本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
指数型	016837	国泰中证基建ETF发起联接C	1.1501	2025-03-26	-0.42	-0.46	0.85	-0.70	7.01	7.92	-2.24	15.01	15.01	-0.13	15.01
债券型	013997	广发增强债券A	1.1501	2025-03-25	0.10	-0.23	-0.28	0.43	3.09	4.26	6.88	9.56	10.96	0.31	10.96
股票型	016837	国泰中证基建ETF发起联接C	1.1501	2025-03-26	-0.42	-0.46	0.85	-0.70	7.01	7.92	-2.24	15.01	15.01	-0.13	15.01
股票型	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.1500	2025-03-26	-0.12	-1.30	1.13	2.00	16.07	11.30	15.00	15.00	15.00	3.93	15.00
股票型	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.1500	2025-03-26	-0.42	-2.41	0.02	0.06	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	0.80	1.83
股票型	021231	工银中证A50ETF联接A	1.1500	2025-03-26	-0.42	-2.41	0.02	0.06	11.30	15.00	15.00	15.00	15.00	0.80	15.00
指数型	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.1500	2025-03-26	-0.12	-1.30	1.13	2.00	16.07	11.30	15.00	15.00	15.00	3.93	15.00
指数型	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.1500	2025-03-26	-0.42	-2.41	0.02	0.06	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	0.80	1.83
指数型	021231	工银中证A50ETF联接A	1.1500	2025-03-26	-0.42	-2.41	0.02	0.06	11.30	15.00	15.00	15.00	15.00	0.80	15.00
债券型	002644	大成景荣债券A	1.1500	2025-03-25	0.04	0.08	-0.15	0.06	0.92	3.21	8.39	11.61	23.44	-0.26	29.36
混合型	023096	中邮消费升级灵活配置混合C	1.1500	2025-03-25	-0.69	-3.93	-3.36	4.64	4.64	4.64	4.64	4.64	4.64	4.64	4.64
混合型	004258	国寿安保稳嘉混合A	1.1500	2025-03-25	0.17	-0.37	-0.88	0.07	8.41	10.25	7.46	6.93	25.70	-0.09	55.11
混合型	001802	易方达瑞财混合I	1.1500	2025-03-25	0.09	0.00	0.09	0.97	7.78	8.59	12.40	16.55	29.89	0.79	66.70
混合型	019354	易方达平衡视野混合A1	1.1499	2025-03-25	-1.63	-4.56	0.57	5.90	19.59	16.03	14.99	14.99	14.99	6.50	14.99
债券型	007712	中银康享3个月定期开放债券	1.1499	2025-03-21	0.00	-0.17	-0.23	0.52	4.66	6.66	10.52	13.72	25.50	0.35	30.49
债券型	970029	安信资管瑞元添利A	1.1498	2025-03-25	0.10	-0.01	0.14	0.43	2.08	2.48	5.36	8.75	13.58	0.38	13.58
债券型	011597	汇添富多策略纯债E	1.1497	2025-03-25	0.04	0.21	0.07	0.12	1.24	3.62	7.85	10.51	13.26	-0.11	13.26
债券型	008080	南方初元中短债E	1.1497	2025-03-25	0.02	0.08	0.16	-0.05	0.61	1.53	3.71	5.96	11.90	-0.19	13.60
股票型	011349	淳厚现代服务业股票A	1.1497	2025-03-26	0.45	-3.03	-0.96	8.97	19.36	30.89	19.67	26.54	14.97	10.07	14.97
债券型	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1496	2025-03-25	0.09	0.24	-0.02	-0.09	0.74	3.31	7.15	9.77	15.79	-0.41	78.32
债券型	970030	安信资管瑞元添利B	1.1495	2025-03-25	0.10	-0.01	0.13	0.43	2.08	2.48	5.35	8.75	13.55	0.38	13.55
债券型	700005	平安添利债券A	1.1495	2025-03-25	0.11	0.12	0.06	0.45	2.21	3.82	9.49	10.46	18.44	0.24	89.70
QDII型	018476	万家恒生互联网科技业指数发起式(	1.1495	2025-03-25	-3.06	-9.77	-1.83	23.99	34.89	46.94	14.95	14.95	14.95	26.04	14.95
混合型	161837	银华大盘两年定开混合	1.1494	2025-03-25	-1.31	-4.38	-2.04	-4.26	9.01	6.55	-10.75	-21.16	20.87	-3.31	14.94
债券型	021807	财通资管鸿运中短债债券I	1.1494	2025-03-25	0.03	0.15	0.12	0.06	0.84	1.16	1.16	1.16	1.16	-0.03	1.16
债券型	010601	光大安瑞一年持有C	1.1493	2025-03-25	0.05	-1.19	0.09	1.38	10.18	10.24	9.15	13.66	14.93	1.79	14.93
债券型	007024	中银证券安泽债券C	1.1492	2025-03-25	0.02	0.12	0.12	0.07	0.70	1.92	4.43	6.84	13.56	-0.04	17.42
债券型	002757	招商招兴3个月定开C	1.1492	2025-03-25	0.04	0.24	0.30	0.45	1.65	3.03	7.50	10.33	16.15	0.19	40.59
混合型	006267	诺德量化核心A	1.1492	2025-03-25	0.24	-1.80	2.11	7.84	40.18	25.60	3.77	-15.13	-12.58	9.65	20.32
混合型	008589	大成景润灵活配置混合C	1.1491	2025-03-25	0.03	0.01	0.78	0.89	6.04	6.70	10.07	9.86	9.86	0.94	9.86
债券型	290007	泰信债券增强收益A	1.1491	2025-03-25	0.04	0.21	-0.10	-0.16	1.51	2.58	6.75	10.58	21.12	-0.54	78.48
债券型	022516	泰信债券增强收益D	1.1491	2025-03-25	0.04	0.21	-0.10	-0.16	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	-0.54	1.27
债券型	180026	银华信用双利债券C	1.1490	2025-03-25	0.00	-0.43	0.17	0.44	3.79	4.84	0.17	1.23	9.99	0.52	76.63
混合型	016924	广发百发大数据价值混合C	1.1490	2025-03-25	0.00	-2.87	6.69	9.85	30.42	20.82	-0.95	-10.65	-10.65	10.59	-10.65
混合型	003655	信澳新财富混合	1.1490	2025-03-25	0.00	-0.86	1.14	0.79	10.59	0.44	-22.06	-20.75	13.99	0.88	65.64
债券型	019070	永赢开泰中高等级中短债E	1.1489	2025-03-25	0.03	0.17	0.17	0.22	1.11	2.62	5.03	5.03	5.03	0.09	5.03
债券型	008668	西部利得双盈一年定开债券	1.1489	2025-03-25	0.08	0.37	-0.16	-0.29	0.49	3.16	8.15	11.89	19.14	-0.47	19.14
债券型	007824	天弘弘择短债C	1.1488	2025-03-25	0.01	0.03	0.15	0.30	0.70	1.56	3.79	5.88	12.31	0.27	14.88
债券型	005301	前海开源弘泽债券发起式A	1.1488	2025-03-25	0.12	-0.07	-0.44	0.34	2.67	3.76	6.04	7.43	9.56	0.13	90.07
债券型	008502	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.1486	2025-03-25	0.04	0.13	0.68	0.24	5.79	6.69	4.96	7.94	15.72	0.17	14.86
股票型	019785	广发上证科创板成长ETF发起式联接	1.1486	2025-03-26	1.19	-3.31	-5.60	2.98	44.31	30.86	14.86	14.86	14.86	8.73	14.86
指数型	019785	广发上证科创板成长ETF发起式联接	1.1486	2025-03-26	1.19	-3.31	-5.60	2.98	44.31	30.86	14.86	14.86	14.86	8.73	14.86
混合型	016840	博道惠泰优选混合A	1.1486	2025-03-25	-0.67	-2.00	3.40	7.74	28.28	29.48	19.09	14.86	14.86	8.69	14.86
混合型	001910	泰康新机遇混合	1.1485	2025-03-25	0.58	1.13	3.53	-1.05	0.90	1.92	-6.63	-2.84	8.55	-1.90	49.33
混合型	010819	安信稳健回报6个月混合A	1.1484	2025-03-25	0.03	-0.06	0.65	1.10	6.85	7.71	6.83	11.98	14.84	1.09	14.84
混合型	007041	前海联合泳涛混合C	1.1484	2025-03-25	-1.31	-5.83	-5.46	-4.13	11.13	-13.24	-35.67	-39.14	-17.49	-0.09	8.46
混合型	003380	中信保诚至选混合C	1.1484	2025-03-25	0.07	-0.12	0.24	0.10	4.71	6.02	8.18	10.53	33.17	0.09	62.02
债券型	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1484	2025-03-25	0.03	-0.10	-0.26	0.69	2.07	3.69	7.00	9.61	22.29	0.43	84.07
债券型	005709	华安鼎益债券A	1.1483	2025-03-25	0.06	0.22	0.10	0.23	1.41	3.18	6.98	9.85	17.64	0.13	27.67
混合型	005258	景顺长城量化平衡混合A	1.1483	2025-03-25	-0.38	-2.90	-0.30	1.15	16.10	5.35	-12.91	-18.32	17.56	2.21	14.83
指数型	021233	博时中证A50指数发起式A	1.1482	2025-03-26	-0.42	-2.31	0.38	0.52	7.69	20.85	20.85	20.85	20.85	1.24	20.85
债券型	007636	银河天盈中短债C	1.1482	2025-03-25	0.10	0.14	0.10	-0.16	0.33	1.91	5.59	7.37	13.43	-0.19	16.13
债券型	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1482	2025-03-25	0.11	0.63	-0.15	-0.23	0.69	2.62	7.24	10.55	19.60	-0.65	73.89
股票型	021233	博时中证A50指数发起式A	1.1482	2025-03-26	-0.42	-2.31	0.38	0.52	7.69	20.85	20.85	20.85	20.85	1.24	20.85
债券型	519735	交银强化回报债券C	1.1481	2025-03-25	0.25	-1.43	-0.60	4.09	9.25	7.66	6.09	-3.19	5.43	4.06	37.32
债券型	023490	国投瑞银中高等级债券E	1.1481	2025-03-25	0.03	-0.11	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29
债券型	005816	国泰农惠定期开放债券	1.1481	2025-03-21	0.00	0.16	0.13	0.23	1.18	3.16	8.44	11.68	18.79	0.03	25.13
债券型	006340	国泰民安增益纯债C	1.1480	2025-03-25	0.20	0.93	-0.97	-0.85	0.49	2.93	8.71	10.66	15.58	-1.29	21.53
混合型	000507	宏利宏达混合A	1.1480	2025-03-25	0.17	-0.86	0.17	2.14	6.49	5.71	2.94	0.06	14.54	1.95	72.85
QDII型	002429	华安全球美元票息债C	1.1480	2025-03-24	-0.17	0.17	0.53	1.41	0.00	2.96	5.13	11.46	6.89	1.32	14.80
混合型	008324	宝盈祥利稳健配置混合A	1.1479	2025-03-25	0.01	0.02	0.04	0.75	4.89	2.93	0.63	3.38	15.11	0.35	14.79
混合型	003456	信澳新目标灵活配置混合A	1.1479	2025-03-25	0.05	-0.18	0.17	0.78	0.98	-2.56	-27.71	-25.41	0.96	0.68	48.18
债券型	519206	万家年年恒荣A	1.1479	2025-03-21	0.00	0.03	-0.17	-0.43	1.08	2.98	5.86	6.34	11.84	-0.52	30.38
债券型	006740	工银尊利中短债债券A	1.1479	2025-03-25	0.03	0.13	0.10	-0.12	0.87	2.07	5.11	7.60	13.35	-0.23	18.34
债券型	004882	中银丰荣定期开放债券	1.1479	2025-03-21	0.00	0.03	-0.11	-0.49	0.88	3.39	7.52	10.33	16.27	-0.55	30.90
指数型	012808	鹏华资源C	1.1478	2025-03-26	-0.65	0.41	5.44	2.48	5.98	3.50	5.59	2.30	14.78	3.15	14.78
股票型	012808	鹏华资源C	1.1478	2025-03-26	-0.65	0.41	5.44	2.48	5.98	3.50	5.59	2.30	14.78	3.15	14.78
股票型	021232	工银中证A50ETF联接C	1.1477	2025-03-26	-0.43	-2.41	0.00	0.00	11.17	14.77	14.77	14.77	14.77	0.74	14.77
指数型	021232	工银中证A50ETF联接C	1.1477	2025-03-26	-0.43	-2.41	0.00	0.00	11.17	14.77	14.77	14.77	14.77	0.74	14.77
债券型	008579	东海祥苏短债C	1.1477	2025-03-25	0.02	0.11	0.20	0.34	1.20	2.20	5.97	9.78	14.64	0.31	14.77
债券型	005657	光大安泽债券C	1.1477	2025-03-25	-0.24	-1.80	-2.56	1.20	8.23	5.51	4.39	8.35	14.70	1.55	28.24
债券型	519220	海富通聚利债券	1.1475	2025-03-25	0.02	0.10	0.19	0.22	0.79	2.17	4.73	7.10	12.53	0.12	28.45
债券型	006646	汇添富短债债券A	1.1475	2025-03-25	0.02	0.08	0.17	0.25	0.99	2.15	4.98	7.20	13.36	0.19	19.33
混合型	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1475	2025-03-25	0.03	-0.06	0.78	0.36	4.98	6.31	6.62	10.71	14.75	0.39	14.75
股票型	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.1475	2025-03-26	0.10	-0.83	3.38	-3.60	6.19	0.60	-20.80	-18.03	17.97	-2.61	14.75
指数型	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.1475	2025-03-26	0.10	-0.83	3.38	-3.60	6.19	0.60	-20.80	-18.03	17.97	-2.61	14.75
债券型	519189	万家信用恒利债券C	1.1474	2025-03-25	0.02	0.18	0.20	0.04	0.61	2.70	7.77	10.09	15.92	-0.17	61.10
债券型	021228	万家年年恒荣D	1.1474	2025-03-21	0.00	0.03	-0.17	-0.43	1.08	2.53	2.53	2.53	2.53	-0.51	2.53
混合型	001326	鹏华弘和混合C	1.1474	2025-03-25	-0.59	-3.34	-6.71	9.14	30.40	14.35	-4.54	-2.45	11.09	12.59	36.10
债券型	021158	华安鼎益债券E	1.1473	2025-03-25	0.06	0.21	0.09	0.20	1.36	3.08	3.08	3.08	3.08	0.10	3.08
债券型	012648	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.1473	2025-03-25	0.03	0.09	0.21	0.38	1.17	3.10	9.33	12.49	14.73	0.30	14.73
债券型	007920	诺德短债C	1.1473	2025-03-25	0.02	0.12	0.10	0.22	0.66	2.04	6.67	9.29	11.38	0.09	13.18
指数型	021234	博时中证A50指数发起式C	1.1472	2025-03-26	-0.43	-2.31	0.36	0.47	7.58	20.71	20.71	20.71	20.71	1.19	20.71
股票型	021234	博时中证A50指数发起式C	1.1472	2025-03-26	-0.43	-2.31	0.36	0.47	7.58	20.71	20.71	20.71	20.71	1.19	20.71
股票型	019385	东财科创50A	1.1471	2025-03-26	-0.24	-4.14	-8.03	0.68	45.18	30.57	14.71	14.71	14.71	4.38	14.71
股票型	021073	华夏中证智选500成长创新策略ETF	1.1471	2025-03-26	-0.30	-1.14	0.72	5.01	21.80	14.71	14.71	14.71	14.71	6.48	14.71
指数型	019385	东财科创50A	1.1471	2025-03-26	-0.24	-4.14	-8.03	0.68	45.18	30.57	14.71	14.71	14.71	4.38	14.71
指数型	021073	华夏中证智选500成长创新策略ETF	1.1471	2025-03-26	-0.30	-1.14	0.72	5.01	21.80	14.71	14.71	14.71	14.71	6.48	14.71
混合型	019721	信澳宁隽智选混合C	1.1471	2025-03-25	-0.39	-2.10	0.32	2.12	16.85	8.81	14.71	14.71	14.71	2.92	14.71
混合型	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1471	2025-03-25	-0.10	-0.19	-0.17	-0.39	0.98	1.66	1.38	3.40	14.71	-0.47	14.71
混合型	009014	泓德睿泽混合	1.1471	2025-03-25	-0.88	-2.31	0.76	4.01	21.30	20.47	-10.26	-13.03	19.17	5.11	14.71
混合型	015753	上银鑫达灵活配置混合C	1.1470	2025-03-25	0.10	-1.28	1.96	0.59	19.50	9.60	-0.62	4.08	4.08	1.62	4.08
股票型	021216	华宝中证A50ETF发起式联接A	1.1469	2025-03-26	-0.43	-2.37	0.12	0.18	10.54	14.69	14.69	14.69	14.69	0.86	14.69
指数型	021216	华宝中证A50ETF发起式联接A	1.1469	2025-03-26	-0.43	-2.37	0.12	0.18	10.54	14.69	14.69	14.69	14.69	0.86	14.69
债券型	009271	博时信用优选债券A	1.1469	2025-03-25	0.02	0.08	0.24	0.47	1.14	2.54	6.15	11.51	18.49	0.40	18.49
债券型	002932	圆信永丰强化收益A	1.1468	2025-03-25	0.15	-0.05	0.21	0.51	5.57	5.79	6.12	8.79	20.24	0.60	42.53
债券型	002915	鑫元裕利债券	1.1468	2025-03-25	0.02	0.18	-0.12	-0.54	0.38	2.45	6.51	9.58	15.90	-0.65	34.35
债券型	019446	汇添富短债债券D	1.1467	2025-03-25	0.02	0.08	0.17	0.25	0.95	2.10	3.60	3.60	3.60	0.19	3.60
债券型	007834	长盛稳怡添利债券C	1.1467	2025-03-25	0.29	-1.71	-1.22	1.89	7.11	9.31	7.74	6.85	19.14	2.00	19.35
混合型	016071	华安智联混合(LOF)C	1.1467	2025-03-25	-0.80	-2.39	-3.48	1.90	17.71	13.08	9.72	6.55	6.55	2.84	6.55
债券型	022722	博时信用优选债券E	1.1466	2025-03-25	0.02	0.08	0.24	0.45	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.38	0.61
债券型	006588	中加聚利纯债定开A	1.1466	2025-03-25	0.00	0.03	0.28	0.64	1.06	2.59	7.53	12.04	16.10	0.57	29.14
债券型	010946	中银证券汇福一年定开债券发起式	1.1465	2025-03-24	0.05	0.38	0.06	-0.09	1.01	3.13	7.93	10.57	14.65	-0.51	14.65
债券型	005336	中加颐慧定开债券发起式A	1.1465	2025-03-21	0.00	0.16	-0.10	-0.13	0.70	2.34	6.05	25.15	32.62	-0.35	49.85
混合型	019351	招商远见回报3年定开混合	1.1465	2025-03-21	0.00	-4.67	3.60	7.99	43.80	17.69	14.65	14.65	14.65	11.06	14.65
股票型	005188	海富通量化前锋股票C	1.1465	2025-03-26	-0.29	-1.60	0.62	3.82	7.58	-2.17	-17.99	-24.17	13.89	5.58	35.22
债券型	021921	汇泉安阳纯债D	1.1464	2025-01-21	0.06	0.00	0.03	0.00	0.00	1.13	1.13	1.13	1.13	-0.03	1.13
混合型	019691	华商产业机遇混合C	1.1464	2025-03-25	-0.98	-3.95	-0.32	9.81	25.94	14.65	14.64	14.64	14.64	10.38	14.64
混合型	009202	中邮优享一年定开混合C	1.1464	2025-03-21	0.00	-0.46	-0.86	-0.27	4.29	3.86	7.45	6.45	14.63	-0.54	14.63
股票型	017853	易方达中证云计算与大数据主题ETF	1.1463	2025-03-26	-0.11	-7.27	-13.26	2.23	43.32	27.81	7.18	14.63	14.63	7.50	14.63
指数型	017853	易方达中证云计算与大数据主题ETF	1.1463	2025-03-26	-0.11	-7.27	-13.26	2.23	43.32	27.81	7.18	14.63	14.63	7.50	14.63
债券型	851830	海通安裕中短债A	1.1463	2025-03-25	0.04	0.15	0.21	0.26	1.08	2.41	6.01	8.94	10.36	0.17	10.36
债券型	550005	中信保诚三得益债券B	1.1463	2025-03-25	0.12	0.05	0.31	-0.48	-0.10	2.03	1.94	3.92	15.06	-0.54	98.08
债券型	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1463	2025-03-25	0.03	-0.10	-0.29	0.62	1.89	3.42	6.23	8.64	20.35	0.36	77.25
债券型	007859	平安5-10年期政策性金融债A	1.1462	2025-03-25	0.13	0.96	-1.20	-0.81	2.33	6.64	13.10	16.59	25.96	-1.76	26.76
混合型	020225	创金合信均益量化选股混合C	1.1462	2025-03-25	-0.06	-1.45	1.45	0.54	17.89	14.62	14.62	14.62	14.62	1.94	14.62
混合型	010923	永赢鑫欣混合A	1.1461	2025-03-25	0.08	-0.26	-0.36	0.74	6.84	10.53	24.87	15.65	14.61	0.39	14.61
混合型	008666	国泰鑫利一年持有期混合A	1.1461	2025-03-25	-0.09	-0.53	-0.33	0.66	5.63	3.54	2.81	2.89	20.54	0.65	21.40
债券型	022517	中加聚利纯债定开D	1.1461	2025-03-25	0.01	0.03	0.32	0.71	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62	0.68	1.62
股票型	501311	嘉实港股通新经济指数A	1.1461	2025-03-26	0.85	-6.78	-5.55	24.52	34.90	59.74	33.14	31.69	21.94	24.75	14.61
指数型	501311	嘉实港股通新经济指数A	1.1461	2025-03-26	0.85	-6.78	-5.55	24.52	34.90	59.74	33.14	31.69	21.94	24.75	14.61
混合型	002367	国联安安稳混合	1.1460	2025-03-25	-1.50	-2.20	-3.00	4.98	21.15	19.05	-9.88	-24.92	7.72	6.66	14.60
债券型	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1459	2025-03-25	0.03	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	007441	南方旭元债券C	1.1459	2025-03-25	0.08	0.41	-0.35	-0.87	0.53	3.84	7.76	9.21	13.06	-1.22	17.44
债券型	970065	长城证券三个月滚动持有B	1.1458	2025-03-11	-0.01	-0.05	-0.34	0.13	0.86	2.29	5.78	9.28	10.98	-0.29	10.98
债券型	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1458	2025-03-25	0.03	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	019106	南方智信混合A	1.1458	2025-03-25	-0.65	-2.29	2.51	6.29	18.50	17.22	14.58	14.58	14.58	6.45	14.58
股票型	006657	方正富邦中证500ETF联接C	1.1457	2025-03-26	0.03	-2.33	-1.71	0.88	18.57	12.65	-4.01	-3.22	16.20	3.37	14.57
指数型	006657	方正富邦中证500ETF联接C	1.1457	2025-03-26	0.03	-2.33	-1.71	0.88	18.57	12.65	-4.01	-3.22	16.20	3.37	14.57
债券型	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1457	2025-03-11	-0.01	-0.06	-0.34	0.13	0.86	2.29	5.78	9.28	10.97	-0.29	10.97
债券型	003703	博时富鑫纯债A	1.1457	2025-03-25	0.06	0.35	0.16	0.08	1.33	3.63	8.78	12.25	18.47	-0.20	33.42
指数型	021101	国泰北证50成份指数发起A	1.1456	2025-03-26	-0.14	-3.90	-0.89	15.90	14.56	14.56	14.56	14.56	14.56	17.71	14.56
债券型	700006	平安添利债券C	1.1456	2025-03-25	0.11	0.11	0.03	0.34	2.00	3.40	8.62	9.13	16.08	0.16	80.00
股票型	021101	国泰北证50成份指数发起A	1.1456	2025-03-26	-0.14	-3.90	-0.89	15.90	14.56	14.56	14.56	14.56	14.56	17.71	14.56
债券型	970127	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.1455	2025-03-25	0.01	0.06	0.08	0.31	1.00	2.42	6.99	11.01	11.65	0.24	11.65
混合型	019985	蜂巢趋势臻选混合A	1.1454	2025-03-25	-2.97	-7.23	-6.92	1.36	22.63	14.54	14.54	14.54	14.54	1.89	14.54
混合型	014592	广发瑞誉一年持有期混合C	1.1454	2025-03-25	-1.28	-5.24	-0.92	9.98	37.01	27.75	17.45	24.01	14.54	12.26	14.54
混合型	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.1454	2025-03-25	0.07	-0.40	-0.35	0.89	6.05	6.43	4.56	3.47	15.37	0.96	14.54
混合型	014328	格林新兴产业混合C	1.1452	2025-03-25	-0.24	-2.62	0.46	4.94	30.15	18.07	0.08	14.51	14.52	7.14	14.52
混合型	010932	国联安鑫元1个月持有混合C	1.1452	2025-03-25	0.09	0.33	0.25	0.36	7.64	10.47	11.77	15.96	14.52	0.13	14.52
混合型	001000	中欧明睿新起点混合	1.1452	2025-03-25	-1.65	-3.71	-8.68	-5.10	13.80	5.29	-25.51	-40.97	-1.87	-3.03	14.52
债券型	016805	格林聚享增强债券C	1.1452	2025-03-25	0.25	1.00	-1.94	2.04	1.88	2.11	2.49	31.44	31.44	2.45	31.44
债券型	006630	招商鑫悦中短债C	1.1452	2025-03-25	0.02	0.10	0.16	0.13	0.99	2.36	5.72	8.28	14.71	0.03	22.72
债券型	005309	中银证券汇嘉定期开放债券	1.1452	2025-03-21	0.00	0.04	-0.37	-0.54	0.85	3.47	7.98	10.92	18.02	-0.67	31.98
QDII型	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	1.1452	2025-03-25	-3.54	-9.02	-3.06	14.52	14.52	14.52	14.52	14.52	14.52	14.52	14.52
债券型	007058	中泰蓝月短债C	1.1451	2025-03-25	0.02	0.07	0.18	0.34	0.88	1.83	3.89	5.70	11.26	0.30	14.50
混合型	005280	安信稳健阿尔法定开混合A	1.1451	2025-03-25	-0.17	-0.36	-0.27	-0.35	-2.46	-3.26	-3.28	-4.58	6.41	-0.45	14.51
混合型	018807	华安国企机遇混合C	1.1450	2025-03-25	-0.65	-1.48	4.77	-2.25	9.74	13.65	14.50	14.50	14.50	-1.04	14.50
混合型	000639	宝盈祥瑞混合A	1.1450	2025-03-25	0.03	-0.04	0.27	0.30	2.07	2.07	2.40	3.43	3.62	0.25	49.97
债券型	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.1450	2025-03-25	0.00	0.11	-0.04	-0.33	0.87	3.11	7.21	9.74	14.77	-0.51	16.75

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