本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	004241	中欧时代先锋股票C	1.2281	2025-03-26	-0.13	-2.20	-2.96	0.94	4.26	4.75	-6.91	-14.23	19.05	3.34	118.69
股票型	022481	国泰中证动漫游戏ETF联接E	1.2280	2025-03-26	0.12	-5.68	-6.67	10.80	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	14.36	1.35
股票型	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2280	2025-03-26	-0.13	0.31	3.37	-0.66	-1.13	-1.13	-1.13	-1.13	-1.13	-1.44	-1.13
股票型	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.2280	2025-03-26	-0.14	0.30	3.36	-0.66	3.54	7.17	15.24	20.90	45.09	-1.45	45.09
指数型	022481	国泰中证动漫游戏ETF联接E	1.2280	2025-03-26	0.12	-5.68	-6.67	10.80	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	14.36	1.35
混合型	960002	华夏回报混合H	1.2280	2025-03-25	-0.08	-1.21	1.57	0.49	12.56	7.62	-6.62	-7.46	18.75	1.07	96.31
混合型	070099	嘉实优质企业混合	1.2280	2025-03-25	0.74	-0.08	4.16	1.82	17.85	9.06	-23.35	-33.01	-17.89	2.76	80.95
混合型	002002	华夏回报混合A	1.2280	2025-03-25	-0.08	-1.21	1.57	0.49	12.56	7.62	-6.62	-7.46	18.75	1.07	1334.90
混合型	002001	华夏回报混合A	1.2280	2025-03-25	-0.08	-1.21	1.57	0.49	12.56	7.62	-6.62	-7.46	18.75	1.07	1334.90
指数型	022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2280	2025-03-26	-0.13	0.31	3.37	-0.66	-1.13	-1.13	-1.13	-1.13	-1.13	-1.44	-1.13
指数型	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.2280	2025-03-26	-0.14	0.30	3.36	-0.66	3.54	7.17	15.24	20.90	45.09	-1.45	45.09
债券型	023513	银华增强收益债券D	1.2280	2025-03-25	0.16	-0.73	-0.65	-0.65	-0.65	-0.65	-0.65	-0.65	-0.65	-0.65	-0.65
债券型	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2280	2025-03-25	0.07	0.33	-0.01	-0.14	0.71	2.50	7.07	7.57	7.57	-0.38	7.57
指数型	020874	天弘上证科创板50成份指数发起C	1.2278	2025-03-26	-0.25	-4.23	-8.33	-0.20	41.42	27.90	22.78	22.78	22.78	3.40	22.78
债券型	020363	交银丰晟收益债券D	1.2278	2025-03-25	0.06	0.32	0.11	0.01	0.76	2.76	4.21	4.21	4.21	-0.22	4.21
混合型	002804	华泰柏瑞量化对冲	1.2278	2025-03-25	-0.28	0.04	0.39	-0.15	-1.08	-1.14	0.25	-1.48	3.88	-0.22	22.78
股票型	020874	天弘上证科创板50成份指数发起C	1.2278	2025-03-26	-0.25	-4.23	-8.33	-0.20	41.42	27.90	22.78	22.78	22.78	3.40	22.78
股票型	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	1.2277	2025-03-26	0.53	-2.70	-2.69	-1.67	20.41	9.84	-0.06	3.03	30.96	0.12	-49.57
指数型	161123	易方达中证万得并购重组(LOF)	1.2277	2025-03-26	0.53	-2.70	-2.69	-1.67	20.41	9.84	-0.06	3.03	30.96	0.12	-49.57
混合型	018410	中欧价值回报混合C	1.2276	2025-03-25	-0.90	-3.06	5.83	7.51	13.92	17.96	22.76	22.76	22.76	7.82	22.76
混合型	008656	招商科技创新混合C	1.2275	2025-03-25	-2.39	-6.23	-7.06	7.47	43.80	28.70	6.11	6.77	24.95	7.77	22.75
债券型	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2274	2025-03-25	0.13	0.65	-0.77	-0.72	2.11	7.21	14.73	17.19	22.90	-1.41	23.37
指数型	008590	天弘中证全指证券公司ETF联接A	1.2273	2025-03-26	-0.07	-2.83	-3.32	-7.51	18.33	27.45	21.86	19.95	29.03	-4.99	22.73
债券型	420102	天弘永利债券B	1.2273	2025-03-25	0.20	-0.09	0.52	0.42	4.68	5.65	6.24	9.90	32.42	0.26	159.07
债券型	006545	兴银中短债A	1.2273	2025-03-25	0.02	0.11	0.16	0.18	0.95	2.28	6.22	9.03	15.34	0.11	22.72
债券型	004602	前海开源润和债券A	1.2273	2025-03-25	0.06	0.26	-0.30	-0.43	1.33	4.72	8.98	11.45	16.82	-0.82	36.19
债券型	000997	南方双元A	1.2273	2025-03-25	0.06	-0.23	-0.12	0.52	3.24	3.57	5.98	-4.93	7.47	0.29	25.84
股票型	008590	天弘中证全指证券公司ETF联接A	1.2273	2025-03-26	-0.07	-2.83	-3.32	-7.51	18.33	27.45	21.86	19.95	29.03	-4.99	22.73
混合型	018152	长城核心优势混合C	1.2271	2025-03-25	-1.63	-4.73	-3.33	14.83	30.33	21.68	-9.64	-10.17	-10.17	18.07	-10.17
混合型	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2270	2025-03-25	0.08	0.34	1.11	0.19	1.97	2.16	5.42	6.36	13.10	0.09	22.70
股票型	008315	摩根慧选成长股票C	1.2270	2025-03-26	0.25	-3.14	-2.57	11.44	18.09	21.40	8.81	-13.78	27.28	11.70	22.70
债券型	161506	银河通利债券(LOF)C	1.2270	2025-03-25	0.08	-0.57	-1.37	0.90	5.49	2.78	2.04	0.75	1.39	1.07	83.93
混合型	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	1.2269	2025-03-25	-2.51	-5.50	1.51	9.73	20.95	33.69	28.94	34.60	55.07	9.65	22.69
指数型	001556	天弘中证500指数增强A	1.2267	2025-03-26	-0.15	-2.08	-0.56	2.62	21.11	18.94	-1.34	-2.07	43.68	5.03	22.67
股票型	001556	天弘中证500指数增强A	1.2267	2025-03-26	-0.15	-2.08	-0.56	2.62	21.11	18.94	-1.34	-2.07	43.68	5.03	22.67
股票型	165310	建信沪深300指数增强(LOF)A	1.2266	2025-03-26	-0.15	-1.77	-0.28	-0.54	9.01	11.38	2.35	0.57	30.59	0.39	141.22
指数型	165310	建信沪深300指数增强(LOF)A	1.2266	2025-03-26	-0.15	-1.77	-0.28	-0.54	9.01	11.38	2.35	0.57	30.59	0.39	141.22
混合型	005746	国泰聚利价值定开混合	1.2265	2025-03-21	0.00	-0.33	-0.46	0.50	5.52	3.78	4.16	3.02	19.97	0.81	40.48
股票型	006803	嘉实互通精选股票	1.2264	2025-03-26	0.15	-5.83	-4.24	21.67	47.00	45.64	-3.05	5.14	22.26	23.83	22.64
混合型	002072	长安鑫利优选混合C	1.2263	2025-03-25	-0.02	0.28	0.70	0.50	9.66	-2.80	-27.44	-39.77	-32.64	2.79	13.02
股票型	020714	华安上证科创板50成份ETF发起式联	1.2261	2025-03-26	-0.24	-4.10	-7.94	0.41	43.32	28.71	22.61	22.61	22.61	3.92	22.61
指数型	020714	华安上证科创板50成份ETF发起式联	1.2261	2025-03-26	-0.24	-4.10	-7.94	0.41	43.32	28.71	22.61	22.61	22.61	3.92	22.61
混合型	019778	鹏扬消费量化选股混合C	1.2260	2025-03-25	0.22	-1.62	5.17	4.52	27.36	15.99	22.60	22.60	22.60	5.51	22.60
混合型	002030	中信保诚新选混合B	1.2260	2025-03-25	0.33	-0.97	5.15	2.42	-3.69	-2.70	-4.81	-8.03	15.77	3.20	22.60
QDII型	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.2259	2025-03-24	1.15	0.82	-2.54	-2.91	4.76	10.83	42.58	30.43	22.59	-0.79	22.59
指数型	161228	国投瑞银深证100指数	1.2257	2025-03-26	-0.12	-2.47	-2.53	-1.86	12.86	10.72	-7.35	-10.21	16.96	-0.04	23.39
指数型	161227	国投瑞银深证100指数	1.2257	2025-03-26	-0.12	-2.47	-2.53	-1.86	12.86	10.72	-7.35	-10.21	16.96	-0.04	23.39
股票型	161228	国投瑞银深证100指数	1.2257	2025-03-26	-0.12	-2.47	-2.53	-1.86	12.86	10.72	-7.35	-10.21	16.96	-0.04	23.39
股票型	161227	国投瑞银深证100指数	1.2257	2025-03-26	-0.12	-2.47	-2.53	-1.86	12.86	10.72	-7.35	-10.21	16.96	-0.04	23.39
混合型	004437	汇添富年年泰定开混合C	1.2256	2025-03-25	0.07	0.21	0.33	-0.18	2.11	4.20	-1.53	-0.01	0.70	-0.45	22.56
债券型	005754	平安短债A	1.2255	2025-03-25	0.03	0.14	0.21	0.20	0.81	2.14	5.79	8.65	15.33	0.12	24.94
指数型	021682	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接	1.2254	2025-03-26	-0.24	-3.84	-6.03	-3.47	27.17	22.54	22.54	22.54	22.54	0.32	22.54
债券型	003327	万家鑫璟纯债A	1.2254	2025-03-25	0.43	1.15	-0.81	-0.89	0.80	3.65	7.29	10.03	18.03	-1.57	45.29
QDII型	161129	易方达原油A类人民币	1.2254	2025-03-24	0.39	1.97	-3.40	1.06	2.85	-4.08	22.37	-2.21	118.20	-1.31	22.54
QDII型	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2254	2025-03-24	-0.25	0.11	0.60	2.18	0.81	3.50	7.30	12.84	2.89	2.00	22.54
股票型	021682	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接	1.2254	2025-03-26	-0.24	-3.84	-6.03	-3.47	27.17	22.54	22.54	22.54	22.54	0.32	22.54
债券型	000085	博时安盈债券C	1.2253	2025-03-25	0.02	0.11	0.19	0.11	0.75	1.70	4.83	7.06	12.51	0.01	43.08
指数型	022567	天弘中证500指数增强E	1.2252	2025-03-26	-0.15	-2.09	-0.58	2.53	-3.05	-3.05	-3.05	-3.05	-3.05	4.95	-3.05
债券型	420002	天弘永利债券A	1.2252	2025-03-25	0.20	-0.10	0.49	0.32	4.48	5.23	5.40	8.59	29.80	0.17	141.95
股票型	022567	天弘中证500指数增强E	1.2252	2025-03-26	-0.15	-2.09	-0.58	2.53	-3.05	-3.05	-3.05	-3.05	-3.05	4.95	-3.05
混合型	007350	华夏科技创新混合C	1.2252	2025-03-25	-1.67	-4.71	-4.24	3.89	23.22	6.25	-27.27	-36.60	0.00	6.00	22.52
混合型	019144	东财景气驱动C	1.2251	2025-03-25	1.74	-1.89	3.61	8.82	53.52	21.08	22.51	22.51	22.51	11.40	22.51
股票型	019237	广发国证通信ETF发起式联接C	1.2249	2025-03-26	-0.02	-3.85	-8.86	-7.25	15.86	14.70	22.49	22.49	22.49	-3.21	22.49
指数型	019237	广发国证通信ETF发起式联接C	1.2249	2025-03-26	-0.02	-3.85	-8.86	-7.25	15.86	14.70	22.49	22.49	22.49	-3.21	22.49
债券型	851900	海通安悦债券A	1.2249	2025-03-25	0.08	-0.08	-0.07	1.14	3.93	5.11	5.47	10.25	10.57	0.88	10.57
债券型	004603	前海开源润和债券C	1.2249	2025-03-25	0.06	0.26	-0.31	-0.46	1.28	4.61	8.78	11.14	16.28	-0.85	34.20
债券型	006504	广发汇承定期开放债券	1.2247	2025-03-25	0.03	0.25	0.11	0.11	1.01	3.42	7.05	10.32	18.02	-0.15	25.35
混合型	002117	广发安享混合C	1.2247	2025-03-25	-0.02	-0.33	-0.32	-0.65	0.76	1.75	3.34	4.64	21.17	-0.79	62.53
混合型	021510	宏利半导体产业混合发起A	1.2246	2025-03-25	-1.22	-4.41	-5.89	0.71	26.91	22.46	22.46	22.46	22.46	2.91	22.46
混合型	005587	安信比较优势混合A	1.2246	2025-03-25	-0.15	-2.66	-5.20	1.84	9.14	4.48	-3.85	-11.27	33.17	3.60	42.28
指数型	020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联	1.2245	2025-03-26	-0.07	-2.95	-0.86	3.12	8.30	14.62	22.45	22.45	22.45	4.00	22.45
股票型	020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联	1.2245	2025-03-26	-0.07	-2.95	-0.86	3.12	8.30	14.62	22.45	22.45	22.45	4.00	22.45
混合型	002227	长城新优选混合A	1.2244	2025-03-25	0.02	-0.17	0.08	-0.12	3.12	3.46	2.87	5.36	12.76	0.00	48.83
QDII型	019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联	1.2243	2025-03-24	1.95	1.69	-5.27	-9.43	-0.26	3.47	22.43	22.43	22.43	-5.76	22.43
QDII型	015204	银华全球新能源车量化优选股票(QD	1.2243	2025-03-24	1.98	0.19	-0.65	0.65	23.49	31.99	36.90	22.43	22.43	4.09	22.43
股票型	018920	东方红中证优势成长指数发起A	1.2242	2025-03-26	-0.02	-1.13	1.17	3.50	18.04	12.78	22.42	22.42	22.42	5.06	22.42
指数型	018920	东方红中证优势成长指数发起A	1.2242	2025-03-26	-0.02	-1.13	1.17	3.50	18.04	12.78	22.42	22.42	22.42	5.06	22.42
债券型	007378	西部利得聚享一年定开债券C	1.2242	2025-03-25	0.03	0.24	0.21	-0.05	0.51	2.42	6.44	8.92	16.14	-0.16	22.42
指数型	021683	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接	1.2241	2025-03-26	-0.24	-3.86	-6.05	-3.54	27.03	22.41	22.41	22.41	22.41	0.25	22.41
股票型	021683	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接	1.2241	2025-03-26	-0.24	-3.86	-6.05	-3.54	27.03	22.41	22.41	22.41	22.41	0.25	22.41
股票型	007853	华商计算机行业量化股票发起式A	1.2239	2025-03-26	0.48	-7.05	-11.35	3.76	49.46	29.72	-0.93	16.97	12.34	8.66	22.39
债券型	004941	中加聚鑫纯债一年定开C	1.2238	2025-03-21	0.00	0.24	-0.24	-0.08	0.84	3.38	9.08	12.34	20.92	-0.55	37.47
混合型	019820	鹏华远见精选混合发起式A	1.2238	2025-03-25	-1.67	-4.02	1.51	20.03	34.63	24.90	22.38	22.38	22.38	21.30	22.38
混合型	023097	安信比较优势混合C	1.2237	2025-03-25	-0.16	-2.66	-5.23	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	3.50	1.64
混合型	013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.2236	2025-03-25	0.09	-2.38	2.80	2.85	46.82	32.12	11.47	22.36	22.36	3.82	22.36
混合型	009437	信澳科技创新一年定开混合A	1.2236	2025-03-21	0.00	-3.73	-7.81	5.60	33.67	16.79	5.17	-11.70	22.36	6.52	22.36
股票型	162714	广发深证100ETF联接A	1.2236	2025-03-26	-0.12	-2.46	-2.36	-1.37	14.37	10.90	-8.39	-13.86	5.70	0.37	53.27
指数型	162714	广发深证100ETF联接A	1.2236	2025-03-26	-0.12	-2.46	-2.36	-1.37	14.37	10.90	-8.39	-13.86	5.70	0.37	53.27
指数型	160418	华安中证银行ETF联接A	1.2235	2025-03-26	-1.34	-1.77	2.51	2.02	8.81	24.47	39.84	31.64	60.19	1.95	46.60
债券型	001023	华夏亚债中国指数C	1.2235	2025-03-25	0.08	0.37	-0.46	-0.60	1.10	5.15	10.71	13.55	18.22	-0.95	65.23
股票型	160418	华安中证银行ETF联接A	1.2235	2025-03-26	-1.34	-1.77	2.51	2.02	8.81	24.47	39.84	31.64	60.19	1.95	46.60
QDII型	022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联	1.2234	2025-03-24	1.95	1.70	-5.27	-9.44	-6.35	-6.35	-6.35	-6.35	-6.35	-5.77	-6.35
混合型	006844	中信建投稳利混合C	1.2233	2025-03-25	0.18	-1.70	-0.43	3.67	13.22	9.33	5.56	16.36	19.58	3.74	22.33
债券型	003471	前海联合添鑫3个月开债A	1.2233	2025-03-21	-0.44	-0.64	-1.52	-0.08	5.49	5.18	4.14	5.51	11.92	-0.18	28.25
混合型	009032	工银聚和一年定开混合C	1.2231	2025-03-25	-0.09	-0.31	0.72	1.09	3.40	4.80	6.22	8.22	22.31	1.07	22.31
混合型	015077	摩根成长先锋混合C	1.2230	2025-03-25	-0.48	-2.09	0.34	2.11	11.15	5.52	-13.08	-27.53	-31.33	2.67	-31.33
混合型	001276	建信新经济灵活配置混合	1.2230	2025-03-25	-0.41	-2.16	0.00	-4.30	21.81	11.89	-1.45	-24.41	39.14	-3.78	22.30
债券型	233012	大摩多元收益债券A	1.2230	2025-03-25	0.07	-0.30	-0.92	0.06	2.01	1.99	1.49	1.29	4.28	-0.13	102.92
指数型	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联	1.2229	2025-03-26	-0.24	-4.11	-7.96	0.34	43.15	28.39	22.29	22.29	22.29	3.86	22.29
债券型	270044	广发双债添利债券A	1.2229	2025-03-25	0.09	0.38	-0.16	-0.31	0.60	3.76	9.89	15.07	19.12	-0.63	73.98
股票型	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联	1.2229	2025-03-26	-0.24	-4.11	-7.96	0.34	43.15	28.39	22.29	22.29	22.29	3.86	22.29
债券型	007391	申万菱信安泰丰利债券A	1.2228	2025-03-25	0.11	-0.34	-0.36	0.07	3.03	4.22	6.77	9.85	18.42	-0.30	22.27
混合型	016174	汇丰晋信策略优选混合A	1.2226	2025-03-25	-1.18	-4.70	-1.30	5.22	27.49	25.13	7.52	22.26	22.26	7.12	22.26
混合型	009131	鹏扬景恒六个月持有混合C	1.2223	2025-03-25	0.03	-0.16	0.77	0.64	6.08	7.07	4.28	8.24	22.23	0.60	22.23
混合型	007881	朱雀产业智选混合C	1.2223	2025-03-25	-1.22	-3.23	-0.33	7.52	23.29	9.72	-13.18	-15.18	23.02	7.80	22.23
混合型	021511	宏利半导体产业混合发起C	1.2222	2025-03-25	-1.21	-4.41	-5.90	0.64	26.73	22.22	22.22	22.22	22.22	2.84	22.22
混合型	010841	华宝红利精选混合C	1.2222	2025-03-25	0.37	0.36	3.46	-0.89	6.73	8.90	16.55	13.33	18.14	-1.50	18.14
债券型	008791	招商安华债券A	1.2222	2025-03-25	0.11	-0.26	0.73	0.63	6.98	6.56	7.39	11.78	25.98	0.38	25.98
债券型	009456	东方稳健回报债券C	1.2220	2025-03-25	0.16	0.49	0.00	0.08	1.08	3.56	9.82	13.26	19.15	-0.24	19.15
债券型	002600	易方达裕景添利6个月定开债	1.2220	2025-03-25	0.16	0.08	0.16	0.66	4.07	5.31	9.33	9.72	17.41	0.58	52.48
股票型	008262	招商研究优选股票C	1.2220	2025-03-26	-0.24	-3.15	-2.82	-2.50	6.87	16.58	6.20	12.06	22.20	-0.63	22.20
混合型	163001	长信医疗保健混合(LOF)A	1.2220	2025-03-25	0.25	-2.16	0.08	-0.33	13.57	-2.00	-17.21	-33.33	-7.21	1.33	93.77
债券型	016580	万家双利债券C	1.2219	2025-03-25	0.16	0.39	-0.51	-1.89	1.87	1.22	-0.84	-3.07	-3.07	-2.06	-3.07
债券型	900188	中信证券增利一年C	1.2218	2025-03-25	0.04	-0.01	-0.07	0.26	1.24	3.96	12.22	15.30	19.21	0.14	19.21
债券型	005308	财通资管鸿达债券C	1.2218	2025-03-25	0.02	0.11	0.16	0.12	0.68	1.71	4.77	7.05	14.14	0.07	24.15
混合型	000822	东海美丽中国A	1.2218	2025-03-25	0.77	1.94	1.75	3.97	16.25	18.16	0.39	-5.21	20.73	3.98	22.18
股票型	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.2218	2025-03-26	0.87	-5.99	-3.48	27.72	40.74	69.81	36.82	22.18	22.18	27.78	22.18
指数型	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.2218	2025-03-26	0.87	-5.99	-3.48	27.72	40.74	69.81	36.82	22.18	22.18	27.78	22.18
股票型	021252	华安中证信息技术应用创新产业指	1.2217	2025-03-26	-0.17	-7.10	-11.86	5.10	22.17	22.17	22.17	22.17	22.17	10.95	22.17
指数型	021252	华安中证信息技术应用创新产业指	1.2217	2025-03-26	-0.17	-7.10	-11.86	5.10	22.17	22.17	22.17	22.17	22.17	10.95	22.17
混合型	017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有	1.2217	2025-03-25	-0.51	-1.67	4.94	4.63	7.50	11.05	22.18	22.17	22.17	3.92	22.17
混合型	560003	益民创新优势混合	1.2216	2025-03-25	0.25	-0.68	2.01	3.10	14.62	12.98	-8.48	-2.63	50.06	3.71	24.02
股票型	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2216	2025-03-26	-0.13	0.30	3.36	-0.68	3.49	7.07	15.01	20.55	44.41	-1.47	44.41
QDII型	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2216	2025-03-24	-0.25	0.11	0.58	2.12	0.70	3.26	6.32	6.32	6.32	1.95	6.32
指数型	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2216	2025-03-26	-0.13	0.30	3.36	-0.68	3.49	7.07	15.01	20.55	44.41	-1.47	44.41
债券型	460008	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.2216	2025-03-25	0.05	0.26	0.06	-0.12	0.87	2.67	6.22	8.61	12.53	-0.29	67.75
指数型	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.2215	2025-03-26	-0.28	-2.29	1.13	2.15	7.21	25.13	22.15	22.15	22.15	1.38	22.15
股票型	001126	摩根卓越制造股票A	1.2215	2025-03-26	-0.02	-1.70	-0.87	2.64	10.49	12.50	1.75	-18.05	40.20	3.62	31.93
股票型	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.2215	2025-03-26	-0.28	-2.29	1.13	2.15	7.21	25.13	22.15	22.15	22.15	1.38	22.15
混合型	018381	安信红利精选混合A	1.2215	2025-03-25	-0.46	-1.51	4.83	2.01	10.39	14.80	23.29	23.29	23.29	1.76	23.29
混合型	001357	泓德泓富混合A	1.2213	2025-03-25	-0.10	-1.08	0.73	0.84	10.75	9.83	-4.37	-2.85	49.69	1.09	131.88
股票型	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.2213	2025-03-26	-0.28	-2.29	1.12	2.10	7.40	7.40	7.40	7.40	7.40	1.33	7.40
指数型	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.2213	2025-03-26	-0.28	-2.29	1.12	2.10	7.40	7.40	7.40	7.40	7.40	1.33	7.40
债券型	010118	天弘多元收益债券A	1.2211	2025-03-25	0.78	-1.65	0.85	3.01	24.26	15.82	4.98	6.98	22.11	3.20	22.11
混合型	970006	华安证券汇赢增利一年持有混合A	1.2211	2025-03-25	0.07	-0.99	-0.72	-2.16	2.92	2.97	6.31	12.01	29.66	-1.88	29.66
混合型	398041	中海量化策略混合	1.2210	2025-03-25	-0.25	-0.65	4.45	-2.32	7.58	9.02	8.44	-3.86	-7.99	-1.85	83.54
混合型	022346	东海美丽中国C	1.2210	2025-03-25	0.76	1.93	1.73	3.94	7.69	7.69	7.69	7.69	7.69	3.96	7.69
混合型	001352	民生加银新战略混合A	1.2210	2025-03-25	-0.57	-2.48	0.49	9.12	23.08	18.77	3.13	-9.29	-1.97	10.10	32.25
混合型	161818	银华消费主题混合A	1.2209	2025-03-25	-1.69	-5.74	2.02	8.59	21.01	6.37	-19.58	-9.54	38.60	9.38	106.90
混合型	019242	汇丰晋信2016周期混合C	1.2206	2025-03-25	0.39	-0.20	-0.52	1.50	3.71	3.65	3.60	3.60	3.60	1.14	3.60
混合型	001688	嘉实新起点混合A	1.2206	2025-03-25	0.07	0.17	-0.16	-0.03	1.20	2.86	3.54	5.95	33.84	-0.23	50.17
混合型	001392	国富金融地产混合A	1.2206	2025-03-25	-0.52	-1.60	0.68	-3.01	9.33	17.01	4.59	-2.86	5.72	-2.27	22.06
债券型	004222	金信民旺债券A	1.2205	2025-03-25	0.07	-0.07	0.14	2.19	12.86	9.66	2.97	4.24	17.65	1.92	22.05
指数型	021253	华安中证信息技术应用创新产业指	1.2204	2025-03-26	-0.17	-7.11	-11.88	5.04	22.04	22.04	22.04	22.04	22.04	10.90	22.04
股票型	021253	华安中证信息技术应用创新产业指	1.2204	2025-03-26	-0.17	-7.11	-11.88	5.04	22.04	22.04	22.04	22.04	22.04	10.90	22.04
股票型	001104	华安新丝路主题股票A	1.2200	2025-03-26	-0.16	-5.06	-6.51	0.41	6.36	-9.36	-28.36	-37.18	-10.09	2.35	27.67
债券型	003071	国联睿祥纯债A	1.2199	2025-03-25	0.06	0.29	-0.04	-0.18	0.46	2.31	8.10	11.37	18.33	-0.32	37.27
指数型	590007	中邮中证500指数增强A	1.2198	2025-03-26	-0.31	-1.41	0.54	0.78	15.05	12.62	-1.13	-5.87	21.06	2.10	81.60
指数型	021889	中欧中证A50指数A	1.2198	2025-03-26	-0.43	-2.37	0.12	0.09	10.77	22.50	22.50	22.50	22.50	0.82	22.50
股票型	015467	太平中证1000指数增强C	1.2198	2025-03-26	0.37	-1.95	-0.44	5.60	31.88	22.09	13.42	21.98	21.98	7.98	21.98

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