本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	019304	德邦短债E	1.1550	2025-03-25	0.02	0.16	0.22	0.41	1.07	2.74	5.41	5.41	5.41	0.23	5.41
债券型	008865	鑫元中短债C	1.1550	2025-03-25	0.03	0.11	0.21	0.23	0.74	2.00	5.91	8.54	15.98	0.15	15.98
债券型	002065	景顺长城景盛双息收益债券A	1.1550	2025-03-25	0.17	-0.26	1.94	1.76	3.96	6.65	11.06	16.04	16.86	1.94	33.10
债券型	019463	招商鑫悦中短债D	1.1549	2025-03-25	0.02	0.10	0.16	0.17	1.06	2.53	4.37	4.37	4.37	0.07	4.37
债券型	006035	国联恒惠纯债A	1.1549	2025-03-25	0.04	0.22	0.10	0.08	1.01	3.08	6.72	11.17	18.32	-0.15	24.45
混合型	019355	易方达平衡视野混合A2	1.1549	2025-03-25	-1.62	-4.55	0.61	6.01	19.72	16.40	15.49	15.49	15.49	6.61	15.49
混合型	009327	东兴兴晟混合A	1.1548	2025-03-25	-0.32	-1.99	0.35	4.78	23.79	10.92	-1.42	6.50	15.48	5.50	15.48
债券型	021841	海富通集利纯债债券C	1.1548	2025-03-25	0.00	0.14	0.14	0.27	2.28	3.53	3.53	3.53	3.53	0.27	3.53
债券型	006812	大成惠福债券A	1.1548	2025-03-25	0.05	0.24	0.01	-0.18	1.08	3.67	7.25	9.67	15.00	-0.44	17.78
债券型	003074	宏利汇利债券C	1.1548	2025-03-25	0.05	0.23	-0.31	-0.65	0.37	2.71	7.81	10.84	20.64	-0.83	33.97
债券型	000552	中加纯债一年A	1.1548	2025-03-21	0.00	0.22	-0.28	-0.21	0.72	2.13	8.17	13.04	22.03	-0.44	90.64
股票型	019508	银华中证国新央企科技引领ETF联接	1.1548	2025-03-26	0.06	-3.12	-3.73	-3.15	17.41	13.59	15.48	15.48	15.48	-0.57	15.48
指数型	019508	银华中证国新央企科技引领ETF联接	1.1548	2025-03-26	0.06	-3.12	-3.73	-3.15	17.41	13.59	15.48	15.48	15.48	-0.57	15.48
债券型	206018	鹏华产业债债券A	1.1547	2025-03-25	0.13	-0.40	-0.13	1.23	5.45	6.60	9.76	12.14	20.92	1.11	96.35
债券型	009204	鹏扬稳利债券C	1.1547	2025-03-25	0.05	0.18	0.10	0.19	1.60	3.55	7.37	10.42	15.47	-0.04	15.47
股票型	022961	天弘中证500ETF联接Y	1.1546	2025-03-26	0.03	-2.37	-1.61	1.03	-0.62	-0.62	-0.62	-0.62	-0.62	3.73	-0.62
股票型	000962	天弘中证500ETF联接A	1.1546	2025-03-26	0.03	-2.37	-1.61	1.03	19.24	13.71	-2.25	0.57	29.47	3.72	15.46
指数型	022961	天弘中证500ETF联接Y	1.1546	2025-03-26	0.03	-2.37	-1.61	1.03	-0.62	-0.62	-0.62	-0.62	-0.62	3.73	-0.62
指数型	000962	天弘中证500ETF联接A	1.1546	2025-03-26	0.03	-2.37	-1.61	1.03	19.24	13.71	-2.25	0.57	29.47	3.72	15.46
混合型	009027	浦银安盛安远回报一年混合A	1.1546	2024-11-19	0.14	-0.84	-0.31	4.00	1.48	0.45	1.39	-1.64	15.46	1.12	15.46
债券型	872016	广发资管昭利中短债B	1.1545	2025-03-25	0.03	0.13	0.18	0.06	0.85	1.83	5.09	7.52	15.45	0.01	15.45
债券型	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1545	2025-03-25	0.03	0.23	0.06	-0.09	1.03	2.70	6.65	9.54	15.47	-0.35	39.36
债券型	007282	华夏鼎淳债券A	1.1544	2025-03-25	0.10	0.10	0.56	-0.16	1.44	3.35	4.66	4.81	16.14	-0.16	20.83
债券型	003302	华夏鼎融债券C	1.1543	2025-03-25	0.07	-0.16	0.51	0.38	3.28	4.36	5.55	4.47	20.13	0.10	30.49
混合型	350001	天治财富增长混合	1.1543	2025-03-25	0.72	1.88	0.30	-3.07	3.27	2.31	-16.36	-23.93	-16.28	-3.07	367.41
股票型	013466	博时智选量化多因子股票C	1.1543	2025-03-26	0.27	-2.63	-1.86	8.83	48.69	44.01	28.08	32.45	20.71	12.78	20.71
混合型	019468	信澳新材料精选混合A	1.1542	2025-03-25	-0.15	-2.75	-2.64	5.72	35.64	11.56	15.42	15.42	15.42	7.43	15.42
混合型	009426	鹏扬景惠六个月持有期混合A	1.1542	2025-03-25	0.03	-0.19	0.83	0.68	6.35	7.66	4.04	7.76	15.42	0.63	15.42
债券型	013265	鹏扬淳熙一年定开债发起式	1.1542	2025-03-25	0.03	0.13	-0.03	-0.47	1.01	3.85	9.70	13.18	15.42	-0.78	15.42
债券型	010227	博时双季享持有期债券C	1.1542	2025-03-25	0.10	0.52	-0.21	-0.11	1.33	3.21	8.73	11.92	15.42	-0.55	15.42
债券型	008204	交银稳利中短债债券A	1.1542	2025-03-25	0.04	0.23	0.19	0.14	0.86	2.46	7.10	9.97	17.72	0.02	19.94
债券型	004089	汇添富鑫瑞债券A	1.1542	2025-03-25	0.05	0.29	0.04	0.26	1.40	4.31	9.14	11.29	15.92	0.00	33.54
债券型	006036	国联恒惠纯债C	1.1541	2025-03-25	0.04	0.22	0.09	0.01	0.87	2.77	6.09	10.17	16.87	-0.22	24.26
债券型	000553	中加纯债一年C	1.1541	2025-03-21	0.00	0.21	-0.31	-0.30	0.52	1.73	7.34	11.82	19.78	-0.53	82.93
指数型	009117	东兴中证消费50C	1.1540	2025-03-26	-0.19	-1.63	4.55	-0.85	5.44	3.07	-9.86	-4.54	15.40	-0.17	15.40
债券型	070020	嘉实稳固收益债券C	1.1540	2025-03-25	-0.09	-0.35	-0.77	0.26	3.13	3.68	3.87	5.48	20.00	0.35	94.85
债券型	008554	景顺长城景泰汇利定开债C	1.1540	2025-03-25	0.08	0.40	0.03	-0.21	1.07	3.12	7.38	10.66	17.82	-0.44	20.88
债券型	008505	浙商中短债A	1.1540	2025-03-25	0.03	0.19	0.27	0.45	1.21	2.89	9.76	11.40	15.40	0.28	15.40
混合型	014727	易方达成长动力混合A	1.1540	2025-03-25	-1.00	-4.53	-3.00	3.04	28.90	27.77	17.89	16.84	15.40	4.43	15.40
混合型	012994	汇添富品牌力一年持有混合C	1.1540	2025-03-25	-0.47	-2.09	4.26	5.39	7.34	16.71	24.72	14.62	15.40	4.41	15.40
混合型	012670	南方新兴产业混合C	1.1540	2025-03-25	-0.16	-1.49	5.54	5.26	17.94	23.30	15.19	15.76	15.40	5.47	15.40
混合型	012138	景顺长城安益回报一年持有混合A	1.1540	2025-03-25	0.00	-0.90	1.69	1.48	6.06	7.79	11.67	15.55	15.40	1.64	15.40
股票型	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.1540	2025-03-26	-0.03	-1.66	-0.27	0.25	11.43	14.19	12.12	19.45	15.40	1.45	15.40
股票型	009117	东兴中证消费50C	1.1540	2025-03-26	-0.19	-1.63	4.55	-0.85	5.44	3.07	-9.86	-4.54	15.40	-0.17	15.40
指数型	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.1540	2025-03-26	-0.03	-1.66	-0.27	0.25	11.43	14.19	12.12	19.45	15.40	1.45	15.40
混合型	018939	长城景气成长混合A	1.1539	2025-03-25	-5.06	-8.39	-9.09	11.08	36.67	19.27	15.39	15.39	15.39	12.56	15.39
混合型	010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.1538	2025-03-25	0.04	-0.04	0.70	0.43	4.44	6.49	9.24	13.26	15.38	0.28	15.38
混合型	009428	鹏扬景沣六个月持有期混合A	1.1538	2025-03-25	-0.03	-0.24	0.75	0.52	6.54	7.73	4.45	7.32	15.38	0.52	15.38
债券型	011490	创金合信双季享6个月持有C	1.1538	2025-03-25	0.03	0.13	0.18	0.19	0.64	2.31	7.62	12.10	15.38	0.11	15.38
债券型	006073	人保鑫瑞中短债债券A	1.1538	2025-03-25	0.04	0.18	0.31	0.48	1.25	2.86	6.33	8.81	10.22	0.38	17.53
混合型	019690	华商产业机遇混合A	1.1537	2025-03-25	-0.99	-3.93	-0.28	9.97	26.34	15.35	15.37	15.37	15.37	10.54	15.37
混合型	009718	招商增浩混合A	1.1537	2025-03-25	-0.31	-0.72	-0.79	0.35	5.51	5.77	8.20	11.48	15.37	0.30	15.37
混合型	022039	兴银数字经济智选混合发起C	1.1536	2025-03-25	-2.17	-8.68	-9.70	5.95	15.61	15.36	15.36	15.36	15.36	8.11	15.36
混合型	020366	光大保德信锦弘混合E	1.1536	2025-03-25	0.03	-0.47	-0.21	2.76	14.16	12.84	9.60	9.60	9.60	3.32	9.60
混合型	004224	南方军工改革灵活配置混合A	1.1536	2025-03-25	0.07	-2.96	0.69	0.87	12.83	7.44	-17.41	-23.86	44.04	-0.29	15.36
债券型	022261	鹏华丰利债券(LOF)D	1.1536	2025-03-25	0.21	-0.42	-0.11	1.59	15.36	15.36	15.36	15.36	15.36	1.47	15.36
债券型	000783	博时季季享持有期A	1.1536	2025-03-25	0.03	0.11	0.11	0.16	1.05	2.22	5.19	7.77	14.29	0.09	18.25
债券型	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1535	2025-03-25	0.04	0.15	-0.10	0.18	1.61	4.57	8.88	11.95	15.69	-0.15	15.69
混合型	017079	格林鑫利六个月持有期混合A	1.1535	2025-03-25	-0.29	-0.93	1.71	7.47	14.31	13.49	15.33	15.35	15.35	7.04	15.35
混合型	019788	上银丰瑞一年持有期混合发起式C	1.1534	2025-03-25	0.32	1.08	-0.34	-0.10	3.23	9.40	15.34	15.34	15.34	-0.26	15.34
混合型	003379	中信保诚至选混合A	1.1534	2025-03-25	0.06	-0.12	0.25	0.12	4.77	6.13	8.39	10.85	33.85	0.10	63.09
债券型	019267	富国新天锋债券(LOF)C	1.1534	2025-03-25	0.13	0.13	-0.03	0.33	5.85	5.93	6.79	6.79	6.79	0.10	6.79
债券型	006641	中金新元6个月定开债C	1.1533	2025-03-25	0.00	0.00	-0.59	-0.88	1.31	3.44	6.93	8.94	10.98	-1.06	17.60
债券型	005212	汇安稳裕债券A	1.1533	2025-03-25	0.42	1.93	-1.73	-0.29	16.41	17.10	12.43	12.68	20.42	-1.95	31.13
混合型	022700	睿远港股通核心价值混合A	1.1533	2025-03-25	-2.55	0.00	-0.16	15.33	15.33	15.33	15.33	15.33	15.33	16.70	15.33
混合型	022038	兴银数字经济智选混合发起A	1.1533	2025-03-25	-2.17	-8.67	-9.67	5.92	15.58	15.33	15.33	15.33	15.33	8.08	15.33
混合型	013693	博道盛兴一年持有期混合	1.1533	2025-03-25	-1.35	-3.60	1.11	11.12	29.08	36.63	13.56	16.14	15.33	12.34	15.33
混合型	002178	嘉实新起点混合C	1.1533	2025-03-25	0.06	0.17	-0.18	-0.10	1.05	2.64	3.20	4.98	29.66	-0.30	40.68
混合型	001466	华富永鑫灵活配置混合A	1.1533	2025-03-25	0.75	-0.58	12.32	18.09	12.63	15.09	7.93	7.67	13.09	20.44	15.33
债券型	020283	大成惠福债券C	1.1532	2025-03-25	0.05	0.24	0.00	-0.20	1.02	3.57	4.91	4.91	4.91	-0.47	4.91
债券型	020033	国泰民安增利债券A	1.1532	2025-03-25	-0.06	-0.38	-0.33	0.31	5.14	5.06	4.34	5.95	10.41	0.29	73.59
债券型	022753	汇安稳裕债券C	1.1531	2025-03-25	0.42	1.93	-1.74	-0.30	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	-1.96	1.53
混合型	019830	华夏数字产业混合C	1.1531	2025-03-25	-2.62	-8.90	-11.35	-0.08	19.06	15.31	15.31	15.31	15.31	3.14	15.31
混合型	014472	景顺长城远见成长混合A	1.1531	2025-03-25	-3.31	-6.39	-8.69	8.60	33.14	19.21	13.45	16.40	15.31	9.38	15.31
混合型	015058	华夏高端制造混合C	1.1530	2025-03-25	0.00	-2.78	-4.63	-3.27	10.65	5.20	-15.22	-26.79	-29.13	-3.51	-29.13
股票型	019014	景顺长城国证2000指数增强C	1.1530	2025-03-26	0.65	-2.63	-1.09	6.09	36.00	24.38	15.30	15.30	15.30	8.91	15.30
股票型	020237	施罗德中国动力股票C	1.1530	2025-03-26	0.03	-3.88	-2.78	6.78	16.50	15.30	15.30	15.30	15.30	7.94	15.30
指数型	019014	景顺长城国证2000指数增强C	1.1530	2025-03-26	0.65	-2.63	-1.09	6.09	36.00	24.38	15.30	15.30	15.30	8.91	15.30
股票型	502013	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	1.1529	2025-03-26	-0.35	-1.26	0.70	-1.52	5.65	2.44	-8.07	-9.58	10.88	-0.49	-49.57
指数型	502013	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	1.1529	2025-03-26	-0.35	-1.26	0.70	-1.52	5.65	2.44	-8.07	-9.58	10.88	-0.49	-49.57
债券型	013579	鹏扬丰利一年持有债券A	1.1529	2025-03-25	0.17	0.07	0.13	0.70	4.09	5.94	12.83	15.29	15.29	0.65	15.29
债券型	860050	光大阳光稳债中短债债券C	1.1527	2025-03-25	0.04	0.16	0.17	0.13	0.60	1.96	5.42	8.40	14.67	0.06	14.67
债券型	161908	万家添利债券(LOF)C	1.1527	2025-03-25	0.30	-0.94	-0.70	1.34	9.89	8.23	8.97	13.44	30.07	1.33	144.21
债券型	022255	鑫元中债1-3年国开行债券指数D	1.1527	2025-03-25	0.00	0.12	-0.03	-0.27	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	-0.46	1.21
债券型	007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.1527	2025-03-25	0.03	0.42	0.26	0.03	0.78	2.76	8.12	10.08	17.06	-0.25	20.48
混合型	017827	兴证全球欣越混合C	1.1527	2025-03-25	-0.41	-2.11	4.29	4.69	13.67	17.74	14.34	15.27	15.27	4.71	15.27
债券型	008205	交银稳利中短债债券C	1.1526	2025-03-25	0.04	0.23	0.16	0.03	0.66	2.05	6.23	8.65	15.36	-0.08	17.41
债券型	006716	东方永泰纯债1年C	1.1526	2025-03-21	0.00	0.14	-0.16	-0.16	0.83	3.01	10.25	10.69	12.68	-0.27	19.31
债券型	860012	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.1525	2025-03-25	0.02	0.10	0.34	0.34	0.41	2.23	6.26	9.36	15.25	0.23	15.25
混合型	023014	南方安康混合C	1.1525	2025-03-25	0.10	0.25	0.85	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.27	-0.34
混合型	002543	长城久益混合A	1.1524	2025-03-25	-0.02	-1.71	0.17	-0.77	-0.07	1.25	-13.96	-16.01	5.09	-0.79	15.24
债券型	022591	人保鑫瑞中短债债券E	1.1524	2025-03-25	0.04	0.18	0.30	0.38	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.30	0.98
债券型	004459	鑫元瑞利定期开放债券	1.1524	2025-03-25	0.03	0.28	0.26	0.05	0.99	3.81	10.94	14.80	28.41	-0.10	44.93
债券型	011984	永赢中债3-5年政金债指数C	1.1523	2025-03-25	0.03	0.19	-0.07	-0.95	0.94	4.44	9.77	14.42	15.76	-1.12	15.76
债券型	007611	汇安裕和纯债债券A	1.1523	2025-03-25	0.05	0.30	0.18	0.03	1.06	2.98	7.64	11.49	20.75	-0.10	20.75
混合型	001364	大成景润灵活配置混合A	1.1523	2025-03-25	0.03	0.01	0.79	0.92	6.10	6.81	10.37	10.52	53.22	0.97	28.10
混合型	022701	睿远港股通核心价值混合C	1.1522	2025-03-25	-2.55	0.00	-0.18	15.22	15.22	15.22	15.22	15.22	15.22	16.60	15.22
混合型	005553	国富新趋势混合C	1.1522	2025-03-25	-0.36	-1.01	-0.80	1.50	5.45	7.82	4.33	1.07	12.47	1.49	20.95
债券型	008820	大成景悦中短债A	1.1522	2025-03-25	0.03	0.22	0.30	0.51	1.66	4.00	6.40	8.35	15.21	0.37	15.21
债券型	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1522	2025-03-25	0.01	0.12	-0.03	-0.29	0.94	3.24	7.53	10.18	15.45	-0.48	17.47
混合型	014149	景顺长城安鼎一年持有期混合C	1.1521	2025-03-25	-0.22	-1.82	-1.82	0.39	9.12	11.87	13.24	15.68	15.21	0.72	15.21
混合型	007749	民生加银鹏程混合C	1.1521	2025-03-25	0.08	0.34	0.34	-0.12	6.98	3.41	-2.83	-4.85	7.45	-0.28	15.38
混合型	070013	嘉实研究精选混合	1.1520	2025-03-25	-0.69	-2.62	-6.04	-2.21	7.87	-7.47	-25.10	-40.95	-23.24	-0.69	202.55
债券型	006893	汇添富丰利短债A	1.1520	2025-03-25	0.02	0.09	0.12	0.14	0.66	1.93	4.77	7.03	12.19	0.08	15.20
债券型	006742	南方臻元债券A	1.1520	2025-03-25	0.04	0.28	0.18	0.20	1.30	3.75	8.27	10.80	16.14	-0.11	22.64
债券型	002712	广发集丰债券C	1.1520	2025-03-25	0.16	-0.36	0.36	1.55	11.74	6.02	4.50	8.68	24.34	1.19	42.93
股票型	001230	鹏华医药科技股票A	1.1520	2025-03-26	-0.30	-4.18	-1.69	14.24	23.79	7.66	3.23	12.94	63.64	14.43	15.20
债券型	007819	华泰紫金丰益中短债A	1.1519	2025-03-25	0.01	0.11	0.23	0.04	0.73	1.81	4.71	5.83	11.33	-0.07	15.19
混合型	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.1518	2025-03-25	-0.20	-3.42	-2.81	5.33	15.58	15.18	15.18	15.18	15.18	5.49	15.18
混合型	017707	建信阿尔法一年持有混合	1.1517	2025-03-25	-2.46	-6.26	-5.16	13.52	32.84	34.94	15.24	15.17	15.17	10.71	15.17
混合型	011532	工银聚丰混合A	1.1517	2025-03-25	0.23	-0.26	1.42	1.36	3.52	7.91	17.46	24.62	15.17	1.26	15.17
混合型	009353	浙商科创一个月滚动持有混合A	1.1517	2025-03-25	-0.40	-4.11	-5.01	8.14	39.13	34.54	-2.90	-2.29	20.86	12.12	20.86
债券型	006805	富国短债债券型C	1.1517	2025-03-25	0.03	0.12	0.18	0.14	0.75	1.86	4.77	6.96	13.01	0.06	17.17
混合型	018002	华夏兴夏价值一年持有混合发起式C	1.1516	2025-03-25	-0.78	-4.52	5.39	19.36	35.87	32.38	15.16	15.16	15.16	20.28	15.16
混合型	012999	招商稳旺混合C	1.1516	2025-03-25	0.20	-0.80	1.44	2.64	13.97	12.05	7.51	15.19	15.16	2.46	15.16
混合型	010931	国联安鑫元1个月持有混合A	1.1516	2025-03-25	0.09	0.32	0.25	0.38	7.72	10.64	12.10	16.50	15.16	0.16	15.16
混合型	004635	中信建投睿利C	1.1516	2025-03-25	-0.08	-3.32	1.23	7.89	36.96	22.46	9.93	17.69	29.66	8.98	35.89
混合型	003161	南方安泰混合A	1.1515	2025-03-25	0.14	0.16	0.59	0.12	4.05	5.68	6.48	8.70	28.65	-0.04	57.16
债券型	020642	鹏扬丰利一年持有债券D	1.1514	2025-03-25	0.17	0.08	0.19	0.62	3.99	0.00	4.34	4.34	4.34	0.58	4.34
债券型	023019	南方臻元债券C	1.1513	2025-03-25	0.04	0.27	0.17	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	-0.16	0.10
债券型	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1513	2025-03-25	0.06	0.36	0.07	0.13	1.05	2.37	6.88	12.07	15.13	-0.04	15.13
股票型	017954	汇添富中证1000指数增强C	1.1513	2025-03-26	0.38	-2.00	0.10	7.88	33.30	29.35	15.13	15.13	15.13	10.13	15.13
股票型	019509	银华中证国新央企科技引领ETF联接	1.1513	2025-03-26	0.05	-3.13	-3.75	-3.21	17.25	13.29	15.13	15.13	15.13	-0.63	15.13
指数型	017954	汇添富中证1000指数增强C	1.1513	2025-03-26	0.38	-2.00	0.10	7.88	33.30	29.35	15.13	15.13	15.13	10.13	15.13
指数型	019509	银华中证国新央企科技引领ETF联接	1.1513	2025-03-26	0.05	-3.13	-3.75	-3.21	17.25	13.29	15.13	15.13	15.13	-0.63	15.13
债券型	022247	大成景乐纯债债券D	1.1512	2025-03-25	0.05	0.26	0.13	0.19	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51	-0.03	1.51
混合型	009097	鹏华安泽混合C	1.1512	2025-03-25	0.05	0.10	0.30	0.37	0.52	0.64	3.39	4.21	15.12	0.37	15.12
债券型	008688	大成景乐纯债债券A	1.1511	2025-03-25	0.05	0.26	0.13	0.19	1.27	3.44	7.76	9.58	15.17	-0.03	15.11
债券型	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1510	2025-03-25	0.10	0.37	0.01	-0.11	0.88	3.02	7.92	11.24	19.54	-0.33	41.87
债券型	000298	中海纯债债券A	1.1510	2025-03-25	0.09	0.35	0.09	0.00	0.61	2.87	5.86	7.37	10.84	-0.09	41.34
混合型	005438	易方达易百智能量化策略C	1.1510	2025-03-25	-0.06	-3.44	1.99	10.18	42.43	34.94	1.27	-6.35	24.70	10.89	15.10
混合型	003513	中邮消费升级灵活配置混合A	1.1510	2025-03-25	-0.69	-3.92	-3.28	2.31	11.75	-1.20	-7.77	-11.87	2.95	2.58	15.10
混合型	001822	华商智能生活灵活配置混合A	1.1510	2025-03-25	-1.54	-7.48	-12.47	-6.95	5.60	-26.12	-54.76	-54.22	-5.19	-4.95	15.10
股票型	017824	华安新材料主题股票发起式A	1.1510	2025-03-26	0.90	-2.76	-0.89	6.62	14.69	15.40	15.10	15.10	15.10	9.42	15.10
股票型	000893	工银创新动力股票	1.1510	2025-03-26	-0.09	-0.17	0.44	-1.71	8.08	11.86	10.57	24.97	89.62	-0.78	15.10
混合型	022006	中信保诚至选混合E	1.1508	2025-03-25	0.07	-0.12	0.23	0.03	4.57	5.16	5.16	5.16	5.16	0.02	5.16
混合型	007893	平安估值精选混合A	1.1508	2025-03-25	0.66	-0.46	3.77	1.72	21.69	17.14	-5.28	-3.14	20.59	2.28	20.59
股票型	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1507	2025-03-26	-0.07	-2.85	-3.34	-7.71	19.35	27.88	22.04	18.82	21.93	-5.17	15.07
指数型	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1507	2025-03-26	-0.07	-2.85	-3.34	-7.71	19.35	27.88	22.04	18.82	21.93	-5.17	15.07
债券型	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1506	2025-03-25	0.04	0.21	0.17	0.07	1.11	3.35	8.49	12.16	15.06	-0.23	15.06
债券型	006774	国寿安保尊荣中短债债券C	1.1505	2025-03-25	0.03	0.22	0.37	0.34	0.79	1.90	5.88	8.15	13.89	0.20	19.18
混合型	020224	创金合信均益量化选股混合A	1.1505	2025-03-25	-0.06	-1.46	1.48	0.66	18.18	15.05	15.05	15.05	15.05	2.05	15.05
指数型	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF	1.1504	2025-03-26	-0.29	-1.13	0.74	5.09	21.98	15.04	15.04	15.04	15.04	6.56	15.04
债券型	016537	上银慧鑫利债券	1.1504	2025-03-25	0.09	0.51	-0.59	-0.92	0.66	12.66	17.42	18.02	18.02	-1.27	18.02
股票型	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF	1.1504	2025-03-26	-0.29	-1.13	0.74	5.09	21.98	15.04	15.04	15.04	15.04	6.56	15.04
混合型	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1503	2024-11-04	0.35	-0.36	-0.42	1.38	-0.08	-0.20	-1.97	-0.52	12.61	-0.65	15.03
混合型	002685	中欧丰泓沪港深混合A	1.1503	2025-03-25	-1.53	-4.30	4.25	7.38	8.77	13.07	-7.58	-13.51	15.40	7.76	53.64
混合型	012220	南方安泰混合C	1.1502	2025-03-25	0.14	0.15	0.56	0.04	3.85	5.26	5.62	7.40	7.86	-0.13	7.86
债券型	040010	华安稳定收益债券B	1.1502	2025-03-25	0.15	0.15	-0.43	2.25	7.84	8.27	5.04	10.24	20.60	2.38	137.50
债券型	023510	博时中债7-10政金债指数D	1.1502	2025-03-25	0.10	0.55	-0.78	-0.70	-0.70	-0.70	-0.70	-0.70	-0.70	-0.70	-0.70

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