本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	080012	长盛电子信息产业混合A	1.3955	2025-03-25	-1.03	-5.53	-9.63	5.54	33.08	19.25	-14.71	-15.53	-16.47	7.90	197.84
股票型	022965	广发中证500ETF联接(LOF)Y	1.3955	2025-03-26	0.04	-2.37	-1.68	0.87	-0.73	-0.73	-0.73	-0.73	-0.73	3.57	-0.73
指数型	022965	广发中证500ETF联接(LOF)Y	1.3955	2025-03-26	0.04	-2.37	-1.68	0.87	-0.73	-0.73	-0.73	-0.73	-0.73	3.57	-0.73
股票型	162713	广发中证500ETF联接A	1.3954	2025-03-26	0.04	-2.36	-1.68	0.87	18.14	12.85	-2.96	-0.92	23.41	3.56	39.54
股票型	162711	广发中证500ETF联接A	1.3954	2025-03-26	0.04	-2.36	-1.68	0.87	18.14	12.85	-2.96	-0.92	23.41	3.56	39.54
指数型	162713	广发中证500ETF联接A	1.3954	2025-03-26	0.04	-2.36	-1.68	0.87	18.14	12.85	-2.96	-0.92	23.41	3.56	39.54
指数型	162711	广发中证500ETF联接A	1.3954	2025-03-26	0.04	-2.36	-1.68	0.87	18.14	12.85	-2.96	-0.92	23.41	3.56	39.54
债券型	519684	交银双利债券A/B	1.3951	2025-03-25	0.04	0.06	0.08	0.13	0.87	2.81	3.14	5.01	8.99	0.00	84.90
债券型	519683	交银双利债券A/B	1.3951	2025-03-25	0.04	0.06	0.08	0.13	0.87	2.81	3.14	5.01	8.99	0.00	84.90
股票型	014536	诺安高端制造股票C	1.3950	2025-03-26	0.50	-0.99	-2.86	0.94	19.13	13.14	-8.64	-9.83	-23.60	3.03	-23.60
混合型	012616	嘉实优化红利混合C	1.3950	2025-03-25	0.00	-1.20	2.50	1.68	13.14	4.10	-15.78	-12.10	-28.61	2.80	-28.61
混合型	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.3950	2025-03-25	-0.31	-0.63	1.04	3.29	4.52	-1.62	-8.44	-3.88	56.39	4.36	39.50
混合型	013350	光大保德信先进服务业混合C	1.3948	2025-03-25	-0.31	-0.63	1.03	3.20	4.32	-1.95	-9.15	-5.26	-19.49	4.28	-19.49
股票型	004686	华夏研究精选股票	1.3948	2025-03-26	-0.31	-2.52	-1.40	-2.12	9.19	8.14	-1.40	-6.06	26.36	-0.77	39.48
QDII型	001063	华夏收益债券(QDII)C	1.3946	2025-03-24	0.08	0.24	0.80	2.07	2.43	8.28	17.74	29.33	32.02	2.18	72.03
混合型	013530	弘毅远方国企转型升级混合C	1.3943	2025-03-25	-0.45	-2.80	-1.02	5.88	27.12	18.31	-3.30	-13.31	-25.78	7.88	-25.78
货币型	000740	兴银货币B	1.3941	2025-03-25	0.01	0.03	0.13	0.41	0.86	1.84	3.45	4.91	9.23	0.38	30.05
债券型	000876	建信稳定得利债券C	1.3940	2025-03-25	0.07	0.00	0.00	0.22	3.18	4.03	3.64	5.45	16.69	0.14	52.05
混合型	000572	中银多策略混合A	1.3940	2025-03-25	0.07	0.22	-0.14	-0.50	0.80	3.72	5.85	4.58	19.66	-0.64	99.12
混合型	008970	睿远均衡价值三年持有混合C	1.3938	2025-03-25	-1.16	-4.23	2.12	6.58	16.51	24.41	4.40	6.33	46.44	6.74	39.37
混合型	005571	中银证券新能源混合A	1.3937	2025-03-25	-2.42	-8.45	-7.07	6.40	37.28	8.00	-20.50	-32.68	22.03	9.85	39.37
混合型	160813	长盛同盛成长优选(LOF)	1.3930	2025-03-25	-1.07	-3.47	-2.04	2.28	24.49	18.15	2.58	-5.62	67.03	3.57	39.30
债券型	000123	汇添富实业债债券C	1.3930	2025-03-25	0.26	-0.61	-0.32	1.89	10.56	8.89	12.70	15.31	19.06	1.92	78.37
指数型	021420	广发国证信创ETF发起式联接A	1.3929	2025-03-26	-0.26	-6.09	-10.38	-1.32	43.75	39.29	39.29	39.29	39.29	4.36	39.29
股票型	021420	广发国证信创ETF发起式联接A	1.3929	2025-03-26	-0.26	-6.09	-10.38	-1.32	43.75	39.29	39.29	39.29	39.29	4.36	39.29
债券型	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3928	2025-03-25	0.03	0.23	-0.25	-0.41	1.35	39.21	39.28	39.28	39.28	-0.80	39.28
混合型	020304	信澳星亮智选混合C	1.3928	2025-03-25	-0.27	-2.52	0.58	9.17	46.20	39.28	39.28	39.28	39.28	9.63	39.28
股票型	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.3924	2025-03-26	0.04	-2.36	-1.58	1.07	19.02	13.69	-2.21	1.35	34.99	3.76	39.24
指数型	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.3924	2025-03-26	0.04	-2.36	-1.58	1.07	19.02	13.69	-2.21	1.35	34.99	3.76	39.24
股票型	022913	易方达中证500ETF联接发起式Y	1.3923	2025-03-26	0.04	-2.36	-1.58	1.07	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	3.75	0.69
指数型	022913	易方达中证500ETF联接发起式Y	1.3923	2025-03-26	0.04	-2.36	-1.58	1.07	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	3.75	0.69
债券型	110008	易方达稳健收益债券B	1.3923	2025-03-25	0.04	-0.07	0.12	0.75	6.91	7.52	8.20	11.39	24.65	0.43	255.63
混合型	007066	浦银安盛先进制造混合A	1.3922	2025-03-25	-0.92	-2.94	-1.43	5.49	27.80	25.11	8.98	22.53	40.97	5.37	39.22
指数型	006744	国联央视财经50ETF联接C	1.3921	2025-03-26	-0.38	-2.58	-0.14	-0.56	8.55	11.75	7.83	10.43	33.50	0.14	39.21
股票型	006744	国联央视财经50ETF联接C	1.3921	2025-03-26	-0.38	-2.58	-0.14	-0.56	8.55	11.75	7.83	10.43	33.50	0.14	39.21
混合型	014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3920	2025-03-25	-0.14	0.43	1.61	1.24	1.53	-0.14	2.73	-1.83	-2.79	1.24	-2.79
混合型	000414	嘉实绝对收益策略定期混合A	1.3920	2025-03-25	-0.07	0.51	1.61	1.31	1.68	0.14	2.13	-1.97	12.44	1.38	39.20
债券型	001002	华夏债券A/B	1.3916	2025-03-25	0.10	0.12	0.09	0.43	3.58	5.48	8.72	11.03	28.53	0.08	229.40
债券型	001001	华夏债券A/B	1.3916	2025-03-25	0.10	0.12	0.09	0.43	3.58	5.48	8.72	11.03	28.53	0.08	229.40
债券型	007100	中银添利债券发起E	1.3915	2025-03-25	0.11	0.10	0.02	-0.04	1.05	3.26	7.16	9.26	16.21	-0.19	22.71
混合型	021062	宏利市值优选混合C	1.3912	2025-03-25	0.53	0.63	5.33	0.39	1.82	7.64	8.76	8.76	8.76	0.87	8.76
股票型	019825	国寿安保新材料股票发起式C	1.3911	2025-03-26	0.76	-5.74	-4.12	12.93	49.00	42.76	39.11	39.11	39.11	16.23	39.11
股票型	000925	汇添富外延增长股票A	1.3910	2025-03-26	-0.57	-1.14	3.11	0.14	0.38	6.96	16.33	3.66	58.08	0.07	64.72
混合型	000172	华泰柏瑞量化增强混合A	1.3910	2025-03-25	-0.22	-1.35	1.38	1.24	17.19	13.55	2.92	0.65	23.79	2.28	218.64
债券型	008883	国联安增祺纯债C	1.3907	2025-03-25	0.04	0.21	0.19	-0.04	0.95	36.30	43.05	46.06	50.42	-0.14	50.42
混合型	000849	汇丰晋信双核策略混合A	1.3902	2025-03-25	-0.39	-3.45	1.41	11.15	37.93	31.96	10.30	5.30	25.47	13.53	164.71
债券型	003309	兴业启元一年定开债A	1.3901	2025-03-21	0.00	0.04	-0.24	0.35	4.67	4.88	10.01	12.93	22.90	-0.05	39.01
指数型	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.3900	2025-03-26	-0.29	-2.06	-0.80	-1.08	11.42	12.69	1.85	1.33	28.58	0.17	39.00
股票型	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.3900	2025-03-26	-0.29	-2.06	-0.80	-1.08	11.42	12.69	1.85	1.33	28.58	0.17	39.00
混合型	090011	大成核心双动力混合A	1.3900	2025-03-25	0.94	-2.04	0.14	1.53	26.59	13.65	-8.91	-2.59	28.58	4.98	126.07
指数型	021421	广发国证信创ETF发起式联接C	1.3899	2025-03-26	-0.27	-6.09	-10.40	-1.39	43.54	38.99	38.99	38.99	38.99	4.29	38.99
股票型	021421	广发国证信创ETF发起式联接C	1.3899	2025-03-26	-0.27	-6.09	-10.40	-1.39	43.54	38.99	38.99	38.99	38.99	4.29	38.99
债券型	519782	交银裕隆纯债债券A	1.3898	2025-03-25	0.08	0.40	0.06	-0.11	0.68	2.54	7.44	10.79	18.51	-0.34	42.20
债券型	016699	易方达丰和债券C	1.3896	2025-03-25	0.11	0.00	0.39	0.09	4.68	5.69	4.66	6.13	6.13	-0.47	6.13
混合型	501076	鹏华创新动力混合(LOF)	1.3896	2025-03-25	-1.40	-6.76	-12.06	2.84	22.01	-0.13	-8.31	-10.09	17.99	5.70	38.96
混合型	002802	广发东财大数据精选混合A	1.3896	2025-03-25	-1.19	-3.81	1.87	8.30	41.49	23.86	4.48	-4.83	42.96	9.62	38.96
指数型	110019	易方达深证100ETF联接A	1.3893	2025-03-26	-0.12	-2.44	-2.44	-1.59	13.62	11.73	-7.24	-10.49	13.80	0.19	38.93
指数型	022923	易方达深证100ETF联接Y	1.3893	2025-03-26	-0.12	-2.44	-2.44	-1.59	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.19	0.15
股票型	110019	易方达深证100ETF联接A	1.3893	2025-03-26	-0.12	-2.44	-2.44	-1.59	13.62	11.73	-7.24	-10.49	13.80	0.19	38.93
股票型	022923	易方达深证100ETF联接Y	1.3893	2025-03-26	-0.12	-2.44	-2.44	-1.59	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.19	0.15
股票型	001749	招商中国机遇股票	1.3890	2025-03-26	0.58	-6.21	-11.02	1.09	17.91	10.50	-15.10	-27.62	7.18	5.31	38.90
股票型	000971	诺安新经济股票	1.3890	2025-03-26	-0.36	-1.42	1.98	2.81	8.43	-0.43	-17.17	-5.64	31.78	3.73	38.90
债券型	005852	中银添利债券发起C	1.3890	2025-03-25	0.11	0.10	0.02	-0.03	1.06	3.30	7.27	9.42	16.56	-0.18	30.20
混合型	007291	汇丰晋信港股通双核策略混合	1.3887	2025-03-25	-1.02	-4.31	7.05	19.49	27.52	46.70	26.57	29.51	32.27	19.67	38.87
债券型	004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.3885	2025-03-25	-0.12	-0.69	0.18	1.61	3.33	5.85	9.40	11.81	19.56	1.60	38.85
混合型	004888	财通资管鑫逸混合A	1.3884	2025-03-25	-0.21	-2.50	-4.07	-0.18	7.25	-0.74	-8.56	0.41	18.67	0.41	38.84
QDII型	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	1.3883	2025-03-25	-3.80	-9.15	-3.11	20.84	38.91	38.83	38.83	38.83	38.83	21.82	38.83
QDII型	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A	1.3883	2025-03-24	1.71	1.62	-3.49	-5.21	2.46	7.11	38.83	38.83	38.83	-2.78	38.83
混合型	005978	中信保诚至兴混合C	1.3882	2025-03-25	-2.09	-7.11	-6.33	-4.43	16.06	4.76	-17.58	-33.81	29.58	-1.29	38.82
混合型	016246	天弘新价值混合C	1.3881	2025-03-25	0.83	-0.62	7.26	1.68	17.34	8.24	4.12	4.02	4.02	2.00	4.02
指数型	161218	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3881	2025-03-26	-0.48	0.38	6.38	2.24	1.77	3.67	9.56	9.56	132.90	3.20	38.81
指数型	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3881	2025-03-26	-0.48	0.38	6.38	2.24	1.77	3.67	9.56	9.56	132.90	3.20	38.81
股票型	161218	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3881	2025-03-26	-0.48	0.38	6.38	2.24	1.77	3.67	9.56	9.56	132.90	3.20	38.81
股票型	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3881	2025-03-26	-0.48	0.38	6.38	2.24	1.77	3.67	9.56	9.56	132.90	3.20	38.81
混合型	017859	交银持续成长主题混合C	1.3878	2025-03-25	-0.54	-3.99	0.80	-0.90	11.20	6.41	-28.24	-28.24	-28.24	-0.12	-28.24
混合型	019189	华商品质价值混合A	1.3875	2025-03-25	-0.37	-2.54	1.45	13.37	60.24	38.75	38.75	38.75	38.75	13.89	38.75
股票型	015671	前海开源沪深300指数C	1.3875	2025-03-26	-0.32	-2.12	-0.82	-1.45	10.89	13.83	4.02	7.43	7.43	-0.19	7.43
指数型	015671	前海开源沪深300指数C	1.3875	2025-03-26	-0.32	-2.12	-0.82	-1.45	10.89	13.83	4.02	7.43	7.43	-0.19	7.43
指数型	021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	1.3872	2025-03-26	-0.49	0.37	6.36	2.20	1.70	-5.05	-5.05	-5.05	-5.05	3.16	-5.05
股票型	021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	1.3872	2025-03-26	-0.49	0.37	6.36	2.20	1.70	-5.05	-5.05	-5.05	-5.05	3.16	-5.05
债券型	360008	光大增利收益债券A	1.3870	2025-03-25	0.22	-0.43	0.14	1.61	12.95	11.76	11.41	16.07	30.76	1.61	119.10
指数型	019251	景顺长城MSCI中国A股国际通指数增	1.3869	2025-03-26	-0.25	-1.96	-0.31	-0.19	9.25	7.36	3.25	3.25	3.25	1.07	3.25
股票型	019251	景顺长城MSCI中国A股国际通指数增	1.3869	2025-03-26	-0.25	-1.96	-0.31	-0.19	9.25	7.36	3.25	3.25	3.25	1.07	3.25
股票型	014994	国泰上证180金融ETF联接C	1.3867	2025-03-26	-1.09	-2.67	0.58	-0.87	9.90	28.62	35.27	30.72	19.55	0.09	19.55
混合型	015089	中银景福回报混合C	1.3867	2025-03-25	-0.09	-0.59	0.04	0.05	5.62	5.19	4.70	4.84	5.90	0.36	5.90
指数型	014994	国泰上证180金融ETF联接C	1.3867	2025-03-26	-1.09	-2.67	0.58	-0.87	9.90	28.62	35.27	30.72	19.55	0.09	19.55
QDII型	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.3866	2025-03-25	-3.68	-9.19	-3.10	20.68	40.16	58.16	34.58	38.66	38.66	21.66	38.66
指数型	016935	景顺长城中证500指数增强C	1.3865	2025-03-26	-0.08	-1.90	-0.93	1.89	18.87	13.00	-1.99	-3.06	-3.06	4.17	-3.06
股票型	016935	景顺长城中证500指数增强C	1.3865	2025-03-26	-0.08	-1.90	-0.93	1.89	18.87	13.00	-1.99	-3.06	-3.06	4.17	-3.06
混合型	003580	泰康沪港深价值优选混合	1.3865	2025-03-25	-2.21	-5.09	0.40	12.28	21.28	21.88	2.82	-0.01	15.54	13.19	38.65
混合型	005373	中加紫金灵活配置混合A	1.3863	2025-03-25	-0.11	-2.76	2.47	5.99	24.96	22.88	11.58	11.06	46.88	6.87	45.41
混合型	128001	国投瑞银融华债券	1.3862	2025-03-25	0.09	0.09	0.72	-0.21	3.03	5.91	11.46	13.91	18.25	-0.31	466.01
混合型	121001	国投瑞银融华债券	1.3862	2025-03-25	0.09	0.09	0.72	-0.21	3.03	5.91	11.46	13.91	18.25	-0.31	466.01
指数型	008281	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	1.3861	2025-03-26	-0.12	-4.27	-9.26	-0.77	49.38	41.93	7.91	-1.48	33.30	4.06	58.67
股票型	008281	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	1.3861	2025-03-26	-0.12	-4.27	-9.26	-0.77	49.38	41.93	7.91	-1.48	33.30	4.06	58.67
混合型	005967	鹏华创新驱动混合	1.3860	2025-03-25	-2.68	-7.97	-9.91	1.11	31.61	25.26	-7.46	-7.75	12.98	3.82	38.60
混合型	002561	东吴安鑫量化混合A	1.3860	2025-03-25	0.70	0.31	2.49	-0.52	7.23	10.46	9.98	13.46	39.49	-0.09	69.90
混合型	001475	易方达国防军工混合A	1.3860	2025-03-25	1.02	-1.42	6.70	4.13	25.66	15.31	-12.50	-20.44	70.48	4.05	38.60
股票型	008399	华泰柏瑞中证科技ETF联接A	1.3858	2025-03-26	0.27	-3.15	-5.77	-0.31	23.45	18.69	1.43	5.72	53.90	2.71	45.62
股票型	008239	中泰沪深300增强C	1.3858	2025-03-26	-0.35	-2.16	-0.74	-0.94	10.97	14.69	4.09	3.28	38.58	0.15	38.58
指数型	008399	华泰柏瑞中证科技ETF联接A	1.3858	2025-03-26	0.27	-3.15	-5.77	-0.31	23.45	18.69	1.43	5.72	53.90	2.71	45.62
指数型	008239	中泰沪深300增强C	1.3858	2025-03-26	-0.35	-2.16	-0.74	-0.94	10.97	14.69	4.09	3.28	38.58	0.15	38.58
混合型	006377	广发趋势动力混合A	1.3857	2025-03-25	-0.36	-2.65	-2.40	0.73	8.45	-2.12	-20.62	-14.73	48.68	1.85	61.07
股票型	005303	嘉实医药健康股票A	1.3857	2025-03-26	0.01	-3.50	-0.96	1.26	5.73	-0.05	-20.15	-24.53	-4.76	1.70	38.57
债券型	003860	招商招旭纯债C	1.3856	2025-03-25	0.05	0.23	0.05	0.14	1.25	3.36	8.22	11.29	20.24	-0.19	83.38
指数型	019767	景顺长城科创50指数增强A	1.3854	2025-03-26	-0.12	-4.08	-8.43	-0.47	47.41	38.54	38.54	38.54	38.54	3.34	38.54
债券型	007129	天弘增强回报债券C	1.3854	2025-03-25	0.09	-0.07	0.57	0.27	5.72	6.27	4.22	5.95	25.15	0.11	38.54
股票型	019767	景顺长城科创50指数增强A	1.3854	2025-03-26	-0.12	-4.08	-8.43	-0.47	47.41	38.54	38.54	38.54	38.54	3.34	38.54
QDII型	012922	易方达全球成长精选混合(QDII)人	1.3854	2025-03-24	1.12	-1.65	-4.42	0.51	19.12	26.95	46.17	41.56	38.54	2.93	38.54
债券型	253021	国联安增利债券B	1.3851	2025-03-25	0.11	-0.22	-0.57	-0.27	0.31	1.38	3.19	4.68	6.79	-0.41	70.97
债券型	008008	易方达稳健收益债券C	1.3851	2025-03-25	0.04	-0.07	0.10	0.69	6.77	7.23	7.60	10.47	22.93	0.37	28.45
混合型	519971	长信改革红利混合	1.3850	2025-03-25	-0.57	-4.15	-2.81	2.52	15.13	7.87	5.54	2.26	13.27	3.36	95.08
混合型	011252	华安聚嘉精选混合C	1.3849	2025-03-25	-0.50	-1.70	2.81	1.09	7.12	6.34	3.73	6.37	38.49	1.27	38.49
混合型	015947	兴业研究精选混合C	1.3848	2025-03-25	-0.70	-4.92	-3.63	3.61	38.05	34.25	7.82	8.87	8.87	4.31	8.87
混合型	013853	大成匠心卓越三年持有混合A	1.3848	2025-03-25	-0.35	-0.96	2.12	5.55	12.41	21.11	27.81	38.48	38.48	4.72	38.48
QDII型	016668	景顺长城全球半导体芯片股票C(QDI	1.3846	2025-03-24	2.22	-0.21	-6.39	-6.63	7.86	7.00	38.46	38.46	38.46	-3.69	38.46
股票型	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	1.3846	2025-03-26	-0.12	-4.28	-9.28	-0.84	-6.45	-6.45	-6.45	-6.45	-6.45	4.00	-6.45
指数型	022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	1.3846	2025-03-26	-0.12	-4.28	-9.28	-0.84	-6.45	-6.45	-6.45	-6.45	-6.45	4.00	-6.45
债券型	005793	华富可转债债券A	1.3846	2025-03-25	0.45	-3.01	-1.69	5.04	22.93	14.12	-2.00	-2.98	20.23	5.52	38.46
混合型	013859	宝盈品质甄选混合A	1.3844	2025-03-25	-0.58	-2.12	5.63	1.65	10.81	17.24	31.04	54.32	38.44	1.80	38.44
混合型	970073	东证融汇成长优选混合A	1.3843	2025-03-25	-0.01	-2.76	2.18	8.44	39.39	37.81	29.37	40.55	24.22	9.40	24.22
债券型	110007	易方达稳健收益债券A	1.3841	2025-03-25	0.04	-0.08	0.09	0.68	6.75	7.19	7.55	10.39	22.80	0.36	238.69
QDII型	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.3841	2025-03-24	1.97	-1.34	2.50	13.93	21.15	14.01	2.02	-7.22	2.37	15.08	38.41
混合型	002313	宏利新起点混合B	1.3840	2025-03-25	0.14	-1.28	-0.14	2.90	10.10	11.87	4.53	-0.63	22.76	2.98	40.89
混合型	000714	诺安稳健回报混合A	1.3840	2025-03-25	-3.08	-7.61	-5.08	20.56	67.35	40.08	2.75	1.47	1.84	24.46	56.76
混合型	015144	中欧智能制造混合C	1.3837	2025-03-25	-2.72	-7.43	-3.78	22.49	79.82	71.53	34.08	38.38	38.37	23.71	38.37
指数型	009726	招商中证500等权重指数增强A	1.3837	2025-03-26	-0.09	-1.41	0.09	3.66	22.01	18.19	7.24	16.58	38.37	5.88	38.37
股票型	009726	招商中证500等权重指数增强A	1.3837	2025-03-26	-0.09	-1.41	0.09	3.66	22.01	18.19	7.24	16.58	38.37	5.88	38.37
股票型	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.3836	2025-03-26	0.04	-2.36	-1.59	1.04	18.96	13.58	-2.41	1.04	34.32	3.73	38.36
指数型	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.3836	2025-03-26	0.04	-2.36	-1.59	1.04	18.96	13.58	-2.41	1.04	34.32	3.73	38.36
混合型	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	1.3836	2025-03-25	-2.17	-6.26	-9.12	0.75	49.26	19.37	-2.09	16.46	26.47	4.86	38.36
混合型	008955	交银创新领航混合	1.3835	2025-03-25	-0.02	-0.03	3.40	2.11	8.64	14.70	4.72	1.44	41.40	1.84	38.35
混合型	007689	国投瑞银新能源混合A	1.3835	2025-03-25	-2.00	-5.84	-7.28	-0.55	16.21	-6.87	-41.65	-54.69	30.83	1.40	47.55
混合型	004738	摩根安隆回报混合A	1.3835	2025-03-25	-0.11	-0.65	-0.42	0.28	4.61	5.77	3.13	6.05	20.14	0.22	38.35
股票型	013151	长信低碳环保行业量化股票C	1.3834	2025-03-26	0.00	-3.24	-1.27	2.51	23.09	11.93	-21.95	-40.40	-50.37	4.16	-50.37
混合型	003153	华富天鑫灵活配置混合C	1.3831	2025-03-25	-1.20	-5.20	-7.35	3.58	45.06	18.90	-7.42	-7.06	46.89	5.09	59.28
股票型	006809	泰康香港银行指数A	1.3830	2025-03-26	-0.59	-2.57	2.04	11.64	18.90	43.46	53.73	50.97	57.41	10.75	38.30
指数型	006809	泰康香港银行指数A	1.3830	2025-03-26	-0.59	-2.57	2.04	11.64	18.90	43.46	53.73	50.97	57.41	10.75	38.30
股票型	018194	建信新材料精选股票发起A	1.3829	2025-03-26	-0.04	-2.48	1.19	10.12	27.81	34.24	38.29	38.29	38.29	10.22	38.29
混合型	007126	博道远航混合A	1.3827	2025-03-25	-0.12	-2.53	0.81	3.90	21.71	15.57	7.19	1.50	47.67	4.27	62.60
债券型	022127	华富可转债债券C	1.3827	2025-03-25	0.44	-3.01	-1.71	4.96	22.76	24.13	24.13	24.13	24.13	5.44	24.13
混合型	013489	广发东财大数据精选混合C	1.3826	2025-03-25	-1.19	-3.81	1.86	8.28	41.43	23.73	4.27	-5.13	-14.82	9.60	-14.82
混合型	003044	东方红战略精选混合A	1.3825	2025-03-25	0.08	-0.21	-0.29	1.02	6.32	6.41	6.35	6.55	17.69	0.99	44.89
股票型	019768	景顺长城科创50指数增强C	1.3825	2025-03-26	-0.12	-4.08	-8.45	-0.53	47.23	38.25	38.25	38.25	38.25	3.28	38.25
指数型	019768	景顺长城科创50指数增强C	1.3825	2025-03-26	-0.12	-4.08	-8.45	-0.53	47.23	38.25	38.25	38.25	38.25	3.28	38.25
债券型	750003	安信目标收益债券C	1.3825	2025-03-25	0.04	-0.05	0.15	0.72	8.07	7.92	11.49	13.88	27.65	0.71	94.29
股票型	001637	嘉实量化精选股票	1.3822	2025-03-26	0.07	-1.63	-0.05	3.06	15.73	11.04	-5.61	-3.75	46.62	5.17	72.43
股票型	006687	方正富邦深证100ETF联接A	1.3820	2025-03-26	-0.12	-2.43	-2.41	-1.65	13.34	11.67	-6.75	-9.61	17.04	0.12	38.20
指数型	006687	方正富邦深证100ETF联接A	1.3820	2025-03-26	-0.12	-2.43	-2.41	-1.65	13.34	11.67	-6.75	-9.61	17.04	0.12	38.20
债券型	630103	华商收益增强债券B	1.3820	2025-03-25	0.00	-0.22	-0.14	0.44	5.42	2.07	9.08	12.54	23.17	0.44	106.22

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