本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	019976	华夏中证物联网主题ETF发起式联接	1.1773	2025-03-26	-0.06	-4.11	-7.97	-1.48	25.26	25.20	17.73	17.73	17.73	2.79	17.73
股票型	020686	南方上证科创板新材料ETF发起联接	1.1773	2025-03-26	-0.28	-3.00	-3.34	4.84	36.53	19.89	17.73	17.73	17.73	9.04	17.73
股票型	002979	广发中证全指金融地产联接C	1.1772	2025-03-26	-0.72	-2.47	-0.19	-2.43	11.01	25.92	24.03	18.24	18.54	-1.27	40.21
混合型	019706	鹏扬消费主题混合发起式C	1.1772	2025-03-25	-1.09	-2.68	3.60	5.51	19.42	13.17	17.72	17.72	17.72	6.06	17.72
混合型	014340	长江智能制造混合发起式C	1.1772	2025-03-25	-0.08	-1.88	0.36	5.19	33.14	28.71	17.32	28.47	17.72	5.32	17.72
指数型	002979	广发中证全指金融地产联接C	1.1772	2025-03-26	-0.72	-2.47	-0.19	-2.43	11.01	25.92	24.03	18.24	18.54	-1.27	40.21
债券型	022360	永赢易弘债券B	1.1772	2025-03-25	0.09	-0.07	-0.16	-0.32	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	-0.52	0.82
指数型	016843	嘉实中证全指证券公司指数发起C	1.1771	2025-03-26	-0.07	-2.84	-3.47	-7.61	7.45	16.20	9.89	17.72	17.72	-5.06	17.72
指数型	020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	1.1771	2025-03-26	-0.37	-2.46	-0.88	-0.26	9.67	17.71	17.71	17.71	17.71	0.79	17.71
股票型	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联	1.1771	2025-03-26	0.29	-2.35	-0.15	2.98	16.93	17.71	17.71	17.71	17.71	4.09	17.71
股票型	016843	嘉实中证全指证券公司指数发起C	1.1771	2025-03-26	-0.07	-2.84	-3.47	-7.61	7.45	16.20	9.89	17.72	17.72	-5.06	17.72
股票型	020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	1.1771	2025-03-26	-0.37	-2.46	-0.88	-0.26	9.67	17.71	17.71	17.71	17.71	0.79	17.71
指数型	021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联	1.1771	2025-03-26	0.29	-2.35	-0.15	2.98	16.93	17.71	17.71	17.71	17.71	4.09	17.71
股票型	001521	国寿安保成长优选股票A	1.1770	2025-03-26	0.77	-3.29	-2.73	1.20	23.63	10.93	-13.52	-14.04	30.58	3.25	56.30
股票型	001178	前海开源再融资股票	1.1770	2025-03-26	0.34	-2.40	-1.09	-3.45	14.05	5.37	-18.60	-13.71	-8.82	-0.84	76.08
债券型	180025	银华信用双利债券A	1.1770	2025-03-25	0.00	-0.42	0.17	0.51	3.98	5.28	1.03	2.44	12.22	0.60	86.54
债券型	003542	财通纯债债券C	1.1770	2025-03-25	0.02	0.09	0.12	0.12	0.74	2.76	8.72	11.54	9.32	0.07	21.43
混合型	740001	长安宏观策略混合A	1.1770	2025-03-25	-4.77	-10.63	-12.88	-6.22	8.58	-4.93	-17.86	-1.01	20.84	-4.23	92.63
混合型	233009	大摩多因子策略混合	1.1770	2025-03-25	0.00	-3.13	0.43	3.06	22.35	14.49	-6.22	-3.21	33.24	4.25	166.91
混合型	016264	嘉实新起航混合C	1.1770	2025-03-25	-0.93	-3.29	4.90	2.08	22.22	10.93	-13.84	-12.62	-12.62	2.71	-12.62
混合型	015950	华夏蓝筹混合(LOF)C	1.1770	2025-03-25	1.12	-2.08	-2.49	-12.62	7.19	2.44	-28.14	-38.76	-38.76	-9.04	-38.76
混合型	008026	汇添富稳健增长混合C	1.1769	2025-03-25	-0.18	-0.47	1.11	1.53	2.42	3.51	-0.81	3.47	18.19	1.27	17.69
股票型	017638	华安深证100ETF发起式联接C	1.1769	2025-03-26	-0.10	-2.35	-2.37	-1.66	12.83	17.69	17.69	17.69	17.69	0.10	17.69
股票型	007397	华宝沪港深价值指数C	1.1769	2025-03-26	-0.17	-3.31	0.27	5.31	11.61	28.50	31.47	32.59	38.69	5.27	19.10
QDII型	005243	融通中国概念债券(QDII)A	1.1769	2025-03-24	-0.15	0.14	0.50	1.01	1.99	2.15	4.65	16.52	7.53	1.20	23.77
指数型	017638	华安深证100ETF发起式联接C	1.1769	2025-03-26	-0.10	-2.35	-2.37	-1.66	12.83	17.69	17.69	17.69	17.69	0.10	17.69
指数型	007397	华宝沪港深价值指数C	1.1769	2025-03-26	-0.17	-3.31	0.27	5.31	11.61	28.50	31.47	32.59	38.69	5.27	19.10
债券型	008678	财通兴利纯债12个月定开债	1.1767	2025-03-21	0.00	0.21	0.09	0.25	1.22	4.54	14.34	17.99	24.36	0.18	24.93
债券型	007683	华商转债精选债券A	1.1767	2025-03-25	0.31	-1.06	-0.14	1.52	10.59	4.21	4.69	6.30	17.67	1.98	17.67
债券型	005656	光大安泽债券A	1.1767	2025-03-25	-0.25	-1.79	-2.54	1.30	8.44	5.93	5.21	9.64	17.00	1.64	31.67
债券型	002961	中欧双利债券A	1.1767	2025-03-25	0.14	-0.03	0.30	0.39	3.81	5.13	7.29	8.04	19.00	0.23	39.99
指数型	007539	永赢沪深300ETF发起联接C	1.1766	2025-03-26	-0.31	-2.14	-0.97	-1.39	9.50	12.24	2.80	1.54	32.40	-0.18	33.62
股票型	007539	永赢沪深300ETF发起联接C	1.1766	2025-03-26	-0.31	-2.14	-0.97	-1.39	9.50	12.24	2.80	1.54	32.40	-0.18	33.62
债券型	970003	安信瑞鸿中短债A	1.1765	2025-03-25	0.01	0.05	0.12	0.20	0.79	1.99	5.30	8.14	15.00	0.16	15.00
债券型	012404	东方中债1-5年政策性金融债C	1.1765	2025-03-25	0.14	0.59	-0.41	-0.99	0.57	3.28	6.52	8.75	163.29	-1.40	163.29
债券型	010604	长城中债5-10年国开债指数C	1.1764	2025-03-25	0.12	0.62	-0.80	-0.67	1.82	6.77	13.25	16.81	17.64	-1.30	17.64
股票型	005607	华宝中证500增强A	1.1764	2025-03-26	-0.03	-1.04	0.38	2.09	20.19	14.26	-0.43	1.48	25.95	4.85	17.64
指数型	005607	华宝中证500增强A	1.1764	2025-03-26	-0.03	-1.04	0.38	2.09	20.19	14.26	-0.43	1.48	25.95	4.85	17.64
混合型	018281	山证资管创新成长混合发起式A	1.1764	2025-03-25	-0.84	-2.29	-1.60	2.12	25.83	21.14	17.64	17.64	17.64	3.19	17.64
债券型	005193	北信瑞丰鼎利债券C	1.1763	2025-03-25	0.61	-1.29	0.99	4.16	15.70	13.42	13.30	15.91	22.58	4.37	28.65
债券型	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1762	2025-03-25	0.01	0.04	0.12	0.19	0.78	1.97	5.29	8.13	14.96	0.15	14.96
混合型	012669	南方新兴产业混合A	1.1762	2025-03-25	-0.15	-1.47	5.58	5.41	18.31	24.06	16.61	17.88	17.62	5.62	17.62
债券型	006897	新华聚利债券C	1.1761	2025-03-25	0.04	0.16	-0.12	-0.62	0.75	3.06	6.47	7.58	11.12	-0.71	23.47
债券型	003923	长盛盛康纯债债券C	1.1760	2025-03-25	0.05	0.23	0.13	0.18	0.83	2.39	6.98	10.15	12.12	0.07	24.19
混合型	005437	易方达易百智能量化策略A	1.1760	2025-03-25	-0.06	-3.43	2.02	10.26	42.65	35.34	1.88	-5.50	26.57	10.96	17.60
股票型	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.1760	2025-03-26	0.03	-2.32	-1.68	0.94	18.76	13.07	-3.26	-2.08	18.51	3.44	17.60
股票型	001028	华安物联网主题股票A	1.1760	2025-03-26	-0.08	-3.45	-5.39	-0.25	27.83	19.39	-4.47	-6.96	29.66	2.98	17.60
指数型	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.1760	2025-03-26	0.03	-2.32	-1.68	0.94	18.76	13.07	-3.26	-2.08	18.51	3.44	17.60
债券型	202103	南方多利增强债券A	1.1759	2025-03-25	-0.02	-0.71	-0.47	2.13	6.01	4.83	6.56	10.51	24.26	1.74	118.10
债券型	020605	长城稳健增利债券E	1.1758	2025-03-25	0.07	0.36	0.15	0.19	0.59	2.57	3.80	3.80	3.80	-0.03	3.80
混合型	001304	建信鑫安回报灵活配置混合A	1.1758	2025-03-25	-0.61	-3.21	-2.66	6.16	29.31	19.06	8.20	8.11	29.68	7.79	46.78
混合型	019973	海富通产业优选混合C	1.1757	2025-03-25	-0.92	-3.64	-1.80	10.64	19.86	14.35	17.57	17.57	17.57	10.12	17.57
指数型	020767	嘉实中证A100ETF发起联接C	1.1757	2025-03-26	-0.36	-2.46	-0.89	-0.31	9.56	17.57	17.57	17.57	17.57	0.74	17.57
债券型	009655	工银尊益中短债A	1.1757	2025-03-25	0.03	0.14	0.18	0.20	1.07	2.22	6.20	9.66	17.57	0.14	17.57
股票型	020767	嘉实中证A100ETF发起联接C	1.1757	2025-03-26	-0.36	-2.46	-0.89	-0.31	9.56	17.57	17.57	17.57	17.57	0.74	17.57
混合型	012944	广发稳睿六个月持有混合C	1.1756	2025-03-25	0.13	0.03	0.28	0.20	3.50	11.00	17.38	19.46	17.56	-0.04	17.56
混合型	012640	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	1.1755	2025-03-25	-0.39	-2.70	2.88	6.66	22.50	22.77	16.52	25.88	17.55	7.18	17.55
股票型	018787	招商国证2000指数增强C	1.1755	2025-03-26	0.69	-0.95	1.77	8.03	31.92	22.27	17.55	17.55	17.55	10.10	17.55
股票型	007664	永赢创业板指数发起式A	1.1755	2025-03-26	-0.25	-3.55	-5.40	-2.79	23.58	16.98	-6.43	-14.62	26.86	0.09	43.73
指数型	018787	招商国证2000指数增强C	1.1755	2025-03-26	0.69	-0.95	1.77	8.03	31.92	22.27	17.55	17.55	17.55	10.10	17.55
指数型	007664	永赢创业板指数发起式A	1.1755	2025-03-26	-0.25	-3.55	-5.40	-2.79	23.58	16.98	-6.43	-14.62	26.86	0.09	43.73
债券型	660102	农银恒久增利债券C	1.1755	2025-03-25	0.10	-0.22	0.03	0.73	3.09	2.40	4.05	5.87	10.08	0.72	75.11
债券型	007677	蜂巢添汇纯债C	1.1753	2025-03-25	0.05	0.29	0.03	-0.10	0.48	2.44	13.57	21.18	26.63	-0.44	30.87
混合型	015564	大成弘远回报一年持有混合A	1.1753	2025-03-25	-0.30	-2.37	-1.19	2.56	17.97	17.93	17.24	24.38	24.38	2.12	24.38
混合型	002681	金鹰元和灵活配置混合A	1.1753	2025-03-25	-1.71	-5.99	-7.02	8.07	27.29	9.21	-9.87	2.27	67.90	9.74	103.87
债券型	009203	鹏扬稳利债券A	1.1752	2025-03-25	0.05	0.19	0.13	0.29	1.79	3.95	8.22	11.74	17.52	0.05	17.52
股票型	021366	华夏中证全指可选消费ETF发起式联	1.1752	2025-03-26	0.29	-2.35	-0.17	2.93	16.81	17.52	17.52	17.52	17.52	4.04	17.52
指数型	021366	华夏中证全指可选消费ETF发起式联	1.1752	2025-03-26	0.29	-2.35	-0.17	2.93	16.81	17.52	17.52	17.52	17.52	4.04	17.52
债券型	970036	华安证券睿赢一年持有债券A	1.1751	2025-03-25	0.12	-0.03	-0.03	-0.24	1.64	4.02	10.47	16.32	17.16	-0.20	17.16
债券型	000394	融通通源短融债券A	1.1750	2025-03-25	0.02	0.09	0.16	0.28	0.84	2.13	4.21	6.31	11.37	0.27	43.13
指数型	007807	建信MSCI中国A股指数增强C	1.1749	2025-03-26	-0.11	-1.81	-0.50	-0.47	10.78	11.78	0.64	-1.14	48.90	0.63	43.45
债券型	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1749	2025-03-25	0.03	0.14	-0.07	0.27	1.78	4.91	9.61	13.16	17.84	-0.06	17.84
股票型	022751	南方中证港股通汽车产业主题指数	1.1749	2025-03-26	1.42	-5.18	-1.29	17.49	17.49	17.49	17.49	17.49	17.49	17.49	17.49
股票型	007807	建信MSCI中国A股指数增强C	1.1749	2025-03-26	-0.11	-1.81	-0.50	-0.47	10.78	11.78	0.64	-1.14	48.90	0.63	43.45
指数型	022751	南方中证港股通汽车产业主题指数	1.1749	2025-03-26	1.42	-5.18	-1.29	17.49	17.49	17.49	17.49	17.49	17.49	17.49	17.49
债券型	015603	国泰君安君得盛债券C	1.1748	2025-03-25	0.00	0.17	1.03	0.09	2.95	3.63	0.92	1.02	1.02	-0.07	1.02
债券型	519947	长信利保债券A	1.1747	2025-03-25	0.08	-0.04	-0.03	-0.48	5.99	7.72	10.95	14.98	17.19	-0.57	17.47
债券型	202102	南方多利增强债券C	1.1747	2025-03-25	-0.03	-0.72	-0.50	2.06	5.84	4.52	5.91	9.51	22.41	1.66	138.23
股票型	020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	1.1747	2025-03-26	0.06	-6.99	-11.46	3.24	41.96	22.12	17.47	17.47	17.47	8.06	17.47
指数型	020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	1.1747	2025-03-26	0.06	-6.99	-11.46	3.24	41.96	22.12	17.47	17.47	17.47	8.06	17.47
股票型	007523	汇添富内需增长股票A	1.1746	2025-03-26	0.11	-2.65	3.26	4.68	5.73	7.51	-11.70	-6.25	18.44	5.53	17.46
股票型	001237	博时上证50ETF联接A	1.1746	2025-03-26	-0.51	-2.41	0.31	-0.63	6.98	13.56	7.55	3.32	18.34	0.00	17.46
指数型	001237	博时上证50ETF联接A	1.1746	2025-03-26	-0.51	-2.41	0.31	-0.63	6.98	13.56	7.55	3.32	18.34	0.00	17.46
债券型	000403	工银纯债债券B	1.1745	2025-03-25	0.03	0.20	0.09	-0.07	1.20	2.79	6.88	10.33	17.48	-0.22	58.34
混合型	019774	东方红智享三年持有混合C	1.1745	2025-03-21	-1.76	-2.35	0.32	4.57	23.52	19.39	19.41	19.41	19.41	5.57	19.41
混合型	019523	景顺长城价值发现混合A3	1.1745	2025-03-25	-0.03	-0.09	5.78	5.36	7.43	9.88	17.45	17.45	17.45	5.70	17.45
混合型	009296	南方誉慧一年混合A	1.1745	2025-03-25	-0.01	-0.36	1.30	1.41	6.98	8.14	4.17	8.80	17.45	1.48	17.45
QDII型	003321	易方达原油C类人民币	1.1745	2025-03-24	0.38	1.97	-3.42	0.98	2.68	-4.37	21.61	-3.19	114.13	-1.38	17.45
债券型	008798	国金惠安利率债A	1.1744	2025-03-25	0.14	0.61	-1.27	-1.83	0.33	4.83	12.18	15.21	19.45	-2.41	19.84
股票型	022750	南方中证港股通汽车产业主题指数	1.1744	2025-03-26	1.42	-5.18	-1.28	17.44	17.44	17.44	17.44	17.44	17.44	17.44	17.44
股票型	005314	万家中证1000指数增强C	1.1744	2025-03-26	0.62	-2.26	-0.97	4.46	28.93	17.36	-10.07	0.08	53.77	7.35	106.22
指数型	022750	南方中证港股通汽车产业主题指数	1.1744	2025-03-26	1.42	-5.18	-1.28	17.44	17.44	17.44	17.44	17.44	17.44	17.44	17.44
指数型	005314	万家中证1000指数增强C	1.1744	2025-03-26	0.62	-2.26	-0.97	4.46	28.93	17.36	-10.07	0.08	53.77	7.35	106.22
混合型	009201	中邮优享一年定开混合A	1.1744	2025-03-21	0.00	-0.46	-0.83	-0.14	4.56	4.39	8.54	8.07	17.43	-0.42	17.43
混合型	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.1743	2025-03-25	-0.21	-1.60	-1.38	1.13	12.15	11.04	9.42	18.66	17.43	1.45	17.43
债券型	012136	景顺长城景泰鑫利纯债C	1.1743	2025-03-25	0.20	0.37	0.41	0.59	1.50	2.98	5.46	10.66	14.56	0.46	14.56
债券型	008176	长信利保债券C	1.1743	2025-03-25	0.08	-0.05	-0.04	-0.51	5.97	7.69	10.91	14.90	17.09	-0.59	19.06
债券型	007279	永赢众利债券A	1.1741	2025-03-25	0.06	0.32	-0.36	-0.65	1.39	5.28	10.86	14.02	19.91	-1.02	23.85
债券型	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.1741	2025-03-25	0.03	0.19	0.21	0.23	1.15	2.48	6.20	9.31	16.45	0.12	12.46
债券型	675083	西部利得祥盈债券C	1.1740	2025-03-25	0.06	-0.14	0.33	1.01	3.84	8.60	5.71	5.21	16.47	1.08	43.66
混合型	002345	华夏高端制造混合A	1.1740	2025-03-25	0.00	-2.73	-4.55	-3.14	10.96	5.86	-14.12	-25.51	53.46	-3.37	17.40
混合型	000672	工银绝对收益混合发起B	1.1740	2025-03-25	0.17	1.03	2.09	1.91	-1.01	0.95	-1.26	-7.63	1.38	1.38	17.40
债券型	011929	申万安泰稳利纯债一年定开债	1.1739	2025-03-25	0.05	0.20	-0.19	-0.70	0.55	6.35	11.07	14.02	17.39	-0.84	17.39
债券型	003198	光大安诚债券C	1.1739	2025-03-25	0.06	-2.45	-2.94	4.50	13.28	13.54	2.04	0.09	4.58	4.74	25.52
债券型	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1739	2025-03-25	0.03	0.20	0.14	0.09	1.05	3.15	7.95	8.19	12.29	-0.03	20.77
指数型	005640	平安300ETF联接C	1.1738	2025-03-26	-0.31	-2.13	-0.98	-1.53	10.01	12.44	1.45	-0.10	19.70	-0.28	17.38
债券型	006804	富国短债债券型A	1.1738	2025-03-25	0.03	0.13	0.20	0.20	0.88	2.12	5.30	7.78	14.61	0.12	19.38
股票型	005640	平安300ETF联接C	1.1738	2025-03-26	-0.31	-2.13	-0.98	-1.53	10.01	12.44	1.45	-0.10	19.70	-0.28	17.38
股票型	020704	南方中证通信服务ETF发起联接A	1.1737	2025-03-26	-0.04	-3.68	-8.13	-5.19	16.83	17.37	17.37	17.37	17.37	-1.28	17.37
指数型	020704	南方中证通信服务ETF发起联接A	1.1737	2025-03-26	-0.04	-3.68	-8.13	-5.19	16.83	17.37	17.37	17.37	17.37	-1.28	17.37
债券型	010639	上银聚远鑫87个月定开债	1.1737	2025-03-21	0.00	0.08	0.31	0.98	2.02	4.21	8.44	13.10	18.91	0.85	18.91
债券型	006892	新华鼎利债券C	1.1737	2025-03-25	0.02	0.20	-0.14	-0.33	0.51	2.62	5.89	10.30	12.43	-0.47	19.51
指数型	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1736	2025-03-26	-0.07	-2.85	-3.29	-7.67	16.57	26.41	20.33	17.47	19.26	-5.16	-30.77
指数型	022896	广发创业板ETF发起式联接Y	1.1736	2025-03-26	-0.25	-3.66	-5.67	-3.24	-4.34	-4.34	-4.34	-4.34	-4.34	-0.24	-4.34
指数型	021739	广发创业板ETF发起式联接F	1.1736	2025-03-26	-0.25	-3.66	-5.67	-3.24	24.19	33.96	33.96	33.96	33.96	-0.24	33.96
指数型	003765	广发创业板ETF发起式联接A	1.1736	2025-03-26	-0.25	-3.65	-5.67	-3.24	24.20	17.36	-8.05	-17.40	10.76	-0.24	17.36
股票型	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	1.1736	2025-03-26	-0.07	-2.85	-3.29	-7.67	16.57	26.41	20.33	17.47	19.26	-5.16	-30.77
股票型	022896	广发创业板ETF发起式联接Y	1.1736	2025-03-26	-0.25	-3.66	-5.67	-3.24	-4.34	-4.34	-4.34	-4.34	-4.34	-0.24	-4.34
股票型	021739	广发创业板ETF发起式联接F	1.1736	2025-03-26	-0.25	-3.66	-5.67	-3.24	24.19	33.96	33.96	33.96	33.96	-0.24	33.96
股票型	003765	广发创业板ETF发起式联接A	1.1736	2025-03-26	-0.25	-3.65	-5.67	-3.24	24.20	17.36	-8.05	-17.40	10.76	-0.24	17.36
混合型	002631	江信瑞福灵活配置混合C	1.1735	2025-03-25	-0.13	-1.05	-4.29	-5.57	22.30	20.38	-3.15	-6.13	31.28	-5.23	17.35
混合型	002174	东方互联网嘉混合	1.1735	2025-03-25	-1.30	-5.03	-4.41	-10.52	24.69	21.80	16.67	16.05	72.04	-6.81	17.35
债券型	485022	工银尊益中短债F	1.1735	2025-03-25	0.04	0.15	0.17	0.20	1.05	2.17	6.09	9.49	0.00	0.14	17.35
债券型	019802	富国短债债券型D	1.1735	2025-03-25	0.03	0.13	0.20	0.20	0.86	2.11	3.62	3.62	3.62	0.12	3.62
债券型	007562	景顺长城景泰纯利债券A	1.1735	2025-03-25	0.12	0.16	-0.08	0.53	3.69	5.61	9.56	14.12	26.52	0.31	28.20
债券型	008476	招商民安增益债券C	1.1734	2025-03-25	0.04	-1.00	0.26	1.09	6.39	6.21	6.26	9.67	18.20	1.25	17.34
股票型	012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.1734	2025-03-26	0.21	-2.53	-2.19	1.82	17.46	15.20	-9.33	-13.68	-27.44	4.07	-27.44
指数型	012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.1734	2025-03-26	0.21	-2.53	-2.19	1.82	17.46	15.20	-9.33	-13.68	-27.44	4.07	-27.44
混合型	003484	金鹰鑫益混合A	1.1734	2025-03-25	0.13	-0.52	-0.23	1.36	4.33	5.85	5.29	6.75	24.44	1.32	42.87
混合型	020365	博时卓越成长混合C	1.1733	2025-03-25	-0.27	-1.71	-0.18	3.34	18.47	17.13	17.33	17.33	17.33	3.12	17.33
混合型	004301	国寿安保稳信混合A	1.1733	2025-03-25	0.00	-0.67	1.01	1.81	7.99	5.10	4.34	4.41	21.81	1.51	45.69
债券型	009349	前海联合添泽债券A	1.1733	2025-03-25	0.15	-0.61	-0.43	1.60	9.31	9.23	13.23	16.99	23.05	1.28	23.05
指数型	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发	1.1732	2025-03-26	-0.26	-1.35	1.94	3.96	16.52	15.27	17.32	17.32	17.32	5.57	17.32
股票型	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发	1.1732	2025-03-26	-0.26	-1.35	1.94	3.96	16.52	15.27	17.32	17.32	17.32	5.57	17.32
混合型	161040	富国创业板两年定开混合	1.1730	2025-03-25	-1.40	-6.26	-4.58	1.51	22.43	17.32	-5.35	-4.43	17.30	2.01	17.30
混合型	014926	景顺长城安瑞混合C	1.1730	2025-03-25	0.15	-0.94	1.92	1.53	9.99	12.81	15.98	17.31	17.31	1.58	17.31
债券型	008463	招商添瑞1年定开债A	1.1730	2025-03-25	0.09	0.24	-0.01	0.04	1.17	3.20	7.72	11.14	17.30	-0.20	17.30
债券型	003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1729	2025-03-25	0.11	0.49	-0.02	-0.31	0.27	2.52	7.67	9.83	16.54	-0.55	42.07
债券型	162210	宏利集利债券A	1.1728	2025-03-25	-0.05	-0.56	-1.47	-1.28	3.25	5.44	6.50	8.16	22.20	-1.45	139.09
QDII型	020571	融通中国概念债券(QDII)C	1.1728	2025-03-24	-0.15	0.14	0.47	0.90	1.79	1.74	2.05	2.05	2.05	1.09	2.05
QDII型	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII	1.1728	2025-03-24	1.61	-0.42	-0.56	8.33	10.51	11.86	17.28	17.28	17.28	9.00	17.28
债券型	006773	国寿安保尊荣中短债债券A	1.1727	2025-03-25	0.03	0.22	0.39	0.41	0.96	2.24	6.53	9.15	15.64	0.27	21.42
股票型	017893	鹏华国证2000指数增强C	1.1727	2025-03-26	0.64	-2.36	-0.10	9.99	44.30	32.70	18.62	17.27	17.27	12.65	17.27
指数型	017893	鹏华国证2000指数增强C	1.1727	2025-03-26	0.64	-2.36	-0.10	9.99	44.30	32.70	18.62	17.27	17.27	12.65	17.27
股票型	021635	人保沪深300C	1.1726	2025-03-26	-0.35	-2.17	-1.01	-1.45	10.95	12.98	12.98	12.98	12.98	-0.24	12.98
指数型	021635	人保沪深300C	1.1726	2025-03-26	-0.35	-2.17	-1.01	-1.45	10.95	12.98	12.98	12.98	12.98	-0.24	12.98
债券型	013423	宝盈安盛中短债债券A	1.1726	2025-03-25	0.00	0.05	0.09	10.86	12.41	13.15	16.00	17.26	17.26	-0.26	17.26
债券型	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.1726	2025-03-25	0.03	0.13	0.71	0.33	6.00	7.11	5.80	9.24	18.05	0.27	17.26
债券型	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.1726	2025-03-21	0.00	-0.03	-0.03	0.53	4.43	6.47	10.62	13.10	23.67	0.03	53.50
债券型	002964	国投瑞银顺鑫定开	1.1726	2025-03-25	0.05	0.23	0.09	-0.06	0.94	2.23	6.41	7.72	13.12	-0.20	28.81

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