本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	380006	中银纯债债券C	1.1725	2025-03-25	0.09	0.55	0.01	-0.24	0.94	4.28	10.48	13.22	18.24	-0.80	63.90
债券型	163806	中银增利债券	1.1725	2025-03-25	0.09	-0.30	-0.34	1.73	4.97	7.00	9.95	14.47	12.10	1.58	115.35
QDII型	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QD	1.1725	2025-03-24	2.05	1.89	-4.87	-6.72	1.58	6.51	17.25	17.25	17.25	-3.35	17.25
混合型	019219	中信保诚先进制造混合A	1.1725	2025-03-25	-2.38	-8.20	-8.78	-2.99	23.71	10.90	17.25	17.25	17.25	0.33	17.25
混合型	016466	国泰君安量化选股混合发起A	1.1725	2025-03-25	-0.15	-2.92	-0.88	4.89	29.53	18.95	5.88	17.25	17.25	6.05	17.25
混合型	003346	安信新成长混合C	1.1724	2025-03-25	0.21	0.29	1.17	-0.25	4.46	5.92	8.29	10.08	28.09	-0.48	53.49
债券型	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1724	2025-03-25	0.12	0.25	0.25	0.43	1.23	2.90	6.51	8.68	24.39	0.23	46.98
混合型	004302	国寿安保稳信混合C	1.1723	2025-03-25	0.00	-0.66	1.00	1.79	7.94	5.04	4.18	4.16	21.33	1.49	45.20
股票型	016008	招商中证消费电子主题ETF联接C	1.1723	2025-03-26	0.03	-3.68	-8.60	-1.06	32.06	34.38	8.46	17.23	17.23	2.57	17.23
指数型	016008	招商中证消费电子主题ETF联接C	1.1723	2025-03-26	0.03	-3.68	-8.60	-1.06	32.06	34.38	8.46	17.23	17.23	2.57	17.23
债券型	010223	博时双季享持有期债券A	1.1722	2025-03-25	0.10	0.53	-0.19	-0.03	1.50	3.57	9.49	13.08	17.22	-0.48	17.22
指数型	016815	国联国证钢铁行业指数(LOF)C	1.1720	2025-03-26	-0.26	1.12	2.63	7.52	19.47	12.26	3.35	7.72	7.72	9.74	7.72
债券型	007916	财通资管鸿福短债C	1.1720	2025-03-25	0.01	0.08	0.15	0.15	0.67	1.77	4.97	6.96	14.46	0.09	17.20
股票型	016815	国联国证钢铁行业指数(LOF)C	1.1720	2025-03-26	-0.26	1.12	2.63	7.52	19.47	12.26	3.35	7.72	7.72	9.74	7.72
混合型	013949	交银科锐科技创新混合C	1.1719	2025-03-25	-1.11	-2.97	-3.97	3.60	18.40	10.21	-11.29	-10.81	-23.07	5.22	-23.07
债券型	021054	永赢众利债券C	1.1718	2025-03-25	0.06	0.32	-0.37	-0.68	1.35	4.63	4.63	4.63	4.63	-1.05	4.63
债券型	006333	招商金鸿债券C	1.1718	2025-03-25	0.03	-0.26	-0.11	-0.16	1.05	2.79	6.00	9.17	16.06	-0.34	25.06
债券型	650002	英大纯债债券C	1.1717	2025-03-25	0.10	-0.26	0.09	1.41	3.97	4.30	8.85	11.69	15.64	1.31	64.13
债券型	020286	中证兴业中高等级信用债指数C	1.1717	2025-03-25	0.12	0.24	0.24	0.40	1.17	2.79	4.66	4.66	4.66	0.21	4.66
股票型	020705	南方中证通信服务ETF发起联接C	1.1717	2025-03-26	-0.04	-3.69	-8.15	-5.23	16.73	17.17	17.17	17.17	17.17	-1.32	17.17
指数型	020705	南方中证通信服务ETF发起联接C	1.1717	2025-03-26	-0.04	-3.69	-8.15	-5.23	16.73	17.17	17.17	17.17	17.17	-1.32	17.17
债券型	021126	华安鼎丰债券发起式E	1.1716	2025-03-25	0.11	0.48	-0.03	-0.32	0.20	2.41	2.41	2.41	2.41	-0.57	2.41
混合型	009423	招商瑞信稳健配置混合A	1.1716	2025-03-25	-0.24	-0.62	0.74	1.08	4.08	6.93	7.56	7.36	23.04	0.98	23.04
股票型	011507	建信高端装备股票C	1.1714	2025-03-26	0.61	-4.02	-6.78	4.07	23.57	14.69	-0.59	7.66	17.14	7.41	17.14
股票型	019071	嘉实国证通信ETF发起联接A	1.1714	2025-03-26	-0.02	-3.87	-9.13	-7.15	17.21	16.48	17.14	17.14	17.14	-2.84	17.14
股票型	015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.1714	2025-03-26	-0.03	-1.48	0.68	-2.97	16.29	16.23	-6.72	-2.19	-2.19	-2.15	-2.19
指数型	019071	嘉实国证通信ETF发起联接A	1.1714	2025-03-26	-0.02	-3.87	-9.13	-7.15	17.21	16.48	17.14	17.14	17.14	-2.84	17.14
指数型	015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.1714	2025-03-26	-0.03	-1.48	0.68	-2.97	16.29	16.23	-6.72	-2.19	-2.19	-2.15	-2.19
股票型	007448	长信沪深300指数增强C	1.1711	2025-03-26	-0.14	-1.75	0.53	1.53	11.28	17.63	5.39	1.25	35.21	2.58	49.61
股票型	018882	海富通ESG领先股票A	1.1711	2025-03-26	-0.55	-2.14	0.26	2.08	11.13	17.09	17.11	17.11	17.11	2.80	17.11
指数型	007448	长信沪深300指数增强C	1.1711	2025-03-26	-0.14	-1.75	0.53	1.53	11.28	17.63	5.39	1.25	35.21	2.58	49.61
混合型	019522	景顺长城价值发现混合A2	1.1710	2025-03-25	-0.04	-0.11	5.76	5.31	7.30	9.63	17.10	17.10	17.10	5.63	17.10
混合型	019031	信澳星耀智选混合C	1.1710	2025-03-25	-0.42	-2.89	1.10	7.64	37.06	26.90	17.10	17.10	17.10	8.69	17.10
QDII型	164212	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF	1.1710	2025-03-24	2.41	0.71	-3.49	-3.80	9.57	7.46	17.10	17.10	17.10	-0.51	17.10
混合型	008209	南方宝泰一年混合A	1.1709	2025-03-25	-0.02	-0.08	0.64	0.20	4.06	4.68	3.07	4.63	18.12	0.08	17.09
债券型	006668	华夏中短债债券A	1.1708	2025-03-25	0.03	0.16	0.25	0.36	1.48	3.48	7.66	10.35	16.26	0.19	22.61
债券型	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1707	2025-03-25	0.02	0.10	0.21	0.22	0.75	1.92	4.70	8.58	12.69	0.15	18.64
混合型	003485	金鹰鑫益混合C	1.1707	2025-03-25	0.13	-0.52	-0.23	1.34	4.28	5.76	5.08	6.43	23.81	1.30	42.57
混合型	004138	上银鑫达灵活配置混合A	1.1705	2025-03-25	0.09	-1.27	2.00	0.72	19.83	10.24	0.55	6.18	55.59	1.74	102.46
债券型	519137	海富通瑞福债券A	1.1705	2025-03-25	0.04	0.29	-0.03	0.19	1.29	3.52	7.89	10.55	18.71	-0.15	27.51
债券型	005388	兴业安弘3个月定开债	1.1705	2025-03-25	0.06	0.31	0.27	0.03	1.07	2.34	20.32	24.07	32.43	-0.11	47.19
债券型	016804	格林聚享增强债券A	1.1703	2025-03-25	0.25	1.01	-1.91	2.15	2.08	2.52	4.12	34.27	34.27	2.55	34.27
混合型	017043	汇添富品质价值混合	1.1703	2025-03-25	0.28	0.42	0.68	0.79	7.89	8.81	14.39	17.03	17.03	-0.34	17.03
股票型	017645	博道中证1000指数增强C	1.1703	2025-03-26	0.30	-1.81	0.91	7.13	35.17	26.55	17.03	17.03	17.03	9.09	17.03
指数型	017645	博道中证1000指数增强C	1.1703	2025-03-26	0.30	-1.81	0.91	7.13	35.17	26.55	17.03	17.03	17.03	9.09	17.03
混合型	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1701	2025-03-25	-0.01	-0.09	0.08	0.66	2.55	5.78	7.63	8.48	17.01	0.45	17.01
混合型	017964	招商匠心优选混合A	1.1700	2025-03-25	-0.41	-3.80	3.37	6.56	16.00	12.46	17.00	17.00	17.00	7.82	17.00
混合型	002580	泰信鑫选灵活配置混合C	1.1700	2025-03-25	-1.35	-6.55	-12.23	11.53	90.86	64.56	4.46	-2.34	6.95	14.59	16.53
股票型	019916	富国医药创新股票A	1.1700	2025-03-26	0.56	-2.35	4.53	17.00	21.68	17.12	17.00	17.00	17.00	17.01	17.00
债券型	017109	海富通瑞福债券C	1.1700	2025-03-25	0.05	0.29	-0.01	0.19	1.26	3.44	7.72	7.61	7.61	-0.15	7.61
债券型	003498	前海联合添和纯债A	1.1700	2025-03-25	0.03	0.11	-0.01	0.39	2.85	4.11	8.17	10.27	16.01	0.01	49.18
混合型	017602	华夏国企创新混合发起式A	1.1699	2025-03-25	-0.55	-4.87	-6.97	-3.63	23.38	16.99	16.99	16.99	16.99	-1.98	16.99
混合型	001270	英大灵活配置混合型发起式A	1.1699	2025-03-25	-1.47	-6.62	-5.60	-2.31	17.65	4.98	-21.36	-22.08	5.45	0.06	47.27
混合型	010000	长城中国智造灵活配置混合C	1.1698	2025-03-25	0.37	-1.34	0.55	-1.06	19.53	-8.82	-41.17	-46.93	-39.86	2.56	-39.86
指数型	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1698	2025-03-26	-0.07	-2.86	-3.30	-7.70	16.51	26.29	20.09	17.13	-11.11	-5.19	-11.11
债券型	550004	中信保诚三得益债券A	1.1698	2025-03-25	0.13	0.05	0.32	-0.47	-0.09	2.03	2.28	4.68	16.81	-0.53	111.96
债券型	021769	海富通瑞福债券D	1.1698	2025-03-25	0.05	0.29	-0.03	0.16	1.25	2.14	2.14	2.14	2.14	-0.16	2.14
债券型	002946	大成景盛一年定开债A	1.1698	2025-03-25	0.11	-0.10	0.07	-0.12	3.35	4.24	3.32	4.73	16.17	-0.10	23.12
股票型	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1698	2025-03-26	-0.07	-2.86	-3.30	-7.70	16.51	26.29	20.09	17.13	-11.11	-5.19	-11.11
股票型	019817	广发创业板ETF发起式联接E	1.1697	2025-03-26	-0.25	-3.66	-5.69	-3.30	24.05	17.08	13.61	13.61	13.61	-0.29	13.61
指数型	019817	广发创业板ETF发起式联接E	1.1697	2025-03-26	-0.25	-3.66	-5.69	-3.30	24.05	17.08	13.61	13.61	13.61	-0.29	13.61
混合型	014412	招商核心竞争力混合A	1.1694	2025-03-25	0.31	-2.74	6.28	12.75	36.98	30.73	-2.86	47.00	47.00	13.91	47.00
混合型	000753	华宝量化对冲混合A	1.1694	2025-03-25	-0.08	0.50	0.88	1.11	0.30	1.43	5.43	0.42	4.84	0.99	43.68
债券型	009022	鹏华丰诚债券C	1.1693	2025-03-25	0.15	-0.09	0.14	0.59	3.45	4.52	7.37	9.67	16.93	0.54	16.93
债券型	008864	鑫元中短债A	1.1693	2025-03-25	0.02	0.11	0.22	0.29	0.85	2.25	6.44	9.36	17.42	0.20	17.42
债券型	002711	广发集丰债券A	1.1693	2025-03-25	0.16	-0.35	0.40	1.68	12.01	6.57	5.51	10.27	27.45	1.31	48.12
股票型	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接	1.1693	2025-03-26	0.21	-1.54	0.99	2.22	16.09	15.34	14.52	11.87	16.93	3.67	16.93
指数型	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接	1.1693	2025-03-26	0.21	-1.54	0.99	2.22	16.09	15.34	14.52	11.87	16.93	3.67	16.93
股票型	012713	建信沪深300红利ETF联接C	1.1692	2025-03-26	-0.39	-0.19	2.15	-2.07	2.84	13.78	22.10	23.67	16.92	-2.49	16.92
指数型	012713	建信沪深300红利ETF联接C	1.1692	2025-03-26	-0.39	-0.19	2.15	-2.07	2.84	13.78	22.10	23.67	16.92	-2.49	16.92
混合型	007851	方正富邦天睿混合C	1.1692	2025-03-25	-1.56	-4.88	-0.39	2.65	18.72	8.32	0.66	-0.09	54.01	4.55	52.39
债券型	010600	光大安瑞一年持有A	1.1691	2025-03-25	0.06	-1.18	0.12	1.48	10.41	10.68	10.02	15.03	16.91	1.88	16.91
债券型	008774	招商鑫福中短债A	1.1691	2025-03-25	0.02	0.10	0.17	0.30	1.11	2.55	5.93	8.70	16.91	0.19	16.91
债券型	007149	南方初元中短债A	1.1691	2025-03-25	0.03	0.09	0.19	0.03	0.82	1.89	4.40	7.00	13.63	-0.12	16.91
债券型	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	1.1690	2025-03-25	0.19	-0.16	2.52	1.83	4.16	6.53	12.21	16.23	27.20	1.99	27.20
债券型	002904	博时安仁一年定开发起式债券A	1.1690	2025-03-25	0.05	0.31	0.15	-0.09	1.22	2.78	11.81	14.66	20.71	-0.33	37.12
混合型	620007	金元顺安优质精选混合A	1.1690	2025-03-25	0.98	0.52	3.99	3.23	5.12	-16.68	-26.00	-21.42	5.32	3.05	31.34
混合型	014272	大成北交所两年定开混合C	1.1689	2025-03-25	1.39	-6.51	10.19	26.16	99.06	66.42	44.92	27.22	16.89	30.62	16.89
债券型	021671	银河天盈中短债E	1.1689	2025-03-25	0.10	0.15	0.11	-0.09	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	-0.13	0.84
混合型	004634	前海联合泳涛混合A	1.1688	2025-03-25	-1.31	-5.83	-5.43	-4.04	11.35	-12.90	-35.16	-38.42	-15.87	0.00	16.88
债券型	005705	永赢恒益债券	1.1686	2025-03-25	0.10	0.41	-0.30	-0.49	0.99	4.98	9.60	12.91	19.78	-0.80	32.06
债券型	022295	财通聚利债券C	1.1685	2025-03-25	0.07	0.34	-0.12	-0.63	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	-0.72	0.85
债券型	020281	南方宣利定开债券E	1.1685	2025-03-25	0.12	0.53	0.27	0.05	0.84	3.46	4.98	4.98	4.98	0.11	4.98
债券型	003776	南方宣利定开债A	1.1685	2025-03-25	0.12	0.53	0.27	0.05	0.84	3.46	8.63	13.15	20.59	0.11	40.85
股票型	011319	国泰上证综合ETF联接A	1.1685	2025-03-26	-0.03	-1.65	-0.24	0.33	11.60	14.54	12.80	20.54	16.85	1.53	16.85
指数型	011319	国泰上证综合ETF联接A	1.1685	2025-03-26	-0.03	-1.65	-0.24	0.33	11.60	14.54	12.80	20.54	16.85	1.53	16.85
债券型	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1684	2025-03-25	0.03	0.24	0.06	-0.09	1.05	2.72	6.69	9.61	15.59	-0.33	41.13
债券型	000037	广发景宁债券A	1.1684	2025-03-25	0.09	0.37	0.21	-0.03	1.00	3.34	8.41	12.30	0.00	-0.18	21.62
混合型	009767	安信平稳双利3个月持有混合C	1.1684	2025-03-25	-0.03	-0.09	0.58	-0.14	4.21	5.47	8.01	10.09	16.84	-0.50	16.84
混合型	010030	富国稳进回报12个月持有期混合C	1.1683	2025-03-25	-0.51	-1.20	0.82	2.17	3.67	3.12	8.78	7.39	16.83	2.19	16.83
债券型	022100	创金合信聚利债券E	1.1683	2025-03-25	0.05	0.26	0.11	-0.09	0.37	1.60	1.60	1.60	1.60	-0.43	1.60
债券型	020532	湘财鑫睿债券A	1.1683	2025-03-25	0.03	0.11	0.07	0.06	0.33	0.92	57.60	57.60	57.60	0.02	57.60
债券型	519153	新华纯债添利债券发起C	1.1682	2025-03-25	0.06	0.34	-0.03	-0.23	0.21	1.70	4.94	6.55	10.53	-0.48	63.06
债券型	007457	汇添富90天短债B	1.1681	2025-03-25	0.02	0.11	0.20	0.31	0.99	2.21	5.17	7.30	13.22	0.22	17.11
混合型	009797	大成汇享一年持有混合C	1.1681	2025-03-25	-0.08	-0.18	0.28	0.40	4.03	5.34	7.05	10.09	16.81	0.41	16.81
债券型	008278	国泰惠鑫一年定期开放债券	1.1680	2025-03-21	0.00	0.17	0.08	0.09	1.01	3.19	8.15	11.91	17.68	-0.09	18.20
混合型	021381	华宝量化对冲混合D	1.1677	2025-03-25	-0.08	0.49	0.86	1.06	0.21	0.74	0.74	0.74	0.74	0.95	0.74
混合型	014914	博时研究回报混合C	1.1677	2025-03-25	-0.71	-0.87	8.75	10.88	12.34	9.86	10.36	15.69	16.77	10.45	16.77
混合型	009494	大成尊享18月持有混合发起C	1.1677	2025-03-25	-0.09	-0.16	0.28	0.35	3.05	4.21	6.15	8.79	16.77	0.36	16.77
混合型	004521	安信工业4.0灵活配置混合A	1.1677	2025-03-25	0.15	0.10	0.82	0.29	16.06	17.32	-7.29	9.02	22.52	0.74	16.77
混合型	020695	海富通红利优选混合A	1.1676	2025-03-25	-0.15	-0.51	5.47	2.64	15.97	16.76	16.76	16.76	16.76	2.87	16.76
混合型	015781	大成ESG责任投资混合发起式C	1.1676	2025-03-25	-0.88	-3.30	0.89	9.21	18.49	22.65	8.72	16.76	16.76	8.63	16.76
混合型	014148	景顺长城安鼎一年持有期混合A	1.1675	2025-03-25	-0.21	-1.81	-1.79	0.49	9.34	12.31	14.15	17.09	16.75	0.81	16.75
混合型	010065	圆信永丰兴研C	1.1675	2025-03-25	0.23	-0.97	1.28	5.17	23.21	17.22	6.06	5.45	16.75	5.94	16.75
债券型	007635	银河天盈中短债A	1.1675	2025-03-25	0.10	0.15	0.13	-0.03	0.54	2.29	6.28	8.38	15.18	-0.08	18.06
债券型	006899	天弘弘丰增强回报债券C	1.1675	2025-03-25	0.52	-2.64	-0.98	0.15	17.91	10.74	-1.14	-1.92	10.37	0.54	16.75
债券型	008799	国金惠安利率债C	1.1674	2025-03-25	0.14	0.61	-1.27	-1.85	0.22	4.66	11.85	14.75	18.68	-2.43	19.13
混合型	018541	建信鑫安回报灵活配置混合C	1.1674	2025-03-25	-0.61	-3.22	-2.68	6.05	29.04	18.57	8.66	8.66	8.66	7.69	8.66
QDII型	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF	1.1674	2025-03-24	2.40	0.70	-3.52	-3.72	9.60	7.35	16.74	16.74	16.74	-0.42	16.74
指数型	019167	易方达中证物联网主题ETF联接发起	1.1673	2025-03-26	-0.04	-4.04	-7.80	-1.47	23.92	24.04	16.73	16.73	16.73	2.79	16.73
债券型	007020	华安添鑫中短债C	1.1673	2025-03-25	0.03	0.09	0.19	0.22	0.75	1.98	4.75	7.30	13.32	0.21	16.75
股票型	019167	易方达中证物联网主题ETF联接发起	1.1673	2025-03-26	-0.04	-4.04	-7.80	-1.47	23.92	24.04	16.73	16.73	16.73	2.79	16.73
股票型	022494	国泰上证综合ETF联接E	1.1672	2025-03-26	-0.03	-1.66	-0.26	0.26	-1.02	-1.02	-1.02	-1.02	-1.02	1.45	-1.02
指数型	022494	国泰上证综合ETF联接E	1.1672	2025-03-26	-0.03	-1.66	-0.26	0.26	-1.02	-1.02	-1.02	-1.02	-1.02	1.45	-1.02
债券型	010354	南方崇元纯债债券C	1.1672	2025-03-25	0.21	0.80	0.02	-0.05	0.48	3.36	9.84	12.73	19.29	-0.63	19.29
混合型	009388	嘉实稳福混合C	1.1672	2025-03-25	0.14	0.36	0.39	2.59	5.33	6.19	0.59	4.49	16.72	2.48	16.72
混合型	005117	金信价值精选混合A	1.1672	2025-03-25	-0.09	-3.35	0.26	2.66	29.22	5.73	-7.43	1.50	36.08	4.02	16.72
混合型	010874	泰康品质生活混合A	1.1671	2025-03-25	-0.13	-2.20	2.02	3.54	8.98	11.08	5.15	7.51	16.71	4.08	16.71
混合型	004091	博时沪港深价值优选A	1.1671	2025-03-25	-0.87	-1.84	-1.33	6.24	16.42	20.88	5.62	-2.30	5.01	6.59	16.71
混合型	005865	浦银安盛量化多策略混合A	1.1670	2025-03-25	0.08	0.09	0.59	0.09	0.91	0.38	-0.77	1.27	21.78	0.11	44.72
混合型	001731	广发百发大数据价值混合A	1.1670	2025-03-25	-0.09	-2.91	6.67	9.99	30.68	21.56	0.34	1.48	32.31	10.62	16.70
股票型	005919	天弘中证500ETF联接C	1.1670	2025-03-26	0.03	-2.38	-1.64	0.98	19.11	13.48	-2.65	-0.04	28.17	3.67	16.70
指数型	005919	天弘中证500ETF联接C	1.1670	2025-03-26	0.03	-2.38	-1.64	0.98	19.11	13.48	-2.65	-0.04	28.17	3.67	16.70
债券型	009089	嘉实稳固收益债券A	1.1670	2025-03-25	-0.09	-0.26	-0.68	0.39	3.31	4.14	4.79	6.80	22.47	0.47	22.47
指数型	009013	平安创业板ETF联接C	1.1669	2025-03-26	-0.25	-3.48	-5.33	-3.03	24.34	18.00	-5.87	-14.41	16.69	-0.10	16.69
债券型	007838	国寿安保尊耀纯债C	1.1669	2025-03-25	0.11	-0.22	-0.26	0.27	3.08	4.55	6.05	8.81	16.37	0.07	19.90
债券型	004451	汇添富双鑫添利债券A	1.1669	2025-03-25	-0.04	-0.46	0.00	1.68	4.64	7.33	8.98	10.50	26.66	1.38	48.93
混合型	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.1669	2025-03-25	-0.09	-0.85	3.55	2.96	17.79	8.21	-12.02	-14.00	10.23	3.22	16.69
混合型	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1669	2025-03-25	0.15	-0.41	0.09	1.07	3.84	2.24	-9.82	-16.09	35.53	0.88	66.16
QDII型	006327	易方达中证海外50ETF联接人民币A	1.1669	2025-03-24	1.14	-1.78	2.14	27.25	35.73	64.77	45.64	44.94	10.83	28.67	16.69
股票型	019072	嘉实国证通信ETF发起联接C	1.1669	2025-03-26	-0.03	-3.88	-9.16	-7.21	17.05	16.18	16.69	16.69	16.69	-2.90	16.69
股票型	009013	平安创业板ETF联接C	1.1669	2025-03-26	-0.25	-3.48	-5.33	-3.03	24.34	18.00	-5.87	-14.41	16.69	-0.10	16.69
指数型	019072	嘉实国证通信ETF发起联接C	1.1669	2025-03-26	-0.03	-3.88	-9.16	-7.21	17.05	16.18	16.69	16.69	16.69	-2.90	16.69
股票型	019079	国富招瑞优选股票A	1.1668	2025-03-26	0.10	-2.52	-0.03	6.37	12.26	13.31	16.68	16.68	16.68	7.98	16.68
债券型	006169	工银瑞福纯债债券A	1.1668	2025-03-25	0.06	0.21	0.23	0.05	1.29	2.95	5.17	7.80	13.45	-0.13	20.39
债券型	002756	招商招兴3个月定开A	1.1667	2025-03-25	0.05	0.24	0.32	0.51	1.75	3.24	9.25	12.34	18.71	0.24	45.01
混合型	007463	东海科技动力C	1.1667	2025-03-25	0.36	-1.81	0.85	4.69	11.36	-4.11	-28.76	-32.01	-8.12	5.96	16.67
混合型	001307	中欧永裕混合C	1.1667	2025-03-25	-0.22	-1.59	2.15	6.20	23.95	10.90	-5.24	-17.37	7.83	8.76	16.67
混合型	001375	金元顺安优质精选混合C	1.1666	2025-03-25	0.99	0.52	3.98	3.20	5.06	-16.77	-26.15	-21.30	5.48	3.02	11.85
债券型	022877	交银丰晟收益债券E	1.1665	2025-03-25	0.05	0.31	-0.09	-0.44	-0.48	-0.48	-0.48	-0.48	-0.48	-0.63	-0.48
债券型	011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1665	2025-03-25	0.03	0.26	0.15	0.22	1.63	3.82	7.67	10.58	13.74	-0.04	13.74
QDII型	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QD	1.1665	2025-03-24	2.06	1.88	-4.89	-6.81	1.38	6.09	16.65	16.65	16.65	-3.44	16.65
股票型	008163	南方红利低波50ETF联接A	1.1664	2025-03-26	-0.31	0.37	2.19	-1.97	6.88	15.22	30.66	46.46	88.16	-2.08	78.35
股票型	005737	博时上证50ETF联接C	1.1664	2025-03-26	-0.51	-2.42	0.29	-0.66	6.93	13.45	7.34	3.01	17.75	-0.03	24.44
指数型	008163	南方红利低波50ETF联接A	1.1664	2025-03-26	-0.31	0.37	2.19	-1.97	6.88	15.22	30.66	46.46	88.16	-2.08	78.35
指数型	005737	博时上证50ETF联接C	1.1664	2025-03-26	-0.51	-2.42	0.29	-0.66	6.93	13.45	7.34	3.01	17.75	-0.03	24.44
债券型	005945	工银可转债优选债券A	1.1664	2025-03-25	0.47	-1.49	0.41	1.04	10.79	8.03	-7.16	-16.50	-1.65	1.48	16.63
指数型	021056	南方标普中国A股大盘红利低波50ET	1.1662	2025-03-26	-0.32	0.37	2.18	-1.98	6.86	13.85	13.85	13.85	13.85	-2.09	13.85
债券型	000015	华夏纯债债券A	1.1662	2025-03-25	0.02	0.12	0.21	0.46	1.90	4.05	7.98	11.33	17.51	0.28	60.96
混合型	018282	山证资管创新成长混合发起式C	1.1662	2025-03-25	-0.84	-2.31	-1.64	1.97	25.55	20.50	16.62	16.62	16.62	3.05	16.62

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