本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	003108	光大安祺债券C	1.2784	2025-03-25	0.13	-0.95	0.50	1.68	10.08	9.34	7.37	9.60	16.62	2.06	33.10
混合型	008655	招商科技创新混合A	1.2782	2025-03-25	-2.39	-6.22	-7.00	7.70	44.41	29.75	7.86	9.39	30.00	7.99	27.82
QDII型	023559	招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.2782	2025-03-24	0.34	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
QDII型	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接	1.2782	2025-03-25	-1.93	-2.87	-5.81	5.03	29.54	19.64	27.83	27.83	27.83	7.15	27.83
混合型	002495	前海开源量化优选A	1.2780	2025-03-25	0.47	-4.20	1.03	4.84	16.93	8.67	-3.11	-13.00	7.49	5.71	27.80
QDII型	016200	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII	1.2779	2025-03-24	1.44	-0.92	2.50	9.56	28.59	27.64	29.07	27.79	27.79	13.89	27.79
指数型	022500	国泰中证全指通信设备ETF联接E	1.2777	2025-03-26	-0.40	-4.43	-10.39	-10.94	-7.18	-7.18	-7.18	-7.18	-7.18	-5.52	-7.18
股票型	022500	国泰中证全指通信设备ETF联接E	1.2777	2025-03-26	-0.40	-4.43	-10.39	-10.94	-7.18	-7.18	-7.18	-7.18	-7.18	-5.52	-7.18
混合型	002456	招商安元灵活配置混合A	1.2777	2025-03-25	-0.17	-0.60	-0.73	-1.17	1.75	0.30	-4.77	-2.81	18.09	-0.98	42.21
混合型	020162	华安睿信优选混合A	1.2776	2025-03-25	-0.63	-3.57	4.31	5.51	20.24	12.42	27.76	27.76	27.76	7.20	27.76
股票型	005802	汇添富智能制造股票A	1.2776	2025-03-26	0.04	-2.53	1.57	8.45	13.18	21.32	-8.74	-22.07	21.85	8.35	27.76
股票型	019555	中银中证1000指数增强A	1.2775	2025-03-26	0.31	-1.21	0.61	4.96	30.38	24.14	27.75	27.75	27.75	7.53	27.75
指数型	019555	中银中证1000指数增强A	1.2775	2025-03-26	0.31	-1.21	0.61	4.96	30.38	24.14	27.75	27.75	27.75	7.53	27.75
混合型	004763	中科沃土沃嘉混合A	1.2775	2025-03-25	0.09	0.39	-0.19	-0.58	0.05	0.92	1.07	5.40	32.18	-0.68	27.75
混合型	004688	汇添富熙和混合C	1.2773	2024-12-27	0.02	-0.02	-0.06	2.15	-0.83	-0.87	-2.32	-9.00	23.71	-0.94	37.20
股票型	008113	中泰中证500指数增强C	1.2773	2025-03-26	0.06	-2.29	-1.77	0.66	17.17	11.15	-6.29	-5.08	24.23	3.11	27.73
指数型	008113	中泰中证500指数增强C	1.2773	2025-03-26	0.06	-2.29	-1.77	0.66	17.17	11.15	-6.29	-5.08	24.23	3.11	27.73
债券型	003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.2772	2025-03-25	0.12	0.65	-0.89	-0.81	1.88	6.46	13.79	18.21	25.75	-1.52	40.72
债券型	161221	国投瑞银双债债券C	1.2770	2025-03-25	0.00	-0.41	-0.42	0.94	2.74	4.07	6.59	8.50	19.97	0.72	102.39
混合型	161660	融通领先成长混合(LOF)A	1.2770	2025-03-25	-0.85	-3.33	-2.07	1.59	15.36	5.45	-13.60	-20.83	0.39	3.15	47.33
混合型	161610	融通领先成长混合(LOF)A	1.2770	2025-03-25	-0.85	-3.33	-2.07	1.59	15.36	5.45	-13.60	-20.83	0.39	3.15	47.33
混合型	017151	华夏泰兴混合C	1.2770	2025-03-25	0.04	-0.12	0.57	0.22	1.79	3.02	5.72	6.00	6.00	0.05	6.00
QDII型	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(Q	1.2769	2025-03-25	-2.53	-5.79	1.33	15.03	23.57	44.94	27.69	27.69	27.69	15.25	27.69
QDII型	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.2769	2025-03-24	0.33	0.49	-0.21	0.23	0.57	2.93	11.10	12.59	48.22	0.71	27.69
混合型	770001	德邦优化A	1.2768	2025-03-25	0.03	0.16	0.09	0.40	1.00	3.59	-11.35	-12.99	36.67	0.05	158.44
混合型	017835	信澳匠心回报混合A	1.2768	2025-03-25	0.09	-2.61	7.51	18.90	38.09	23.60	27.68	27.68	27.68	17.83	27.68
股票型	007465	交银创业板50指数C	1.2765	2025-03-26	-0.33	-3.83	-5.72	-4.75	22.82	18.49	-6.92	-17.57	28.67	-1.83	44.33
指数型	007465	交银创业板50指数C	1.2765	2025-03-26	-0.33	-3.83	-5.72	-4.75	22.82	18.49	-6.92	-17.57	28.67	-1.83	44.33
债券型	004386	广发汇安18个月定开债A	1.2765	2025-03-21	0.00	0.16	-0.84	-0.79	0.81	4.78	10.22	14.44	20.57	-1.05	42.39
混合型	020057	银河高端装备混合发起式A	1.2764	2025-03-25	-1.69	-4.19	-1.75	10.76	31.52	26.28	27.64	27.64	27.64	10.37	27.64
指数型	001549	天弘上证50ETF联接C	1.2761	2025-03-26	-0.51	-2.42	0.32	-0.79	7.02	13.18	6.35	1.39	14.74	-0.16	27.61
股票型	001549	天弘上证50ETF联接C	1.2761	2025-03-26	-0.51	-2.42	0.32	-0.79	7.02	13.18	6.35	1.39	14.74	-0.16	27.61
股票型	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.2760	2025-03-26	-0.39	-2.46	-0.72	-0.47	8.99	11.51	-1.89	-5.56	20.37	0.73	69.59
指数型	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.2760	2025-03-26	-0.39	-2.46	-0.72	-0.47	8.99	11.51	-1.89	-5.56	20.37	0.73	69.59
混合型	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.2759	2025-03-25	0.05	0.09	0.20	0.20	1.88	3.65	3.89	5.16	17.38	0.03	43.98
债券型	007053	平安季开鑫定开债A	1.2757	2025-03-25	0.03	0.16	0.17	0.08	0.54	1.93	6.03	12.46	22.40	-0.15	27.57
股票型	020982	华安国证机器人产业指数发起式C	1.2756	2025-03-26	0.65	-5.29	-8.22	10.79	51.28	27.56	27.56	27.56	27.56	15.69	27.56
指数型	020982	华安国证机器人产业指数发起式C	1.2756	2025-03-26	0.65	-5.29	-8.22	10.79	51.28	27.56	27.56	27.56	27.56	15.69	27.56
股票型	022685	中银中证1000指数增强E	1.2755	2025-03-26	0.30	-1.22	0.58	4.85	10.18	10.18	10.18	10.18	10.18	7.42	10.18
指数型	022685	中银中证1000指数增强E	1.2755	2025-03-26	0.30	-1.22	0.58	4.85	10.18	10.18	10.18	10.18	10.18	7.42	10.18
混合型	003127	长信易进混合C	1.2755	2025-03-25	0.07	-0.26	-0.34	-1.64	6.59	7.11	9.33	9.54	15.03	-1.75	27.55
混合型	020075	财通资管创新成长混合A	1.2753	2025-03-25	-1.12	-5.70	-7.26	4.68	35.28	32.75	32.75	32.75	32.75	6.34	32.75
混合型	007880	朱雀产业智选混合A	1.2753	2025-03-25	-1.22	-3.22	-0.27	7.73	23.77	10.60	-11.78	-13.11	28.03	7.99	27.53
债券型	880011	招商资管智远增利债券D	1.2753	2025-03-25	0.02	-0.17	-0.55	0.65	2.66	2.64	8.30	8.55	7.96	0.64	7.96
债券型	240003	华宝宝康债券A	1.2753	2025-03-25	0.10	0.02	-0.29	1.09	3.82	5.19	7.60	10.74	20.02	0.96	228.39
指数型	008327	东财通信C	1.2750	2025-03-26	-0.23	-4.53	-10.07	-7.21	22.23	21.89	21.43	40.25	28.30	-3.00	27.50
债券型	004807	中银证券安弘债券A	1.2750	2025-03-25	0.04	-0.13	-0.86	-0.06	7.69	7.28	3.88	2.02	11.86	-0.25	27.50
股票型	008327	东财通信C	1.2750	2025-03-26	-0.23	-4.53	-10.07	-7.21	22.23	21.89	21.43	40.25	28.30	-3.00	27.50
QDII型	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	1.2750	2025-03-24	0.77	-4.76	0.39	7.48	8.01	6.78	2.41	2.82	32.10	8.92	44.69
QDII型	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF	1.2750	2025-03-24	-0.47	0.24	1.51	14.56	11.84	36.80	50.89	59.57	64.52	14.66	27.50
混合型	011242	东吴进取策略混合C	1.2750	2025-03-25	0.16	-1.78	1.46	-4.21	3.36	-3.01	-19.92	-17.38	-34.79	-3.39	-34.79
股票型	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发	1.2749	2025-03-26	-0.34	-2.42	11.21	18.40	6.49	13.11	27.49	27.49	27.49	20.08	27.49
指数型	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发	1.2749	2025-03-26	-0.34	-2.42	11.21	18.40	6.49	13.11	27.49	27.49	27.49	20.08	27.49
混合型	004819	国寿安保目标策略混合发起C	1.2746	2025-03-25	-1.10	-5.96	-1.23	9.06	43.93	23.25	1.24	4.48	56.34	11.14	27.46
指数型	502010	易方达中证全指证券公司指数(LOF)	1.2745	2025-03-26	-0.06	-2.85	-3.14	-7.59	16.58	26.40	20.65	18.21	27.25	-5.04	-12.84
股票型	502010	易方达中证全指证券公司指数(LOF)	1.2745	2025-03-26	-0.06	-2.85	-3.14	-7.59	16.58	26.40	20.65	18.21	27.25	-5.04	-12.84
债券型	009520	中欧鼎利债券C	1.2744	2025-03-25	-0.20	-1.77	-1.64	3.44	11.82	6.92	0.31	-0.23	15.52	3.39	15.52
混合型	860018	光大阳光智造混合A	1.2744	2025-03-25	-0.53	-2.75	1.45	6.08	33.96	7.18	-11.48	-25.22	-38.75	9.16	-38.75
混合型	020419	鹏华科技驱动混合发起式A	1.2742	2025-03-25	-2.55	-6.54	-3.05	22.37	27.60	27.42	27.42	27.42	27.42	21.79	27.42
QDII型	019518	富国全球债券(QDII)人民币C	1.2742	2025-03-24	-0.35	0.10	0.74	2.11	1.48	4.63	7.68	7.68	7.68	1.90	7.68
债券型	000745	北信瑞丰稳定收益C	1.2740	2025-03-25	0.08	0.31	0.24	0.00	0.79	3.24	9.36	12.74	15.40	-0.16	61.87
指数型	020108	富国国证信息技术创新主题ETF发起	1.2739	2025-03-26	-0.27	-5.71	-10.93	-1.10	49.38	36.70	27.39	27.39	27.39	4.76	27.39
股票型	020108	富国国证信息技术创新主题ETF发起	1.2739	2025-03-26	-0.27	-5.71	-10.93	-1.10	49.38	36.70	27.39	27.39	27.39	4.76	27.39
混合型	005651	万家量化同顺多策略混合C	1.2739	2025-03-25	0.74	0.09	4.15	1.53	28.90	18.12	5.24	-11.03	18.38	2.44	27.39
混合型	009077	红土创新稳进混合A	1.2738	2025-03-25	0.11	0.21	0.46	-0.31	1.06	2.59	7.98	12.07	33.72	-0.33	32.77
混合型	001139	华安新动力灵活配置混合A	1.2738	2025-03-25	0.04	0.20	0.21	0.20	0.82	1.49	1.18	2.23	6.06	0.09	27.38
债券型	000104	华宸未来稳健添利债券A	1.2738	2025-03-25	0.05	0.23	-0.02	-0.14	0.69	2.72	8.36	11.78	17.96	-0.26	62.85
指数型	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.2737	2025-03-26	-0.39	-2.47	-0.72	-0.49	8.94	11.40	-2.13	-5.89	-16.37	0.70	-16.37
股票型	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.2737	2025-03-26	-0.39	-2.47	-0.72	-0.49	8.94	11.40	-2.13	-5.89	-16.37	0.70	-16.37
股票型	019330	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF	1.2736	2025-03-26	0.35	-7.45	-9.83	3.09	37.75	31.80	27.36	27.36	27.36	7.92	27.36
指数型	019330	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF	1.2736	2025-03-26	0.35	-7.45	-9.83	3.09	37.75	31.80	27.36	27.36	27.36	7.92	27.36
混合型	010551	淳厚欣颐一年持有期混合	1.2736	2025-03-25	-1.16	-4.00	2.32	8.95	22.84	27.30	15.93	23.18	27.36	9.27	27.36
混合型	005354	富国沪港深行业精选混合A	1.2736	2025-03-25	-2.93	-5.60	3.92	14.57	18.56	24.73	8.93	1.81	21.32	14.71	33.67
混合型	001281	长安鑫利优选混合A	1.2736	2025-03-25	-0.02	0.29	0.74	0.62	9.93	-2.32	-26.71	-38.86	-30.93	2.91	27.36
混合型	018800	海富通优势驱动混合A	1.2735	2025-03-25	-0.10	-2.23	-2.32	5.54	29.58	27.35	27.35	27.35	27.35	6.12	27.35
混合型	019952	平安价值远见混合A	1.2733	2025-03-25	-0.48	-2.89	2.02	9.11	19.99	23.13	27.33	27.33	27.33	10.20	27.33
混合型	008227	宝盈研究精选混合A	1.2733	2025-03-25	-2.69	-6.45	-1.31	3.65	18.39	-3.55	-20.09	-27.50	16.85	5.98	27.33
混合型	015078	平安灵活配置混合C	1.2730	2025-03-25	-0.47	-1.08	0.98	6.09	26.24	15.41	-15.49	-13.90	-21.75	8.63	-21.75
混合型	020062	格林宏观回报混合A	1.2729	2025-03-25	-1.40	-5.47	-3.25	9.72	34.33	27.29	27.29	27.29	27.29	12.60	27.29
混合型	018699	国投瑞银盛煊混合C	1.2729	2025-03-25	-1.13	-4.37	-0.75	0.83	23.56	24.43	27.29	27.29	27.29	1.90	27.29
股票型	020278	国泰国证信息技术创新主题ETF发起	1.2728	2025-03-26	-0.27	-6.00	-10.97	-1.31	48.43	36.45	27.28	27.28	27.28	4.38	27.28
指数型	020278	国泰国证信息技术创新主题ETF发起	1.2728	2025-03-26	-0.27	-6.00	-10.97	-1.31	48.43	36.45	27.28	27.28	27.28	4.38	27.28
混合型	019915	华夏瑞益混合A3	1.2727	2025-03-25	-0.37	-4.59	-1.12	3.09	25.69	28.31	27.27	27.27	27.27	6.40	27.27
混合型	001485	华安添颐混合A	1.2726	2025-03-25	-0.03	-0.12	0.13	1.35	6.81	5.90	7.30	2.79	10.77	1.20	33.70
指数型	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	1.2726	2025-03-26	-0.26	-2.80	-9.18	-0.29	44.06	35.90	8.66	27.26	27.26	4.72	27.26
股票型	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	1.2726	2025-03-26	-0.26	-2.80	-9.18	-0.29	44.06	35.90	8.66	27.26	27.26	4.72	27.26
混合型	018702	德邦优化C	1.2724	2025-03-25	0.03	0.15	0.07	0.34	0.86	3.33	-2.14	-2.14	-2.14	-0.01	-2.14
混合型	006227	华宝科技先锋混合A	1.2723	2025-03-25	-1.64	-5.66	-7.51	5.10	38.53	30.01	7.16	-11.24	-1.80	6.55	27.23
股票型	017435	华宝中证沪港深新消费指数C	1.2723	2025-03-26	0.89	-6.40	-3.96	19.75	40.57	59.68	27.23	27.23	27.23	20.47	27.23
股票型	005998	嘉实深证基本面120联接C	1.2723	2025-03-26	-0.09	-1.68	-0.86	-0.83	8.39	8.15	-1.78	-1.92	14.68	0.38	26.35
指数型	017435	华宝中证沪港深新消费指数C	1.2723	2025-03-26	0.89	-6.40	-3.96	19.75	40.57	59.68	27.23	27.23	27.23	20.47	27.23
指数型	005998	嘉实深证基本面120联接C	1.2723	2025-03-26	-0.09	-1.68	-0.86	-0.83	8.39	8.15	-1.78	-1.92	14.68	0.38	26.35
混合型	001453	鹏华弘鑫混合A	1.2721	2025-03-25	-0.02	-1.59	-4.30	0.51	11.17	-15.59	6.26	5.87	26.27	1.42	39.17
债券型	002534	华安稳固收益债券A	1.2720	2025-03-25	0.00	0.16	0.08	0.00	1.44	3.50	7.61	8.90	16.63	-0.08	95.34
混合型	002664	万家瑞和灵活配置混合A	1.2717	2025-03-25	-0.02	-0.27	-0.63	-0.35	4.44	4.57	6.87	6.80	10.46	-0.39	41.19
混合型	022596	华安添颐混合C	1.2716	2025-03-25	-0.03	-0.12	0.11	1.30	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.15	1.54
股票型	008445	融通产业趋势先锋股票	1.2715	2025-03-26	0.28	-4.04	-3.49	2.33	11.16	6.01	-0.97	3.75	27.15	3.67	27.15
股票型	019556	中银中证1000指数增强C	1.2714	2025-03-26	0.31	-1.21	0.58	4.87	30.13	23.67	27.14	27.14	27.14	7.44	27.14
指数型	019556	中银中证1000指数增强C	1.2714	2025-03-26	0.31	-1.21	0.58	4.87	30.13	23.67	27.14	27.14	27.14	7.44	27.14
QDII型	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)	1.2712	2025-03-24	0.78	-2.93	1.82	18.60	29.34	40.64	29.71	38.47	1.13	21.11	27.12
股票型	006220	工银上证50ETF联接A	1.2710	2025-03-26	-0.51	-2.31	0.47	-0.48	8.12	14.42	7.74	2.77	11.74	0.16	27.10
指数型	006220	工银上证50ETF联接A	1.2710	2025-03-26	-0.51	-2.31	0.47	-0.48	8.12	14.42	7.74	2.77	11.74	0.16	27.10
指数型	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.2709	2025-03-26	-0.42	-2.28	0.92	-0.79	6.49	12.77	8.89	8.01	26.36	-0.31	24.65
股票型	008261	招商研究优选股票A	1.2709	2025-03-26	-0.24	-3.13	-2.77	-2.31	7.28	17.49	7.90	14.76	27.09	-0.44	27.09
股票型	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.2709	2025-03-26	-0.42	-2.28	0.92	-0.79	6.49	12.77	8.89	8.01	26.36	-0.31	24.65
股票型	004404	平安股息精选沪港深C	1.2707	2025-03-26	-0.26	-0.79	2.08	0.94	4.63	4.66	5.68	1.32	29.24	0.03	27.07
债券型	470010	汇添富多元收益债券A	1.2707	2025-03-25	0.08	0.14	-0.06	0.63	3.97	5.61	5.28	6.60	19.99	0.28	122.75
指数型	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起	1.2706	2025-03-26	-0.27	-5.72	-10.95	-1.15	49.24	36.43	27.06	27.06	27.06	4.71	27.06
股票型	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起	1.2706	2025-03-26	-0.27	-5.72	-10.95	-1.15	49.24	36.43	27.06	27.06	27.06	4.71	27.06
QDII型	018337	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(Q	1.2706	2025-03-25	-2.54	-5.80	1.31	14.94	23.40	44.50	27.06	27.06	27.06	15.17	27.06
债券型	004441	富荣富兴纯债A	1.2704	2025-03-25	0.14	0.49	0.12	0.13	0.79	2.87	6.60	5.66	14.33	-0.07	36.36
混合型	019432	永赢睿信混合C	1.2704	2025-03-25	-2.62	-5.51	-2.29	10.29	27.56	26.31	27.04	27.04	27.04	10.53	27.04
混合型	003183	华富弘鑫混合C	1.2704	2025-03-25	0.10	-0.41	0.51	1.09	2.58	4.50	6.39	4.44	20.17	1.01	37.93
混合型	007306	华泰柏瑞基本面智选A	1.2703	2025-03-25	0.27	-0.51	1.11	-0.02	15.73	-8.80	-45.76	-50.39	-2.10	0.56	27.03
混合型	007049	平安鑫安混合E	1.2703	2025-03-25	-1.49	-6.51	-11.89	5.20	22.73	11.44	4.87	4.03	16.98	8.66	23.37
混合型	020420	鹏华科技驱动混合发起式C	1.2701	2025-03-25	-2.55	-6.55	-3.09	22.21	27.24	27.01	27.01	27.01	27.01	21.65	27.01
混合型	020076	财通资管创新成长混合C	1.2701	2025-03-25	-1.12	-5.71	-7.29	4.58	35.02	32.22	32.22	32.22	32.22	6.26	32.22
债券型	006707	永赢宏益债券A	1.2701	2025-03-25	0.05	0.27	0.18	-0.09	0.79	2.98	7.58	10.66	19.81	-0.19	27.96
债券型	002972	前海开源鼎安债券C	1.2700	2025-03-25	0.00	0.24	0.32	-0.08	1.20	4.27	-0.31	-1.63	14.72	-0.39	27.00
股票型	008166	工银消费股票A	1.2700	2025-03-26	0.25	-2.93	2.33	10.65	18.90	19.86	5.61	9.72	27.96	10.93	27.00
混合型	001004	新华稳健回报灵活配置混合发起	1.2700	2025-03-25	0.00	-1.59	-0.59	2.70	24.47	16.11	-0.05	4.96	26.12	2.86	27.00
混合型	162006	长城久富混合(LOF)A	1.2699	2025-03-25	-1.60	-2.76	-4.19	7.41	25.67	12.71	-14.39	-13.15	43.04	8.22	287.46
混合型	009689	易方达瑞锦混合A	1.2699	2025-03-25	0.22	0.60	0.95	-0.44	4.18	9.25	14.73	20.14	31.81	-0.74	31.81
混合型	003241	创金合信量化发现混合A	1.2699	2025-03-25	-0.02	-1.80	0.42	-0.24	16.36	6.05	-11.31	-11.26	31.55	0.87	26.99
债券型	005684	财通资管鸿睿12个月定开债A	1.2697	2025-03-21	0.00	0.19	-1.06	-0.61	0.79	2.66	5.46	11.52	24.68	-0.73	39.62
指数型	020279	国泰国证信息技术创新主题ETF发起	1.2696	2025-03-26	-0.27	-6.00	-10.98	-1.36	48.30	36.18	26.96	26.96	26.96	4.34	26.96
指数型	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.2696	2025-03-26	-0.27	-2.11	-0.96	-1.06	11.98	13.27	2.58	1.75	30.55	0.21	45.94
混合型	011019	景顺长城安泽回报一年持有混合C	1.2696	2025-03-25	0.14	-0.91	2.03	1.71	9.03	12.03	16.96	21.34	26.96	1.84	26.96
股票型	020279	国泰国证信息技术创新主题ETF发起	1.2696	2025-03-26	-0.27	-6.00	-10.98	-1.36	48.30	36.18	26.96	26.96	26.96	4.34	26.96
股票型	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.2696	2025-03-26	-0.27	-2.11	-0.96	-1.06	11.98	13.27	2.58	1.75	30.55	0.21	45.94
混合型	018957	中航机遇领航混合发起C	1.2695	2025-03-25	-2.20	-7.49	-7.14	-7.02	29.79	8.76	26.95	26.95	26.95	-4.56	26.95
混合型	004202	华夏泰兴混合A	1.2695	2025-03-25	0.04	-0.11	0.61	0.35	2.05	3.54	6.79	7.89	29.48	0.17	47.82
混合型	019914	华夏瑞益混合A2	1.2694	2025-03-25	-0.37	-4.59	-1.13	3.04	25.56	28.07	26.94	26.94	26.94	6.35	26.94
混合型	008417	鹏扬景瑞三年持有混合C	1.2694	2025-03-25	-0.10	-0.46	0.69	0.77	3.53	5.55	3.55	2.46	29.93	0.62	26.94
债券型	021917	富荣富兴纯债C	1.2693	2025-03-25	0.14	0.49	0.11	0.12	0.73	0.54	0.54	0.54	0.54	-0.09	0.54
指数型	017523	南方北证50成份指数发起A	1.2691	2025-03-26	-0.14	-4.11	-1.03	19.19	93.31	51.44	32.68	26.91	26.91	26.94	26.91
混合型	015190	汇添富行业整合混合C	1.2691	2025-03-25	-0.62	-1.81	3.44	6.14	6.85	7.51	0.24	-18.72	-21.01	5.88	-21.01
股票型	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF	1.2691	2025-03-26	0.36	-7.45	-9.85	3.03	37.59	31.49	26.91	26.91	26.91	7.86	26.91
股票型	017523	南方北证50成份指数发起A	1.2691	2025-03-26	-0.14	-4.11	-1.03	19.19	93.31	51.44	32.68	26.91	26.91	26.94	26.91
指数型	019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF	1.2691	2025-03-26	0.36	-7.45	-9.85	3.03	37.59	31.49	26.91	26.91	26.91	7.86	26.91
股票型	021115	南方北证50成份指数发起I	1.2690	2025-03-26	-0.15	-4.12	-1.03	19.17	93.30	58.39	58.39	58.39	58.39	26.93	58.39
指数型	021115	南方北证50成份指数发起I	1.2690	2025-03-26	-0.15	-4.12	-1.03	19.17	93.30	58.39	58.39	58.39	58.39	26.93	58.39
债券型	270029	广发聚财信用债券A	1.2690	2025-03-25	0.08	-0.31	-0.31	0.55	3.76	6.02	6.55	9.40	11.82	0.40	90.83
混合型	160921	大成多策略混合(LOF)A	1.2689	2025-03-25	0.20	0.66	3.92	0.95	9.86	-3.80	-11.33	7.17	46.61	1.50	68.97
混合型	020163	华安睿信优选混合C	1.2689	2025-03-25	-0.63	-3.58	4.27	5.38	19.84	11.78	26.89	26.89	26.89	7.08	26.89
混合型	005711	永赢惠添利灵活配置混合	1.2688	2025-03-25	-0.91	-2.42	-0.20	-5.36	11.25	7.20	-20.44	-28.85	-11.46	-3.62	40.65
混合型	020063	格林宏观回报混合C	1.2687	2025-03-25	-1.40	-5.48	-3.29	9.59	34.11	26.87	26.87	26.87	26.87	12.47	26.87
股票型	021035	博时中证汽车零部件主题指数发起	1.2687	2025-03-26	0.48	-3.55	-5.90	7.53	28.99	26.87	26.87	26.87	26.87	11.43	26.87
指数型	021035	博时中证汽车零部件主题指数发起	1.2687	2025-03-26	0.48	-3.55	-5.90	7.53	28.99	26.87	26.87	26.87	26.87	11.43	26.87
混合型	003692	大成景尚灵活配置混合A	1.2686	2025-03-25	0.03	0.13	0.36	0.54	2.90	5.05	7.97	9.65	25.18	0.33	53.61

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