本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	021083	鹏华中证工业互联网主题ETF发起式	1.2489	2025-03-26	-0.22	-4.66	-8.09	1.81	28.30	24.89	24.89	24.89	24.89	5.72	24.89
股票型	020320	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式	1.2488	2025-03-26	0.43	-4.43	-6.48	4.26	39.14	20.22	24.88	24.88	24.88	9.42	24.88
指数型	020320	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式	1.2488	2025-03-26	0.43	-4.43	-6.48	4.26	39.14	20.22	24.88	24.88	24.88	9.42	24.88
债券型	004808	中银证券安弘债券C	1.2488	2025-03-25	0.04	-0.14	-0.88	-0.15	7.52	6.91	3.16	0.95	9.91	-0.34	24.88
债券型	005307	财通资管鸿达债券A	1.2487	2025-03-25	0.02	0.10	0.17	0.19	0.82	2.01	5.38	8.02	15.86	0.13	27.11
混合型	012963	招商稳健平衡混合A	1.2487	2025-03-25	-0.29	-2.83	2.34	4.39	13.26	10.20	17.04	17.52	24.87	5.19	24.87
混合型	006006	诺安鼎利混合C	1.2485	2025-03-25	0.06	-0.16	0.77	0.62	7.14	5.75	5.23	5.09	15.33	0.71	24.85
债券型	003390	江信一年定开	1.2485	2025-03-21	0.00	0.02	-0.11	-0.06	-0.14	1.84	4.70	9.32	18.72	-0.13	28.76
债券型	270049	广发纯债债券C	1.2483	2025-03-25	0.06	0.33	0.04	-0.03	0.92	3.46	8.64	11.93	19.78	-0.29	75.15
混合型	022288	合煦智远嘉选混合E	1.2483	2025-03-25	-0.75	-1.76	0.17	1.57	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43	1.46	1.43
混合型	006323	合煦智远嘉选混合A	1.2482	2025-03-25	-0.76	-1.76	0.18	1.55	2.61	8.33	-1.42	-6.85	70.66	1.45	89.75
股票型	003885	汇安沪深300指数增强C	1.2481	2025-03-26	-0.31	-2.10	-0.98	-0.80	9.59	9.20	-9.80	-11.16	7.74	0.67	24.81
股票型	006221	工银上证50ETF联接C	1.2481	2025-03-26	-0.51	-2.32	0.44	-0.53	7.99	14.14	7.20	1.99	10.35	0.10	24.81
指数型	003885	汇安沪深300指数增强C	1.2481	2025-03-26	-0.31	-2.10	-0.98	-0.80	9.59	9.20	-9.80	-11.16	7.74	0.67	24.81
指数型	006221	工银上证50ETF联接C	1.2481	2025-03-26	-0.51	-2.32	0.44	-0.53	7.99	14.14	7.20	1.99	10.35	0.10	24.81
指数型	015676	鹏华中证移动互联网指数(LOF)C	1.2480	2025-03-26	-0.26	-5.14	-9.47	-2.55	32.44	22.83	-1.50	24.80	24.80	1.81	24.80
债券型	005678	安信尊享添益债券A	1.2480	2025-03-25	0.06	-0.26	-0.41	0.12	2.59	3.96	5.35	9.18	8.82	-0.06	24.80
债券型	002474	中邮睿信增强债	1.2480	2025-03-25	0.08	-1.19	-0.64	1.71	11.63	11.63	13.66	19.13	26.74	1.88	54.75
混合型	016062	大成多策略混合(LOF)C	1.2480	2025-03-25	0.19	0.65	3.87	0.80	9.54	-4.38	-12.42	-2.42	-2.42	1.36	-2.42
混合型	002496	前海开源量化优选C	1.2480	2025-03-25	0.48	-4.22	0.97	4.79	16.85	8.52	-3.33	-13.27	6.94	5.67	24.80
混合型	001402	中信保诚新选混合A	1.2480	2025-03-25	0.32	-1.03	5.14	2.30	-3.78	-2.73	-4.81	-7.90	16.20	3.06	24.80
股票型	015676	鹏华中证移动互联网指数(LOF)C	1.2480	2025-03-26	-0.26	-5.14	-9.47	-2.55	32.44	22.83	-1.50	24.80	24.80	1.81	24.80
混合型	020064	西部利得科技创新混合A	1.2479	2025-03-25	-0.79	-4.40	-1.50	8.30	30.96	22.80	24.79	24.79	24.79	9.34	24.79
债券型	007025	南方鑫利3个月定开债	1.2478	2025-03-25	0.03	0.24	-0.05	-0.32	0.95	3.35	8.33	12.07	19.03	-0.52	24.78
债券型	005448	诺安联创顺鑫A	1.2477	2025-03-25	0.14	0.63	-0.52	0.16	2.00	4.80	10.77	12.95	19.56	-0.49	51.82
混合型	002665	万家瑞和灵活配置混合C	1.2477	2025-03-25	-0.02	-0.27	-0.64	-0.38	4.40	4.47	6.66	6.48	9.90	-0.42	33.92
混合型	005120	摩根量化多因子混合	1.2475	2025-03-25	-0.26	-2.32	0.90	3.20	21.67	14.70	-6.73	-6.80	17.54	4.96	24.74
指数型	015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	1.2475	2025-03-26	-0.17	-3.14	-2.74	-6.94	9.31	25.00	17.91	24.75	24.75	-4.79	24.75
股票型	015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	1.2475	2025-03-26	-0.17	-3.14	-2.74	-6.94	9.31	25.00	17.91	24.75	24.75	-4.79	24.75
混合型	008457	招商瑞阳混合C	1.2474	2025-03-25	0.26	-0.65	1.60	1.59	12.89	9.07	3.33	5.72	38.94	1.46	36.58
混合型	004724	先锋聚元灵活配置混合A	1.2472	2025-03-25	-1.84	-11.28	-10.82	-11.43	30.15	-10.46	-29.52	-28.98	11.78	-11.30	24.71
债券型	022156	鹏华可转债债券D	1.2471	2025-03-25	-0.28	-3.47	-1.97	6.17	20.05	24.71	24.71	24.71	24.71	7.16	24.71
债券型	017763	银河领先债券C	1.2471	2025-03-25	0.03	-0.05	-0.07	0.98	3.24	8.82	10.07	10.92	10.92	0.80	10.92
混合型	009241	融通领先成长混合(LOF)C	1.2470	2025-03-25	-0.80	-3.33	-2.04	1.46	15.14	4.97	-14.47	-22.01	-0.64	3.06	-0.64
QDII型	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(	1.2469	2025-03-24	1.91	1.46	-5.55	-7.09	-0.70	5.67	24.69	24.69	24.69	-3.48	24.69
QDII型	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(	1.2469	2025-03-24	1.91	1.46	-5.55	-7.09	-0.70	5.67	24.69	24.69	24.69	-3.48	24.69
混合型	009130	鹏扬景恒六个月持有混合A	1.2468	2025-03-25	0.04	-0.14	0.80	0.74	6.30	7.51	5.14	9.55	24.68	0.69	24.68
混合型	010657	海富通欣睿混合A	1.2466	2025-03-25	0.04	-0.60	0.94	2.51	10.50	10.51	11.42	15.92	24.66	2.69	24.66
债券型	004180	南方宏元定开债	1.2466	2025-03-25	0.05	0.24	-0.14	-0.25	1.00	3.02	6.49	8.83	14.41	-0.48	34.48
债券型	003010	国联盈泽中短债C	1.2464	2025-03-25	0.02	0.11	0.13	0.11	0.76	2.00	6.04	8.78	13.68	0.06	47.42
债券型	005755	平安短债C	1.2463	2025-03-25	0.03	0.14	0.20	0.17	0.94	2.21	5.77	8.53	17.43	0.10	27.07
QDII型	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(	1.2462	2025-03-24	1.93	1.59	-5.48	-7.22	1.08	6.82	24.62	24.62	24.62	-3.63	24.62
债券型	007964	华宝宝康债券C	1.2460	2025-03-25	0.10	0.02	-0.32	0.99	3.61	4.78	6.74	9.42	17.66	0.87	20.96
混合型	530011	建信内生动力混合A	1.2460	2025-03-25	-1.58	-5.61	-1.81	-7.44	12.54	3.71	-8.60	-31.47	5.67	-6.97	136.10
混合型	019978	融通动力先锋混合C	1.2460	2025-03-25	-0.32	-2.96	-0.88	-3.11	4.27	-6.03	-9.64	-9.64	-9.64	-3.49	-9.64
混合型	007307	华泰柏瑞基本面智选C	1.2460	2025-03-25	0.27	-0.51	1.09	-0.09	15.52	-9.08	-46.06	-50.79	-3.37	0.50	24.60
混合型	006557	海富通研究精选混合A	1.2458	2025-03-25	-1.67	-5.79	-3.94	2.09	14.76	6.98	-9.84	-14.03	14.75	3.27	24.58
股票型	020289	国泰中证机器人ETF发起联接A	1.2457	2025-03-26	0.91	-5.11	-8.46	11.02	46.16	24.82	24.57	24.57	24.57	16.40	24.57
指数型	020289	国泰中证机器人ETF发起联接A	1.2457	2025-03-26	0.91	-5.11	-8.46	11.02	46.16	24.82	24.57	24.57	24.57	16.40	24.57
QDII型	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)	1.2455	2025-03-24	2.05	1.87	-4.88	-7.00	2.22	6.55	24.55	24.55	24.55	-3.75	24.55
QDII型	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(	1.2454	2025-03-24	1.93	1.59	-5.48	-7.24	1.03	24.54	24.54	24.54	24.54	-3.64	24.54
混合型	018409	中欧价值回报混合A	1.2453	2025-03-25	-0.91	-3.04	5.89	7.72	14.35	18.88	24.53	24.53	24.53	8.01	24.53
混合型	001559	天弘医疗健康混合C	1.2453	2025-03-25	-0.47	-3.70	-0.09	0.80	10.70	-5.34	-17.50	-23.03	3.90	2.40	24.53
混合型	007119	睿远成长价值混合A	1.2452	2025-03-25	-1.67	-4.31	-1.91	3.53	17.55	14.25	-15.18	-21.52	3.82	4.18	24.52
股票型	016953	鹏华中证港股通消费ETF联接C	1.2452	2025-03-26	1.07	-6.08	-2.09	21.29	29.04	49.66	24.52	24.52	24.52	22.02	24.52
指数型	016953	鹏华中证港股通消费ETF联接C	1.2452	2025-03-26	1.07	-6.08	-2.09	21.29	29.04	49.66	24.52	24.52	24.52	22.02	24.52
债券型	850003	海通海升六个月持有债券A	1.2452	2025-03-25	0.10	0.04	-0.13	0.57	2.46	3.19	6.49	9.29	12.29	0.46	12.29
混合型	501098	建信优享科技创新混合(LOF)	1.2451	2025-03-25	-0.98	-6.00	-2.45	14.89	59.36	35.19	18.98	6.37	24.51	18.32	24.51
股票型	020321	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式	1.2451	2025-03-26	0.44	-4.44	-6.50	4.20	38.98	19.92	24.51	24.51	24.51	9.36	24.51
指数型	020321	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式	1.2451	2025-03-26	0.44	-4.44	-6.50	4.20	38.98	19.92	24.51	24.51	24.51	9.36	24.51
股票型	009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.2450	2025-03-26	1.27	-4.55	-8.90	6.18	37.39	42.81	50.16	56.76	24.50	8.49	24.50
QDII型	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2450	2025-03-24	-0.16	0.32	0.65	2.30	1.38	3.66	9.02	13.28	10.67	2.38	57.87
混合型	920187	中金丰裕稳健一年持有混合A	1.2450	2025-03-25	-0.01	-0.99	-1.37	-0.20	4.89	3.83	4.86	3.31	3.31	0.07	3.31
混合型	008212	华夏新机遇混合C	1.2450	2025-03-25	-0.56	-2.05	0.08	1.38	22.18	14.12	9.89	7.63	23.00	1.55	26.90
混合型	010448	中邮未来成长混合C	1.2448	2025-03-25	-1.39	-4.98	-1.62	9.14	33.45	31.57	22.77	39.74	24.48	11.72	24.48
混合型	004442	中欧康裕混合A	1.2448	2025-03-25	-0.02	-0.09	0.45	0.85	5.04	5.32	4.11	4.53	19.03	0.89	43.82
债券型	020710	同泰恒利纯债D	1.2448	2025-03-25	0.02	0.28	-0.24	-0.48	0.66	3.12	3.31	3.31	3.31	-0.70	3.31
债券型	004504	鹏华永泽18个月定开债	1.2448	2025-03-25	0.20	-0.45	-0.08	1.73	7.02	8.40	11.34	12.13	21.36	1.63	42.89
混合型	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	1.2447	2025-03-25	0.31	-1.49	2.98	2.96	12.41	4.18	-6.47	-8.58	6.51	4.44	27.43
QDII型	501021	华宝香港中小(QDII-LOF)A	1.2447	2025-03-25	-2.41	-6.43	1.25	8.59	21.53	22.79	-0.77	-3.84	-4.87	9.02	24.47
混合型	016568	嘉实碳中和主题混合A	1.2446	2025-03-25	-0.51	-2.57	0.88	7.33	29.65	22.81	24.46	24.46	24.46	8.10	24.46
混合型	002157	长盛盛世混合C	1.2444	2025-03-25	-0.34	-1.88	-1.42	3.23	18.91	17.77	14.09	14.58	35.07	4.07	52.28
债券型	519787	交银裕利纯债债券C	1.2443	2025-03-25	0.02	0.11	0.16	0.10	0.64	1.56	3.60	5.37	9.66	0.01	24.43
债券型	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2442	2025-03-25	0.02	0.21	-0.06	-0.04	1.29	3.48	8.44	11.97	21.23	-0.29	28.95
股票型	019505	国泰君安中证1000优选股票发起A	1.2442	2025-03-26	0.47	-2.19	-1.36	6.08	36.79	31.66	24.42	24.42	24.42	8.78	24.42
股票型	020902	招商成长量化选股股票C	1.2441	2025-03-26	0.43	-1.50	0.27	8.08	28.90	24.41	24.41	24.41	24.41	10.06	24.41
股票型	021142	华夏中证港股通央企红利ETF发起式	1.2440	2025-03-26	-0.38	-2.60	0.89	2.91	12.88	24.40	24.40	24.40	24.40	1.70	24.40
指数型	021142	华夏中证港股通央企红利ETF发起式	1.2440	2025-03-26	-0.38	-2.60	0.89	2.91	12.88	24.40	24.40	24.40	24.40	1.70	24.40
债券型	002637	广发集裕债券C	1.2440	2025-03-25	0.32	-1.66	-1.43	2.73	10.97	7.43	-0.72	2.03	11.25	3.32	36.62
混合型	001775	鹏华弘泰C	1.2438	2025-03-25	0.03	0.11	0.17	0.14	0.62	3.31	4.29	4.46	8.03	0.06	24.38
混合型	018390	国富中国收益混合C	1.2437	2025-03-25	0.28	-1.20	0.55	2.55	16.45	9.37	-0.51	-0.51	-0.51	3.91	-0.51
混合型	014860	大成慧心优选一年持有混合C	1.2437	2025-03-25	-0.46	-1.13	2.39	6.76	14.08	22.27	24.02	24.37	24.37	5.99	24.37
混合型	011998	景顺长城安盈回报一年持有混合C	1.2436	2025-03-25	0.13	-0.19	4.86	2.90	4.42	10.13	13.68	19.06	24.36	2.78	24.36
混合型	009263	华宝红利精选混合A	1.2432	2025-03-25	0.36	0.36	3.50	-0.79	7.38	9.77	18.10	15.28	47.14	-1.41	47.14
债券型	023618	富国天丰强化债券(LOF)C	1.2432	2025-03-25	0.10	-1.81	-2.68	-2.68	-2.68	-2.68	-2.68	-2.68	-2.68	-2.68	-2.68
债券型	002507	兴业定开债C	1.2430	2025-03-21	0.00	0.00	-0.24	0.08	3.07	4.89	9.71	12.39	21.01	-0.24	42.63
混合型	020117	南华丰元量化选股混合A	1.2430	2025-03-25	0.30	0.11	3.88	5.89	23.04	20.52	24.30	24.30	24.30	6.69	24.30
债券型	021238	合煦智远嘉悦利率债C	1.2428	2025-03-25	0.01	0.02	0.08	0.17	0.32	136.40	136.40	136.40	136.40	0.16	136.40
指数型	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	1.2427	2025-03-26	-0.20	0.73	1.76	7.02	19.62	12.63	2.72	-5.73	45.75	9.34	41.62
债券型	007328	招商添盈纯债E	1.2427	2025-03-25	0.06	0.27	0.02	-0.17	0.88	2.94	7.00	10.38	17.59	-0.42	22.97
股票型	008190	国泰中证钢铁ETF联接C	1.2427	2025-03-26	-0.20	0.73	1.76	7.02	19.62	12.63	2.72	-5.73	45.75	9.34	41.62
债券型	009604	国金惠盈纯债E	1.2426	2025-03-25	0.17	0.69	-1.13	-1.26	-0.18	3.71	11.20	14.80	21.07	-1.91	21.07
债券型	006824	创金合信鑫日享短债债券A	1.2425	2025-03-25	0.02	0.08	0.21	0.29	0.81	2.12	5.83	8.79	17.10	0.22	24.25
股票型	020290	国泰中证机器人ETF发起联接C	1.2425	2025-03-26	0.91	-5.12	-8.48	10.97	46.02	24.57	24.25	24.25	24.25	16.35	24.25
指数型	020290	国泰中证机器人ETF发起联接C	1.2425	2025-03-26	0.91	-5.12	-8.48	10.97	46.02	24.57	24.25	24.25	24.25	16.35	24.25
混合型	008513	南方宝丰混合A	1.2425	2025-03-25	-0.02	-0.21	0.53	0.53	5.53	7.12	5.32	7.33	25.26	0.38	24.25
债券型	001993	博时裕泰纯债债券	1.2423	2025-03-25	0.02	0.15	0.16	0.09	0.86	2.42	7.36	12.01	22.36	0.01	52.32
债券型	005921	农银汇理金鑫3个月定开债	1.2422	2025-03-25	0.00	0.22	-0.16	-0.23	1.03	4.18	9.61	13.33	25.51	-0.66	34.24
股票型	019272	长城量化小盘股票C	1.2422	2025-03-26	0.54	0.44	3.83	3.50	16.59	9.27	-4.68	-4.68	-4.68	4.40	-4.68
混合型	007047	长城核心优势混合A	1.2418	2025-03-25	-1.62	-4.71	-3.28	15.00	30.73	22.44	-8.56	-20.52	17.46	18.23	30.35
混合型	005042	人保研究精选混合C	1.2417	2025-03-25	-1.69	-4.84	-7.72	0.16	25.42	6.68	-22.11	-23.48	1.73	0.72	24.17
混合型	673141	西部利得景程混合A	1.2416	2025-03-25	0.56	-2.06	3.76	5.13	25.44	14.01	-5.91	7.89	5.83	6.58	24.16
混合型	009700	长江添利混合A	1.2416	2025-03-25	0.16	-0.18	0.42	-0.41	7.82	10.26	11.67	14.41	24.16	-0.34	24.16
债券型	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.2416	2025-03-25	0.10	-0.45	0.36	0.39	5.86	6.71	8.48	10.89	24.16	0.58	24.16
指数型	165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.2415	2025-03-26	-0.35	-2.68	-0.07	-0.78	8.76	12.31	8.48	13.35	41.02	0.05	200.99
债券型	018500	兴银收益增强C	1.2415	2025-03-25	0.21	-2.72	-1.80	6.02	22.29	15.92	11.30	11.30	11.30	6.25	11.30
混合型	020065	西部利得科技创新混合C	1.2415	2025-03-25	-0.80	-4.41	-1.53	8.19	30.70	22.30	24.15	24.15	24.15	9.24	24.15
股票型	165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.2415	2025-03-26	-0.35	-2.68	-0.07	-0.78	8.76	12.31	8.48	13.35	41.02	0.05	200.99
混合型	008228	宝盈研究精选混合C	1.2413	2025-03-25	-2.70	-6.47	-1.36	3.51	18.11	-4.02	-20.89	-28.50	14.06	5.84	24.13
债券型	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2413	2025-03-25	0.05	0.09	0.47	-0.85	2.31	6.82	7.94	10.53	13.15	-0.97	46.54
QDII型	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)	1.2413	2025-03-24	2.05	1.87	-4.90	-7.05	2.06	6.26	24.13	24.13	24.13	-3.81	24.13
股票型	005287	海富通创业板增强C	1.2412	2025-03-26	0.24	-2.96	-2.47	3.78	27.22	19.36	-4.30	-10.65	32.02	6.91	56.96
指数型	005287	海富通创业板增强C	1.2412	2025-03-26	0.24	-2.96	-2.47	3.78	27.22	19.36	-4.30	-10.65	32.02	6.91	56.96
债券型	004387	广发汇安18个月定开债C	1.2412	2025-03-21	0.00	0.15	-0.87	-0.89	0.62	4.38	9.38	13.10	18.21	-1.14	37.97
债券型	005480	诺安联创顺鑫C	1.2411	2025-03-25	0.13	0.62	-0.54	0.10	1.89	4.58	10.31	12.26	18.37	-0.54	50.79
混合型	008547	博道安远6个月持有期混合	1.2411	2025-03-25	-0.10	-0.38	-0.06	0.92	6.52	6.38	1.88	4.71	27.23	1.21	24.11
混合型	560006	益民核心增长混合	1.2410	2025-03-25	-0.08	-3.05	0.40	-3.95	5.98	6.16	-16.60	-26.83	-16.60	-3.35	24.10
指数型	399001	中海上证50指数增强	1.2410	2025-03-26	-0.64	-2.59	0.24	0.16	6.52	10.70	7.23	0.81	15.27	0.73	55.44
债券型	002705	德邦锐兴债券C	1.2410	2025-03-25	0.04	0.24	0.03	0.40	1.21	3.40	8.66	9.61	18.07	0.05	30.15
股票型	399001	中海上证50指数增强	1.2410	2025-03-26	-0.64	-2.59	0.24	0.16	6.52	10.70	7.23	0.81	15.27	0.73	55.44
股票型	008184	新华沪深300指数增强C	1.2409	2025-03-26	-0.40	-1.23	0.62	0.80	10.19	13.45	3.27	-0.55	36.99	1.59	24.09
指数型	008184	新华沪深300指数增强C	1.2409	2025-03-26	-0.40	-1.23	0.62	0.80	10.19	13.45	3.27	-0.55	36.99	1.59	24.09
混合型	004764	中科沃土沃嘉混合C	1.2408	2025-03-25	0.09	0.38	-0.21	-0.64	-0.05	0.71	0.64	4.74	30.83	-0.74	24.08
混合型	017998	中欧融恒平衡混合A	1.2407	2025-03-25	-0.55	-2.08	4.83	5.77	13.45	16.91	24.19	24.07	24.07	5.65	24.07
混合型	008421	广发招泰C	1.2406	2025-03-25	0.32	0.45	0.37	-0.58	4.01	8.87	13.20	13.42	24.20	-0.78	24.06
指数型	021143	华夏中证港股通央企红利ETF发起式	1.2406	2025-03-26	-0.38	-2.60	0.87	2.84	12.71	24.06	24.06	24.06	24.06	1.63	24.06
股票型	021143	华夏中证港股通央企红利ETF发起式	1.2406	2025-03-26	-0.38	-2.60	0.87	2.84	12.71	24.06	24.06	24.06	24.06	1.63	24.06
混合型	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.2405	2025-03-25	-2.15	-2.61	2.79	6.16	20.45	21.21	5.90	5.88	24.05	5.89	24.05
债券型	006384	招商添盈纯债C	1.2402	2025-03-25	0.06	0.27	0.02	-0.18	0.88	2.92	6.96	10.31	17.47	-0.42	24.02
债券型	000200	博时岁岁增利一年持有期债券A	1.2401	2025-03-25	0.06	0.32	0.01	-0.09	0.80	2.69	7.49	11.54	19.48	-0.34	79.58
股票型	021080	鹏华中证车联网主题ETF发起式联接	1.2401	2025-03-26	0.30	-5.15	-7.19	0.76	28.07	24.01	24.01	24.01	24.01	4.66	24.01
指数型	021080	鹏华中证车联网主题ETF发起式联接	1.2401	2025-03-26	0.30	-5.15	-7.19	0.76	28.07	24.01	24.01	24.01	24.01	4.66	24.01
混合型	160526	博时优势企业灵活配置混合A	1.2401	2025-03-25	0.06	-0.82	2.96	9.55	15.84	25.55	15.95	10.27	35.56	9.66	57.19
混合型	018517	民生加银量化中国混合C	1.2400	2025-03-25	0.49	0.81	2.73	-3.58	2.65	1.97	1.67	1.67	1.67	-3.20	1.67
混合型	011554	海富通欣利混合A	1.2400	2025-03-25	0.02	-1.20	1.37	4.84	19.43	17.76	16.04	24.24	24.00	5.15	24.00
混合型	014986	东方核心动力混合C	1.2399	2025-03-25	-0.24	-2.13	-0.55	-1.89	8.62	4.53	0.92	-0.08	-6.49	-0.63	-6.49
混合型	021595	国联安新精选混合C	1.2396	2025-03-25	0.19	-0.97	0.85	0.68	12.04	7.54	7.54	7.54	7.54	1.25	7.54
混合型	010729	中泰兴诚价值一年持有混合C	1.2396	2025-03-25	0.19	-1.84	2.61	1.66	20.19	15.77	-6.86	5.82	23.96	2.93	23.96
债券型	012291	国联恒益纯债C	1.2396	2025-03-25	0.05	0.34	-0.04	-0.13	0.48	2.83	8.08	10.16	27.75	-0.44	27.75
股票型	008778	嘉实中证500指数增强A	1.2396	2025-03-26	0.01	-1.59	0.47	2.91	17.65	11.21	-7.49	-6.47	27.03	5.14	23.96
指数型	008778	嘉实中证500指数增强A	1.2396	2025-03-26	0.01	-1.59	0.47	2.91	17.65	11.21	-7.49	-6.47	27.03	5.14	23.96
股票型	013054	天弘国证龙头家电指数C	1.2394	2025-03-26	-0.05	-0.27	2.64	5.21	9.37	21.76	19.67	23.84	23.94	6.36	23.94
指数型	013054	天弘国证龙头家电指数C	1.2394	2025-03-26	-0.05	-0.27	2.64	5.21	9.37	21.76	19.67	23.84	23.94	6.36	23.94
混合型	022364	永赢科技智选混合发起A	1.2393	2025-03-25	-6.36	-12.90	-10.07	6.60	23.93	23.93	23.93	23.93	23.93	9.29	23.93
混合型	009006	创金合信鑫祺混合C	1.2393	2025-03-25	0.29	-0.54	1.79	0.04	11.39	8.80	7.33	17.35	45.91	0.43	45.52
混合型	001711	安信新趋势混合C	1.2392	2025-03-25	0.03	-0.08	0.58	0.00	4.02	4.82	6.01	9.37	24.12	0.09	51.45
QDII型	501018	南方原油A	1.2392	2025-03-24	0.67	2.27	-3.29	1.04	2.47	-3.21	20.47	-2.30	114.73	-1.28	23.92
指数型	021933	富国中证通信设备主题ETF发起式联	1.2391	2025-03-26	-0.23	-3.71	-8.47	-8.12	17.05	23.91	23.91	23.91	23.91	-2.86	23.91
股票型	021933	富国中证通信设备主题ETF发起式联	1.2391	2025-03-26	-0.23	-3.71	-8.47	-8.12	17.05	23.91	23.91	23.91	23.91	-2.86	23.91
债券型	900018	中信证券增利一年A	1.2389	2025-03-25	0.05	0.00	-0.03	0.36	1.45	4.37	13.12	16.70	20.88	0.24	20.88

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