本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
QDII型	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接	1.2058	2025-03-25	-1.77	-4.31	1.73	18.23	24.82	27.94	20.58	20.58	20.58	18.40	20.58
指数型	016043	东财证券30A	1.2056	2025-03-26	-0.11	-2.69	-2.88	-6.79	13.82	22.62	17.80	20.56	20.56	-4.38	20.56
股票型	016043	东财证券30A	1.2056	2025-03-26	-0.11	-2.69	-2.88	-6.79	13.82	22.62	17.80	20.56	20.56	-4.38	20.56
股票型	017574	华夏中证机床ETF发起式联接C	1.2055	2025-03-26	1.35	-2.84	-4.26	10.51	43.27	25.99	20.55	20.55	20.55	14.17	20.55
股票型	001588	天弘中证800指数A	1.2055	2025-03-26	-0.26	-2.06	-0.71	-0.60	12.10	13.67	1.93	1.69	27.86	0.87	20.55
指数型	017574	华夏中证机床ETF发起式联接C	1.2055	2025-03-26	1.35	-2.84	-4.26	10.51	43.27	25.99	20.55	20.55	20.55	14.17	20.55
指数型	001588	天弘中证800指数A	1.2055	2025-03-26	-0.26	-2.06	-0.71	-0.60	12.10	13.67	1.93	1.69	27.86	0.87	20.55
债券型	005578	交银丰晟收益债券C	1.2055	2025-03-25	0.05	0.31	0.06	-0.05	0.61	2.30	6.62	8.71	15.12	-0.28	29.98
混合型	018376	金信景气优选混合C	1.2054	2025-03-25	0.14	-4.73	-1.19	6.71	45.18	19.42	20.54	20.54	20.54	6.11	20.54
股票型	020100	易方达中证A100ETF联接发起式A	1.2053	2025-03-26	-0.38	-2.52	-0.86	-0.43	10.91	12.64	20.53	20.53	20.53	0.69	20.53
指数型	020100	易方达中证A100ETF联接发起式A	1.2053	2025-03-26	-0.38	-2.52	-0.86	-0.43	10.91	12.64	20.53	20.53	20.53	0.69	20.53
债券型	010048	平安短债I	1.2052	2025-03-25	0.03	0.14	0.19	0.15	0.70	1.93	5.36	7.98	13.60	0.07	13.60
债券型	010119	天弘多元收益债券C	1.2051	2025-03-25	0.78	-1.66	0.83	2.94	24.07	15.48	4.35	6.02	20.51	3.13	20.51
债券型	005756	平安短债E	1.2051	2025-03-25	0.02	0.13	0.19	0.13	0.68	1.89	5.26	7.84	13.89	0.07	22.87
混合型	005544	银华瑞和灵活配置混合	1.2051	2025-03-25	0.23	-0.31	7.55	9.01	21.19	10.33	-11.79	-32.83	-4.27	10.50	20.51
混合型	007850	方正富邦天睿混合A	1.2050	2025-03-25	-1.56	-4.88	-0.38	2.69	18.81	8.50	0.91	0.31	55.02	4.58	56.84
QDII型	007976	易方达黄金主题人民币C	1.2050	2025-03-24	-0.41	0.08	4.51	19.43	11.37	42.10	50.25	41.10	49.69	20.14	49.50
股票型	021368	华夏创业板综合ETF发起式联接C	1.2050	2025-03-26	0.62	-4.07	-4.27	2.68	32.01	20.50	20.50	20.50	20.50	6.17	20.50
股票型	001496	工银聚焦30股票	1.2050	2025-03-26	-0.08	-3.29	-5.56	1.60	10.05	8.85	-16.09	-22.51	58.55	2.47	20.50
指数型	021368	华夏创业板综合ETF发起式联接C	1.2050	2025-03-26	0.62	-4.07	-4.27	2.68	32.01	20.50	20.50	20.50	20.50	6.17	20.50
混合型	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2049	2025-03-25	0.09	-0.16	0.00	0.50	3.84	3.83	2.62	2.78	29.59	0.53	38.90
QDII型	022121	国泰君安中证香港科技指数发起(QD	1.2049	2025-03-24	1.33	-1.17	0.62	26.06	20.49	20.49	20.49	20.49	20.49	26.62	20.49
股票型	011685	创金合信先进装备股票A	1.2047	2025-03-26	0.53	-1.02	1.29	8.11	31.46	26.11	3.83	14.44	20.47	9.26	20.47
债券型	008792	招商安华债券C	1.2047	2025-03-25	0.11	-0.26	0.70	0.55	6.82	6.23	6.74	10.78	24.10	0.32	24.10
混合型	460002	华泰柏瑞积极成长混合	1.2047	2025-03-25	0.15	-1.91	3.76	-0.06	20.28	16.10	-0.63	3.22	23.78	-0.59	102.61
债券型	002175	博时裕乾纯债债券A	1.2045	2025-03-25	0.07	0.48	0.32	0.21	1.64	8.08	13.32	16.21	22.24	-0.12	44.91
混合型	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.2044	2025-03-25	0.12	0.22	-0.05	0.25	10.86	11.64	8.08	10.29	29.24	0.29	65.33
债券型	166010	中欧鼎利债券A	1.2043	2025-03-25	-0.21	-1.76	-1.60	3.54	12.04	7.34	1.13	1.01	21.82	3.49	92.30
债券型	006141	广发集嘉债券C	1.2043	2025-03-25	0.14	-0.81	-0.58	0.68	8.04	6.16	5.40	8.53	27.04	0.47	41.79
QDII型	022122	国泰君安中证香港科技指数发起(QD	1.2042	2025-03-24	1.33	-1.17	0.60	26.05	20.42	20.42	20.42	20.42	20.42	26.61	20.42
混合型	017882	工银精选回报混合C	1.2042	2025-03-25	0.01	-2.08	2.55	3.11	4.88	14.37	20.42	20.42	20.42	2.70	20.42
混合型	006270	汇安核心成长混合A	1.2042	2025-03-25	-0.75	-3.57	-2.89	4.06	28.71	12.54	-12.91	-18.85	19.96	6.08	20.42
指数型	009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	1.2041	2025-03-26	-0.37	-1.67	2.83	-0.91	6.67	3.75	-6.02	-0.82	30.43	-0.52	30.43
指数型	019164	汇添富中证细分有色金属产业主题E	1.2041	2025-03-26	-0.61	-0.88	7.41	9.50	10.00	11.09	20.41	20.41	20.41	12.14	20.41
股票型	009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	1.2041	2025-03-26	-0.37	-1.67	2.83	-0.91	6.67	3.75	-6.02	-0.82	30.43	-0.52	30.43
股票型	019164	汇添富中证细分有色金属产业主题E	1.2041	2025-03-26	-0.61	-0.88	7.41	9.50	10.00	11.09	20.41	20.41	20.41	12.14	20.41
股票型	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发	1.2040	2025-03-26	-0.45	-3.96	-0.37	3.94	11.55	20.40	20.40	20.40	20.40	3.15	20.40
指数型	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发	1.2040	2025-03-26	-0.45	-3.96	-0.37	3.94	11.55	20.40	20.40	20.40	20.40	3.15	20.40
混合型	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.2040	2025-03-25	0.08	0.00	0.67	1.09	6.93	5.34	0.92	-0.16	18.69	1.01	48.03
混合型	001252	中海进取收益混合	1.2040	2025-03-25	0.84	-0.99	2.03	-3.22	9.65	-8.02	-36.23	-31.71	-15.98	-2.51	20.40
混合型	000995	建信睿盈灵活配置混合C	1.2040	2025-03-25	-1.55	-3.37	-4.06	2.64	12.10	4.42	-2.75	-8.72	16.78	4.60	20.40
债券型	022176	国泰利享中短债债券F	1.2039	2025-03-25	0.02	0.07	0.21	0.36	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.30	0.96
债券型	006597	国泰利享中短债债券A	1.2039	2025-03-25	0.01	0.07	0.21	0.36	0.93	2.08	5.17	8.07	15.43	0.30	20.39
债券型	003449	招商招华纯债C	1.2038	2025-03-25	0.07	0.39	0.09	0.22	2.40	4.40	8.81	12.36	55.25	-0.22	63.62
债券型	660002	农银恒久增利债券A	1.2037	2025-03-25	0.11	-0.22	0.05	0.81	3.24	2.71	4.65	6.79	11.70	0.80	107.83
债券型	004828	平安中短债债券C	1.2037	2025-03-25	0.02	0.10	0.16	0.11	0.62	2.06	5.66	8.05	16.64	0.00	21.52
债券型	000562	南方启元债券C	1.2035	2025-03-25	0.05	0.32	-0.22	-0.34	1.21	2.86	6.19	7.43	12.48	-0.73	37.25
股票型	012769	华夏中证动漫游戏ETF联接C	1.2033	2025-03-26	0.12	-6.06	-7.22	9.68	34.57	12.10	-1.92	30.26	20.33	13.33	20.33
指数型	012769	华夏中证动漫游戏ETF联接C	1.2033	2025-03-26	0.12	-6.06	-7.22	9.68	34.57	12.10	-1.92	30.26	20.33	13.33	20.33
QDII型	006476	南方原油C	1.2033	2025-03-24	0.67	2.26	-3.33	0.96	1.51	-4.45	18.67	-4.25	108.36	-1.36	-14.40
指数型	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.2032	2025-03-26	-0.12	-2.55	-2.69	-6.74	17.89	28.07	20.43	20.32	20.32	-4.57	20.32
债券型	007194	长城短债A	1.2032	2025-03-25	0.07	0.27	0.07	0.28	1.11	3.16	8.52	11.38	17.79	0.17	20.32
股票型	015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.2032	2025-03-26	-0.12	-2.55	-2.69	-6.74	17.89	28.07	20.43	20.32	20.32	-4.57	20.32
QDII型	020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接	1.2031	2025-03-25	-1.76	-4.31	1.72	18.17	24.70	27.66	20.31	20.31	20.31	18.35	20.31
混合型	005250	银华估值优势混合	1.2031	2025-03-25	-1.30	-3.95	-2.59	-3.84	8.60	8.70	-11.61	-25.29	11.33	-2.52	20.31
混合型	310388	申万菱信消费增长混合A	1.2030	2025-03-25	-1.39	-3.22	-0.41	5.07	29.63	10.27	-20.28	-11.42	12.08	4.43	161.23
股票型	009208	建信沪深300指数增强(LOF)C	1.2030	2025-03-26	-0.15	-1.77	-0.31	-0.64	8.80	10.94	1.54	-0.63	20.38	0.30	20.38
指数型	009208	建信沪深300指数增强(LOF)C	1.2030	2025-03-26	-0.15	-1.77	-0.31	-0.64	8.80	10.94	1.54	-0.63	20.38	0.30	20.38
债券型	002492	工银月月薪定期支付债券C	1.2030	2025-03-25	0.00	0.00	0.50	-0.08	1.78	4.34	2.12	0.84	5.34	0.00	20.30
债券型	019872	长城短债D	1.2029	2025-03-25	0.07	0.27	0.08	0.28	1.11	3.16	5.51	5.51	5.51	0.17	5.51
混合型	007439	东海科技动力A	1.2029	2025-03-25	0.36	-1.80	0.86	4.75	11.45	-3.95	-27.97	-31.13	-6.37	6.00	20.29
混合型	360006	光大新增长混合A	1.2027	2025-03-25	-1.62	-5.60	-7.24	1.41	13.56	9.66	-14.19	-18.47	29.29	2.21	558.51
混合型	020495	建信研究精选混合A	1.2027	2025-03-25	-1.80	-5.83	-4.12	4.50	19.03	20.27	20.27	20.27	20.27	5.40	20.27
混合型	018901	招商回报优选混合发起式A	1.2026	2025-03-25	-1.24	-4.65	-3.05	10.83	38.55	20.53	20.26	20.26	20.26	12.96	20.26
指数型	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起	1.2026	2025-03-26	-0.07	-1.22	1.01	3.02	12.98	12.72	20.26	20.26	20.26	4.17	20.26
股票型	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起	1.2026	2025-03-26	-0.07	-1.22	1.01	3.02	12.98	12.72	20.26	20.26	20.26	4.17	20.26
混合型	018438	财通资管品质消费混合发起式A	1.2025	2025-03-25	-1.09	-3.48	4.47	3.25	28.14	18.09	20.25	20.25	20.25	2.45	20.25
混合型	008025	汇添富稳健增长混合A	1.2024	2025-03-25	-0.18	-0.46	1.14	1.63	2.61	3.91	-0.02	4.71	20.55	1.37	20.24
债券型	400029	东方双债添利债券C	1.2024	2025-03-25	0.23	-2.34	-0.01	3.61	14.84	9.51	-1.28	0.47	11.67	4.31	75.99
混合型	020568	泓德智选启航混合C	1.2023	2025-03-25	-0.06	-1.82	1.25	3.21	24.06	20.33	20.23	20.23	20.23	4.18	20.23
股票型	014198	华夏智胜先锋股票C	1.2022	2025-03-26	0.25	-1.81	0.33	2.77	21.41	13.19	5.51	29.84	20.22	4.18	20.22
混合型	010291	华泰柏瑞研究精选C	1.2021	2025-03-25	-0.09	-1.32	-0.24	0.69	13.58	1.38	-23.54	-24.76	-20.98	1.43	-20.98
债券型	080003	长盛积极配置债券	1.2021	2025-03-25	-0.05	-1.13	-1.51	0.84	5.16	4.60	1.67	-1.18	3.48	0.64	93.58
债券型	019873	长城短债E	1.2021	2025-03-25	0.07	0.26	0.07	0.27	1.08	3.10	5.44	5.44	5.44	0.16	5.44
债券型	004705	南方祥元债券A	1.2021	2025-03-25	0.06	0.22	0.21	0.02	1.43	3.84	8.34	12.13	19.98	-0.22	39.81
债券型	000208	建信双债增强债券C	1.2020	2025-03-25	0.25	-1.48	-0.83	1.52	1.95	2.97	5.07	6.51	15.09	1.52	42.73
股票型	016786	鹏华中证1000指数增强C	1.2020	2025-03-26	0.28	-1.81	0.12	8.66	38.80	28.53	12.62	20.20	20.20	11.22	20.20
指数型	016786	鹏华中证1000指数增强C	1.2020	2025-03-26	0.28	-1.81	0.12	8.66	38.80	28.53	12.62	20.20	20.20	11.22	20.20
股票型	021170	大成中证500指数增强A	1.2019	2025-03-26	-0.19	-1.60	-0.17	2.88	19.00	20.19	20.19	20.19	20.19	4.80	20.19
指数型	021170	大成中证500指数增强A	1.2019	2025-03-26	-0.19	-1.60	-0.17	2.88	19.00	20.19	20.19	20.19	20.19	4.80	20.19
债券型	008729	同泰恒利纯债C	1.2017	2025-03-25	0.02	0.28	-0.25	-0.57	0.52	2.88	131.25	135.70	148.42	-0.78	148.94
股票型	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联	1.2015	2025-03-26	0.06	-6.94	-11.15	2.39	44.67	24.08	20.15	20.15	20.15	7.12	20.15
指数型	020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联	1.2015	2025-03-26	0.06	-6.94	-11.15	2.39	44.67	24.08	20.15	20.15	20.15	7.12	20.15
股票型	020867	华安恒生港股通中国央企红利ETF发	1.2013	2025-03-26	-0.45	-3.97	-0.38	3.88	11.42	20.13	20.13	20.13	20.13	3.09	20.13
指数型	020867	华安恒生港股通中国央企红利ETF发	1.2013	2025-03-26	-0.45	-3.97	-0.38	3.88	11.42	20.13	20.13	20.13	20.13	3.09	20.13
混合型	005674	诺德消费升级混合	1.2012	2025-03-25	-1.77	-3.15	-1.18	5.65	24.17	3.90	-14.42	-20.85	-1.35	6.46	20.11
股票型	019941	富国洞见价值股票A	1.2011	2025-03-26	0.37	-3.93	-7.29	10.31	14.63	22.32	20.11	20.11	20.11	10.72	20.11
债券型	006916	南方亨元债券C	1.2011	2025-03-25	0.02	0.17	0.01	-0.63	0.32	2.45	5.39	8.18	16.91	-0.84	20.11
指数型	008292	民生加银沪深300ETF联接C	1.2010	2025-03-26	-0.30	-2.06	-0.85	-1.36	10.39	13.08	2.75	0.82	31.98	-0.12	20.10
指数型	020101	易方达中证A100ETF联接发起式C	1.2010	2025-03-26	-0.38	-2.52	-0.87	-0.50	10.75	12.32	20.10	20.10	20.10	0.63	20.10
债券型	200013	长城积极增利债券A	1.2010	2025-03-25	0.34	-1.57	-0.91	3.96	13.58	10.04	6.03	-0.20	5.80	4.24	75.15
股票型	008292	民生加银沪深300ETF联接C	1.2010	2025-03-26	-0.30	-2.06	-0.85	-1.36	10.39	13.08	2.75	0.82	31.98	-0.12	20.10
股票型	020101	易方达中证A100ETF联接发起式C	1.2010	2025-03-26	-0.38	-2.52	-0.87	-0.50	10.75	12.32	20.10	20.10	20.10	0.63	20.10
股票型	005137	长信沪深300指数增强A	1.2009	2025-03-26	-0.13	-1.73	0.57	1.62	11.50	18.09	6.24	2.48	37.94	2.68	45.33
指数型	005137	长信沪深300指数增强A	1.2009	2025-03-26	-0.13	-1.73	0.57	1.62	11.50	18.09	6.24	2.48	37.94	2.68	45.33
债券型	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.2009	2024-09-27	0.06	1.36	1.75	0.21	2.84	1.81	1.62	6.07	20.09	2.63	20.09
债券型	003426	江信添福C	1.2008	2025-03-25	0.02	0.13	0.19	0.22	0.86	1.91	4.92	8.59	27.50	0.17	40.50
债券型	002396	鹏华丰尚定开债B	1.2008	2025-03-25	0.02	0.10	0.20	-0.04	2.73	3.80	7.18	4.95	11.73	-0.17	29.57
混合型	006058	民生加银新兴成长混合	1.2008	2025-03-25	-1.29	-4.17	-4.30	7.37	20.42	4.58	-25.57	-41.77	-24.60	7.72	20.08
指数型	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.2007	2025-03-26	-0.07	-2.84	-3.30	-7.49	16.91	27.29	21.60	28.03	28.03	-4.99	28.03
股票型	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.2007	2025-03-26	-0.07	-2.84	-3.30	-7.49	16.91	27.29	21.60	28.03	28.03	-4.99	28.03
混合型	018583	华泰紫金碳中和混合发起C	1.2005	2025-03-25	0.28	0.52	5.03	4.63	10.42	17.24	21.09	21.09	21.09	3.93	21.09
债券型	004647	新华鼎利债券A	1.2004	2025-03-25	0.02	0.22	-0.11	-0.23	0.72	3.04	6.76	11.67	14.85	-0.38	22.52
债券型	460108	华泰柏瑞稳健收益债券C	1.2003	2025-03-25	0.05	0.26	0.03	-0.22	0.66	2.27	5.38	7.31	10.29	-0.38	60.00
股票型	015075	摩根卓越制造股票C	1.2003	2025-03-26	-0.01	-1.70	-0.91	2.49	10.17	11.80	0.50	-19.54	-25.24	3.48	-25.24
债券型	501100	博时安康定开债(LOF)	1.2001	2025-03-21	0.00	0.12	-0.60	-0.51	0.75	2.55	7.34	10.64	19.37	-0.78	43.95
混合型	213908	宝盈资源优选混合	1.2001	2025-03-25	-0.68	-4.92	-5.75	-0.28	22.84	3.08	-23.86	-30.02	-3.90	3.86	112.06
混合型	213008	宝盈资源优选混合	1.2001	2025-03-25	-0.68	-4.92	-5.75	-0.28	22.84	3.08	-23.86	-30.02	-3.90	3.86	112.06
混合型	004636	中信建投智信物联网C	1.2001	2025-03-25	-2.06	-5.91	-7.79	-9.66	9.01	-8.97	-45.51	-50.47	-22.93	-6.18	20.01
QDII型	002391	华安全球美元收益债人民币A	1.2000	2025-03-24	-0.25	0.25	0.67	1.95	0.42	3.72	5.08	11.63	7.82	1.78	20.00
债券型	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2000	2025-03-25	0.09	0.13	0.12	0.52	3.89	5.11	8.23	11.02	20.00	0.34	20.00
债券型	022009	南方祥元债券E	1.1999	2025-03-25	0.06	0.22	0.21	0.00	1.25	1.66	1.66	1.66	1.66	-0.23	1.66
债券型	008470	朱雀安鑫回报债券C	1.1999	2025-03-25	-0.36	-1.01	-0.62	1.60	3.27	3.58	3.46	4.94	19.80	1.67	19.99
混合型	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1997	2025-03-25	-0.09	-0.15	0.33	0.50	3.36	4.83	7.44	10.77	19.97	0.50	19.97
混合型	019958	湘财医药健康混合A	1.1996	2025-03-25	0.73	-0.07	4.80	1.66	16.02	13.43	19.96	19.96	19.96	3.41	19.96
债券型	001013	华夏希望债券C	1.1995	2025-03-25	0.11	0.08	0.34	0.28	2.88	5.14	8.59	8.15	16.20	-0.03	114.64
债券型	022809	博时裕乾纯债债券E	1.1993	2025-03-25	0.00	0.38	-0.10	-0.28	-0.28	-0.28	-0.28	-0.28	-0.28	0.00	-0.28
混合型	021046	平安港股通红利精选混合发起式A	1.1993	2025-03-25	-1.02	-2.66	2.22	6.85	12.43	23.20	23.20	23.20	23.20	5.58	23.20
混合型	160311	华夏蓝筹混合(LOF)A	1.1990	2025-03-25	1.18	-2.04	-2.44	-12.48	7.44	2.92	-27.42	-33.57	-21.63	-8.89	66.22
股票型	022168	富国洞见价值股票E	1.1990	2025-03-26	0.37	-3.93	-7.31	10.19	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	10.61	6.25
混合型	021404	长江汇智量化选股混合发起A	1.1989	2025-03-25	0.15	-0.35	3.34	3.53	23.14	19.89	19.89	19.89	19.89	4.00	19.89
混合型	006845	中信建投聚利混合C	1.1988	2025-03-25	0.08	0.44	-0.25	-0.63	0.81	4.36	3.61	2.16	15.76	-0.96	24.93
债券型	010053	安信聚利增强债券B	1.1988	2025-03-25	0.34	-0.20	0.08	1.72	9.38	11.37	9.93	13.04	11.06	1.60	11.06
债券型	006839	安信聚利增强债券A	1.1988	2025-03-25	0.34	-0.20	0.08	1.72	9.38	11.37	9.93	13.04	12.08	1.60	19.88
指数型	015788	鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接	1.1987	2025-03-26	-0.27	-5.36	-10.46	-1.83	45.99	35.28	0.12	19.87	19.87	2.48	19.87
股票型	015788	鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接	1.1987	2025-03-26	-0.27	-5.36	-10.46	-1.83	45.99	35.28	0.12	19.87	19.87	2.48	19.87
股票型	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联	1.1986	2025-03-26	0.07	-6.94	-11.17	2.34	44.51	23.80	19.86	19.86	19.86	7.07	19.86
股票型	021171	大成中证500指数增强C	1.1986	2025-03-26	-0.19	-1.60	-0.21	2.78	18.76	19.86	19.86	19.86	19.86	4.70	19.86
股票型	019879	万家周期驱动股票发起式A	1.1986	2025-03-26	-0.53	0.73	7.92	11.43	5.56	7.67	19.86	19.86	19.86	12.87	19.86
指数型	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联	1.1986	2025-03-26	0.07	-6.94	-11.17	2.34	44.51	23.80	19.86	19.86	19.86	7.07	19.86
指数型	021171	大成中证500指数增强C	1.1986	2025-03-26	-0.19	-1.60	-0.21	2.78	18.76	19.86	19.86	19.86	19.86	4.70	19.86
指数型	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强	1.1985	2025-03-26	-0.38	-2.20	-0.61	-0.93	4.96	9.74	19.85	19.85	19.85	0.14	19.85
指数型	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.1985	2025-03-26	-0.71	-2.47	-0.17	-2.38	11.13	26.18	24.53	18.96	19.73	-1.23	19.85
股票型	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强	1.1985	2025-03-26	-0.38	-2.20	-0.61	-0.93	4.96	9.74	19.85	19.85	19.85	0.14	19.85
股票型	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.1985	2025-03-26	-0.71	-2.47	-0.17	-2.38	11.13	26.18	24.53	18.96	19.73	-1.23	19.85
混合型	020072	太平先进制造混合发起式C	1.1985	2025-03-25	-0.38	-3.69	-0.97	9.62	29.18	19.85	19.85	19.85	19.85	10.26	19.85
股票型	014736	创金合信专精特新股票发起A	1.1983	2025-03-26	0.49	-1.76	-6.58	0.85	59.99	31.16	9.71	29.55	19.83	7.77	19.83
债券型	233013	大摩多元收益债券C	1.1983	2025-03-25	0.07	-0.32	-0.95	-0.04	1.81	1.59	0.68	0.08	2.23	-0.22	92.29
债券型	010310	德邦锐裕利率债债券C	1.1983	2025-03-25	0.14	0.55	-0.88	-0.22	6.84	9.02	13.36	16.69	21.59	-1.15	21.59
债券型	001941	融通通源短融债券B	1.1982	2025-03-25	0.02	0.09	0.17	0.33	0.90	2.20	4.62	7.04	12.84	0.33	30.72
债券型	001011	华夏希望债券A	1.1982	2025-03-25	0.11	0.08	0.36	0.35	3.03	5.45	9.22	9.13	17.92	0.03	126.02
债券型	005622	博时富安3个月定开债	1.1981	2025-03-25	0.05	0.36	-0.08	-0.37	0.67	2.91	7.81	9.74	15.64	-0.79	31.11
指数型	005391	工银创业板ETF联接C	1.1980	2025-03-26	-0.25	-3.51	-5.27	-2.74	26.54	19.76	-5.19	-14.29	14.26	0.14	19.80
债券型	006032	创金合信汇泽三个月定开债券A	1.1980	2025-03-21	0.00	0.11	-0.11	-0.13	1.19	3.26	8.66	12.41	22.06	-0.21	22.80
股票型	011328	景顺长城新能源产业股票A	1.1980	2025-03-26	0.39	-4.02	-2.81	8.68	36.95	29.75	3.50	-11.59	19.80	10.00	19.80
股票型	005391	工银创业板ETF联接C	1.1980	2025-03-26	-0.25	-3.51	-5.27	-2.74	26.54	19.76	-5.19	-14.29	14.26	0.14	19.80
混合型	006324	合煦智远嘉选混合C	1.1980	2025-03-25	-0.75	-1.77	0.13	1.43	2.36	7.79	-2.40	-8.25	66.42	1.33	83.10
混合型	009447	财通资管科技创新一年定开混合	1.1979	2025-03-25	-2.10	-6.34	-7.87	5.52	55.15	40.61	6.79	30.22	27.97	7.83	27.97
债券型	003078	泰康安惠纯债债券A	1.1979	2025-03-25	0.04	0.21	0.23	0.23	1.14	2.55	6.04	10.08	16.34	0.08	35.13
指数型	019165	汇添富中证细分有色金属产业主题E	1.1977	2025-03-26	-0.61	-0.89	7.38	9.40	9.78	10.63	19.77	19.77	19.77	12.04	19.77

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