本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	008294	朱雀企业优胜A	1.3506	2025-03-26	0.66	-2.55	-3.03	11.14	31.77	21.13	-2.80	-4.87	35.06	11.73	35.06
混合型	018995	景顺长城中国回报混合C	1.3500	2025-03-25	0.22	-1.53	3.45	6.22	30.06	15.98	-21.14	-21.14	-21.14	8.35	-21.14
混合型	160425	华安创业板两年定开混合	1.3494	2025-03-21	0.00	-2.45	-0.79	4.04	47.03	29.79	3.40	-4.39	41.74	7.70	41.74
债券型	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3494	2025-03-25	0.02	0.13	-0.14	-0.63	0.77	3.64	7.01	8.65	12.45	-0.75	34.94
债券型	000737	诺安聚利债券C	1.3493	2025-03-25	0.08	0.33	0.08	0.01	1.11	3.16	7.60	9.39	13.62	-0.27	43.68
混合型	005682	财通资管消费精选混合A	1.3492	2025-03-25	-0.55	-8.73	-10.70	0.41	31.44	13.91	-10.65	-24.17	-7.70	3.81	34.92
混合型	008308	华夏见龙精选混合	1.3491	2025-03-25	-1.27	-6.36	-8.16	-9.05	46.35	24.64	14.06	2.93	34.91	-6.06	34.91
股票型	008396	博时中证500ETF联接A	1.3491	2025-03-26	0.04	-2.35	-1.50	1.34	19.87	14.81	-0.29	3.05	40.43	3.98	34.91
股票型	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式	1.3491	2025-03-26	-1.56	-2.52	2.88	7.24	14.68	34.96	40.47	36.54	36.54	6.47	36.54
指数型	008396	博时中证500ETF联接A	1.3491	2025-03-26	0.04	-2.35	-1.50	1.34	19.87	14.81	-0.29	3.05	40.43	3.98	34.91
指数型	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式	1.3491	2025-03-26	-1.56	-2.52	2.88	7.24	14.68	34.96	40.47	36.54	36.54	6.47	36.54
债券型	110018	易方达增强回报债券B	1.3490	2025-03-25	0.15	0.30	1.05	0.37	2.69	5.55	10.54	12.86	32.38	0.45	241.70
混合型	470028	汇添富社会责任混合A	1.3490	2025-03-25	-0.59	-2.10	-2.10	1.58	8.88	6.14	-30.64	-39.59	-13.86	2.74	34.90
混合型	017001	格林港股通臻选混合C	1.3490	2025-03-25	-2.14	-4.01	7.70	15.45	37.16	34.90	34.90	34.90	34.90	14.34	34.90
混合型	015772	银华互联网主题灵活配置混合C	1.3490	2025-03-25	-0.81	-6.45	-4.93	2.59	23.88	8.70	-21.75	-33.22	-33.22	4.74	-33.22
混合型	002418	汇添富优选回报混合C	1.3490	2025-03-25	-1.24	-4.87	-10.01	-7.67	5.31	3.06	-28.89	-24.00	18.75	-5.73	34.90
债券型	000149	华安双债添利债券A	1.3488	2025-03-25	0.11	0.11	-0.33	-0.19	1.73	3.33	5.61	7.16	12.51	-0.35	83.46
债券型	000129	大成景安短融债券B	1.3488	2025-03-25	0.04	0.22	0.25	0.29	1.11	2.51	6.05	8.20	13.70	0.23	59.24
债券型	019647	华安双债添利债券E	1.3487	2025-03-25	0.10	0.10	-0.33	-0.19	1.72	3.32	3.44	3.44	3.44	-0.35	3.44
债券型	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3487	2025-03-25	0.08	0.61	-0.20	-0.26	0.95	2.29	4.53	154.28	170.12	-0.38	175.49
QDII型	012060	富国全球消费精选混合(QDII)人民	1.3487	2025-03-24	0.97	-0.99	5.70	18.93	44.22	53.79	57.93	64.30	34.87	19.06	34.87
混合型	013860	宝盈品质甄选混合C	1.3485	2025-03-25	-0.58	-2.13	5.57	1.46	10.30	16.24	28.90	50.62	34.85	1.62	34.85
指数型	018686	博时证券公司指数C	1.3482	2025-03-26	-0.07	-2.83	-3.29	-7.57	14.46	24.73	23.20	23.20	23.20	-5.07	23.20
股票型	018686	博时证券公司指数C	1.3482	2025-03-26	-0.07	-2.83	-3.29	-7.57	14.46	24.73	23.20	23.20	23.20	-5.07	23.20
股票型	014377	东吴新能源汽车股票C	1.3481	2025-03-26	0.29	-3.81	-7.96	10.02	32.19	34.54	37.41	37.36	34.81	13.51	34.81
混合型	005523	泰康颐年混合A	1.3480	2025-03-25	0.01	-0.26	0.22	0.65	2.29	4.08	5.70	10.64	22.23	0.45	34.80
混合型	005126	银河量化稳进混合	1.3480	2025-03-25	-0.55	-2.60	-2.19	3.00	35.96	25.86	6.40	3.49	27.12	5.58	34.79
股票型	021484	景顺长城上证科创板50成份ETF联接	1.3479	2025-03-26	-0.24	-4.07	-7.91	0.63	45.83	34.79	34.79	34.79	34.79	4.28	34.79
指数型	021484	景顺长城上证科创板50成份ETF联接	1.3479	2025-03-26	-0.24	-4.07	-7.91	0.63	45.83	34.79	34.79	34.79	34.79	4.28	34.79
股票型	006603	嘉实互融精选股票A	1.3475	2025-03-26	0.40	-4.27	-2.64	16.43	16.76	17.99	13.98	33.57	36.36	16.68	34.75
股票型	002332	汇丰晋信沪港深A	1.3474	2025-03-26	0.96	-3.90	0.75	9.08	16.16	35.02	7.11	7.49	12.90	9.96	41.65
混合型	008132	鹏华价值驱动混合	1.3474	2025-03-25	-2.22	-4.41	-0.35	4.55	14.46	8.42	-6.89	-8.61	33.50	6.94	34.74
混合型	001523	博时新策略灵活配置混合C	1.3474	2025-03-25	0.04	-1.72	-0.33	1.13	15.18	-3.79	-13.36	-11.79	6.06	1.51	34.74
债券型	040012	华安强化收益债券A	1.3474	2025-03-25	0.03	-1.87	-1.03	6.80	21.87	17.56	16.16	19.66	26.00	6.54	178.65
混合型	519752	交银新回报灵活配置混合A	1.3473	2025-03-25	0.04	0.00	0.31	0.32	1.96	2.45	1.27	1.54	21.32	0.32	57.43
混合型	017417	易方达裕如灵活配置混合C	1.3472	2025-03-25	0.16	-0.14	0.55	-0.13	6.41	7.09	7.09	7.95	7.95	-0.06	7.95
股票型	007471	博道叁佰智航股票C	1.3472	2025-03-26	-0.13	-1.88	0.63	0.31	11.73	14.56	7.16	-1.41	38.16	1.04	53.42
混合型	009101	安信稳健增利混合C	1.3471	2025-03-25	0.09	-0.36	1.07	1.06	8.98	10.04	11.32	14.56	34.71	1.13	34.71
债券型	012887	华夏可转债增强债券C	1.3471	2025-03-25	-0.19	-3.04	-1.51	2.14	25.46	13.78	-4.93	-8.30	-17.20	3.01	-17.20
指数型	017516	易方达北证50成份指数C	1.3470	2025-03-26	-0.15	-4.09	-0.93	19.55	102.83	60.45	41.58	34.70	34.70	27.22	34.70
股票型	017516	易方达北证50成份指数C	1.3470	2025-03-26	-0.15	-4.09	-0.93	19.55	102.83	60.45	41.58	34.70	34.70	27.22	34.70
混合型	018082	光大产业新动力混合C	1.3470	2025-03-25	-2.25	-6.07	-8.43	3.54	59.79	42.99	13.29	23.58	23.58	6.74	23.58
混合型	002244	景顺长城低碳科技主题混合	1.3470	2025-03-25	-2.32	-6.20	-11.67	-2.04	15.23	-3.51	-17.82	-17.87	9.42	0.67	40.80
混合型	001506	景顺长城泰和回报混合A	1.3470	2025-03-25	-0.07	-1.25	-1.03	-1.25	-0.66	-0.15	2.36	5.07	13.89	-1.32	40.99
债券型	217203	招商安泰债券B	1.3469	2025-03-25	0.05	0.25	-0.21	-0.24	1.19	3.13	7.48	10.68	18.56	-0.55	165.03
指数型	022897	嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y	1.3468	2025-03-26	-0.28	-0.11	1.26	-2.57	-0.78	-0.78	-0.78	-0.78	-0.78	-3.09	-0.78
指数型	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.3468	2025-03-26	-0.28	-0.10	1.26	-2.57	4.00	12.03	27.90	38.95	67.68	-3.10	52.57
债券型	007229	华安中债7-10年国开债C	1.3468	2025-03-25	0.13	0.68	-0.75	-0.70	1.78	6.28	13.25	17.58	93.48	-1.37	119.89
股票型	022897	嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y	1.3468	2025-03-26	-0.28	-0.11	1.26	-2.57	-0.78	-0.78	-0.78	-0.78	-0.78	-3.09	-0.78
股票型	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.3468	2025-03-26	-0.28	-0.10	1.26	-2.57	4.00	12.03	27.90	38.95	67.68	-3.10	52.57
股票型	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	1.3467	2025-03-26	-0.50	-0.99	6.89	8.67	10.84	10.28	0.43	-8.47	90.48	11.29	2.10
指数型	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	1.3467	2025-03-26	-0.50	-0.99	6.89	8.67	10.84	10.28	0.43	-8.47	90.48	11.29	2.10
指数型	006197	华夏中证央企ETF联接C	1.3465	2025-03-26	-0.38	-1.11	-1.22	-4.37	5.29	6.78	-0.96	10.20	39.82	-3.84	34.65
股票型	006197	华夏中证央企ETF联接C	1.3465	2025-03-26	-0.38	-1.11	-1.22	-4.37	5.29	6.78	-0.96	10.20	39.82	-3.84	34.65
股票型	010556	汇添富沪深300指数增强C	1.3463	2025-03-26	-0.15	-1.59	0.47	0.22	10.93	15.63	7.66	6.88	-0.19	1.07	-0.19
混合型	006278	中金瑞和C	1.3463	2024-10-10	0.46	-0.42	15.15	8.94	11.52	8.56	1.17	-24.88	32.60	10.85	34.63
指数型	010556	汇添富沪深300指数增强C	1.3463	2025-03-26	-0.15	-1.59	0.47	0.22	10.93	15.63	7.66	6.88	-0.19	1.07	-0.19
债券型	004535	汇添富双盈回报一年持有债C	1.3462	2025-03-25	-0.12	-0.69	0.15	1.52	3.13	5.43	8.53	10.49	17.19	1.52	34.62
混合型	006458	平安估值优势混合C	1.3462	2025-03-25	-0.95	-4.50	3.31	12.21	10.97	1.77	4.04	-17.75	8.22	12.57	34.62
混合型	009008	平安科技创新混合A	1.3460	2025-03-25	-1.90	-6.76	-10.55	8.68	39.98	23.83	-9.60	-13.59	35.33	11.09	34.60
债券型	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3460	2025-03-25	0.13	0.71	-0.77	-0.53	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97	-1.26	1.97
债券型	000943	工银中高等级信用债债券A	1.3458	2025-03-25	0.03	0.22	0.10	-0.30	0.76	2.84	7.22	10.03	16.41	-0.52	34.58
混合型	008960	长信国防军工量化混合C	1.3458	2025-03-25	-0.06	-2.56	2.79	6.30	31.84	25.56	-5.30	-16.77	54.89	5.57	40.94
混合型	008794	博道嘉元混合C	1.3458	2025-03-25	0.11	-2.72	-1.04	-0.61	13.98	3.94	-7.17	-11.70	43.54	0.98	34.58
股票型	021485	景顺长城上证科创板50成份ETF联接	1.3455	2025-03-26	-0.24	-4.08	-7.93	0.58	45.66	34.55	34.55	34.55	34.55	4.23	34.55
指数型	021485	景顺长城上证科创板50成份ETF联接	1.3455	2025-03-26	-0.24	-4.08	-7.93	0.58	45.66	34.55	34.55	34.55	34.55	4.23	34.55
债券型	007263	东方红聚利债券C	1.3454	2025-03-25	0.19	-0.79	-0.15	1.89	12.05	8.40	7.26	8.66	26.89	1.75	34.53
指数型	502006	易方达中证国企改革(LOF)A	1.3453	2025-03-26	-0.49	-1.92	-1.39	-2.92	5.57	6.63	-3.39	-0.30	36.88	-1.86	-12.49
股票型	502006	易方达中证国企改革(LOF)A	1.3453	2025-03-26	-0.49	-1.92	-1.39	-2.92	5.57	6.63	-3.39	-0.30	36.88	-1.86	-12.49
混合型	009121	广发招享混合A	1.3452	2025-03-25	-0.18	-1.02	0.55	2.43	9.99	8.59	6.57	11.51	34.52	2.42	34.52
混合型	005937	工银精选金融地产混合A	1.3449	2025-03-25	-0.48	-1.47	3.65	0.23	14.00	26.10	9.15	-3.30	16.07	1.00	34.49
混合型	110010	易方达价值成长混合	1.3446	2025-03-25	-0.55	-1.92	1.10	3.37	23.63	6.40	-10.78	-28.40	-12.23	3.89	98.61
混合型	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.3444	2025-03-25	-0.01	-0.28	-0.52	0.69	5.03	9.35	20.63	29.28	34.44	0.69	34.44
混合型	009838	华夏磐锐一年定开混合C	1.3443	2025-03-25	-2.74	-7.58	-2.32	15.60	47.13	29.56	14.91	10.28	34.43	16.67	34.43
股票型	021660	中欧上证科创板100指数发起A	1.3441	2025-03-26	0.44	-4.38	-6.56	4.79	41.07	34.41	34.41	34.41	34.41	9.99	34.41
指数型	021660	中欧上证科创板100指数发起A	1.3441	2025-03-26	0.44	-4.38	-6.56	4.79	41.07	34.41	34.41	34.41	34.41	9.99	34.41
混合型	002908	富国睿利定开混合发起A	1.3440	2025-03-25	-0.15	-1.32	-0.74	-0.15	9.71	9.00	-0.81	0.30	12.19	-0.37	34.40
混合型	050004	博时精选混合A	1.3438	2025-03-25	-1.29	-2.97	-0.78	1.39	10.39	0.48	-14.77	-21.54	-26.30	3.76	332.42
混合型	016322	嘉实安益混合A	1.3438	2025-03-25	0.07	0.12	-0.93	-0.17	1.63	2.57	3.08	3.31	3.31	-0.52	3.31
混合型	006277	中金瑞和A	1.3438	2024-10-10	0.46	-0.42	15.16	8.97	11.58	8.67	1.37	-24.65	31.76	10.95	34.38
混合型	005593	摩根创新商业模式混合A	1.3438	2025-03-25	-3.05	-8.52	-7.57	11.40	44.98	24.41	-4.15	-20.56	4.25	14.44	34.38
混合型	003951	博时鑫润混合C	1.3438	2025-01-16	-0.09	-0.23	1.47	1.00	5.52	9.94	1.95	1.47	32.01	-0.33	70.44
股票型	020293	易方达上证科创板100ETF联接发起	1.3437	2025-03-26	0.45	-4.55	-6.47	4.83	31.25	34.37	34.37	34.37	34.37	10.00	34.37
指数型	020293	易方达上证科创板100ETF联接发起	1.3437	2025-03-26	0.45	-4.55	-6.47	4.83	31.25	34.37	34.37	34.37	34.37	10.00	34.37
债券型	003310	兴业启元一年定开债C	1.3437	2025-03-21	0.00	0.02	-0.27	0.24	4.45	4.46	9.13	11.58	20.44	-0.14	34.37
混合型	501028	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A	1.3436	2025-03-25	0.18	-0.14	0.76	2.17	14.94	8.73	-0.20	-2.38	35.76	2.69	34.36
混合型	020560	万家高端装备量化选股混合发起式A	1.3436	2025-03-25	0.75	0.46	5.23	8.73	32.27	26.66	34.36	34.36	34.36	8.43	34.36
股票型	020748	国联智选先锋股票A	1.3436	2025-03-26	0.40	-1.42	0.72	6.66	30.22	34.36	34.36	34.36	34.36	9.02	34.36
股票型	019026	易方达金融行业股票发起式C	1.3436	2025-03-26	-0.55	-4.49	-0.56	3.49	11.73	34.90	20.95	20.95	20.95	3.85	20.95
股票型	018115	鹏扬北证50成份指数C	1.3435	2025-03-26	-0.15	-4.15	-0.33	19.93	83.36	46.75	34.35	34.35	34.35	27.68	34.35
指数型	018115	鹏扬北证50成份指数C	1.3435	2025-03-26	-0.15	-4.15	-0.33	19.93	83.36	46.75	34.35	34.35	34.35	27.68	34.35
股票型	000985	嘉实逆向策略股票	1.3430	2025-03-26	-0.22	-1.76	-0.67	-0.22	5.75	-7.95	-37.80	-40.73	-5.56	2.52	34.30
债券型	164208	天弘丰利债券(LOF)E	1.3428	2025-03-25	0.08	-0.57	-0.70	-0.21	3.42	5.47	4.47	7.99	20.92	-0.40	138.05
混合型	002288	中银稳进策略混合A	1.3428	2025-03-25	0.08	-1.29	6.84	4.04	10.47	4.93	11.64	6.17	16.41	5.57	46.38
股票型	004342	南方沪深300ETF联接C	1.3427	2025-03-26	-0.31	-2.19	-1.03	-1.59	10.08	12.43	1.41	-0.16	20.62	-0.34	38.17
指数型	004342	南方沪深300ETF联接C	1.3427	2025-03-26	-0.31	-2.19	-1.03	-1.59	10.08	12.43	1.41	-0.16	20.62	-0.34	38.17
指数型	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.3425	2025-03-26	-0.29	-2.07	-0.83	-1.20	11.15	12.14	0.83	-0.18	25.41	0.06	34.25
股票型	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.3425	2025-03-26	-0.29	-2.07	-0.83	-1.20	11.15	12.14	0.83	-0.18	25.41	0.06	34.25
股票型	008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	1.3424	2025-03-26	-0.48	-0.18	2.02	-1.94	6.13	6.56	-1.48	3.33	36.53	-1.40	34.24
指数型	008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	1.3424	2025-03-26	-0.48	-0.18	2.02	-1.94	6.13	6.56	-1.48	3.33	36.53	-1.40	34.24
债券型	000244	天弘稳利定期开放A	1.3423	2025-03-21	0.00	0.23	-0.25	0.06	1.18	4.35	11.65	14.30	18.53	-0.33	84.02
股票型	005062	博时中证500指数增强A	1.3423	2025-03-26	0.10	-0.94	0.64	2.58	19.85	15.43	1.78	1.90	31.31	4.95	34.23
指数型	005062	博时中证500指数增强A	1.3423	2025-03-26	0.10	-0.94	0.64	2.58	19.85	15.43	1.78	1.90	31.31	4.95	34.23
混合型	003684	汇安丰融混合A	1.3422	2025-03-25	-0.20	-2.87	9.64	4.94	23.98	-1.71	-23.89	-8.33	23.83	6.21	34.22
股票型	021661	中欧上证科创板100指数发起C	1.3421	2025-03-26	0.44	-4.39	-6.57	4.73	40.90	34.21	34.21	34.21	34.21	9.93	34.21
指数型	021661	中欧上证科创板100指数发起C	1.3421	2025-03-26	0.44	-4.39	-6.57	4.73	40.90	34.21	34.21	34.21	34.21	9.93	34.21
混合型	010234	华泰柏瑞量化增强混合C	1.3420	2025-03-25	-0.22	-1.40	1.28	0.98	16.59	12.58	1.26	-1.82	-4.84	2.05	-4.84
债券型	007769	东兴兴瑞一年定开A	1.3418	2025-03-21	0.00	0.07	-1.66	-0.81	-0.41	3.75	14.13	24.09	38.71	-1.36	42.96
股票型	020294	易方达上证科创板100ETF联接发起	1.3413	2025-03-26	0.45	-4.56	-6.49	4.75	31.06	34.13	34.13	34.13	34.13	9.92	34.13
指数型	020294	易方达上证科创板100ETF联接发起	1.3413	2025-03-26	0.45	-4.56	-6.49	4.75	31.06	34.13	34.13	34.13	34.13	9.92	34.13
混合型	011113	富国军工主题混合C	1.3412	2025-03-25	0.47	-2.58	4.02	1.43	16.59	12.62	-18.57	-30.72	-32.36	0.72	-32.36
股票型	021887	嘉实中证500ETF联接I	1.3411	2025-03-26	0.03	-2.37	-1.62	0.97	18.65	20.43	20.43	20.43	20.43	3.66	20.43
指数型	021887	嘉实中证500ETF联接I	1.3411	2025-03-26	0.03	-2.37	-1.62	0.97	18.65	20.43	20.43	20.43	20.43	3.66	20.43
股票型	012238	工银养老产业股票C	1.3410	2025-03-26	0.07	-2.40	-0.67	1.75	8.32	-2.05	-17.32	-26.64	-38.74	2.84	-38.74
混合型	610004	信澳中小盘混合	1.3410	2025-03-25	-0.22	-3.73	2.37	-0.59	34.91	1.98	-31.02	-44.17	2.41	0.30	77.58
混合型	002052	诺安稳健回报混合C	1.3410	2025-03-25	-3.11	-7.64	-5.10	20.49	67.21	39.98	2.29	0.83	0.98	24.51	18.41
混合型	007127	博道远航混合C	1.3407	2025-03-25	-0.13	-2.54	0.77	3.77	21.40	14.99	6.12	-0.01	44.05	4.14	57.89
混合型	006353	东方红核心优选定开混合A	1.3406	2025-03-21	0.00	-0.16	-0.22	0.65	5.21	4.55	6.85	9.00	21.42	0.44	34.06
混合型	000850	汇丰晋信双核策略混合C	1.3403	2025-03-25	-0.39	-3.46	1.38	11.03	37.61	31.31	9.21	3.74	22.38	13.41	155.82
股票型	270036	广发国证2000ETF联接A	1.3402	2025-03-26	0.70	-3.02	-2.81	5.32	35.90	23.28	1.87	-1.00	24.16	8.30	34.02
股票型	270026	广发国证2000ETF联接A	1.3402	2025-03-26	0.70	-3.02	-2.81	5.32	35.90	23.28	1.87	-1.00	24.16	8.30	34.02
指数型	270036	广发国证2000ETF联接A	1.3402	2025-03-26	0.70	-3.02	-2.81	5.32	35.90	23.28	1.87	-1.00	24.16	8.30	34.02
指数型	270026	广发国证2000ETF联接A	1.3402	2025-03-26	0.70	-3.02	-2.81	5.32	35.90	23.28	1.87	-1.00	24.16	8.30	34.02
股票型	020232	嘉实互融精选股票C	1.3401	2025-03-26	0.40	-4.28	-2.67	16.33	16.56	17.58	5.32	5.32	5.32	16.57	5.32
债券型	002277	中邮纯债恒利债券C	1.3400	2025-03-25	0.15	-0.67	-0.52	1.44	6.77	8.06	10.93	14.04	28.19	1.44	48.60
债券型	001019	兴业年年利定开债	1.3400	2025-03-21	0.00	0.00	-0.22	0.30	5.26	5.26	9.66	12.79	23.59	-0.07	58.08
混合型	519173	浦银安盛睿智精选混合C	1.3400	2025-03-25	-1.76	-6.42	-9.34	-0.15	14.53	7.63	-7.14	-12.02	17.13	1.28	34.00
混合型	002660	兴业聚源混合A	1.3400	2025-03-25	-0.19	-1.25	-1.17	0.08	10.87	12.12	8.62	8.72	33.12	-0.02	55.75
混合型	003115	光大诚鑫混合A	1.3399	2025-03-25	0.03	-2.47	2.57	13.88	40.83	29.10	13.45	15.22	45.82	13.49	57.29
股票型	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	1.3399	2025-03-26	-0.50	-0.99	6.88	8.61	10.74	10.06	0.02	2.65	2.65	11.24	2.65
QDII型	160644	鹏华港美互联股票人民币	1.3399	2025-03-24	1.29	0.07	-2.55	0.35	10.57	22.22	43.18	24.63	46.56	3.06	34.40
指数型	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	1.3399	2025-03-26	-0.50	-0.99	6.88	8.61	10.74	10.06	0.02	2.65	2.65	11.24	2.65
混合型	005824	泰康颐享混合C	1.3398	2025-03-25	-0.16	-0.89	-1.76	0.71	3.14	4.20	2.35	2.06	17.44	0.53	33.98
QDII型	022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民	1.3396	2025-03-24	0.96	-1.01	5.66	18.89	44.07	48.32	48.32	48.32	48.32	19.02	48.32
混合型	006813	博时汇悦回报混合	1.3394	2025-03-25	-1.36	-3.04	-0.75	3.63	12.28	9.51	-6.24	-20.52	13.66	4.18	33.94
混合型	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.3390	2025-03-25	-0.74	-4.01	-0.45	1.13	29.37	7.98	-9.10	-14.55	8.51	1.44	33.90
股票型	016352	建信高端医疗股票C	1.3390	2025-03-26	-0.36	-3.38	-2.75	-1.98	0.34	-6.42	-31.04	-28.77	-28.77	-1.25	-28.77
股票型	019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起	1.3389	2025-03-26	1.16	-3.31	-5.47	3.49	47.46	33.81	33.89	33.89	33.89	9.22	33.89
指数型	019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起	1.3389	2025-03-26	1.16	-3.31	-5.47	3.49	47.46	33.81	33.89	33.89	33.89	9.22	33.89
混合型	005686	财通资管瑞享12个月定开混合A	1.3387	2025-03-21	0.00	-0.34	-1.98	-1.23	0.28	2.49	2.43	5.33	22.39	-0.93	38.28
混合型	008273	广发优质生活混合A	1.3385	2025-03-25	-2.56	-4.59	1.29	7.36	17.44	9.72	-14.62	-7.92	33.85	7.01	33.85
混合型	006523	财通新兴蓝筹混合C	1.3385	2025-03-25	-2.56	-9.40	-15.07	-8.37	29.20	13.22	-14.39	-16.77	28.43	-7.50	33.85
混合型	005412	金信民长混合A	1.3384	2025-03-25	-1.76	-5.95	-8.07	6.32	1.96	-11.07	-28.88	-23.92	33.84	7.61	33.84
混合型	001229	德邦福鑫灵活配置混合A	1.3381	2025-03-25	-3.11	-10.74	-15.77	-4.88	32.46	-1.86	-31.69	-25.16	46.35	-3.07	33.81
混合型	017076	宝盈半导体产业混合发起式C	1.3380	2025-03-25	-1.64	-5.38	-8.50	-1.54	64.21	38.71	21.50	33.80	33.80	2.27	33.80
股票型	020749	国联智选先锋股票C	1.3380	2025-03-26	0.41	-1.43	0.68	6.52	29.87	33.80	33.80	33.80	33.80	8.89	33.80
股票型	010003	景顺长城电子信息产业股票A	1.3377	2025-03-26	0.71	-3.01	-4.20	9.14	53.21	36.63	18.20	21.47	33.77	13.69	33.77
股票型	007943	富安达中证500指数增强A	1.3376	2025-03-26	-0.06	-1.30	-0.48	0.61	13.36	10.73	3.59	10.36	39.76	3.11	33.76
股票型	009727	招商中证500等权重指数增强C	1.3376	2025-03-26	-0.10	-1.43	0.03	3.46	21.52	17.26	5.54	13.83	33.76	5.68	33.76
混合型	005683	国寿安保华兴灵活配置混合	1.3376	2025-03-25	-1.74	-5.15	-5.28	4.50	18.01	5.03	-19.53	-15.99	8.92	5.11	37.32

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