本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	006466	浦银安盛双债增强债券A	1.2388	2025-03-25	0.09	-0.36	-0.25	1.11	4.53	5.03	4.95	6.95	17.04	1.08	23.88
债券型	000801	中金纯债A	1.2385	2025-03-25	0.07	0.35	0.07	-0.06	0.84	2.87	7.12	10.85	16.45	-0.16	45.62
债券型	161618	融通岁岁添利定开债A	1.2383	2025-03-25	0.21	0.57	0.73	1.58	2.92	6.17	9.11	21.05	27.39	1.42	101.79
QDII型	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(	1.2383	2025-03-24	1.93	1.58	-5.50	-7.31	0.88	6.40	23.83	23.83	23.83	-3.71	23.83
股票型	005894	华夏优势精选股票	1.2381	2025-03-26	-0.29	-5.45	-10.39	-10.88	39.58	23.45	-9.39	-24.24	-6.33	-6.45	23.81
股票型	021278	永赢上证科创板100指数增强发起A	1.2380	2025-03-26	0.32	-4.32	-6.87	5.76	38.87	23.80	23.80	23.80	23.80	11.04	23.80
指数型	021278	永赢上证科创板100指数增强发起A	1.2380	2025-03-26	0.32	-4.32	-6.87	5.76	38.87	23.80	23.80	23.80	23.80	11.04	23.80
股票型	019506	国泰君安中证1000优选股票发起C	1.2378	2025-03-26	0.47	-2.20	-1.39	5.98	36.52	31.14	23.78	23.78	23.78	8.67	23.78
混合型	011129	华安精致生活混合C	1.2378	2025-03-25	-0.49	-1.68	2.74	0.91	6.84	5.54	1.67	2.26	23.78	1.09	23.78
混合型	004455	中欧康裕混合C	1.2378	2025-03-25	-0.02	-0.09	0.44	0.83	4.99	5.22	3.91	4.23	18.45	0.87	43.06
混合型	006008	诺安积极配置混合C	1.2375	2025-03-25	-0.32	-1.77	4.11	3.09	19.39	3.03	-17.02	-9.34	-14.98	3.92	23.75
股票型	021934	富国中证通信设备主题ETF发起式联	1.2375	2025-03-26	-0.23	-3.72	-8.49	-8.17	16.92	23.75	23.75	23.75	23.75	-2.91	23.75
指数型	021934	富国中证通信设备主题ETF发起式联	1.2375	2025-03-26	-0.23	-3.72	-8.49	-8.17	16.92	23.75	23.75	23.75	23.75	-2.91	23.75
债券型	007860	平安5-10年期政策性金融债C	1.2373	2025-03-25	0.13	0.95	-1.21	-0.84	2.23	6.48	12.81	16.18	24.48	-1.79	24.80
股票型	021081	鹏华中证车联网主题ETF发起式联接	1.2370	2025-03-26	0.29	-5.16	-7.22	0.69	27.91	23.70	23.70	23.70	23.70	4.59	23.70
股票型	001047	光大保德信国企改革股票A	1.2370	2025-03-26	-0.24	-3.74	-7.76	-4.55	0.98	0.16	-16.08	-21.21	-9.24	-2.37	23.70
指数型	021081	鹏华中证车联网主题ETF发起式联接	1.2370	2025-03-26	0.29	-5.16	-7.22	0.69	27.91	23.70	23.70	23.70	23.70	4.59	23.70
股票型	007992	华夏中证全指证券公司ETF联接A	1.2369	2025-03-26	-0.06	-2.81	-3.19	-7.28	15.89	24.37	19.70	17.89	23.69	-4.78	23.69
指数型	007992	华夏中证全指证券公司ETF联接A	1.2369	2025-03-26	-0.06	-2.81	-3.19	-7.28	15.89	24.37	19.70	17.89	23.69	-4.78	23.69
债券型	010174	英大智享债券A	1.2368	2025-03-25	-0.10	-1.10	0.28	3.16	10.18	8.98	14.65	20.28	23.67	3.35	23.67
混合型	008037	兴银先锋成长混合A	1.2367	2025-03-25	-0.39	-3.69	-2.86	1.05	23.73	11.88	-1.32	-3.27	20.45	2.40	23.67
混合型	010658	海富通欣睿混合C	1.2365	2025-03-25	0.05	-0.59	0.93	2.46	10.40	10.30	10.99	15.24	23.65	2.65	23.65
混合型	022365	永赢科技智选混合发起C	1.2364	2025-03-25	-6.37	-12.92	-10.11	6.43	23.64	23.64	23.64	23.64	23.64	9.14	23.64
债券型	008332	万家可转债债券C	1.2364	2025-03-25	0.28	-2.42	-2.42	4.47	14.58	7.87	4.69	4.94	23.64	4.36	23.64
指数型	011971	东财银行A	1.2362	2025-03-26	-1.36	-1.75	2.71	2.33	11.35	27.13	41.13	35.52	23.62	2.27	23.62
混合型	002653	泰康沪港深精选混合	1.2362	2025-03-25	-1.83	-4.15	1.46	8.90	15.88	17.70	-1.43	-3.88	6.50	9.13	36.75
股票型	011971	东财银行A	1.2362	2025-03-26	-1.36	-1.75	2.71	2.33	11.35	27.13	41.13	35.52	23.62	2.27	23.62
债券型	970024	华安证券聚赢一年持有A	1.2360	2025-03-25	0.03	-0.12	-0.01	0.42	1.67	3.50	10.52	15.45	23.54	0.41	23.54
债券型	005908	华泰保兴尊利债券A	1.2360	2025-03-25	0.19	0.14	0.87	1.11	8.38	11.79	16.93	19.34	30.41	0.88	47.89
混合型	014031	南方发展机遇一年持有混合A	1.2359	2025-03-25	-0.33	0.02	6.84	8.59	24.12	29.40	31.19	23.90	23.59	8.70	23.59
混合型	020118	南华丰元量化选股混合C	1.2358	2025-03-25	0.30	0.11	3.84	5.76	22.75	19.92	23.58	23.58	23.58	6.57	23.58
债券型	005685	财通资管鸿睿12个月定开债C	1.2358	2025-03-21	0.00	0.19	-1.09	-0.70	0.60	2.27	4.63	10.21	22.22	-0.80	35.98
债券型	161619	融通岁岁添利定开债B	1.2357	2025-03-25	0.22	0.57	0.72	1.50	2.75	5.80	8.36	19.85	25.14	1.34	93.24
混合型	004413	建信民丰回报混合	1.2357	2025-03-25	-0.01	-0.45	-0.06	-0.60	2.66	1.68	0.82	3.09	8.68	-0.46	23.57
混合型	019777	鹏扬消费量化选股混合A	1.2355	2025-03-25	0.23	-1.61	5.22	4.68	27.75	16.68	23.55	23.55	23.55	5.65	23.55
混合型	008963	建信科技创新混合C	1.2355	2025-03-25	-1.24	-4.97	-5.82	12.37	29.21	14.38	-7.64	-14.96	40.57	13.00	23.55
债券型	003795	方正富邦睿利纯债A	1.2354	2025-03-25	0.07	0.43	-0.06	0.13	2.09	5.41	10.24	13.57	18.93	-0.24	39.93
债券型	001862	东方红收益增强债券A	1.2351	2025-03-25	0.08	-1.57	-0.09	3.82	25.35	17.13	14.25	13.96	24.92	3.99	52.30
混合型	015271	财通多策略升级混合(LOF)C	1.2350	2025-03-25	-0.48	-2.91	-2.29	2.32	35.86	13.62	8.14	4.57	7.77	2.57	7.77
混合型	001753	红土创新新兴产业混合	1.2350	2025-03-25	-0.72	-5.58	-5.36	9.58	40.50	21.56	-15.99	-25.69	43.44	12.27	23.50
指数型	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.2346	2025-03-26	-0.18	-1.93	0.54	3.14	14.45	21.18	23.46	23.46	23.46	5.63	23.46
股票型	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.2346	2025-03-26	-0.18	-1.93	0.54	3.14	14.45	21.18	23.46	23.46	23.46	5.63	23.46
股票型	007590	华宝绿色领先股票	1.2344	2025-03-26	0.69	-0.90	-2.99	-1.77	18.85	10.14	-12.79	-15.90	30.05	1.71	23.44
股票型	015466	太平中证1000指数增强A	1.2344	2025-03-26	0.37	-1.95	-0.41	5.71	32.16	22.59	14.35	23.44	23.44	8.07	23.44
股票型	005390	工银创业板ETF联接A	1.2344	2025-03-26	-0.24	-3.50	-5.24	-2.65	26.77	20.18	-4.52	-13.38	16.28	0.23	23.44
指数型	015466	太平中证1000指数增强A	1.2344	2025-03-26	0.37	-1.95	-0.41	5.71	32.16	22.59	14.35	23.44	23.44	8.07	23.44
指数型	005390	工银创业板ETF联接A	1.2344	2025-03-26	-0.24	-3.50	-5.24	-2.65	26.77	20.18	-4.52	-13.38	16.28	0.23	23.44
混合型	673143	西部利得景程混合C	1.2342	2025-03-25	0.56	-2.06	3.76	5.12	25.38	13.90	-6.11	7.56	5.30	6.56	23.42
指数型	021129	东财银行E	1.2341	2025-03-26	-1.37	-1.75	2.68	2.23	11.12	27.07	27.07	27.07	27.07	2.17	27.07
股票型	021129	东财银行E	1.2341	2025-03-26	-1.37	-1.75	2.68	2.23	11.12	27.07	27.07	27.07	27.07	2.17	27.07
债券型	022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2340	2025-03-25	0.12	0.64	-0.76	-0.70	2.14	3.45	3.45	3.45	3.45	-1.39	3.45
混合型	019143	东财景气驱动A	1.2339	2025-03-25	1.74	-1.88	3.65	9.01	54.04	21.83	23.39	23.39	23.39	11.59	23.39
股票型	021279	永赢上证科创板100指数增强发起C	1.2338	2025-03-26	0.31	-4.33	-6.90	5.65	38.60	23.38	23.38	23.38	23.38	10.93	23.38
指数型	021279	永赢上证科创板100指数增强发起C	1.2338	2025-03-26	0.31	-4.33	-6.90	5.65	38.60	23.38	23.38	23.38	23.38	10.93	23.38
债券型	004427	交银增利增强债券A	1.2336	2025-03-25	0.15	-0.27	0.20	1.11	4.85	4.60	3.89	7.44	35.07	1.10	66.40
混合型	004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	1.2334	2025-03-25	0.07	-0.07	-0.19	0.45	2.66	3.45	-5.92	-5.00	12.12	0.16	23.33
债券型	008054	汇添富中债7-10年国开债A	1.2333	2025-03-25	0.13	0.65	-0.76	-0.70	2.05	7.19	14.85	17.45	23.47	-1.38	23.96
债券型	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2333	2025-03-25	0.08	0.07	0.07	0.31	4.21	6.62	11.38	13.74	22.24	0.12	48.12
混合型	009645	东方阿尔法优势产业混合C	1.2332	2025-03-25	-2.99	-7.79	-7.34	2.35	23.41	13.46	-12.28	-27.63	23.32	7.35	23.32
混合型	960012	中银收益混合H	1.2331	2025-03-25	-1.21	-5.66	-6.68	5.25	27.94	7.27	-15.06	-7.94	41.12	6.53	179.17
QDII型	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.2331	2025-03-24	-0.43	-0.32	2.35	9.32	4.39	13.49	31.40	35.68	87.40	8.70	27.26
混合型	016282	建信内生动力混合C	1.2330	2025-03-25	-1.52	-5.59	-1.83	-7.51	12.29	3.33	-9.33	-27.78	-27.78	-7.04	-27.78
混合型	001924	华夏国企改革混合	1.2330	2025-03-25	-0.56	-2.38	0.16	1.48	13.33	0.98	-20.25	-26.69	18.44	1.31	23.30
混合型	007726	招商瑞文混合C	1.2328	2025-03-25	0.11	0.05	0.53	0.46	5.87	5.39	2.16	1.07	20.18	0.42	23.28
债券型	008766	财通资管鸿盛12个月定开债券A	1.2327	2025-03-21	0.00	-0.17	0.09	0.74	1.33	2.58	4.98	8.78	23.26	0.73	23.26
指数型	022940	天弘沪深300指数增强发起Y	1.2326	2025-03-26	-0.34	-2.03	-0.68	-0.92	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	-0.11	0.17
债券型	020591	汇添富中债7-10年国开债E	1.2326	2025-03-25	0.13	0.65	-0.76	-0.72	2.15	7.22	8.89	8.89	8.89	-1.41	8.89
股票型	022940	天弘沪深300指数增强发起Y	1.2326	2025-03-26	-0.34	-2.03	-0.68	-0.92	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	-0.11	0.17
债券型	006653	南方畅利定开债发起式	1.2325	2025-03-25	0.03	0.24	0.15	-0.23	0.84	3.09	6.79	10.02	22.22	-0.53	29.36
混合型	011555	海富通欣利混合C	1.2325	2025-03-25	0.02	-1.19	1.36	4.80	19.43	17.65	15.70	23.61	23.25	5.10	23.25
混合型	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.2323	2025-03-25	0.11	-1.25	4.93	3.32	14.54	14.62	23.23	23.23	23.23	3.86	23.23
债券型	005383	富国绿色纯债一年定开债券A	1.2322	2025-03-25	0.08	0.33	0.09	-0.02	1.12	3.64	7.34	10.13	16.59	-0.25	35.24
债券型	002966	中海合嘉增强收益债券C	1.2321	2025-03-25	0.09	-0.76	-0.54	1.78	5.13	2.45	5.72	0.31	23.15	1.62	29.45
混合型	009668	鹏华安庆混合C	1.2321	2025-03-25	-0.15	-1.16	1.58	2.98	14.42	10.42	2.81	15.68	29.42	3.17	29.42
股票型	003070	光大创业板量化优选C	1.2321	2025-03-26	-0.19	-3.40	-5.35	-1.83	24.53	18.81	-4.20	-18.00	26.43	1.35	23.21
混合型	011120	富国创新科技混合C	1.2320	2025-03-25	-2.45	-7.65	-9.28	0.74	11.39	5.39	-22.12	-33.51	-50.76	3.36	-50.76
债券型	004155	中信保诚至泰中短债A	1.2320	2025-03-25	0.04	0.19	0.11	0.09	0.94	3.38	7.89	9.72	13.14	-0.04	23.20
混合型	970193	中金丰裕稳健一年持有混合C	1.2318	2025-03-25	-0.01	-1.00	-1.40	-0.30	4.67	3.41	4.01	2.22	2.22	-0.02	2.22
指数型	008976	富国中证消费50ETF联接C	1.2317	2025-03-26	-0.19	-1.64	4.50	-0.20	5.35	3.79	-8.37	-2.50	22.64	0.40	23.17
股票型	008976	富国中证消费50ETF联接C	1.2317	2025-03-26	-0.19	-1.64	4.50	-0.20	5.35	3.79	-8.37	-2.50	22.64	0.40	23.17
债券型	519190	万家双利债券A	1.2316	2025-03-25	0.17	0.41	-0.48	-1.79	2.05	1.58	-0.23	3.02	15.71	-1.97	54.24
债券型	002742	泓德裕祥债券A	1.2316	2025-03-25	0.09	-0.15	0.16	0.51	7.55	3.97	-1.65	-0.47	16.46	0.48	43.59
混合型	970051	银河安丰九个月滚动持有混合	1.2315	2025-03-25	-0.01	-0.02	0.05	-0.53	1.46	2.33	4.10	8.26	7.92	-0.53	7.92
混合型	163804	中银收益混合A	1.2314	2025-03-25	-1.22	-5.66	-6.68	5.25	27.88	7.25	-9.25	-1.62	50.94	6.52	807.41
指数型	005114	平安沪深300指数量化C	1.2314	2025-03-26	-0.24	-2.18	-1.33	-0.17	16.41	14.48	1.03	-1.72	33.18	1.25	23.14
指数型	008592	天弘沪深300指数增强发起A	1.2314	2025-03-26	-0.34	-2.04	-0.71	-1.00	8.50	10.90	2.01	-1.35	32.74	-0.19	23.14
股票型	005114	平安沪深300指数量化C	1.2314	2025-03-26	-0.24	-2.18	-1.33	-0.17	16.41	14.48	1.03	-1.72	33.18	1.25	23.14
股票型	008592	天弘沪深300指数增强发起A	1.2314	2025-03-26	-0.34	-2.04	-0.71	-1.00	8.50	10.90	2.01	-1.35	32.74	-0.19	23.14
债券型	004438	鹏华永安定期开放债券	1.2313	2025-03-25	0.04	0.32	0.27	0.39	1.96	3.93	10.53	14.25	23.48	0.19	47.56
指数型	021532	天弘中证半导体材料设备主题指数	1.2312	2025-03-26	-0.48	-2.86	-7.89	-1.51	34.06	23.12	23.12	23.12	23.12	3.19	23.12
股票型	021532	天弘中证半导体材料设备主题指数	1.2312	2025-03-26	-0.48	-2.86	-7.89	-1.51	34.06	23.12	23.12	23.12	23.12	3.19	23.12
股票型	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式	1.2311	2025-03-26	0.23	-5.11	-1.87	15.26	12.82	23.11	23.11	23.11	23.11	15.65	23.11
指数型	021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式	1.2311	2025-03-26	0.23	-5.11	-1.87	15.26	12.82	23.11	23.11	23.11	23.11	15.65	23.11
债券型	006148	宝盈融源可转债债券C	1.2310	2025-03-25	-0.24	-2.54	-3.36	6.96	19.11	15.45	7.59	9.11	18.56	7.73	23.10
债券型	002395	鹏华丰尚定开债A	1.2310	2025-03-25	0.03	0.11	0.24	0.04	2.90	4.15	7.93	6.05	13.74	-0.10	33.65
债券型	000181	景顺长城四季金利债券A	1.2310	2025-03-25	0.08	0.16	-0.08	0.65	3.97	6.03	10.31	14.14	19.03	0.41	70.66
混合型	015111	惠升领先优选混合C	1.2310	2025-03-25	-0.51	-2.90	0.36	1.98	23.19	36.25	18.87	23.11	23.10	2.23	23.10
债券型	675081	西部利得祥盈债券A	1.2309	2025-03-25	0.07	-0.14	0.34	1.03	3.89	8.70	5.93	5.52	17.04	1.10	49.37
债券型	450019	国富恒久信用债券C	1.2308	2025-03-25	0.14	-0.62	-0.30	0.65	4.05	4.72	6.33	8.84	12.45	0.33	61.69
债券型	006140	广发集嘉债券A	1.2305	2025-03-25	0.14	-0.81	-0.55	0.77	8.25	6.60	6.25	9.85	29.59	0.56	44.87
指数型	020873	天弘上证科创板50成份指数发起A	1.2304	2025-03-26	-0.25	-4.23	-8.31	-0.15	41.56	28.15	23.04	23.04	23.04	3.45	23.04
指数型	013444	建信上证50ETF发起联接E	1.2304	2025-03-26	-0.49	-2.41	-0.03	-0.87	7.34	13.23	5.75	1.12	-9.69	-0.25	-9.69
股票型	020873	天弘上证科创板50成份指数发起A	1.2304	2025-03-26	-0.25	-4.23	-8.31	-0.15	41.56	28.15	23.04	23.04	23.04	3.45	23.04
股票型	013444	建信上证50ETF发起联接E	1.2304	2025-03-26	-0.49	-2.41	-0.03	-0.87	7.34	13.23	5.75	1.12	-9.69	-0.25	-9.69
股票型	005881	建信上证50ETF发起联接C	1.2303	2025-03-26	-0.49	-2.40	-0.03	-0.87	7.34	13.23	5.76	1.11	16.76	-0.25	31.87
指数型	005881	建信上证50ETF发起联接C	1.2303	2025-03-26	-0.49	-2.40	-0.03	-0.87	7.34	13.23	5.76	1.11	16.76	-0.25	31.87
混合型	009849	安信稳健聚申一年持有期混合A	1.2303	2025-03-25	0.13	-0.57	1.63	1.46	11.98	14.70	15.10	20.23	43.28	1.56	43.28
债券型	006057	鹏华丰和债券(LOF)C	1.2302	2025-03-25	0.11	0.38	0.09	-0.81	-0.16	0.26	-2.98	-3.97	6.33	-0.83	22.90
债券型	000973	新华增盈回报债券	1.2301	2025-03-25	-0.02	-0.18	0.02	0.98	11.81	10.94	13.72	13.68	27.58	1.30	75.39
混合型	008847	大成民稳增长混合C	1.2301	2025-03-25	-0.06	-0.06	0.57	0.85	4.57	5.85	9.29	12.29	23.01	0.71	23.01
股票型	019236	广发国证通信ETF发起式联接A	1.2301	2025-03-26	-0.02	-3.85	-8.85	-7.18	16.04	15.05	23.01	23.01	23.01	-3.14	23.01
指数型	019236	广发国证通信ETF发起式联接A	1.2301	2025-03-26	-0.02	-3.85	-8.85	-7.18	16.04	15.05	23.01	23.01	23.01	-3.14	23.01
混合型	000870	嘉实新收益混合	1.2300	2025-03-25	-0.40	-1.13	0.41	0.16	25.25	10.12	-21.36	-31.97	-17.28	0.00	54.24
债券型	519138	海富通瑞祥一年定开债券	1.2299	2025-03-21	0.00	0.04	-0.22	0.17	1.65	4.06	9.01	12.56	21.70	-0.07	42.13
指数型	022543	天弘沪深300指数增强发起E	1.2298	2025-03-26	-0.34	-2.05	-0.73	-1.09	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.28	-0.34
债券型	855001	海通海升六个月持有债券C	1.2298	2025-03-25	0.09	0.02	-0.16	0.49	2.30	2.87	5.84	8.31	10.90	0.38	10.90
债券型	005577	交银丰晟收益债券A	1.2298	2025-03-25	0.05	0.31	0.10	0.01	0.74	2.74	7.74	10.52	18.42	-0.23	35.18
混合型	018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.2298	2025-03-25	-0.12	-3.46	-0.46	3.25	21.62	2.87	-20.59	-20.59	-20.59	5.81	-20.59
混合型	016569	嘉实碳中和主题混合C	1.2298	2025-03-25	-0.52	-2.58	0.84	7.17	29.25	22.08	22.98	22.98	22.98	7.95	22.98
混合型	011905	安信价值启航混合A	1.2298	2025-03-25	-0.28	-2.09	2.89	5.21	17.30	19.12	14.76	16.62	22.98	5.38	22.98
股票型	022543	天弘沪深300指数增强发起E	1.2298	2025-03-26	-0.34	-2.05	-0.73	-1.09	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.28	-0.34
混合型	015745	上银鑫卓混合C	1.2297	2025-03-25	0.47	0.99	2.65	-2.50	4.41	7.15	13.53	8.51	8.51	-2.68	8.51
混合型	007968	华泰柏瑞研究精选A	1.2295	2025-03-25	-0.09	-1.31	-0.20	0.84	13.90	1.91	-22.75	-23.61	19.06	1.55	22.95
股票型	021089	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式	1.2295	2025-03-26	0.23	-5.12	-1.89	15.20	12.72	22.95	22.95	22.95	22.95	15.59	22.95
指数型	021089	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式	1.2295	2025-03-26	0.23	-5.12	-1.89	15.20	12.72	22.95	22.95	22.95	22.95	15.59	22.95
债券型	163825	中银互利半年定开债	1.2294	2025-03-21	0.00	0.02	-0.31	0.42	1.36	3.63	8.25	15.81	14.49	0.33	88.89
债券型	021452	富国绿色纯债一年定开债券C	1.2294	2025-03-25	0.08	0.32	0.06	-0.11	0.96	1.81	1.81	1.81	1.81	-0.32	1.81
股票型	012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.2293	2025-03-26	0.12	-5.68	-6.64	10.88	33.29	11.70	0.18	33.34	22.93	14.44	22.93
指数型	012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.2293	2025-03-26	0.12	-5.68	-6.64	10.88	33.29	11.70	0.18	33.34	22.93	14.44	22.93
混合型	008919	永赢科技驱动A	1.2293	2025-03-25	-2.22	-8.38	-6.27	-1.67	26.33	17.28	-0.25	-11.68	32.07	0.52	22.93
混合型	206001	鹏华弘泰A	1.2292	2025-03-25	0.03	0.11	0.18	0.20	0.71	3.51	4.71	5.09	9.12	0.11	589.83
股票型	021533	天弘中证半导体材料设备主题指数	1.2292	2025-03-26	-0.48	-2.87	-7.90	-1.57	33.91	22.92	22.92	22.92	22.92	3.14	22.92
指数型	021533	天弘中证半导体材料设备主题指数	1.2292	2025-03-26	-0.48	-2.87	-7.90	-1.57	33.91	22.92	22.92	22.92	22.92	3.14	22.92
债券型	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2291	2025-03-25	0.04	0.18	0.10	0.02	0.80	2.06	2.06	2.06	2.06	-0.11	2.06
指数型	018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	1.2290	2025-03-26	-0.18	-1.94	0.52	3.07	14.30	20.88	22.90	22.90	22.90	5.57	22.90
债券型	180015	银华增强收益债券A	1.2290	2025-03-25	0.16	-0.73	-0.16	1.79	8.94	9.72	6.42	8.56	20.72	1.79	127.80
债券型	005882	财通资管鸿达债券E	1.2290	2025-03-25	0.02	0.11	0.16	0.16	0.77	1.92	5.19	7.69	15.31	0.11	22.90
债券型	005580	光大晟利债券C	1.2290	2025-03-25	0.41	-2.50	-2.37	3.23	13.38	11.97	5.11	8.09	16.18	3.30	22.90
股票型	018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	1.2290	2025-03-26	-0.18	-1.94	0.52	3.07	14.30	20.88	22.90	22.90	22.90	5.57	22.90
混合型	001720	工银新增利混合	1.2290	2025-03-25	0.00	-0.32	0.57	0.24	3.36	5.77	4.06	5.95	20.43	0.49	41.14
股票型	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联	1.2288	2025-03-26	-0.07	-2.95	-0.84	3.19	8.46	14.96	22.88	22.88	22.88	4.07	22.88
指数型	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联	1.2288	2025-03-26	-0.07	-2.95	-0.84	3.19	8.46	14.96	22.88	22.88	22.88	4.07	22.88
债券型	009311	创金合信鑫日享短债债券E	1.2286	2025-03-25	0.02	0.08	0.20	0.25	0.73	1.96	5.50	8.29	15.18	0.18	15.18
债券型	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2286	2025-03-25	0.03	0.23	0.17	0.00	1.08	2.98	7.94	12.67	22.44	-0.21	22.86
债券型	002901	财通资管积极收益债券A	1.2286	2025-03-25	0.30	0.96	-0.24	-0.96	4.79	2.97	1.67	4.54	11.50	-1.07	33.93
混合型	017999	中欧融恒平衡混合C	1.2283	2025-03-25	-0.55	-2.10	4.78	5.61	13.34	16.46	22.95	22.83	22.83	5.51	22.83
混合型	541001	汇丰晋信2016周期混合A	1.2282	2025-03-25	0.39	-0.19	-0.49	1.60	3.93	4.08	5.26	7.78	16.38	1.23	264.58
混合型	540001	汇丰晋信2016周期混合A	1.2282	2025-03-25	0.39	-0.19	-0.49	1.60	3.93	4.08	5.26	7.78	16.38	1.23	264.58
混合型	023667	汇丰晋信2016周期混合D	1.2282	2025-03-25	0.39	-0.19	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08
混合型	001881	中欧新趋势混合E	1.2282	2025-03-25	-0.64	-2.82	-1.91	2.26	8.25	5.18	-5.57	-5.72	27.74	3.88	124.43

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