本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	003072	国联睿祥纯债C	1.1977	2025-03-25	0.06	0.28	-0.06	-0.25	0.31	2.00	7.44	10.35	17.14	-0.38	34.79
股票型	019165	汇添富中证细分有色金属产业主题E	1.1977	2025-03-26	-0.61	-0.89	7.38	9.40	9.78	10.63	19.77	19.77	19.77	12.04	19.77
股票型	005918	天弘沪深300ETF联接C	1.1974	2025-03-26	-0.31	-2.16	-0.98	-1.51	10.67	13.17	2.18	0.57	19.13	-0.28	19.74
指数型	005918	天弘沪深300ETF联接C	1.1974	2025-03-26	-0.31	-2.16	-0.98	-1.51	10.67	13.17	2.18	0.57	19.13	-0.28	19.74
指数型	020517	易方达深证50ETF联接发起式A	1.1973	2025-03-26	-0.09	-2.59	-2.41	-2.05	8.88	8.56	19.73	19.73	19.73	-0.30	19.73
指数型	020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.1973	2025-03-26	-0.22	-1.80	0.63	0.37	11.63	13.89	19.73	19.73	19.73	1.26	19.73
股票型	020517	易方达深证50ETF联接发起式A	1.1973	2025-03-26	-0.09	-2.59	-2.41	-2.05	8.88	8.56	19.73	19.73	19.73	-0.30	19.73
股票型	020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.1973	2025-03-26	-0.22	-1.80	0.63	0.37	11.63	13.89	19.73	19.73	19.73	1.26	19.73
股票型	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强	1.1970	2025-03-26	-0.39	-2.21	-0.65	-1.04	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99	0.03	3.99
指数型	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强	1.1970	2025-03-26	-0.39	-2.21	-0.65	-1.04	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99	0.03	3.99
债券型	017904	博时景发纯债债券C	1.1970	2025-03-25	0.03	0.15	0.04	-0.01	1.33	3.24	5.45	5.48	5.48	-0.21	5.48
债券型	000536	前海开源可转债债券	1.1970	2025-03-25	0.17	-0.50	0.00	1.79	9.72	3.64	-14.26	-9.80	40.00	1.87	70.90
债券型	000395	汇添富安心中国债券A	1.1970	2025-03-25	0.03	0.18	0.06	-0.24	0.74	3.84	6.76	8.76	13.25	-0.47	45.41
混合型	009842	东方红明鉴优选两年定开混合	1.1970	2025-03-21	0.00	-1.06	-2.49	2.39	16.33	15.42	14.11	15.35	19.70	1.38	19.70
混合型	020496	建信研究精选混合C	1.1969	2025-03-25	-1.80	-5.84	-4.16	4.28	18.60	19.69	19.69	19.69	19.69	5.18	19.69
混合型	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.1968	2025-03-25	0.12	-0.22	0.33	-0.09	1.67	1.75	0.52	0.85	19.66	-0.09	71.93
混合型	016265	中信建投趋势领航两年持有混合A	1.1968	2025-03-25	-0.50	-3.60	-0.77	3.70	30.56	24.27	7.28	19.68	19.68	5.54	19.68
混合型	519224	海富通欣荣混合A	1.1967	2025-03-25	-0.55	-2.23	0.20	2.65	13.55	5.54	-4.33	-9.73	22.03	3.61	50.28
指数型	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起	1.1966	2025-03-26	-0.07	-1.23	0.97	2.92	12.75	12.26	19.66	19.66	19.66	4.07	19.66
债券型	021906	汇添富安心中国债券D	1.1966	2025-03-25	0.03	0.18	0.06	-0.24	0.74	1.23	1.23	1.23	1.23	-0.46	1.23
股票型	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起	1.1966	2025-03-26	-0.07	-1.23	0.97	2.92	12.75	12.26	19.66	19.66	19.66	4.07	19.66
混合型	020071	太平先进制造混合发起式A	1.1965	2025-03-25	-0.37	-3.67	-0.92	9.79	28.64	19.65	19.65	19.65	19.65	10.42	19.65
混合型	019959	湘财医药健康混合C	1.1965	2025-03-25	0.72	-0.08	4.75	1.55	15.77	12.94	19.65	19.65	19.65	3.31	19.65
混合型	014346	银华消费主题混合C	1.1965	2025-03-25	-1.69	-5.74	1.98	8.44	20.61	5.70	-20.57	-11.23	-33.63	9.23	-33.63
混合型	019334	大成红利汇聚混合A	1.1963	2025-03-25	-0.58	-2.42	1.38	6.24	16.88	19.51	19.63	19.63	19.63	5.99	19.63
混合型	021181	中欧价值精选混合A	1.1962	2025-03-25	0.94	0.80	6.29	6.95	22.18	20.83	20.83	20.83	20.83	7.42	20.83
混合型	016774	中信建投红利智选混合A	1.1961	2025-03-25	0.73	0.89	5.38	-0.60	8.93	9.94	13.03	19.61	19.61	-0.98	19.61
混合型	001880	长城中国智造灵活配置混合A	1.1961	2025-03-25	0.38	-1.32	0.60	-0.94	19.83	-8.37	-40.58	-46.13	-13.50	2.69	19.61
债券型	006162	财通资管积极收益债券E	1.1961	2025-03-25	0.31	0.97	-0.25	-0.98	4.75	2.87	1.47	4.24	10.96	-1.09	20.79
债券型	002743	泓德裕祥债券C	1.1961	2025-03-25	0.09	-0.16	0.13	0.41	7.36	3.59	-2.35	-1.53	14.41	0.39	39.35
指数型	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.1960	2025-03-26	-0.60	-1.25	1.25	-1.59	5.80	14.01	19.60	19.60	19.60	-1.29	19.60
混合型	011391	民生加银新战略混合C	1.1960	2025-03-25	-0.58	-2.45	0.50	9.02	22.92	18.18	2.05	-10.61	-23.76	9.93	-23.76
混合型	008734	交银科锐科技创新混合A	1.1960	2025-03-25	-1.11	-2.95	-3.93	3.77	18.76	10.88	-10.20	-9.17	20.19	5.37	19.60
混合型	003292	嘉实优势成长混合A	1.1960	2025-03-25	0.17	-1.97	1.10	5.37	32.01	19.24	-9.26	6.98	53.33	5.75	19.60
股票型	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.1960	2025-03-26	-0.60	-1.25	1.25	-1.59	5.80	14.01	19.60	19.60	19.60	-1.29	19.60
债券型	006898	天弘弘丰增强回报债券A	1.1958	2025-03-25	0.52	-2.63	-0.95	0.26	18.15	11.19	-0.35	-0.73	12.58	0.64	19.58
债券型	007537	景顺长城景泰盈利纯债	1.1957	2025-03-25	0.11	0.46	0.05	-0.07	1.15	4.16	9.38	13.57	22.83	-0.33	27.88
混合型	018902	招商回报优选混合发起式C	1.1957	2025-03-25	-1.24	-4.66	-3.09	10.68	38.15	19.85	19.57	19.57	19.57	12.81	19.57
混合型	018204	金信优质成长混合A	1.1956	2025-03-25	-1.27	-3.37	-1.85	11.39	49.28	17.85	19.56	19.56	19.56	13.20	19.56
混合型	004641	万家量化睿选混合A	1.1956	2025-03-25	0.29	-0.54	-1.03	0.89	22.34	9.01	-11.84	-8.14	19.26	2.49	19.55
股票型	019759	中欧半导体产业股票发起A	1.1953	2025-03-26	0.03	-4.95	-10.69	-2.12	51.94	37.68	19.53	19.53	19.53	3.13	19.53
混合型	019367	长城均衡成长混合A	1.1952	2025-03-25	-2.20	-6.53	-4.73	17.42	27.79	11.49	19.52	19.52	19.52	18.77	19.52
混合型	018715	平安新鑫优选混合C	1.1952	2025-03-25	-0.82	-3.10	-0.65	16.12	35.42	19.63	19.52	19.52	19.52	18.07	19.52
混合型	008311	圆信永丰优选价值A	1.1952	2025-03-25	0.38	-0.77	2.07	3.46	17.03	9.75	-6.00	-9.53	19.52	3.70	19.52
混合型	021405	长江汇智量化选股混合发起C	1.1951	2025-03-25	0.14	-0.37	3.30	3.43	22.90	19.51	19.51	19.51	19.51	3.89	19.51
混合型	010136	宏利高研发6个月持有混合C	1.1951	2025-03-25	-1.98	-4.70	-8.78	5.30	33.32	22.46	9.76	3.12	19.52	3.24	19.52
股票型	013505	华安新丝路主题股票C	1.1950	2025-03-26	-0.17	-5.08	-6.57	0.25	6.03	-9.88	-29.21	-38.31	-51.40	2.22	-51.40
QDII型	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.1950	2025-03-24	-0.12	0.18	0.28	1.36	2.32	4.30	6.82	6.48	-1.16	1.23	27.17
混合型	011028	国寿安保稳弘混合C	1.1949	2025-03-25	-0.13	-0.52	0.79	5.09	10.35	9.88	-3.25	-0.59	19.49	5.12	19.49
混合型	011027	国寿安保稳弘混合A	1.1948	2025-03-25	-0.13	-0.52	0.80	5.11	10.40	9.98	-3.05	-0.29	19.48	5.14	19.48
债券型	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1947	2024-10-08	0.02	0.02	0.56	0.50	2.08	5.04	8.80	10.97	19.47	4.30	19.47
债券型	006489	招商添裕纯债A	1.1947	2025-03-25	0.06	0.26	0.13	-0.03	0.90	2.81	7.33	10.54	17.98	-0.19	23.50
股票型	021892	融通中证港股通科技指数C	1.1947	2025-03-26	1.03	-6.89	-4.36	19.42	19.47	19.47	19.47	19.47	19.47	19.60	19.47
指数型	021892	融通中证港股通科技指数C	1.1947	2025-03-26	1.03	-6.89	-4.36	19.42	19.47	19.47	19.47	19.47	19.47	19.60	19.47
股票型	005707	富国港股通量化精选股票A	1.1946	2025-03-26	0.68	-3.97	0.70	16.84	25.84	48.18	38.39	44.07	37.66	17.12	19.46
混合型	018985	信澳双创智选混合A	1.1946	2025-03-25	-0.62	-3.78	-4.03	0.39	41.74	31.16	19.46	19.46	19.46	2.90	19.46
股票型	002900	南方中证500信息技术联接A	1.1945	2025-03-26	0.34	-5.62	-7.49	3.66	44.18	35.06	1.45	12.98	4.07	9.47	19.45
股票型	016044	东财证券30C	1.1945	2025-03-26	-0.11	-2.70	-2.92	-6.88	13.60	22.14	16.87	19.45	19.45	-4.47	19.45
指数型	002900	南方中证500信息技术联接A	1.1945	2025-03-26	0.34	-5.62	-7.49	3.66	44.18	35.06	1.45	12.98	4.07	9.47	19.45
指数型	016044	东财证券30C	1.1945	2025-03-26	-0.11	-2.70	-2.92	-6.88	13.60	22.14	16.87	19.45	19.45	-4.47	19.45
债券型	519967	长信利富债券A	1.1945	2025-03-25	-0.02	-0.59	0.16	1.31	2.99	3.41	-4.04	-1.78	14.93	1.24	31.65
指数型	021161	天弘北证50成份指数发起A	1.1944	2025-03-26	-0.18	-4.09	-0.81	19.93	19.44	19.44	19.44	19.44	19.44	27.74	19.44
股票型	021161	天弘北证50成份指数发起A	1.1944	2025-03-26	-0.18	-4.09	-0.81	19.93	19.44	19.44	19.44	19.44	19.44	27.74	19.44
债券型	920927	中金恒瑞债券C	1.1942	2025-03-25	0.03	0.13	0.06	0.03	0.65	1.72	4.91	7.45	16.73	-0.03	16.73
QDII型	002426	华安全球美元票息债人民币A	1.1940	2025-03-24	-0.17	0.25	0.59	1.62	0.25	3.38	5.94	12.96	9.14	1.44	19.40
股票型	021891	融通中证港股通科技指数A	1.1940	2025-03-26	1.02	-6.89	-4.35	19.33	19.40	19.40	19.40	19.40	19.40	19.50	19.40
指数型	021891	融通中证港股通科技指数A	1.1940	2025-03-26	1.02	-6.89	-4.35	19.33	19.40	19.40	19.40	19.40	19.40	19.50	19.40
股票型	009126	嘉实基础产业优选股票A	1.1937	2025-03-26	0.08	-3.21	1.59	4.90	10.76	24.68	1.02	2.83	19.37	7.02	19.37
债券型	010092	永赢华嘉信用债A	1.1937	2025-03-25	0.23	-0.05	0.05	0.81	4.28	3.47	6.88	10.27	19.37	0.49	19.37
债券型	001945	东方红信用债债券A	1.1937	2025-03-25	0.27	-0.48	-0.37	1.93	10.98	7.54	5.78	7.83	19.47	1.70	48.83
混合型	018439	财通资管品质消费混合发起式C	1.1937	2025-03-25	-1.08	-3.48	4.44	3.15	27.90	17.63	19.37	19.37	19.37	2.37	19.37
混合型	021491	中航远见领航混合发起A	1.1936	2025-03-25	-3.81	-8.54	-10.79	-2.18	22.34	23.02	23.02	23.02	23.02	3.09	23.02
指数型	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.1935	2025-03-26	-0.41	-1.48	0.62	-0.36	8.49	16.69	19.35	19.35	19.35	0.30	19.35
股票型	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.1935	2025-03-26	-0.41	-1.48	0.62	-0.36	8.49	16.69	19.35	19.35	19.35	0.30	19.35
混合型	021390	东兴成长优选混合发起A	1.1934	2025-03-25	-1.37	-5.01	-7.47	-0.08	24.55	19.34	19.34	19.34	19.34	3.09	19.34
混合型	003308	中信建投睿利A	1.1933	2025-03-25	-0.08	-3.31	1.26	8.00	37.24	22.96	10.81	19.10	32.28	9.09	40.64
股票型	021162	天弘北证50成份指数发起C	1.1933	2025-03-26	-0.18	-4.10	-0.84	19.86	19.33	19.33	19.33	19.33	19.33	27.68	19.33
指数型	021162	天弘北证50成份指数发起C	1.1933	2025-03-26	-0.18	-4.10	-0.84	19.86	19.33	19.33	19.33	19.33	19.33	27.68	19.33
指数型	020518	易方达深证50ETF联接发起式C	1.1931	2025-03-26	-0.08	-2.59	-2.43	-2.11	8.72	8.25	19.31	19.31	19.31	-0.36	19.31
股票型	011329	景顺长城新能源产业股票C	1.1931	2025-03-26	0.40	-4.02	-2.82	8.66	36.87	29.61	3.30	-11.86	19.31	9.98	19.31
股票型	020518	易方达深证50ETF联接发起式C	1.1931	2025-03-26	-0.08	-2.59	-2.43	-2.11	8.72	8.25	19.31	19.31	19.31	-0.36	19.31
混合型	020979	西部利得价值回报混合A	1.1931	2025-03-25	0.09	-0.30	3.92	3.14	21.14	19.31	19.31	19.31	19.31	3.57	19.31
混合型	001399	安信鑫安得利混合A	1.1931	2025-03-25	0.04	0.08	0.28	0.17	2.15	3.45	7.72	12.79	35.77	-0.12	77.65
混合型	001732	广发百发大数据价值混合E	1.1930	2025-03-25	0.00	-2.93	6.71	10.06	30.81	21.61	0.42	1.71	32.56	10.67	19.30
混合型	000762	汇添富绝对收益定开混合A	1.1930	2025-03-25	-0.25	0.08	0.42	-0.42	-1.16	-3.01	-5.47	-12.47	-7.95	-0.17	19.30
债券型	008302	永赢易弘债券A	1.1930	2025-03-25	0.09	-0.07	-0.16	0.32	2.96	4.37	8.43	11.57	19.29	0.03	19.30
债券型	006966	财通安瑞短债债券C	1.1930	2025-03-25	0.02	0.09	0.22	0.30	0.79	1.91	5.28	8.43	15.85	0.24	20.05
QDII型	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1930	2025-03-24	1.19	-0.25	-1.24	1.79	-4.71	2.40	14.27	9.85	9.85	3.20	9.85
混合型	009249	易方达磐泰一年持有期混合A	1.1929	2025-03-25	0.10	0.23	0.56	0.32	2.20	4.33	8.52	9.83	19.29	0.18	19.29
债券型	007837	国寿安保尊耀纯债A	1.1929	2025-03-25	0.12	-0.22	-0.23	0.38	3.29	4.97	6.91	10.13	18.73	0.17	22.53
债券型	005654	天弘悦享定开债券	1.1929	2025-03-25	0.02	0.14	0.06	0.01	1.25	3.53	8.17	11.52	18.02	-0.17	29.82
混合型	014339	长江智能制造混合发起式A	1.1926	2025-03-25	-0.08	-1.87	0.40	5.31	33.42	29.24	18.27	30.03	19.26	5.42	19.26
混合型	010372	大成成长进取混合C	1.1926	2025-03-25	-1.95	-8.75	-11.01	13.67	52.92	32.92	14.17	26.75	19.26	11.75	19.26
混合型	009400	华安添瑞6个月混合A	1.1925	2025-03-25	-0.17	-0.79	1.30	1.13	6.61	8.31	10.92	13.18	22.73	1.55	22.73
债券型	007195	长城短债C	1.1925	2025-03-25	0.06	0.25	0.06	0.24	1.03	2.99	8.18	10.84	16.83	0.13	19.25
债券型	019899	长盛盛康纯债E	1.1924	2025-03-25	0.05	0.24	0.13	0.18	0.90	2.51	4.29	4.29	4.29	0.07	4.29
债券型	002404	博时裕乾纯债债券C	1.1924	2025-03-25	0.07	0.48	0.29	0.11	1.48	7.75	12.76	14.99	20.00	-0.20	38.52
混合型	009621	中欧心益稳健6个月混合A	1.1924	2025-03-25	-0.01	-0.08	0.11	0.76	2.75	6.19	8.50	9.80	19.24	0.54	19.24
股票型	002063	国泰沪深300指数增强C	1.1923	2025-03-26	-0.32	-1.84	0.12	-0.02	10.27	13.70	2.63	-0.97	27.16	0.87	35.13
股票型	001040	新华策略精选股票	1.1923	2025-03-26	-1.00	-7.13	-17.36	-13.12	36.34	4.15	-25.59	-16.00	12.49	-6.88	49.05
指数型	002063	国泰沪深300指数增强C	1.1923	2025-03-26	-0.32	-1.84	0.12	-0.02	10.27	13.70	2.63	-0.97	27.16	0.87	35.13
债券型	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1923	2025-03-25	0.14	0.57	-0.86	-0.16	7.09	9.42	14.07	17.76	21.56	-1.09	21.56
债券型	006851	平安中短债债券E	1.1921	2025-03-25	0.02	0.09	0.14	0.11	0.62	1.96	5.37	7.59	15.63	0.01	23.05
混合型	021182	中欧价值精选混合C	1.1921	2025-03-25	0.94	0.79	6.26	6.84	21.94	20.41	20.41	20.41	20.41	7.32	20.41
混合型	001712	东方红优势精选混合	1.1920	2025-03-25	-0.50	-2.69	-5.25	3.83	12.14	1.02	-14.24	-37.92	-25.27	5.49	19.20
指数型	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强	1.1920	2025-03-26	-0.38	-2.21	-0.64	-1.02	4.75	9.31	19.20	19.20	19.20	0.04	19.20
股票型	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强	1.1920	2025-03-26	-0.38	-2.21	-0.64	-1.02	4.75	9.31	19.20	19.20	19.20	0.04	19.20
债券型	020253	银河中债0-3年政金债指数C	1.1919	2025-03-25	0.02	0.13	0.11	-0.07	14.83	18.41	19.19	19.19	19.19	-0.20	19.19
指数型	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.1918	2025-03-26	-0.41	-1.48	0.62	-0.39	8.43	16.57	19.18	19.18	19.18	0.27	19.18
债券型	003922	长盛盛康纯债债券A	1.1918	2025-03-25	0.05	0.24	0.13	0.20	0.88	2.49	7.19	10.50	12.87	0.08	27.79
混合型	009023	鹏华稳健回报混合A	1.1918	2025-03-25	-1.42	-7.25	-4.23	6.95	53.17	23.57	2.06	10.03	19.18	7.28	19.18
混合型	008116	银华沪深股通精选混合A	1.1918	2025-03-25	0.37	-0.98	5.35	12.02	18.81	24.89	26.48	31.89	19.18	14.20	19.18
混合型	001585	国投瑞银新活力混合C	1.1918	2025-03-25	0.09	0.47	0.03	-0.33	0.15	3.72	-0.59	-0.81	2.00	-0.48	21.87
股票型	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.1918	2025-03-26	-0.41	-1.48	0.62	-0.39	8.43	16.57	19.18	19.18	19.18	0.27	19.18
股票型	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.1915	2025-03-26	-0.83	-2.56	-0.03	-2.42	8.65	22.37	23.51	18.47	10.20	-1.27	10.20
指数型	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.1915	2025-03-26	-0.83	-2.56	-0.03	-2.42	8.65	22.37	23.51	18.47	10.20	-1.27	10.20
债券型	013468	长盛盛康纯债债券D	1.1915	2025-03-25	0.05	0.24	0.13	0.20	0.88	2.47	7.17	10.47	12.77	0.09	12.77
指数型	008241	东财上证50ETF发起式联接C	1.1914	2025-03-26	-0.52	-2.35	0.43	-0.41	6.65	12.58	7.00	2.46	27.34	0.22	19.14
股票型	008241	东财上证50ETF发起式联接C	1.1914	2025-03-26	-0.52	-2.35	0.43	-0.41	6.65	12.58	7.00	2.46	27.34	0.22	19.14
混合型	014599	永赢合享混合发起C	1.1913	2025-03-25	-0.07	-2.93	-1.45	4.69	25.85	13.12	8.55	24.21	19.13	5.94	19.13
债券型	018960	永赢易弘债券C	1.1912	2025-03-25	0.08	-0.08	-0.18	0.24	3.04	4.31	6.42	6.42	6.42	-0.05	6.42
债券型	002902	财通资管积极收益债券C	1.1911	2025-03-25	0.30	0.96	-0.28	-1.05	4.58	2.55	0.85	3.28	9.29	-1.16	29.26
债券型	000802	中金纯债C	1.1911	2025-03-25	0.08	0.35	0.05	-0.15	0.65	2.46	6.26	9.53	14.16	-0.25	39.31
指数型	020161	中信保诚沪深300指数增强C	1.1910	2025-03-26	-0.22	-1.81	0.59	0.26	11.40	13.43	19.10	19.10	19.10	1.16	19.10
指数型	160223	国泰创业板指数(LOF)A	1.1910	2025-03-26	-0.25	-3.48	-5.26	-2.58	24.84	18.44	-4.83	-10.73	30.24	0.30	19.09
混合型	010064	圆信永丰兴研A	1.1910	2025-03-25	0.23	-0.96	1.30	5.28	23.46	17.69	6.92	6.72	19.10	6.04	19.10
股票型	020161	中信保诚沪深300指数增强C	1.1910	2025-03-26	-0.22	-1.81	0.59	0.26	11.40	13.43	19.10	19.10	19.10	1.16	19.10
股票型	160223	国泰创业板指数(LOF)A	1.1910	2025-03-26	-0.25	-3.48	-5.26	-2.58	24.84	18.44	-4.83	-10.73	30.24	0.30	19.09
股票型	019880	万家周期驱动股票发起式C	1.1910	2025-03-26	-0.53	0.73	7.88	11.29	5.36	7.20	19.10	19.10	19.10	12.74	19.10
混合型	900099	中信证券红利价值B	1.1909	2025-03-25	-0.29	-2.09	-0.74	-3.41	0.13	-9.27	-19.64	-29.63	-11.54	-2.85	-6.39
混合型	009269	创金合信稳健增利6个月持有期C	1.1909	2025-03-25	0.13	0.33	0.82	-0.56	2.02	3.31	9.94	16.05	19.09	-0.65	19.09
混合型	003594	长盛盛崇灵活配置混合A	1.1907	2025-03-25	-0.16	-1.90	0.67	0.80	1.17	1.81	-1.86	3.17	38.28	0.77	57.85
债券型	519734	交银强化回报债券A/B	1.1907	2025-03-25	0.25	-1.42	-0.57	4.18	9.46	8.08	7.00	-1.96	7.56	4.16	43.69
债券型	519733	交银强化回报债券A/B	1.1907	2025-03-25	0.25	-1.42	-0.57	4.18	9.46	8.08	7.00	-1.96	7.56	4.16	43.69
债券型	010011	景顺景颐招利6个月持有期债券A	1.1906	2025-03-25	0.19	-0.15	2.55	1.93	4.37	6.97	13.12	17.65	29.51	2.09	29.51
混合型	519618	银河君信混合I	1.1906	2025-03-25	-0.08	-0.78	-4.23	1.65	9.50	11.28	10.45	11.58	21.27	0.98	21.27
混合型	020445	金信优质成长混合C	1.1906	2025-03-25	-1.28	-3.38	-1.90	11.22	48.82	17.20	4.62	4.62	4.62	13.02	4.62
混合型	009387	嘉实稳福混合A	1.1905	2025-03-25	0.13	0.36	0.42	2.71	5.56	6.61	1.40	5.76	19.05	2.59	19.05
指数型	009012	平安创业板ETF联接A	1.1905	2025-03-26	-0.24	-3.48	-5.30	-2.93	24.59	18.47	-5.12	-13.37	19.05	-0.01	19.05
QDII型	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.1905	2025-03-24	0.80	0.29	0.34	6.92	6.35	16.07	28.18	19.03	52.85	8.38	29.62
股票型	009012	平安创业板ETF联接A	1.1905	2025-03-26	-0.24	-3.48	-5.30	-2.93	24.59	18.47	-5.12	-13.37	19.05	-0.01	19.05
债券型	004564	北信瑞丰鼎利债券A	1.1904	2025-03-25	0.60	-1.30	1.02	4.25	16.11	13.90	14.08	17.11	24.54	4.44	31.68
债券型	022107	华宝中短债债券D	1.1903	2025-03-25	0.06	0.27	0.26	0.12	1.12	1.20	1.20	1.20	1.20	-0.02	1.20
债券型	003949	兴全稳泰债券A	1.1902	2025-03-25	0.08	0.46	0.29	0.21	1.48	3.16	8.23	11.59	19.85	0.01	39.92
债券型	000148	易方达高等级信用债债券C	1.1902	2025-03-25	0.05	0.25	0.13	-0.05	1.12	3.87	9.64	5.42	9.34	-0.28	55.49
指数型	001557	天弘中证500指数增强C	1.1901	2025-03-26	-0.14	-2.08	-0.58	2.54	20.93	18.57	-1.93	-2.94	41.54	4.97	19.01
股票型	001557	天弘中证500指数增强C	1.1901	2025-03-26	-0.14	-2.08	-0.58	2.54	20.93	18.57	-1.93	-2.94	41.54	4.97	19.01
债券型	019068	永赢华嘉信用债E	1.1900	2025-03-25	0.23	-0.05	0.03	0.75	4.33	3.44	4.66	4.66	4.66	0.44	4.66
债券型	007075	富国产业债券C	1.1899	2025-03-25	0.09	0.26	0.09	0.25	2.24	3.72	7.82	10.81	18.16	0.02	24.75
股票型	006730	万家中证500指数增强C	1.1899	2025-03-26	0.13	-1.57	0.49	3.32	19.60	12.50	-4.65	3.86	49.94	5.54	77.05

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