本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	020291	华夏上证科创板100ETF联接A	1.1831	2025-03-26	0.45	-4.47	-6.49	4.52	32.87	14.69	18.31	18.31	18.31	9.75	18.31
指数型	020291	华夏上证科创板100ETF联接A	1.1831	2025-03-26	0.45	-4.47	-6.49	4.52	32.87	14.69	18.31	18.31	18.31	9.75	18.31
股票型	021175	东方红中证500指数增强发起A	1.1830	2025-03-26	-0.13	-1.73	1.75	2.34	13.33	18.30	18.30	18.30	18.30	4.06	18.30
混合型	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.1830	2025-03-25	0.08	-1.50	-0.42	-1.99	6.10	-8.79	-32.36	-42.04	-26.29	0.08	544.08
混合型	163410	兴全绿色投资混合(LOF)	1.1830	2025-03-25	-0.59	-2.79	-2.15	4.05	21.46	11.81	-14.24	-24.12	27.42	5.16	247.86
混合型	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.1830	2025-03-25	-0.59	-2.79	-2.15	4.05	21.46	11.81	-14.24	-24.12	27.42	5.16	247.86
指数型	021175	东方红中证500指数增强发起A	1.1830	2025-03-26	-0.13	-1.73	1.75	2.34	13.33	18.30	18.30	18.30	18.30	4.06	18.30
债券型	021220	工银纯债债券D	1.1830	2025-03-25	0.04	0.20	0.13	0.03	1.40	2.59	2.59	2.59	2.59	-0.13	2.59
指数型	016842	嘉实中证全指证券公司指数发起A	1.1828	2025-03-26	-0.07	-2.83	-3.46	-7.58	7.51	16.36	10.32	18.29	18.29	-5.05	18.29
股票型	016842	嘉实中证全指证券公司指数发起A	1.1828	2025-03-26	-0.07	-2.83	-3.46	-7.58	7.51	16.36	10.32	18.29	18.29	-5.05	18.29
股票型	019869	华夏中证云计算与大数据主题ETF发	1.1827	2025-03-26	-0.12	-7.31	-13.46	0.16	39.44	23.95	18.27	18.27	18.27	5.36	18.27
指数型	019869	华夏中证云计算与大数据主题ETF发	1.1827	2025-03-26	-0.12	-7.31	-13.46	0.16	39.44	23.95	18.27	18.27	18.27	5.36	18.27
债券型	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1827	2025-03-25	0.09	0.14	0.09	0.44	3.74	4.79	7.59	10.03	18.27	0.28	18.27
混合型	011830	富国天恒混合A	1.1827	2025-03-25	-0.09	-1.61	0.27	3.45	14.74	18.59	8.91	22.21	18.27	3.84	18.27
混合型	009880	安信成长动力一年持有混合	1.1827	2025-03-25	-1.13	-3.63	3.69	8.20	21.56	16.20	-1.28	-2.79	18.27	9.17	18.27
混合型	019705	鹏扬消费主题混合发起式A	1.1826	2025-03-25	-1.09	-2.67	3.63	5.62	19.60	13.59	18.26	18.26	18.26	6.16	18.26
债券型	020798	万家信用恒利债券D	1.1826	2025-03-25	0.03	0.19	0.23	0.14	0.91	3.20	3.12	3.12	3.12	-0.08	3.12
债券型	006490	招商添裕纯债C	1.1826	2025-03-25	0.05	0.25	0.12	-0.08	0.80	2.59	6.91	9.88	16.79	-0.24	21.98
股票型	021385	天弘上证科创板100指数增强发起A	1.1826	2025-03-26	0.58	-4.32	-6.67	4.72	36.42	18.26	18.26	18.26	18.26	9.40	18.26
指数型	021385	天弘上证科创板100指数增强发起A	1.1826	2025-03-26	0.58	-4.32	-6.67	4.72	36.42	18.26	18.26	18.26	18.26	9.40	18.26
股票型	017892	鹏华国证2000指数增强A	1.1825	2025-03-26	0.63	-2.35	-0.08	10.09	44.58	33.22	19.57	18.25	18.25	12.75	18.25
股票型	017637	华安深证100ETF发起式联接A	1.1825	2025-03-26	-0.11	-2.35	-2.36	-1.61	12.93	18.25	18.25	18.25	18.25	0.15	18.25
指数型	017892	鹏华国证2000指数增强A	1.1825	2025-03-26	0.63	-2.35	-0.08	10.09	44.58	33.22	19.57	18.25	18.25	12.75	18.25
指数型	017637	华安深证100ETF发起式联接A	1.1825	2025-03-26	-0.11	-2.35	-2.36	-1.61	12.93	18.25	18.25	18.25	18.25	0.15	18.25
债券型	009325	长城中债3-5年国开债指数C	1.1824	2025-03-25	0.02	0.13	-0.07	-0.30	1.83	5.17	10.09	12.88	18.24	-0.67	18.24
QDII型	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.1824	2025-03-24	1.63	-0.68	-6.14	-5.95	1.79	-2.58	18.24	18.24	18.24	-3.87	18.24
股票型	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	1.1823	2025-03-26	0.16	-3.56	-0.76	7.93	14.13	25.75	12.41	13.04	21.79	8.59	11.73
指数型	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	1.1823	2025-03-26	0.16	-3.56	-0.76	7.93	14.13	25.75	12.41	13.04	21.79	8.59	11.73
混合型	019030	信澳星耀智选混合A	1.1823	2025-03-25	-0.41	-2.88	1.15	7.80	37.48	27.66	18.23	18.23	18.23	8.85	18.23
混合型	008082	国寿安保研究精选混合A	1.1823	2025-03-25	-0.72	-3.37	2.88	5.77	30.61	6.11	-18.19	-18.04	27.58	7.38	18.23
债券型	650001	英大纯债债券A	1.1823	2025-03-25	0.10	-0.25	0.11	1.48	4.12	4.60	9.49	12.70	17.39	1.39	74.39
债券型	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1823	2025-03-25	0.02	0.10	0.21	0.22	0.75	1.94	4.73	8.69	13.64	0.15	19.96
指数型	019975	华夏中证物联网主题ETF发起式联接	1.1821	2025-03-26	-0.05	-4.10	-7.94	-1.41	25.45	25.58	18.21	18.21	18.21	2.86	18.21
债券型	013587	英大纯债债券E	1.1821	2025-03-25	0.10	-0.25	0.11	1.47	4.10	4.58	9.47	10.18	8.78	1.38	8.78
股票型	019975	华夏中证物联网主题ETF发起式联接	1.1821	2025-03-26	-0.05	-4.10	-7.94	-1.41	25.45	25.58	18.21	18.21	18.21	2.86	18.21
混合型	021047	平安港股通红利精选混合发起式C	1.1821	2025-03-25	-1.02	-2.68	2.19	6.75	10.85	21.26	21.26	21.26	21.26	5.48	21.26
混合型	020884	鹏华成长先锋混合A	1.1820	2025-03-25	-0.80	-3.68	4.16	7.81	18.33	18.20	18.20	18.20	18.20	8.25	18.20
混合型	002959	汇添富盈泰混合	1.1820	2025-03-25	-1.58	-5.59	-6.12	-1.34	17.03	-1.50	-31.76	-37.76	0.68	0.42	18.20
债券型	395011	中海增强收益债券A	1.1820	2025-03-25	0.17	0.00	0.34	0.60	6.39	4.69	4.97	7.59	20.07	0.60	72.94
债券型	380005	中银纯债债券A	1.1820	2025-03-25	0.08	0.54	0.02	-0.19	1.03	4.48	10.93	14.06	19.80	-0.76	70.56
QDII型	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.1818	2025-03-24	1.68	1.56	-2.33	-2.10	6.97	15.72	43.25	12.13	32.79	0.18	18.18
股票型	019403	财通资管中证1000指数增强C	1.1818	2025-03-26	0.30	-1.93	-1.10	3.25	28.67	18.18	18.18	18.18	18.18	6.16	18.18
指数型	019403	财通资管中证1000指数增强C	1.1818	2025-03-26	0.30	-1.93	-1.10	3.25	28.67	18.18	18.18	18.18	18.18	6.16	18.18
股票型	014163	富国港股通量化精选股票C	1.1817	2025-03-26	0.68	-3.97	0.68	16.80	25.14	47.20	37.25	42.60	24.01	17.07	24.01
混合型	019972	海富通产业优选混合A	1.1817	2025-03-25	-0.91	-3.63	-1.77	10.75	20.10	14.81	18.17	18.17	18.17	10.21	18.17
混合型	013485	尚正竞争优势混合发起A	1.1816	2025-03-25	-1.18	-5.75	0.48	1.33	5.51	5.06	17.34	27.99	18.16	1.44	18.16
股票型	012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.1816	2025-03-26	-0.40	-0.18	2.18	-2.00	2.99	14.11	22.83	24.77	18.16	-2.43	18.16
指数型	012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.1816	2025-03-26	-0.40	-0.18	2.18	-2.00	2.99	14.11	22.83	24.77	18.16	-2.43	18.16
股票型	017126	华宝中证港股通互联网ETF发起联接	1.1815	2025-03-26	0.91	-7.56	-4.84	23.00	32.57	57.47	19.84	18.15	18.15	23.80	18.15
股票型	002311	创金合信中证500指数增强A	1.1815	2025-03-26	0.04	-2.35	-0.86	3.21	21.99	16.26	-1.48	0.41	37.36	5.72	38.87
指数型	017126	华宝中证港股通互联网ETF发起联接	1.1815	2025-03-26	0.91	-7.56	-4.84	23.00	32.57	57.47	19.84	18.15	18.15	23.80	18.15
指数型	002311	创金合信中证500指数增强A	1.1815	2025-03-26	0.04	-2.35	-0.86	3.21	21.99	16.26	-1.48	0.41	37.36	5.72	38.87
混合型	020364	博时卓越成长混合A	1.1815	2025-03-25	-0.27	-1.70	-0.13	3.50	18.83	17.84	18.15	18.15	18.15	3.27	18.15
混合型	002058	中银新机遇混合C	1.1814	2025-03-25	0.05	0.14	-0.11	-0.86	0.33	1.76	3.36	4.64	22.71	-0.98	66.51
债券型	018581	中银纯债债券D	1.1814	2025-03-25	0.09	0.55	0.02	-0.19	1.04	4.49	9.49	9.49	9.49	-0.76	9.49
混合型	003878	富国久利稳健配置混合C	1.1813	2025-03-25	-0.31	-2.90	-0.08	13.71	39.60	35.14	28.73	28.66	33.54	14.43	46.22
债券型	003425	江信添福A	1.1812	2025-03-25	0.03	0.14	0.22	0.30	1.01	2.21	5.54	9.58	16.97	0.24	36.49
债券型	163827	中银产业债债券A	1.1811	2025-03-25	0.03	-0.67	0.14	1.72	8.39	9.25	9.11	12.41	26.94	1.72	65.04
债券型	021775	招商金鸿债券D	1.1811	2025-03-25	0.03	-0.26	-0.08	-0.08	0.85	1.23	1.23	1.23	1.23	-0.26	1.23
债券型	002797	景顺长城景盈双利债券C	1.1811	2025-03-25	0.08	-0.39	-0.03	1.64	5.75	6.60	5.91	10.83	13.85	1.75	32.88
债券型	000396	汇添富安心中国债券C	1.1811	2025-03-25	0.03	0.17	0.03	-0.34	0.54	3.42	5.96	7.47	10.95	-0.56	43.79
指数型	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1810	2025-03-26	-0.17	1.20	2.79	7.66	19.78	12.58	4.05	-4.53	52.85	9.96	-49.37
债券型	014167	永赢华嘉信用债C	1.1810	2025-03-25	0.23	-0.06	0.03	0.74	4.14	3.17	6.24	9.29	12.56	0.43	12.56
股票型	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1810	2025-03-26	-0.17	1.20	2.79	7.66	19.78	12.58	4.05	-4.53	52.85	9.96	-49.37
股票型	020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接	1.1809	2025-03-26	-0.28	-3.00	-3.32	4.91	36.73	20.24	18.09	18.09	18.09	9.11	18.09
指数型	020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接	1.1809	2025-03-26	-0.28	-3.00	-3.32	4.91	36.73	20.24	18.09	18.09	18.09	9.11	18.09
债券型	019775	长城稳健增利债券D	1.1809	2025-03-25	0.08	0.37	0.16	0.22	0.65	2.68	6.59	6.59	6.59	0.00	6.59
混合型	160727	嘉实创业板两年定期混合	1.1808	2025-03-25	-0.81	-4.29	-7.42	10.29	54.13	46.63	22.77	32.08	18.08	11.40	18.08
混合型	008038	兴银先锋成长混合C	1.1808	2025-03-25	-0.40	-3.71	-2.93	0.84	23.23	10.98	-2.89	-5.57	15.55	2.22	18.08
混合型	011786	工银聚安混合A	1.1807	2025-03-25	0.01	-1.50	3.88	5.07	18.28	18.08	19.13	26.49	18.07	4.36	18.07
混合型	009096	鹏华安泽混合A	1.1806	2025-03-25	0.05	0.12	0.34	0.49	0.79	1.15	4.43	5.80	18.06	0.49	18.06
指数型	001589	天弘中证800指数C	1.1806	2025-03-26	-0.26	-2.07	-0.72	-0.65	11.99	13.45	1.52	1.09	26.61	0.82	18.06
股票型	001589	天弘中证800指数C	1.1806	2025-03-26	-0.26	-2.07	-0.72	-0.65	11.99	13.45	1.52	1.09	26.61	0.82	18.06
债券型	004402	金信民旺债券C	1.1805	2025-03-25	0.08	-0.08	0.11	2.09	12.64	9.23	2.15	2.99	15.35	1.83	18.05
股票型	020292	华夏上证科创板100ETF联接C	1.1804	2025-03-26	0.45	-4.47	-6.50	4.48	32.75	14.47	18.04	18.04	18.04	9.70	18.04
指数型	020292	华夏上证科创板100ETF联接C	1.1804	2025-03-26	0.45	-4.47	-6.50	4.48	32.75	14.47	18.04	18.04	18.04	9.70	18.04
混合型	002120	广发安悦回报混合A	1.1804	2025-03-25	0.01	-0.06	0.16	0.27	2.16	3.64	5.99	6.61	19.77	0.24	46.60
混合型	009412	易方达招易一年持有期混合A	1.1803	2025-03-25	0.12	0.49	0.81	-0.96	1.42	4.19	6.13	8.07	18.03	-1.18	18.03
混合型	007345	富国科技创新灵活配置混合	1.1803	2025-03-25	-1.01	-6.62	-5.32	3.43	9.04	-3.38	-20.49	-38.90	-4.56	4.31	18.03
混合型	001809	中信建投智信物联网A	1.1803	2025-03-25	-2.07	-5.91	-7.77	-9.58	9.22	-8.61	-45.07	-49.87	-21.37	-6.10	18.03
股票型	163111	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	1.1803	2025-03-26	0.21	-2.44	-2.08	2.11	17.27	14.87	-10.24	-14.25	13.96	4.27	60.16
指数型	163111	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	1.1803	2025-03-26	0.21	-2.44	-2.08	2.11	17.27	14.87	-10.24	-14.25	13.96	4.27	60.16
混合型	008274	大成行业先锋混合A	1.1801	2025-03-25	-1.37	-7.84	-11.64	-6.33	-1.85	-8.95	-27.84	-18.85	18.01	-5.41	18.01
混合型	004677	博时战略新兴产业混合	1.1800	2025-03-25	-1.17	-5.07	-3.52	11.64	31.99	6.31	-21.02	-33.07	-16.90	15.01	18.00
股票型	007665	永赢创业板指数发起式C	1.1800	2025-03-26	-0.25	-3.56	-5.41	-2.82	23.52	16.85	-6.62	-14.88	26.24	0.07	42.96
指数型	007665	永赢创业板指数发起式C	1.1800	2025-03-26	-0.25	-3.56	-5.41	-2.82	23.52	16.85	-6.62	-14.88	26.24	0.07	42.96
债券型	009452	光大保德信尊裕纯债一年债券发起	1.1800	2025-03-21	0.00	0.21	-0.59	-0.32	1.52	4.04	8.84	12.21	20.41	-0.61	20.41
混合型	006159	博时荣享回报混合C	1.1799	2025-03-21	0.00	-1.86	-1.65	3.93	8.64	-0.66	-1.16	-6.22	17.37	3.86	60.73
混合型	501017	国泰融丰外延增长混合(LOF)A	1.1798	2025-03-25	0.10	-0.67	-0.63	1.45	6.01	5.53	2.35	2.46	30.68	1.59	19.96
债券型	006331	中银国有企业债C	1.1797	2025-03-25	0.08	-0.33	-0.43	1.50	4.64	6.92	10.46	13.18	20.82	1.25	33.22
指数型	021176	东方红中证500指数增强发起C	1.1796	2025-03-26	-0.13	-1.74	1.72	2.24	13.10	17.96	17.96	17.96	17.96	3.97	17.96
债券型	021055	永赢伟益债券C	1.1796	2025-03-25	0.09	0.51	-0.35	-0.50	0.95	4.76	4.76	4.76	4.76	-0.93	4.76
混合型	160613	鹏华盛世创新混合(LOF)A	1.1796	2025-03-25	0.41	-0.56	5.72	2.66	18.14	18.61	15.06	26.90	69.93	2.99	474.77
混合型	013500	南方金融主题灵活配置混合C	1.1796	2025-03-25	-0.28	-2.23	0.35	-2.57	20.39	24.96	-2.69	3.04	-3.20	-0.14	-3.20
混合型	004228	泰信鑫利混合C	1.1796	2025-03-25	0.13	0.52	0.31	0.67	2.37	4.43	8.09	5.42	10.38	0.54	20.20
股票型	021386	天弘上证科创板100指数增强发起C	1.1796	2025-03-26	0.58	-4.32	-6.69	4.64	36.21	17.96	17.96	17.96	17.96	9.32	17.96
股票型	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.1796	2025-03-26	0.02	-2.35	-1.60	0.85	19.10	13.27	-3.56	-1.79	17.96	3.50	17.96
股票型	021176	东方红中证500指数增强发起C	1.1796	2025-03-26	-0.13	-1.74	1.72	2.24	13.10	17.96	17.96	17.96	17.96	3.97	17.96
指数型	021386	天弘上证科创板100指数增强发起C	1.1796	2025-03-26	0.58	-4.32	-6.69	4.64	36.21	17.96	17.96	17.96	17.96	9.32	17.96
指数型	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.1796	2025-03-26	0.02	-2.35	-1.60	0.85	19.10	13.27	-3.56	-1.79	17.96	3.50	17.96
股票型	014737	创金合信专精特新股票发起C	1.1795	2025-03-26	0.48	-1.77	-6.62	0.73	59.59	30.50	8.61	27.61	17.95	7.65	17.95
混合型	016297	中欧丰泰港股通混合A	1.1794	2025-03-25	-1.79	-5.11	3.55	11.17	10.61	10.02	5.87	17.94	17.94	11.78	17.94
混合型	010350	景顺长城品质长青混合A	1.1793	2025-03-25	-2.52	-5.54	-3.45	13.92	51.62	62.01	44.40	56.24	17.93	13.67	17.93
混合型	019773	东方红智享三年持有混合A	1.1792	2025-03-21	-1.76	-2.34	0.35	4.66	23.73	19.82	19.88	19.88	19.88	5.66	19.88
混合型	016266	中信建投趋势领航两年持有混合C	1.1792	2025-03-25	-0.50	-3.62	-0.82	3.55	30.15	23.50	5.99	17.92	17.92	5.39	17.92
混合型	009102	鹏扬红利优选混合A	1.1792	2025-03-25	-0.49	-2.51	4.19	5.39	15.22	18.50	11.96	15.97	17.92	5.12	17.92
混合型	005493	鑫元价值精选混合A	1.1792	2025-03-25	-2.27	-5.68	0.91	9.20	30.73	38.05	11.65	10.31	21.50	11.81	17.92
股票型	011686	创金合信先进装备股票C	1.1792	2025-03-26	0.55	-1.02	1.26	7.99	31.14	25.47	2.79	12.58	17.92	9.13	17.92
混合型	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.1791	2025-03-25	-1.59	-3.30	-2.12	6.21	14.26	6.93	10.39	9.22	31.64	7.03	47.64
混合型	001970	泰信鑫选灵活配置混合A	1.1790	2025-03-25	-1.34	-6.50	-12.21	11.54	91.09	64.90	4.61	-2.00	6.99	14.58	17.90
混合型	019335	大成红利汇聚混合C	1.1789	2025-03-25	-0.59	-2.43	1.33	6.08	15.66	17.90	17.89	17.89	17.89	5.84	17.89
债券型	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.1789	2025-03-25	0.03	0.15	0.17	0.08	0.98	2.75	6.26	8.48	14.37	-0.14	33.33
债券型	010513	淳厚益加债券A	1.1788	2025-03-25	-0.08	-0.25	0.08	3.18	8.26	9.44	9.65	15.03	17.88	3.29	17.88
混合型	017749	国投瑞银景气驱动混合A	1.1787	2025-03-25	-0.45	-3.26	4.68	11.63	20.53	15.71	18.06	17.87	17.87	11.96	17.87
混合型	009154	海富通富盈混合A	1.1786	2025-03-25	-0.14	-1.12	1.16	3.39	11.49	11.58	10.09	9.78	17.86	3.47	17.86
混合型	007884	易方达恒盛3个月定开混合	1.1786	2025-03-25	0.08	0.09	-0.13	0.73	6.49	8.29	14.02	18.99	36.62	0.34	39.87
债券型	007456	汇添富90天短债A	1.1786	2025-03-25	0.03	0.12	0.20	0.34	1.04	2.31	5.40	7.71	14.07	0.25	18.16
债券型	023080	长信利保债券E	1.1785	2025-03-25	0.08	-0.05	-0.04	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08
债券型	018769	汇添富90天短债D	1.1784	2025-03-25	0.02	0.12	0.20	0.33	1.04	2.30	4.00	4.00	4.00	0.24	4.00
指数型	019320	易方达中证500质量成长ETF联接发	1.1783	2025-03-26	-0.27	-1.35	1.96	4.03	16.69	15.61	17.83	17.83	17.83	5.64	17.83
债券型	007915	财通资管鸿福短债A	1.1783	2025-03-25	0.01	0.07	0.15	0.16	0.71	1.86	5.16	7.26	15.02	0.11	17.83
股票型	019320	易方达中证500质量成长ETF联接发	1.1783	2025-03-26	-0.27	-1.35	1.96	4.03	16.69	15.61	17.83	17.83	17.83	5.64	17.83
债券型	007228	华安中债7-10年国开债A	1.1782	2025-03-25	0.13	0.68	-0.75	-0.67	1.82	6.44	13.63	18.08	23.48	-1.36	26.02
QDII型	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1782	2025-03-24	-0.16	0.31	0.65	1.62	2.16	5.92	13.06	19.67	13.56	1.20	17.82
混合型	006564	圆信永丰精选回报混合	1.1781	2025-03-25	0.23	-0.98	1.32	5.06	21.96	15.98	2.43	-8.93	34.05	5.74	47.26
债券型	007458	汇添富90天短债C	1.1781	2025-03-25	0.03	0.12	0.20	0.33	1.04	2.30	5.37	7.69	14.02	0.25	18.11
股票型	002316	创金合信中证500指数增强C	1.1780	2025-03-26	0.04	-2.35	-0.86	3.19	21.93	16.14	-1.68	0.10	36.68	5.70	38.46
指数型	002316	创金合信中证500指数增强C	1.1780	2025-03-26	0.04	-2.35	-0.86	3.19	21.93	16.14	-1.68	0.10	36.68	5.70	38.46
混合型	168601	汇安裕阳三年持有期混合	1.1780	2025-03-25	-0.35	-2.09	-3.91	0.06	44.63	10.31	-9.44	-24.93	55.49	4.30	67.62
债券型	006635	永赢伟益债券A	1.1779	2025-03-25	0.10	0.51	-0.34	-0.47	0.97	5.00	10.52	13.59	20.08	-0.91	28.43
债券型	008173	兴全稳泰债券C	1.1778	2025-03-25	0.08	0.45	0.27	0.15	1.38	2.96	7.80	10.93	18.66	-0.04	21.51
混合型	014767	景顺长城华城稳健6个月持有期混合	1.1778	2025-03-25	0.08	-0.07	3.71	2.28	4.17	9.72	14.54	20.40	17.79	2.04	17.79
股票型	020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	1.1778	2025-03-26	0.07	-6.99	-11.43	3.32	42.14	22.42	17.78	17.78	17.78	8.12	17.78
股票型	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.1778	2025-03-26	-0.03	-1.48	0.69	-2.92	16.39	16.45	-6.35	-8.40	42.40	-2.10	17.78
指数型	020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	1.1778	2025-03-26	0.07	-6.99	-11.43	3.32	42.14	22.42	17.78	17.78	17.78	8.12	17.78
指数型	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.1778	2025-03-26	-0.03	-1.48	0.69	-2.92	16.39	16.45	-6.35	-8.40	42.40	-2.10	17.78
股票型	017644	博道中证1000指数增强A	1.1777	2025-03-26	0.30	-1.81	0.93	7.21	35.40	27.06	17.77	17.77	17.77	9.17	17.77
指数型	017644	博道中证1000指数增强A	1.1777	2025-03-26	0.30	-1.81	0.93	7.21	35.40	27.06	17.77	17.77	17.77	9.17	17.77
债券型	004025	融通收益增强债券A	1.1775	2025-03-25	-0.45	-1.46	-3.74	2.56	13.33	1.72	-1.90	-0.06	14.86	3.89	37.67
债券型	013558	长信利富债券C	1.1774	2025-03-25	-0.01	-0.60	0.14	1.22	2.79	3.00	-4.80	-2.98	-10.66	1.15	-10.66
债券型	006434	鹏华中短债3个月定开债券A	1.1774	2025-03-25	0.02	0.12	-0.03	-0.35	0.96	2.71	6.20	8.94	15.83	-0.45	22.99
股票型	016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	1.1774	2025-03-26	0.03	-3.67	-8.57	-0.98	32.26	34.79	9.10	17.74	17.74	2.65	17.74
指数型	016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	1.1774	2025-03-26	0.03	-3.67	-8.57	-0.98	32.26	34.79	9.10	17.74	17.74	2.65	17.74
混合型	012250	安信平衡增利混合A	1.1774	2025-03-25	0.14	-0.85	2.52	1.10	10.64	15.26	12.67	19.81	22.17	1.26	22.17
混合型	020885	鹏华成长先锋混合C	1.1773	2025-03-25	-0.80	-3.69	4.10	7.59	17.91	17.73	17.73	17.73	17.73	8.06	17.73
混合型	016556	万家量化睿选混合C	1.1773	2025-03-25	0.29	-0.55	-1.08	0.74	21.97	8.35	-12.91	-20.44	-20.44	2.35	-20.44
混合型	001633	万家瑞祥混合A	1.1773	2025-03-25	-0.05	-0.59	-1.35	-0.79	5.63	4.23	5.11	0.69	15.94	-0.46	37.60
指数型	019976	华夏中证物联网主题ETF发起式联接	1.1773	2025-03-26	-0.06	-4.11	-7.97	-1.48	25.26	25.20	17.73	17.73	17.73	2.79	17.73
指数型	020686	南方上证科创板新材料ETF发起联接	1.1773	2025-03-26	-0.28	-3.00	-3.34	4.84	36.53	19.89	17.73	17.73	17.73	9.04	17.73
债券型	200009	长城稳健增利债券A	1.1773	2025-03-25	0.08	0.37	0.17	0.22	0.63	2.67	8.96	11.75	19.68	0.01	102.81

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