本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
QDII型	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII	1.1605	2025-03-24	1.31	-3.67	-3.76	3.09	13.69	17.21	56.11	46.42	16.05	6.39	16.05
混合型	501073	华安智联混合(LOF)A	1.1605	2025-03-25	-0.80	-2.38	-3.44	2.00	17.95	13.53	10.65	7.42	10.25	2.94	16.05
混合型	011831	富国天恒混合C	1.1605	2025-03-25	-0.09	-1.63	0.22	3.29	14.39	17.88	7.62	20.02	16.05	3.69	16.05
混合型	016467	国泰君安量化选股混合发起C	1.1604	2025-03-25	-0.15	-2.94	-0.91	4.79	29.26	18.47	5.03	16.04	16.04	5.94	16.04
混合型	009250	易方达磐泰一年持有期混合C	1.1603	2025-03-25	0.09	0.22	0.52	0.16	1.90	3.70	7.22	7.86	16.03	0.03	16.03
混合型	006240	国联医疗健康混合A	1.1603	2025-03-25	-1.39	-3.12	3.16	2.66	7.29	-14.03	-27.67	-31.19	-24.33	2.89	16.03
股票型	019013	景顺长城国证2000指数增强A	1.1603	2025-03-26	0.64	-2.63	-1.07	6.20	36.28	24.88	16.03	16.03	16.03	9.01	16.03
股票型	008001	鹏华中证500ETF联接C	1.1603	2025-03-26	0.04	-2.29	-1.43	1.54	20.24	14.74	-0.59	2.91	44.92	4.17	36.63
指数型	019013	景顺长城国证2000指数增强A	1.1603	2025-03-26	0.64	-2.63	-1.07	6.20	36.28	24.88	16.03	16.03	16.03	9.01	16.03
指数型	008001	鹏华中证500ETF联接C	1.1603	2025-03-26	0.04	-2.29	-1.43	1.54	20.24	14.74	-0.59	2.91	44.92	4.17	36.63
债券型	008993	汇添富多策略纯债A	1.1602	2025-03-25	0.05	0.22	0.09	0.18	1.38	3.88	8.33	11.24	16.02	-0.06	16.02
债券型	003605	景顺长城景泰汇利定开债A	1.1602	2025-03-25	0.08	0.41	0.04	-0.18	1.11	3.21	7.58	10.97	18.39	-0.42	40.88
债券型	000016	华夏纯债债券C	1.1602	2025-03-25	0.02	0.11	0.17	0.35	1.69	3.64	7.07	10.07	15.25	0.18	53.26
债券型	005144	东吴优益债券A	1.1601	2025-03-25	-0.08	-0.49	-1.87	-1.36	7.13	7.84	8.76	9.22	17.93	-1.36	22.94
股票型	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起	1.1601	2025-03-26	0.40	-2.79	-2.64	2.55	24.00	16.01	16.01	16.01	16.01	4.58	16.01
指数型	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起	1.1601	2025-03-26	0.40	-2.79	-2.64	2.55	24.00	16.01	16.01	16.01	16.01	4.58	16.01
混合型	014591	广发瑞誉一年持有期混合A	1.1600	2025-03-25	-1.28	-5.24	-0.89	10.09	37.26	28.25	18.39	25.51	16.00	12.36	16.00
混合型	019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	1.1599	2025-03-25	0.01	-0.30	0.42	1.54	4.40	7.31	11.38	11.38	11.38	1.43	11.38
混合型	011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	1.1599	2025-03-25	0.01	-0.30	0.42	1.54	4.40	7.32	8.90	13.09	15.99	1.43	15.99
债券型	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1599	2025-03-25	0.03	0.16	0.21	0.01	0.64	2.79	5.45	5.45	5.45	-0.13	5.45
指数型	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起	1.1598	2025-03-26	-0.28	0.38	2.19	-2.27	4.46	12.57	12.57	12.57	12.57	-1.62	12.57
债券型	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1598	2025-03-25	0.03	0.16	0.21	0.01	0.63	2.79	8.03	11.28	17.61	-0.13	74.50
股票型	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起	1.1598	2025-03-26	-0.28	0.38	2.19	-2.27	4.46	12.57	12.57	12.57	12.57	-1.62	12.57
股票型	009116	东兴中证消费50A	1.1597	2025-03-26	-0.19	-1.63	4.55	-0.83	5.48	3.18	-9.69	-4.26	15.97	-0.15	15.97
股票型	019428	广发中证国新央企股东回报ETF发起	1.1597	2025-03-26	-0.28	0.38	2.19	-2.26	4.45	10.39	16.54	16.54	16.54	-1.62	16.54
指数型	009116	东兴中证消费50A	1.1597	2025-03-26	-0.19	-1.63	4.55	-0.83	5.48	3.18	-9.69	-4.26	15.97	-0.15	15.97
指数型	019428	广发中证国新央企股东回报ETF发起	1.1597	2025-03-26	-0.28	0.38	2.19	-2.26	4.45	10.39	16.54	16.54	16.54	-1.62	16.54
混合型	019998	长信优势行业混合C	1.1597	2025-03-25	-0.57	-4.54	-3.66	2.56	19.67	16.03	15.97	15.97	15.97	4.52	15.97
混合型	009995	嘉实创新先锋混合C	1.1597	2025-03-25	-2.59	-7.02	-6.88	15.39	56.44	61.88	40.21	44.26	15.97	16.09	15.97
混合型	022150	诺安精选价值混合C	1.1595	2025-03-25	-1.39	-4.43	2.78	19.65	25.32	23.06	23.06	23.06	23.06	18.90	23.06
混合型	020877	中欧景气精选混合C	1.1595	2025-03-25	-0.96	-2.40	0.07	4.77	24.97	17.09	17.09	17.09	17.09	5.20	17.09
债券型	519225	海富通集利纯债债券A	1.1595	2025-03-25	0.01	0.17	0.26	0.47	2.69	5.04	8.16	11.55	16.99	0.43	15.95
债券型	002524	兴业福益债券A	1.1595	2025-03-25	0.11	0.16	0.03	0.19	3.97	4.77	9.42	11.94	21.44	-0.04	35.11
股票型	004347	南方中证500信息技术联接C	1.1595	2025-03-26	0.34	-5.62	-7.52	3.56	43.89	34.53	0.64	11.63	2.01	9.37	24.22
指数型	004347	南方中证500信息技术联接C	1.1595	2025-03-26	0.34	-5.62	-7.52	3.56	43.89	34.53	0.64	11.63	2.01	9.37	24.22
债券型	970005	安信瑞鸿中短债C	1.1594	2025-03-25	0.01	0.04	0.09	0.12	0.63	1.67	4.67	7.16	13.32	0.09	13.32
债券型	008578	东海祥苏短债A	1.1594	2025-03-25	0.03	0.12	0.22	0.41	1.32	2.44	6.44	10.46	15.80	0.36	15.94
债券型	006948	华宝中短债债券C	1.1594	2025-03-25	0.05	0.26	0.22	0.02	0.73	1.86	4.92	8.01	12.98	-0.11	18.19
混合型	007894	平安估值精选混合C	1.1594	2025-03-25	0.66	-0.47	3.71	1.53	21.21	16.22	-6.79	-5.44	15.94	2.10	15.94
指数型	007380	易方达上证50ETF联接基金C	1.1593	2025-03-26	-0.51	-2.42	0.29	-0.82	5.21	11.49	5.07	0.87	20.05	-0.19	15.93
债券型	519060	海富通纯债债券C	1.1593	2025-03-25	0.21	0.01	-0.44	1.01	4.15	5.87	3.66	5.63	1.66	0.79	148.38
股票型	007380	易方达上证50ETF联接基金C	1.1593	2025-03-26	-0.51	-2.42	0.29	-0.82	5.21	11.49	5.07	0.87	20.05	-0.19	15.93
债券型	021912	德邦新添利债券E	1.1592	2025-03-25	0.02	0.13	-0.33	0.35	1.05	1.50	1.50	1.50	1.50	0.00	1.50
债券型	010514	淳厚益加债券C	1.1592	2025-03-25	-0.09	-0.26	0.05	3.08	8.05	9.02	8.78	13.67	15.92	3.21	15.92
混合型	019160	中欧产业领航混合C	1.1592	2025-03-25	-2.67	-8.46	-7.56	4.49	19.96	15.93	15.92	15.92	15.92	5.54	15.92
混合型	007217	浙商智能行业优选混合C	1.1592	2025-03-25	-0.06	-0.97	2.48	1.79	16.02	9.89	-13.53	-18.22	37.77	2.48	38.80
混合型	011231	光大保德信锦弘混合A	1.1591	2025-03-25	0.03	-0.46	-0.20	2.79	14.23	12.97	12.77	14.21	15.91	3.35	15.91
混合型	007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	1.1591	2025-03-25	-0.09	-0.85	4.14	7.11	7.69	16.10	5.38	1.64	18.92	7.37	15.91
债券型	020374	天弘弘择短债D	1.1591	2025-03-25	0.01	0.04	0.16	0.29	0.66	1.47	2.10	2.10	2.10	0.26	2.10
债券型	003487	平安惠融纯债	1.1591	2025-03-25	0.00	0.05	0.12	0.04	0.71	1.92	5.12	10.60	15.90	-0.02	32.64
债券型	003418	华润元大润鑫债券A	1.1591	2025-03-25	0.03	0.20	-0.07	-0.44	0.45	2.14	5.36	7.51	11.49	-0.51	27.16
债券型	000206	易方达投资级信用债债券C	1.1590	2025-03-25	0.03	0.16	0.18	-0.06	0.52	2.52	7.41	10.36	15.93	-0.20	69.72
指数型	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.1589	2025-03-26	-0.45	-0.09	1.06	-3.22	4.34	8.71	6.71	15.89	15.89	-1.91	15.89
股票型	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.1589	2025-03-26	-0.45	-0.09	1.06	-3.22	4.34	8.71	6.71	15.89	15.89	-1.91	15.89
债券型	008448	德邦短债A	1.1588	2025-03-25	0.02	0.16	0.23	0.46	1.17	2.94	7.53	9.39	15.09	0.29	15.88
混合型	019877	广发均衡成长混合C	1.1588	2025-03-25	-1.14	-3.87	2.06	13.24	18.08	15.88	15.88	15.88	15.88	14.57	15.88
债券型	019684	万家添利债券(LOF)A	1.1587	2025-03-25	0.29	-0.93	-0.67	1.43	10.07	8.60	8.98	8.98	8.98	1.41	8.98
债券型	162716	广发聚源债券(LOF)C	1.1586	2025-03-25	0.04	0.18	-0.22	-0.27	1.13	4.76	9.28	12.84	17.79	-0.70	44.85
债券型	009600	嘉实安泽一年定开债纯债	1.1586	2025-03-25	0.07	0.38	-0.16	-0.31	1.14	3.98	9.45	11.91	18.94	-0.80	18.94
混合型	009144	博时荣升稳健添利混合A	1.1586	2025-01-27	0.03	0.00	-0.06	2.25	11.48	8.00	2.34	4.94	15.86	-0.09	15.86
混合型	012251	安信平衡增利混合C	1.1585	2025-03-25	0.14	-0.86	2.48	0.97	10.28	14.58	11.60	18.07	20.23	1.13	20.23
债券型	519051	海富通一年定开债A	1.1585	2025-03-25	0.30	0.40	-0.18	1.14	5.19	7.84	10.26	12.01	18.75	0.61	139.55
股票型	021831	国寿安保农业产业股票发起式C	1.1585	2025-03-26	1.29	0.62	2.32	2.23	10.89	15.85	15.85	15.85	15.85	3.08	15.85
债券型	006914	南方华元C	1.1584	2025-03-25	0.03	0.32	0.17	0.03	0.91	3.24	6.62	9.10	14.87	-0.28	20.31
债券型	001946	东方红信用债债券C	1.1584	2025-03-25	0.27	-0.49	-0.40	1.84	10.76	7.11	4.94	6.54	17.10	1.61	43.69
混合型	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1584	2025-03-25	0.00	0.54	-1.17	-0.59	7.74	4.33	13.05	-1.03	3.30	-0.18	15.84
混合型	009932	永赢稳健增长一年持有混合A	1.1583	2025-03-25	-0.17	-1.13	-1.43	1.65	8.10	7.09	3.49	4.96	15.83	2.11	15.83
混合型	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1583	2025-03-25	0.03	-0.09	0.87	0.41	3.39	4.44	6.37	11.17	15.83	0.41	15.83
股票型	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)	1.1583	2025-03-26	0.42	-5.66	-6.27	15.83	15.83	15.83	15.83	15.83	15.83	16.76	15.83
指数型	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)	1.1583	2025-03-26	0.42	-5.66	-6.27	15.83	15.83	15.83	15.83	15.83	15.83	16.76	15.83
QDII型	007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	1.1583	2025-03-24	-0.17	0.29	0.63	1.54	2.01	5.61	12.38	18.59	11.86	1.14	15.83
混合型	020148	兴银价值平衡混合C	1.1582	2025-03-25	-0.82	-4.30	-1.34	5.72	25.69	15.90	15.82	15.82	15.82	6.18	15.82
债券型	006980	国寿安保泰恒纯债债券	1.1581	2025-03-25	0.07	0.33	0.26	0.70	3.38	6.78	14.05	17.53	23.59	0.36	27.43
债券型	007057	中泰蓝月短债A	1.1580	2025-03-25	0.02	0.08	0.20	0.38	0.96	1.98	4.14	6.26	12.53	0.33	15.79
混合型	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.1580	2025-03-25	-0.28	-0.34	-0.79	0.08	9.11	5.88	7.81	4.44	4.44	0.24	4.44
混合型	019356	易方达平衡视野混合A3	1.1579	2025-03-25	-1.61	-4.55	0.63	6.07	19.84	16.63	15.79	15.79	15.79	6.66	15.79
混合型	010597	创金合信景雯灵活配置混合A	1.1579	2025-03-25	0.24	-0.53	1.62	0.11	10.06	9.11	8.57	17.30	15.79	0.47	15.79
债券型	007612	汇安裕和纯债债券C	1.1579	2025-03-25	0.05	0.29	0.16	0.00	1.01	2.87	7.43	11.16	21.52	-0.14	21.52
股票型	006923	前海开源沪港深非周期股票A	1.1579	2025-03-26	1.05	-6.88	-1.75	25.33	29.22	35.74	12.80	16.28	16.76	25.00	15.79
债券型	041009	华安稳定收益债券A	1.1578	2025-03-25	0.15	0.16	-0.40	2.36	8.05	8.71	5.88	11.57	23.04	2.47	154.12
债券型	040009	华安稳定收益债券A	1.1578	2025-03-25	0.15	0.16	-0.40	2.36	8.05	8.71	5.88	11.57	23.04	2.47	154.12
债券型	016427	汇添富丰利短债D	1.1578	2025-03-25	0.02	0.09	0.11	0.09	0.54	1.75	4.48	6.17	6.17	0.03	6.17
债券型	006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1578	2025-03-25	0.01	0.11	-0.08	-0.45	0.75	2.29	5.35	7.63	13.52	-0.54	19.76
债券型	004090	汇添富鑫瑞债券C	1.1578	2025-03-25	0.06	0.29	0.02	0.16	1.26	3.96	8.35	10.05	13.76	-0.09	28.77
债券型	009350	前海联合添泽债券C	1.1577	2025-03-25	0.16	-0.60	-0.43	1.61	9.32	9.23	13.24	16.55	21.49	1.28	21.49
混合型	871003	广发资管价值增长灵活配置混合	1.1577	2025-03-25	-1.23	-4.87	-3.89	1.93	8.63	9.19	-15.76	-14.11	14.66	2.89	14.66
混合型	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.1576	2025-03-25	0.32	1.08	-0.31	-0.03	3.38	9.71	15.76	15.76	15.76	-0.19	15.76
混合型	014171	富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	1.1576	2025-03-25	-0.33	-2.32	-0.63	1.99	19.23	9.47	-9.70	-18.80	-25.40	3.29	-25.40
混合型	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.1575	2025-03-25	-1.80	-5.13	3.49	10.95	10.33	9.33	4.36	15.75	15.75	11.58	15.75
债券型	519023	海富通稳健添利债券C	1.1575	2025-03-25	0.10	0.43	-0.24	-0.28	1.18	3.12	7.73	9.92	16.37	-0.65	72.05
债券型	021728	兴业福益债券C	1.1575	2025-03-25	0.11	0.16	0.02	0.12	3.82	3.04	3.04	3.04	3.04	-0.11	3.04
债券型	007032	平安可转债债券A	1.1575	2025-03-25	0.07	-2.86	-1.00	4.80	17.12	7.87	-2.46	-7.20	9.66	5.60	15.75
指数型	021851	中银沪深300指数增强E	1.1574	2025-03-26	-0.34	-1.56	-0.04	-0.65	7.81	8.57	8.57	8.57	8.57	0.16	8.57
混合型	009103	鹏扬红利优选混合C	1.1574	2025-03-25	-0.49	-2.51	4.16	5.29	15.00	18.03	11.07	14.59	15.74	5.03	15.74
股票型	021851	中银沪深300指数增强E	1.1574	2025-03-26	-0.34	-1.56	-0.04	-0.65	7.81	8.57	8.57	8.57	8.57	0.16	8.57
股票型	013465	博时智选量化多因子股票A	1.1573	2025-03-26	0.26	-2.63	-1.83	8.95	49.05	44.71	29.35	34.44	22.76	12.90	22.76
混合型	018469	国富弹性市值混合C	1.1573	2025-03-25	-0.01	-0.84	4.67	1.80	16.25	16.15	6.83	6.83	6.83	2.72	6.83
混合型	012954	华泰柏瑞恒利混合C	1.1572	2025-03-25	0.07	0.00	0.40	0.56	4.06	5.25	10.36	17.73	18.10	0.47	18.10
混合型	009525	广发聚荣一年持有混合A	1.1572	2025-03-25	0.00	-0.23	0.10	0.69	3.50	3.84	5.86	8.32	15.72	0.48	15.72
债券型	022002	平安中短债债券I	1.1572	2025-03-25	0.02	0.10	0.16	0.13	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	0.03	1.14
债券型	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1572	2025-03-25	0.10	0.38	-0.11	0.03	1.16	2.58	7.93	11.54	19.65	-0.22	68.74
债券型	020376	广发景丰纯债C	1.1571	2025-03-25	0.07	0.41	-0.01	-0.09	0.85	3.54	5.33	5.33	5.33	-0.46	5.33
股票型	020236	施罗德中国动力股票A	1.1571	2025-03-26	0.03	-3.87	-2.75	6.96	16.67	15.71	15.71	15.71	15.71	8.12	15.71
股票型	016292	华安物联网主题股票C	1.1570	2025-03-26	0.00	-3.42	-5.40	-0.52	27.28	18.42	-5.70	-13.46	-13.46	2.66	-13.46
混合型	009048	浦银安盛科技创新优选混合	1.1570	2025-03-25	-2.58	-7.26	-11.20	0.17	47.43	37.26	2.26	0.77	15.70	2.42	15.70
债券型	161627	融通通福债券(LOF)C	1.1570	2025-03-25	0.24	-0.47	-0.41	0.69	3.99	4.89	4.25	7.84	19.54	0.52	59.61
债券型	161020	富国新天锋债券(LOF)A	1.1570	2025-03-25	0.13	0.14	-0.02	0.37	5.94	6.14	9.01	12.26	21.21	0.14	102.87
债券型	161019	富国新天锋债券(LOF)A	1.1570	2025-03-25	0.13	0.14	-0.02	0.37	5.94	6.14	9.01	12.26	21.21	0.14	102.87
股票型	021034	易方达国证新能源电池ETF联接发起	1.1569	2025-03-26	0.39	-2.80	-2.67	2.47	23.81	15.69	15.69	15.69	15.69	4.51	15.69
指数型	021034	易方达国证新能源电池ETF联接发起	1.1569	2025-03-26	0.39	-2.80	-2.67	2.47	23.81	15.69	15.69	15.69	15.69	4.51	15.69
股票型	017953	汇添富中证1000指数增强A	1.1568	2025-03-26	0.38	-2.00	0.11	7.95	33.47	29.67	15.68	15.68	15.68	10.19	15.68
指数型	017953	汇添富中证1000指数增强A	1.1568	2025-03-26	0.38	-2.00	0.11	7.95	33.47	29.67	15.68	15.68	15.68	10.19	15.68
债券型	010226	博时双季享持有期债券B	1.1568	2025-03-25	0.10	0.52	-0.21	-0.10	1.35	3.26	8.84	12.08	15.68	-0.54	15.68
债券型	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1568	2025-03-25	0.10	0.25	-0.01	-0.06	0.73	3.36	7.32	10.06	16.32	-0.38	79.36
混合型	008275	大成行业先锋混合C	1.1568	2025-03-25	-1.36	-7.85	-11.67	-6.43	-2.05	-9.31	-28.41	-19.80	15.68	-5.50	15.68
混合型	017965	招商匠心优选混合C	1.1567	2025-03-25	-0.41	-3.81	3.31	6.39	15.65	11.77	15.67	15.67	15.67	7.67	15.67
混合型	005449	华夏行业龙头混合	1.1567	2025-03-25	-0.54	-3.04	-1.93	1.38	19.54	11.42	-9.56	-11.17	21.94	1.57	15.67
股票型	007658	东方红中证竞争力指数C	1.1567	2025-03-26	-0.44	-2.04	0.21	0.43	11.93	10.49	-1.08	-5.61	14.98	1.88	15.67
指数型	007658	东方红中证竞争力指数C	1.1567	2025-03-26	-0.44	-2.04	0.21	0.43	11.93	10.49	-1.08	-5.61	14.98	1.88	15.67
债券型	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1566	2025-03-25	0.04	0.29	-0.06	-0.79	1.03	4.38	9.78	12.81	15.23	-0.94	15.23
股票型	005189	海富通量化前锋股票A	1.1566	2025-03-26	-0.29	-1.61	0.64	3.91	7.79	-1.77	-17.34	-23.23	16.19	5.66	36.50
债券型	004026	融通收益增强债券C	1.1565	2025-03-25	-0.44	-1.47	-3.77	2.46	13.12	1.33	-2.68	-1.25	12.58	3.80	33.52
债券型	011617	汇添富AAA级信用纯债E	1.1564	2025-03-25	0.09	0.50	-0.03	0.06	0.85	2.93	7.44	10.43	15.02	-0.52	15.02
债券型	008936	中银产业债债券C	1.1563	2025-03-25	0.03	-0.68	0.11	1.63	8.18	8.82	8.22	11.06	24.45	1.63	20.74
债券型	004827	平安中短债债券A	1.1563	2025-03-25	0.02	0.10	0.16	0.17	0.76	2.23	5.91	8.43	17.14	0.07	22.93
债券型	021026	德邦短债D	1.1562	2025-03-25	0.02	0.16	0.23	0.42	1.05	2.71	2.74	2.74	2.74	0.24	2.74
混合型	013486	尚正竞争优势混合发起C	1.1562	2025-03-25	-1.18	-5.76	0.43	1.06	5.09	4.28	15.78	25.54	15.62	1.19	15.62
混合型	019720	信澳宁隽智选混合A	1.1560	2025-03-25	-0.40	-2.10	0.36	2.26	17.21	9.47	15.60	15.60	15.60	3.05	15.60
混合型	008716	鹏华优质回报两年定开混合	1.1560	2025-03-25	-1.14	-4.44	-4.36	9.38	42.95	33.41	7.15	-1.21	20.55	11.66	15.60
混合型	002411	华夏新机遇混合A	1.1560	2025-03-25	-0.52	-1.95	0.17	1.58	22.59	14.68	10.89	9.09	25.60	1.76	65.54
债券型	002997	工银瑞享纯债债券A	1.1560	2025-03-25	0.06	0.19	0.15	0.20	2.42	4.99	9.09	12.02	18.61	-0.03	37.94
混合型	018806	华安国企机遇混合A	1.1559	2025-03-25	-0.64	-1.47	4.82	-2.10	10.23	14.50	15.59	15.59	15.59	-0.90	15.59
混合型	009155	海富通富盈混合C	1.1558	2025-03-25	-0.15	-1.14	1.12	3.28	11.26	11.12	9.19	8.45	15.58	3.37	15.58
债券型	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.1558	2025-03-25	0.00	0.04	0.07	10.71	12.18	12.72	14.65	15.58	15.58	-0.16	15.58
指数型	016836	国泰中证基建ETF发起联接A	1.1557	2025-03-26	-0.42	-0.47	0.86	-0.65	7.11	8.13	-1.86	15.57	15.57	-0.10	15.57
股票型	016836	国泰中证基建ETF发起联接A	1.1557	2025-03-26	-0.42	-0.47	0.86	-0.65	7.11	8.13	-1.86	15.57	15.57	-0.10	15.57
债券型	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1556	2025-03-25	0.05	0.23	0.12	-0.22	0.49	2.04	6.20	8.83	15.56	-0.43	15.56
债券型	006706	国联聚汇定期开放债券	1.1556	2025-03-25	0.04	0.22	-0.05	-0.46	0.57	2.89	6.57	9.08	15.36	-0.71	17.84
债券型	018179	华夏鼎庆一年定开债券发起式	1.1555	2025-03-25	0.03	0.26	0.01	-0.02	2.08	12.40	15.55	15.55	15.55	-0.32	15.55
债券型	970037	华安证券睿赢一年持有债券B	1.1553	2025-03-25	0.11	-0.04	-0.06	-0.35	1.44	3.60	9.58	14.92	15.53	-0.29	15.53
债券型	006629	招商鑫悦中短债A	1.1553	2025-03-25	0.03	0.11	0.17	0.18	1.08	2.56	6.14	8.92	15.85	0.08	24.19
债券型	019221	工银瑞享纯债债券D	1.1552	2025-03-25	0.06	0.19	0.15	0.20	2.42	0.00	7.03	7.03	7.03	-0.03	7.03
债券型	008775	招商鑫福中短债C	1.1552	2025-03-25	0.02	0.10	0.16	0.25	1.01	2.36	5.52	8.07	15.52	0.15	15.52
混合型	016703	兴业品质睿选混合发起式A	1.1552	2025-03-25	-0.20	-3.41	-2.78	5.46	15.88	15.52	15.52	15.52	15.52	5.61	15.52
混合型	014538	长城研究精选混合C	1.1551	2025-03-25	-2.23	-3.81	1.65	7.80	22.18	14.98	-17.82	-29.01	-43.88	8.97	-43.88
指数型	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起	1.1551	2025-03-26	-0.28	0.37	2.17	-2.33	4.30	10.06	16.08	16.08	16.08	-1.69	16.08
股票型	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起	1.1551	2025-03-26	-0.28	0.37	2.17	-2.33	4.30	10.06	16.08	16.08	16.08	-1.69	16.08
混合型	001376	泓德泓富混合C	1.1550	2025-03-25	-0.10	-1.08	0.69	0.72	10.47	9.29	-5.31	-4.26	46.12	0.98	121.83
QDII型	002393	华安全球美元收益债C	1.1550	2025-03-24	-0.26	0.17	0.61	1.85	0.17	3.22	4.24	10.21	5.58	1.67	15.50
债券型	022171	富国新天锋债券(LOF)E	1.1550	2025-03-25	0.13	0.14	-0.02	0.35	5.77	6.83	6.83	6.83	6.83	0.11	6.83

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