本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 混合型 | 009142 | 宏利价值长青混合C | 0.7070 | 2025-03-25 | -3.39 | -5.05 | -1.61 | 1.60 | 18.23 | 13.45 | -8.25 | -17.52 | -29.30 | 2.26 | -29.30 |
| QDII型 | 018200 | 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A | 0.8806 | 2025-03-25 | -1.67 | -5.30 | 3.64 | 1.60 | 16.40 | 10.45 | -11.94 | -11.94 | -11.94 | 2.45 | -11.94 |
| 股票型 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 1.7171 | 2025-03-26 | 0.20 | -2.19 | 4.61 | 1.60 | 5.45 | -3.04 | -17.57 | -10.68 | 31.80 | 2.23 | 71.71 |
| 股票型 | 007932 | 鹏华中证500ETF联接A | 1.3236 | 2025-03-26 | 0.05 | -2.29 | -1.41 | 1.60 | 20.36 | 14.99 | -0.27 | 3.44 | 46.25 | 4.22 | 37.94 |
| 股票型 | 001496 | 工银聚焦30股票 | 1.2050 | 2025-03-26 | -0.08 | -3.29 | -5.56 | 1.60 | 10.05 | 8.85 | -16.09 | -22.51 | 58.55 | 2.47 | 20.50 |
| 股票型 | 012738 | 广发创新药ETF联接C | 0.5085 | 2025-03-26 | -0.20 | -3.00 | -1.45 | 1.60 | 11.32 | 1.84 | -21.35 | -33.29 | -49.15 | 3.23 | -49.15 |
| 指数型 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 1.7171 | 2025-03-26 | 0.20 | -2.19 | 4.61 | 1.60 | 5.45 | -3.04 | -17.57 | -10.68 | 31.80 | 2.23 | 71.71 |
| 指数型 | 007932 | 鹏华中证500ETF联接A | 1.3236 | 2025-03-26 | 0.05 | -2.29 | -1.41 | 1.60 | 20.36 | 14.99 | -0.27 | 3.44 | 46.25 | 4.22 | 37.94 |
| 指数型 | 012738 | 广发创新药ETF联接C | 0.5085 | 2025-03-26 | -0.20 | -3.00 | -1.45 | 1.60 | 11.32 | 1.84 | -21.35 | -33.29 | -49.15 | 3.23 | -49.15 |
| 债券型 | 000207 | 建信双债增强债券A | 1.2090 | 2025-03-25 | 0.33 | -1.47 | -0.82 | 1.60 | 2.01 | 3.09 | 5.76 | 7.57 | 17.14 | 1.68 | 48.94 |
| 债券型 | 008470 | 朱雀安鑫回报债券C | 1.1999 | 2025-03-25 | -0.36 | -1.01 | -0.62 | 1.60 | 3.27 | 3.58 | 3.46 | 4.94 | 19.80 | 1.67 | 19.99 |
| 债券型 | 009349 | 前海联合添泽债券A | 1.1733 | 2025-03-25 | 0.15 | -0.61 | -0.43 | 1.60 | 9.31 | 9.23 | 13.23 | 16.99 | 23.05 | 1.28 | 23.05 |
| 债券型 | 017475 | 广发集轩债券A | 1.0734 | 2025-03-25 | -0.05 | -0.33 | 0.88 | 1.60 | 7.02 | 8.54 | 7.34 | 7.34 | 7.34 | 1.64 | 7.34 |
| 债券型 | 852089 | 海通鑫诚六个月持有A | 1.0356 | 2025-03-25 | -0.03 | -0.58 | 0.34 | 1.60 | 7.76 | 4.06 | 1.59 | 3.42 | 3.36 | 1.37 | 3.36 |
| 债券型 | 021684 | 兴证全球丰德债券A | 1.0323 | 2025-03-25 | -0.01 | -0.08 | 1.02 | 1.60 | 2.99 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 1.62 | 3.23 |
| 混合型 | 005876 | 易方达鑫转增利混合A | 2.1002 | 2025-03-25 | 0.34 | -1.91 | -0.02 | 1.60 | 11.96 | 7.39 | 0.07 | 3.75 | 78.71 | 1.74 | 110.02 |
| 混合型 | 002945 | 大成盛世精选混合A | 1.9740 | 2025-03-25 | 0.56 | -2.13 | 3.46 | 1.60 | 18.70 | 18.77 | -3.47 | 5.62 | 68.57 | 2.76 | 97.40 |
| 混合型 | 519613 | 银河君尚混合A | 1.7039 | 2025-03-25 | -0.06 | -1.03 | -0.65 | 1.60 | 12.46 | 10.38 | 9.73 | 12.75 | 66.45 | 1.51 | 83.24 |
| 混合型 | 005475 | 泰康均衡优选混合C | 1.5150 | 2025-03-25 | -0.80 | -3.05 | -1.97 | 1.60 | 16.97 | 10.53 | -13.69 | -13.66 | 31.57 | 2.69 | 51.50 |
| 混合型 | 450007 | 国富成长动力混合 | 1.4713 | 2025-03-25 | -0.51 | -1.75 | -1.20 | 1.60 | 23.37 | 15.30 | -7.79 | -24.21 | -2.88 | 2.12 | 72.89 |
| 混合型 | 022784 | 国泰鑫策略价值灵活配置混合C | 1.4193 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.33 | 0.57 | 1.60 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.14 | 1.47 |
| 混合型 | 000530 | 招商丰盛稳定增长混合A | 1.3310 | 2025-03-25 | 0.30 | -0.15 | 1.06 | 1.60 | 10.27 | 8.04 | -23.02 | -25.48 | -8.27 | 1.37 | 33.10 |
| 混合型 | 013312 | 工银主题策略混合C | 3.1950 | 2025-03-25 | -1.30 | -5.81 | -11.81 | 1.59 | 37.42 | 15.84 | -8.84 | -20.70 | -44.40 | 4.45 | -44.40 |
| 混合型 | 161660 | 融通领先成长混合(LOF)A | 1.2770 | 2025-03-25 | -0.85 | -3.33 | -2.07 | 1.59 | 15.36 | 5.45 | -13.60 | -20.83 | 0.39 | 3.15 | 47.33 |
| 混合型 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 1.2770 | 2025-03-25 | -0.85 | -3.33 | -2.07 | 1.59 | 15.36 | 5.45 | -13.60 | -20.83 | 0.39 | 3.15 | 47.33 |
| 混合型 | 008457 | 招商瑞阳混合C | 1.2474 | 2025-03-25 | 0.26 | -0.65 | 1.60 | 1.59 | 12.89 | 9.07 | 3.33 | 5.72 | 38.94 | 1.46 | 36.58 |
| 混合型 | 501080 | 中金科创主题灵活配置混合(LOF) | 1.0656 | 2025-03-25 | -2.15 | -7.07 | -10.66 | 1.59 | 22.65 | -5.62 | -28.36 | -34.09 | -10.62 | 4.58 | 6.56 |
| 混合型 | 023169 | 兴证资管国企红利优选混合发起式A | 1.0159 | 2025-03-25 | 0.30 | 0.70 | 2.28 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 |
| 混合型 | 015691 | 富国长期成长混合C | 0.7354 | 2025-03-25 | -0.22 | -1.83 | 0.97 | 1.59 | 9.65 | 13.23 | -3.11 | -12.22 | -12.22 | 2.67 | -12.22 |
| 混合型 | 011876 | 景顺长城医疗健康混合A | 0.6198 | 2025-03-25 | -1.16 | -4.50 | -0.26 | 1.59 | 14.08 | -3.04 | -19.34 | -22.54 | -38.02 | 2.55 | -38.02 |
| 债券型 | 022058 | 平安双债添益债券E | 1.3675 | 2025-03-25 | 0.15 | -0.39 | -0.20 | 1.59 | 6.89 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 1.45 | 7.50 |
| 债券型 | 022261 | 鹏华丰利债券(LOF)D | 1.1536 | 2025-03-25 | 0.21 | -0.42 | -0.11 | 1.59 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 1.47 | 15.36 |
| 债券型 | 160217 | 国泰信用互利债券A | 1.0717 | 2025-03-25 | 0.05 | -0.48 | -0.22 | 1.59 | 5.34 | 5.77 | 7.10 | 9.85 | 14.65 | 1.53 | 89.21 |
| 债券型 | 012789 | 汇添富双享回报债券A | 1.0703 | 2025-03-25 | -0.25 | -0.82 | -0.78 | 1.59 | 4.14 | 6.70 | 8.45 | 8.72 | 7.03 | 1.51 | 7.03 |
| 债券型 | 161618 | 融通岁岁添利定开债A | 1.2383 | 2025-03-25 | 0.21 | 0.57 | 0.73 | 1.58 | 2.92 | 6.17 | 9.11 | 21.05 | 27.39 | 1.42 | 101.79 |
| 债券型 | 004452 | 汇添富双鑫添利债券C | 1.1229 | 2025-03-25 | -0.04 | -0.47 | -0.03 | 1.58 | 4.49 | 7.00 | 8.21 | 9.28 | 24.25 | 1.29 | 44.37 |
| 债券型 | 015070 | 华宝安宜六个月持有债券C | 1.0931 | 2025-03-25 | 0.21 | 0.31 | -0.29 | 1.58 | 5.44 | 7.47 | 8.98 | 9.31 | 9.31 | 1.49 | 9.31 |
| 债券型 | 009019 | 西部利得聚泰18个月定开债C | 1.0872 | 2025-03-25 | 0.13 | -0.17 | -0.05 | 1.58 | 3.61 | 5.83 | 9.83 | 15.17 | 27.24 | 1.37 | 27.24 |
| 债券型 | 160622 | 鹏华丰利债券(LOF)A | 1.0746 | 2025-03-25 | 0.21 | -0.43 | -0.12 | 1.58 | 6.74 | 8.08 | 10.41 | 12.94 | 23.64 | 1.47 | 71.16 |
| 混合型 | 002411 | 华夏新机遇混合A | 1.1560 | 2025-03-25 | -0.52 | -1.95 | 0.17 | 1.58 | 22.59 | 14.68 | 10.89 | 9.09 | 25.60 | 1.76 | 65.54 |
| 混合型 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 1.1440 | 2025-03-25 | -0.09 | -1.63 | -0.09 | 1.58 | 14.85 | 2.45 | -7.67 | -12.73 | 27.84 | 2.81 | 112.61 |
| 混合型 | 020424 | 方正富邦致盛混合A | 1.0793 | 2025-03-25 | -1.46 | -5.52 | -0.50 | 1.58 | 17.97 | 7.29 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | 3.75 | 7.93 |
| 混合型 | 013243 | 天弘安康颐丰一年持有混合A | 1.0386 | 2025-03-25 | 0.07 | -0.11 | 0.85 | 1.58 | 5.22 | 6.13 | 6.37 | 6.70 | 3.86 | 1.37 | 3.86 |
| 混合型 | 022157 | 东兴红利优选混合A | 1.0231 | 2025-03-25 | 0.46 | 0.12 | 2.58 | 1.58 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 0.67 | 2.31 |
| 混合型 | 010669 | 工银优选对冲灵活配置混合发起C | 0.9980 | 2025-03-25 | -0.08 | 0.36 | 1.07 | 1.58 | -0.02 | -1.74 | 0.00 | -3.43 | -0.20 | 1.45 | -0.20 |
| 混合型 | 014946 | 南方高质量优选混合A | 0.9817 | 2025-03-25 | -0.29 | -1.98 | 2.42 | 1.58 | 19.52 | 18.85 | -2.39 | -1.83 | -1.83 | 2.91 | -1.83 |
| 混合型 | 016065 | 建信智远先锋混合C | 0.7781 | 2025-03-25 | -0.38 | -0.64 | 4.12 | 1.58 | 10.59 | 0.46 | -17.97 | -22.19 | -22.19 | 2.96 | -22.19 |
| 股票型 | 014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.8053 | 2025-03-26 | 1.26 | 0.89 | 5.02 | 1.58 | 8.15 | -5.60 | -22.48 | -19.47 | -19.47 | 2.14 | -19.47 |
| 指数型 | 014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.8053 | 2025-03-26 | 1.26 | 0.89 | 5.02 | 1.58 | 8.15 | -5.60 | -22.48 | -19.47 | -19.47 | 2.14 | -19.47 |
| 混合型 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 3.1165 | 2025-03-25 | -0.42 | -2.02 | 4.52 | 1.58 | 13.52 | 0.57 | -18.99 | -13.06 | 3.85 | 1.48 | 1075.87 |
| 混合型 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 1.5607 | 2025-03-25 | -0.61 | -2.80 | -1.96 | 1.58 | 7.91 | 5.47 | -5.69 | -5.30 | 26.68 | 3.13 | 86.02 |
| 混合型 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 1.5555 | 2025-03-25 | -0.61 | -2.80 | -1.96 | 1.58 | 7.91 | 5.46 | -5.69 | -5.33 | 26.77 | 3.13 | 55.55 |
| 混合型 | 470028 | 汇添富社会责任混合A | 1.3490 | 2025-03-25 | -0.59 | -2.10 | -2.10 | 1.58 | 8.88 | 6.14 | -30.64 | -39.59 | -13.86 | 2.74 | 34.90 |
| 混合型 | 011912 | 华夏消费优选混合C | 0.5650 | 2025-03-25 | -0.70 | -3.70 | -1.59 | 1.58 | 19.37 | 8.07 | -12.38 | -11.88 | -43.50 | 1.91 | -43.50 |
| 股票型 | 010709 | 安信医药健康股票A | 0.9504 | 2025-03-26 | 1.12 | -3.05 | -0.31 | 1.57 | 9.81 | -12.07 | -27.26 | -24.66 | -0.49 | 4.29 | -0.49 |
| 股票型 | 022988 | 鹏华中证500ETF联接I | 1.0139 | 2025-03-26 | 0.04 | -2.29 | -1.42 | 1.57 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 4.20 | 1.39 |
| 股票型 | 012081 | 易方达中证500指数量化增强C | 0.9317 | 2025-03-26 | -0.05 | -1.69 | -0.36 | 1.57 | 19.07 | 15.07 | 2.28 | 3.66 | -6.83 | 3.81 | -6.83 |
| 股票型 | 015897 | 天弘中证细分化工指数发起C | 0.6458 | 2025-03-26 | -0.26 | -0.91 | 0.72 | 1.57 | 8.16 | 1.57 | -21.60 | -35.42 | -35.42 | 2.98 | -35.42 |
| 指数型 | 022988 | 鹏华中证500ETF联接I | 1.0139 | 2025-03-26 | 0.04 | -2.29 | -1.42 | 1.57 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 4.20 | 1.39 |
| 指数型 | 012081 | 易方达中证500指数量化增强C | 0.9317 | 2025-03-26 | -0.05 | -1.69 | -0.36 | 1.57 | 19.07 | 15.07 | 2.28 | 3.66 | -6.83 | 3.81 | -6.83 |
| 指数型 | 015897 | 天弘中证细分化工指数发起C | 0.6458 | 2025-03-26 | -0.26 | -0.91 | 0.72 | 1.57 | 8.16 | 1.57 | -21.60 | -35.42 | -35.42 | 2.98 | -35.42 |
| 债券型 | 000333 | 长城稳固收益债券A | 1.3608 | 2025-03-25 | 0.20 | -0.10 | 0.30 | 1.57 | 5.73 | 7.04 | 8.31 | 5.81 | 8.72 | 0.66 | 38.61 |
| 债券型 | 001235 | 中银国有企业债A | 1.2193 | 2025-03-25 | 0.07 | -0.33 | -0.41 | 1.57 | 4.79 | 7.24 | 11.12 | 14.20 | 24.90 | 1.32 | 51.11 |
| 债券型 | 008504 | 国泰信用互利债券C | 1.0690 | 2025-03-25 | 0.05 | -0.48 | -0.23 | 1.57 | 5.28 | 5.67 | 6.87 | 9.52 | 14.09 | 1.51 | 14.70 |
| 混合型 | 022288 | 合煦智远嘉选混合E | 1.2483 | 2025-03-25 | -0.75 | -1.76 | 0.17 | 1.57 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.46 | 1.43 |
| 混合型 | 001318 | 东方新策略灵活配置混合A | 1.1269 | 2025-03-25 | -0.15 | -2.17 | 0.24 | 1.57 | 9.32 | -2.41 | -13.00 | -14.93 | 9.76 | 2.42 | 12.69 |
| 混合型 | 016827 | 安信稳健启航一年持有混合C | 1.0758 | 2025-03-25 | 0.04 | -0.24 | 0.47 | 1.57 | 5.78 | 5.68 | 6.93 | 7.58 | 7.58 | 1.40 | 7.58 |
| 混合型 | 020830 | 东兴医药生物量化选股混合A | 0.9807 | 2025-03-25 | 0.25 | -1.88 | 1.67 | 1.57 | -1.89 | -1.93 | -1.93 | -1.93 | -1.93 | 3.91 | -1.93 |
| 混合型 | 018984 | 国泰君安新材料混合发起C | 0.9246 | 2025-03-25 | 0.15 | -1.67 | 1.04 | 1.57 | 19.16 | 2.31 | -7.54 | -7.54 | -7.54 | 1.64 | -7.54 |
| 混合型 | 012914 | 方正富邦趋势领航混合C | 0.8231 | 2025-03-25 | 0.24 | -0.21 | 2.21 | 1.57 | 13.31 | 12.69 | -4.35 | -7.55 | -17.69 | 2.58 | -17.69 |
| 混合型 | 000926 | 中信建投睿信灵活配置混合A | 0.6661 | 2025-03-25 | 0.24 | -0.82 | 4.06 | 1.57 | 19.37 | 12.48 | -9.21 | -19.18 | -0.91 | 2.40 | -33.39 |
| 债券型 | 008044 | 博远增强回报债券A | 0.9158 | 2025-03-25 | -0.12 | -1.51 | -2.24 | 1.57 | 2.54 | 2.47 | -1.07 | -0.59 | -1.84 | 2.40 | -0.86 |
| 混合型 | 019570 | 诺安行业轮动混合C | 2.2619 | 2025-03-25 | -0.15 | -2.60 | -1.29 | 1.57 | 14.78 | 7.46 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.27 | 3.95 |
| 混合型 | 019838 | 民生加银品牌蓝筹混合C | 1.8492 | 2025-03-25 | -1.03 | -2.63 | -0.32 | 1.57 | 12.32 | 11.71 | -1.65 | -1.65 | -1.65 | 3.71 | -1.65 |
| 混合型 | 008809 | 安信民稳增长混合A | 1.5174 | 2025-03-25 | 0.13 | -0.74 | 1.99 | 1.57 | 11.98 | 16.05 | 16.30 | 23.45 | 59.17 | 1.68 | 58.98 |
| 混合型 | 008981 | 中邮科技创新精选混合C | 1.5165 | 2025-03-25 | -1.90 | -4.18 | -9.45 | 1.57 | 39.23 | 34.69 | 9.80 | 9.09 | 92.09 | 3.35 | 91.48 |
| 混合型 | 004081 | 国联安鑫乾混合A | 1.4612 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.14 | -0.07 | 1.57 | 2.76 | 3.08 | 4.67 | 4.12 | 32.29 | -0.02 | 74.09 |
| 混合型 | 005609 | 富国军工主题混合A | 1.3754 | 2025-03-25 | 0.47 | -2.57 | 4.06 | 1.57 | 16.94 | 13.29 | -17.59 | -29.47 | 22.88 | 0.86 | 37.54 |
| 混合型 | 200008 | 长城品牌优选混合A | 1.3656 | 2025-03-25 | -0.25 | -2.74 | 5.36 | 1.57 | 11.94 | -4.44 | -23.93 | -23.32 | 3.97 | 2.06 | 52.95 |
| 债券型 | 003254 | 前海开源鼎裕债券A | 1.0272 | 2025-03-25 | 0.09 | -0.11 | -0.12 | 1.56 | 5.84 | 2.79 | -13.39 | -12.59 | -14.79 | 1.54 | 66.90 |
| 债券型 | 022045 | 招商安宁债券C | 1.0191 | 2025-03-25 | -0.03 | -0.07 | 0.21 | 1.56 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.47 | 1.91 |
| 混合型 | 673020 | 西部利得成长精选混合 | 1.7159 | 2025-03-25 | 1.41 | -4.61 | 4.09 | 1.56 | 7.35 | 3.81 | 0.52 | -1.04 | 42.75 | 3.31 | 71.59 |
| 指数型 | 021097 | 南方中证创新药产业ETF发起联接A | 1.0459 | 2025-03-26 | -0.20 | -2.99 | -1.52 | 1.56 | 11.40 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 3.25 | 4.59 |
| 债券型 | 002739 | 泓德裕康债券C | 1.2534 | 2025-03-25 | 0.17 | 0.02 | 0.31 | 1.56 | 9.11 | 7.16 | 3.86 | 3.35 | 16.81 | 1.35 | 39.68 |
| 混合型 | 011800 | 申万菱信价值精选混合A | 0.6516 | 2025-03-25 | -0.23 | -3.11 | -3.55 | 1.56 | 4.44 | -0.72 | -17.06 | -27.03 | -34.84 | 3.38 | -34.84 |
| 混合型 | 360010 | 光大保德信均衡精选混合A | 0.5776 | 2025-03-25 | -1.16 | -4.69 | -0.60 | 1.56 | 2.83 | -8.24 | -26.35 | -41.94 | -54.87 | 3.48 | -5.51 |
| QDII型 | 008098 | 中银亚太精选债券(QDII)美元C | 0.1432 | 2025-03-24 | -0.28 | -0.07 | 0.28 | 1.56 | 0.49 | 3.24 | -0.21 | -3.57 | 1.85 | 1.42 | 1.85 |
| 股票型 | 022344 | 景顺长城红利量化选股股票A | 1.0155 | 2025-03-26 | -0.16 | 0.41 | 3.30 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
| 股票型 | 021097 | 南方中证创新药产业ETF发起联接A | 1.0459 | 2025-03-26 | -0.20 | -2.99 | -1.52 | 1.56 | 11.40 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 3.25 | 4.59 |
| 混合型 | 002417 | 招商丰盛稳定增长混合C | 1.3010 | 2025-03-25 | 0.39 | -0.08 | 1.09 | 1.56 | 10.07 | 7.52 | -23.74 | -26.54 | -10.46 | 1.32 | 9.14 |
| 混合型 | 012826 | 工银聚宁9个月持有期混合A | 1.0810 | 2025-03-25 | 0.17 | -0.34 | 1.54 | 1.56 | 8.12 | 9.56 | 8.45 | 14.27 | 8.10 | 1.46 | 8.10 |
| 混合型 | 012834 | 交银鸿信一年持有期混合C | 1.0359 | 2025-03-25 | -0.11 | -0.24 | 0.55 | 1.56 | 3.15 | 5.23 | 4.91 | 5.21 | 3.59 | 1.56 | 3.59 |
| 混合型 | 017615 | 广发安颐一年持有期混合A | 0.9932 | 2025-03-25 | 0.03 | -0.64 | -0.77 | 1.56 | 7.31 | 4.83 | -0.82 | -0.68 | -0.68 | 1.90 | -0.68 |
| 混合型 | 010269 | 太平睿安混合C | 0.8534 | 2025-03-25 | -0.54 | -3.80 | -4.98 | 1.56 | 15.98 | 8.13 | -12.20 | -8.25 | -10.84 | 2.39 | -10.84 |
| 混合型 | 004676 | 中信建投睿信灵活配置混合C | 0.6899 | 2025-03-25 | 0.25 | -0.81 | 4.06 | 1.56 | 19.32 | 12.36 | -9.39 | -19.42 | -1.37 | 2.37 | -31.01 |
| 混合型 | 006323 | 合煦智远嘉选混合A | 1.2482 | 2025-03-25 | -0.76 | -1.76 | 0.18 | 1.55 | 2.61 | 8.33 | -1.42 | -6.85 | 70.66 | 1.45 | 89.75 |
| 混合型 | 019959 | 湘财医药健康混合C | 1.1965 | 2025-03-25 | 0.72 | -0.08 | 4.75 | 1.55 | 15.77 | 12.94 | 19.65 | 19.65 | 19.65 | 3.31 | 19.65 |
| 混合型 | 007266 | 嘉实新添益定期混合A | 1.1872 | 2024-11-04 | 0.36 | -0.34 | -0.34 | 1.55 | 0.24 | 0.41 | -0.78 | 1.30 | 16.05 | -0.13 | 18.72 |
| 混合型 | 005552 | 国富新趋势混合A | 1.1652 | 2025-03-25 | -0.37 | -1.01 | -0.78 | 1.55 | 5.55 | 8.04 | 4.76 | 1.69 | 13.61 | 1.54 | 22.52 |
| 混合型 | 850004 | 海通量化价值精选一年持有混合B | 1.1237 | 2025-03-25 | -0.48 | -2.35 | -0.27 | 1.55 | 16.42 | 16.74 | 7.82 | 7.90 | -10.55 | 1.88 | -10.55 |
| 混合型 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混 | 1.1097 | 2025-03-25 | -0.12 | 0.24 | 0.55 | 1.55 | 1.14 | 0.55 | 5.40 | 5.11 | 10.94 | 1.42 | 10.97 |
| 混合型 | 019728 | 国泰招享添利六个月持有混合发起C | 1.1087 | 2025-03-25 | 0.06 | -0.02 | 0.82 | 1.55 | 8.14 | 9.73 | 10.87 | 10.87 | 10.87 | 1.72 | 10.87 |
| 混合型 | 010726 | 鹏华安享一年持有期混合C | 1.0821 | 2025-03-25 | -0.20 | -0.52 | -0.11 | 1.55 | 6.59 | 5.33 | 4.84 | 5.27 | 8.21 | 1.77 | 8.21 |
| 混合型 | 019713 | 博时稳合一年持有期混合C | 1.0322 | 2025-03-25 | -0.01 | -0.39 | 0.32 | 1.55 | 9.25 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 1.47 | 7.84 |
| 混合型 | 017769 | 博时信享一年持有期混合A | 0.9863 | 2025-03-25 | -0.39 | 0.15 | 0.92 | 1.55 | 5.92 | 3.74 | -1.72 | -1.37 | -1.37 | 2.14 | -1.37 |
| 混合型 | 013575 | 鹏扬品质精选混合A | 0.9231 | 2025-03-25 | -0.89 | -2.00 | -0.38 | 1.55 | 13.14 | 11.10 | -8.94 | -7.69 | -7.69 | 2.49 | -7.69 |
| 混合型 | 010304 | 华泰柏瑞量化创盈混合C | 0.7950 | 2025-03-25 | -0.50 | -3.07 | -2.72 | 1.55 | 30.95 | 16.53 | -5.26 | -18.94 | -20.50 | 3.52 | -20.50 |
| 混合型 | 014522 | 汇添富低碳投资一年持有混合A | 0.7404 | 2025-03-25 | -0.11 | -2.71 | -1.91 | 1.55 | 13.19 | 11.71 | -13.45 | -24.83 | -25.96 | 3.03 | -25.96 |
| QDII型 | 018201 | 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C | 0.8767 | 2025-03-25 | -1.67 | -5.30 | 3.62 | 1.55 | 16.26 | 10.19 | -12.33 | -12.33 | -12.33 | 2.41 | -12.33 |
| 债券型 | 720002 | 财通可转债债券A | 0.9788 | 2025-03-25 | 0.31 | -1.09 | -0.63 | 1.55 | 14.57 | 15.59 | -0.13 | -7.95 | 4.35 | 1.55 | 35.87 |
| 混合型 | 019201 | 大成盛世精选混合C | 1.9630 | 2025-03-25 | 0.56 | -2.14 | 3.42 | 1.55 | 18.54 | 18.32 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 2.72 | 8.15 |
| 混合型 | 004361 | 摩根安通回报混合A | 1.3660 | 2025-03-25 | -0.22 | -1.19 | -1.54 | 1.55 | 5.72 | 5.70 | 8.07 | 12.05 | 20.69 | 2.15 | 40.73 |
| 指数型 | 017604 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联 | 0.7688 | 2025-03-26 | -0.23 | -3.56 | -2.44 | 1.55 | 9.89 | -2.23 | -23.10 | -23.12 | -23.12 | 3.31 | -23.12 |
| 债券型 | 002712 | 广发集丰债券C | 1.1520 | 2025-03-25 | 0.16 | -0.36 | 0.36 | 1.55 | 11.74 | 6.02 | 4.50 | 8.68 | 24.34 | 1.19 | 42.93 |
| 股票型 | 006346 | 安信量化优选股票A | 1.8503 | 2025-03-25 | -0.95 | -3.88 | -1.12 | 1.55 | 16.06 | 4.81 | -5.18 | -2.57 | 29.32 | 2.25 | 85.03 |
| 股票型 | 519707 | 交银深证300价值ETF联接 | 2.0330 | 2025-03-26 | -0.05 | -1.64 | 0.94 | 1.55 | 9.89 | 12.94 | 7.91 | 9.18 | 20.15 | 2.57 | 103.30 |
| 股票型 | 519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 2.0330 | 2025-03-26 | -0.05 | -1.64 | 0.94 | 1.55 | 9.89 | 12.94 | 7.91 | 9.18 | 20.15 | 2.57 | 103.30 |
| 股票型 | 017604 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联 | 0.7688 | 2025-03-26 | -0.23 | -3.56 | -2.44 | 1.55 | 9.89 | -2.23 | -23.10 | -23.12 | -23.12 | 3.31 | -23.12 |
| 股票型 | 006346 | 安信量化优选股票A | 1.8503 | 2025-03-25 | -0.95 | -3.88 | -1.12 | 1.55 | 16.06 | 4.81 | -5.18 | -2.57 | 29.32 | 2.25 | 85.03 |
| 指数型 | 519707 | 交银深证300价值ETF联接 | 2.0330 | 2025-03-26 | -0.05 | -1.64 | 0.94 | 1.55 | 9.89 | 12.94 | 7.91 | 9.18 | 20.15 | 2.57 | 103.30 |
| 指数型 | 519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 2.0330 | 2025-03-26 | -0.05 | -1.64 | 0.94 | 1.55 | 9.89 | 12.94 | 7.91 | 9.18 | 20.15 | 2.57 | 103.30 |
| 股票型 | 008001 | 鹏华中证500ETF联接C | 1.1603 | 2025-03-26 | 0.04 | -2.29 | -1.43 | 1.54 | 20.24 | 14.74 | -0.59 | 2.91 | 44.92 | 4.17 | 36.63 |
| 股票型 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 1.8769 | 2025-03-26 | -0.06 | -1.41 | -0.09 | 1.54 | 15.47 | 11.34 | -2.28 | 0.47 | 37.41 | 3.57 | 42.65 |
| 指数型 | 008001 | 鹏华中证500ETF联接C | 1.1603 | 2025-03-26 | 0.04 | -2.29 | -1.43 | 1.54 | 20.24 | 14.74 | -0.59 | 2.91 | 44.92 | 4.17 | 36.63 |
| 债券型 | 015489 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债 | 1.0553 | 2025-03-25 | 0.11 | 0.67 | 1.55 | 1.54 | 1.89 | 2.47 | 4.16 | 5.53 | 5.53 | 1.50 | 5.53 |
| 混合型 | 019651 | 汇添富稳健睿选一年持有混合B | 1.1599 | 2025-03-25 | 0.01 | -0.30 | 0.42 | 1.54 | 4.40 | 7.31 | 11.38 | 11.38 | 11.38 | 1.43 | 11.38 |
| 混合型 | 011118 | 汇添富稳健睿选一年持有混合A | 1.1599 | 2025-03-25 | 0.01 | -0.30 | 0.42 | 1.54 | 4.40 | 7.32 | 8.90 | 13.09 | 15.99 | 1.43 | 15.99 |
| 混合型 | 012442 | 永赢稳健增长一年持有混合E | 1.1408 | 2025-03-25 | -0.18 | -1.14 | -1.47 | 1.54 | 7.88 | 6.66 | 2.66 | 3.70 | 1.60 | 2.01 | 1.60 |
| 混合型 | 020353 | 富国量化对冲策略三个月持有期混 | 1.1096 | 2025-03-25 | -0.12 | 0.24 | 0.55 | 1.54 | 1.13 | 0.54 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.41 | 1.46 |
| 混合型 | 021655 | 海富通量化选股混合A | 1.0658 | 2025-03-25 | -0.25 | -2.69 | -0.29 | 1.54 | 5.97 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 2.62 | 6.58 |
| 混合型 | 017266 | 招商瑞成1年持有期混合C | 1.0398 | 2025-03-25 | -0.18 | -0.74 | 0.90 | 1.54 | 4.68 | 3.88 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 1.75 | 3.98 |
| 混合型 | 019552 | 东海消费臻选混合发起式C | 1.0298 | 2025-03-25 | -0.55 | -1.75 | 3.63 | 1.54 | 18.97 | 3.82 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.63 | 2.98 |
| 混合型 | 017195 | 长江时代精选混合发起式A | 0.5667 | 2025-03-25 | -0.19 | -1.77 | 1.94 | 1.54 | 13.20 | -4.96 | -42.50 | -43.33 | -43.33 | 2.51 | -43.33 |
| QDII型 | 007361 | 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 | 1.1583 | 2025-03-24 | -0.17 | 0.29 | 0.63 | 1.54 | 2.01 | 5.61 | 12.38 | 18.59 | 11.86 | 1.14 | 15.83 |
| QDII型 | 008095 | 中银亚太精选债券(QDII)人民币A | 1.0463 | 2025-03-24 | -0.19 | 0.10 | 0.39 | 1.54 | 2.52 | 4.73 | 5.47 | 9.97 | 4.63 | 1.40 | 4.63 |
| QDII型 | 003972 | 国富美元债一年持有期债券(QDII) | 0.9891 | 2025-03-24 | -0.23 | 0.12 | 0.57 | 1.54 | 1.82 | 3.37 | 8.18 | 7.53 | -3.83 | 1.35 | 0.53 |
| 指数型 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 1.8769 | 2025-03-26 | -0.06 | -1.41 | -0.09 | 1.54 | 15.47 | 11.34 | -2.28 | 0.47 | 37.41 | 3.57 | 42.65 |
| 债券型 | 005750 | 平安双债添益债券A | 1.3666 | 2025-03-25 | 0.15 | -0.38 | -0.18 | 1.54 | 6.81 | 5.80 | 6.34 | 9.32 | 24.74 | 1.39 | 43.12 |
| 债券型 | 021772 | 汇添富双利增强债券D | 1.0865 | 2025-03-25 | 0.06 | -0.80 | 0.48 | 1.54 | 2.18 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 1.64 | 2.29 |
| 债券型 | 010436 | 富国双债增强债券C | 1.0731 | 2025-03-25 | -0.12 | -0.87 | 0.82 | 1.54 | 7.32 | 6.65 | 3.00 | 7.91 | 15.45 | 1.70 | 15.45 |
| 指数型 | 007448 | 长信沪深300指数增强C | 1.1711 | 2025-03-26 | -0.14 | -1.75 | 0.53 | 1.53 | 11.28 | 17.63 | 5.39 | 1.25 | 35.21 | 2.58 | 49.61 |
| 指数型 | 022804 | 中加中证A500指数增强发起式A | 1.0153 | 2025-03-26 | -0.15 | -1.84 | -0.12 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 |
| 指数型 | 021098 | 南方中证创新药产业ETF发起联接C | 1.0441 | 2025-03-26 | -0.20 | -2.99 | -1.53 | 1.53 | 11.29 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | 3.21 | 4.41 |
| 债券型 | 000406 | 汇添富双利增强债券A | 1.0863 | 2025-03-25 | 0.06 | -0.80 | 0.47 | 1.53 | 2.17 | 4.87 | 3.36 | 4.31 | 5.40 | 1.62 | 61.80 |
| 混合型 | 519617 | 银河君信混合C | 1.2933 | 2025-03-25 | -0.08 | -0.79 | -4.26 | 1.53 | 9.26 | 10.78 | 9.44 | 10.08 | 33.03 | 0.87 | 59.27 |
| 混合型 | 005651 | 万家量化同顺多策略混合C | 1.2739 | 2025-03-25 | 0.74 | 0.09 | 4.15 | 1.53 | 28.90 | 18.12 | 5.24 | -11.03 | 18.38 | 2.44 | 27.39 |
| 混合型 | 008026 | 汇添富稳健增长混合C | 1.1769 | 2025-03-25 | -0.18 | -0.47 | 1.11 | 1.53 | 2.42 | 3.51 | -0.81 | 3.47 | 18.19 | 1.27 | 17.69 |
| 混合型 | 014926 | 景顺长城安瑞混合C | 1.1730 | 2025-03-25 | 0.15 | -0.94 | 1.92 | 1.53 | 9.99 | 12.81 | 15.98 | 17.31 | 17.31 | 1.58 | 17.31 |
| 混合型 | 007894 | 平安估值精选混合C | 1.1594 | 2025-03-25 | 0.66 | -0.47 | 3.71 | 1.53 | 21.21 | 16.22 | -6.79 | -5.44 | 15.94 | 2.10 | 15.94 |
| 混合型 | 021247 | 兴证全球红利混合A | 1.0500 | 2025-03-25 | 0.30 | -0.08 | 4.54 | 1.53 | 7.26 | 7.81 | 7.81 | 7.81 | 7.81 | 1.14 | 7.81 |
注：
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