本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	004927	中航军民融合精选C	1.4113	2025-03-25	-1.05	-6.54	-10.61	1.86	65.16	58.61	7.14	-1.88	52.47	4.87	41.12
混合型	009955	广发鑫裕混合C	1.4108	2025-03-25	0.04	-0.98	3.58	5.33	23.26	20.73	11.18	16.92	21.77	7.04	21.77
指数型	017518	招商北证50成份指数发起式C	1.4108	2025-03-26	-0.14	-4.09	-0.41	19.77	93.18	54.25	39.42	41.08	41.08	27.44	41.08
股票型	017518	招商北证50成份指数发起式C	1.4108	2025-03-26	-0.14	-4.09	-0.41	19.77	93.18	54.25	39.42	41.08	41.08	27.44	41.08
混合型	004750	广发鑫和A	1.4106	2025-03-25	0.16	0.14	-0.42	-0.29	2.45	9.90	11.46	12.17	28.51	-0.81	45.42
混合型	007415	南方致远混合A	1.4102	2025-03-25	0.09	0.03	0.64	0.30	4.17	6.06	7.27	10.53	33.38	0.12	41.02
股票型	021314	博时中证信息技术应用创新产业指	1.4102	2025-03-26	-0.15	-7.28	-11.75	4.42	48.77	41.02	41.02	41.02	41.02	10.23	41.02
指数型	021314	博时中证信息技术应用创新产业指	1.4102	2025-03-26	-0.15	-7.28	-11.75	4.42	48.77	41.02	41.02	41.02	41.02	10.23	41.02
混合型	001406	东方红策略精选混合C	1.4101	2025-03-25	0.01	-0.54	0.19	1.61	8.46	7.94	9.87	14.16	32.99	1.55	63.93
混合型	001329	鹏华弘实混合A	1.4101	2025-03-25	0.01	0.11	0.19	0.23	0.88	2.80	3.43	1.39	23.13	0.11	48.23
混合型	023081	南方致远混合E	1.4100	2025-03-25	0.09	0.03	0.63	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89
混合型	005812	鹏华产业精选混合A	1.4099	2025-03-25	-0.54	-3.33	2.71	6.23	34.08	12.06	-8.51	-21.74	16.92	6.67	40.99
QDII型	501226	长城全球新能源车股票发起式(QDII	1.4099	2025-03-24	2.42	1.78	-4.02	-8.86	4.25	8.38	40.99	40.99	40.99	-5.50	40.99
混合型	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4098	2025-03-25	-0.21	-0.91	-0.93	-1.55	5.19	3.36	-4.58	5.81	25.32	-1.64	40.98
指数型	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4096	2025-03-26	-0.63	-1.56	0.49	-2.33	4.45	15.85	18.70	26.67	40.12	-2.22	38.60
股票型	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4096	2025-03-26	-0.63	-1.56	0.49	-2.33	4.45	15.85	18.70	26.67	40.12	-2.22	38.60
债券型	007338	前海联合泳辉纯债C	1.4095	2025-03-25	0.03	0.10	-0.19	0.56	1.33	3.51	9.39	11.88	16.40	-0.09	49.80
混合型	005901	诺安汇利混合A	1.4088	2025-03-25	0.09	0.21	0.35	0.55	3.18	-10.73	-11.73	-8.93	28.66	0.17	40.88
混合型	003031	安信新目标混合C	1.4086	2025-03-25	0.06	0.09	0.06	0.11	3.51	4.09	3.18	4.49	27.15	-0.08	54.84
混合型	003805	华安新恒利混合A	1.4084	2025-03-25	0.04	0.26	0.15	0.34	1.64	4.43	3.38	4.50	17.63	0.05	40.84
指数型	006021	广发沪深300指数增强C	1.4084	2025-03-26	-0.20	-2.14	-0.49	-0.77	10.59	13.25	0.34	-5.97	18.73	0.59	40.83
股票型	006021	广发沪深300指数增强C	1.4084	2025-03-26	-0.20	-2.14	-0.49	-0.77	10.59	13.25	0.34	-5.97	18.73	0.59	40.83
混合型	000199	国泰量化策略收益混合A	1.4083	2025-03-25	-0.05	-1.97	1.13	4.09	22.23	14.65	4.66	2.36	31.96	4.75	96.52
混合型	015561	长城双动力混合C	1.4082	2025-03-25	0.04	-2.98	2.63	8.98	25.40	13.00	-7.05	11.49	11.49	10.72	11.49
混合型	020152	中信保诚景气优选混合C	1.4080	2025-03-25	0.35	-2.12	2.95	11.45	38.23	40.79	40.80	40.80	40.80	12.08	40.80
混合型	001068	国新国证新锐灵活配置混合	1.4080	2025-03-25	-0.56	-7.73	-8.75	11.75	55.92	18.92	0.07	30.01	46.36	16.27	40.80
债券型	001258	兴业收益增强债券C	1.4080	2025-03-25	-0.07	-0.35	-0.91	1.08	10.69	9.40	9.05	11.09	29.46	0.93	66.48
混合型	003412	鹏华弘康灵活配置混合C	1.4073	2025-03-25	0.01	0.09	0.14	0.16	0.67	1.76	4.78	8.21	13.99	0.06	40.73
混合型	070032	嘉实优化红利混合A	1.4070	2025-03-25	0.00	-1.19	2.55	1.81	13.38	4.53	-15.10	-11.03	36.58	2.93	330.38
指数型	021315	博时中证信息技术应用创新产业指	1.4070	2025-03-26	-0.16	-7.29	-11.78	4.35	48.56	40.70	40.70	40.70	40.70	10.15	40.70
股票型	021315	博时中证信息技术应用创新产业指	1.4070	2025-03-26	-0.16	-7.29	-11.78	4.35	48.56	40.70	40.70	40.70	40.70	10.15	40.70
股票型	000656	前海开源沪深300指数A	1.4069	2025-03-26	-0.32	-2.11	-0.79	-1.35	11.10	14.28	4.85	4.76	46.61	-0.09	143.99
指数型	000656	前海开源沪深300指数A	1.4069	2025-03-26	-0.32	-2.11	-0.79	-1.35	11.10	14.28	4.85	4.76	46.61	-0.09	143.99
混合型	005177	华夏睿磐泰利混合A	1.4066	2025-03-25	0.03	-0.11	0.70	0.67	3.62	5.27	6.88	7.42	33.14	0.43	47.20
债券型	162712	广发聚利债券(LOF)A	1.4065	2025-03-25	0.14	0.44	-0.38	-0.62	0.65	4.16	11.29	13.90	15.75	-0.92	135.66
混合型	002629	招商安博灵活配置混合C	1.4064	2025-03-25	-2.37	-6.51	-6.64	-2.96	7.35	-6.48	-24.78	-25.86	6.51	-1.60	40.64
QDII型	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)	1.4064	2025-03-25	-3.80	-9.53	-3.82	20.18	23.46	23.46	23.46	23.46	23.46	21.24	23.46
QDII型	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)	1.4064	2025-03-25	-3.80	-9.53	-3.82	20.19	39.77	59.06	31.59	40.64	40.64	21.24	40.64
债券型	002343	融通增益债券A/B	1.4061	2025-03-25	0.05	0.22	0.34	0.26	0.64	2.07	6.28	16.40	25.10	0.19	54.00
债券型	002342	融通增益债券A/B	1.4061	2025-03-25	0.05	0.22	0.34	0.26	0.64	2.07	6.28	16.40	25.10	0.19	54.00
指数型	021737	广发沪深300ETF联接F	1.4060	2025-03-26	-0.31	-2.17	-1.00	-1.52	10.05	17.68	17.68	17.68	17.68	-0.26	17.68
股票型	021737	广发沪深300ETF联接F	1.4060	2025-03-26	-0.31	-2.17	-1.00	-1.52	10.05	17.68	17.68	17.68	17.68	-0.26	17.68
混合型	005742	南方成安优选混合	1.4060	2025-03-25	-1.54	-3.01	0.94	5.04	13.98	10.47	1.98	-19.74	6.24	5.01	40.60
债券型	200113	长城积极增利债券C	1.4059	2025-03-25	0.34	-1.58	-0.94	3.85	13.35	9.60	5.18	-1.40	3.67	4.14	65.32
混合型	015143	中欧智能制造混合A	1.4057	2025-03-25	-2.73	-7.42	-3.75	22.69	80.38	72.50	35.52	40.58	40.57	23.90	40.57
债券型	021096	融通增益债券D	1.4055	2025-03-25	0.05	0.23	0.35	0.26	0.62	2.03	2.03	2.03	2.03	0.20	2.03
混合型	000110	金鹰元安混合A	1.4054	2025-03-25	-0.10	-1.01	0.14	3.10	8.33	11.36	0.23	-0.22	28.22	3.41	94.67
债券型	010753	招商招旭纯债D	1.4053	2025-03-25	0.06	0.24	0.07	0.19	1.36	3.57	8.67	11.97	20.67	-0.14	20.67
混合型	006522	财通新兴蓝筹混合A	1.4052	2025-03-25	-2.57	-9.38	-15.02	-8.19	29.70	14.12	-13.02	-14.76	33.66	-7.33	40.52
混合型	001806	易方达瑞智灵活配置混合I	1.4050	2025-03-25	0.07	0.21	0.36	-0.28	1.30	4.85	9.85	12.40	31.30	-0.57	46.13
混合型	001115	广发聚安混合A	1.4050	2025-03-25	0.07	0.29	-0.35	-0.28	3.38	5.56	5.48	4.54	22.57	-0.71	99.80
债券型	023017	南方丰元信用增强债券D	1.4050	2025-03-25	0.13	0.52	0.15	-0.24	-0.24	-0.24	-0.24	-0.24	-0.24	-0.24	-0.24
债券型	000355	南方丰元信用增强债券A	1.4050	2025-03-25	0.13	0.52	0.14	0.24	1.75	3.31	7.44	8.62	14.46	-0.03	72.42
股票型	013132	创金合信文娱媒体股票发起A	1.4049	2025-03-26	0.67	-3.02	0.64	13.39	37.25	49.89	33.48	65.40	40.49	15.05	40.49
债券型	485019	工银信用纯债债券B	1.4046	2025-03-25	0.07	0.34	0.13	-0.06	0.73	2.80	8.34	12.94	13.04	-0.18	44.96
债券型	003859	招商招旭纯债A	1.4046	2025-03-25	0.05	0.24	0.06	0.19	1.33	3.55	8.64	11.95	21.43	-0.14	40.46
混合型	501099	平安新兴产业混合(LOF)	1.4045	2025-03-25	-1.76	-6.78	-10.79	7.67	38.46	22.39	-10.27	-6.77	40.45	9.85	40.45
混合型	860032	光大阳光启明星创新驱动主题混合A	1.4044	2025-03-25	-0.82	-3.00	1.65	7.60	26.50	15.07	-17.91	-16.81	-17.18	7.64	-17.18
混合型	860016	光大阳光启明星创新驱动主题混合A	1.4044	2025-03-25	-0.82	-3.00	1.65	7.60	26.50	15.07	-17.91	-16.81	-17.18	7.64	-17.18
债券型	023085	招商招旭纯债E	1.4044	2025-03-25	0.05	0.23	0.06	-0.36	-0.36	-0.36	-0.36	-0.36	-0.36	-0.36	-0.36
混合型	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.4043	2025-03-25	-0.93	-4.31	-5.69	5.44	20.96	3.12	-9.95	-19.11	62.16	8.28	40.43
混合型	002389	招商安德灵活配置混合A	1.4040	2025-03-25	0.32	-1.65	3.56	-1.49	8.84	6.48	0.77	6.46	32.09	-2.38	54.25
混合型	001196	东方鼎新灵活配置混合A	1.4040	2025-01-10	0.00	0.01	-0.07	-1.06	1.03	-5.16	-12.69	-14.63	5.29	0.01	40.40
混合型	008251	汇安宜创量化精选混合A	1.4038	2025-03-25	-0.06	-1.47	1.19	1.03	19.27	10.67	0.28	-3.26	46.09	1.90	40.38
QDII型	012920	易方达全球成长精选混合(QDII)人	1.4038	2025-03-24	1.13	-1.64	-4.38	0.64	19.42	27.48	47.33	43.33	40.38	3.05	40.38
混合型	519766	交银荣鑫灵活配置混合A	1.4037	2025-03-25	-1.00	-4.28	-6.06	3.26	13.33	9.77	4.52	7.49	29.96	3.55	44.25
混合型	006531	华泰柏瑞量化驱动混合C	1.4036	2025-03-25	-0.14	-1.54	0.94	1.07	16.33	12.22	4.06	1.37	27.37	2.18	59.99
债券型	002969	易方达丰和债券A	1.4036	2025-03-25	0.10	0.00	0.41	0.19	4.89	6.11	5.51	7.16	21.61	-0.38	51.71
混合型	005330	汇添富民安增益定开混合C	1.4035	2025-03-25	0.09	0.19	1.15	1.05	3.21	2.51	2.78	7.24	26.09	0.63	40.35
混合型	015290	格林高股息优选混合C	1.4034	2025-03-25	-1.17	-4.38	2.60	27.61	64.85	55.69	35.83	40.34	40.34	26.24	40.34
混合型	004278	东方红智逸沪港深定开混合	1.4032	2025-03-21	0.00	-1.13	-1.27	1.71	12.21	9.42	4.87	3.39	6.51	1.78	40.32
债券型	002139	泓德裕泰债券C	1.4032	2025-03-25	0.06	0.07	0.13	0.83	2.42	4.33	10.11	15.32	17.82	0.63	52.51
债券型	022506	泓德裕泰债券D	1.4030	2025-03-25	0.06	0.07	0.12	0.83	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	0.62	1.87
混合型	009277	融通行业景气混合C	1.4030	2025-03-25	-0.21	-0.28	1.37	6.05	7.34	-0.89	-22.80	-31.84	-31.30	6.37	-31.30
货币型	001232	嘉合货币A	1.4030	2025-03-25	0.01	0.04	0.13	0.37	0.75	1.53	3.59	5.27	9.41	0.34	28.52
股票型	004925	长信低碳环保行业量化股票A	1.4030	2025-03-26	0.00	-3.23	-1.24	2.62	23.33	12.38	-21.32	-39.68	49.00	4.26	40.30
股票型	013443	建信创业板ETF联接E	1.4028	2025-03-26	-0.24	-3.46	-5.37	-3.03	21.80	15.19	-7.49	-15.80	-29.66	-0.16	-29.66
指数型	013443	建信创业板ETF联接E	1.4028	2025-03-26	-0.24	-3.46	-5.37	-3.03	21.80	15.19	-7.49	-15.80	-29.66	-0.16	-29.66
债券型	016377	易米和丰债券C	1.4028	2025-03-25	0.04	0.20	-0.48	-1.12	0.14	2.72	1.36	40.28	40.28	-1.28	40.28
股票型	020722	国寿安保数字经济股票发起式A	1.4027	2025-03-26	0.74	-5.85	-7.79	6.34	34.09	40.59	40.27	40.27	40.27	13.18	40.27
混合型	003697	华夏睿磐泰盛混合	1.4027	2025-03-25	0.08	-0.12	0.35	0.61	4.52	7.21	6.34	17.30	28.55	0.66	40.27
股票型	005874	建信创业板ETF联接C	1.4026	2025-03-26	-0.24	-3.46	-5.37	-3.03	21.80	15.19	-7.49	-15.80	17.80	-0.16	40.26
指数型	005874	建信创业板ETF联接C	1.4026	2025-03-26	-0.24	-3.46	-5.37	-3.03	21.80	15.19	-7.49	-15.80	17.80	-0.16	40.26
债券型	022231	金信民富债券E	1.4026	2025-03-25	0.02	0.08	-0.16	0.14	1.39	1.45	1.45	1.45	1.45	-0.16	1.45
债券型	002986	泰康丰盈债券A	1.4026	2025-03-25	-0.04	-0.81	-1.02	3.05	5.18	6.95	6.84	8.86	18.55	2.97	40.26
混合型	020470	长城半导体混合发起式C	1.4024	2025-03-25	-0.84	-3.36	-7.26	-2.06	63.49	35.62	40.24	40.24	40.24	1.53	40.24
混合型	020303	信澳星亮智选混合A	1.4023	2025-03-25	-0.27	-2.51	0.62	9.34	46.61	40.09	40.23	40.23	40.23	9.79	40.23
混合型	004914	中银证券聚瑞混合C	1.4023	2025-03-25	-0.21	-0.92	-0.95	-1.57	5.14	3.25	-4.77	5.48	24.99	-1.67	40.23
股票型	011230	创金合信数字经济主题股票C	1.4022	2025-03-26	0.75	-5.82	-10.91	1.37	19.05	18.11	-11.21	-2.48	40.22	2.46	40.22
混合型	002666	前海开源沪港深创新成长混合A	1.4020	2025-03-25	-0.36	-0.99	0.43	1.96	8.01	3.85	-11.04	-20.39	2.79	3.32	50.33
债券型	206004	鹏华信用增利债券B	1.4020	2025-03-25	0.37	-0.74	1.26	2.98	4.67	5.60	2.86	1.69	13.70	3.12	86.60
债券型	003459	嘉实稳宏债券C	1.4020	2025-03-25	-0.17	-3.12	-3.87	2.87	11.37	4.14	-6.69	-6.50	21.09	3.65	40.20
债券型	003204	财通收益增强债券C	1.4019	2025-03-25	0.24	-1.26	-1.06	2.65	13.92	12.00	8.14	6.58	49.15	3.74	76.29
股票型	015675	鹏华中证传媒指数(LOF)C	1.4018	2025-03-26	0.02	-4.48	-3.72	3.10	28.09	8.58	0.63	40.18	40.18	6.42	40.18
指数型	015675	鹏华中证传媒指数(LOF)C	1.4018	2025-03-26	0.02	-4.48	-3.72	3.10	28.09	8.58	0.63	40.18	40.18	6.42	40.18
债券型	710301	富安达增强收益债券A	1.4016	2025-03-25	0.00	0.19	0.06	0.18	6.10	4.74	5.98	7.96	8.65	0.23	42.90
混合型	008318	博道久航混合A	1.4016	2025-03-25	-0.06	-1.61	2.54	7.25	32.44	25.03	17.83	9.71	47.12	7.62	40.16
指数型	007404	华宝沪深300指数增强C	1.4015	2025-03-26	-0.37	-1.79	-0.13	-0.46	10.22	12.41	2.15	-4.87	22.84	0.57	42.25
股票型	007404	华宝沪深300指数增强C	1.4015	2025-03-26	-0.37	-1.79	-0.13	-0.46	10.22	12.41	2.15	-4.87	22.84	0.57	42.25
混合型	501066	东方红恒元五年持有混合	1.4014	2025-03-25	-0.10	-2.52	5.18	7.12	11.05	-0.08	-19.23	-13.10	4.93	8.00	40.13
混合型	019514	交银荣鑫灵活配置混合C	1.4013	2025-03-25	-1.00	-4.28	-6.06	3.23	13.27	9.66	9.56	9.56	9.56	3.52	9.56
混合型	001484	天弘新价值混合A	1.4010	2025-03-25	0.83	-0.61	7.29	1.78	17.58	8.67	4.95	9.86	26.98	2.09	64.59
混合型	001423	景顺长城安享回报混合C	1.4010	2025-03-25	-0.07	-0.14	-0.07	0.43	2.64	3.86	5.16	7.87	26.60	0.43	64.09
混合型	007083	平安高端制造混合C	1.4007	2025-03-25	-0.17	-4.04	-2.01	3.43	22.72	13.42	-22.72	-28.43	-1.61	6.19	40.07
混合型	008989	大成科技创新混合C	1.4006	2025-03-25	-3.88	-7.42	-8.02	6.63	28.05	26.79	14.16	4.80	40.06	6.14	40.06
股票型	008134	鹏华优选价值股票A	1.4001	2025-03-26	-0.36	-3.29	2.01	5.84	15.67	23.90	23.35	34.83	73.11	6.00	54.91
股票型	001163	银华中国梦30股票	1.4000	2025-03-26	0.36	-2.57	-1.75	2.56	12.45	0.57	-17.84	-10.91	35.48	3.86	64.20
混合型	003806	华安新恒利混合C	1.3999	2025-03-25	0.04	0.25	0.14	0.32	1.59	4.32	3.16	4.20	17.07	0.03	39.99
混合型	013882	交银品质升级混合C	1.3998	2025-03-25	-0.36	-1.89	6.84	-0.33	17.05	-9.97	-29.19	-18.59	-33.67	-0.72	-33.67
混合型	009270	融通逆向策略灵活配置混合C	1.3997	2025-03-25	-0.95	-3.73	-4.72	3.12	12.18	9.13	-4.20	-10.20	15.66	3.15	15.66
股票型	040190	华安上证50ETF联接A	1.3996	2025-03-26	-0.51	-2.39	0.30	-0.69	6.64	12.71	6.03	1.42	14.07	-0.07	39.96
指数型	040190	华安上证50ETF联接A	1.3996	2025-03-26	-0.51	-2.39	0.30	-0.69	6.64	12.71	6.03	1.42	14.07	-0.07	39.96
指数型	020021	国泰上证180金融ETF联接A	1.3995	2025-03-26	-1.08	-2.66	0.60	-0.79	10.06	29.01	36.10	31.89	30.28	0.16	115.36
股票型	020021	国泰上证180金融ETF联接A	1.3995	2025-03-26	-1.08	-2.66	0.60	-0.79	10.06	29.01	36.10	31.89	30.28	0.16	115.36
债券型	019045	申万菱信安泰裕利纯债债券A	1.3992	2025-03-25	0.03	0.23	-0.23	-0.43	1.42	39.84	39.92	39.92	39.92	-0.82	39.92
指数型	006682	景顺长城中证500指数增强A	1.3990	2025-03-26	-0.11	-1.93	-0.93	1.95	19.07	13.43	-1.22	-4.83	47.54	4.23	39.90
股票型	006682	景顺长城中证500指数增强A	1.3990	2025-03-26	-0.11	-1.93	-0.93	1.95	19.07	13.43	-1.22	-4.83	47.54	4.23	39.90
股票型	001617	天弘中证电子ETF联接A	1.3986	2025-03-26	-0.07	-4.34	-8.76	-1.71	35.30	31.88	10.72	8.54	26.89	2.76	39.86
指数型	001617	天弘中证电子ETF联接A	1.3986	2025-03-26	-0.07	-4.34	-8.76	-1.71	35.30	31.88	10.72	8.54	26.89	2.76	39.86
指数型	006909	华夏战略新兴成指ETF联接A	1.3982	2025-03-26	-0.11	-2.69	-3.92	0.08	21.82	15.86	-12.61	-25.25	7.14	3.10	39.82
股票型	006909	华夏战略新兴成指ETF联接A	1.3982	2025-03-26	-0.11	-2.69	-3.92	0.08	21.82	15.86	-12.61	-25.25	7.14	3.10	39.82
股票型	014980	华安上证50ETF联接C	1.3981	2025-03-26	-0.51	-2.39	0.29	-0.74	6.54	12.49	5.63	1.39	-5.60	-0.11	-5.60
指数型	014980	华安上证50ETF联接C	1.3981	2025-03-26	-0.51	-2.39	0.29	-0.74	6.54	12.49	5.63	1.39	-5.60	-0.11	-5.60
股票型	001638	前海开源优势蓝筹股票C	1.3980	2025-03-26	-0.50	-0.78	3.10	-0.36	-0.07	3.48	0.29	-16.49	1.90	-0.36	39.80
股票型	007108	太平MSCI香港价值增强C	1.3979	2025-03-26	0.37	-4.01	-0.99	12.77	20.37	36.34	40.65	45.22	61.22	12.53	39.79
指数型	007108	太平MSCI香港价值增强C	1.3979	2025-03-26	0.37	-4.01	-0.99	12.77	20.37	36.34	40.65	45.22	61.22	12.53	39.79
混合型	014294	南方北交所精选两年定开混合发起	1.3979	2025-03-25	1.32	-2.90	9.93	22.41	106.84	77.43	84.76	63.68	53.37	25.61	53.37
混合型	007484	信澳核心科技混合A	1.3979	2025-03-25	-0.78	-7.15	-3.96	9.73	60.86	24.14	-7.23	-9.14	40.38	12.07	95.14
混合型	017102	大摩数字经济混合A	1.3973	2025-03-25	-3.94	-8.83	-9.01	-0.34	41.54	39.10	38.06	39.73	39.73	1.62	39.73
股票型	008872	大成睿裕六月持有股票C	1.3972	2025-03-26	-0.06	-0.94	1.51	2.61	7.53	15.11	13.01	20.16	39.72	2.03	39.72
股票型	002595	博时工业4.0主题股票	1.3970	2025-03-26	-0.36	-1.20	3.33	3.40	11.05	-6.93	-22.43	-33.22	-8.63	4.72	39.70
混合型	007826	博道志远混合C	1.3969	2025-03-25	-0.46	-2.63	-0.56	1.99	27.71	11.90	-13.89	-12.73	27.54	4.46	39.69
混合型	002777	招商安荣混合C	1.3969	2025-03-25	0.36	-1.63	3.83	-0.80	8.58	5.78	-1.50	6.59	31.03	-1.79	45.15
股票型	007275	银河沪深300指数增强A	1.3968	2025-03-26	-0.24	-2.23	-1.38	-0.30	13.04	16.62	6.98	4.01	47.72	0.95	46.13
指数型	007275	银河沪深300指数增强A	1.3968	2025-03-26	-0.24	-2.23	-1.38	-0.30	13.04	16.62	6.98	4.01	47.72	0.95	46.13
QDII型	501225	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDI	1.3968	2025-03-24	2.22	-0.20	-6.36	-6.53	8.09	7.45	39.68	39.68	39.68	-3.60	39.68
QDII型	018036	长城全球新能源车股票发起式(QDII	1.3968	2025-03-24	2.41	1.77	-4.06	-8.87	4.11	7.91	39.68	39.68	39.68	-5.51	39.68
混合型	003813	泰康金泰3月定开混合	1.3966	2025-03-21	0.00	-0.31	-0.48	0.07	2.35	3.65	5.83	9.00	19.38	0.03	39.66
债券型	020992	华安中债7-10年国开债E	1.3965	2025-03-25	0.13	0.68	-0.75	-0.65	1.85	6.43	6.70	6.70	6.70	-1.33	6.70
混合型	162209	宏利市值优选混合A	1.3964	2025-03-25	0.53	0.64	5.36	0.50	2.04	8.06	26.36	18.01	48.08	0.97	39.64
混合型	007802	兴全合泰混合A	1.3962	2025-03-25	-0.77	-3.12	-0.39	4.30	29.36	21.74	-5.78	-9.46	35.00	5.49	39.62
股票型	020723	国寿安保数字经济股票发起式C	1.3962	2025-03-26	0.74	-5.85	-7.82	6.21	33.75	39.94	39.62	39.62	39.62	13.05	39.62
股票型	019824	国寿安保新材料股票发起式A	1.3961	2025-03-26	0.77	-5.73	-4.09	13.06	49.35	43.47	39.61	39.61	39.61	16.36	39.61
债券型	019109	泰康丰盈债券C	1.3961	2025-03-25	-0.04	-0.81	-1.03	2.96	5.07	6.53	6.18	6.18	6.18	2.89	6.18
混合型	013566	华夏军工安全混合C	1.3960	2025-03-25	0.87	-2.31	3.71	6.40	25.99	20.55	-11.25	-15.29	-33.56	5.28	-33.56
混合型	007939	华夏网购精选混合C	1.3960	2025-03-25	0.07	-1.41	1.16	-0.43	14.05	11.24	10.71	15.18	59.54	0.36	50.59
混合型	007718	中银创新医疗混合A	1.3959	2025-03-25	-0.21	-1.83	4.24	14.91	17.23	14.09	-1.19	-0.02	30.04	16.01	45.11
QDII型	015283	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)	1.3958	2025-03-25	-3.80	-9.53	-3.84	20.18	39.61	58.74	30.83	39.58	39.58	21.24	39.58
混合型	002192	东方鼎新灵活配置混合C	1.3957	2025-01-10	0.00	0.01	-0.08	-1.12	0.90	-5.43	-13.20	-15.39	3.73	0.01	33.71
混合型	014771	中泰红利优选一年持有混合发起	1.3956	2025-03-25	-0.46	-1.08	3.83	2.73	14.68	25.10	35.75	39.57	39.56	2.72	39.56

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