本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	009242	中加核心智造混合A	1.2893	2025-03-25	-5.13	-10.68	-9.98	2.86	23.84	9.49	0.35	6.65	35.27	6.70	35.27
混合型	021369	华夏智胜优选混合发起式A	1.2891	2025-03-25	-0.15	-1.57	1.74	5.68	27.96	28.91	28.91	28.91	28.91	6.20	28.91
混合型	008375	中欧启航三年混合A	1.2891	2025-03-25	-1.77	-4.27	1.38	13.89	30.45	33.50	12.59	-1.69	31.33	14.83	28.91
混合型	015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.2890	2025-03-25	-0.08	-1.98	5.31	6.88	18.91	1.50	-3.16	-26.43	-24.27	8.41	-24.27
债券型	005025	交银丰盈收益债券C	1.2890	2025-03-25	0.00	0.09	-0.09	-0.34	0.35	2.01	5.10	7.54	12.18	-0.48	25.76
债券型	400016	东方强化收益债券	1.2887	2025-03-25	0.25	-0.19	0.23	0.67	3.20	3.63	2.35	3.39	10.75	0.52	64.24
混合型	001682	新华鑫回报混合	1.2884	2025-03-25	-0.68	-1.95	-2.16	1.05	16.85	8.58	-5.26	-7.44	8.36	3.54	42.83
混合型	007393	上银未来生活灵活配置混合A	1.2883	2025-03-25	-1.44	-5.43	-5.96	-1.11	31.51	18.74	9.43	10.63	25.97	3.87	28.83
指数型	007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.2883	2025-03-26	-0.43	-2.02	0.39	1.03	10.47	13.14	-0.02	-2.19	37.51	2.03	36.31
股票型	007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.2883	2025-03-26	-0.43	-2.02	0.39	1.03	10.47	13.14	-0.02	-2.19	37.51	2.03	36.31
债券型	002218	南方弘利定开债	1.2882	2025-03-25	0.06	0.32	0.14	-0.17	0.79	3.28	7.64	10.93	18.13	-0.46	40.07
债券型	003024	平安惠金定开债A	1.2881	2025-03-25	0.05	-0.19	-0.27	0.65	2.50	1.99	6.75	11.12	15.62	0.55	34.40
债券型	002101	创金合信转债精选债券A	1.2881	2025-03-25	0.28	-2.40	-0.33	2.11	11.98	6.09	-2.08	4.14	12.48	2.44	37.13
股票型	018721	华夏中证港股通50ETF发起式联接A	1.2881	2025-03-26	0.55	-4.66	-0.95	17.14	21.90	44.91	28.81	28.81	28.81	17.25	28.81
指数型	018721	华夏中证港股通50ETF发起式联接A	1.2881	2025-03-26	0.55	-4.66	-0.95	17.14	21.90	44.91	28.81	28.81	28.81	17.25	28.81
混合型	005041	人保研究精选混合A	1.2880	2025-03-25	-1.69	-4.83	-7.70	0.28	25.72	7.21	-21.33	-22.33	4.27	0.83	28.80
混合型	002416	招商丰利灵活配置混合C	1.2880	2025-03-25	-0.69	-3.95	-0.46	1.02	29.06	7.51	-9.87	-15.71	6.01	1.34	14.29
混合型	011963	广发稳裕混合C	1.2879	2025-03-25	-0.09	-0.74	-1.04	0.01	2.04	3.21	1.83	0.21	-4.34	0.01	-4.34
混合型	011834	大成投资严选六月持有混合A	1.2879	2025-03-25	-0.25	-2.15	-1.33	2.17	17.81	18.82	18.58	31.08	28.79	1.57	28.79
股票型	017525	华夏北证50成份指数A	1.2877	2025-03-26	-0.15	-4.11	-1.01	19.63	89.76	50.43	32.30	28.77	28.77	27.31	28.77
指数型	017525	华夏北证50成份指数A	1.2877	2025-03-26	-0.15	-4.11	-1.01	19.63	89.76	50.43	32.30	28.77	28.77	27.31	28.77
债券型	022730	创金合信转债精选债券E	1.2877	2025-03-25	0.29	-2.40	-0.37	2.07	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	2.39	3.40
混合型	003126	长信易进混合A	1.2876	2025-03-25	0.07	-0.26	-0.34	-1.64	6.60	7.12	9.36	9.59	15.12	-1.75	28.76
股票型	019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式	1.2876	2025-03-26	0.25	-3.12	-8.97	-4.08	24.19	29.99	28.76	28.76	28.76	-1.12	28.76
指数型	019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式	1.2876	2025-03-26	0.25	-3.12	-8.97	-4.08	24.19	29.99	28.76	28.76	28.76	-1.12	28.76
QDII型	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)	1.2872	2025-03-25	-3.58	-9.02	-2.87	20.19	38.23	54.86	28.72	28.72	28.72	21.09	28.72
混合型	004687	汇添富熙和混合A	1.2871	2024-12-27	0.01	-0.01	-0.04	2.19	-0.77	-0.76	-2.11	-8.69	24.40	-0.82	38.23
混合型	006128	银河和美生活混合A	1.2868	2025-03-25	-1.48	-8.45	-10.61	-0.87	49.54	21.38	-21.93	-28.43	23.12	2.63	28.68
混合型	004818	国寿安保目标策略混合发起A	1.2868	2025-03-25	-1.10	-5.96	-1.22	9.09	44.02	23.37	1.45	4.81	57.14	11.17	28.68
混合型	003502	金鹰鑫瑞混合A	1.2866	2025-03-25	-0.33	-0.21	-1.07	1.69	3.64	5.72	7.13	11.24	27.63	1.59	49.66
债券型	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2864	2025-03-25	-0.01	0.16	0.20	0.37	1.19	5.13	5.13	5.13	5.13	-0.19	5.13
混合型	009308	天弘安康颐养混合C	1.2863	2025-03-25	0.12	-0.18	0.23	0.44	6.11	8.27	10.11	12.68	28.63	0.24	28.63
股票型	020838	华夏创业板中盘200ETF发起式联接C	1.2863	2025-03-26	0.56	-5.24	-5.24	4.79	44.92	29.50	28.63	28.63	28.63	9.04	28.63
指数型	020838	华夏创业板中盘200ETF发起式联接C	1.2863	2025-03-26	0.56	-5.24	-5.24	4.79	44.92	29.50	28.63	28.63	28.63	9.04	28.63
混合型	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2862	2025-03-25	0.40	-1.50	1.11	-0.90	15.31	7.10	3.12	10.92	28.62	0.09	28.62
混合型	006007	诺安积极配置混合A	1.2862	2025-03-25	-0.32	-1.76	4.19	3.29	19.87	3.86	-15.68	-7.13	-11.53	4.11	28.62
股票型	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.2858	2025-03-26	0.56	-4.66	-0.96	17.11	21.83	44.76	28.58	28.58	28.58	17.21	28.58
指数型	018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.2858	2025-03-26	0.56	-4.66	-0.96	17.11	21.83	44.76	28.58	28.58	28.58	17.21	28.58
混合型	005642	鹏扬景升A	1.2857	2025-03-25	-0.85	-3.87	3.62	3.43	12.80	1.38	-24.25	-38.28	-0.08	4.47	28.57
混合型	004436	汇添富年年泰定开混合A	1.2855	2025-03-25	0.07	0.23	0.37	-0.03	2.41	4.83	-0.33	1.81	3.76	-0.31	28.55
股票型	160631	鹏华银行A	1.2855	2025-03-26	-1.37	-1.80	2.59	2.12	11.11	27.91	41.11	34.19	52.96	2.06	47.81
指数型	160631	鹏华银行A	1.2855	2025-03-26	-1.37	-1.80	2.59	2.12	11.11	27.91	41.11	34.19	52.96	2.06	47.81
债券型	006650	招商安庆债券	1.2855	2025-03-25	0.16	-0.19	0.79	0.09	3.79	3.40	7.47	5.07	18.92	0.19	28.55
混合型	002533	中加心享混合C	1.2853	2025-03-25	0.07	-0.02	0.33	0.60	4.11	3.60	3.33	5.53	17.39	0.61	64.58
QDII型	019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现	1.2853	2025-03-24	2.03	1.73	-5.21	-7.09	1.12	8.36	28.53	28.53	28.53	-3.79	28.53
QDII型	019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币	1.2850	2025-03-24	2.06	1.87	-5.13	-7.22	2.87	9.43	28.50	28.50	28.50	-3.93	28.50
债券型	005476	南方涪利定开债	1.2850	2025-03-25	0.06	0.28	0.18	0.05	1.34	3.41	7.74	11.40	20.26	-0.17	35.33
股票型	001158	工银新材料新能源股票	1.2850	2025-03-26	-0.16	-0.16	2.23	-0.23	5.85	2.55	-9.95	-15.74	77.24	0.08	28.50
混合型	290014	泰信现代服务业混合	1.2850	2025-03-25	0.39	-3.38	-0.54	-3.02	16.29	-4.18	-45.23	-54.46	-31.06	-0.46	34.76
混合型	020601	国寿安保景气优选混合发起式C	1.2847	2025-03-25	0.10	-4.31	-1.34	0.32	21.95	22.68	28.47	28.47	28.47	1.56	28.47
混合型	016244	广发成长领航一年持有混合C	1.2846	2025-03-25	-3.04	-9.60	-3.51	34.41	70.12	39.84	33.43	33.92	33.92	36.33	33.92
债券型	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2846	2025-03-25	-0.01	0.16	0.19	0.35	1.11	4.98	9.06	12.24	16.53	-0.22	34.52
债券型	002826	中银永利半年定开债	1.2846	2025-03-21	0.00	-0.07	-0.02	0.44	5.38	7.81	12.17	15.88	26.11	0.46	51.46
股票型	002333	汇丰晋信沪港深C	1.2846	2025-03-26	0.96	-3.91	0.71	8.97	15.67	34.12	5.87	5.71	9.93	9.84	35.13
混合型	008456	招商瑞阳混合A	1.2845	2025-03-25	0.26	-0.65	1.65	1.73	13.22	9.72	4.57	7.63	43.17	1.59	40.88
股票型	015773	招商移动互联网产业股票基金C	1.2844	2025-03-26	0.17	-6.91	-14.44	-9.93	15.53	9.07	-7.82	7.20	7.20	-3.07	7.20
混合型	015191	汇添富行业整合混合D	1.2843	2025-03-25	-0.62	-1.81	3.46	6.18	7.57	8.48	1.60	-17.75	-20.06	5.92	-20.06
QDII型	012866	易方达标普生物科技人民币C	1.2842	2025-03-24	1.85	0.68	-1.37	-3.70	-8.63	-4.98	21.59	4.88	-24.01	-1.83	-24.01
混合型	021370	华夏智胜优选混合发起式C	1.2841	2025-03-25	-0.16	-1.58	1.69	5.52	27.57	28.41	28.41	28.41	28.41	6.05	28.41
混合型	519949	长信利信混合A	1.2840	2025-03-25	-1.08	-4.46	-3.89	-1.68	16.20	5.77	-1.61	-3.39	14.23	-1.31	36.08
QDII型	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合	1.2839	2025-03-24	0.56	-0.83	8.88	27.99	56.99	85.32	66.70	82.94	28.39	26.19	28.39
股票型	022964	广发沪深300ETF联接Y	1.2839	2025-03-26	-0.31	-2.17	-0.99	-1.51	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26
指数型	022964	广发沪深300ETF联接Y	1.2839	2025-03-26	-0.31	-2.17	-0.99	-1.51	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26
指数型	017522	富国北证50成份指数C	1.2837	2025-03-26	-0.15	-3.93	-0.04	20.52	92.83	52.17	30.72	28.37	28.37	28.36	28.37
债券型	019268	交银安心收益债券E	1.2837	2025-03-25	0.09	-0.09	0.24	0.61	3.91	4.55	7.15	7.15	7.15	0.49	7.15
混合型	011223	信澳星奕混合C	1.2837	2025-03-25	-3.60	-6.18	-2.37	18.49	61.57	54.25	18.74	6.08	28.37	17.89	28.37
混合型	003125	中科沃土沃鑫成长精选混合A	1.2837	2025-03-25	0.22	-1.06	0.30	-2.69	6.28	5.34	-1.12	0.94	34.87	-1.73	28.37
股票型	017522	富国北证50成份指数C	1.2837	2025-03-26	-0.15	-3.93	-0.04	20.52	92.83	52.17	30.72	28.37	28.37	28.36	28.37
股票型	014064	银华农业产业股票发起式C	1.2833	2025-03-26	1.70	1.74	4.05	0.34	3.96	-19.87	-30.48	-37.79	-42.32	0.36	-42.32
债券型	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.2833	2025-03-25	0.04	-0.01	0.09	0.23	2.79	3.49	5.25	7.84	17.12	0.18	117.97
混合型	200007	长城安心回报混合A	1.2832	2025-03-25	-0.09	-2.80	0.27	-0.40	20.79	7.77	-11.39	-19.44	6.01	1.54	291.06
混合型	015174	摩根双核平衡混合C	1.2832	2025-03-25	-1.40	-2.71	-1.41	-0.69	2.14	-6.39	-18.63	-32.25	-34.34	-0.21	-34.34
股票型	014130	融通中证云计算与大数据主题指数(	1.2831	2025-03-26	-0.12	-7.36	-13.32	2.44	41.78	27.94	5.82	43.89	16.13	7.59	16.13
指数型	014130	融通中证云计算与大数据主题指数(	1.2831	2025-03-26	-0.12	-7.36	-13.32	2.44	41.78	27.94	5.82	43.89	16.13	7.59	16.13
混合型	002232	华夏新趋势混合C	1.2830	2024-12-05	1.58	2.15	2.15	1.91	0.47	0.94	0.08	-2.65	0.00	0.47	36.80
QDII型	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接	1.2828	2025-03-25	-1.93	-2.87	-5.80	5.09	29.69	19.93	28.29	28.29	28.29	7.21	28.29
QDII型	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接	1.2826	2025-03-25	-1.93	-2.87	-5.80	5.07	9.96	9.96	9.96	9.96	9.96	7.20	9.96
指数型	016128	景顺长城中证红利低波动100ETF发	1.2826	2025-03-26	-0.06	0.65	2.41	-1.49	7.01	10.42	16.48	29.54	29.54	-1.82	29.54
股票型	016128	景顺长城中证红利低波动100ETF发	1.2826	2025-03-26	-0.06	0.65	2.41	-1.49	7.01	10.42	16.48	29.54	29.54	-1.82	29.54
债券型	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2825	2025-03-25	0.02	0.09	0.20	0.27	0.51	2.03	6.59	9.04	16.38	0.19	109.72
指数型	005113	平安沪深300指数量化A	1.2824	2025-03-26	-0.24	-2.17	-1.29	-0.05	16.70	15.05	2.05	-0.24	36.54	1.38	28.24
股票型	005113	平安沪深300指数量化A	1.2824	2025-03-26	-0.24	-2.17	-1.29	-0.05	16.70	15.05	2.05	-0.24	36.54	1.38	28.24
股票型	005288	海富通创业板增强A	1.2823	2025-03-26	0.24	-2.95	-2.44	3.88	27.48	19.83	-3.54	-9.57	34.68	7.00	61.24
指数型	005288	海富通创业板增强A	1.2823	2025-03-26	0.24	-2.95	-2.44	3.88	27.48	19.83	-3.54	-9.57	34.68	7.00	61.24
混合型	018698	国投瑞银盛煊混合A	1.2823	2025-03-25	-1.13	-4.36	-0.70	0.98	23.32	24.53	28.23	28.23	28.23	2.04	28.23
债券型	001021	华夏亚债中国指数A	1.2823	2025-03-25	0.09	0.38	-0.42	-0.50	1.32	5.58	11.60	14.97	20.66	-0.85	74.26
混合型	018956	中航机遇领航混合发起A	1.2822	2025-03-25	-2.20	-7.48	-7.09	-6.88	30.17	9.42	28.22	28.22	28.22	-4.43	28.22
混合型	005395	泓德臻远回报混合	1.2819	2025-03-25	-0.86	-2.47	1.13	3.27	21.23	14.93	-10.34	0.01	13.44	4.62	44.10
债券型	000668	国寿安保尊享债券A	1.2819	2025-03-25	0.09	-0.14	-0.16	1.00	4.77	7.43	11.40	14.93	21.25	0.67	77.30
指数型	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	1.2818	2025-03-26	-0.26	-2.80	-9.17	-0.23	44.23	36.23	9.19	28.18	28.18	4.78	28.18
股票型	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.2818	2025-03-26	0.58	-4.32	1.18	11.72	20.18	30.86	13.12	22.08	28.18	12.35	28.18
股票型	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	1.2818	2025-03-26	-0.26	-2.80	-9.17	-0.23	44.23	36.23	9.19	28.18	28.18	4.78	28.18
指数型	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.2818	2025-03-26	0.58	-4.32	1.18	11.72	20.18	30.86	13.12	22.08	28.18	12.35	28.18
混合型	009230	鹏华安和混合A	1.2818	2025-03-25	-0.16	-1.21	1.63	3.30	13.38	8.38	1.10	12.99	28.18	3.46	28.18
指数型	021397	广发中证云计算与大数据ETF发起式	1.2817	2025-03-26	-0.12	-7.38	-13.72	0.24	37.46	28.17	28.17	28.17	28.17	5.33	28.17
债券型	519030	海富通稳固收益债券C	1.2817	2025-03-25	0.11	-0.15	0.16	1.17	6.84	7.18	6.00	7.98	22.36	1.17	107.90
股票型	021397	广发中证云计算与大数据ETF发起式	1.2817	2025-03-26	-0.12	-7.38	-13.72	0.24	37.46	28.17	28.17	28.17	28.17	5.33	28.17
混合型	008657	景顺长城科技创新混合A	1.2816	2025-03-25	-2.98	-8.27	-12.47	2.61	28.78	22.74	15.45	6.72	51.17	4.07	51.17
债券型	007829	创金合信信用红利债券C	1.2816	2025-03-25	0.04	0.20	0.19	0.20	0.72	2.96	7.38	10.82	21.26	0.02	28.16
混合型	005450	华夏稳盛灵活配置混合	1.2814	2025-03-25	-1.26	-4.58	-4.59	1.35	30.97	9.55	-16.82	-18.34	15.88	2.14	28.14
混合型	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2813	2025-03-25	0.09	0.35	1.15	0.29	2.18	2.57	6.28	7.77	16.44	0.19	28.13
股票型	017434	华宝中证沪港深新消费指数A	1.2812	2025-03-26	0.89	-6.39	-3.94	19.88	40.71	59.99	28.12	28.12	28.12	20.61	28.12
指数型	017434	华宝中证沪港深新消费指数A	1.2812	2025-03-26	0.89	-6.39	-3.94	19.88	40.71	59.99	28.12	28.12	28.12	20.61	28.12
股票型	001162	前海开源优势蓝筹股票A	1.2810	2025-03-26	-0.47	-0.77	3.14	-0.31	-0.08	3.56	0.47	-16.22	2.40	-0.31	28.10
混合型	015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	1.2810	2025-03-25	-0.16	-2.06	5.26	6.84	18.83	1.26	-3.61	-26.84	-24.74	8.28	-24.74
混合型	007294	长信利信混合E	1.2810	2025-03-25	-1.00	-4.40	-3.83	-1.61	16.24	5.87	-0.85	-2.66	15.09	-1.23	24.13
混合型	001660	富安达行业轮动混合	1.2810	2025-03-25	0.23	-0.93	3.81	2.40	13.87	17.74	9.11	9.39	25.71	2.97	28.10
股票型	006676	宝盈品牌消费股票C	1.2809	2025-03-26	0.17	-2.62	4.21	1.95	12.13	18.06	26.75	41.48	35.96	2.20	56.65
QDII型	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII	1.2808	2025-03-24	1.44	-0.92	2.50	9.56	28.57	27.62	29.36	28.08	28.08	13.89	28.08
债券型	004902	富国丰利增强债券A	1.2806	2025-03-25	0.02	-1.20	-0.57	1.29	9.58	8.28	6.77	7.88	20.15	1.35	34.33
债券型	002929	博时聚盈纯债债券	1.2806	2025-03-25	0.05	0.27	-0.06	-0.15	0.99	2.89	8.08	11.96	20.29	-0.36	40.24
股票型	004995	广发品牌消费股票发起式A	1.2805	2025-03-26	0.44	-3.10	2.88	4.28	11.28	-1.04	-18.63	-18.78	21.17	5.79	28.05
混合型	169105	东方红睿华沪港深混合(LOF)A	1.2804	2025-03-25	-0.80	-3.87	-1.05	3.68	20.66	17.53	-15.65	-15.21	-8.14	4.57	66.59
混合型	019431	永赢睿信混合A	1.2804	2025-03-25	-2.62	-5.50	-2.25	10.47	27.95	27.10	28.04	28.04	28.04	10.68	28.04
债券型	022159	富国丰利增强债券E	1.2802	2025-03-25	0.02	-1.20	-0.56	1.28	9.55	9.95	9.95	9.95	9.95	1.35	9.95
债券型	022186	鹏华中债1-3年农发行债券指数D	1.2800	2025-03-25	0.02	0.09	-0.04	28.87	31.04	31.22	31.22	31.22	31.22	28.67	31.22
债券型	002636	广发集裕债券A	1.2800	2025-03-25	0.31	-1.69	-1.39	2.89	11.21	7.93	0.31	3.61	14.00	3.39	42.15
债券型	000192	富国信用债债券C	1.2800	2025-03-25	0.07	0.29	0.06	-0.13	0.81	2.70	6.79	9.60	16.45	-0.32	65.93
混合型	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.2800	2025-03-25	-0.08	-0.62	1.83	1.35	7.56	8.57	11.01	10.82	37.63	1.67	28.00
混合型	008500	鹏扬景科混合C	1.2799	2025-03-25	-0.13	-0.88	1.14	1.42	7.58	11.37	10.36	8.15	27.99	1.07	27.99
混合型	005550	汇安成长优选混合A	1.2799	2025-03-25	-3.51	-10.17	-6.51	21.51	61.77	51.95	-1.62	-3.62	26.62	24.00	27.99
债券型	004503	鹏华永泰定期开放债券	1.2799	2025-03-25	0.15	-0.43	-0.32	1.13	4.35	5.28	8.66	11.68	22.10	0.64	46.15
债券型	006717	平安惠金定开债C	1.2798	2025-03-25	0.05	-0.19	-0.28	0.62	2.44	1.88	6.53	10.79	15.06	0.52	23.02
混合型	002718	红塔红土盛隆灵活配置C	1.2798	2025-03-25	-0.15	-1.67	0.76	1.92	15.77	14.02	5.23	-5.50	36.71	2.68	65.58
债券型	020920	天弘同利债券(LOF)F	1.2797	2025-03-25	0.02	0.10	0.23	0.37	0.69	1.81	1.96	1.96	1.96	0.27	1.96
指数型	016129	景顺长城中证红利低波动100ETF发	1.2794	2025-03-26	-0.05	0.65	2.41	-1.51	6.95	10.31	16.26	29.21	29.21	-1.83	29.21
股票型	001404	招商移动互联网产业股票基金A	1.2794	2025-03-26	0.17	-6.90	-14.42	-9.86	15.71	9.41	-7.26	-4.52	45.55	-3.00	27.94
股票型	016129	景顺长城中证红利低波动100ETF发	1.2794	2025-03-26	-0.05	0.65	2.41	-1.51	6.95	10.31	16.26	29.21	29.21	-1.83	29.21
QDII型	100050	富国全球债券(QDII)人民币A	1.2794	2025-03-24	-0.35	0.10	0.75	2.16	1.62	4.91	7.56	20.41	18.82	1.96	35.95
指数型	017526	华夏北证50成份指数C	1.2792	2025-03-26	-0.15	-4.12	-1.04	19.54	89.48	49.98	31.52	27.92	27.92	27.21	27.92
指数型	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发	1.2792	2025-03-26	-0.35	-2.42	11.23	18.48	6.64	13.44	27.92	27.92	27.92	20.16	27.92
股票型	017526	华夏北证50成份指数C	1.2792	2025-03-26	-0.15	-4.12	-1.04	19.54	89.48	49.98	31.52	27.92	27.92	27.21	27.92
股票型	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发	1.2792	2025-03-26	-0.35	-2.42	11.23	18.48	6.64	13.44	27.92	27.92	27.92	20.16	27.92
QDII型	022503	富国全球债券(QDII)人民币E	1.2791	2025-03-24	-0.35	0.10	0.75	2.16	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	1.95	2.42
债券型	005024	南方兴利定开债券	1.2790	2025-03-25	0.25	0.82	-0.02	0.17	1.19	26.99	32.76	37.13	44.12	-0.24	65.70
指数型	009047	东财创业板C	1.2789	2025-03-26	-0.25	-3.52	-5.28	-2.74	23.22	16.85	-6.03	-13.93	24.94	0.16	27.89
指数型	007817	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.2789	2025-03-26	-0.40	-4.42	-10.37	-10.88	14.20	11.75	20.20	39.09	13.83	-5.46	27.89
股票型	009047	东财创业板C	1.2789	2025-03-26	-0.25	-3.52	-5.28	-2.74	23.22	16.85	-6.03	-13.93	24.94	0.16	27.89
股票型	007817	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.2789	2025-03-26	-0.40	-4.42	-10.37	-10.88	14.20	11.75	20.20	39.09	13.83	-5.46	27.89
混合型	020058	银河高端装备混合发起式C	1.2789	2025-03-25	-1.70	-4.20	-1.80	10.58	31.12	25.76	27.89	27.89	27.89	10.20	27.89
股票型	020981	华安国证机器人产业指数发起式A	1.2788	2025-03-26	0.65	-5.29	-8.20	10.85	51.48	27.88	27.88	27.88	27.88	15.76	27.88
股票型	021398	广发中证云计算与大数据ETF发起式	1.2788	2025-03-26	-0.12	-7.39	-13.75	0.16	37.27	27.88	27.88	27.88	27.88	5.26	27.88
指数型	020981	华安国证机器人产业指数发起式A	1.2788	2025-03-26	0.65	-5.29	-8.20	10.85	51.48	27.88	27.88	27.88	27.88	15.76	27.88
指数型	021398	广发中证云计算与大数据ETF发起式	1.2788	2025-03-26	-0.12	-7.39	-13.75	0.16	37.27	27.88	27.88	27.88	27.88	5.26	27.88
指数型	007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.2787	2025-03-26	-0.49	-0.16	2.17	-1.61	6.45	7.35	0.66	6.12	34.93	-1.09	27.87
股票型	007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.2787	2025-03-26	-0.49	-0.16	2.17	-1.61	6.45	7.35	0.66	6.12	34.93	-1.09	27.87
股票型	008314	摩根慧选成长股票A	1.2786	2025-03-26	0.26	-3.12	-2.51	11.66	18.55	22.37	10.57	-11.68	32.44	11.90	27.86
混合型	017483	财通资管数字经济混合发起式A	1.2786	2025-03-25	-2.45	-8.70	-8.81	13.11	60.15	48.35	14.19	33.53	33.53	16.48	33.53
混合型	005935	前海联合润丰混合C	1.2786	2025-03-25	-0.60	-3.41	-5.65	-3.38	24.32	13.40	7.36	8.63	25.65	-2.13	27.85
混合型	004934	圆信永丰消费升级	1.2785	2025-03-25	-1.80	-5.76	-5.04	9.73	33.12	14.96	-6.47	-15.36	4.96	10.76	40.10

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