本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
指数型	020686	南方上证科创板新材料ETF发起联接	1.1773	2025-03-26	-0.28	-3.00	-3.34	4.84	36.53	19.89	17.73	17.73	17.73	9.04	17.73
混合型	002495	前海开源量化优选A	1.2780	2025-03-25	0.47	-4.20	1.03	4.84	16.93	8.67	-3.11	-13.00	7.49	5.71	27.80
混合型	011554	海富通欣利混合A	1.2400	2025-03-25	0.02	-1.20	1.37	4.84	19.43	17.76	16.04	24.24	24.00	5.15	24.00
混合型	017826	兴证全球欣越混合A	1.1658	2025-03-25	-0.41	-2.10	4.33	4.84	13.90	18.36	15.63	16.58	16.58	4.85	16.58
混合型	019625	泉果嘉源三年持有期混合C	1.1179	2025-03-25	-0.72	-2.26	1.43	4.84	14.41	13.55	14.92	14.92	14.92	5.14	14.92
混合型	017606	华泰柏瑞轮动精选混合A	1.1101	2025-03-25	0.21	-1.02	2.34	4.84	15.01	12.48	13.40	13.40	13.40	5.52	13.40
混合型	014136	中欧金安量化混合C	0.9742	2025-03-25	-0.22	-2.94	1.57	4.84	30.21	18.39	4.17	4.58	-2.58	6.01	-2.58
混合型	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.6298	2025-03-25	-0.94	-3.17	-0.14	4.83	21.42	11.19	-22.43	-16.96	-37.02	5.51	-37.02
混合型	001479	中邮风格轮动灵活配置混合	2.3860	2025-03-25	-0.87	-2.77	-5.20	4.83	33.67	30.17	5.72	2.01	120.31	5.53	166.68
股票型	020293	易方达上证科创板100ETF联接发起	1.3437	2025-03-26	0.45	-4.55	-6.47	4.83	31.25	34.37	34.37	34.37	34.37	10.00	34.37
指数型	020293	易方达上证科创板100ETF联接发起	1.3437	2025-03-26	0.45	-4.55	-6.47	4.83	31.25	34.37	34.37	34.37	34.37	10.00	34.37
混合型	960004	华夏兴华混合H	2.6550	2025-03-25	-0.41	-2.25	-1.59	4.82	24.18	9.71	-17.55	-20.96	60.81	6.33	165.50
混合型	519908	华夏兴华混合A	2.6550	2025-03-25	-0.41	-2.25	-1.59	4.82	24.18	9.71	-17.55	-20.96	60.81	6.33	165.50
混合型	006615	工银战略新兴产业混合A	1.9547	2025-03-25	-3.77	-8.33	-10.42	4.82	19.98	16.98	-4.57	-11.36	46.97	5.72	95.47
混合型	016515	申万菱信智能生活量化选股混合型	1.2602	2025-03-25	-0.78	-4.62	-1.74	4.82	41.48	29.66	23.40	26.02	26.02	6.68	26.02
混合型	011145	华安汇宏精选混合C	1.0704	2025-03-25	-2.65	-7.07	-8.25	4.82	42.51	32.59	13.93	20.18	7.04	6.19	7.04
混合型	009085	银华丰享一年持有期混合	0.7997	2025-03-25	-0.66	-3.97	-2.67	4.82	32.55	12.51	-9.22	-17.46	-20.03	6.56	-20.03
混合型	009025	海富通科技创新混合A	0.7179	2025-03-25	-3.30	-10.82	-11.18	4.82	29.56	-6.33	-35.56	-29.91	-7.44	7.37	-10.01
混合型	018294	景顺长城国企价值混合A	1.2608	2025-03-25	-0.21	-0.52	4.23	4.81	4.18	6.19	26.08	26.08	26.08	4.62	26.08
混合型	169107	东方红恒阳五年定开混合	0.9673	2025-03-25	-1.96	-5.35	-3.35	4.81	21.61	17.35	-6.78	-14.12	2.63	5.13	-3.27
混合型	970083	东海证券海盈6个月持有期混合	0.7623	2024-12-13	0.01	0.01	-1.03	4.81	3.62	3.19	-6.70	-22.47	-22.47	3.62	-22.47
混合型	001564	东方红京东大数据混合A	2.9870	2025-03-25	-0.03	-2.70	1.05	4.81	25.45	25.66	16.27	33.17	123.58	5.81	198.70
混合型	020693	长城健康消费混合C	0.5878	2025-03-25	-1.97	-4.66	3.54	4.81	17.40	4.81	12.09	12.09	12.09	5.70	12.09
混合型	519695	交银蓝筹混合	0.6247	2025-03-25	1.08	-0.70	5.20	4.80	21.94	4.24	-18.36	-20.06	-8.72	3.84	54.68
混合型	519694	交银蓝筹混合	0.6247	2025-03-25	1.08	-0.70	5.20	4.80	21.94	4.24	-18.36	-20.06	-8.72	3.84	54.68
股票型	019169	博时中证淘金大数据100C	1.0615	2025-03-26	0.31	-0.94	0.86	4.80	26.29	20.17	11.35	11.35	11.35	6.96	11.35
股票型	011270	中银证券优势制造股票C	0.9045	2025-03-26	0.21	-6.67	-7.96	4.80	37.63	10.72	-17.76	-2.69	-9.55	11.42	-9.55
指数型	019169	博时中证淘金大数据100C	1.0615	2025-03-26	0.31	-0.94	0.86	4.80	26.29	20.17	11.35	11.35	11.35	6.96	11.35
混合型	011555	海富通欣利混合C	1.2325	2025-03-25	0.02	-1.19	1.36	4.80	19.43	17.65	15.70	23.61	23.25	5.10	23.25
混合型	015901	东方阿尔法兴科一年持有混合C	0.8981	2025-03-25	-0.27	-2.38	4.47	4.80	21.71	13.48	3.61	-10.19	-10.19	5.44	-10.19
混合型	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.7028	2025-03-25	-1.35	-3.81	4.96	4.80	14.63	2.94	-29.54	-29.72	-29.72	5.83	-29.72
混合型	012439	东方红睿和三年持有混合C	0.6875	2025-03-25	-1.91	-5.36	-3.29	4.80	26.63	16.25	-7.09	-13.59	-31.25	5.09	-31.25
债券型	007032	平安可转债债券A	1.1575	2025-03-25	0.07	-2.86	-1.00	4.80	17.12	7.87	-2.46	-7.20	9.66	5.60	15.75
股票型	020838	华夏创业板中盘200ETF发起式联接C	1.2863	2025-03-26	0.56	-5.24	-5.24	4.79	44.92	29.50	28.63	28.63	28.63	9.04	28.63
股票型	021660	中欧上证科创板100指数发起A	1.3441	2025-03-26	0.44	-4.38	-6.56	4.79	41.07	34.41	34.41	34.41	34.41	9.99	34.41
股票型	004350	汇丰晋信价值先锋股票A	1.9163	2025-03-26	0.15	-2.93	-3.37	4.79	29.35	18.11	-4.19	8.49	68.49	8.66	134.75
指数型	020838	华夏创业板中盘200ETF发起式联接C	1.2863	2025-03-26	0.56	-5.24	-5.24	4.79	44.92	29.50	28.63	28.63	28.63	9.04	28.63
指数型	021660	中欧上证科创板100指数发起A	1.3441	2025-03-26	0.44	-4.38	-6.56	4.79	41.07	34.41	34.41	34.41	34.41	9.99	34.41
债券型	015748	上银可转债精选债券C	0.7986	2025-03-25	0.25	-2.92	-1.09	4.79	21.29	7.79	-2.29	-10.35	-10.35	4.89	-10.35
混合型	010023	广发制造业精选混合C	4.2240	2025-03-25	-1.15	-4.20	-4.04	4.79	25.60	15.41	-13.71	-15.25	-0.18	6.26	-0.18
混合型	021265	兴业聚利灵活配置混合C	2.1926	2025-03-25	0.03	-1.48	1.46	4.79	19.68	16.08	16.08	16.08	16.08	5.58	16.08
混合型	002496	前海开源量化优选C	1.2480	2025-03-25	0.48	-4.22	0.97	4.79	16.85	8.52	-3.33	-13.27	6.94	5.67	24.80
混合型	018582	华泰紫金碳中和混合发起A	1.2115	2025-03-25	0.28	0.52	5.06	4.79	10.66	17.85	22.19	22.19	22.19	4.07	22.19
混合型	018963	国泰君安量化选股混合发起D	1.1649	2025-03-25	-0.15	-2.94	-0.92	4.79	29.28	18.47	5.79	5.79	5.79	5.95	5.79
混合型	016467	国泰君安量化选股混合发起C	1.1604	2025-03-25	-0.15	-2.94	-0.91	4.79	29.26	18.47	5.03	16.04	16.04	5.94	16.04
混合型	021199	汇添富优选价值混合发起式C	1.0377	2025-03-25	-0.65	-1.88	2.64	4.79	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77	4.62	3.77
混合型	160142	南方优势产业(LOF)	0.9755	2025-03-25	-0.65	-2.20	2.48	4.79	17.57	11.86	-3.04	-9.26	-10.81	5.05	-2.45
混合型	015128	长城产业成长混合C	0.8948	2025-03-25	-0.36	-2.04	3.87	4.79	9.74	16.22	-2.95	-10.53	-10.53	4.62	-10.53
混合型	019252	光大保德信创新生活混合C	0.7023	2025-03-25	-0.79	-2.01	0.57	4.79	5.88	4.17	-7.47	-7.47	-7.47	5.69	-7.47
混合型	012383	宏利新兴景气龙头混合C	0.7022	2025-03-25	-4.24	-8.54	-8.00	4.79	32.79	22.89	7.73	-6.91	-29.78	2.72	-29.78
混合型	010730	银华心佳两年持有期混合	0.6569	2025-03-25	-0.26	-2.10	1.94	4.79	23.11	9.79	-11.81	-20.12	-34.31	5.71	-34.31
混合型	014598	永赢合享混合发起A	1.2067	2025-03-25	-0.07	-2.92	-1.42	4.78	26.09	13.56	9.41	25.68	20.67	6.03	20.67
混合型	009327	东兴兴晟混合A	1.1548	2025-03-25	-0.32	-1.99	0.35	4.78	23.79	10.92	-1.42	6.50	15.48	5.50	15.48
混合型	020169	广发信远回报混合C	1.0542	2025-03-25	-0.27	-2.25	4.15	4.78	9.57	4.52	5.42	5.42	5.42	5.43	5.42
股票型	014344	鹏华中证500指数增强A	1.0909	2025-03-26	-0.25	-1.84	0.82	4.78	23.17	18.99	9.54	16.10	9.09	6.70	9.09
指数型	014344	鹏华中证500指数增强A	1.0909	2025-03-26	-0.25	-1.84	0.82	4.78	23.17	18.99	9.54	16.10	9.09	6.70	9.09
QDII型	163208	诺安油气能源	1.0300	2025-03-24	0.68	1.68	1.58	4.78	3.00	-0.93	21.80	25.70	179.58	4.04	16.03
混合型	020877	中欧景气精选混合C	1.1595	2025-03-25	-0.96	-2.40	0.07	4.77	24.97	17.09	17.09	17.09	17.09	5.20	17.09
混合型	017115	浦银安盛景气优选混合C	1.1215	2025-03-25	0.59	0.53	5.78	4.77	26.52	18.23	12.15	12.15	12.15	5.38	12.15
混合型	002053	诺安优势行业混合C	0.8780	2025-03-25	-3.09	-6.89	-3.62	4.77	30.46	13.00	-7.48	-22.02	-35.25	5.78	-31.78
混合型	013957	华商医药消费精选混合C	0.6677	2025-03-25	-1.50	-5.84	-3.11	4.77	17.70	-0.04	-16.59	-29.83	-33.23	5.57	-33.23
混合型	960016	交银成长混合H	4.4211	2025-03-25	1.12	-0.61	5.29	4.77	21.76	3.67	-18.72	-20.72	-12.05	3.81	347.26
混合型	013047	富国品质生活混合C	1.6196	2025-03-25	-1.11	-2.49	2.12	4.77	18.06	2.96	-12.44	-8.49	-27.22	5.28	-27.22
混合型	519693	交银成长混合A	4.3341	2025-03-25	1.12	-0.61	5.29	4.76	21.60	3.98	-18.43	-20.42	-10.36	3.80	481.70
混合型	519692	交银成长混合A	4.3341	2025-03-25	1.12	-0.61	5.29	4.76	21.60	3.98	-18.43	-20.42	-10.36	3.80	481.70
QDII型	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民	1.0324	2025-03-24	0.52	-0.38	0.53	4.76	7.23	9.29	3.24	3.24	3.24	5.94	3.24
股票型	000827	广发百发100指数E	1.2540	2025-03-26	0.56	-1.03	1.29	4.76	22.70	24.78	9.23	-10.62	2.70	7.00	60.53
股票型	008286	易方达研究精选股票	0.8256	2025-03-26	0.29	-3.48	-2.08	4.76	6.31	-5.07	-28.53	-30.94	-16.61	5.55	-17.44
股票型	009127	嘉实基础产业优选股票C	1.1619	2025-03-26	0.08	-3.23	1.56	4.76	10.23	23.78	-0.22	1.07	16.19	6.89	16.19
指数型	000827	广发百发100指数E	1.2540	2025-03-26	0.56	-1.03	1.29	4.76	22.70	24.78	9.23	-10.62	2.70	7.00	60.53
混合型	020431	华安景气回报混合发起式C	1.0282	2025-03-25	-0.70	-8.73	-6.12	4.76	2.83	2.82	2.82	2.82	2.82	4.85	2.82
混合型	013001	广发盛泽一年持有混合C	1.0211	2025-03-25	-0.96	-3.06	-0.35	4.76	34.04	29.09	-2.35	2.11	2.11	6.53	2.11
混合型	009660	民生加银新动能一年定开混合C	0.6599	2025-03-25	-1.86	-4.68	-5.78	4.76	22.32	4.33	-8.17	-17.24	-30.90	4.96	-30.90
混合型	007439	东海科技动力A	1.2029	2025-03-25	0.36	-1.80	0.86	4.75	11.45	-3.95	-27.97	-31.13	-6.37	6.00	20.29
混合型	005583	易方达港股通红利混合	0.7275	2025-03-25	-0.89	-2.23	1.99	4.75	16.61	26.94	4.41	-7.19	-6.23	3.41	-27.25
指数型	022819	鹏华中证500指数增强I	1.0601	2025-03-26	-0.25	-1.85	0.81	4.75	6.01	6.01	6.01	6.01	6.01	6.65	6.01
债券型	020019	国泰双利债券A	1.7210	2025-03-25	0.17	-0.35	1.95	4.75	9.69	10.25	9.27	11.26	25.98	4.94	141.83
债券型	960029	建信双息红利债券H	1.1250	2025-03-25	0.09	-1.66	0.00	4.75	16.10	9.54	0.99	9.57	10.20	4.94	44.98
混合型	011453	华泰柏瑞医疗健康C	1.7652	2025-03-25	0.10	-1.99	1.22	4.75	10.91	-6.15	-23.49	-22.80	-41.68	6.00	-41.68
混合型	003940	银华盛世精选灵活配置混合发起式A	1.6309	2025-03-25	-0.39	-2.45	5.27	4.75	16.04	2.80	-16.82	-21.49	27.42	4.75	130.44
股票型	000826	广发百发100指数A	1.2560	2025-03-26	0.56	-1.02	1.29	4.75	22.78	24.73	9.22	-10.60	2.70	6.98	60.76
股票型	020294	易方达上证科创板100ETF联接发起	1.3413	2025-03-26	0.45	-4.56	-6.49	4.75	31.06	34.13	34.13	34.13	34.13	9.92	34.13
股票型	009341	易方达均衡成长股票	0.9656	2025-03-26	0.32	-5.12	-4.76	4.75	15.86	8.59	-14.79	-12.80	-3.44	6.48	-3.44
股票型	022819	鹏华中证500指数增强I	1.0601	2025-03-26	-0.25	-1.85	0.81	4.75	6.01	6.01	6.01	6.01	6.01	6.65	6.01
指数型	000826	广发百发100指数A	1.2560	2025-03-26	0.56	-1.02	1.29	4.75	22.78	24.73	9.22	-10.60	2.70	6.98	60.76
指数型	020294	易方达上证科创板100ETF联接发起	1.3413	2025-03-26	0.45	-4.56	-6.49	4.75	31.06	34.13	34.13	34.13	34.13	9.92	34.13
股票型	021285	浦银安盛科创板100指数增强C	1.0077	2025-03-26	0.44	-5.01	-7.92	4.74	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	9.13	0.77
股票型	008072	景顺长城创业板综指增强A	1.5401	2025-03-26	0.44	-3.63	-2.74	4.74	41.01	34.48	13.80	6.88	54.01	8.27	54.01
股票型	161033	富国中证智能汽车(LOF)A	1.8560	2025-03-26	0.43	-4.08	-8.26	4.74	33.62	27.47	13.52	14.22	43.43	9.43	85.60
股票型	004195	招商中证1000指数增强C	1.6310	2025-03-26	0.40	-2.19	-1.78	4.74	28.16	21.20	4.26	13.30	70.11	7.90	63.10
股票型	003190	创金合信消费主题股票A	1.9820	2025-03-26	0.12	-2.44	4.31	4.74	6.77	-2.29	-21.58	-14.99	25.23	5.53	88.63
指数型	021285	浦银安盛科创板100指数增强C	1.0077	2025-03-26	0.44	-5.01	-7.92	4.74	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	9.13	0.77
指数型	008072	景顺长城创业板综指增强A	1.5401	2025-03-26	0.44	-3.63	-2.74	4.74	41.01	34.48	13.80	6.88	54.01	8.27	54.01
指数型	161033	富国中证智能汽车(LOF)A	1.8560	2025-03-26	0.43	-4.08	-8.26	4.74	33.62	27.47	13.52	14.22	43.43	9.43	85.60
指数型	004195	招商中证1000指数增强C	1.6310	2025-03-26	0.40	-2.19	-1.78	4.74	28.16	21.20	4.26	13.30	70.11	7.90	63.10
债券型	530017	建信双息红利债券A	1.1260	2025-03-25	0.09	-1.66	0.00	4.74	16.20	9.64	1.08	9.67	10.37	5.04	110.45
混合型	008602	方正富邦新兴成长混合A	1.1656	2025-03-25	-0.61	-4.33	-2.03	4.74	27.74	18.82	12.25	11.80	16.56	5.31	16.56
混合型	019969	招商均衡策略混合A	1.0604	2025-03-25	-0.12	-1.11	3.63	4.74	5.98	6.04	6.04	6.04	6.04	4.72	6.04
混合型	506009	国泰科创板两年定期开放混合	0.9089	2025-03-21	0.00	-4.56	-6.10	4.74	55.13	18.04	-13.11	-7.68	-8.33	8.09	-8.33
混合型	000538	诺安优势行业混合A	0.8830	2025-03-25	-3.18	-6.86	-3.60	4.74	30.62	13.06	-7.25	-21.72	-34.88	5.88	-11.70
混合型	010966	富国成长领航混合	0.8626	2025-03-25	-1.42	-4.43	-0.85	4.74	24.15	18.91	5.48	1.89	-13.74	4.52	-13.74
混合型	014190	南方专精特新混合C	0.7734	2025-03-25	-0.22	-3.20	-1.75	4.74	29.66	11.83	-11.42	-19.95	-22.66	6.29	-22.66
指数型	012461	东财龙头家电指数A	1.0791	2025-03-26	-0.06	-0.30	2.43	4.73	9.65	22.90	24.95	37.29	7.91	5.89	7.91
股票型	540008	汇丰晋信低碳先锋股票A	2.4091	2025-03-26	1.24	-1.50	-0.50	4.73	28.87	7.72	-30.20	-37.25	85.40	8.59	162.71
股票型	021661	中欧上证科创板100指数发起C	1.3421	2025-03-26	0.44	-4.39	-6.57	4.73	40.90	34.21	34.21	34.21	34.21	9.93	34.21
股票型	012461	东财龙头家电指数A	1.0791	2025-03-26	-0.06	-0.30	2.43	4.73	9.65	22.90	24.95	37.29	7.91	5.89	7.91
指数型	021661	中欧上证科创板100指数发起C	1.3421	2025-03-26	0.44	-4.39	-6.57	4.73	40.90	34.21	34.21	34.21	34.21	9.93	34.21
股票型	021385	天弘上证科创板100指数增强发起A	1.1826	2025-03-26	0.58	-4.32	-6.67	4.72	36.42	18.26	18.26	18.26	18.26	9.40	18.26
股票型	013292	富国中证智能汽车(LOF)C	1.8430	2025-03-26	0.44	-4.06	-8.26	4.72	33.55	27.19	13.07	13.56	-2.38	9.38	-2.38
股票型	000866	华宝制造股票	2.0620	2025-03-26	-0.10	-2.78	-2.60	4.72	24.14	23.18	-7.95	-6.49	61.47	6.45	106.20
指数型	021385	天弘上证科创板100指数增强发起A	1.1826	2025-03-26	0.58	-4.32	-6.67	4.72	36.42	18.26	18.26	18.26	18.26	9.40	18.26
指数型	013292	富国中证智能汽车(LOF)C	1.8430	2025-03-26	0.44	-4.06	-8.26	4.72	33.55	27.19	13.07	13.56	-2.38	9.38	-2.38
债券型	050023	博时天颐债券A	1.5490	2025-03-25	0.01	-1.61	-0.59	4.72	16.29	9.08	3.52	4.59	5.59	4.92	89.15
混合型	010357	南方阿尔法混合A	0.5124	2025-03-25	-0.68	-2.27	2.52	4.72	17.31	11.63	-3.63	-25.40	-48.76	5.00	-48.76
混合型	016516	申万菱信智能生活量化选股混合型	1.2502	2025-03-25	-0.77	-4.62	-1.77	4.72	41.20	29.17	22.44	25.02	25.02	6.59	25.02
混合型	001980	中欧量化驱动混合A	1.2191	2025-03-25	-0.83	-4.27	-1.53	4.72	30.33	20.46	-1.58	-2.64	49.02	5.42	52.38
混合型	008110	九泰科盈价值混合A	1.1281	2025-03-25	-0.32	-1.36	1.61	4.72	15.75	8.44	-8.52	-6.22	14.02	5.04	12.81
混合型	015729	朱雀碳中和三年持有混合发起	0.8415	2025-03-25	-0.66	-2.29	-0.92	4.72	21.15	8.33	-9.06	-15.85	-15.85	5.39	-15.85
混合型	011738	华安兴安优选一年持有混合A	1.0418	2025-03-25	-0.41	-2.42	3.01	4.71	15.91	11.51	5.39	7.36	4.18	5.65	4.18
混合型	021427	国泰优质精选混合A	1.0378	2025-03-25	-0.87	-3.17	-0.19	4.71	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78	5.46	3.78
混合型	017743	中欧行业鑫选混合C	0.9697	2025-03-25	-2.16	-5.78	-6.16	4.71	10.87	7.85	-3.03	-3.03	-3.03	6.15	-3.03
混合型	021636	长城周期优选混合发起式A	0.8955	2025-03-25	-0.25	-1.91	6.13	4.71	-2.86	-10.45	-10.45	-10.45	-10.45	7.03	-10.45
混合型	009681	南方创新精选一年定开混合A	0.7811	2025-03-25	-0.13	-1.50	0.84	4.71	20.99	15.55	-8.66	-11.35	-21.89	5.31	-21.89
混合型	010969	华夏安阳6个月持有期混合A	0.7178	2025-03-25	-1.01	-2.58	3.76	4.71	13.95	10.82	0.15	9.05	-28.22	4.53	-28.22
混合型	010186	嘉实核心成长混合A	0.6197	2025-03-25	-0.77	-3.04	0.29	4.71	21.13	12.35	-21.64	-16.37	-38.03	5.37	-38.03
混合型	006616	工银战略新兴产业混合C	1.9043	2025-03-25	-3.77	-8.34	-10.45	4.71	19.74	16.51	-5.34	-12.42	44.06	5.62	90.43
混合型	017607	华泰柏瑞轮动精选混合C	1.0995	2025-03-25	0.20	-1.03	2.30	4.70	14.72	11.91	12.33	12.33	12.33	5.40	12.33
混合型	015229	华夏低碳经济一年持有混合A	0.6771	2025-03-25	-0.13	-4.45	0.40	4.70	24.97	2.70	-21.70	-32.29	-32.29	8.81	-32.29
债券型	005886	华夏鼎沛债券A	1.1632	2025-03-25	-0.18	-2.74	-3.50	4.70	8.60	6.67	4.64	-11.13	-3.83	4.87	25.42
混合型	019228	方正富邦金立方一年持有期混合E	0.6550	2025-03-25	-0.41	-4.16	-2.20	4.70	27.58	18.87	5.90	5.90	5.90	5.24	5.90
混合型	011288	上银医疗健康混合A	0.5971	2025-03-25	-0.33	-2.51	1.00	4.70	15.87	-2.96	-16.10	-19.34	-40.29	5.87	-40.29
混合型	014599	永赢合享混合发起C	1.1913	2025-03-25	-0.07	-2.93	-1.45	4.69	25.85	13.12	8.55	24.21	19.13	5.94	19.13
混合型	007463	东海科技动力C	1.1667	2025-03-25	0.36	-1.81	0.85	4.69	11.36	-4.11	-28.76	-32.01	-8.12	5.96	16.67
混合型	017827	兴证全球欣越混合C	1.1527	2025-03-25	-0.41	-2.11	4.29	4.69	13.67	17.74	14.34	15.27	15.27	4.71	15.27
混合型	019227	方正富邦金立方一年持有期混合D	0.8480	2025-03-25	-0.41	-4.16	-2.19	4.69	27.56	18.88	5.89	5.89	5.89	5.22	5.89
混合型	012848	大成悦享生活混合A	0.8066	2025-03-25	-1.79	-4.40	2.88	4.69	18.84	5.81	-10.83	-8.43	-19.34	5.34	-19.34
股票型	006165	建信中证1000指数增强A	1.6661	2025-03-26	0.65	-2.00	-1.02	4.69	29.85	18.78	-1.70	7.36	61.23	7.04	124.98
股票型	015148	华安中证1000指数增强A	0.9199	2025-03-26	0.47	-2.20	-0.74	4.69	27.09	14.60	-6.93	-8.01	-8.01	7.15	-8.01
指数型	006165	建信中证1000指数增强A	1.6661	2025-03-26	0.65	-2.00	-1.02	4.69	29.85	18.78	-1.70	7.36	61.23	7.04	124.98
指数型	015148	华安中证1000指数增强A	0.9199	2025-03-26	0.47	-2.20	-0.74	4.69	27.09	14.60	-6.93	-8.01	-8.01	7.15	-8.01
混合型	002808	泓德优势领航混合	1.5058	2025-03-25	-0.38	-2.41	0.01	4.69	32.14	20.22	-9.99	1.18	42.83	6.74	91.96
债券型	007033	平安可转债债券C	1.1319	2025-03-25	0.07	-2.87	-1.03	4.69	16.88	7.44	-3.23	-8.30	7.50	5.50	13.19
债券型	531017	建信双息红利债券C	1.0940	2025-03-25	0.09	-1.71	0.00	4.69	16.01	9.18	0.46	8.57	8.52	4.89	65.40
股票型	004640	华夏节能环保股票A	1.7213	2025-03-26	1.75	-2.95	-0.91	4.68	29.61	6.78	-18.36	-18.66	83.19	7.54	72.13
股票型	007523	汇添富内需增长股票A	1.1746	2025-03-26	0.11	-2.65	3.26	4.68	5.73	7.51	-11.70	-6.25	18.44	5.53	17.46
混合型	010588	鹏扬先进制造混合C	0.6173	2025-03-25	-1.41	-4.00	-4.07	4.68	20.28	5.13	-28.50	-47.37	-38.27	6.05	-38.27
混合型	012314	南方行业领先混合	0.5681	2025-03-25	-1.59	-3.09	0.91	4.68	12.50	8.48	-0.84	-22.62	-43.19	4.70	-43.19
混合型	020075	财通资管创新成长混合A	1.2753	2025-03-25	-1.12	-5.70	-7.26	4.68	35.28	32.75	32.75	32.75	32.75	6.34	32.75
混合型	019777	鹏扬消费量化选股混合A	1.2355	2025-03-25	0.23	-1.61	5.22	4.68	27.75	16.68	23.55	23.55	23.55	5.65	23.55
混合型	015973	工银恒嘉一年持有混合A	0.8212	2025-03-25	-0.42	-1.79	2.71	4.68	12.25	7.71	-16.57	-17.88	-17.88	5.15	-17.88

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