本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	019199	华富国泰民安灵活配置混合C	1.2585	2025-03-25	-1.12	-2.71	6.44	14.44	52.25	26.01	14.57	14.57	14.57	16.02	14.57
混合型	002156	长盛盛世混合A	1.2585	2025-03-25	-0.33	-1.87	-1.39	3.27	19.03	18.01	14.55	15.27	36.43	4.12	62.75
债券型	000669	国寿安保尊享债券C	1.2585	2025-03-25	0.09	-0.15	-0.18	0.91	4.55	7.00	10.51	13.57	18.85	0.58	74.23
股票型	020893	景顺长城国证机器人ETF联接A	1.2585	2025-03-26	0.65	-5.03	-6.86	11.30	50.43	25.86	25.86	25.86	25.86	16.39	25.86
指数型	020893	景顺长城国证机器人ETF联接A	1.2585	2025-03-26	0.65	-5.03	-6.86	11.30	50.43	25.86	25.86	25.86	25.86	16.39	25.86
混合型	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.2584	2025-03-25	-0.07	-1.82	-0.43	-0.29	0.25	1.13	2.95	5.45	6.71	-0.40	25.83
混合型	001940	农银现代农业加	1.2583	2025-03-25	0.17	0.11	2.89	-0.75	5.35	-13.26	-25.67	-31.87	-8.27	-0.92	25.83
债券型	007055	平安季开鑫定开债E	1.2580	2025-03-25	0.03	0.16	0.14	0.01	0.41	1.67	5.49	11.61	20.88	-0.21	25.80
混合型	009690	易方达瑞锦混合C	1.2579	2025-03-25	0.22	0.60	0.93	-0.50	4.06	9.02	14.26	19.41	30.58	-0.80	30.58
股票型	021092	广发中证港股通互联网指数发起式A	1.2578	2025-03-26	0.90	-7.58	-5.06	19.71	29.70	25.78	25.78	25.78	25.78	20.46	25.78
指数型	021092	广发中证港股通互联网指数发起式A	1.2578	2025-03-26	0.90	-7.58	-5.06	19.71	29.70	25.78	25.78	25.78	25.78	20.46	25.78
股票型	018300	华夏国证消费电子主题ETF发起式联	1.2571	2025-03-26	0.07	-3.99	-7.56	1.21	29.19	32.01	25.71	25.71	25.71	4.90	25.71
指数型	018300	华夏国证消费电子主题ETF发起式联	1.2571	2025-03-26	0.07	-3.99	-7.56	1.21	29.19	32.01	25.71	25.71	25.71	4.90	25.71
混合型	010447	中邮未来成长混合A	1.2569	2025-03-25	-1.40	-4.97	-1.60	9.21	33.63	31.92	23.35	40.73	25.69	11.78	25.69
债券型	008572	金信民达纯债C	1.2569	2025-03-25	0.11	-0.02	0.06	1.37	7.67	7.01	8.90	13.56	25.69	1.15	25.69
债券型	003770	中银丰庆定期开放债券	1.2569	2025-03-21	0.00	0.02	-0.12	-0.42	0.75	2.70	6.49	9.15	15.33	-0.53	34.10
混合型	002116	广发安享混合A	1.2568	2025-03-25	-0.02	-0.33	-0.29	-0.55	0.96	2.16	4.16	5.89	23.60	-0.70	57.30
股票型	008975	富国中证消费50ETF联接A	1.2567	2025-03-26	-0.18	-1.64	4.52	-0.10	5.56	4.21	-7.63	-1.32	25.13	0.50	25.67
指数型	008975	富国中证消费50ETF联接A	1.2567	2025-03-26	-0.18	-1.64	4.52	-0.10	5.56	4.21	-7.63	-1.32	25.13	0.50	25.67
指数型	007818	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.2566	2025-03-26	-0.40	-4.43	-10.38	-10.94	14.03	11.42	19.47	37.85	12.15	-5.52	25.66
股票型	007818	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.2566	2025-03-26	-0.40	-4.43	-10.38	-10.94	14.03	11.42	19.47	37.85	12.15	-5.52	25.66
股票型	005636	博时量化多策略股票C	1.2565	2025-03-26	0.02	-1.48	0.77	1.99	17.18	5.95	-3.61	1.58	46.06	3.66	43.76
债券型	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2564	2025-03-25	0.04	0.26	0.26	0.06	0.96	3.01	7.49	10.57	18.83	-0.06	25.64
指数型	018647	易方达中证家电龙头ETF联接发起式	1.2563	2025-03-26	-0.44	-2.07	0.45	2.87	16.14	24.02	25.63	25.63	25.63	5.14	25.63
债券型	007054	平安季开鑫定开债C	1.2563	2025-03-25	0.03	0.16	0.16	0.05	0.49	0.64	4.58	11.44	20.58	-0.17	25.63
混合型	018505	景顺长城周期优选混合C	1.2563	2025-03-25	-0.04	-0.68	12.67	11.68	8.16	8.40	25.63	25.63	25.63	11.45	25.63
股票型	018647	易方达中证家电龙头ETF联接发起式	1.2563	2025-03-26	-0.44	-2.07	0.45	2.87	16.14	24.02	25.63	25.63	25.63	5.14	25.63
股票型	019260	富国恒生港股通高股息低波动ETF发	1.2562	2025-03-26	0.00	-2.61	1.57	4.40	12.77	29.77	30.77	30.77	30.77	3.38	30.77
股票型	021735	景顺长城沪港深红利成长低波指数E	1.2562	2025-03-26	-0.22	-0.08	3.14	2.34	10.75	15.66	15.66	15.66	15.66	1.84	15.66
指数型	019260	富国恒生港股通高股息低波动ETF发	1.2562	2025-03-26	0.00	-2.61	1.57	4.40	12.77	29.77	30.77	30.77	30.77	3.38	30.77
指数型	021735	景顺长城沪港深红利成长低波指数E	1.2562	2025-03-26	-0.22	-0.08	3.14	2.34	10.75	15.66	15.66	15.66	15.66	1.84	15.66
指数型	022055	富国中证消费50ETF联接E	1.2561	2025-03-26	-0.18	-1.64	4.53	-0.13	5.52	16.21	16.21	16.21	16.21	0.47	16.21
股票型	022055	富国中证消费50ETF联接E	1.2561	2025-03-26	-0.18	-1.64	4.53	-0.13	5.52	16.21	16.21	16.21	16.21	0.47	16.21
股票型	020894	景顺长城国证机器人ETF联接C	1.2560	2025-03-26	0.66	-5.04	-6.87	11.25	50.28	25.61	25.61	25.61	25.61	16.33	25.61
股票型	000826	广发百发100指数A	1.2560	2025-03-26	0.56	-1.02	1.29	4.75	22.78	24.73	9.22	-10.60	2.70	6.98	60.76
指数型	020894	景顺长城国证机器人ETF联接C	1.2560	2025-03-26	0.66	-5.04	-6.87	11.25	50.28	25.61	25.61	25.61	25.61	16.33	25.61
指数型	000826	广发百发100指数A	1.2560	2025-03-26	0.56	-1.02	1.29	4.75	22.78	24.73	9.22	-10.60	2.70	6.98	60.76
股票型	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)	1.2559	2025-03-26	-0.07	-2.86	-3.17	-7.69	16.35	25.90	19.68	16.78	2.69	-5.14	2.69
指数型	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)	1.2559	2025-03-26	-0.07	-2.86	-3.17	-7.69	16.35	25.90	19.68	16.78	2.69	-5.14	2.69
混合型	019119	财通资管产业优选混合发起式A	1.2559	2025-03-25	-1.74	-5.41	-9.07	1.73	30.44	22.77	25.59	25.59	25.59	3.15	25.59
混合型	003693	大成景尚灵活配置混合C	1.2559	2025-03-25	0.03	0.12	0.36	0.51	2.82	4.93	7.73	9.28	24.53	0.30	52.19
债券型	021374	创金合信恒兴中短债债券D	1.2556	2025-03-25	0.00	0.14	0.17	0.09	0.76	1.84	1.84	1.84	1.84	-0.09	1.84
债券型	008965	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.2555	2025-03-25	0.01	0.10	-0.03	-0.76	0.54	3.00	6.85	24.88	31.22	-0.88	31.22
QDII型	004998	长信全球债券人民币	1.2552	2025-03-24	-0.35	-0.04	0.71	2.45	1.14	3.32	-0.57	32.36	10.06	2.42	25.52
混合型	021664	汇百川远航混合C	1.2552	2025-03-25	-1.28	-4.23	-0.34	5.86	22.53	25.52	25.52	25.52	25.52	6.93	25.52
混合型	020646	南方智弘混合C	1.2552	2025-03-25	-0.11	-3.07	-0.89	10.20	23.95	25.52	25.52	25.52	25.52	11.27	25.52
混合型	001454	鹏华弘鑫混合C	1.2552	2025-03-25	-0.03	-1.59	-4.31	0.49	11.13	-15.63	6.15	5.70	25.94	1.40	37.11
股票型	020903	广发中证工程机械ETF发起式联接A	1.2551	2025-03-26	0.01	-1.50	2.54	14.57	23.46	25.51	25.51	25.51	25.51	15.56	25.51
指数型	020903	广发中证工程机械ETF发起式联接A	1.2551	2025-03-26	0.01	-1.50	2.54	14.57	23.46	25.51	25.51	25.51	25.51	15.56	25.51
混合型	960021	国富潜力组合混合H	1.2550	2025-03-25	0.24	-1.95	-0.32	1.13	23.16	7.63	-14.97	-18.45	29.24	3.21	93.66
混合型	014859	大成慧心优选一年持有混合A	1.2545	2025-03-25	-0.46	-1.12	2.42	6.86	14.29	22.75	25.01	25.45	25.45	6.08	25.45
混合型	008244	上银鑫卓混合A	1.2544	2025-03-25	0.47	1.01	2.69	-2.35	4.73	7.79	14.89	6.13	51.14	-2.55	47.34
债券型	519669	银河领先债券A	1.2541	2025-03-25	0.03	-0.05	-0.06	1.04	3.30	9.15	10.58	13.50	21.59	0.85	96.64
债券型	000084	博时安盈债券A	1.2541	2025-03-25	0.02	0.12	0.21	0.18	0.90	2.00	5.46	8.03	14.22	0.07	49.31
混合型	501015	财通多策略升级混合(LOF)A	1.2540	2025-03-25	-0.48	-2.87	-1.88	2.87	36.60	14.52	9.42	6.18	41.69	3.12	25.40
混合型	002485	国联安通盈混合C	1.2540	2025-03-25	-0.05	-0.39	0.26	1.80	7.10	7.76	6.85	9.43	18.32	1.88	39.15
股票型	000827	广发百发100指数E	1.2540	2025-03-26	0.56	-1.03	1.29	4.76	22.70	24.78	9.23	-10.62	2.70	7.00	60.53
指数型	000827	广发百发100指数E	1.2540	2025-03-26	0.56	-1.03	1.29	4.76	22.70	24.78	9.23	-10.62	2.70	7.00	60.53
债券型	450018	国富恒久信用债券A	1.2538	2025-03-25	0.14	-0.62	-0.28	0.72	4.20	5.03	6.97	9.85	14.17	0.40	67.48
股票型	005961	博时量化价值股票C	1.2537	2025-03-26	-0.12	-1.52	0.45	2.07	18.34	9.58	3.58	4.89	39.41	3.32	43.72
股票型	001705	泓德战略转型股票	1.2537	2025-03-26	-0.56	-0.96	-0.20	2.67	16.72	14.70	-9.00	-11.26	52.46	4.15	113.65
股票型	015196	汇添富智能制造股票C	1.2536	2025-03-26	0.04	-2.54	1.51	8.28	12.83	20.58	-9.84	-23.52	-24.07	8.21	-24.07
债券型	008857	华夏鼎航债券A	1.2536	2025-03-25	0.04	0.28	0.25	0.03	1.00	3.98	12.01	15.78	25.36	-0.10	25.36
债券型	019067	博时安盈债券E	1.2535	2025-03-25	0.02	0.13	0.22	0.19	0.89	1.99	3.81	3.81	3.81	0.09	3.81
债券型	006760	国金惠盈纯债C	1.2535	2025-03-25	0.17	0.69	-1.14	-1.24	-0.20	3.71	11.27	14.95	19.02	-1.90	29.35
债券型	002739	泓德裕康债券C	1.2534	2025-03-25	0.17	0.02	0.31	1.56	9.11	7.16	3.86	3.35	16.81	1.35	39.68
债券型	000338	鹏华双债保利债券B	1.2534	2025-03-25	0.12	-0.66	-0.14	0.44	7.77	7.52	5.91	6.00	17.37	0.63	73.29
混合型	450001	国富中国收益混合A	1.2534	2025-03-25	0.28	-1.19	0.59	2.65	16.70	9.84	-3.79	-4.01	50.11	4.02	655.98
混合型	007725	招商瑞文混合A	1.2534	2025-03-25	0.10	0.06	0.55	0.54	6.02	5.70	2.77	1.99	22.00	0.48	25.34
混合型	002457	招商安元灵活配置混合C	1.2534	2025-03-25	-0.18	-0.60	-0.74	-1.17	1.75	0.29	-4.79	-2.83	18.02	-0.99	35.04
混合型	168501	北信瑞丰产业升级	1.2533	2025-03-25	0.26	-3.84	-3.03	-7.25	15.97	-13.79	-42.84	-47.74	-5.57	-3.20	25.33
股票型	017833	华夏中证港股通消费主题ETF发起式	1.2533	2025-03-26	1.10	-6.23	-2.10	19.75	26.81	48.13	24.45	25.33	25.33	20.53	25.33
指数型	017833	华夏中证港股通消费主题ETF发起式	1.2533	2025-03-26	1.10	-6.23	-2.10	19.75	26.81	48.13	24.45	25.33	25.33	20.53	25.33
混合型	020254	鹏华盛世创新混合(LOF)C	1.2532	2025-03-25	0.40	-0.58	5.67	2.32	17.57	17.67	25.32	25.32	25.32	2.65	25.32
债券型	009735	天弘增强回报债券E	1.2532	2025-03-25	0.09	-0.07	0.58	0.30	5.76	6.37	4.42	6.26	25.32	0.13	25.32
债券型	004940	中加聚鑫纯债一年定开A	1.2531	2025-03-21	0.00	0.25	-0.22	-0.01	0.99	3.69	9.71	13.34	22.70	-0.48	40.55
混合型	002630	江信瑞福灵活配置混合A	1.2531	2025-03-25	-0.13	-1.04	-4.26	-5.45	22.62	21.04	-2.08	-4.61	34.74	-5.13	25.31
混合型	002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.2530	2025-03-25	0.00	0.00	0.64	1.05	6.82	5.12	0.56	-0.55	18.11	0.89	43.56
债券型	000109	富国稳健增强债券C	1.2530	2025-03-25	0.08	-0.16	0.56	0.32	5.56	5.03	3.49	7.23	16.62	0.48	81.45
混合型	018295	景顺长城国企价值混合C	1.2528	2025-03-25	-0.20	-0.53	4.19	4.66	4.35	6.04	25.28	25.28	25.28	4.49	25.28
指数型	007760	景顺长城沪港深红利成长低波指数C	1.2525	2025-03-26	-0.22	-0.07	3.15	2.34	10.64	21.64	29.99	42.52	76.57	1.84	57.31
股票型	018301	华夏国证消费电子主题ETF发起式联	1.2525	2025-03-26	0.06	-3.99	-7.58	1.15	29.04	31.73	25.25	25.25	25.25	4.85	25.25
股票型	007760	景顺长城沪港深红利成长低波指数C	1.2525	2025-03-26	-0.22	-0.07	3.15	2.34	10.64	21.64	29.99	42.52	76.57	1.84	57.31
指数型	018301	华夏国证消费电子主题ETF发起式联	1.2525	2025-03-26	0.06	-3.99	-7.58	1.15	29.04	31.73	25.25	25.25	25.25	4.85	25.25
混合型	011114	富国沪港深行业精选混合C	1.2524	2025-03-25	-2.94	-5.61	3.88	14.46	18.31	24.22	8.05	0.59	-22.08	14.60	-22.08
股票型	019261	富国恒生港股通高股息低波动ETF发	1.2523	2025-03-26	0.00	-2.61	1.56	4.36	12.66	29.52	30.38	30.38	30.38	3.33	30.38
股票型	013053	天弘国证龙头家电指数A	1.2523	2025-03-26	-0.05	-0.26	2.66	5.27	9.49	22.00	20.15	24.51	25.23	6.42	25.23
指数型	019261	富国恒生港股通高股息低波动ETF发	1.2523	2025-03-26	0.00	-2.61	1.56	4.36	12.66	29.52	30.38	30.38	30.38	3.33	30.38
指数型	013053	天弘国证龙头家电指数A	1.2523	2025-03-26	-0.05	-0.26	2.66	5.27	9.49	22.00	20.15	24.51	25.23	6.42	25.23
债券型	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2520	2025-03-21	0.00	0.28	-0.22	-0.11	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43	-0.60	1.43
债券型	000812	富国收益增强债券C	1.2520	2025-03-25	-0.16	-0.95	-0.56	-0.24	5.12	4.86	-8.01	-8.61	3.73	0.16	45.75
混合型	007293	长信利信混合C	1.2520	2025-03-25	-1.11	-4.43	-3.91	-1.73	16.03	5.39	-2.19	-4.35	12.49	-1.42	21.32
混合型	001710	安信新趋势混合A	1.2519	2025-03-25	0.03	-0.08	0.60	0.05	4.13	5.03	6.36	10.01	25.38	0.14	54.13
指数型	005880	建信上证50ETF发起联接A	1.2519	2025-03-26	-0.48	-2.40	0.00	-0.77	7.56	13.68	6.61	2.33	19.12	-0.16	34.64
股票型	005880	建信上证50ETF发起联接A	1.2519	2025-03-26	-0.48	-2.40	0.00	-0.77	7.56	13.68	6.61	2.33	19.12	-0.16	34.64
股票型	019319	汇添富国证2000指数增强C	1.2518	2025-03-26	0.82	-2.28	0.31	9.79	39.57	37.65	25.18	25.18	25.18	12.02	25.18
股票型	012842	易方达中证军工(LOF)C	1.2518	2025-03-26	-0.10	-2.05	0.61	0.17	21.40	18.47	-5.27	-6.68	-7.56	1.15	-7.56
指数型	019319	汇添富国证2000指数增强C	1.2518	2025-03-26	0.82	-2.28	0.31	9.79	39.57	37.65	25.18	25.18	25.18	12.02	25.18
指数型	012842	易方达中证军工(LOF)C	1.2518	2025-03-26	-0.10	-2.05	0.61	0.17	21.40	18.47	-5.27	-6.68	-7.56	1.15	-7.56
债券型	270048	广发纯债债券A	1.2518	2025-03-25	0.06	0.34	0.08	0.07	1.12	3.88	9.52	13.29	22.21	-0.20	81.84
混合型	002562	泓德泓益量化混合A	1.2518	2025-03-25	0.18	-1.23	1.48	2.02	13.52	10.18	-6.46	-17.93	21.58	2.94	76.64
债券型	006147	宝盈融源可转债债券A	1.2517	2025-03-25	-0.25	-2.55	-3.34	7.04	19.28	15.78	8.22	10.09	20.34	7.79	25.17
债券型	020089	广发纯债债券E	1.2516	2025-03-25	0.06	0.33	0.07	0.06	1.11	3.85	5.96	5.96	5.96	-0.20	5.96
混合型	014470	富安达健康人生混合C	1.2516	2025-03-25	0.22	-2.81	0.81	-0.06	14.43	-6.39	-30.76	-31.16	-42.77	1.39	-42.77
混合型	004618	建信鑫稳回报灵活配置混合C	1.2516	2025-03-25	0.00	0.01	0.40	0.58	4.51	4.76	3.12	4.45	37.75	0.83	48.87
股票型	022884	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接	1.2514	2025-03-26	0.99	-6.60	-4.56	25.14	25.14	25.14	25.14	25.14	25.14	26.15	25.14
指数型	022884	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接	1.2514	2025-03-26	0.99	-6.60	-4.56	25.14	25.14	25.14	25.14	25.14	25.14	26.15	25.14
股票型	007903	长城量化小盘股票A	1.2513	2025-03-26	0.54	0.46	3.88	3.65	16.94	9.94	-5.12	0.72	39.56	4.54	25.12
股票型	020904	广发中证工程机械ETF发起式联接C	1.2513	2025-03-26	0.01	-1.50	2.52	14.48	23.27	25.13	25.13	25.13	25.13	15.48	25.13
指数型	020904	广发中证工程机械ETF发起式联接C	1.2513	2025-03-26	0.01	-1.50	2.52	14.48	23.27	25.13	25.13	25.13	25.13	15.48	25.13
混合型	400012	东方核心动力混合A	1.2513	2025-03-25	-0.24	-2.12	-0.52	-1.80	8.83	4.95	1.72	1.12	39.72	-0.55	102.35
混合型	400011	东方核心动力混合A	1.2513	2025-03-25	-0.24	-2.12	-0.52	-1.80	8.83	4.95	1.72	1.12	39.72	-0.55	102.35
股票型	016952	鹏华中证港股通消费ETF联接A	1.2512	2025-03-26	1.07	-6.07	-2.07	21.36	29.16	49.95	25.12	25.12	25.12	22.07	25.12
股票型	021082	鹏华中证工业互联网主题ETF发起式	1.2512	2025-03-26	-0.22	-4.66	-8.08	1.87	28.45	25.12	25.12	25.12	25.12	5.78	25.12
指数型	016952	鹏华中证港股通消费ETF联接A	1.2512	2025-03-26	1.07	-6.07	-2.07	21.36	29.16	49.95	25.12	25.12	25.12	22.07	25.12
指数型	021082	鹏华中证工业互联网主题ETF发起式	1.2512	2025-03-26	-0.22	-4.66	-8.08	1.87	28.45	25.12	25.12	25.12	25.12	5.78	25.12
混合型	010842	华宝科技先锋混合C	1.2511	2025-03-25	-1.64	-5.68	-7.54	4.99	38.26	29.49	6.30	-12.30	-30.14	6.45	-30.14
混合型	161659	融通动力先锋混合A/B	1.2510	2025-03-25	-0.32	-2.95	-0.87	-3.02	4.60	-6.22	-14.44	-10.76	11.58	-3.40	202.02
混合型	161609	融通动力先锋混合A/B	1.2510	2025-03-25	-0.32	-2.95	-0.87	-3.02	4.60	-6.22	-14.44	-10.76	11.58	-3.40	202.02
QDII型	241001	华宝海外中国成长混合	1.2510	2025-03-24	1.05	-2.42	-2.34	17.69	11.60	12.91	-12.03	-20.22	-25.18	17.58	25.10
债券型	013456	长盛安逸纯债债券D	1.2509	2025-03-25	0.03	0.23	0.19	0.07	1.22	3.29	8.59	13.69	18.88	-0.14	18.88
债券型	007744	长盛安逸纯债债券A	1.2509	2025-03-25	0.03	0.23	0.19	0.07	1.22	3.29	8.59	13.69	24.60	-0.14	25.09
混合型	015110	惠升领先优选混合A	1.2509	2025-03-25	-0.52	-2.90	0.39	2.08	23.42	37.39	20.35	25.08	25.09	2.31	25.09
混合型	019499	兴证全球创新优势混合C	1.2508	2025-03-25	-1.83	-5.16	-3.68	15.14	26.54	25.08	25.08	25.08	25.08	14.57	25.08
混合型	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.2508	2025-03-25	-0.08	-1.83	-0.45	-0.34	0.16	0.93	2.53	4.97	6.20	-0.45	25.07
债券型	015439	长盛安逸纯债债券E	1.2508	2025-03-25	0.04	0.23	0.20	0.08	1.22	3.29	8.60	13.69	13.66	-0.14	13.66
混合型	001393	国富金融地产混合C	1.2507	2025-03-25	-0.52	-1.61	0.64	-3.14	9.05	16.41	3.55	-4.31	3.10	-2.39	25.07
混合型	000417	国联安新精选混合A	1.2507	2025-03-25	0.18	-0.95	0.85	0.50	11.84	7.49	-0.05	0.53	36.68	1.08	87.52
混合型	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.2505	2025-03-25	-0.25	-2.17	-1.39	1.97	17.35	17.88	16.69	27.98	25.05	1.38	25.05
债券型	008858	华夏鼎航债券C	1.2504	2025-03-25	0.03	0.28	0.24	0.01	0.95	3.88	11.79	15.44	25.04	-0.13	25.04
混合型	022708	泓德泓益量化混合C	1.2502	2025-03-25	0.18	-1.24	1.46	1.92	3.08	3.08	3.08	3.08	3.08	2.85	3.08
混合型	016516	申万菱信智能生活量化选股混合型	1.2502	2025-03-25	-0.77	-4.62	-1.77	4.72	41.20	29.17	22.44	25.02	25.02	6.59	25.02
股票型	020901	招商成长量化选股股票A	1.2501	2025-03-26	0.42	-1.49	0.31	8.23	29.28	25.01	25.01	25.01	25.01	10.21	25.01
混合型	019184	大成趋势回报灵活配置混合C	1.2500	2025-03-25	0.00	-0.32	1.96	1.87	11.61	11.71	17.92	17.92	17.92	2.29	17.92
混合型	009667	鹏华安庆混合A	1.2500	2025-03-25	-0.14	-1.15	1.61	3.03	14.57	10.74	3.42	16.70	31.26	3.22	31.26
混合型	001665	平安鑫安混合C	1.2497	2025-03-25	-1.49	-6.52	-11.91	5.12	22.56	11.11	4.25	3.10	15.25	8.58	24.97
股票型	519100	长盛中证A100指数	1.2497	2025-03-26	-0.38	-2.38	-0.52	0.23	11.60	15.84	4.86	3.11	34.45	1.35	187.33
指数型	519100	长盛中证A100指数	1.2497	2025-03-26	-0.38	-2.38	-0.52	0.23	11.60	15.84	4.86	3.11	34.45	1.35	187.33
混合型	019120	财通资管产业优选混合发起式C	1.2495	2025-03-25	-1.74	-5.42	-9.10	1.63	30.18	22.27	24.95	24.95	24.95	3.06	24.95
混合型	009076	工银圆兴混合	1.2494	2025-03-25	-1.05	-4.22	-2.21	3.33	24.64	21.54	-4.51	-9.46	24.94	3.55	24.94
混合型	571002	诺德灵活配置混合	1.2493	2025-03-25	-1.50	-2.56	-1.80	4.95	21.78	3.85	-11.99	-15.79	0.01	5.73	163.17
指数型	012042	鹏华银行C	1.2493	2025-03-26	-1.37	-1.80	2.57	2.09	11.04	27.74	40.69	33.61	24.93	2.03	24.93
股票型	012042	鹏华银行C	1.2493	2025-03-26	-1.37	-1.80	2.57	2.09	11.04	27.74	40.69	33.61	24.93	2.03	24.93
混合型	014113	上银未来生活灵活配置混合C	1.2491	2025-03-25	-1.44	-5.44	-6.00	-1.25	31.15	18.05	8.16	7.38	-10.79	3.73	-10.79
混合型	970007	华安证券汇赢增利一年持有混合B	1.2490	2025-03-25	0.06	-1.01	-0.79	-2.36	2.50	2.14	4.62	9.34	24.90	-2.06	24.90
混合型	005933	前海联合先进制造混合A	1.2490	2025-03-25	-0.76	-2.90	-1.78	11.56	32.11	36.92	0.81	2.95	64.75	13.68	59.64
股票型	005735	MSCI中国A股国际通联接C	1.2490	2025-03-26	-0.27	-2.12	-0.98	-1.13	11.82	12.93	1.97	0.84	28.68	0.14	27.29
指数型	005735	MSCI中国A股国际通联接C	1.2490	2025-03-26	-0.27	-2.12	-0.98	-1.13	11.82	12.93	1.97	0.84	28.68	0.14	27.29
指数型	021083	鹏华中证工业互联网主题ETF发起式	1.2489	2025-03-26	-0.22	-4.66	-8.09	1.81	28.30	24.89	24.89	24.89	24.89	5.72	24.89
混合型	004710	民生加银鹏程混合A	1.2489	2025-03-25	0.07	0.35	0.35	-0.06	7.11	3.67	-2.35	-4.14	8.81	-0.22	30.87

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