本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	590007	中邮中证500指数增强A	1.2198	2025-03-26	-0.31	-1.41	0.54	0.78	15.05	12.62	-1.13	-5.87	21.06	2.10	81.60
股票型	021889	中欧中证A50指数A	1.2198	2025-03-26	-0.43	-2.37	0.12	0.09	10.77	22.50	22.50	22.50	22.50	0.82	22.50
指数型	015467	太平中证1000指数增强C	1.2198	2025-03-26	0.37	-1.95	-0.44	5.60	31.88	22.09	13.42	21.98	21.98	7.98	21.98
混合型	017935	国泰君安远见价值混合发起A	1.2198	2025-03-25	-0.37	-0.17	7.49	5.11	11.57	19.69	24.53	21.98	21.98	5.06	21.98
混合型	007234	博时优势企业灵活配置混合C	1.2198	2025-03-25	0.07	-0.83	2.92	9.13	15.25	24.60	14.50	0.00	0.00	9.24	6.23
混合型	021015	长江旭日混合A	1.2197	2025-03-25	-0.09	-2.63	0.94	5.75	20.64	21.97	21.97	21.97	21.97	5.32	21.97
混合型	015856	格林碳中和主题混合A	1.2197	2025-03-25	-0.20	-6.40	1.42	19.32	63.24	40.10	22.14	21.97	21.97	21.71	21.97
债券型	161018	富国天丰强化债券(LOF)A	1.2197	2025-03-25	0.10	-1.81	-1.05	3.30	10.90	14.04	11.00	13.69	28.82	3.25	168.57
债券型	161010	富国天丰强化债券(LOF)A	1.2197	2025-03-25	0.10	-1.81	-1.05	3.30	10.90	14.04	11.00	13.69	28.82	3.25	168.57
债券型	022527	天弘多元收益债券E	1.2195	2025-03-25	0.78	-1.66	0.83	2.93	7.70	7.70	7.70	7.70	7.70	3.12	7.70
债券型	008700	泰康瑞丰3月定开债券	1.2195	2025-03-25	0.02	0.20	0.11	0.38	0.78	4.91	11.41	14.49	21.95	-0.02	21.95
指数型	000512	国泰沪深300指数增强A	1.2194	2025-03-26	-0.32	-1.84	0.11	0.01	10.32	13.81	2.84	-0.68	27.82	0.89	127.10
债券型	003023	博时景发纯债债券A	1.2194	2025-03-25	0.02	0.15	0.06	0.02	1.39	3.35	7.71	11.66	16.19	-0.19	27.03
股票型	000512	国泰沪深300指数增强A	1.2194	2025-03-26	-0.32	-1.84	0.11	0.01	10.32	13.81	2.84	-0.68	27.82	0.89	127.10
债券型	009267	广发双债添利债券E	1.2193	2025-03-25	0.09	0.38	-0.16	-0.33	0.53	3.62	9.61	14.65	17.11	-0.65	17.11
债券型	001235	中银国有企业债A	1.2193	2025-03-25	0.07	-0.33	-0.41	1.57	4.79	7.24	11.12	14.20	24.90	1.32	51.11
混合型	970074	东证融汇成长优选混合C	1.2193	2025-03-25	-0.02	-2.77	2.15	8.33	39.11	37.26	28.33	38.87	22.24	9.29	22.24
混合型	001980	中欧量化驱动混合A	1.2191	2025-03-25	-0.83	-4.27	-1.53	4.72	30.33	20.46	-1.58	-2.64	49.02	5.42	52.38
股票型	016936	博时中证1000指数增强A	1.2191	2025-03-26	0.52	-2.21	-0.80	7.46	35.49	32.70	21.91	21.91	21.91	10.21	21.91
指数型	016936	博时中证1000指数增强A	1.2191	2025-03-26	0.52	-2.21	-0.80	7.46	35.49	32.70	21.91	21.91	21.91	10.21	21.91
股票型	001223	鹏华文化传媒娱乐股票	1.2190	2025-03-26	0.33	-7.58	-11.02	-3.56	22.02	-1.14	-0.73	4.55	6.28	1.67	21.90
混合型	001681	新华积极价值灵活配置混合A	1.2190	2025-03-25	-0.38	-4.19	-1.12	-6.83	7.80	8.86	-14.68	-33.65	2.01	-6.90	21.90
股票型	015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	1.2189	2025-03-26	0.87	-5.99	-3.50	27.66	40.60	69.48	36.27	21.89	21.89	27.71	21.89
指数型	015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	1.2189	2025-03-26	0.87	-5.99	-3.50	27.66	40.60	69.48	36.27	21.89	21.89	27.71	21.89
混合型	009701	长江添利混合C	1.2188	2025-03-25	0.16	-0.19	0.40	-0.50	7.60	9.82	10.78	13.05	21.88	-0.42	21.88
混合型	015976	光大保德信数字经济主题混合A	1.2187	2025-03-25	-1.26	-4.94	-4.80	5.63	24.36	22.99	21.87	21.87	21.87	5.98	21.87
混合型	014505	中银收益混合C	1.2187	2025-03-25	-1.22	-5.67	-6.71	5.14	27.63	6.82	-9.98	-2.78	-18.94	6.42	-18.94
股票型	008167	工银消费股票C	1.2187	2025-03-26	0.26	-2.94	2.27	10.44	18.33	18.82	3.84	7.03	22.83	10.73	21.87
股票型	501090	华宝中证消费龙头指数(LOF)A	1.2186	2025-03-26	-0.37	-1.67	2.84	-0.85	6.80	4.01	-5.54	-0.07	39.62	-0.47	21.86
混合型	320001	诺安平衡混合	1.2186	2025-03-25	-1.18	-4.97	-4.02	5.84	25.25	15.29	-10.66	4.56	26.87	8.37	485.70
指数型	501090	华宝中证消费龙头指数(LOF)A	1.2186	2025-03-26	-0.37	-1.67	2.84	-0.85	6.80	4.01	-5.54	-0.07	39.62	-0.47	21.86
债券型	003796	方正富邦睿利纯债C	1.2186	2025-03-25	0.08	0.44	-0.07	0.09	1.98	5.17	9.76	12.84	17.70	-0.28	38.18
QDII型	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联	1.2186	2025-03-24	1.94	1.69	-5.29	-9.48	-0.50	3.02	21.86	21.86	21.86	-5.81	21.86
股票型	007993	华夏中证全指证券公司ETF联接C	1.2185	2025-03-26	-0.07	-2.82	-3.22	-7.36	15.72	24.00	18.97	16.83	21.85	-4.86	21.85
指数型	007993	华夏中证全指证券公司ETF联接C	1.2185	2025-03-26	-0.07	-2.82	-3.22	-7.36	15.72	24.00	18.97	16.83	21.85	-4.86	21.85
债券型	007099	安信尊享添益债券C	1.2182	2025-03-25	0.07	-0.28	-0.44	0.02	2.38	3.54	4.50	7.87	6.66	-0.16	13.34
QDII型	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合	1.2181	2025-03-24	0.55	-0.85	8.78	27.62	54.68	81.51	61.27	74.86	21.81	25.86	21.81
混合型	010929	大成核心价值甄选混合A	1.2181	2025-03-25	-0.02	-0.25	2.38	2.38	10.02	14.45	16.50	30.00	21.81	1.76	21.81
债券型	270030	广发聚财信用债券B	1.2180	2025-03-25	0.16	-0.33	-0.33	0.50	3.66	5.64	5.82	8.17	9.65	0.33	82.09
债券型	202110	南方润元纯债债券C	1.2180	2025-03-25	0.16	0.70	0.50	0.67	2.05	4.33	8.57	11.64	18.68	0.20	60.28
债券型	006546	兴银中短债C	1.2180	2025-03-25	0.02	0.11	0.16	0.15	0.89	2.17	6.00	8.68	14.65	0.09	21.79
股票型	501219	华夏智胜先锋股票(LOF)A	1.2180	2025-03-26	0.26	-1.80	0.36	2.87	21.65	13.64	6.37	31.41	21.80	4.27	21.80
股票型	008124	中邮中证500指数增强C	1.2179	2025-03-26	-0.31	-1.42	0.52	0.71	14.89	12.28	-1.73	-6.70	19.26	2.03	21.79
股票型	021890	中欧中证A50指数C	1.2179	2025-03-26	-0.43	-2.37	0.10	0.02	10.63	22.31	22.31	22.31	22.31	0.75	22.31
指数型	008124	中邮中证500指数增强C	1.2179	2025-03-26	-0.31	-1.42	0.52	0.71	14.89	12.28	-1.73	-6.70	19.26	2.03	21.79
指数型	021890	中欧中证A50指数C	1.2179	2025-03-26	-0.43	-2.37	0.10	0.02	10.63	22.31	22.31	22.31	22.31	0.75	22.31
债券型	010933	中银稳汇短债债券E	1.2179	2025-03-25	0.02	0.12	0.12	0.08	0.64	2.16	5.24	22.24	24.95	-0.01	24.95
债券型	009000	景顺景颐嘉利6个月持有期债券C	1.2178	2025-03-25	0.11	-0.46	0.33	0.29	5.65	6.29	7.62	9.56	21.78	0.49	21.78
混合型	009438	信澳科技创新一年定开混合C	1.2178	2025-03-21	0.00	-3.72	-7.81	5.58	33.62	16.68	4.96	-11.96	21.78	6.51	21.78
债券型	000213	泰信鑫益定期开放C	1.2177	2025-03-21	0.00	0.08	-0.24	-0.17	0.41	1.81	6.50	11.16	20.04	-0.37	61.04
指数型	017610	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	1.2175	2025-03-26	-0.40	-3.43	2.08	7.16	10.54	25.33	21.75	21.75	21.75	6.10	21.75
债券型	007392	申万菱信安泰丰利债券C	1.2175	2025-03-25	0.11	-0.34	-0.36	0.04	3.02	4.15	6.60	9.63	17.96	-0.33	21.74
股票型	017610	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	1.2175	2025-03-26	-0.40	-3.43	2.08	7.16	10.54	25.33	21.75	21.75	21.75	6.10	21.75
混合型	550003	中信保诚盛世蓝筹混合	1.2174	2025-03-25	-0.14	-1.84	0.11	-0.50	4.88	5.54	-8.69	-16.19	-2.90	0.96	296.84
混合型	001972	前海开源沪港深智慧生活混合	1.2170	2025-03-25	-1.54	-6.10	0.41	-0.16	21.09	10.64	-6.31	-14.05	-21.03	-1.38	21.70
股票型	006729	万家中证500指数增强A	1.2170	2025-03-26	0.12	-1.57	0.51	3.42	19.85	12.97	-3.87	5.13	52.99	5.64	81.79
股票型	011972	东财银行C	1.2170	2025-03-26	-1.37	-1.76	2.67	2.23	11.12	26.61	40.00	33.90	21.70	2.17	21.70
指数型	006729	万家中证500指数增强A	1.2170	2025-03-26	0.12	-1.57	0.51	3.42	19.85	12.97	-3.87	5.13	52.99	5.64	81.79
指数型	011972	东财银行C	1.2170	2025-03-26	-1.37	-1.76	2.67	2.23	11.12	26.61	40.00	33.90	21.70	2.17	21.70
债券型	022208	华安稳固收益债券E	1.2170	2025-03-25	0.08	0.25	0.16	0.00	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42	0.00	1.42
债券型	019095	东方双债添利债券D	1.2170	2025-03-25	0.22	-2.34	0.02	3.71	15.07	9.95	2.69	2.69	2.69	4.41	2.69
债券型	002796	景顺长城景盈双利债券A	1.2170	2025-03-25	0.07	-0.38	-0.01	1.75	5.96	7.03	6.67	11.88	15.84	1.84	37.18
债券型	002795	平安惠盈纯债A	1.2170	2025-03-25	0.08	-0.08	-0.49	-0.33	0.33	2.50	7.54	10.67	17.95	-0.49	36.48
债券型	851986	海通安悦债券C	1.2169	2025-03-25	0.08	-0.09	-0.09	1.08	3.81	4.89	5.04	9.59	9.85	0.84	9.85
债券型	400027	东方双债添利债券A	1.2169	2025-03-25	0.23	-2.33	0.02	3.71	15.07	9.95	-0.48	1.73	13.99	4.41	83.31
债券型	008469	朱雀安鑫回报债券A	1.2169	2025-03-25	-0.36	-1.01	-0.60	1.66	3.43	3.90	4.08	5.88	21.50	1.73	21.69
债券型	004428	交银增利增强债券C	1.2169	2025-03-25	0.14	-0.28	0.17	1.00	4.62	4.15	3.03	6.12	32.36	1.00	61.48
混合型	008920	永赢科技驱动C	1.2169	2025-03-25	-2.22	-8.39	-6.28	-1.71	26.21	17.04	-0.65	-12.21	30.77	0.48	21.69
指数型	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起	1.2168	2025-03-26	-0.38	0.36	2.01	-1.45	6.73	13.90	21.68	21.68	21.68	-1.08	21.68
股票型	018921	东方红中证优势成长指数发起C	1.2168	2025-03-26	-0.02	-1.15	1.14	3.40	17.79	12.32	21.68	21.68	21.68	4.96	21.68
股票型	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起	1.2168	2025-03-26	-0.38	0.36	2.01	-1.45	6.73	13.90	21.68	21.68	21.68	-1.08	21.68
指数型	018921	东方红中证优势成长指数发起C	1.2168	2025-03-26	-0.02	-1.15	1.14	3.40	17.79	12.32	21.68	21.68	21.68	4.96	21.68
混合型	021016	长江旭日混合C	1.2166	2025-03-25	-0.09	-2.63	0.91	5.64	20.41	21.66	21.66	21.66	21.66	5.22	21.66
混合型	009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	1.2166	2025-03-25	-2.15	-2.63	2.76	6.06	20.21	20.73	5.05	4.62	21.66	5.80	21.66
混合型	007318	中银民丰回报混合	1.2164	2025-03-25	-0.11	-0.52	0.09	-0.08	3.54	3.89	2.75	4.08	19.93	0.23	23.79
混合型	005643	鹏扬景升C	1.2163	2025-03-25	-0.86	-3.89	3.55	3.22	12.36	0.58	-25.44	-39.74	-3.98	4.28	21.63
混合型	004725	先锋聚元灵活配置混合C	1.2163	2025-03-25	-1.84	-11.28	-10.83	-11.46	30.04	-10.60	-29.84	-29.40	10.77	-11.33	21.62
股票型	014983	华安中证银行ETF联接C	1.2163	2025-03-26	-1.34	-1.78	2.49	1.96	8.70	24.23	39.31	30.87	22.03	1.90	22.03
指数型	014983	华安中证银行ETF联接C	1.2163	2025-03-26	-1.34	-1.78	2.49	1.96	8.70	24.23	39.31	30.87	22.03	1.90	22.03
债券型	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2163	2025-03-25	0.09	0.47	-0.01	-0.21	1.09	3.24	3.45	3.45	3.45	-0.46	3.45
混合型	019340	西部利得研究精选混合A	1.2162	2025-03-25	-0.20	-1.67	3.67	11.75	32.27	21.62	21.62	21.62	21.62	12.99	21.62
混合型	530005	建信优化配置混合A	1.2161	2025-03-25	-0.73	-2.88	-5.82	-5.14	6.29	-1.92	-21.03	-18.43	10.87	-4.06	141.54
股票型	012768	华夏中证动漫游戏ETF联接A	1.2161	2025-03-26	0.11	-6.06	-7.20	9.76	34.76	12.44	-1.33	31.41	21.61	13.40	21.61
指数型	012768	华夏中证动漫游戏ETF联接A	1.2161	2025-03-26	0.11	-6.06	-7.20	9.76	34.76	12.44	-1.33	31.41	21.61	13.40	21.61
债券型	040019	华安稳固收益债券C	1.2160	2025-03-25	0.00	0.16	0.08	-0.08	1.25	3.14	6.67	7.61	14.46	-0.16	94.27
债券型	000252	景顺长城景兴信用纯债债券A	1.2160	2025-03-25	0.10	0.47	-0.01	-0.21	1.11	3.28	7.92	11.02	15.01	-0.45	58.69
债券型	010175	英大智享债券C	1.2159	2025-03-25	-0.11	-1.11	0.25	3.06	9.97	8.55	13.73	18.83	21.58	3.25	21.58
债券型	001961	博时裕荣纯债债券A	1.2159	2025-03-25	0.06	0.36	0.55	0.84	2.58	6.26	10.56	13.06	18.89	0.55	42.73
混合型	021631	兴银聚优智选混合发起A	1.2158	2025-03-25	-1.08	-3.33	4.80	6.29	26.08	21.58	21.58	21.58	21.58	8.44	21.58
混合型	519963	长信利盈混合A	1.2157	2025-01-22	0.01	0.21	3.46	3.61	3.47	4.20	3.36	-0.24	24.99	0.33	70.09
混合型	007120	睿远成长价值混合C	1.2157	2025-03-25	-1.67	-4.31	-1.94	3.44	17.32	13.80	-15.86	-22.45	1.77	4.09	21.57
混合型	010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2156	2025-03-25	0.12	-0.58	1.59	1.33	11.66	14.08	13.90	18.40	37.88	1.44	37.88
混合型	005443	国金量化多策略A	1.2156	2025-03-25	0.47	-0.49	2.17	0.10	15.84	12.52	1.62	22.80	61.35	0.96	31.73
股票型	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.2156	2025-03-26	0.12	-5.69	-6.66	10.80	33.09	11.37	-0.42	32.14	21.56	14.37	21.56
指数型	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.2156	2025-03-26	0.12	-5.69	-6.66	10.80	33.09	11.37	-0.42	32.14	21.56	14.37	21.56
债券型	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2156	2025-03-25	0.07	0.07	0.06	0.26	4.10	6.40	10.92	13.05	21.02	0.07	45.99
债券型	519726	交银稳固收益债券A	1.2155	2025-03-25	0.09	0.12	1.04	1.76	9.96	8.79	4.20	12.43	17.56	0.84	86.48
混合型	012964	招商稳健平衡混合C	1.2155	2025-03-25	-0.30	-2.85	2.28	4.21	12.88	9.10	15.06	14.76	21.55	5.02	21.55
混合型	018005	光大新增长混合C	1.2154	2025-03-25	-1.62	-5.60	-7.23	1.36	14.28	10.27	-13.27	-13.84	-13.84	2.17	-13.84
债券型	022040	博时裕荣纯债债券C	1.2154	2025-03-25	0.05	0.36	0.54	0.83	2.55	3.03	3.03	3.03	3.03	0.55	3.03
指数型	020513	富国深证50ETF发起式联接A	1.2150	2025-03-26	-0.08	-2.58	-2.47	-2.32	10.65	9.63	21.50	21.50	21.50	-0.56	21.50
指数型	020220	国联安沪深300指数增强A	1.2150	2025-03-26	-0.33	-1.73	-0.20	-0.50	12.31	15.97	21.50	21.50	21.50	0.65	21.50
债券型	006825	创金合信鑫日享短债债券C	1.2150	2025-03-25	0.02	0.08	0.18	0.21	0.64	1.77	5.09	7.66	15.07	0.14	21.50
混合型	005934	前海联合先进制造混合C	1.2150	2025-03-25	-0.77	-2.91	-1.80	11.45	31.85	36.36	0.01	1.72	61.49	13.57	55.71
股票型	020513	富国深证50ETF发起式联接A	1.2150	2025-03-26	-0.08	-2.58	-2.47	-2.32	10.65	9.63	21.50	21.50	21.50	-0.56	21.50
股票型	020220	国联安沪深300指数增强A	1.2150	2025-03-26	-0.33	-1.73	-0.20	-0.50	12.31	15.97	21.50	21.50	21.50	0.65	21.50
债券型	002766	新华双利债券C	1.2149	2025-03-25	-0.16	-1.95	-1.95	3.50	7.62	3.29	-5.81	-3.66	4.37	4.95	21.49
混合型	017881	工银精选回报混合A	1.2149	2025-03-25	0.01	-2.07	2.58	3.26	5.16	15.03	21.49	21.49	21.49	2.85	21.49
债券型	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2148	2025-03-25	0.05	0.35	0.52	0.66	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	0.36	1.33
债券型	920007	中金恒瑞债券A	1.2145	2025-03-25	0.02	0.14	0.09	0.14	0.85	2.13	5.77	8.76	18.58	0.07	18.58
指数型	008591	天弘中证全指证券公司ETF联接C	1.2144	2025-03-26	-0.07	-2.83	-3.34	-7.56	18.21	27.19	21.38	19.23	27.75	-5.03	21.44
股票型	008591	天弘中证全指证券公司ETF联接C	1.2144	2025-03-26	-0.07	-2.83	-3.34	-7.56	18.21	27.19	21.38	19.23	27.75	-5.03	21.44
债券型	006996	南方惠利6个月定开债C	1.2143	2025-03-25	0.02	0.21	-0.09	-0.14	1.08	3.05	7.56	10.63	18.83	-0.39	25.90
债券型	003504	景顺长城景颐丰利债券A	1.2142	2025-03-25	-0.43	-1.71	-1.96	1.18	13.25	18.04	7.26	10.76	11.00	1.56	27.64
股票型	008779	嘉实中证500指数增强C	1.2142	2025-03-26	0.01	-1.60	0.44	2.80	17.42	10.77	-8.22	-7.58	24.52	5.03	21.42
股票型	021051	国联中证500指数增强A	1.2142	2025-03-26	-0.04	-1.66	0.50	2.11	16.60	21.42	21.42	21.42	21.42	4.19	21.42
指数型	008779	嘉实中证500指数增强C	1.2142	2025-03-26	0.01	-1.60	0.44	2.80	17.42	10.77	-8.22	-7.58	24.52	5.03	21.42
指数型	021051	国联中证500指数增强A	1.2142	2025-03-26	-0.04	-1.66	0.50	2.11	16.60	21.42	21.42	21.42	21.42	4.19	21.42
债券型	023512	景顺长城景颐丰利债券F	1.2141	2025-03-25	-0.43	-1.71	-1.97	-2.32	-2.32	-2.32	-2.32	-2.32	-2.32	-2.32	-2.32
混合型	001584	国投瑞银新活力混合A	1.2141	2025-03-25	0.09	0.48	0.04	-0.31	0.21	3.82	-0.41	-0.52	2.51	-0.47	24.10
混合型	004756	国寿安保稳吉混合A	1.2140	2025-03-25	0.16	-1.84	-1.06	-0.87	4.94	8.79	10.45	9.38	33.16	-0.82	51.20
股票型	013074	银河沪深300价值指数C	1.2140	2025-03-26	-0.74	-1.46	1.17	-1.54	5.11	16.96	21.28	22.87	21.40	-1.54	21.40
指数型	013074	银河沪深300价值指数C	1.2140	2025-03-26	-0.74	-1.46	1.17	-1.54	5.11	16.96	21.28	22.87	21.40	-1.54	21.40
QDII型	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.2139	2025-03-24	-0.43	-0.33	2.19	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32
QDII型	008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.2139	2025-03-24	-0.43	-0.33	2.31	9.21	4.20	13.08	30.40	34.12	83.81	8.60	34.33
混合型	011061	广发安悦回报混合C	1.2138	2025-03-25	0.01	-0.06	0.15	0.25	2.12	3.55	5.79	6.31	11.01	0.21	11.01
混合型	014032	南方发展机遇一年持有混合C	1.2137	2025-03-25	-0.34	0.00	6.79	8.43	23.77	28.65	29.64	21.70	21.37	8.55	21.37
混合型	010371	大成成长进取混合A	1.2137	2025-03-25	-1.95	-8.74	-10.98	13.82	53.26	33.49	15.12	28.33	21.37	11.90	21.37
指数型	008291	民生加银沪深300ETF联接A	1.2137	2025-03-26	-0.30	-2.04	-0.83	-1.31	10.50	13.30	3.16	1.43	33.30	-0.07	21.37
债券型	006467	浦银安盛双债增强债券C	1.2137	2025-03-25	0.09	-0.38	-0.28	1.02	4.34	4.65	4.21	5.82	15.01	0.99	21.37
股票型	008291	民生加银沪深300ETF联接A	1.2137	2025-03-26	-0.30	-2.04	-0.83	-1.31	10.50	13.30	3.16	1.43	33.30	-0.07	21.37
股票型	050024	博时上证自然资源ETF联接A	1.2136	2025-03-26	-0.42	0.60	5.56	1.29	1.33	3.76	12.01	13.12	120.77	2.06	21.36
混合型	019821	鹏华远见精选混合发起式C	1.2136	2025-03-25	-1.68	-4.03	1.42	19.77	34.17	24.10	21.36	21.36	21.36	21.06	21.36
指数型	050024	博时上证自然资源ETF联接A	1.2136	2025-03-26	-0.42	0.60	5.56	1.29	1.33	3.76	12.01	13.12	120.77	2.06	21.36
股票型	017628	华商计算机行业量化股票发起式C	1.2135	2025-03-26	0.47	-7.07	-11.38	3.66	49.19	29.22	-1.71	27.12	27.12	8.55	27.12
股票型	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起	1.2134	2025-03-26	-0.14	-0.21	0.04	-5.71	0.07	6.38	21.34	21.34	21.34	-5.83	21.34
指数型	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起	1.2134	2025-03-26	-0.14	-0.21	0.04	-5.71	0.07	6.38	21.34	21.34	21.34	-5.83	21.34
混合型	009268	创金合信稳健增利6个月持有期A	1.2134	2025-03-25	0.13	0.34	0.86	-0.45	2.22	3.74	10.83	17.45	21.34	-0.55	21.34
混合型	021632	兴银聚优智选混合发起C	1.2133	2025-03-25	-1.08	-3.34	4.77	6.14	25.82	21.33	21.33	21.33	21.33	8.30	21.33
债券型	970169	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动	1.2133	2025-03-25	0.02	0.18	0.54	0.68	1.39	2.68	6.17	8.60	8.60	0.61	8.60
债券型	005909	华泰保兴尊利债券C	1.2133	2025-03-25	0.19	0.14	0.85	1.02	8.19	11.38	16.02	17.95	27.85	0.80	43.96
指数型	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起	1.2132	2025-03-26	-0.39	0.36	1.98	-1.52	6.59	13.62	21.32	21.32	21.32	-1.14	21.32
股票型	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起	1.2132	2025-03-26	-0.39	0.36	1.98	-1.52	6.59	13.62	21.32	21.32	21.32	-1.14	21.32
债券型	002448	江信汇福	1.2131	2025-03-21	0.00	-0.12	-0.38	-0.72	-0.20	1.62	5.52	9.41	17.59	-0.74	24.51
混合型	002728	华富益鑫灵活配置混合A	1.2131	2025-03-25	0.14	-0.17	0.79	0.98	2.72	3.53	3.61	2.27	19.59	0.85	68.36
股票型	016785	鹏华中证1000指数增强A	1.2130	2025-03-26	0.29	-1.79	0.15	8.77	39.09	29.04	13.53	21.30	21.30	11.34	21.30
股票型	519935	长信创新驱动股票	1.2130	2025-03-26	-0.33	-3.50	-11.65	-6.26	33.59	25.05	-19.99	-26.97	-17.71	-0.25	21.30
指数型	016785	鹏华中证1000指数增强A	1.2130	2025-03-26	0.29	-1.79	0.15	8.77	39.09	29.04	13.53	21.30	21.30	11.34	21.30
股票型	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起	1.2129	2025-03-26	-0.14	-0.21	0.03	-5.73	0.06	6.34	6.26	6.26	6.26	-5.85	6.26
指数型	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起	1.2129	2025-03-26	-0.14	-0.21	0.03	-5.73	0.06	6.34	6.26	6.26	6.26	-5.85	6.26

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