本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3110	2025-03-25	0.05	0.10	0.50	-0.76	2.51	7.25	8.79	7.90	7.90	-0.88	7.90
债券型	000810	富国收益增强债券A	1.3110	2025-03-25	-0.23	-0.98	-0.61	-0.23	5.22	5.22	-7.35	-7.61	5.78	0.15	52.18
混合型	000844	南方绝对收益	1.3108	2025-03-25	-0.02	-0.16	-0.14	-0.36	-1.97	-1.09	-6.11	-12.74	-5.40	-0.62	34.87
股票型	019171	天弘中证沪港深云计算产业ETF发起	1.3107	2025-03-26	0.37	-7.75	-10.53	5.48	41.96	35.61	31.07	31.07	31.07	10.44	31.07
指数型	019171	天弘中证沪港深云计算产业ETF发起	1.3107	2025-03-26	0.37	-7.75	-10.53	5.48	41.96	35.61	31.07	31.07	31.07	10.44	31.07
股票型	020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接	1.3106	2025-03-26	0.25	-3.15	-8.94	-3.70	24.30	31.06	31.06	31.06	31.06	-0.75	31.06
股票型	020016	鹏华国证ESG300ETF联接C	1.3106	2025-03-26	-0.33	-2.28	-0.49	-1.02	29.40	31.06	31.06	31.06	31.06	0.13	31.06
指数型	020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接	1.3106	2025-03-26	0.25	-3.15	-8.94	-3.70	24.30	31.06	31.06	31.06	31.06	-0.75	31.06
指数型	020016	鹏华国证ESG300ETF联接C	1.3106	2025-03-26	-0.33	-2.28	-0.49	-1.02	29.40	31.06	31.06	31.06	31.06	0.13	31.06
债券型	160608	鹏华普天债券B	1.3103	2025-03-25	0.01	0.00	0.10	0.16	0.79	2.41	4.86	8.20	10.45	0.11	129.34
混合型	020197	国联安智能制造混合C	1.3103	2025-03-25	-1.47	-3.21	2.30	10.29	25.42	7.27	-7.95	-7.95	-7.95	11.43	-7.95
混合型	004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	1.3100	2025-03-25	0.07	-0.06	-0.12	0.64	3.06	4.26	-4.41	-2.73	16.65	0.34	30.99
债券型	018954	富国收益增强债券E	1.3100	2025-03-25	-0.23	-0.91	-0.53	-0.15	5.22	5.22	-7.81	-7.81	-7.81	0.23	-7.81
混合型	018819	鑫元数字经济混合发起式C	1.3098	2025-03-25	-0.43	-1.97	0.94	10.90	42.76	51.40	30.98	30.98	30.98	12.46	30.98
混合型	016500	华夏半导体龙头混合发起A	1.3098	2025-03-25	-2.05	-4.31	-7.86	1.21	49.11	32.81	8.88	30.98	30.98	4.24	30.98
股票型	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接	1.3098	2025-03-26	0.35	-6.05	-1.20	6.77	11.99	43.34	30.98	30.98	30.98	7.51	30.98
指数型	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接	1.3098	2025-03-26	0.35	-6.05	-1.20	6.77	11.99	43.34	30.98	30.98	30.98	7.51	30.98
混合型	014016	中信建投品质优选一年持有A	1.3096	2025-03-25	-0.42	-3.56	-1.17	3.28	28.47	22.36	5.92	30.96	30.96	5.00	30.96
混合型	013463	大成致远优势一年持有期混合A	1.3095	2025-03-25	-0.35	-2.48	-1.72	3.18	19.35	19.85	17.90	33.28	30.95	2.31	30.95
债券型	021262	百嘉百臻利率债债券A	1.3095	2025-03-25	0.00	0.03	0.09	0.14	0.77	52.32	52.32	52.32	52.32	0.12	52.32
债券型	003107	光大安祺债券A	1.3095	2025-03-25	0.13	-0.95	0.51	1.75	10.25	9.66	8.01	10.61	18.31	2.13	36.34
债券型	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.3094	2025-03-25	0.00	0.03	0.09	0.15	0.75	52.31	52.31	52.31	52.31	0.09	52.31
混合型	018288	信澳优势产业混合C	1.3094	2025-03-25	-3.60	-9.04	-8.12	4.23	47.12	41.24	30.94	30.94	30.94	7.20	30.94
混合型	009215	易方达瑞川混合A	1.3092	2025-03-25	0.44	0.92	2.14	-1.03	5.46	8.67	12.08	16.53	36.06	-1.33	36.06
混合型	015455	信澳周期动力混合C	1.3091	2025-03-25	-1.53	-4.88	2.67	8.26	20.30	8.58	-8.93	-12.18	-14.66	8.65	-14.66
债券型	420008	天弘增益回报债券发起式A	1.3091	2025-03-25	0.05	0.10	0.50	-0.75	2.51	7.26	8.80	11.89	15.44	-0.88	54.80
债券型	213917	宝盈增强收益债券C	1.3090	2025-03-25	0.09	0.14	0.74	-0.55	1.47	4.31	10.40	9.53	25.36	-0.79	130.38
债券型	000744	北信瑞丰稳定收益A	1.3090	2025-03-25	0.08	0.31	0.23	0.08	1.00	3.56	10.00	14.02	17.61	-0.08	67.48
混合型	610007	信澳消费优选混合	1.3090	2025-03-25	0.54	-0.53	6.42	-1.21	8.18	-5.83	-25.54	-17.36	1.87	-0.68	74.77
混合型	169101	东方红睿丰混合	1.3090	2025-03-25	-1.65	-3.47	-3.61	9.17	17.61	11.12	-17.83	-29.24	-14.11	10.74	160.67
混合型	018876	兴合先进制造混合发起式A	1.3090	2025-03-25	-1.62	-5.32	-4.83	7.44	42.73	35.26	30.90	30.90	30.90	8.29	30.90
混合型	001829	北信瑞丰中国智造	1.3090	2025-03-25	-1.43	-3.96	-3.39	9.82	17.93	4.22	-16.25	1.39	39.11	11.21	30.90
混合型	008119	鹏华金享混合A	1.3087	2025-03-25	0.06	-0.02	0.09	0.10	1.50	4.40	4.88	4.69	29.34	-0.02	30.87
股票型	015820	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A	1.3087	2025-03-26	0.41	-5.58	-6.64	15.05	33.54	47.61	21.38	30.87	30.87	16.34	30.87
指数型	015820	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A	1.3087	2025-03-26	0.41	-5.58	-6.64	15.05	33.54	47.61	21.38	30.87	30.87	16.34	30.87
混合型	003063	银华通利混合C	1.3086	2025-03-25	-0.18	-0.67	-0.06	-0.38	2.94	1.88	0.10	-0.03	15.20	-0.05	30.86
债券型	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3085	2025-03-25	0.04	-0.01	0.11	0.31	2.96	3.85	5.99	8.97	19.18	0.26	25.87
股票型	005304	嘉实医药健康股票C	1.3085	2025-03-26	0.01	-3.52	-1.02	1.06	5.30	-0.85	-21.39	-26.29	-8.45	1.50	30.85
债券型	000334	长城稳固收益债券C	1.3084	2025-03-25	0.20	-0.11	0.27	1.47	5.52	6.63	7.46	4.56	6.58	0.57	33.29
指数型	006524	前海开源MSCI中国A股指数A	1.3082	2025-03-26	-0.27	-2.07	-0.82	-1.34	9.84	10.81	-1.96	-5.18	17.03	-0.01	43.17
债券型	016474	交银稳固收益债券C	1.3082	2025-03-25	0.08	0.11	1.00	1.66	9.44	8.03	3.05	0.77	0.77	0.74	0.77
股票型	006524	前海开源MSCI中国A股指数A	1.3082	2025-03-26	-0.27	-2.07	-0.82	-1.34	9.84	10.81	-1.96	-5.18	17.03	-0.01	43.17
股票型	014932	摩根医疗健康股票C	1.3081	2025-03-26	0.35	-2.31	1.35	7.32	13.86	1.77	-22.06	-34.26	-40.25	7.42	-40.25
混合型	018001	鹏华芯片产业混合发起式C	1.3081	2025-03-25	-1.36	-4.93	-6.76	8.04	53.79	42.42	30.81	30.81	30.81	10.62	30.81
混合型	005081	海富通量化多因子混合A	1.3081	2025-03-25	-0.32	-1.58	1.04	1.07	15.47	9.48	-2.72	-2.33	38.72	1.72	52.73
债券型	004596	中科沃土沃安中短利率A	1.3081	2025-03-25	0.01	0.04	0.08	0.02	0.62	1.69	4.26	30.55	34.32	0.02	49.38
指数型	011630	东财有色增强A	1.3080	2025-03-26	-0.69	-1.14	7.28	9.81	11.71	11.01	2.28	-7.34	30.80	12.26	30.80
股票型	020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接	1.3080	2025-03-26	0.25	-3.15	-8.95	-3.75	24.17	30.80	30.80	30.80	30.80	-0.80	30.80
股票型	011630	东财有色增强A	1.3080	2025-03-26	-0.69	-1.14	7.28	9.81	11.71	11.01	2.28	-7.34	30.80	12.26	30.80
指数型	020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接	1.3080	2025-03-26	0.25	-3.15	-8.95	-3.75	24.17	30.80	30.80	30.80	30.80	-0.80	30.80
混合型	002217	易方达量化策略C	1.3080	2025-03-25	-0.68	-3.25	-1.80	-0.15	19.67	11.04	-8.40	-16.85	22.70	0.93	30.80
混合型	013734	红塔红土盛丰混合C	1.3079	2025-03-25	-1.11	-3.74	-3.59	2.52	26.23	28.60	21.43	34.23	30.79	4.41	30.79
债券型	007828	创金合信信用红利债券A	1.3079	2025-03-25	0.05	0.21	0.23	0.31	0.93	3.39	8.26	12.16	23.71	0.11	30.79
混合型	180011	银华优势企业混合	1.3078	2025-03-25	-0.82	-2.01	0.27	2.08	10.39	2.93	-11.74	-7.34	17.31	2.45	567.06
混合型	180001	银华优势企业混合	1.3078	2025-03-25	-0.82	-2.01	0.27	2.08	10.39	2.93	-11.74	-7.34	17.31	2.45	567.06
债券型	872031	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	1.3072	2025-03-25	0.05	0.11	0.23	0.44	1.29	3.16	7.17	7.17	7.17	0.28	7.17
混合型	200016	长城稳健成长混合A	1.3071	2025-03-25	-0.20	-1.50	1.04	0.36	5.57	5.39	-22.45	-25.27	-6.68	0.71	101.36
混合型	002602	易方达丰惠混合	1.3070	2025-03-25	0.15	0.54	0.38	-1.43	1.79	4.56	9.19	12.48	27.47	-1.66	35.88
债券型	675113	西部利得汇享债券C	1.3070	2025-03-25	0.13	-0.11	-0.12	0.94	4.14	5.99	9.09	12.25	22.02	0.73	51.17
债券型	022587	天弘增益回报债券发起式E	1.3070	2025-03-25	0.05	0.09	0.47	-0.86	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.98	-0.20
股票型	019170	天弘中证沪港深云计算产业ETF发起	1.3068	2025-03-26	0.37	-7.75	-10.54	5.43	41.83	35.35	30.68	30.68	30.68	10.40	30.68
指数型	019170	天弘中证沪港深云计算产业ETF发起	1.3068	2025-03-26	0.37	-7.75	-10.54	5.43	41.83	35.35	30.68	30.68	30.68	10.40	30.68
混合型	002213	中海顺鑫灵活配置混合	1.3067	2025-03-25	0.21	-1.29	0.92	-2.36	2.85	-10.81	-31.15	-35.06	-4.81	-2.22	34.98
混合型	410006	华富策略精选混合A	1.3066	2025-03-25	-1.48	-4.81	-4.28	-5.45	16.35	1.15	-24.58	-39.29	-8.05	-3.21	49.65
股票型	020258	鹏华优选价值股票C	1.3066	2025-03-26	-0.36	-3.30	1.97	5.69	15.29	23.11	30.66	30.66	30.66	5.85	30.66
债券型	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指	1.3066	2025-03-25	0.12	0.61	-0.74	-0.79	1.46	5.85	13.07	17.33	25.79	-1.34	40.31
股票型	021621	天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.3060	2025-03-26	0.48	-3.56	-5.89	7.46	28.85	30.60	30.60	30.60	30.60	11.42	30.60
指数型	021621	天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.3060	2025-03-26	0.48	-3.56	-5.89	7.46	28.85	30.60	30.60	30.60	30.60	11.42	30.60
股票型	007856	易方达中证800ETF联接A	1.3059	2025-03-26	-0.22	-2.21	-1.08	-0.30	14.35	15.31	4.33	2.55	32.04	1.32	30.59
股票型	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.3059	2025-03-26	-0.50	-0.16	2.19	-1.52	6.67	7.78	1.48	7.41	37.67	-1.00	30.59
指数型	007856	易方达中证800ETF联接A	1.3059	2025-03-26	-0.22	-2.21	-1.08	-0.30	14.35	15.31	4.33	2.55	32.04	1.32	30.59
指数型	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.3059	2025-03-26	-0.50	-0.16	2.19	-1.52	6.67	7.78	1.48	7.41	37.67	-1.00	30.59
QDII型	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.3058	2025-03-25	-1.25	-3.33	1.60	8.22	17.33	30.58	30.58	30.58	30.58	7.02	30.58
股票型	005795	博时中证500指数增强C	1.3055	2025-03-26	0.09	-0.95	0.61	2.47	19.61	14.97	0.97	0.68	28.70	4.85	34.84
指数型	005795	博时中证500指数增强C	1.3055	2025-03-26	0.09	-0.95	0.61	2.47	19.61	14.97	0.97	0.68	28.70	4.85	34.84
股票型	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.3054	2025-03-26	-0.49	-0.15	2.19	-1.53	6.63	11.17	11.17	11.17	11.17	-1.02	11.17
指数型	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.3054	2025-03-26	-0.49	-0.15	2.19	-1.53	6.63	11.17	11.17	11.17	11.17	-1.02	11.17
债券型	128012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3054	2025-03-25	0.08	-0.11	0.25	-0.11	3.44	3.85	5.71	10.21	25.09	-0.22	145.08
债券型	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3054	2025-03-25	0.08	-0.11	0.25	-0.11	3.44	3.85	5.71	10.21	25.09	-0.22	145.08
混合型	004362	摩根安通回报混合C	1.3053	2025-03-25	-0.22	-1.20	-1.58	1.43	5.46	5.18	6.95	10.34	17.20	2.03	34.21
股票型	019814	民生加银国证2000指数增强A	1.3051	2025-03-26	0.94	-2.34	0.06	7.52	38.18	30.48	30.51	30.51	30.51	9.88	30.51
指数型	019814	民生加银国证2000指数增强A	1.3051	2025-03-26	0.94	-2.34	0.06	7.52	38.18	30.48	30.51	30.51	30.51	9.88	30.51
混合型	004150	博时鑫惠混合C	1.3050	2024-09-20	0.21	0.49	0.39	-0.43	0.38	-0.56	-3.56	-2.28	22.25	0.73	35.93
混合型	001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	1.3050	2025-03-25	-0.15	-2.03	5.33	6.97	19.18	1.87	-2.47	-25.51	-7.25	8.39	30.50
债券型	002971	前海开源鼎安债券A	1.3050	2025-03-25	0.00	0.23	0.31	0.00	1.40	4.65	0.46	-0.46	16.94	-0.31	30.50
混合型	008499	鹏扬景科混合A	1.3049	2025-03-25	-0.13	-0.87	1.16	1.52	7.76	11.79	11.23	9.42	30.49	1.16	30.49
股票型	008112	中泰中证500指数增强A	1.3047	2025-03-26	0.08	-2.27	-1.73	0.76	17.40	11.60	-5.52	-3.92	26.74	3.21	30.47
指数型	008112	中泰中证500指数增强A	1.3047	2025-03-26	0.08	-2.27	-1.73	0.76	17.40	11.60	-5.52	-3.92	26.74	3.21	30.47
股票型	009070	大成睿鑫股票C	1.3046	2025-03-26	0.14	-1.50	0.97	5.64	14.47	22.97	19.35	28.95	30.46	5.59	30.46
混合型	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.3043	2025-03-25	-2.56	-2.57	-4.72	-3.66	8.24	3.64	-11.79	-19.33	-14.76	-3.39	213.71
债券型	000128	大成景安短融债券A	1.3043	2025-03-25	0.05	0.22	0.23	0.22	0.97	2.22	5.45	7.27	12.07	0.17	53.75
指数型	022956	天弘上证50ETF联接Y	1.3042	2025-03-26	-0.50	-2.42	0.34	-0.74	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	-0.11	1.76
混合型	008306	方正富邦天璇混合A	1.3042	2024-10-17	-1.35	-3.61	16.14	5.98	6.39	1.44	1.87	-20.54	30.42	5.65	30.42
股票型	022956	天弘上证50ETF联接Y	1.3042	2025-03-26	-0.50	-2.42	0.34	-0.74	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	-0.11	1.76
股票型	001548	天弘上证50ETF联接A	1.3041	2025-03-26	-0.50	-2.42	0.34	-0.75	7.12	13.40	6.78	2.00	15.90	-0.11	30.41
股票型	020735	东财有色增强E	1.3041	2025-03-26	-0.69	-1.14	7.26	9.72	11.55	10.70	22.76	22.76	22.76	12.18	22.76
指数型	001548	天弘上证50ETF联接A	1.3041	2025-03-26	-0.50	-2.42	0.34	-0.75	7.12	13.40	6.78	2.00	15.90	-0.11	30.41
指数型	020735	东财有色增强E	1.3041	2025-03-26	-0.69	-1.14	7.26	9.72	11.55	10.70	22.76	22.76	22.76	12.18	22.76
股票型	021622	天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.3040	2025-03-26	0.49	-3.56	-5.91	7.40	28.71	30.40	30.40	30.40	30.40	11.38	30.40
指数型	021622	天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.3040	2025-03-26	0.49	-3.56	-5.91	7.40	28.71	30.40	30.40	30.40	30.40	11.38	30.40
股票型	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起	1.3039	2025-03-26	1.09	-5.98	-2.10	22.48	28.82	51.07	28.72	30.39	30.39	23.51	30.39
指数型	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起	1.3039	2025-03-26	1.09	-5.98	-2.10	22.48	28.82	51.07	28.72	30.39	30.39	23.51	30.39
货币型	004077	金信民发货币A	1.3038	2025-03-25	0.01	0.04	0.11	0.34	0.69	1.40	3.18	4.74	8.20	0.31	19.90
债券型	003325	东方永兴18个月定开债C	1.3037	2025-03-25	0.05	0.30	0.21	-0.01	0.82	3.75	10.15	18.79	24.59	-0.15	51.28
债券型	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3036	2025-03-25	0.02	0.11	0.18	0.18	0.80	2.61	6.09	8.52	14.33	0.04	30.36
混合型	012154	博时研究慧选混合C	1.3036	2025-03-25	-0.81	-1.03	7.79	10.18	20.86	35.96	38.17	31.57	30.36	10.26	30.36
货币型	018324	金信民发货币E	1.3035	2025-03-25	0.01	0.04	0.11	0.34	0.69	1.41	2.90	2.90	2.90	0.31	2.90
股票型	005635	博时量化多策略股票A	1.3034	2025-03-26	0.02	-1.47	0.83	2.20	17.65	6.81	-2.04	4.06	52.08	3.86	52.10
股票型	006487	广发中证1000ETF联接C	1.3032	2025-03-26	0.38	-3.29	-2.85	2.57	27.02	16.13	-10.32	-10.37	9.49	5.83	30.31
指数型	006487	广发中证1000ETF联接C	1.3032	2025-03-26	0.38	-3.29	-2.85	2.57	27.02	16.13	-10.32	-10.37	9.49	5.83	30.31
股票型	017747	建信电子行业股票C	1.3030	2025-03-26	0.63	-5.31	-8.77	7.53	78.03	62.11	30.30	30.30	30.30	12.23	30.30
债券型	070015	嘉实多元债券A	1.3030	2025-03-25	0.23	0.23	0.31	-0.31	8.00	8.49	9.80	12.24	32.06	-0.31	151.98
混合型	373020	摩根双核平衡混合A	1.3024	2025-03-25	-1.39	-2.69	-1.36	-0.56	2.40	-5.90	-17.78	-31.21	-5.05	-0.08	210.42
混合型	004987	诺德新享灵活配置混合	1.3024	2025-03-25	0.40	-0.35	0.42	-5.32	-6.34	-9.30	-28.55	-13.37	44.23	-4.75	58.70
混合型	002106	德邦福鑫灵活配置混合C	1.3023	2025-03-25	-3.11	-10.75	-15.79	-4.93	32.29	-2.11	-32.04	-25.73	44.51	-3.12	27.94
债券型	016514	创金合信信用红利债券E	1.3023	2025-03-25	0.05	0.21	0.22	0.29	0.90	3.29	7.78	9.24	9.24	0.11	9.24
混合型	001356	广发聚泰混合C	1.3020	2025-03-25	0.08	0.32	0.13	0.01	1.01	2.85	7.42	10.65	15.94	-0.15	44.32
股票型	005960	博时量化价值股票A	1.3020	2025-03-26	-0.12	-1.51	0.51	2.27	18.81	10.46	5.25	7.43	45.13	3.51	51.73
股票型	501301	华宝香港大盘A	1.3019	2025-03-26	0.23	-5.36	-2.08	20.27	26.98	54.38	45.72	53.36	23.03	19.88	30.18
指数型	501301	华宝香港大盘A	1.3019	2025-03-26	0.23	-5.36	-2.08	20.27	26.98	54.38	45.72	53.36	23.03	19.88	30.18
债券型	009519	中欧鼎利债券E	1.3018	2025-03-25	-0.20	-1.76	-1.60	3.54	12.03	7.35	1.30	1.17	18.00	3.48	18.00
混合型	018401	嘉实成长驱动混合A	1.3017	2025-03-25	-0.19	-2.56	0.48	5.61	31.37	23.26	30.17	30.17	30.17	5.68	30.17
股票型	015821	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C	1.3016	2025-03-26	0.42	-5.59	-6.66	14.99	33.48	47.34	20.83	30.16	30.16	16.30	30.16
指数型	015821	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C	1.3016	2025-03-26	0.42	-5.59	-6.66	14.99	33.48	47.34	20.83	30.16	30.16	16.30	30.16
股票型	018240	嘉实制造升级股票发起式A	1.3013	2025-03-26	0.00	-4.56	-3.84	20.31	65.20	52.66	30.13	30.13	30.13	25.15	30.13
混合型	005141	华夏睿磐泰荣混合C	1.3010	2025-03-25	0.05	-0.15	0.19	0.15	2.38	3.58	4.50	5.17	21.53	0.01	42.47
混合型	002564	新沃通盈灵活配置混合	1.3010	2025-03-25	-0.61	-2.11	-0.91	-0.76	17.31	11.29	-24.62	-31.63	4.67	0.46	75.54
混合型	002417	招商丰盛稳定增长混合C	1.3010	2025-03-25	0.39	-0.08	1.09	1.56	10.07	7.52	-23.74	-26.54	-10.46	1.32	9.14
混合型	000664	国联安通盈混合A	1.3010	2025-03-25	-0.05	-0.38	0.27	1.83	7.16	7.98	7.18	9.87	19.03	1.92	73.15
债券型	002362	国富恒瑞债券C	1.3010	2025-03-25	0.08	-0.31	0.54	0.15	6.03	8.33	8.62	11.94	26.36	0.23	54.72
指数型	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.3008	2025-03-26	-0.31	-2.17	-1.00	-1.56	10.81	13.14	1.62	-0.57	26.55	-0.31	30.08
股票型	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.3008	2025-03-26	-0.31	-2.17	-1.00	-1.56	10.81	13.14	1.62	-0.57	26.55	-0.31	30.08
股票型	008295	朱雀企业优胜C	1.3006	2025-03-26	0.67	-2.57	-3.09	10.93	31.25	20.17	-4.35	-7.13	30.06	11.52	30.06
股票型	020667	富国创业板中盘200ETF发起式联接A	1.3006	2025-03-26	0.58	-5.13	-5.10	4.46	40.56	27.10	30.06	30.06	30.06	8.80	30.06
指数型	020667	富国创业板中盘200ETF发起式联接A	1.3006	2025-03-26	0.58	-5.13	-5.10	4.46	40.56	27.10	30.06	30.06	30.06	8.80	30.06
混合型	006608	泓德研究优选混合	1.3006	2025-03-25	-0.76	-4.11	0.18	6.48	34.29	26.39	-4.77	6.58	45.55	8.86	83.47
QDII型	161127	易方达标普生物科技人民币A	1.3006	2025-03-24	1.85	0.69	-1.35	-3.62	-8.47	-4.64	22.46	6.00	14.56	-1.75	30.06
股票型	019815	民生加银国证2000指数增强C	1.3003	2025-03-26	0.95	-2.35	0.05	7.45	37.98	30.02	30.03	30.03	30.03	9.80	30.03
指数型	019815	民生加银国证2000指数增强C	1.3003	2025-03-26	0.95	-2.35	0.05	7.45	37.98	30.02	30.03	30.03	30.03	9.80	30.03
股票型	021185	中信保诚中证500指数增强A	1.3001	2025-03-26	-0.19	-1.01	0.40	3.82	27.09	30.01	30.01	30.01	30.01	5.79	30.01
指数型	021185	中信保诚中证500指数增强A	1.3001	2025-03-26	-0.19	-1.01	0.40	3.82	27.09	30.01	30.01	30.01	30.01	5.79	30.01
债券型	002811	博时裕顺纯债债券	1.3001	2025-03-25	0.02	0.15	-0.02	-0.17	0.60	2.19	6.45	9.98	17.79	-0.26	38.10
指数型	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(	1.3000	2025-03-26	-0.13	-7.36	-13.30	2.53	42.05	28.45	6.66	45.61	57.00	7.69	-3.62
股票型	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(	1.3000	2025-03-26	-0.13	-7.36	-13.30	2.53	42.05	28.45	6.66	45.61	57.00	7.69	-3.62
混合型	001744	诺安进取回报混合	1.3000	2025-03-25	-1.37	-3.13	-1.37	8.33	34.44	20.59	6.47	46.07	26.71	9.24	33.55
债券型	872032	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	1.2999	2025-03-25	0.06	0.11	0.21	0.39	1.18	2.89	6.58	6.58	6.58	0.23	6.58
债券型	003337	南方颐元定开债券发起	1.2999	2025-03-25	0.04	0.22	0.13	-0.38	0.85	3.48	8.57	19.91	37.07	-0.58	56.32
股票型	020607	南方中证机器人指数发起A	1.2999	2025-03-26	0.92	-5.22	-8.46	12.81	49.67	30.09	29.99	29.99	29.99	18.53	29.99
指数型	020607	南方中证机器人指数发起A	1.2999	2025-03-26	0.92	-5.22	-8.46	12.81	49.67	30.09	29.99	29.99	29.99	18.53	29.99
债券型	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指	1.2998	2025-03-25	0.12	0.60	-0.75	-0.82	1.41	5.75	12.85	16.97	27.38	-1.37	27.38

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