本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	007200	永赢泰利债券C	1.2125	2025-03-25	0.05	0.17	0.02	-0.09	0.54	2.79	7.11	8.18	9.94	-0.38	31.45
混合型	008856	华夏安泰对冲策略3个月定开混合	1.2125	2025-03-25	-0.04	0.46	1.03	0.14	0.63	-0.91	7.08	14.87	21.25	-0.02	21.25
QDII型	006127	华宝香港中小C	1.2125	2025-03-25	-2.41	-6.44	1.23	8.49	21.29	22.29	-1.56	-5.10	-6.85	8.92	-17.68
指数型	008593	天弘沪深300指数增强发起C	1.2123	2025-03-26	-0.34	-2.04	-0.73	-1.07	8.34	10.57	1.41	-2.23	30.76	-0.26	21.23
股票型	017573	华夏中证机床ETF发起式联接A	1.2123	2025-03-26	1.35	-2.85	-4.24	10.59	43.48	26.37	21.23	21.23	21.23	14.25	21.23
股票型	008593	天弘沪深300指数增强发起C	1.2123	2025-03-26	-0.34	-2.04	-0.73	-1.07	8.34	10.57	1.41	-2.23	30.76	-0.26	21.23
指数型	017573	华夏中证机床ETF发起式联接A	1.2123	2025-03-26	1.35	-2.85	-4.24	10.59	43.48	26.37	21.23	21.23	21.23	14.25	21.23
股票型	017471	国泰中证机床ETF发起联接A	1.2122	2025-03-26	1.34	-2.74	-3.46	11.71	44.90	28.68	18.95	21.22	21.22	15.32	21.22
指数型	017471	国泰中证机床ETF发起联接A	1.2122	2025-03-26	1.34	-2.74	-3.46	11.71	44.90	28.68	18.95	21.22	21.22	15.32	21.22
股票型	020514	富国深证50ETF发起式联接C	1.2121	2025-03-26	-0.09	-2.59	-2.49	-2.37	10.53	9.41	21.21	21.21	21.21	-0.61	21.21
股票型	020221	国联安沪深300指数增强C	1.2121	2025-03-26	-0.34	-1.73	-0.21	-0.56	12.20	15.74	21.21	21.21	21.21	0.61	21.21
指数型	020514	富国深证50ETF发起式联接C	1.2121	2025-03-26	-0.09	-2.59	-2.49	-2.37	10.53	9.41	21.21	21.21	21.21	-0.61	21.21
指数型	020221	国联安沪深300指数增强C	1.2121	2025-03-26	-0.34	-1.73	-0.21	-0.56	12.20	15.74	21.21	21.21	21.21	0.61	21.21
指数型	009472	广发深证100ETF联接C	1.2120	2025-03-26	-0.12	-2.46	-2.38	-1.42	14.25	10.67	-8.77	-14.39	-2.15	0.33	-2.15
债券型	161505	银河通利债券(LOF)A	1.2120	2025-03-25	0.17	-0.49	-1.22	1.00	5.74	3.15	2.73	1.74	2.98	1.25	90.94
混合型	018375	金信景气优选混合A	1.2120	2025-03-25	0.14	-4.72	-1.16	6.82	45.46	19.91	21.20	21.20	21.20	6.21	21.20
混合型	008174	国泰蓝筹精选混合A	1.2120	2025-03-25	0.44	-0.76	3.39	2.35	28.05	33.19	-1.82	2.58	25.08	3.57	21.20
混合型	002819	招商丰美混合A	1.2120	2025-03-25	0.08	-0.90	1.76	-1.78	3.32	5.21	0.17	6.40	33.54	-2.65	66.66
股票型	016937	博时中证1000指数增强C	1.2120	2025-03-26	0.52	-2.21	-0.82	7.38	35.28	32.30	21.20	21.20	21.20	10.13	21.20
股票型	009472	广发深证100ETF联接C	1.2120	2025-03-26	-0.12	-2.46	-2.38	-1.42	14.25	10.67	-8.77	-14.39	-2.15	0.33	-2.15
指数型	016937	博时中证1000指数增强C	1.2120	2025-03-26	0.52	-2.21	-0.82	7.38	35.28	32.30	21.20	21.20	21.20	10.13	21.20
混合型	006386	华泰保兴研究智选C	1.2119	2025-03-25	-0.15	-0.95	0.38	4.47	20.06	10.37	-0.72	-7.16	31.61	5.21	63.06
混合型	017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有	1.2116	2025-03-25	-0.52	-1.67	4.91	4.53	7.26	10.58	21.17	21.16	21.16	3.83	21.16
混合型	011906	安信价值启航混合C	1.2116	2025-03-25	-0.29	-2.10	2.86	5.11	17.07	18.64	13.86	15.24	21.16	5.28	21.16
混合型	010135	宏利高研发6个月持有混合A	1.2116	2025-03-25	-1.97	-4.69	-8.77	5.41	33.55	22.86	10.46	4.08	21.17	3.34	21.17
混合型	006535	恒生前海恒锦裕利A	1.2116	2025-03-25	0.01	0.17	0.27	0.31	0.90	2.43	9.31	14.08	17.09	0.28	21.16
混合型	019341	西部利得研究精选混合C	1.2115	2025-03-25	-0.20	-1.68	3.64	11.65	32.03	21.15	21.15	21.15	21.15	12.90	21.15
混合型	018582	华泰紫金碳中和混合发起A	1.2115	2025-03-25	0.28	0.52	5.06	4.79	10.66	17.85	22.19	22.19	22.19	4.07	22.19
混合型	001614	东方区域发展混合	1.2115	2025-03-25	-1.30	-4.31	-0.37	-6.40	38.69	11.63	9.27	3.18	37.70	-3.09	21.15
混合型	018714	平安新鑫优选混合A	1.2114	2025-03-25	-0.82	-3.08	-0.60	16.34	36.04	20.65	21.14	21.14	21.14	18.28	21.14
指数型	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.2114	2025-03-26	-0.29	-2.30	1.10	2.08	6.83	24.32	21.14	21.14	21.14	1.31	21.14
债券型	519024	海富通稳健添利债券A	1.2114	2025-03-25	0.09	0.44	-0.21	-0.21	1.33	3.42	8.34	10.90	17.87	-0.58	73.08
股票型	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.2114	2025-03-26	-0.29	-2.30	1.10	2.08	6.83	24.32	21.14	21.14	21.14	1.31	21.14
混合型	006536	恒生前海恒锦裕利C	1.2113	2025-03-25	0.01	0.16	0.26	0.26	0.82	2.27	8.97	13.55	16.19	0.25	21.13
债券型	016779	招商安华债券D	1.2113	2025-03-25	0.12	-0.26	0.69	0.53	6.82	6.19	6.59	8.52	8.52	0.29	8.52
债券型	003181	前海联合添利债券C	1.2113	2025-03-25	0.03	-0.68	-1.09	1.37	4.98	5.25	3.58	5.26	18.51	1.75	27.17
指数型	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2112	2025-03-26	-0.12	-2.55	-2.68	-6.68	18.02	28.37	21.02	21.12	21.12	-4.52	21.12
股票型	015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.2112	2025-03-26	-0.12	-2.55	-2.68	-6.68	18.02	28.37	21.02	21.12	21.12	-4.52	21.12
混合型	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2111	2025-03-25	0.62	0.42	1.01	-4.03	1.70	6.00	-13.67	-20.93	-2.35	-4.47	178.30
指数型	740101	长安沪深300非周期A	1.2110	2025-03-26	-0.08	-2.42	-2.26	-1.86	10.39	6.98	-9.63	-10.96	9.89	-0.33	85.88
债券型	000182	景顺长城四季金利债券C	1.2110	2025-03-25	0.08	0.17	-0.08	0.50	3.68	5.67	9.45	12.77	16.66	0.33	63.21
QDII型	000179	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	1.2110	2025-03-24	1.68	-0.25	-1.86	-0.19	-4.72	11.00	28.39	7.83	69.97	0.14	102.82
股票型	021052	国联中证500指数增强C	1.2110	2025-03-26	-0.03	-1.66	0.47	2.02	16.36	21.10	21.10	21.10	21.10	4.10	21.10
股票型	740101	长安沪深300非周期A	1.2110	2025-03-26	-0.08	-2.42	-2.26	-1.86	10.39	6.98	-9.63	-10.96	9.89	-0.33	85.88
指数型	021052	国联中证500指数增强C	1.2110	2025-03-26	-0.03	-1.66	0.47	2.02	16.36	21.10	21.10	21.10	21.10	4.10	21.10
混合型	022124	国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.2109	2025-03-25	1.98	-4.20	-3.96	2.21	17.65	21.09	21.09	21.09	21.09	5.36	21.09
混合型	021985	财通资管先进制造混合发起式A	1.2106	2025-03-25	-2.54	-8.18	-9.00	19.62	21.06	21.06	21.06	21.06	21.06	20.46	21.06
股票型	015787	鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接	1.2106	2025-03-26	-0.26	-5.36	-10.43	-1.74	46.28	35.81	0.92	21.06	21.06	2.57	21.06
股票型	007804	申万菱信沪深300指数增强C	1.2106	2025-03-26	-0.35	-1.44	0.41	-1.91	7.09	6.30	-6.88	-10.97	14.99	-0.88	21.06
指数型	015787	鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接	1.2106	2025-03-26	-0.26	-5.36	-10.43	-1.74	46.28	35.81	0.92	21.06	21.06	2.57	21.06
指数型	007804	申万菱信沪深300指数增强C	1.2106	2025-03-26	-0.35	-1.44	0.41	-1.91	7.09	6.30	-6.88	-10.97	14.99	-0.88	21.06
债券型	900039	中信证券六个月滚动持有债券C	1.2106	2025-03-25	0.01	0.12	0.02	0.00	0.58	2.73	7.73	10.81	17.58	-0.07	21.06
债券型	900019	中信证券六个月滚动持有债券A	1.2106	2025-03-25	0.01	0.12	0.02	0.00	0.68	2.73	7.73	10.81	17.65	-0.07	21.10
债券型	070005	嘉实债券A	1.2106	2025-03-25	0.10	0.11	-0.19	-0.21	0.95	3.02	5.63	5.92	13.18	-0.35	235.03
债券型	100059	富国产业债券A	1.2105	2025-03-25	0.10	0.27	0.12	0.32	2.37	3.97	8.37	11.66	19.65	0.08	99.04
债券型	100058	富国产业债券A	1.2105	2025-03-25	0.10	0.27	0.12	0.32	2.37	3.97	8.37	11.66	19.65	0.08	99.04
混合型	008712	景顺长城品质成长混合A	1.2104	2025-03-25	-0.54	-1.75	6.17	5.62	17.04	11.91	-2.36	1.22	24.39	6.19	21.04
债券型	020508	嘉实债券C	1.2103	2025-03-25	0.10	0.10	-0.21	-0.21	0.93	3.00	3.26	3.26	3.26	-0.36	3.26
债券型	000561	南方启元债券A	1.2102	2025-03-25	0.06	0.32	-0.18	-0.24	1.41	3.26	7.15	8.96	15.04	-0.63	43.43
指数型	410008	华富中证A100ETF联接A	1.2101	2025-03-26	-0.39	-2.47	-0.84	-0.40	7.95	11.00	-1.55	-3.43	26.34	0.72	86.41
债券型	019149	富国产业债债券D	1.2101	2025-03-25	0.10	0.26	0.12	0.31	2.38	3.98	6.09	6.09	6.09	0.08	6.09
股票型	410008	华富中证A100ETF联接A	1.2101	2025-03-26	-0.39	-2.47	-0.84	-0.40	7.95	11.00	-1.55	-3.43	26.34	0.72	86.41
债券型	009403	平安惠盈纯债C	1.2100	2025-03-25	0.08	-0.17	-0.58	-0.41	0.17	2.10	6.73	9.38	14.14	-0.58	14.14
混合型	168103	九泰锐益混合(LOF)A	1.2100	2025-03-25	0.17	-2.97	-0.90	1.17	23.22	8.52	-19.60	-27.54	11.01	2.89	21.00
QDII型	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2100	2025-03-24	1.68	-0.25	-1.87	-0.27	-4.96	10.45	27.19	12.84	12.84	0.13	12.84
指数型	017611	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	1.2098	2025-03-26	-0.40	-3.44	2.06	7.08	10.38	24.95	20.98	20.98	20.98	6.03	20.98
债券型	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2098	2025-03-25	0.06	0.27	0.17	0.06	1.34	3.39	3.39	3.39	3.39	-0.18	3.39
股票型	017611	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	1.2098	2025-03-26	-0.40	-3.44	2.06	7.08	10.38	24.95	20.98	20.98	20.98	6.03	20.98
债券型	000147	易方达高等级信用债债券A	1.2097	2025-03-25	0.05	0.26	0.17	0.04	1.32	4.28	10.52	6.68	11.53	-0.19	59.79
混合型	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.2097	2025-03-25	-2.51	-5.51	1.47	9.64	19.39	15.56	15.56	15.56	15.56	9.57	15.56
混合型	017936	国泰君安远见价值混合发起C	1.2096	2025-03-25	-0.38	-0.18	7.44	5.00	11.33	19.20	23.52	20.96	20.96	4.95	20.96
混合型	004757	国寿安保稳吉混合C	1.2096	2025-03-25	0.16	-1.83	-1.06	-0.90	5.14	8.93	10.49	9.28	32.78	-0.84	50.47
债券型	008475	招商民安增益债券A	1.2096	2025-03-25	0.05	-0.99	0.32	1.24	6.70	6.85	7.54	11.67	21.82	1.39	20.96
债券型	008369	蜂巢丰鑫一年定开	1.2095	2025-03-21	0.00	0.16	-0.02	0.02	0.80	2.94	9.94	15.41	20.90	-0.07	20.95
QDII型	015205	银华全球新能源车量化优选股票(QD	1.2094	2025-03-24	1.98	0.18	-0.67	0.37	23.07	31.26	35.61	20.94	20.94	3.81	20.94
指数型	004513	海富通沪深300指数增强A	1.2093	2025-03-26	-0.26	-1.78	0.42	0.74	14.16	18.93	9.44	9.35	42.71	1.98	47.68
债券型	008767	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.2093	2025-03-21	0.00	-0.17	0.06	0.63	1.14	2.16	4.14	7.47	20.92	0.64	20.92
股票型	004513	海富通沪深300指数增强A	1.2093	2025-03-26	-0.26	-1.78	0.42	0.74	14.16	18.93	9.44	9.35	42.71	1.98	47.68
混合型	002577	南方新兴龙头灵活配置混合	1.2092	2025-03-25	-0.04	-1.43	-2.03	-0.72	15.34	6.91	-18.46	-20.24	16.49	0.72	20.92
混合型	020875	中欧量化驱动混合C	1.2091	2025-03-25	-0.83	-4.28	-1.56	4.32	29.61	18.04	18.04	18.04	18.04	5.04	18.04
混合型	519739	交银周期回报灵活配置混合A	1.2090	2025-03-25	0.12	-0.21	0.33	-0.07	1.75	1.92	0.69	1.10	20.31	-0.07	110.47
混合型	519738	交银周期回报灵活配置混合A	1.2090	2025-03-25	0.12	-0.21	0.33	-0.07	1.75	1.92	0.69	1.10	20.31	-0.07	110.47
指数型	019910	博时上证自然资源ETF联接C	1.2090	2025-03-26	-0.42	0.59	5.53	1.21	1.18	3.45	16.47	16.47	16.47	1.99	16.47
债券型	007879	嘉实致安3个月定期债券	1.2090	2025-03-25	0.09	0.13	0.26	0.14	1.98	4.86	10.02	11.59	21.60	-0.02	24.65
债券型	003328	万家鑫璟纯债C	1.2090	2025-03-25	0.43	1.15	-0.82	-0.93	0.70	3.44	6.85	9.36	16.85	-1.61	42.68
债券型	000207	建信双债增强债券A	1.2090	2025-03-25	0.33	-1.47	-0.82	1.60	2.01	3.09	5.76	7.57	17.14	1.68	48.94
QDII型	161116	易方达黄金主题人民币A	1.2090	2025-03-24	-0.49	0.00	4.40	19.35	11.43	41.90	50.19	41.24	50.37	20.06	20.90
QDII型	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.2090	2025-03-24	1.09	-0.25	-1.23	1.77	-4.58	2.81	15.14	16.25	23.75	3.25	20.90
股票型	019910	博时上证自然资源ETF联接C	1.2090	2025-03-26	-0.42	0.59	5.53	1.21	1.18	3.45	16.47	16.47	16.47	1.99	16.47
混合型	009402	交银启明混合A	1.2088	2025-03-25	-0.47	-3.27	2.39	6.61	30.39	13.99	-11.42	-10.24	34.26	5.20	34.26
混合型	004227	泰信鑫利混合A	1.2088	2025-03-25	0.12	0.52	0.31	0.67	2.38	4.43	8.23	5.97	11.85	0.53	23.12
股票型	165521	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	1.2086	2025-03-26	-0.84	-2.56	-0.01	-2.33	8.86	22.85	24.51	19.91	32.12	-1.18	124.84
指数型	165521	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	1.2086	2025-03-26	-0.84	-2.56	-0.01	-2.33	8.86	22.85	24.51	19.91	32.12	-1.18	124.84
指数型	022661	华富中证A100ETF联接C	1.2085	2025-03-26	-0.39	-2.48	-0.86	-0.49	-0.42	-0.42	-0.42	-0.42	-0.42	0.63	-0.42
股票型	022661	华富中证A100ETF联接C	1.2085	2025-03-26	-0.39	-2.48	-0.86	-0.49	-0.42	-0.42	-0.42	-0.42	-0.42	0.63	-0.42
混合型	016175	汇丰晋信策略优选混合C	1.2085	2025-03-25	-1.18	-4.71	-1.34	5.09	27.30	24.63	6.55	20.85	20.85	7.00	20.85
混合型	021986	财通资管先进制造混合发起式C	1.2084	2025-03-25	-2.53	-8.18	-9.02	19.51	20.84	20.84	20.84	20.84	20.84	20.36	20.84
混合型	015977	光大保德信数字经济主题混合C	1.2084	2025-03-25	-1.26	-4.94	-4.83	5.53	23.68	22.09	20.84	20.84	20.84	5.89	20.84
股票型	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起	1.2084	2025-03-26	-0.14	-0.21	0.02	-5.78	-0.07	6.06	20.84	20.84	20.84	-5.90	20.84
指数型	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起	1.2084	2025-03-26	-0.14	-0.21	0.02	-5.78	-0.07	6.06	20.84	20.84	20.84	-5.90	20.84
债券型	270045	广发双债添利债券C	1.2084	2025-03-25	0.08	0.37	-0.19	-0.41	0.40	3.33	9.00	13.68	16.72	-0.72	67.35
指数型	009059	南方沪深300增强A	1.2083	2025-03-26	-0.17	-1.44	0.28	0.49	10.99	13.00	5.64	-4.31	20.83	1.45	20.83
股票型	009059	南方沪深300增强A	1.2083	2025-03-26	-0.17	-1.44	0.28	0.49	10.99	13.00	5.64	-4.31	20.83	1.45	20.83
混合型	010605	创金合信鑫祥混合A	1.2083	2025-03-25	0.12	-0.16	0.99	1.81	7.09	7.13	9.12	16.49	20.83	1.77	20.83
混合型	015857	格林碳中和主题混合C	1.2081	2025-03-25	-0.20	-6.41	1.38	19.19	62.86	39.49	21.10	20.81	20.81	21.59	20.81
混合型	002228	长城新优选混合C	1.2081	2025-03-25	0.02	-0.18	0.05	-0.24	2.87	2.95	1.85	3.79	9.99	-0.11	46.38
混合型	002820	招商丰美混合C	1.2080	2025-03-25	0.08	-0.90	1.77	-1.79	3.25	5.04	-0.25	6.11	32.64	-2.74	64.65
股票型	017040	长安沪深300非周期C	1.2080	2025-03-26	-0.08	-2.42	-2.27	-1.87	10.32	6.81	-9.99	-3.97	-3.97	-0.41	-3.97
指数型	017040	长安沪深300非周期C	1.2080	2025-03-26	-0.08	-2.42	-2.27	-1.87	10.32	6.81	-9.99	-3.97	-3.97	-0.41	-3.97
债券型	006896	新华聚利债券A	1.2080	2025-03-25	0.05	0.17	-0.09	-0.53	0.94	3.47	7.33	8.90	13.41	-0.63	26.69
指数型	501310	华宝沪港深价值指数A	1.2077	2025-03-26	-0.17	-3.31	0.30	5.41	12.05	29.26	32.89	34.56	41.87	5.36	20.76
股票型	501310	华宝沪港深价值指数A	1.2077	2025-03-26	-0.17	-3.31	0.30	5.41	12.05	29.26	32.89	34.56	41.87	5.36	20.76
混合型	018382	安信红利精选混合C	1.2076	2025-03-25	-0.46	-1.52	4.79	1.88	9.62	13.70	21.90	21.90	21.90	1.64	21.90
混合型	006158	博时荣享回报混合A	1.2075	2025-03-21	0.00	-1.85	-1.61	4.06	8.91	-0.15	-0.17	-4.79	20.34	3.98	66.11
债券型	162299	宏利集利债券C	1.2075	2025-03-25	-0.06	-0.57	-1.50	-1.38	3.02	5.01	5.64	6.85	19.74	-1.55	123.51
混合型	005481	银华瑞泰灵活配置混合	1.2074	2025-03-25	-1.29	-4.67	-1.88	-1.71	20.29	3.05	-19.57	-26.36	7.39	0.57	34.96
混合型	020567	泓德智选启航混合A	1.2073	2025-03-25	-0.06	-1.81	1.28	3.31	24.32	20.81	20.73	20.73	20.73	4.28	20.73
指数型	008240	东财上证50ETF发起式联接A	1.2073	2025-03-26	-0.51	-2.35	0.45	-0.35	6.78	12.85	7.54	3.23	28.94	0.28	20.73
股票型	008240	东财上证50ETF发起式联接A	1.2073	2025-03-26	-0.51	-2.35	0.45	-0.35	6.78	12.85	7.54	3.23	28.94	0.28	20.73
股票型	021367	华夏创业板综合ETF发起式联接A	1.2072	2025-03-26	0.62	-4.06	-4.26	2.74	32.14	20.72	20.72	20.72	20.72	6.22	20.72
指数型	021367	华夏创业板综合ETF发起式联接A	1.2072	2025-03-26	0.62	-4.06	-4.26	2.74	32.14	20.72	20.72	20.72	20.72	6.22	20.72
混合型	008175	国泰蓝筹精选混合C	1.2072	2025-03-25	0.45	-0.76	3.36	2.26	30.54	35.44	-0.67	3.22	24.62	3.51	20.72
股票型	005639	平安300ETF联接A	1.2071	2025-03-26	-0.31	-2.13	-0.94	-1.43	10.23	12.90	2.27	1.11	22.11	-0.19	20.71
指数型	005639	平安300ETF联接A	1.2071	2025-03-26	-0.31	-2.13	-0.94	-1.43	10.23	12.90	2.27	1.11	22.11	-0.19	20.71
债券型	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2070	2025-03-25	0.10	-0.75	-0.52	1.84	5.24	2.84	6.36	1.10	24.64	1.68	31.14
股票型	017472	国泰中证机床ETF发起联接C	1.2070	2025-03-26	1.34	-2.75	-3.48	11.66	44.76	28.43	18.48	20.70	20.70	15.26	20.70
指数型	017472	国泰中证机床ETF发起联接C	1.2070	2025-03-26	1.34	-2.75	-3.48	11.66	44.76	28.43	18.48	20.70	20.70	15.26	20.70
混合型	002461	中银珍利混合A	1.2070	2025-03-25	0.08	0.17	-0.17	-0.33	1.26	2.64	2.64	2.90	21.07	-0.58	59.64
债券型	006965	财通安瑞短债债券A	1.2068	2025-03-25	0.02	0.09	0.22	0.32	0.83	2.00	5.48	8.75	16.79	0.27	21.52
指数型	005112	银华中证全指医药卫生	1.2067	2025-03-26	-0.23	-3.44	-1.45	0.50	9.29	-2.87	-25.29	-26.35	-20.28	1.13	20.67
混合型	014598	永赢合享混合发起A	1.2067	2025-03-25	-0.07	-2.92	-1.42	4.78	26.09	13.56	9.41	25.68	20.67	6.03	20.67
混合型	005551	汇安成长优选混合C	1.2067	2025-03-25	-3.51	-10.18	-6.56	21.29	61.15	50.76	-3.17	-5.92	21.67	23.78	20.67
股票型	005112	银华中证全指医药卫生	1.2067	2025-03-26	-0.23	-3.44	-1.45	0.50	9.29	-2.87	-25.29	-26.35	-20.28	1.13	20.67
股票型	022106	广发信息技术联接F	1.2066	2025-03-26	-0.06	-4.95	-9.40	-1.16	28.75	28.75	28.75	28.75	28.75	3.56	28.75
指数型	022106	广发信息技术联接F	1.2066	2025-03-26	-0.06	-4.95	-9.40	-1.16	28.75	28.75	28.75	28.75	28.75	3.56	28.75
债券型	001863	东方红收益增强债券C	1.2066	2025-03-25	0.08	-1.57	-0.12	3.71	25.11	16.66	13.34	12.59	22.43	3.89	47.04
指数型	000942	广发信息技术联接A	1.2065	2025-03-26	-0.06	-4.95	-9.39	-1.16	37.32	30.53	1.80	9.04	7.33	3.56	20.65
股票型	000942	广发信息技术联接A	1.2065	2025-03-26	-0.06	-4.95	-9.39	-1.16	37.32	30.53	1.80	9.04	7.33	3.56	20.65
混合型	013915	大成红利优选一年持有混合发起C	1.2065	2025-03-25	0.10	-2.39	2.76	2.71	46.40	31.36	10.15	20.65	20.65	3.69	20.65
混合型	660006	农银大盘蓝筹混合	1.2064	2025-03-25	-0.13	-1.97	-1.54	-2.78	7.19	3.61	-10.06	-15.25	3.42	-1.71	20.64
股票型	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2064	2025-03-26	-0.07	-2.84	-3.29	-7.44	17.01	27.53	22.07	20.21	21.04	-4.94	20.64
指数型	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2064	2025-03-26	-0.07	-2.84	-3.29	-7.44	17.01	27.53	22.07	20.21	21.04	-4.94	20.64
债券型	000253	景顺长城景兴信用纯债债券C	1.2063	2025-03-25	0.09	0.46	-0.04	-0.31	0.89	2.85	7.28	9.96	13.08	-0.54	51.76
混合型	016398	九泰锐益混合(LOF)C	1.2060	2025-03-25	0.17	-2.98	-0.90	1.09	23.19	8.36	-19.87	-30.41	-30.41	2.81	-30.41
混合型	013154	长信医疗保健混合(LOF)C	1.2060	2025-03-25	0.33	-2.11	0.08	-0.41	13.35	-2.27	-17.85	-34.06	-49.35	1.26	-49.35
混合型	002462	中银珍利混合C	1.2060	2025-03-25	0.08	0.25	-0.08	-0.25	1.26	2.64	2.46	2.64	20.49	-0.50	59.11
混合型	004702	南方金融主题灵活配置混合A	1.2059	2025-03-25	-0.28	-2.21	0.39	-2.42	20.77	25.75	-1.49	4.91	49.71	0.00	51.81
债券型	970025	华安证券聚赢一年持有B	1.2059	2025-03-25	0.02	-0.14	-0.06	0.27	1.36	2.87	9.20	13.38	20.59	0.27	20.59
混合型	017874	国金量化多策略C	1.2058	2025-03-25	0.47	-0.50	2.14	0.00	15.61	12.06	0.81	1.23	1.23	0.87	1.23
混合型	008514	南方宝丰混合C	1.2058	2025-03-25	-0.02	-0.22	0.49	0.38	5.25	6.52	4.10	5.46	21.60	0.24	20.58

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