本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 货币型 | 000741 | 兴银货币A | 1.2997 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.33 | 0.70 | 1.52 | 2.94 | 4.19 | 8.05 | 0.31 | 27.27 |
| 股票型 | 020999 | 南方中证机器人指数发起I | 1.2997 | 2025-03-26 | 0.92 | -5.22 | -8.47 | 12.80 | 49.65 | 34.80 | 34.80 | 34.80 | 34.80 | 18.52 | 34.80 |
| 指数型 | 020999 | 南方中证机器人指数发起I | 1.2997 | 2025-03-26 | 0.92 | -5.22 | -8.47 | 12.80 | 49.65 | 34.80 | 34.80 | 34.80 | 34.80 | 18.52 | 34.80 |
| 股票型 | 008519 | 中金中证沪港深优选消费50指数A | 1.2996 | 2025-03-26 | 0.58 | -4.32 | 1.19 | 11.79 | 20.52 | 31.33 | 13.89 | 23.20 | 29.96 | 12.42 | 29.96 |
| 指数型 | 008519 | 中金中证沪港深优选消费50指数A | 1.2996 | 2025-03-26 | 0.58 | -4.32 | 1.19 | 11.79 | 20.52 | 31.33 | 13.89 | 23.20 | 29.96 | 12.42 | 29.96 |
| 混合型 | 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 1.2996 | 2025-03-25 | 0.08 | -0.13 | -0.66 | -2.30 | 4.60 | 3.39 | -0.28 | -5.84 | 40.88 | -1.87 | 79.20 |
| 混合型 | 017968 | 华富科技动能混合C | 1.2996 | 2025-03-25 | -2.59 | -7.20 | -6.96 | 37.26 | 106.12 | 66.34 | 25.65 | 17.98 | 17.98 | 40.76 | 17.98 |
| 混合型 | 002717 | 红塔红土盛隆灵活配置A | 1.2996 | 2025-03-25 | -0.15 | -1.67 | 0.78 | 2.01 | 15.96 | 14.42 | 6.30 | -4.19 | 39.45 | 2.76 | 69.25 |
| 混合型 | 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 1.2995 | 2025-03-25 | -2.17 | -6.27 | -9.18 | 0.55 | 48.67 | 18.43 | -3.66 | 13.69 | 21.34 | 4.66 | 29.95 |
| 混合型 | 006652 | 富国金融地产行业混合A | 1.2991 | 2025-03-25 | -0.75 | -2.10 | 3.18 | -0.67 | 11.35 | 21.97 | 1.73 | 0.09 | 10.94 | -0.19 | 29.91 |
| 债券型 | 005214 | 华夏鼎旺三个月定开债C | 1.2989 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.18 | 0.15 | 0.75 | 2.52 | 5.88 | 8.18 | 0.00 | 0.02 | 11.70 |
| 债券型 | 004994 | 中欧可转债债券C | 1.2989 | 2025-03-25 | 0.27 | -3.45 | -2.43 | 6.05 | 21.95 | 16.41 | -0.42 | -4.25 | 6.20 | 6.48 | 29.89 |
| 债券型 | 007667 | 华夏鼎泓债券C | 1.2988 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.08 | 0.25 | 0.71 | 3.33 | 4.73 | 8.11 | 8.34 | 24.70 | 0.57 | 29.88 |
| 混合型 | 016243 | 广发成长领航一年持有混合A | 1.2988 | 2025-03-25 | -3.03 | -9.59 | -3.47 | 34.67 | 70.67 | 40.64 | 34.87 | 35.39 | 35.39 | 36.59 | 35.39 |
| 混合型 | 001343 | 易方达新享混合C | 1.2987 | 2025-03-25 | 0.17 | 0.41 | 0.73 | -0.64 | 2.02 | 5.07 | 9.97 | 12.15 | 31.45 | -0.94 | 76.35 |
| 指数型 | 007857 | 易方达中证800ETF联接C | 1.2987 | 2025-03-26 | -0.22 | -2.21 | -1.08 | -0.33 | 14.30 | 15.19 | 4.13 | 2.24 | 31.38 | 1.29 | 29.87 |
| 股票型 | 167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C | 1.2987 | 2025-03-26 | 0.44 | -4.32 | -7.41 | 7.00 | 55.05 | 44.80 | 18.34 | 21.41 | 21.39 | 10.00 | 29.87 |
| 股票型 | 007857 | 易方达中证800ETF联接C | 1.2987 | 2025-03-26 | -0.22 | -2.21 | -1.08 | -0.33 | 14.30 | 15.19 | 4.13 | 2.24 | 31.38 | 1.29 | 29.87 |
| 指数型 | 167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C | 1.2987 | 2025-03-26 | 0.44 | -4.32 | -7.41 | 7.00 | 55.05 | 44.80 | 18.34 | 21.41 | 21.39 | 10.00 | 29.87 |
| 混合型 | 018877 | 兴合先进制造混合发起式C | 1.2985 | 2025-03-25 | -1.62 | -5.33 | -4.86 | 7.31 | 42.39 | 34.59 | 29.85 | 29.85 | 29.85 | 8.17 | 29.85 |
| 股票型 | 020668 | 富国创业板中盘200ETF发起式联接C | 1.2980 | 2025-03-26 | 0.58 | -5.13 | -5.11 | 4.42 | 40.43 | 26.87 | 29.80 | 29.80 | 29.80 | 8.75 | 29.80 |
| 指数型 | 020668 | 富国创业板中盘200ETF发起式联接C | 1.2980 | 2025-03-26 | 0.58 | -5.13 | -5.11 | 4.42 | 40.43 | 26.87 | 29.80 | 29.80 | 29.80 | 8.75 | 29.80 |
| 债券型 | 400009 | 东方稳健回报债券A | 1.2980 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.46 | -0.08 | 0.08 | 1.09 | 3.59 | 9.83 | 13.28 | 18.38 | -0.31 | 67.60 |
| 股票型 | 006251 | 银华兴盛股票 | 1.2979 | 2025-03-26 | 0.19 | -3.95 | -0.96 | -0.32 | -3.01 | -6.49 | -23.28 | -32.63 | 18.92 | -0.07 | 29.79 |
| 债券型 | 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 1.2977 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.41 | -0.39 | 1.04 | 2.91 | 4.57 | 7.43 | 9.88 | 22.31 | 0.81 | 141.82 |
| 债券型 | 000150 | 华安双债添利债券C | 1.2975 | 2025-03-25 | 0.11 | 0.10 | -0.35 | -0.28 | 1.53 | 2.96 | 4.86 | 6.02 | 10.54 | -0.43 | 76.86 |
| 混合型 | 021981 | 安联中国精选混合A | 1.2975 | 2025-03-25 | -2.78 | -8.65 | -7.82 | 6.37 | 30.26 | 29.75 | 29.75 | 29.75 | 29.75 | 9.77 | 29.75 |
| 股票型 | 020608 | 南方中证机器人指数发起C | 1.2973 | 2025-03-26 | 0.91 | -5.23 | -8.48 | 12.75 | 49.54 | 29.83 | 29.73 | 29.73 | 29.73 | 18.47 | 29.73 |
| 股票型 | 020113 | 易方达中证沪港深500ETF发起式联 | 1.2973 | 2025-03-26 | 0.14 | -3.45 | -1.01 | 6.18 | 14.37 | 24.30 | 29.73 | 29.73 | 29.73 | 7.06 | 29.73 |
| 指数型 | 020608 | 南方中证机器人指数发起C | 1.2973 | 2025-03-26 | 0.91 | -5.23 | -8.48 | 12.75 | 49.54 | 29.83 | 29.73 | 29.73 | 29.73 | 18.47 | 29.73 |
| 指数型 | 020113 | 易方达中证沪港深500ETF发起式联 | 1.2973 | 2025-03-26 | 0.14 | -3.45 | -1.01 | 6.18 | 14.37 | 24.30 | 29.73 | 29.73 | 29.73 | 7.06 | 29.73 |
| 股票型 | 006293 | 华泰MSCI中国A股联接C | 1.2972 | 2025-03-26 | -0.25 | -2.07 | -0.95 | -1.38 | 10.59 | 11.23 | 0.15 | -0.89 | 33.62 | -0.10 | 65.07 |
| 指数型 | 006293 | 华泰MSCI中国A股联接C | 1.2972 | 2025-03-26 | -0.25 | -2.07 | -0.95 | -1.38 | 10.59 | 11.23 | 0.15 | -0.89 | 33.62 | -0.10 | 65.07 |
| 混合型 | 501083 | 银华科创主题灵活配置混合(LOF) | 1.2971 | 2025-03-25 | -2.00 | -6.58 | -6.70 | -3.11 | 30.30 | 16.52 | -5.10 | -19.31 | 12.03 | -0.98 | 29.70 |
| 混合型 | 006802 | 前海联合科技先锋混合C | 1.2970 | 2025-03-25 | -0.64 | -3.45 | -6.30 | -0.87 | 27.06 | 14.87 | -2.68 | -7.44 | 10.73 | 0.67 | 29.70 |
| 混合型 | 001664 | 平安鑫安混合A | 1.2970 | 2025-03-25 | -1.49 | -6.51 | -11.88 | 5.22 | 22.80 | 11.55 | 5.10 | 4.36 | 17.59 | 8.68 | 29.70 |
| 债券型 | 018965 | 富国稳健增强债券E | 1.2970 | 2025-03-25 | 0.08 | -0.15 | 0.62 | 0.46 | 5.79 | 5.45 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 0.54 | 3.68 |
| 债券型 | 000108 | 富国稳健增强债券A/B | 1.2970 | 2025-03-25 | 0.08 | -0.15 | 0.54 | 0.39 | 5.70 | 5.45 | 4.36 | 8.55 | 18.92 | 0.54 | 90.59 |
| 债券型 | 000107 | 富国稳健增强债券A/B | 1.2970 | 2025-03-25 | 0.08 | -0.15 | 0.54 | 0.39 | 5.70 | 5.45 | 4.36 | 8.55 | 18.92 | 0.54 | 90.59 |
| 股票型 | 006355 | 华宝香港大盘C | 1.2970 | 2025-03-26 | 0.23 | -5.36 | -2.11 | 20.07 | 29.52 | 57.12 | 47.69 | 54.81 | 23.21 | 19.70 | 10.43 |
| 指数型 | 006355 | 华宝香港大盘C | 1.2970 | 2025-03-26 | 0.23 | -5.36 | -2.11 | 20.07 | 29.52 | 57.12 | 47.69 | 54.81 | 23.21 | 19.70 | 10.43 |
| 股票型 | 012708 | 东方红中证红利低波动指数A | 1.2969 | 2025-03-26 | -0.20 | 0.48 | 2.34 | -1.90 | 6.71 | 16.67 | 31.22 | 43.42 | 39.71 | -2.58 | 39.71 |
| 指数型 | 012708 | 东方红中证红利低波动指数A | 1.2969 | 2025-03-26 | -0.20 | 0.48 | 2.34 | -1.90 | 6.71 | 16.67 | 31.22 | 43.42 | 39.71 | -2.58 | 39.71 |
| 混合型 | 003685 | 汇安丰融混合C | 1.2969 | 2025-03-25 | -0.19 | -2.87 | 9.63 | 4.92 | 23.92 | -1.80 | -24.04 | -8.60 | 23.22 | 6.19 | 29.69 |
| 混合型 | 970008 | 华安证券汇赢增利一年持有混合C | 1.2967 | 2025-03-25 | 0.06 | -0.99 | -0.72 | -2.17 | 2.91 | 2.97 | 6.31 | 12.01 | 29.67 | -1.88 | 29.67 |
| 混合型 | 009216 | 易方达瑞川混合C | 1.2967 | 2025-03-25 | 0.43 | 0.91 | 2.13 | -1.08 | 5.35 | 8.45 | 11.63 | 15.87 | 34.78 | -1.37 | 34.78 |
| 股票型 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | 1.2967 | 2025-03-26 | -0.12 | -2.18 | -2.90 | 1.14 | 4.68 | 5.59 | -5.39 | -12.14 | 23.91 | 3.53 | 207.07 |
| 混合型 | 004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 1.2966 | 2025-03-25 | 0.02 | -0.18 | -0.38 | 1.14 | 4.62 | 4.76 | 2.93 | 5.55 | 21.65 | 0.80 | 36.89 |
| 混合型 | 700004 | 平安灵活配置混合A | 1.2965 | 2025-03-25 | -0.46 | -1.07 | 1.04 | 6.25 | 26.62 | 16.11 | -14.47 | -12.35 | -0.16 | 8.78 | 61.67 |
| 混合型 | 019822 | 长城稳健成长混合C | 1.2965 | 2025-03-25 | -0.20 | -1.50 | 1.00 | 0.22 | 5.27 | 4.78 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | 0.57 | 4.97 |
| 股票型 | 007005 | 中金新医药股票C | 1.2965 | 2025-03-26 | 0.15 | -2.96 | -0.65 | 0.54 | 9.32 | -3.71 | -19.39 | -19.02 | -6.88 | 1.44 | 29.65 |
| 混合型 | 006005 | 诺安鼎利混合A | 1.2964 | 2025-03-25 | 0.05 | -0.15 | 0.81 | 0.76 | 7.46 | 6.38 | 6.51 | 7.00 | 18.84 | 0.85 | 29.64 |
| 混合型 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 1.2964 | 2025-03-25 | -0.48 | -1.48 | 3.61 | 0.13 | 13.78 | 25.60 | 8.27 | -4.46 | 13.77 | 0.90 | 29.64 |
| 混合型 | 580005 | 东吴进取策略混合A | 1.2963 | 2025-03-25 | 0.15 | -1.77 | 1.50 | -4.12 | 3.56 | -2.63 | -19.28 | -16.38 | 6.72 | -3.31 | 101.23 |
| 债券型 | 020490 | 工银中高等级信用债债券D | 1.2963 | 2024-01-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 指数型 | 021186 | 中信保诚中证500指数增强C | 1.2962 | 2025-03-26 | -0.19 | -1.02 | 0.37 | 3.72 | 26.84 | 29.62 | 29.62 | 29.62 | 29.62 | 5.69 | 29.62 |
| 混合型 | 004774 | 汇添富添福吉祥混合 | 1.2962 | 2025-03-25 | 0.64 | -1.78 | 1.01 | 2.91 | 5.49 | 3.84 | 7.41 | 2.14 | 13.68 | 3.05 | 29.62 |
| 混合型 | 003182 | 华富弘鑫混合A | 1.2962 | 2025-03-25 | 0.10 | -0.40 | 0.52 | 1.14 | 2.68 | 4.73 | 6.84 | 5.17 | 21.50 | 1.05 | 40.69 |
| 股票型 | 021186 | 中信保诚中证500指数增强C | 1.2962 | 2025-03-26 | -0.19 | -1.02 | 0.37 | 3.72 | 26.84 | 29.62 | 29.62 | 29.62 | 29.62 | 5.69 | 29.62 |
| 混合型 | 003238 | 新华外延增长主题灵活配置混合 | 1.2961 | 2025-03-25 | -0.03 | -1.35 | 1.31 | 1.28 | 19.99 | 13.62 | -0.55 | -8.82 | 37.46 | 2.17 | 102.22 |
| 股票型 | 007586 | 华泰保兴多策略 | 1.2960 | 2025-03-26 | -0.34 | -2.10 | -0.08 | -0.36 | 13.20 | 0.66 | -13.54 | -23.28 | 29.70 | 0.99 | 78.18 |
| 混合型 | 013464 | 大成致远优势一年持有期混合C | 1.2959 | 2025-03-25 | -0.35 | -2.49 | -1.75 | 3.09 | 19.46 | 19.72 | 17.30 | 32.07 | 29.59 | 2.22 | 29.59 |
| 债券型 | 022219 | 华润元大双鑫债券D | 1.2958 | 2025-03-25 | -0.39 | -1.07 | -1.68 | 0.15 | 4.97 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 0.37 | 5.70 |
| 债券型 | 003680 | 华润元大双鑫债券A | 1.2958 | 2025-03-25 | -0.39 | -1.07 | -1.68 | 0.15 | 4.97 | 6.29 | 10.87 | 8.13 | 19.67 | 0.37 | 29.57 |
| 债券型 | 014720 | 长江聚利债券型C | 1.2954 | 2025-03-25 | -0.01 | -0.46 | -0.33 | 0.27 | 4.43 | 3.67 | 20.59 | 17.27 | 13.19 | 0.33 | 13.19 |
| 混合型 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 1.2954 | 2025-03-25 | -0.22 | -1.62 | 1.12 | 4.01 | 25.54 | 19.58 | 1.09 | -6.84 | 48.61 | 4.19 | 93.62 |
| 混合型 | 019235 | 华富策略精选混合C | 1.2952 | 2025-03-25 | -1.48 | -4.82 | -4.33 | -5.59 | 15.99 | 0.55 | -17.06 | -17.06 | -17.06 | -3.35 | -17.06 |
| 混合型 | 005351 | 汇添富行业整合混合A | 1.2952 | 2025-03-25 | -0.62 | -1.80 | 3.48 | 6.29 | 7.16 | 8.36 | 1.67 | -17.08 | 18.05 | 6.02 | 29.52 |
| 指数型 | 009046 | 东财创业板A | 1.2951 | 2025-03-26 | -0.25 | -3.50 | -5.26 | -2.68 | 23.38 | 17.15 | -5.56 | -13.27 | 26.52 | 0.23 | 29.51 |
| 债券型 | 000944 | 工银中高等级信用债债券B | 1.2951 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.21 | 0.08 | -0.39 | 0.56 | 2.44 | 6.37 | 8.73 | 14.11 | -0.60 | 29.51 |
| 股票型 | 009046 | 东财创业板A | 1.2951 | 2025-03-26 | -0.25 | -3.50 | -5.26 | -2.68 | 23.38 | 17.15 | -5.56 | -13.27 | 26.52 | 0.23 | 29.51 |
| 混合型 | 016501 | 华夏半导体龙头混合发起C | 1.2950 | 2025-03-25 | -2.05 | -4.32 | -7.88 | 1.11 | 48.63 | 32.13 | 7.85 | 29.50 | 29.50 | 4.15 | 29.50 |
| 混合型 | 009908 | 湘财长泽灵活配置混合C | 1.2949 | 2025-03-25 | -0.02 | -2.01 | 1.78 | 0.96 | 14.77 | 18.19 | 3.05 | 27.31 | 46.44 | 1.92 | 46.44 |
| 混合型 | 021982 | 安联中国精选混合C | 1.2946 | 2025-03-25 | -2.78 | -8.66 | -7.85 | 6.26 | 29.99 | 29.46 | 29.46 | 29.46 | 29.46 | 9.67 | 29.46 |
| QDII型 | 160140 | 南方道琼斯美国精选A | 1.2946 | 2025-03-24 | 1.76 | -0.22 | -1.94 | 0.40 | -4.32 | 9.84 | 27.32 | 4.61 | 67.30 | 0.84 | 31.65 |
| 混合型 | 009165 | 中加聚庆六个月定开混合C | 1.2945 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.38 | -1.02 | -0.59 | 2.30 | 1.72 | 1.76 | 4.78 | 29.45 | -0.59 | 29.45 |
| 股票型 | 001956 | 国联安科技动力 | 1.2943 | 2025-03-26 | 0.76 | -5.74 | -14.56 | -19.14 | 13.33 | -3.65 | -15.47 | -32.27 | -13.31 | -13.81 | 29.43 |
| QDII型 | 018577 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII) | 1.2943 | 2025-03-25 | -3.58 | -9.01 | -2.84 | 19.94 | 38.71 | 55.53 | 29.43 | 29.43 | 29.43 | 20.84 | 29.43 |
| 混合型 | 022985 | 诺安鼎利混合D | 1.2940 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.34 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 |
| 混合型 | 014017 | 中信建投品质优选一年持有C | 1.2940 | 2025-03-25 | -0.42 | -3.57 | -1.20 | 3.18 | 28.22 | 21.87 | 5.08 | 29.40 | 29.40 | 4.91 | 29.40 |
| 债券型 | 070016 | 嘉实多元债券B | 1.2940 | 2025-03-25 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | -0.31 | 7.97 | 8.25 | 9.21 | 11.28 | 30.34 | -0.31 | 139.53 |
| 股票型 | 018650 | 光大保德信国企改革股票C | 1.2940 | 2025-03-26 | -0.15 | -3.65 | -7.70 | -4.57 | 4.52 | 3.77 | -9.70 | -9.70 | -9.70 | -2.34 | -9.70 |
| 混合型 | 009016 | 泓德睿享一年持有期混合C | 1.2939 | 2025-03-25 | 0.16 | -0.66 | 0.52 | 2.33 | 11.73 | 10.61 | 15.23 | 14.19 | 29.39 | 2.27 | 29.39 |
| 混合型 | 002622 | 广发稳裕混合A | 1.2939 | 2025-03-25 | -0.10 | -0.74 | -1.04 | 0.03 | 1.99 | 3.21 | 2.08 | 0.54 | 9.93 | 0.03 | 30.75 |
| 债券型 | 003336 | 长江收益增强债券 | 1.2936 | 2025-03-25 | -0.02 | -0.85 | -0.87 | -0.02 | 4.86 | 4.50 | 3.21 | 4.55 | 19.03 | 0.27 | 35.38 |
| 债券型 | 371020 | 摩根纯债债券A | 1.2935 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.21 | -0.08 | -0.28 | 0.96 | 4.02 | 5.89 | 7.23 | 14.42 | -0.50 | 77.27 |
| 债券型 | 004156 | 中信保诚至泰中短债C | 1.2934 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.18 | 0.10 | 0.06 | 0.87 | 3.27 | 7.63 | 9.34 | 12.56 | -0.07 | 29.34 |
| 股票型 | 019141 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式 | 1.2934 | 2025-03-26 | 0.26 | -3.12 | -8.95 | -4.01 | 24.37 | 30.38 | 29.34 | 29.34 | 29.34 | -1.05 | 29.34 |
| 指数型 | 019141 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式 | 1.2934 | 2025-03-26 | 0.26 | -3.12 | -8.95 | -4.01 | 24.37 | 30.38 | 29.34 | 29.34 | 29.34 | -1.05 | 29.34 |
| 债券型 | 022294 | 摩根纯债债券D | 1.2933 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.21 | -0.08 | -0.29 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | -0.50 | 1.18 |
| 混合型 | 519617 | 银河君信混合C | 1.2933 | 2025-03-25 | -0.08 | -0.79 | -4.26 | 1.53 | 9.26 | 10.78 | 9.44 | 10.08 | 33.03 | 0.87 | 59.27 |
| 混合型 | 003642 | 长盛盛丰灵活配置混合C | 1.2932 | 2025-03-25 | -0.48 | -3.56 | -1.96 | 2.59 | 1.33 | 1.79 | -6.22 | -1.89 | 21.59 | 4.69 | 35.48 |
| 股票型 | 018241 | 嘉实制造升级股票发起式C | 1.2931 | 2025-03-26 | 0.00 | -4.58 | -3.87 | 20.23 | 64.96 | 52.11 | 29.31 | 29.31 | 29.31 | 25.07 | 29.31 |
| 债券型 | 002738 | 泓德裕康债券A | 1.2931 | 2025-03-25 | 0.17 | 0.03 | 0.34 | 1.65 | 9.31 | 7.53 | 4.60 | 4.44 | 18.85 | 1.44 | 43.92 |
| 混合型 | 630010 | 华商价值精选混合 | 1.2930 | 2025-03-25 | -2.85 | -9.39 | -13.22 | -6.44 | 15.55 | 4.27 | -27.11 | -31.91 | -2.85 | -4.72 | 115.51 |
| 混合型 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 1.2930 | 2025-03-25 | 0.23 | 1.02 | 2.13 | 2.05 | -0.69 | 1.73 | 0.31 | -5.34 | 5.55 | 1.57 | 29.30 |
| 混合型 | 009009 | 平安科技创新混合C | 1.2929 | 2025-03-25 | -1.89 | -6.77 | -10.61 | 8.47 | 39.44 | 22.85 | -11.02 | -15.62 | 30.03 | 10.89 | 29.29 |
| 混合型 | 019363 | 大成至信回报三年定开放混合 | 1.2927 | 2025-03-25 | -0.50 | -1.09 | 2.14 | 6.09 | 16.32 | 24.23 | 29.27 | 29.27 | 29.27 | 5.43 | 29.27 |
| 混合型 | 008307 | 方正富邦天璇混合C | 1.2927 | 2024-10-17 | -1.34 | -3.61 | 16.14 | 5.96 | 6.33 | 1.30 | 1.61 | -20.86 | 29.27 | 5.55 | 29.27 |
| 股票型 | 020114 | 易方达中证沪港深500ETF发起式联 | 1.2926 | 2025-03-26 | 0.14 | -3.45 | -1.03 | 6.11 | 14.21 | 23.93 | 29.26 | 29.26 | 29.26 | 6.99 | 29.26 |
| 指数型 | 020114 | 易方达中证沪港深500ETF发起式联 | 1.2926 | 2025-03-26 | 0.14 | -3.45 | -1.03 | 6.11 | 14.21 | 23.93 | 29.26 | 29.26 | 29.26 | 6.99 | 29.26 |
| 股票型 | 006248 | 华夏创业板ETF联接A | 1.2925 | 2025-03-26 | -0.25 | -3.56 | -5.44 | -2.98 | 23.48 | 16.31 | -7.41 | -15.76 | 19.02 | -0.06 | 57.16 |
| 指数型 | 006248 | 华夏创业板ETF联接A | 1.2925 | 2025-03-26 | -0.25 | -3.56 | -5.44 | -2.98 | 23.48 | 16.31 | -7.41 | -15.76 | 19.02 | -0.06 | 57.16 |
| 指数型 | 011631 | 东财有色增强C | 1.2923 | 2025-03-26 | -0.70 | -1.15 | 7.26 | 9.72 | 11.55 | 10.68 | 1.66 | -8.17 | 29.23 | 12.18 | 29.23 |
| 股票型 | 011631 | 东财有色增强C | 1.2923 | 2025-03-26 | -0.70 | -1.15 | 7.26 | 9.72 | 11.55 | 10.68 | 1.66 | -8.17 | 29.23 | 12.18 | 29.23 |
| 债券型 | 000546 | 兴业定开债A | 1.2920 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -0.23 | 0.23 | 3.28 | 5.30 | 10.62 | 13.83 | 23.55 | -0.15 | 83.03 |
| 混合型 | 002231 | 华夏新趋势混合A | 1.2920 | 2024-12-05 | 1.57 | 2.13 | 1.89 | 1.65 | 0.39 | 0.94 | 0.54 | -2.07 | 13.22 | 0.47 | 37.81 |
| 混合型 | 000061 | 华夏盛世混合 | 1.2920 | 2025-03-25 | -0.69 | -2.27 | -2.49 | 3.78 | 19.08 | 12.06 | -1.30 | -11.99 | 62.93 | 5.04 | 29.20 |
| 股票型 | 021030 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式 | 1.2917 | 2025-03-26 | 0.43 | -4.76 | -0.71 | 18.03 | 17.68 | 29.17 | 29.17 | 29.17 | 29.17 | 17.64 | 29.17 |
| 股票型 | 008326 | 东财通信A | 1.2917 | 2025-03-26 | -0.23 | -4.52 | -10.04 | -7.15 | 22.38 | 22.19 | 22.03 | 41.31 | 29.91 | -2.94 | 29.17 |
| 指数型 | 021030 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式 | 1.2917 | 2025-03-26 | 0.43 | -4.76 | -0.71 | 18.03 | 17.68 | 29.17 | 29.17 | 29.17 | 29.17 | 17.64 | 29.17 |
| 指数型 | 008326 | 东财通信A | 1.2917 | 2025-03-26 | -0.23 | -4.52 | -10.04 | -7.15 | 22.38 | 22.19 | 22.03 | 41.31 | 29.91 | -2.94 | 29.17 |
| 债券型 | 018042 | 海富通稳固收益债券A | 1.2917 | 2025-03-25 | 0.12 | -0.14 | 0.19 | 1.28 | 7.06 | 7.62 | 6.86 | 7.18 | 7.18 | 1.27 | 7.18 |
| 债券型 | 006867 | 易方达丰华债券C | 1.2916 | 2025-03-25 | 0.02 | -0.22 | -0.03 | 0.75 | 4.45 | 4.56 | 5.64 | 3.58 | 25.50 | 0.62 | 39.56 |
| 指数型 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 1.2915 | 2025-03-26 | -0.28 | -2.08 | -0.83 | -1.39 | 9.73 | 10.59 | -2.34 | -5.74 | 15.83 | -0.05 | 41.36 |
| 债券型 | 070026 | 嘉实信用债券C | 1.2915 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.21 | -0.14 | -0.03 | 1.19 | 2.97 | 6.65 | 10.10 | 14.51 | -0.41 | 77.70 |
| 混合型 | 008416 | 鹏扬景瑞三年持有混合A | 1.2915 | 2025-03-25 | -0.09 | -0.45 | 0.72 | 0.86 | 3.69 | 5.90 | 4.25 | 3.50 | 32.15 | 0.70 | 29.15 |
| 股票型 | 005106 | 银华农业产业股票发起式A | 1.2915 | 2025-03-26 | 1.71 | 1.74 | 4.07 | 0.39 | 4.07 | -19.71 | -30.20 | -37.42 | -19.08 | 0.41 | 29.15 |
| 股票型 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 1.2915 | 2025-03-26 | -0.28 | -2.08 | -0.83 | -1.39 | 9.73 | 10.59 | -2.34 | -5.74 | 15.83 | -0.05 | 41.36 |
| 债券型 | 006004 | 工银添祥一年定开债券 | 1.2914 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.30 | 0.29 | 0.11 | 1.48 | 3.84 | 8.95 | 11.26 | 18.91 | -0.12 | 29.14 |
| QDII型 | 019172 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币 | 1.2913 | 2025-03-24 | 2.05 | 1.87 | -5.11 | -7.15 | 3.07 | 9.81 | 29.13 | 29.13 | 29.13 | -3.87 | 29.13 |
| QDII型 | 019174 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现 | 1.2911 | 2025-03-24 | 2.03 | 1.74 | -5.20 | -7.03 | 1.26 | 8.68 | 29.11 | 29.11 | 29.11 | -3.73 | 29.11 |
| 指数型 | 012709 | 东方红中证红利低波动指数C | 1.2911 | 2025-03-26 | -0.19 | 0.48 | 2.31 | -1.99 | 6.51 | 16.21 | 30.18 | 41.74 | 37.93 | -2.68 | 37.93 |
| 债券型 | 006684 | 富国信用债债券D | 1.2911 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.30 | 0.09 | -0.03 | 1.00 | 3.11 | 7.61 | 10.46 | 17.42 | -0.22 | 30.23 |
| 股票型 | 012709 | 东方红中证红利低波动指数C | 1.2911 | 2025-03-26 | -0.19 | 0.48 | 2.31 | -1.99 | 6.51 | 16.21 | 30.18 | 41.74 | 37.93 | -2.68 | 37.93 |
| 股票型 | 004876 | 融通深证100指数C | 1.2910 | 2025-03-26 | -0.15 | -2.49 | -2.49 | -1.89 | 13.02 | 10.70 | -9.26 | -13.26 | 7.65 | -0.07 | 14.63 |
| 指数型 | 004876 | 融通深证100指数C | 1.2910 | 2025-03-26 | -0.15 | -2.49 | -2.49 | -1.89 | 13.02 | 10.70 | -9.26 | -13.26 | 7.65 | -0.07 | 14.63 |
| 混合型 | 020600 | 国寿安保景气优选混合发起式A | 1.2909 | 2025-03-25 | 0.11 | -4.31 | -1.30 | 0.45 | 22.85 | 23.47 | 29.09 | 29.09 | 29.09 | 1.68 | 29.09 |
| 股票型 | 009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 1.2907 | 2025-03-26 | 1.26 | -4.54 | -8.85 | 6.35 | 37.90 | 43.92 | 52.57 | 60.53 | 29.07 | 8.65 | 29.07 |
| 股票型 | 020837 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A | 1.2906 | 2025-03-26 | 0.56 | -5.24 | -5.21 | 4.87 | 45.13 | 29.92 | 29.06 | 29.06 | 29.06 | 9.11 | 29.06 |
| 股票型 | 022908 | 国投瑞银沪深300指数量化增强Y | 1.2906 | 2025-03-26 | -0.43 | -2.01 | 0.44 | 1.18 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.18 | 2.64 |
| 指数型 | 020837 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A | 1.2906 | 2025-03-26 | 0.56 | -5.24 | -5.21 | 4.87 | 45.13 | 29.92 | 29.06 | 29.06 | 29.06 | 9.11 | 29.06 |
| 指数型 | 022908 | 国投瑞银沪深300指数量化增强Y | 1.2906 | 2025-03-26 | -0.43 | -2.01 | 0.44 | 1.18 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.18 | 2.64 |
| 混合型 | 012586 | 南方港股创新视野一年持有混合A | 1.2905 | 2025-03-25 | -3.03 | -6.27 | -3.33 | 16.33 | 37.54 | 43.72 | 32.17 | 36.06 | 29.05 | 16.28 | 29.05 |
| 混合型 | 013045 | 富国内需增长混合C | 1.2904 | 2025-03-25 | -1.04 | -2.54 | 2.25 | 4.36 | 18.91 | 2.58 | -11.68 | -8.37 | -28.50 | 4.98 | -28.50 |
| 混合型 | 011018 | 景顺长城安泽回报一年持有混合A | 1.2903 | 2025-03-25 | 0.14 | -0.90 | 2.06 | 1.80 | 9.25 | 12.49 | 17.91 | 22.84 | 29.03 | 1.92 | 29.03 |
| 混合型 | 018402 | 嘉实成长驱动混合C | 1.2901 | 2025-03-25 | -0.19 | -2.56 | 0.44 | 5.46 | 31.00 | 22.54 | 29.01 | 29.01 | 29.01 | 5.55 | 29.01 |
| 混合型 | 001558 | 天弘医疗健康混合A | 1.2901 | 2025-03-25 | -0.47 | -3.70 | -0.06 | 0.90 | 10.92 | -4.97 | -16.84 | -22.10 | 6.00 | 2.49 | 29.01 |
| 混合型 | 000993 | 华宝稳健回报混合 | 1.2900 | 2025-03-25 | -0.23 | -3.08 | -5.70 | -6.66 | 1.57 | -1.68 | -13.19 | -11.83 | 56.36 | -5.56 | 29.00 |
| 股票型 | 004352 | 北信瑞丰研究精选 | 1.2900 | 2025-03-26 | -1.31 | -2.58 | -5.01 | 6.67 | 10.33 | 4.05 | -4.99 | -11.87 | 20.53 | 7.96 | 29.00 |
| 混合型 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 1.2899 | 2025-03-25 | 0.02 | -0.36 | 0.34 | 0.48 | 4.82 | 4.58 | 3.85 | 2.65 | 15.46 | 0.49 | 99.36 |
| 指数型 | 017521 | 富国北证50成份指数A | 1.2897 | 2025-03-26 | -0.14 | -3.93 | -0.02 | 20.59 | 93.01 | 52.48 | 31.24 | 28.97 | 28.97 | 28.42 | 28.97 |
| 股票型 | 017521 | 富国北证50成份指数A | 1.2897 | 2025-03-26 | -0.14 | -3.93 | -0.02 | 20.59 | 93.01 | 52.48 | 31.24 | 28.97 | 28.97 | 28.42 | 28.97 |
| 混合型 | 002027 | 中加心享混合A | 1.2896 | 2025-03-25 | 0.07 | -0.01 | 0.34 | 0.62 | 4.17 | 3.72 | 3.56 | 5.89 | 18.01 | 0.64 | 44.49 |
| 债券型 | 008690 | 平安增利六个月定开债A | 1.2894 | 2025-03-25 | 0.02 | -0.24 | -0.15 | 0.72 | 3.73 | 4.88 | 10.73 | 14.79 | 28.89 | 0.58 | 28.94 |
| 债券型 | 003050 | 农银汇理金丰一年定开债 | 1.2894 | 2025-03-25 | -0.01 | 0.05 | 0.13 | -0.17 | 1.15 | 2.28 | 5.70 | 8.41 | 14.43 | -0.23 | 30.00 |
| 债券型 | 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 1.2893 | 2025-03-25 | 0.08 | -0.12 | 0.21 | -0.21 | 3.23 | 3.48 | 4.86 | 8.86 | 22.56 | -0.32 | 131.88 |
| 股票型 | 004997 | 广发高端制造股票A | 1.2893 | 2025-03-26 | 1.33 | 0.09 | -1.94 | -4.23 | 3.66 | -12.49 | -44.44 | -54.59 | 5.39 | -0.14 | 28.92 |
| 股票型 | 021031 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式 | 1.2893 | 2025-03-26 | 0.43 | -4.76 | -0.73 | 17.97 | 17.57 | 28.93 | 28.93 | 28.93 | 28.93 | 17.58 | 28.93 |
| 指数型 | 021031 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式 | 1.2893 | 2025-03-26 | 0.43 | -4.76 | -0.73 | 17.97 | 17.57 | 28.93 | 28.93 | 28.93 | 28.93 | 17.58 | 28.93 |
注：
1、默认按“日涨幅%”排序提供信息查看，如需定制查看方式请联系站上客服咨询。
2、按"最新净值"排序，可以查看基金的净值大小进行分析，查看
最新净值排序。
3、按"近1周%"排序，可以查看基金最近一周的涨幅情况，查看
近1周%排序。
4、按"近1月%"排序，可以查看基金最近一月的涨幅情况，查看
近1月%排序。
5、按"近3月%"排序，可以查看基金最近三月的涨幅情况，查看
近3月%排序。
6、按"近6月%"排序，可以查看基金最近六月的涨幅情况，查看
近6月%排序。
7、按"近1年%"排序，可以查看基金最近一年的涨幅情况，查看
近1年%排序。
图看指数：
深证100
中小100
中证全指
企债指数
中证1000
中证800
上证180
新指数
B股指数
中证A100
上证综合全收益
创业大盘
央视50
深证成指
深成指R
友情链接：
提取文件
한국 검색 엔진
검색 엔진
北京网络seo
搜站点
水上乐园设计
贵阳财务软件
Código fuente del motor de búsqueda
霸屏软件
域名抢注
财经名站：
财经网
凤凰网财经
德交所
金融界
中原证券
中国投资者网
和讯网
中国上市公司协会
中证指数
北京证券交易所
网站首页
行业板块
股票分析
指数分析
场外基金
场内基金
系统购买
域名购买
收录提交
开发日记
流量统计
联系我们