本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
指数型	007943	富安达中证500指数增强A	1.3376	2025-03-26	-0.06	-1.30	-0.48	0.61	13.36	10.73	3.59	10.36	39.76	3.11	33.76
指数型	009727	招商中证500等权重指数增强C	1.3376	2025-03-26	-0.10	-1.43	0.03	3.46	21.52	17.26	5.54	13.83	33.76	5.68	33.76
混合型	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.3375	2025-03-25	0.34	-0.82	4.78	-0.75	9.56	-3.95	-27.45	-24.37	26.18	-1.12	174.45
混合型	013958	华商鑫选回报一年持有混合A	1.3375	2025-03-25	-0.42	-3.00	5.50	12.17	27.88	23.93	10.66	33.75	33.75	12.55	33.75
股票型	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.3375	2025-03-26	0.03	-2.38	-1.65	0.89	18.45	12.57	-3.70	-1.56	22.11	3.59	33.75
指数型	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.3375	2025-03-26	0.03	-2.38	-1.65	0.89	18.45	12.57	-3.70	-1.56	22.11	3.59	33.75
债券型	006961	南方中债7-10年国开行债券指数A	1.3373	2025-03-25	0.13	0.71	-0.76	-0.52	2.46	7.48	15.49	20.18	28.27	-1.25	39.09
债券型	013333	东兴兴瑞一年定开C	1.3372	2025-03-21	0.00	0.07	-1.66	-0.83	-0.45	3.64	13.90	23.71	29.04	-1.38	29.04
混合型	018130	博时ESG量化选股混合A	1.3372	2025-03-25	-2.38	-5.76	-2.43	10.85	46.88	45.41	33.72	33.72	33.72	11.07	33.72
混合型	001721	工银新增益混合	1.3370	2025-03-25	0.15	-0.07	0.38	0.53	6.20	8.61	5.78	4.13	22.44	0.45	33.70
债券型	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3370	2025-03-25	0.08	0.62	-0.19	-0.21	1.04	2.50	4.94	155.92	167.81	-0.34	173.32
混合型	017000	格林港股通臻选混合A	1.3367	2025-03-25	-2.14	-4.00	7.73	15.20	35.72	33.67	33.67	33.67	33.67	14.09	33.67
混合型	016255	中信保诚优胜精选混合C	1.3367	2025-03-25	-0.14	-1.11	0.86	0.31	10.09	4.52	-20.93	-25.56	-25.56	0.86	-25.56
QDII型	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.3366	2025-03-25	-3.24	-8.86	-2.61	20.01	39.59	59.59	35.41	33.66	33.66	20.78	33.66
指数型	021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.3364	2025-03-26	-0.28	-0.11	1.26	-2.60	3.94	3.91	3.91	3.91	3.91	-3.12	3.91
股票型	021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.3364	2025-03-26	-0.28	-0.11	1.26	-2.60	3.94	3.91	3.91	3.91	3.91	-3.12	3.91
债券型	100019	富国天利增长债券A	1.3361	2025-03-25	0.15	0.11	-0.05	0.24	2.86	4.07	7.59	10.82	20.38	0.06	363.39
债券型	100018	富国天利增长债券A	1.3361	2025-03-25	0.15	0.11	-0.05	0.24	2.86	4.07	7.59	10.82	20.38	0.06	363.39
债券型	004993	中欧可转债债券A	1.3359	2025-03-25	0.27	-3.44	-2.41	6.15	22.18	16.87	0.38	-3.10	8.34	6.58	33.59
债券型	021037	南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3357	2025-03-25	0.13	0.71	-0.77	-0.52	2.31	7.15	7.15	7.15	7.15	-1.25	7.15
混合型	020561	万家高端装备量化选股混合发起式C	1.3357	2025-03-25	0.75	0.46	5.19	8.59	31.95	26.03	33.57	33.57	33.57	8.30	33.57
股票型	021718	华泰紫金中证半导体产业指数型发	1.3354	2025-03-26	-0.40	-3.32	-9.16	-0.31	45.29	33.54	33.54	33.54	33.54	3.97	33.54
指数型	021718	华泰紫金中证半导体产业指数型发	1.3354	2025-03-26	-0.40	-3.32	-9.16	-0.31	45.29	33.54	33.54	33.54	33.54	3.97	33.54
混合型	008404	华泰紫金泰盈混合A	1.3352	2025-03-25	0.05	-1.11	6.08	6.50	14.78	12.08	-0.22	7.19	43.32	6.37	33.52
混合型	003187	嘉实安益混合C	1.3351	2025-03-25	0.07	0.12	-0.94	-0.23	1.51	2.31	2.57	5.54	17.87	-0.57	39.79
混合型	003045	东方红战略精选混合C	1.3351	2025-03-25	0.07	-0.22	-0.32	0.92	6.10	5.99	5.49	5.28	15.36	0.90	39.95
债券型	013594	南方中债7-10年国开行债券指数E	1.3350	2025-03-25	0.13	0.71	-0.77	-0.56	2.35	7.31	15.13	19.79	23.24	-1.29	23.24
股票型	001766	摩根医疗健康股票A	1.3350	2025-03-26	0.35	-2.31	1.40	7.47	14.19	2.39	-21.00	-32.97	-18.94	7.57	33.50
股票型	007832	博道伍佰智航股票C	1.3346	2025-03-26	0.38	-1.61	1.71	5.90	27.32	24.68	13.13	13.88	61.70	7.06	67.81
股票型	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式	1.3344	2025-03-26	0.92	-7.58	-4.75	21.76	29.45	52.09	33.44	33.44	33.44	22.62	33.44
指数型	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式	1.3344	2025-03-26	0.92	-7.58	-4.75	21.76	29.45	52.09	33.44	33.44	33.44	22.62	33.44
股票型	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.3342	2025-03-26	-0.28	-0.12	1.23	-2.67	3.79	11.59	26.88	37.30	64.35	-3.19	49.36
混合型	012153	博时研究慧选混合A	1.3342	2025-03-25	-0.80	-1.02	7.84	10.34	21.28	36.84	39.90	34.02	33.42	10.41	33.42
指数型	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.3342	2025-03-26	-0.28	-0.12	1.23	-2.67	3.79	11.59	26.88	37.30	64.35	-3.19	49.36
股票型	019703	易方达上证科创板成长ETF联接发起	1.3341	2025-03-26	1.17	-3.31	-5.49	3.41	47.25	33.41	33.41	33.41	33.41	9.15	33.41
指数型	019703	易方达上证科创板成长ETF联接发起	1.3341	2025-03-26	1.17	-3.31	-5.49	3.41	47.25	33.41	33.41	33.41	33.41	9.15	33.41
债券型	007091	东兴兴福一年定开债券A	1.3340	2025-03-21	0.00	0.16	-0.70	-0.17	1.11	5.22	15.93	21.90	28.41	-0.49	33.40
指数型	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发	1.3336	2025-03-26	-0.40	-3.33	-9.17	-0.37	45.16	33.36	33.36	33.36	33.36	3.91	33.36
股票型	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发	1.3336	2025-03-26	-0.40	-3.33	-9.17	-0.37	45.16	33.36	33.36	33.36	33.36	3.91	33.36
QDII型	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII	1.3336	2025-03-24	1.47	-0.80	2.59	9.42	30.92	29.05	35.76	33.36	33.36	13.73	33.36
混合型	003641	长盛盛丰灵活配置混合A	1.3335	2025-03-25	-0.49	-3.57	-1.95	2.64	1.42	1.99	-5.85	-1.31	23.72	4.73	42.70
股票型	007473	华夏创业板价值ETF联接C	1.3334	2025-03-26	-0.22	-3.54	-6.41	-1.64	22.78	15.21	-4.71	-5.02	8.09	0.53	33.34
指数型	007473	华夏创业板价值ETF联接C	1.3334	2025-03-26	-0.22	-3.54	-6.41	-1.64	22.78	15.21	-4.71	-5.02	8.09	0.53	33.34
债券型	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.3333	2025-03-25	-0.13	-1.24	-0.78	0.86	11.82	8.76	7.35	6.47	27.01	1.31	72.02
指数型	012873	易方达中证国企改革(LOF)C	1.3331	2025-03-26	-0.49	-1.92	-1.42	-2.98	5.43	6.35	-3.88	-1.05	-13.40	-1.92	-13.40
股票型	012873	易方达中证国企改革(LOF)C	1.3331	2025-03-26	-0.49	-1.92	-1.42	-2.98	5.43	6.35	-3.88	-1.05	-13.40	-1.92	-13.40
债券型	051106	博时稳定价值债券A	1.3330	2025-03-25	0.12	-0.71	-0.70	1.13	4.93	6.04	9.56	11.48	24.29	0.95	173.74
债券型	050106	博时稳定价值债券A	1.3330	2025-03-25	0.12	-0.71	-0.70	1.13	4.93	6.04	9.56	11.48	24.29	0.95	173.74
债券型	485107	工银添利债券A	1.3328	2025-03-25	0.12	-0.07	-0.05	0.73	3.68	4.68	6.72	11.99	19.08	0.58	151.76
混合型	009693	富国积极成长一年定开混合	1.3328	2025-03-25	-1.70	-5.09	0.92	13.26	44.82	16.52	8.04	-1.35	33.28	14.98	33.28
混合型	008468	博道嘉瑞混合C	1.3328	2025-03-25	-0.40	-4.04	-2.89	-0.98	11.62	0.21	-11.79	-17.29	35.63	0.50	33.28
债券型	233005	大摩强收益债券	1.3326	2025-03-25	0.11	0.02	-0.16	0.01	1.35	3.49	3.93	5.33	17.36	-0.34	129.64
指数型	019808	富安达中证500指数增强C	1.3323	2025-03-26	-0.06	-1.30	-0.50	0.53	13.19	10.41	14.10	14.10	14.10	3.04	14.10
指数型	007464	交银创业板50指数A	1.3323	2025-03-26	-0.32	-3.82	-5.68	-4.66	23.06	18.96	-6.17	-16.57	31.26	-1.74	47.43
债券型	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3323	2025-03-25	0.06	0.31	0.24	0.09	1.02	4.16	11.04	20.22	27.12	-0.06	56.47
混合型	010963	信澳周期动力混合A	1.3323	2025-03-25	-1.53	-4.87	2.71	8.41	20.67	9.25	-7.81	-10.62	33.23	8.79	33.23
股票型	019808	富安达中证500指数增强C	1.3323	2025-03-26	-0.06	-1.30	-0.50	0.53	13.19	10.41	14.10	14.10	14.10	3.04	14.10
股票型	007464	交银创业板50指数A	1.3323	2025-03-26	-0.32	-3.82	-5.68	-4.66	23.06	18.96	-6.17	-16.57	31.26	-1.74	47.43
QDII型	017144	华宝海外新能源汽车股票发起式(QD	1.3323	2025-03-24	3.21	1.28	-4.06	-6.51	12.03	34.82	33.23	33.23	33.23	-2.55	33.23
混合型	003862	招商兴福混合C	1.3322	2025-03-25	-0.17	-0.60	-0.80	-1.09	2.29	2.43	-2.50	0.71	21.20	-0.91	33.22
股票型	006981	中金新医药股票A	1.3321	2025-03-26	0.16	-2.95	-0.61	0.64	9.54	-3.32	-18.74	-18.04	-5.00	1.53	33.21
股票型	161654	融通深证100指数A	1.3320	2025-03-26	-0.08	-2.49	-2.42	-1.76	13.24	11.17	-8.50	-12.16	9.86	0.08	384.16
股票型	161604	融通深证100指数A	1.3320	2025-03-26	-0.08	-2.49	-2.42	-1.76	13.24	11.17	-8.50	-12.16	9.86	0.08	384.16
QDII型	016701	银华海外数字经济量化选股混合发	1.3320	2025-03-24	2.52	2.49	-6.10	-10.30	1.18	6.25	33.25	33.20	33.20	-6.98	33.20
指数型	161654	融通深证100指数A	1.3320	2025-03-26	-0.08	-2.49	-2.42	-1.76	13.24	11.17	-8.50	-12.16	9.86	0.08	384.16
指数型	161604	融通深证100指数A	1.3320	2025-03-26	-0.08	-2.49	-2.42	-1.76	13.24	11.17	-8.50	-12.16	9.86	0.08	384.16
混合型	002772	光大产业新动力混合A	1.3320	2025-03-25	-2.35	-6.13	-8.45	3.58	59.52	42.61	12.03	-5.60	23.97	6.82	43.81
股票型	006675	宝盈品牌消费股票A	1.3319	2025-03-26	0.17	-2.60	4.28	2.19	11.72	18.14	27.82	43.82	40.43	2.42	62.87
债券型	006061	红土创新增强收益债券A	1.3318	2025-03-25	0.17	0.41	1.13	-0.83	0.97	3.27	10.06	12.66	28.86	-0.61	46.82
指数型	006439	博时央调ETF联接C	1.3316	2025-03-26	-0.37	-0.98	-1.07	-4.24	5.06	6.27	-1.12	9.66	39.01	-3.73	33.16
股票型	006439	博时央调ETF联接C	1.3316	2025-03-26	-0.37	-0.98	-1.07	-4.24	5.06	6.27	-1.12	9.66	39.01	-3.73	33.16
混合型	018000	鹏华芯片产业混合发起式A	1.3315	2025-03-25	-1.36	-4.92	-6.72	8.20	55.20	44.24	33.15	33.15	33.15	10.77	33.15
混合型	014029	浦银安盛红利精选混合C	1.3314	2025-03-25	0.34	-0.83	4.74	-0.84	9.34	-4.33	-28.03	-25.28	-35.64	-1.22	-35.64
股票型	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3314	2025-03-26	0.48	-5.08	-1.25	16.78	21.28	45.27	30.24	34.53	19.00	16.81	4.51
股票型	018208	申万菱信中证沪港深数字经济主题	1.3314	2025-03-26	0.37	-6.52	-6.65	13.76	46.61	58.61	33.14	33.14	33.14	15.84	33.14
指数型	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3314	2025-03-26	0.48	-5.08	-1.25	16.78	21.28	45.27	30.24	34.53	19.00	16.81	4.51
指数型	018208	申万菱信中证沪港深数字经济主题	1.3314	2025-03-26	0.37	-6.52	-6.65	13.76	46.61	58.61	33.14	33.14	33.14	15.84	33.14
债券型	004953	兴全恒益债券C	1.3314	2025-03-25	0.46	-0.83	0.24	2.19	11.00	7.47	2.93	4.94	20.46	1.94	40.23
混合型	016599	富国睿利定开混合发起C	1.3310	2025-03-25	-0.15	-1.26	-0.75	-0.22	9.46	8.56	-1.63	-3.97	-3.97	-0.45	-3.97
混合型	015193	汇添富社会责任混合D	1.3310	2025-03-25	-0.52	-2.06	-2.13	1.53	8.56	5.63	-31.29	-40.39	-43.58	2.70	-43.58
混合型	000530	招商丰盛稳定增长混合A	1.3310	2025-03-25	0.30	-0.15	1.06	1.60	10.27	8.04	-23.02	-25.48	-8.27	1.37	33.10
股票型	006486	广发中证1000ETF联接A	1.3310	2025-03-26	0.38	-3.28	-2.83	2.66	27.27	16.60	-9.60	-9.28	11.70	5.92	33.09
指数型	006486	广发中证1000ETF联接A	1.3310	2025-03-26	0.38	-3.28	-2.83	2.66	27.27	16.60	-9.60	-9.28	11.70	5.92	33.09
QDII型	022680	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.3305	2025-03-25	-3.24	-8.87	-2.61	19.86	27.54	27.54	27.54	27.54	27.54	20.64	27.54
股票型	021745	广发中证1000ETF联接F	1.3304	2025-03-26	0.38	-3.28	-2.82	2.66	27.20	33.13	33.13	33.13	33.13	5.92	33.13
指数型	021745	广发中证1000ETF联接F	1.3304	2025-03-26	0.38	-3.28	-2.82	2.66	27.20	33.13	33.13	33.13	33.13	5.92	33.13
混合型	016751	博时精选混合C	1.3304	2025-03-25	-1.30	-2.98	-0.82	1.29	10.17	0.08	-15.45	-25.38	-25.38	3.65	-25.38
债券型	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.3302	2025-03-21	0.00	0.15	-0.72	-0.20	1.06	5.10	15.69	20.20	20.20	-0.52	20.20
股票型	020972	易方达国证机器人产业ETF联接发起	1.3302	2025-03-26	0.64	-5.34	-8.12	10.45	49.43	33.02	33.02	33.02	33.02	15.38	33.02
指数型	020972	易方达国证机器人产业ETF联接发起	1.3302	2025-03-26	0.64	-5.34	-8.12	10.45	49.43	33.02	33.02	33.02	33.02	15.38	33.02
债券型	000345	鹏华丰融定开债	1.3300	2025-03-21	0.00	0.08	-0.23	-0.52	1.37	3.41	8.42	12.26	23.24	-0.52	111.47
混合型	160107	南方高增长混合(LOF)	1.3295	2025-03-25	-0.32	-1.41	1.40	2.76	14.92	8.69	-5.97	-0.93	40.65	2.97	964.64
混合型	160106	南方高增长混合(LOF)	1.3295	2025-03-25	-0.32	-1.41	1.40	2.76	14.92	8.69	-5.97	-0.93	40.65	2.97	964.64
股票型	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.3295	2025-03-26	0.45	-3.94	-4.68	2.28	37.67	32.94	32.95	32.95	32.95	5.74	32.95
指数型	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.3295	2025-03-26	0.45	-3.94	-4.68	2.28	37.67	32.94	32.95	32.95	32.95	5.74	32.95
债券型	217003	招商安泰债券A	1.3294	2025-03-25	0.05	0.26	-0.20	-0.17	1.33	3.44	8.13	11.68	20.34	-0.49	219.94
债券型	006962	南方中债7-10年国开行债券指数C	1.3294	2025-03-25	0.12	0.70	-0.78	-0.55	2.39	7.38	15.26	19.83	27.69	-1.28	38.30
混合型	016520	中银稳进策略混合C	1.3293	2025-03-25	0.08	-1.28	6.81	3.93	10.25	4.52	10.76	7.49	7.49	5.47	7.49
债券型	070025	嘉实信用债券A	1.3292	2025-03-25	0.11	0.22	-0.11	0.06	1.37	3.34	7.37	11.23	16.53	-0.32	86.78
混合型	005944	工银聚福混合C	1.3291	2025-03-25	0.00	-0.36	0.67	-0.51	4.62	6.01	5.45	4.46	26.17	-0.22	32.91
混合型	630006	华商产业升级混合	1.3290	2025-03-25	-2.71	-9.41	-13.48	-3.63	19.51	8.14	-22.24	-27.61	4.89	-1.48	66.86
混合型	180028	银华永祥灵活配置混合	1.3290	2025-03-25	-0.15	-2.85	0.83	6.24	26.81	9.93	-14.97	-6.67	5.64	5.64	119.76
债券型	005078	富国宝利增强债券A	1.3290	2025-03-25	0.05	-1.00	-0.33	0.70	8.45	8.53	7.54	7.83	23.35	0.76	37.19
债券型	002361	国富恒瑞债券A	1.3290	2025-03-25	0.00	-0.30	0.53	0.23	6.24	8.76	9.49	13.32	29.03	0.30	60.64
指数型	017519	汇添富北证50成份指数A	1.3289	2025-03-26	-0.14	-4.07	-0.59	19.98	98.17	56.10	36.96	32.89	32.89	27.64	32.89
股票型	013613	宝盈国家安全沪港深股票C	1.3289	2025-03-26	0.27	-4.95	-9.39	-1.29	26.19	14.40	-3.03	-5.42	-22.86	6.84	-22.86
股票型	017519	汇添富北证50成份指数A	1.3289	2025-03-26	-0.14	-4.07	-0.59	19.98	98.17	56.10	36.96	32.89	32.89	27.64	32.89
混合型	000072	华安稳健回报混合A	1.3288	2025-03-25	0.02	-0.30	-0.43	-0.20	2.99	4.15	3.97	4.16	18.21	-0.09	133.50
债券型	002460	华夏鼎利债券发起式C	1.3287	2025-03-25	-0.14	-1.24	-0.79	0.83	11.75	8.64	7.16	6.03	26.19	1.28	70.36
股票型	009069	大成睿鑫股票A	1.3287	2025-03-26	0.14	-1.50	1.00	5.74	14.69	23.45	20.29	30.48	32.87	5.69	32.87
股票型	006688	方正富邦深证100ETF联接C	1.3286	2025-03-26	-0.11	-2.43	-2.44	-1.75	13.12	11.23	-7.49	-10.69	14.73	0.04	32.86
指数型	006688	方正富邦深证100ETF联接C	1.3286	2025-03-26	-0.11	-2.43	-2.44	-1.75	13.12	11.23	-7.49	-10.69	14.73	0.04	32.86
债券型	022175	富国宝利增强债券E	1.3286	2025-03-25	0.05	-1.00	-0.34	0.70	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42	0.75	8.42
股票型	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式	1.3285	2025-03-26	0.91	-7.59	-4.77	21.68	29.27	51.64	32.85	32.85	32.85	22.54	32.85
指数型	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式	1.3285	2025-03-26	0.91	-7.59	-4.77	21.68	29.27	51.64	32.85	32.85	32.85	22.54	32.85
股票型	019918	招商中证2000指数增强A	1.3282	2025-03-26	1.44	-2.21	0.67	11.84	44.48	36.56	32.82	32.82	32.82	15.10	32.82
指数型	019918	招商中证2000指数增强A	1.3282	2025-03-26	1.44	-2.21	0.67	11.84	44.48	36.56	32.82	32.82	32.82	15.10	32.82
股票型	008397	博时中证500ETF联接C	1.3281	2025-03-26	0.05	-2.35	-1.53	1.26	19.69	14.46	-0.89	2.12	38.34	3.90	32.81
指数型	008397	博时中证500ETF联接C	1.3281	2025-03-26	0.05	-2.35	-1.53	1.26	19.69	14.46	-0.89	2.12	38.34	3.90	32.81
股票型	010432	广发国证2000ETF联接C	1.3279	2025-03-26	0.70	-3.02	-2.82	5.26	35.76	23.03	1.53	-1.53	-5.35	8.25	-5.35
指数型	010432	广发国证2000ETF联接C	1.3279	2025-03-26	0.70	-3.02	-2.82	5.26	35.76	23.03	1.53	-1.53	-5.35	8.25	-5.35
混合型	005140	华夏睿磐泰荣混合A	1.3278	2025-03-25	0.04	-0.15	0.21	0.22	2.54	3.89	5.13	6.11	23.36	0.07	45.63
混合型	007781	天弘弘新混合发起式A	1.3275	2025-03-25	-0.01	-0.04	-0.08	-0.58	1.20	6.54	0.54	6.86	26.49	-0.71	32.75
债券型	485007	工银添利债券B	1.3275	2025-03-25	0.12	-0.08	-0.08	0.63	3.48	4.26	5.87	10.65	16.73	0.48	135.70
指数型	020356	华夏中证半导体材料设备主题ETF发	1.3274	2025-03-26	-0.47	-2.87	-7.72	-0.79	34.18	20.14	32.74	32.74	32.74	3.83	32.74
债券型	240013	华宝增强收益债券B	1.3274	2025-03-25	-0.41	-3.86	-3.39	6.59	25.07	17.87	4.56	6.93	14.84	6.73	80.46
股票型	020356	华夏中证半导体材料设备主题ETF发	1.3274	2025-03-26	-0.47	-2.87	-7.72	-0.79	34.18	20.14	32.74	32.74	32.74	3.83	32.74
混合型	006801	前海联合科技先锋混合A	1.3274	2025-03-25	-0.64	-3.45	-6.27	-0.77	27.30	15.33	-1.90	-6.32	12.97	0.76	32.74
债券型	007666	华夏鼎泓债券A	1.3273	2025-03-25	0.05	0.09	0.28	0.81	3.58	5.19	9.02	9.69	27.26	0.66	32.73
混合型	007056	银华积极精选混合	1.3272	2025-03-25	-0.08	-1.64	1.34	0.70	6.81	-3.31	-9.73	-18.52	19.04	1.41	32.71
混合型	011188	信澳星奕混合A	1.3271	2025-03-25	-3.59	-6.16	-2.30	18.72	62.22	55.49	20.65	8.65	32.71	18.11	32.71
混合型	013880	广发招享混合C	1.3270	2025-03-25	-0.18	-1.03	0.52	2.33	9.79	8.18	5.74	10.20	12.01	2.33	12.01
债券型	002086	大成景安短融债券E	1.3269	2025-03-25	0.05	0.23	0.24	0.27	1.07	2.42	5.86	7.92	13.19	0.21	32.41
股票型	020973	易方达国证机器人产业ETF联接发起	1.3269	2025-03-26	0.64	-5.35	-8.14	10.37	49.21	32.69	32.69	32.69	32.69	15.30	32.69
指数型	020973	易方达国证机器人产业ETF联接发起	1.3269	2025-03-26	0.64	-5.35	-8.14	10.37	49.21	32.69	32.69	32.69	32.69	15.30	32.69
股票型	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.3267	2025-03-26	0.44	-3.95	-4.70	2.23	37.54	32.66	32.67	32.67	32.67	5.69	32.67
指数型	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.3267	2025-03-26	0.44	-3.95	-4.70	2.23	37.54	32.66	32.67	32.67	32.67	5.69	32.67
混合型	013742	兴业聚源混合C	1.3267	2025-03-25	-0.20	-1.25	-1.19	0.01	10.72	11.79	8.03	7.80	1.29	-0.09	1.29
债券型	710302	富安达增强收益债券C	1.3267	2025-03-25	0.00	0.17	0.03	0.08	5.90	4.32	5.14	6.68	6.16	0.14	35.27
混合型	003116	光大诚鑫混合C	1.3266	2025-03-25	0.05	-2.46	2.57	13.83	40.72	28.90	13.15	14.01	43.14	13.46	55.73
债券型	270009	广发增强债券C	1.3262	2025-03-25	0.09	-0.25	-0.31	0.35	2.93	3.94	6.24	8.57	15.09	0.23	117.69
股票型	001188	鹏华改革红利股票	1.3260	2025-03-26	0.08	-3.14	-5.82	4.57	33.53	28.36	9.14	3.19	43.82	9.59	32.60
股票型	007672	建信中证红利潜力指数C	1.3259	2025-03-26	-0.26	-1.96	2.74	-2.53	0.93	4.94	1.08	6.62	43.59	-2.12	32.59
指数型	007672	建信中证红利潜力指数C	1.3259	2025-03-26	-0.26	-1.96	2.74	-2.53	0.93	4.94	1.08	6.62	43.59	-2.12	32.59
股票型	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.3257	2025-03-26	0.21	-2.44	-2.10	2.03	17.09	14.53	-10.78	-15.01	12.26	4.19	32.57
指数型	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.3257	2025-03-26	0.21	-2.44	-2.10	2.03	17.09	14.53	-10.78	-15.01	12.26	4.19	32.57
债券型	040013	华安强化收益债券B	1.3256	2025-03-25	0.03	-1.88	-1.06	6.70	21.64	17.09	15.27	18.25	23.37	6.45	160.78
混合型	000804	中信建投稳利混合A	1.3256	2025-03-25	0.19	-1.69	-0.40	3.77	13.44	9.77	6.42	17.78	22.03	3.84	64.86
股票型	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.3254	2025-03-26	-0.26	-2.07	-0.93	-1.33	10.73	11.51	0.64	-0.21	35.21	-0.05	68.21
指数型	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.3254	2025-03-26	-0.26	-2.07	-0.93	-1.33	10.73	11.51	0.64	-0.21	35.21	-0.05	68.21

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