本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	003887	汇安丰利混合C	1.3819	2025-03-25	-1.14	-4.62	-1.01	3.33	13.12	1.08	-10.88	-16.96	36.92	5.38	69.04
混合型	004435	博时逆向投资混合C	1.3818	2025-03-25	-0.68	-2.20	-4.25	0.78	10.17	2.97	-4.72	-15.57	19.94	1.76	38.10
股票型	011229	创金合信数字经济主题股票A	1.3817	2025-03-26	0.75	-5.81	-10.87	1.50	15.17	14.55	-13.45	-4.46	38.17	2.58	38.17
混合型	005001	交银持续成长主题混合A	1.3815	2025-03-25	-0.55	-3.98	0.84	-0.75	11.69	7.53	-27.13	-28.16	3.91	0.02	53.05
混合型	014805	国金量化精选混合A	1.3814	2025-03-25	0.48	-0.61	3.31	5.23	28.60	18.97	3.34	38.18	38.14	6.62	38.14
股票型	007470	博道叁佰智航股票A	1.3814	2025-03-26	-0.14	-1.88	0.66	0.41	11.95	15.02	8.01	-0.21	40.94	1.13	57.02
混合型	005902	诺安汇利混合C	1.3811	2025-03-25	0.09	0.20	0.31	0.41	2.88	-11.26	-12.78	-10.54	24.86	0.04	38.11
混合型	050018	博时行业轮动混合	1.3810	2025-03-25	-0.14	-1.15	4.62	7.72	17.93	-5.60	-12.76	-21.67	9.52	8.65	38.10
混合型	000603	易方达创新驱动灵活配置混合	1.3810	2025-03-25	-0.79	-4.76	-4.50	-3.76	12.09	-7.87	-27.89	-34.43	53.62	-1.71	38.10
混合型	008793	博道嘉元混合A	1.3808	2025-03-25	0.11	-2.72	-1.00	-0.48	14.27	4.46	-6.23	-10.33	47.22	1.09	38.08
混合型	000743	红塔红土盛世普益混合发起式	1.3808	2025-03-25	-0.48	-1.63	-0.63	2.69	13.38	14.67	12.15	21.77	96.52	3.33	145.87
QDII型	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.3806	2025-03-24	1.71	1.61	-3.51	-5.28	2.31	6.79	38.06	38.06	38.06	-2.84	38.06
债券型	004042	华夏鼎茂债券A	1.3804	2025-03-25	0.02	0.20	0.17	0.61	2.37	5.93	12.73	15.44	21.94	0.21	45.32
混合型	017103	大摩数字经济混合C	1.3803	2025-03-25	-3.93	-8.84	-9.05	-0.48	41.13	38.28	36.43	38.03	38.03	1.49	38.03
混合型	375010	摩根中国优势混合A	1.3802	2025-03-25	-1.72	-4.38	-0.48	7.35	24.62	14.63	1.49	-13.23	54.53	8.28	847.72
混合型	004495	博时量化平衡混合A	1.3802	2025-03-25	0.19	-1.55	-0.01	-1.16	12.41	3.50	-0.94	-2.30	18.58	-0.48	48.38
债券型	005751	平安双债添益债券C	1.3802	2025-03-25	0.15	-0.39	-0.22	1.43	6.60	5.38	5.49	8.01	22.27	1.30	39.29
指数型	006063	景顺长城MSCI中国A股国际通指数增	1.3796	2025-03-26	-0.25	-1.95	-0.27	-0.09	9.47	7.80	-3.63	-11.63	23.07	1.17	37.96
债券型	004333	金鹰元盛债券(LOF)E	1.3796	2025-03-25	0.20	-0.34	-0.36	1.80	7.53	9.41	8.97	8.54	18.83	1.32	51.03
股票型	013133	创金合信文娱媒体股票发起C	1.3796	2025-03-26	0.67	-3.04	0.61	13.26	36.88	49.11	32.13	62.94	37.96	14.92	37.96
股票型	006063	景顺长城MSCI中国A股国际通指数增	1.3796	2025-03-26	-0.25	-1.95	-0.27	-0.09	9.47	7.80	-3.63	-11.63	23.07	1.17	37.96
混合型	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.3793	2025-03-25	0.03	-0.12	0.68	0.61	3.47	4.95	6.25	6.47	31.20	0.36	44.08
股票型	016495	景顺长城中证港股通科技ETF发起联	1.3792	2025-03-26	1.04	-6.69	-4.63	26.03	39.03	68.20	35.11	37.92	37.92	26.10	37.92
指数型	016495	景顺长城中证港股通科技ETF发起联	1.3792	2025-03-26	1.04	-6.69	-4.63	26.03	39.03	68.20	35.11	37.92	37.92	26.10	37.92
混合型	004316	前海开源沪港深裕鑫A	1.3791	2025-03-25	-0.07	-0.36	4.33	5.52	12.97	27.35	29.60	39.78	62.20	4.84	125.76
混合型	012237	工银新价值灵活配置混合C	1.3790	2025-03-25	0.36	0.07	3.84	-1.22	6.98	5.67	6.24	5.67	6.82	-1.01	6.82
混合型	005266	博时厚泽回报混合C	1.3790	2025-03-25	-1.20	-2.83	-1.90	-1.85	5.04	-4.18	-16.94	-20.27	25.38	0.08	56.44
混合型	020409	华商数字经济混合C	1.3788	2025-03-25	-2.05	-6.13	-7.40	8.42	41.27	37.88	37.88	37.88	37.88	9.72	37.88
混合型	018010	长盛电子信息产业混合C	1.3788	2025-03-25	-1.03	-5.54	-9.67	5.39	32.69	18.56	-15.72	-8.85	-8.85	7.75	-8.85
股票型	017226	富国中证全指家用电器ETF发起式联	1.3788	2025-03-26	-0.18	-1.89	0.72	3.61	19.23	27.15	30.92	37.88	37.88	5.92	37.88
指数型	017226	富国中证全指家用电器ETF发起式联	1.3788	2025-03-26	-0.18	-1.89	0.72	3.61	19.23	27.15	30.92	37.88	37.88	5.92	37.88
债券型	004043	华夏鼎茂债券C	1.3786	2025-03-25	0.02	0.20	0.17	0.58	2.34	5.84	12.52	15.08	21.32	0.19	44.22
债券型	007235	广发聚利债券C	1.3780	2025-03-25	0.14	0.43	-0.41	-0.71	0.46	3.78	10.49	12.67	13.72	-1.00	21.20
混合型	002667	前海开源沪港深创新成长混合C	1.3780	2025-03-25	-0.29	-0.93	0.51	2.00	7.99	3.77	-11.15	-20.58	2.30	3.38	47.83
混合型	004772	国寿安保稳泰一年定开混合A	1.3779	2025-03-21	0.00	-0.37	-1.70	-0.04	11.62	11.55	13.72	11.76	42.79	0.30	59.84
混合型	015245	南华丰汇混合A	1.3778	2025-03-25	0.44	-1.75	3.18	6.34	33.02	20.64	15.80	29.30	37.78	7.11	37.78
混合型	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.3777	2025-03-25	-0.17	-2.21	-2.03	0.26	5.82	4.88	3.14	1.27	21.14	0.50	37.76
混合型	015582	国泰量化策略收益混合C	1.3774	2025-03-25	-0.04	-1.98	1.09	3.70	21.60	13.62	2.87	6.74	6.74	4.37	6.74
混合型	002535	中银鑫利混合A	1.3772	2025-03-25	0.44	0.07	3.59	2.52	17.59	12.79	5.86	7.18	21.23	2.98	68.84
混合型	018041	财通资管鑫逸混合E	1.3771	2025-03-25	-0.21	-2.51	-4.10	-0.28	7.03	-1.13	-9.29	-9.16	-9.16	0.31	-9.16
混合型	470021	汇添富优选回报混合A	1.3770	2025-03-25	-1.22	-4.90	-10.00	-7.65	5.52	3.38	-28.32	-23.12	21.21	-5.68	37.70
债券型	160602	鹏华普天债券A	1.3769	2025-03-25	0.00	0.01	0.12	0.23	0.94	2.72	5.51	9.21	12.15	0.18	173.93
债券型	160621	鹏华丰和债券(LOF)A	1.3768	2025-03-25	0.12	0.39	0.13	-0.72	0.02	0.64	-2.22	-2.77	8.49	-0.75	84.91
混合型	018203	信澳核心科技混合C	1.3766	2025-03-25	-0.79	-7.17	-4.02	9.57	60.11	23.03	-9.55	-9.55	-9.55	11.91	-9.55
指数型	202016	南方沪深300ETF联接A	1.3764	2025-03-26	-0.32	-2.19	-1.01	-1.50	10.30	12.87	2.22	1.04	23.04	-0.25	100.43
指数型	202015	南方沪深300ETF联接A	1.3764	2025-03-26	-0.32	-2.19	-1.01	-1.50	10.30	12.87	2.22	1.04	23.04	-0.25	100.43
股票型	202016	南方沪深300ETF联接A	1.3764	2025-03-26	-0.32	-2.19	-1.01	-1.50	10.30	12.87	2.22	1.04	23.04	-0.25	100.43
股票型	202015	南方沪深300ETF联接A	1.3764	2025-03-26	-0.32	-2.19	-1.01	-1.50	10.30	12.87	2.22	1.04	23.04	-0.25	100.43
股票型	021022	南方沪深300ETF联接I	1.3763	2025-03-26	-0.31	-2.18	-1.00	-1.50	10.30	12.87	11.61	11.61	11.61	-0.25	11.61
指数型	021022	南方沪深300ETF联接I	1.3763	2025-03-26	-0.31	-2.18	-1.00	-1.50	10.30	12.87	11.61	11.61	11.61	-0.25	11.61
混合型	004846	南华瑞盈混合发起C	1.3762	2025-03-25	-1.69	-5.34	-8.25	0.07	27.10	20.39	15.12	2.67	86.86	0.87	37.62
混合型	519015	海富通精选贰号混合	1.3760	2025-03-25	-1.67	-4.95	-7.11	-2.80	30.61	13.70	2.30	-6.24	22.53	-0.39	128.01
混合型	018693	大成核心双动力混合C	1.3760	2025-03-25	0.95	-2.06	0.15	1.40	26.35	13.06	-7.53	-7.53	-7.53	4.88	-7.53
混合型	001758	嘉实研究增强混合	1.3760	2025-03-25	0.58	-1.36	2.30	3.54	22.20	17.61	-6.01	-12.86	22.97	4.40	37.60
债券型	002483	富国泰利定开债发起式	1.3760	2025-03-25	0.07	-0.15	-0.07	0.73	7.25	8.35	10.43	14.67	21.72	0.73	49.47
QDII型	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人	1.3758	2025-03-24	1.73	1.90	-2.68	-5.18	1.24	8.58	41.37	37.58	37.58	-1.88	37.58
债券型	007262	东方红聚利债券A	1.3756	2025-03-25	0.18	-0.79	-0.12	1.99	12.27	8.82	8.12	9.97	29.46	1.84	37.55
混合型	005609	富国军工主题混合A	1.3754	2025-03-25	0.47	-2.57	4.06	1.57	16.94	13.29	-17.59	-29.47	22.88	0.86	37.54
混合型	005335	浙商全景消费混合A	1.3751	2025-03-25	-0.15	-1.22	4.40	2.90	17.08	4.54	-15.56	-5.98	22.12	3.62	37.51
混合型	000597	中海积极收益混合	1.3750	2025-03-25	-0.51	-1.08	-0.87	-0.43	3.93	2.15	-1.29	0.51	15.26	-0.29	71.81
指数型	162216	宏利500指数增强(LOF)	1.3750	2025-03-26	-0.20	-1.12	1.46	3.91	25.86	18.85	1.21	-3.08	36.27	6.33	225.43
股票型	162216	宏利500指数增强(LOF)	1.3750	2025-03-26	-0.20	-1.12	1.46	3.91	25.86	18.85	1.21	-3.08	36.27	6.33	225.43
混合型	019195	博时量化平衡混合C	1.3745	2025-03-25	0.17	-1.55	0.05	-1.03	12.64	2.84	0.99	0.99	0.99	-0.36	0.99
混合型	005903	宏利绩优混合A	1.3744	2025-03-25	-4.71	-12.40	-13.97	5.69	28.11	17.25	-4.44	3.72	16.21	4.56	63.14
股票型	004742	易方达深证100ETF联接C	1.3744	2025-03-26	-0.12	-2.46	-2.46	-1.65	13.48	11.46	-7.71	-11.17	12.38	0.14	35.08
指数型	004742	易方达深证100ETF联接C	1.3744	2025-03-26	-0.12	-2.46	-2.46	-1.65	13.48	11.46	-7.71	-11.17	12.38	0.14	35.08
债券型	400030	东方添益债券	1.3742	2025-03-25	0.07	0.32	0.10	0.34	1.46	4.49	10.92	15.27	25.76	0.01	66.35
混合型	001366	金鹰产业整合混合A	1.3742	2025-03-25	-0.90	-4.03	-2.05	3.47	21.29	10.29	-5.73	-16.36	63.01	5.02	37.42
股票型	001482	摩根新兴服务股票A	1.3741	2025-03-26	0.12	-3.55	-5.80	0.19	11.31	0.06	-17.86	-24.09	-0.57	2.50	37.41
股票型	006910	华夏战略新兴成指ETF联接C	1.3740	2025-03-26	-0.12	-2.69	-3.94	0.00	21.64	15.51	-13.14	-25.93	5.54	3.04	37.40
指数型	006910	华夏战略新兴成指ETF联接C	1.3740	2025-03-26	-0.12	-2.69	-3.94	0.00	21.64	15.51	-13.14	-25.93	5.54	3.04	37.40
混合型	168101	九泰锐智事件驱动混合(LOF)	1.3740	2025-03-25	-0.65	-3.71	-3.58	7.60	33.79	12.99	-13.58	-19.32	18.61	9.48	89.79
混合型	004947	汇添富盈润混合C	1.3739	2025-03-25	-0.12	-0.97	-2.01	0.00	1.57	3.39	2.61	2.77	17.45	-0.04	41.79
混合型	010500	中银创新医疗混合C	1.3738	2025-03-25	-0.22	-1.84	4.20	14.79	16.95	13.65	-1.84	-1.08	-20.15	15.89	-20.15
股票型	022949	汇添富沪深300指数增强Y	1.3738	2025-03-26	-0.15	-1.57	0.53	0.45	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	1.28	1.96
指数型	022949	汇添富沪深300指数增强Y	1.3738	2025-03-26	-0.15	-1.57	0.53	0.45	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	1.28	1.96
债券型	004952	兴全恒益债券A	1.3738	2025-03-25	0.45	-0.83	0.26	2.29	11.21	7.90	3.76	6.20	22.88	2.03	44.53
指数型	007153	汇添富中证银行ETF联接A	1.3734	2025-03-26	-1.36	-1.79	2.58	2.13	11.12	27.82	40.90	33.09	48.22	2.06	37.34
股票型	007153	汇添富中证银行ETF联接A	1.3734	2025-03-26	-1.36	-1.79	2.58	2.13	11.12	27.82	40.90	33.09	48.22	2.06	37.34
混合型	020593	华夏软件龙头混合发起式A	1.3733	2025-03-25	-2.05	-8.96	-9.44	6.96	37.54	37.33	37.33	37.33	37.33	8.42	37.33
混合型	001735	广发百发大数据成长混合E	1.3730	2025-03-25	0.29	-1.86	3.00	7.18	26.66	13.94	-1.36	3.80	27.05	7.94	42.93
股票型	001171	工银养老产业股票A	1.3730	2025-03-26	0.15	-2.35	-0.58	1.93	8.71	-1.36	-16.28	-25.26	13.85	3.00	37.30
混合型	002983	长信国防军工量化混合A	1.3729	2025-03-25	-0.07	-2.56	2.82	6.40	32.10	26.07	-4.54	-15.77	57.95	5.66	37.29
混合型	018006	前海开源沪港深龙头精选混合C	1.3728	2025-03-25	0.51	-5.39	-10.12	-10.12	-10.12	-10.12	-10.12	-10.12	-10.12	-10.12	-10.12
混合型	002443	前海开源沪港深龙头精选混合A	1.3728	2025-03-25	0.51	-5.38	-6.29	-10.04	-1.10	-2.64	-11.09	-12.39	26.29	-8.78	60.22
股票型	018195	建信新材料精选股票发起C	1.3726	2025-03-26	-0.04	-2.48	1.16	10.01	27.40	33.56	37.26	37.26	37.26	10.11	37.26
股票型	017227	富国中证全指家用电器ETF发起式联	1.3726	2025-03-26	-0.17	-1.89	0.71	3.56	19.12	26.90	30.40	37.26	37.26	5.88	37.26
指数型	017227	富国中证全指家用电器ETF发起式联	1.3726	2025-03-26	-0.17	-1.89	0.71	3.56	19.12	26.90	30.40	37.26	37.26	5.88	37.26
债券型	023702	银华可转债债券D	1.3725	2025-03-25	-0.13	-3.72	-3.37	-3.37	-3.37	-3.37	-3.37	-3.37	-3.37	-3.37	-3.37
混合型	018289	广发趋势动力混合C	1.3725	2025-03-25	-0.36	-2.66	-2.44	0.59	8.16	-2.63	-24.08	-24.08	-24.08	1.72	-24.08
指数型	006196	华夏中证央企ETF联接A	1.3724	2025-03-26	-0.38	-1.11	-1.20	-4.30	5.45	7.09	-0.37	11.19	41.94	-3.77	37.24
股票型	006196	华夏中证央企ETF联接A	1.3724	2025-03-26	-0.38	-1.11	-1.20	-4.30	5.45	7.09	-0.37	11.19	41.94	-3.77	37.24
债券型	005771	银华可转债债券A	1.3723	2025-03-25	-0.13	-3.73	-3.00	5.76	19.77	13.78	-8.93	-9.84	13.95	6.66	37.22
混合型	000526	国泰浓益灵活配置混合A	1.3720	2025-03-25	0.29	0.00	2.16	0.22	7.10	9.15	6.36	6.45	35.41	0.22	87.04
混合型	000214	广发成长优选混合	1.3720	2025-03-25	0.00	-1.72	1.93	0.59	21.63	13.76	-1.03	6.23	34.57	2.16	108.69
QDII型	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3720	2025-03-25	-3.68	-9.20	-3.12	20.60	39.91	57.65	33.75	37.20	37.20	21.59	37.20
指数型	005530	汇添富沪深300指数增强A	1.3717	2025-03-26	-0.15	-1.57	0.50	0.32	11.15	16.10	8.52	8.17	45.43	1.17	61.82
股票型	005530	汇添富沪深300指数增强A	1.3717	2025-03-26	-0.15	-1.57	0.50	0.32	11.15	16.10	8.52	8.17	45.43	1.17	61.82
QDII型	005613	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)	1.3715	2025-03-24	1.34	-0.21	-2.35	1.17	-4.47	9.83	25.35	5.09	62.15	1.70	37.15
混合型	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.3715	2025-03-25	-0.03	-1.45	0.14	0.56	1.51	-1.52	-5.64	-7.19	17.75	0.47	48.81
债券型	003275	国联安添利增长债A	1.3714	2025-03-25	0.29	-0.67	1.31	1.49	9.86	7.35	6.64	9.62	27.96	1.66	51.19
混合型	021526	南华丰汇混合C	1.3712	2025-03-25	0.45	-1.76	3.14	6.18	32.65	18.18	18.18	18.18	18.18	6.98	18.18
混合型	002573	建信汇利灵活配置混合	1.3712	2025-03-25	0.71	0.98	4.33	-2.00	12.78	2.20	-15.06	-16.08	-1.40	-1.20	37.12
混合型	005985	兴业聚华混合C	1.3710	2025-03-25	-0.20	-0.88	-2.03	2.28	15.37	14.35	13.74	16.02	45.47	2.24	45.47
混合型	001807	易方达瑞智灵活配置混合E	1.3710	2025-03-25	0.07	0.22	0.29	-0.36	1.18	4.66	9.42	11.83	30.08	-0.58	42.70
混合型	001278	前海开源清洁能源混合A	1.3710	2025-03-25	1.11	-1.79	1.71	3.39	19.53	13.59	-13.17	-24.04	2.08	4.98	83.30
股票型	003884	汇安沪深300指数增强A	1.3710	2025-03-26	-0.31	-2.10	-0.96	-0.72	9.80	9.62	-9.08	-10.09	9.90	0.76	37.10
指数型	003884	汇安沪深300指数增强A	1.3710	2025-03-26	-0.31	-2.10	-0.96	-0.72	9.80	9.62	-9.08	-10.09	9.90	0.76	37.10
混合型	022049	国泰安益灵活配置混合E	1.3708	2025-03-25	-0.03	-1.45	0.13	0.54	1.49	1.83	1.83	1.83	1.83	0.44	1.83
混合型	007385	华泰保兴安盈定开混合	1.3708	2025-03-25	0.12	0.01	0.64	-0.04	3.03	1.68	1.63	4.51	27.01	-0.15	37.07
混合型	020408	华商数字经济混合A	1.3705	2025-03-25	-2.05	-6.11	-7.37	8.52	40.26	37.05	37.05	37.05	37.05	9.82	37.05
混合型	006528	富国优质发展混合C	1.3701	2025-03-25	-0.68	-1.57	3.38	5.59	8.86	-0.92	-13.52	-19.17	42.15	6.00	80.28
混合型	001734	广发百发大数据成长混合A	1.3700	2025-03-25	0.29	-1.79	3.01	7.11	26.73	13.98	-1.36	3.73	27.01	7.96	42.63
混合型	020305	信澳星煜智选混合A	1.3698	2025-03-25	-0.33	-3.24	1.88	11.97	46.55	36.39	36.98	36.98	36.98	12.41	36.98
混合型	002513	金鹰元安混合C	1.3695	2025-03-25	-0.09	-1.01	0.14	3.09	8.28	11.25	0.03	-0.52	27.58	3.39	50.98
混合型	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.3694	2025-03-25	-0.35	-0.96	2.09	5.44	12.19	20.63	26.78	36.94	36.94	4.61	36.94
货币型	004078	金信民发货币B	1.3694	2025-03-25	0.01	0.05	0.12	0.40	0.81	1.65	3.67	5.50	9.51	0.37	22.34
混合型	006429	诺安恒鑫混合	1.3693	2025-03-25	-0.98	-2.93	2.78	11.05	29.46	22.86	0.36	-4.03	37.36	13.16	36.93
混合型	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.3691	2025-03-25	-0.07	-0.36	4.31	5.49	13.17	27.54	29.66	39.70	61.80	4.81	124.24
指数型	001618	天弘中证电子ETF联接C	1.3690	2025-03-26	-0.07	-4.35	-8.77	-1.77	35.16	31.62	10.27	7.89	25.63	2.71	36.90
股票型	001618	天弘中证电子ETF联接C	1.3690	2025-03-26	-0.07	-4.35	-8.77	-1.77	35.16	31.62	10.27	7.89	25.63	2.71	36.90
混合型	005823	泰康颐享混合A	1.3689	2025-03-25	-0.15	-0.88	-1.74	0.78	3.30	4.52	2.96	2.99	19.22	0.60	36.89
混合型	162703	广发小盘成长混合(LOF)A	1.3685	2025-03-25	1.19	-1.58	2.57	0.90	26.62	8.21	-23.06	-33.28	-16.27	3.38	758.82
债券型	007398	兴全磐稳增利债券C	1.3685	2025-03-25	0.26	-0.52	-0.33	1.69	8.61	6.75	6.23	8.32	18.36	1.54	21.18
混合型	008467	博道嘉瑞混合A	1.3684	2025-03-25	-0.39	-4.03	-2.84	-0.85	11.90	0.71	-10.89	-16.02	39.09	0.62	36.84
混合型	015153	东吴安鑫量化混合C	1.3683	2025-03-25	0.70	0.31	2.46	-0.62	7.02	10.02	9.05	12.07	9.46	-0.18	9.46
混合型	519653	银河鑫利混合C	1.3680	2025-03-25	-0.29	-1.01	-1.58	-2.29	2.93	2.24	-2.70	-6.10	27.28	-2.15	47.15
混合型	015945	易方达国防军工混合C	1.3680	2025-03-25	1.03	-1.44	6.71	4.11	25.39	14.77	-13.36	-22.36	-22.36	3.95	-22.36
混合型	010167	中银多策略混合C	1.3680	2025-03-25	0.15	0.22	-0.15	-0.58	0.66	3.32	4.99	3.32	2.93	-0.73	2.93
混合型	004853	广发价值回报混合C	1.3679	2025-03-25	0.10	-0.17	0.68	1.15	11.12	10.62	8.23	12.68	24.06	1.24	36.79
混合型	290006	泰信蓝筹精选混合	1.3677	2025-03-25	0.58	-0.82	3.53	-0.73	15.81	4.76	-11.37	-10.41	48.39	0.28	107.10
混合型	017288	中欧瑾和灵活配置混合E	1.3677	2025-03-25	-2.17	-6.27	-9.16	0.63	48.89	18.79	-3.07	-6.37	-6.37	4.74	-6.37
股票型	008400	华泰柏瑞中证科技ETF联接C	1.3677	2025-03-26	0.28	-3.15	-5.78	-0.37	23.29	18.40	0.93	4.91	51.95	2.66	43.76
指数型	008400	华泰柏瑞中证科技ETF联接C	1.3677	2025-03-26	0.28	-3.15	-5.78	-0.37	23.29	18.40	0.93	4.91	51.95	2.66	43.76
混合型	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.3675	2025-03-25	-0.02	-1.45	0.13	0.54	1.47	-1.49	-5.70	-7.35	17.31	0.45	45.14
债券型	022058	平安双债添益债券E	1.3675	2025-03-25	0.15	-0.39	-0.20	1.59	6.89	7.50	7.50	7.50	7.50	1.45	7.50
混合型	005379	汇添富价值创造定开混合	1.3674	2025-03-25	-1.01	-3.40	2.50	6.61	12.28	4.65	-20.07	-19.94	7.69	7.13	36.74
混合型	009837	华夏磐锐一年定开混合A	1.3673	2025-03-25	-2.74	-7.56	-2.28	15.72	47.42	30.08	15.82	11.61	36.73	16.78	36.73
混合型	008252	汇安宜创量化精选混合C	1.3673	2025-03-25	-0.07	-1.48	1.15	0.90	18.98	10.12	-0.73	-4.71	42.47	1.79	36.73
QDII型	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)	1.3672	2025-03-24	1.34	-0.22	-2.38	1.09	-4.64	9.36	13.87	13.87	13.87	1.62	13.87
混合型	017911	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	1.3671	2025-03-25	-1.25	-6.48	4.49	22.38	47.17	40.49	-11.79	-18.57	-18.57	23.64	-18.57
混合型	009100	安信稳健增利混合A	1.3671	2025-03-25	0.09	-0.35	1.09	1.12	9.13	10.36	11.97	15.58	36.71	1.18	36.71
混合型	007067	浦银安盛先进制造混合C	1.3671	2025-03-25	-0.92	-2.94	-1.46	5.40	27.58	24.68	8.22	21.25	38.51	5.27	36.71
混合型	000063	长盛电子信息主题灵活配置混合	1.3670	2025-03-25	-1.94	-7.01	-10.65	-8.50	3.17	-2.43	-18.92	-25.83	-17.20	-6.05	36.70
股票型	015734	红塔红土信息产业精选股票发起式A	1.3668	2025-03-26	0.34	-3.77	-5.77	0.84	33.50	38.93	31.08	36.68	36.68	6.09	36.68
股票型	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联	1.3667	2025-03-26	1.04	-6.70	-4.65	25.92	38.77	67.53	34.04	36.67	36.67	26.00	36.67
指数型	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联	1.3667	2025-03-26	1.04	-6.70	-4.65	25.92	38.77	67.53	34.04	36.67	36.67	26.00	36.67
混合型	004889	财通资管鑫逸混合C	1.3666	2025-03-25	-0.21	-2.50	-4.08	-0.23	7.14	-0.94	-8.92	-0.18	17.49	0.37	36.66
债券型	005750	平安双债添益债券A	1.3666	2025-03-25	0.15	-0.38	-0.18	1.54	6.81	5.80	6.34	9.32	24.74	1.39	43.12
指数型	007154	汇添富中证银行ETF联接C	1.3662	2025-03-26	-1.36	-1.80	2.57	2.10	11.06	27.69	40.61	32.69	47.47	2.04	36.62

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