混合型	019226	方正富邦金立方一年持有期混合A	1.0695	2025-03-25	-0.42	-4.16	-2.21	4.64	27.44	18.65	6.95	6.95	6.95	5.18	6.95
混合型	006385	华泰保兴研究智选A	1.2610	2025-03-25	-0.15	-0.93	0.43	4.63	20.42	11.06	0.53	-5.42	35.73	5.36	69.65
混合型	017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有	1.2217	2025-03-25	-0.51	-1.67	4.94	4.63	7.50	11.05	22.18	22.17	22.17	3.92	22.17
混合型	018583	华泰紫金碳中和混合发起C	1.2005	2025-03-25	0.28	0.52	5.03	4.63	10.42	17.24	21.09	21.09	21.09	3.93	21.09
混合型	017415	中泰元和价值精选混合A	1.0641	2025-03-25	0.19	-1.12	4.60	4.63	15.81	18.56	9.36	6.41	6.41	4.89	6.41
股票型	021652	东财龙头家电指数E	1.0744	2025-03-26	-0.05	-0.31	2.40	4.63	9.44	12.37	12.37	12.37	12.37	5.79	12.37
股票型	012462	东财龙头家电指数C	1.0632	2025-03-26	-0.05	-0.31	2.40	4.63	9.44	22.40	23.96	35.65	6.32	5.79	6.32
指数型	021652	东财龙头家电指数E	1.0744	2025-03-26	-0.05	-0.31	2.40	4.63	9.44	12.37	12.37	12.37	12.37	5.79	12.37
指数型	012462	东财龙头家电指数C	1.0632	2025-03-26	-0.05	-0.31	2.40	4.63	9.44	22.40	23.96	35.65	6.32	5.79	6.32
混合型	001883	中欧新动力混合(LOF)E	2.8857	2025-03-25	-0.55	-2.71	-0.29	4.63	19.90	12.90	-8.67	-10.74	33.79	4.99	130.61
混合型	010187	嘉实核心成长混合C	0.6089	2025-03-25	-0.77	-3.04	0.26	4.62	20.89	11.89	-22.25	-17.37	-39.11	5.29	-39.11
混合型	010676	光大保德信新机遇混合A	0.9302	2025-03-25	-1.71	-6.02	-8.47	4.62	33.76	16.06	-15.46	-7.03	3.77	6.69	3.77
混合型	007481	华夏逸享健康混合A	0.8953	2025-03-25	-0.73	-3.92	1.53	4.62	12.56	-0.10	-13.86	-14.04	-25.04	6.22	-10.47
混合型	009024	海富通科技创新混合C	0.6856	2025-03-25	-3.30	-10.82	-11.23	4.62	29.04	-7.08	-36.59	-31.57	-11.08	7.19	-13.57
混合型	180013	银华领先策略混合	1.1106	2025-03-25	-0.52	-1.59	4.43	4.61	13.25	-3.14	-27.99	-36.12	-15.99	4.70	204.38
混合型	011739	华安兴安优选一年持有混合C	1.0261	2025-03-25	-0.42	-2.42	2.98	4.61	15.68	11.06	4.55	6.08	2.61	5.55	2.61
混合型	016305	农银专精特新混合A	0.7896	2025-03-25	-1.20	-4.61	-4.30	4.61	37.73	7.18	-13.38	-21.04	-21.04	7.20	-21.04
混合型	006072	民生加银创新成长混合A	0.7199	2025-03-25	-1.50	-4.61	-2.09	4.61	22.45	-9.26	-40.69	-60.44	-49.67	5.79	-28.01
混合型	011289	上银医疗健康混合C	0.5900	2025-03-25	-0.34	-2.51	0.99	4.61	15.71	-3.25	-16.60	-20.05	-41.00	5.79	-41.00
股票型	016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.0901	2025-03-26	0.61	-3.69	-2.16	4.61	33.41	21.39	0.53	9.01	9.01	7.72	9.01
股票型	018233	浙商中证1000指数增强A	1.0867	2025-03-26	0.49	-1.44	-0.43	4.61	30.77	18.58	8.67	8.67	8.67	7.47	8.67
指数型	016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.0901	2025-03-26	0.61	-3.69	-2.16	4.61	33.41	21.39	0.53	9.01	9.01	7.72	9.01
指数型	018233	浙商中证1000指数增强A	1.0867	2025-03-26	0.49	-1.44	-0.43	4.61	30.77	18.58	8.67	8.67	8.67	7.47	8.67
债券型	050123	博时天颐债券C	1.4672	2025-03-25	0.01	-1.62	-0.62	4.61	16.06	8.64	2.69	3.32	3.54	4.82	77.87
混合型	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.0082	2025-03-25	0.16	-1.16	2.20	4.60	14.00	11.30	8.85	7.31	0.82	5.28	0.82
混合型	016632	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合	0.8343	2025-03-25	-0.20	-2.24	-0.02	4.60	15.68	0.34	-14.67	-16.57	-16.57	6.12	-16.57
混合型	011903	南方领航优选混合A	0.7191	2025-03-25	-1.22	-3.37	1.04	4.60	20.69	15.19	-8.50	-17.56	-28.09	2.99	-28.09
混合型	008271	大成优势企业混合A	2.2667	2025-03-25	-0.41	-1.41	1.86	4.60	12.67	22.07	23.92	29.03	137.77	3.92	126.67
混合型	006648	汇安多因子混合A	1.5703	2025-03-25	-0.48	-2.66	0.74	4.60	28.22	14.61	-2.17	2.33	25.00	5.38	61.54
股票型	013511	汇丰晋信低碳先锋股票C	2.3677	2025-03-26	1.24	-1.51	-0.54	4.60	28.55	7.18	-30.90	-38.18	-50.75	8.46	-50.75
股票型	022292	前海开源优选领航股票A	1.0459	2025-03-26	-0.52	-2.30	1.05	4.59	4.59	4.59	4.59	4.59	4.59	4.59	4.59
股票型	006395	华夏上证50AH优选指数C	1.4360	2025-03-26	-0.55	-3.56	0.00	4.59	12.10	21.90	9.95	6.37	18.87	4.59	28.10
混合型	002005	工银新得利混合	1.3220	2025-03-25	0.53	-1.64	-1.49	4.59	15.26	15.06	6.44	7.13	17.30	4.67	32.20
混合型	019970	招商均衡策略混合C	1.0559	2025-03-25	-0.12	-1.11	3.58	4.59	5.65	5.59	5.59	5.59	5.59	4.59	5.59
混合型	519171	浦银安盛医疗健康混合A	0.9744	2025-03-25	-0.40	-3.53	2.72	4.59	12.50	-7.87	-28.25	-37.71	4.82	6.09	13.94
混合型	010389	易方达科益混合A	0.8796	2025-03-25	-1.37	-5.20	-0.54	4.59	6.96	0.88	-15.60	-8.72	-12.04	5.47	-12.04
指数型	006395	华夏上证50AH优选指数C	1.4360	2025-03-26	-0.55	-3.56	0.00	4.59	12.10	21.90	9.95	6.37	18.87	4.59	28.10
债券型	020020	国泰双利债券C	1.6410	2025-03-25	0.18	-0.36	1.93	4.59	9.47	9.77	8.39	9.86	23.47	4.79	126.36
债券型	005887	华夏鼎沛债券C	1.1348	2025-03-25	-0.18	-2.76	-3.54	4.59	8.40	6.24	3.81	-12.19	-5.74	4.77	22.09
债券型	008331	万家可转债债券A	1.2610	2025-03-25	0.29	-2.41	-2.38	4.58	14.80	8.31	5.53	6.22	26.10	4.45	26.10
债券型	003197	光大安诚债券A	1.1832	2025-03-25	0.06	-2.45	-2.90	4.58	13.44	13.88	2.66	1.05	6.19	4.82	27.31
混合型	020076	财通资管创新成长混合C	1.2701	2025-03-25	-1.12	-5.71	-7.29	4.58	35.02	32.22	32.22	32.22	32.22	6.26	32.22
混合型	015550	金鹰品质消费混合发起式C	0.6868	2025-03-25	-1.35	-3.82	4.90	4.58	14.16	2.11	-30.69	-31.32	-31.32	5.63	-31.32
混合型	010358	南方阿尔法混合C	0.4997	2025-03-25	-0.68	-2.27	2.48	4.58	16.94	11.00	-4.76	-26.73	-50.03	4.85	-50.03
股票型	006166	建信中证1000指数增强C	1.6226	2025-03-26	0.65	-2.01	-1.05	4.58	29.58	18.30	-2.49	6.08	58.04	6.94	119.36
股票型	013442	建信中证1000指数增强E	1.6231	2025-03-26	0.64	-2.01	-1.05	4.58	29.58	18.29	-2.49	6.09	-3.10	6.94	-3.10
股票型	007750	广发优势增长股票	0.8841	2025-03-26	0.22	-3.70	2.17	4.58	14.86	8.41	-30.52	-37.01	-14.62	5.59	-11.59
指数型	006166	建信中证1000指数增强C	1.6226	2025-03-26	0.65	-2.01	-1.05	4.58	29.58	18.30	-2.49	6.08	58.04	6.94	119.36
指数型	013442	建信中证1000指数增强E	1.6231	2025-03-26	0.64	-2.01	-1.05	4.58	29.58	18.29	-2.49	6.09	-3.10	6.94	-3.10
混合型	000924	宝盈先进制造混合A	1.8050	2025-03-25	-0.93	-3.32	-3.22	4.58	22.29	8.15	-20.52	-36.91	11.71	6.30	128.77
混合型	006104	华泰柏瑞量化智慧混合C	1.6402	2025-03-25	-0.35	-1.96	1.68	4.58	26.79	17.18	6.21	8.20	55.34	5.85	73.80
混合型	009056	圆信永丰大湾区C	1.5320	2025-03-25	-1.49	-6.07	-9.35	4.57	33.39	25.09	6.41	6.50	53.20	5.38	53.20
混合型	019774	东方红智享三年持有混合C	1.1745	2025-03-21	-1.76	-2.35	0.32	4.57	23.52	19.39	19.41	19.41	19.41	5.57	19.41
混合型	011338	兴全合远两年持有混合A	0.7581	2025-03-25	-2.05	-4.81	-9.60	4.57	23.15	14.72	-8.53	-11.66	-24.19	5.76	-24.19
股票型	015149	华安中证1000指数增强C	0.9100	2025-03-26	0.46	-2.20	-0.77	4.57	26.85	14.14	-7.68	-9.00	-9.00	7.05	-9.00
股票型	001188	鹏华改革红利股票	1.3260	2025-03-26	0.08	-3.14	-5.82	4.57	33.53	28.36	9.14	3.19	43.82	9.59	32.60
指数型	015149	华安中证1000指数增强C	0.9100	2025-03-26	0.46	-2.20	-0.77	4.57	26.85	14.14	-7.68	-9.00	-9.00	7.05	-9.00
股票型	005313	万家中证1000指数增强A	1.1880	2025-03-26	0.62	-2.25	-0.93	4.56	29.19	17.84	-9.34	1.30	56.91	7.45	113.44
股票型	003191	创金合信消费主题股票C	1.8911	2025-03-26	0.12	-2.46	4.26	4.56	6.40	-2.97	-22.68	-16.76	20.92	5.36	78.55
指数型	005313	万家中证1000指数增强A	1.1880	2025-03-26	0.62	-2.25	-0.93	4.56	29.19	17.84	-9.34	1.30	56.91	7.45	113.44
混合型	021428	国泰优质精选混合C	1.0351	2025-03-25	-0.88	-3.20	-0.24	4.56	3.51	3.51	3.51	3.51	3.51	5.30	3.51
混合型	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	0.9968	2025-03-25	0.72	-5.08	-0.43	4.56	29.12	3.94	-17.85	4.51	51.22	5.50	98.59
混合型	021637	长城周期优选混合发起式C	0.8922	2025-03-25	-0.25	-1.91	6.08	4.56	-3.08	-10.78	-10.78	-10.78	-10.78	6.88	-10.78
混合型	011978	格林研究优选混合C	0.9368	2025-03-25	-0.26	-2.51	0.54	4.55	31.57	19.95	3.00	9.41	-6.32	6.52	-6.32
混合型	011666	汇添富数字经济引领发展三年持有	0.7538	2025-03-25	-2.65	-6.41	-5.09	4.55	17.93	17.67	-5.17	-9.36	-24.62	5.92	-24.62
混合型	470098	汇添富逆向投资混合A	3.1940	2025-03-25	0.38	-0.31	3.84	4.55	8.12	12.62	-4.83	-9.03	56.19	4.62	347.42
混合型	008132	鹏华价值驱动混合	1.3474	2025-03-25	-2.22	-4.41	-0.35	4.55	14.46	8.42	-6.89	-8.61	33.50	6.94	34.74
指数型	018634	财通中证500指数增强C	1.0245	2025-03-26	-0.09	-0.83	0.55	4.55	17.89	13.30	2.45	2.45	2.45	6.55	2.45
股票型	001643	汇丰晋信智造先锋股票A	2.1885	2025-03-26	1.11	-2.45	-3.27	4.55	34.42	9.44	-29.95	-35.52	71.49	8.76	118.78
股票型	018634	财通中证500指数增强C	1.0245	2025-03-26	-0.09	-0.83	0.55	4.55	17.89	13.30	2.45	2.45	2.45	6.55	2.45
混合型	008422	国联研发创新混合A	1.0477	2025-03-25	-2.89	-6.98	-8.57	4.54	19.53	6.55	-15.50	5.84	4.77	5.33	4.77
混合型	006547	红塔红土盛弘混合A	1.0150	2025-03-25	0.12	-1.68	0.35	4.54	24.11	21.92	-3.55	-9.97	39.34	6.01	56.61
混合型	009682	南方创新精选一年定开混合C	0.7594	2025-03-25	-0.14	-1.52	0.78	4.54	20.62	14.85	-9.76	-12.94	-24.06	5.17	-24.06
混合型	011938	博时新能源汽车主题混合A	0.7229	2025-03-25	-1.34	-4.40	-2.73	4.54	19.67	14.06	-12.69	-27.59	-27.71	7.08	-27.71
混合型	010970	华夏安阳6个月持有期混合C	0.6981	2025-03-25	-1.01	-2.60	3.70	4.54	13.57	10.06	-1.23	6.81	-30.19	4.37	-30.19
混合型	011111	华泰柏瑞行业严选混合A	0.6333	2025-03-25	-0.16	-2.16	0.02	4.54	14.56	-1.71	-17.32	-35.91	-36.67	5.96	-36.67
混合型	017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有	1.2116	2025-03-25	-0.52	-1.67	4.91	4.53	7.26	10.58	21.17	21.16	21.16	3.83	21.16
混合型	015974	工银恒嘉一年持有混合C	0.8106	2025-03-25	-0.43	-1.80	2.67	4.53	11.93	7.09	-17.56	-18.94	-18.94	5.01	-18.94
混合型	015230	华夏低碳经济一年持有混合C	0.6642	2025-03-25	-0.12	-4.46	0.35	4.53	24.52	1.98	-22.79	-33.58	-33.58	8.62	-33.58
股票型	015060	华夏节能环保股票C	1.6903	2025-03-26	1.75	-2.96	-0.96	4.53	29.22	6.14	-19.34	-20.09	-25.14	7.39	-25.14
股票型	016789	万家国证2000ETF发起联接C	1.0821	2025-03-26	0.61	-3.70	-2.19	4.53	33.21	21.01	-0.07	8.21	8.21	7.64	8.21
股票型	007524	汇添富内需增长股票C	1.1335	2025-03-26	0.11	-2.66	3.21	4.53	5.42	6.87	-12.75	-7.92	14.90	5.38	13.35
股票型	005669	前海开源公用事业股票	2.6176	2025-03-26	-0.06	-4.47	-3.77	4.53	12.30	12.86	-3.15	-6.07	178.50	5.06	161.76
指数型	016789	万家国证2000ETF发起联接C	1.0821	2025-03-26	0.61	-3.70	-2.19	4.53	33.21	21.01	-0.07	8.21	8.21	7.64	8.21
股票型	007965	民生加银品质消费股票A	0.7983	2025-03-26	0.54	-3.13	2.07	4.52	9.94	-6.06	-18.34	-29.35	-20.17	5.47	-20.17
股票型	020291	华夏上证科创板100ETF联接A	1.1831	2025-03-26	0.45	-4.47	-6.49	4.52	32.87	14.69	18.31	18.31	18.31	9.75	18.31
指数型	020291	华夏上证科创板100ETF联接A	1.1831	2025-03-26	0.45	-4.47	-6.49	4.52	32.87	14.69	18.31	18.31	18.31	9.75	18.31
混合型	019778	鹏扬消费量化选股混合C	1.2260	2025-03-25	0.22	-1.62	5.17	4.52	27.36	15.99	22.60	22.60	22.60	5.51	22.60
混合型	018071	长信均衡优选混合A	1.0679	2025-03-25	-1.16	-4.57	-3.36	4.52	20.22	16.24	6.79	6.79	6.79	5.64	6.79
混合型	008071	长信利泰灵活配置混合E	0.8560	2025-03-25	-1.18	-3.51	-4.94	4.52	30.81	15.72	-9.54	-22.15	-10.87	4.95	-6.63
混合型	012849	大成悦享生活混合C	0.7905	2025-03-25	-1.80	-4.41	2.82	4.52	18.50	5.19	-11.88	-10.11	-20.95	5.19	-20.95
混合型	008901	富国内需增长混合A	1.3187	2025-03-25	-1.04	-2.53	2.30	4.51	19.22	3.16	-10.63	-6.73	31.87	5.13	31.87
混合型	017416	中泰元和价值精选混合C	1.0526	2025-03-25	0.18	-1.14	4.56	4.51	15.49	17.94	8.24	5.26	5.26	4.77	5.26
混合型	022414	前海开源国企精选混合发起A	1.0442	2025-03-25	-0.26	-0.92	3.97	4.51	4.42	4.42	4.42	4.42	4.42	4.35	4.42
混合型	017143	华宝远见回报混合C	0.9129	2025-03-25	-2.01	-5.83	-6.52	4.51	34.07	4.87	-9.46	-8.71	-8.71	6.72	-8.71
混合型	014929	民生加银创新成长混合C	0.7109	2025-03-25	-1.51	-4.62	-2.13	4.51	22.23	-9.61	-41.15	-60.91	-63.29	5.69	-63.29
股票型	004476	景顺长城沪港深领先科技	1.5760	2025-03-26	0.25	-2.78	-2.41	4.51	17.61	18.67	-1.62	-7.73	10.60	5.70	57.60
股票型	000831	工银医疗保健股票	2.4090	2025-03-26	0.17	-2.94	-1.51	4.51	11.37	-3.02	-16.79	-24.03	7.02	5.70	140.90
混合型	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	2.4321	2025-03-25	-0.51	-3.64	-2.77	4.51	27.88	18.68	-13.51	-13.50	30.37	6.31	143.21
混合型	010198	易方达竞争优势企业混合A	0.4934	2025-03-25	-1.26	-3.80	-1.14	4.51	11.35	-3.46	-26.57	-31.79	-50.66	5.07	-50.66
混合型	005683	国寿安保华兴灵活配置混合	1.3376	2025-03-25	-1.74	-5.15	-5.28	4.50	18.01	5.03	-19.53	-15.99	8.92	5.11	37.32
混合型	020495	建信研究精选混合A	1.2027	2025-03-25	-1.80	-5.83	-4.12	4.50	19.03	20.27	20.27	20.27	20.27	5.40	20.27
混合型	015163	景顺长城鑫景一年持有混合C	0.9376	2025-03-25	-1.13	-2.46	-1.89	4.50	19.73	13.10	-4.14	-6.23	-6.23	4.92	-6.23
混合型	012428	华夏核心制造混合A	0.9224	2025-03-25	-1.88	-5.36	-6.46	4.50	21.46	14.10	-3.04	4.94	-7.76	6.54	-7.76
混合型	012779	博时移动互联主题混合A	0.9122	2025-03-25	-1.76	-5.98	-7.60	4.50	26.69	16.99	3.78	5.13	-8.78	5.70	-8.78
混合型	010557	汇添富数字生活六个月持有混合	0.6761	2025-03-25	-2.64	-6.42	-5.10	4.50	20.17	17.66	-6.28	-11.33	-32.39	5.91	-32.39
股票型	018234	浙商中证1000指数增强C	1.0802	2025-03-26	0.49	-1.45	-0.46	4.50	30.51	18.11	8.02	8.02	8.02	7.37	8.02
股票型	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	0.9886	2025-03-26	0.44	-4.48	-6.65	4.50	37.53	18.72	-1.14	-1.14	-1.14	9.63	-1.14
股票型	017209	国泰君安科技创新精选三个月持有	1.1038	2025-03-26	0.40	-3.86	-5.75	4.50	39.11	26.61	3.22	10.38	10.38	8.10	10.38
指数型	018234	浙商中证1000指数增强C	1.0802	2025-03-26	0.49	-1.45	-0.46	4.50	30.51	18.11	8.02	8.02	8.02	7.37	8.02
指数型	019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	0.9886	2025-03-26	0.44	-4.48	-6.65	4.50	37.53	18.72	-1.14	-1.14	-1.14	9.63	-1.14
债券型	002405	光大中高等级债券A	1.5230	2025-03-25	0.57	-2.01	-0.89	4.50	26.13	26.92	19.15	20.49	34.69	4.52	57.74
债券型	003198	光大安诚债券C	1.1739	2025-03-25	0.06	-2.45	-2.94	4.50	13.28	13.54	2.04	0.09	4.58	4.74	25.52

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